永赢嘉益债券(006237)_最新动态

永赢嘉益债券006237YONG JIA YI BOND INVESTMENT FUND

2024年1-9月基本医疗保险统筹基金和生育保险主要指标[2024-11-22]

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最新净值：1.033 0.001(0.10%)

累计净值：1.222

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

永赢嘉益债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：郭画

2024-06-18 每10份派现金 0.4 元

基金规模：10.33亿元

2023-12-21 每10份派现金 0.5 元

永赢嘉益债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.36	1.01	2.36	4.38
债券型名次	2528	1228	1290	555	832

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.02	8.57	11.81	19.70	23.67
债券型名次	783	657	627	779	1653

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
永赢嘉益债券一周收益在同类基金中排列第 2528 位，高于同类基金平均水平
2526	永赢诚益债券A	0.06	0.24	0.44	1.53	3.22
2527	永赢湖北国企债一年定开发起	0.06	0.23	0.04	1.08	3.77
2528	永赢嘉益债券	0.06	0.36	1.01	2.36	4.38
2529	永赢开泰中高等级中短债A	0.06	0.17	0.29	1.01	2.62
2530	永赢开泰中高等级中短债C	0.06	0.16	0.25	0.92	2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
永赢嘉益债券一周收益在同类基金中排列第 1228 位，高于同类基金平均水平
1226	银河庭芳3个月定开债券	0.09	0.36	0.62	1.67	3.35
1227	银河增利债券C	0.05	0.36	1.86	1.86	2.71
1228	永赢嘉益债券	0.06	0.36	1.01	2.36	4.38
1229	圆信永丰瑞丰	0.07	0.36	1.07	2.12	3.76
1230	招商添盛78个月定开债	0.06	0.36	1.02	2.02	3.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
永赢嘉益债券一周收益在同类基金中排列第 1290 位，高于同类基金平均水平
1288	兴业稳泰66个月定开债券	0.08	0.37	1.01	1.97	3.31
1289	易米和丰债券A	0.02	0.27	1.01	2.42	3.65
1290	永赢嘉益债券	0.06	0.36	1.01	2.36	4.38
1291	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.04	0.31	1.01	2.35	4.53
1292	泓德裕荣纯债债券A	0.09	0.42	1.01	0.36	3.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
永赢嘉益债券一周收益在同类基金中排列第 555 位，高于同类基金平均水平
553	嘉实致享纯债债券	0.07	0.30	0.94	2.36	4.66
554	西部利得双兴一年定开债券发起	0.12	0.70	1.29	2.36	4.62
555	永赢嘉益债券	0.06	0.36	1.01	2.36	4.38
556	浙商惠利纯债	0.18	0.54	1.00	2.36	4.21
557	中泰安益利率债A	0.11	0.41	0.79	2.36	4.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
永赢嘉益债券一周收益在同类基金中排列第 832 位，高于同类基金平均水平
830	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
831	万家双利债券A	0.24	0.04	3.77	1.78	4.38
832	永赢嘉益债券	0.06	0.36	1.01	2.36	4.38
833	长城稳固收益债券A	0.32	0.90	1.89	1.50	4.37
834	工银添慧债券A	0.25	0.48	3.85	1.82	4.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
永赢嘉益债券一年收益在同类基金中排列第 783 位，高于同类基金平均水平
781	诺安联创顺鑫债券A	5.02	9.21	12.01	24.37	42.44
782	鹏华丰顺债券	5.02	0.00	0.00	-	6.08
783	永赢嘉益债券	5.02	8.57	11.81	19.70	23.67
784	博时富发纯债C	5.01	0.00	0.00	-	9.16
785	长盛盛启债券A	5.01	0.00	0.00	-	7.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
永赢嘉益债券一年收益在同类基金中排列第 657 位，高于同类基金平均水平
655	中信保诚稳鸿A	4.54	8.58	11.68	24.19	28.06
656	兴业定开债券A	5.58	8.57	12.90	24.27	79.54
657	永赢嘉益债券	5.02	8.57	11.81	19.70	23.67
658	长信全球债券(QDII)人民币	2.80	8.56	8.21	6.18	22.82
659	融通增鑫债券A	4.11	8.56	10.18	16.83	30.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
永赢嘉益债券一年收益在同类基金中排列第 627 位，高于同类基金平均水平
625	中信建投稳祥C	4.83	8.29	11.82	20.32	36.48
626	工银信用纯债三个月定开债券A	4.16	7.72	11.81	20.35	61.87
627	永赢嘉益债券	5.02	8.57	11.81	19.70	23.67
628	中信保诚稳达A	5.06	8.01	11.81	23.24	28.39
629	长安泓沣中短债债券A	2.83	7.85	11.80	18.43	37.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
永赢嘉益债券一年收益在同类基金中排列第 779 位，高于同类基金平均水平
777	上银慧佳盈债券	3.50	6.98	10.74	19.71	27.30
778	新华鼎利债券A	4.05	6.73	10.99	19.71	21.68
779	永赢嘉益债券	5.02	8.57	11.81	19.70	23.67
780	信诚稳泰A	4.42	7.16	11.85	19.68	23.31
781	博时裕盛纯债	3.74	7.34	10.95	19.67	39.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
永赢嘉益债券一年收益在同类基金中排列第 1653 位，高于同类基金平均水平
1651	长信利丰债券E	1.60	0.19	-4.62	14.91	23.67
1652	广发汇立定期开放债券	4.97	7.87	10.88	18.78	23.67
1653	永赢嘉益债券	5.02	8.57	11.81	19.70	23.67
1654	长盛安逸纯债债券A	4.35	9.29	14.43	-	23.65
1655	国寿安保泰恒纯债债券	6.64	11.81	14.83	22.36	23.65

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	170.00	17498.96	16.94%
23进出13	120.00	12452.16	12.05%
24国开15	100.00	10058.82	9.74%
源和3A	90.00	8753.34	8.47%
24国开05	60.00	6302.32	6.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	70763.19	68.50%
企业债	9228.69	8.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.032	1.032	1.031	1.032	1.032
累计净值(元)	1.220	1.221	1.220	1.221	1.221

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