财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
803.31 |
239.22 |
1405.88 |
-282.41 |
1491.08 |
| 本期利润(万元) |
1131.94 |
400.14 |
-168.93 |
-386.46 |
110.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
-0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.11 |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
0.10 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2732.12 |
0.00 |
1865.70 |
0.00 |
4008.80 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
102737.54 |
102005.74 |
101605.60 |
101498.42 |
103879.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
1.12 |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
0.12 |
| 累计净值增长率(%) |
28.21 |
0.00 |
26.79 |
0.00 |
27.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
425.46 |
176.95 |
176.14 |
15.65 |
18.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
99247.91 |
95884.53 |
109853.34 |
114592.02 |
103130.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
99247.91 |
95884.53 |
109853.34 |
114592.02 |
89330.60 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.31 |
25.91 |
26.01 |
27.56 |
25.75 |
| 应付托管费(万元) |
8.44 |
8.64 |
8.67 |
9.19 |
8.58 |
| 资产总计(万元) |
104787.14 |
101662.24 |
110029.49 |
114607.67 |
103149.73 |
| 负债合计(万元) |
2049.60 |
56.64 |
6149.81 |
5074.40 |
869.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
102737.54 |
101605.60 |
103879.68 |
109533.27 |
102280.36 |
| 未分配利润(万元) |
2997.64 |
1865.70 |
4139.77 |
6227.87 |
1487.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
31.75 |
38.39 |
13.92 |
22.07 |
2.71 |
| 投资收益(万元) |
1015.48 |
1940.83 |
1801.48 |
7546.52 |
2713.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
328.63 |
-1574.80 |
-1380.73 |
618.96 |
385.22 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1375.86 |
404.41 |
434.68 |
8187.56 |
3101.63 |
| 管理人报酬(万元) |
151.91 |
314.17 |
159.08 |
313.37 |
156.01 |
| 托管费(万元) |
50.64 |
104.72 |
53.03 |
104.46 |
52.00 |
| 其它费用(万元) |
10.56 |
21.59 |
10.69 |
22.26 |
11.87 |
| 费用合计(万元) |
243.91 |
573.34 |
324.33 |
884.14 |
451.62 |
| 利润总额(万元) |
1131.94 |
-168.93 |
110.35 |
7303.42 |
2650.01 |
| 净利润(万元) |
1131.94 |
-168.93 |
110.35 |
7303.42 |
2650.01 |
