永赢嘉益债券(006237)_最新动态

永赢嘉益债券006237YONG JIA YI BOND INVESTMENT FUND

中证2000增强ETF周度调仓揭秘：新进个股占组合权重近25%、加仓硬科技，成长中枢显著上移[2026-08-04]

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最新净值：1.0282 -0.0004(-0.04%)

累计净值：1.2571

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

永赢嘉益债券增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：张翼

2025-09-18 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.27亿元

2025-06-25 每10份派现金 0.2 元

永赢嘉益债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	-0.10	0.12	0.84	0.93
债券型名次	4651	4605	4376	3818	4330

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.80	4.27	9.28	16.87	27.97
债券型名次	5019	3057	2065	914	1801

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
永赢嘉益债券一周收益在同类基金中排列第 4651 位，低于同类基金平均水平
4649	万家稳健增利债券C	-0.04	0.02	-0.18	0.90	1.70
4650	银河强化债券	-0.04	0.19	-0.35	-0.74	0.53
4651	永赢嘉益债券	-0.04	-0.10	0.12	0.84	0.93
4652	中融融慧双欣一年定开债券C	-0.04	0.14	0.49	2.05	1.51
4653	中银恒优12个月持有期债券C	-0.04	-0.08	0.29	0.92	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
永赢嘉益债券一周收益在同类基金中排列第 4605 位，低于同类基金平均水平
4603	浦银安盛幸福回报定开债券B	0.00	-0.10	0.10	0.21	-0.63
4604	前海开源弘丰债券A	-0.16	-0.10	0.71	2.59	3.35
4605	永赢嘉益债券	-0.04	-0.10	0.12	0.84	0.93
4606	蜂巢添汇纯债C	0.02	-0.11	0.31	1.26	1.76
4607	华富收益增强债券B	-0.06	-0.11	-1.12	-0.64	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
永赢嘉益债券一周收益在同类基金中排列第 4376 位，低于同类基金平均水平
4374	申万宏源灵通快利短债债券	-0.09	0.00	0.12	0.83	0.20
4375	易方达丰和债券A	-0.34	-4.89	0.12	7.62	10.63
4376	永赢嘉益债券	-0.04	-0.10	0.12	0.84	0.93
4377	永赢永益债券A	-0.01	-0.26	0.12	0.73	0.99
4378	泓德裕泰债券A	0.11	0.75	0.12	0.77	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
永赢嘉益债券一周收益在同类基金中排列第 3818 位，低于同类基金平均水平
3816	银华信用季季红债券C	-0.01	0.23	0.25	0.84	1.27
3817	永赢安泰中短债A	0.01	0.12	0.34	0.84	1.01
3818	永赢嘉益债券	-0.04	-0.10	0.12	0.84	0.93
3819	中银证券中高等级债券A	0.01	0.27	0.43	0.84	0.99
3820	中邮稳定收益债券型A	0.00	0.25	0.17	0.84	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
永赢嘉益债券一周收益在同类基金中排列第 4330 位，低于同类基金平均水平
4328	融通通源短融债券A	0.01	0.07	0.23	0.65	0.93
4329	兴银合盛定开债A	0.01	0.10	0.30	0.73	0.93
4330	永赢嘉益债券	-0.04	-0.10	0.12	0.84	0.93
4331	招商稳裕短债30天持有期债券C	0.01	0.09	0.31	0.82	0.93
4332	浙商惠丰定期	0.03	0.37	0.54	1.00	0.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
永赢嘉益债券一年收益在同类基金中排列第 5019 位，低于同类基金平均水平
5017	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.80	3.91	8.32	-	10.05
5018	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.80	4.11	6.54	11.95	17.01
5019	永赢嘉益债券	0.80	4.27	9.28	16.87	27.97
5020	浙商惠泉3个月定开A	0.80	3.21	7.39	13.22	17.59
5021	蜂巢丰远债券C	0.79	3.34	7.36	-	13.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
永赢嘉益债券一年收益在同类基金中排列第 3057 位，低于同类基金平均水平
3055	鹏华丰收债券	-6.08	4.27	2.84	-2.48	120.64
3056	人保鑫瑞中短债债券A	1.67	4.27	7.75	13.15	20.67
3057	永赢嘉益债券	0.80	4.27	9.28	16.87	27.97
3058	永赢昭利债券A	2.15	4.27	9.59	-	12.00
3059	招商稳恒中短债60天持有期债券C	1.87	4.27	8.42	-	11.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
永赢嘉益债券一年收益在同类基金中排列第 2065 位，高于同类基金平均水平
2063	嘉实多盈债券A	2.74	6.90	9.28	-	8.38
2064	景顺长城景泰臻利纯债债券C	2.61	3.65	9.28	-	11.57
2065	永赢嘉益债券	0.80	4.27	9.28	16.87	27.97
2066	鑫元一年定开中高等级	2.01	4.21	9.28	-	19.87
2067	大成景旭纯债债券A	1.76	4.65	9.27	16.26	76.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
永赢嘉益债券一年收益在同类基金中排列第 914 位，高于同类基金平均水平
912	长城短债债券C	2.19	4.51	9.99	16.87	23.62
913	大成惠明纯债债券	1.64	4.59	10.79	16.87	38.87
914	永赢嘉益债券	0.80	4.27	9.28	16.87	27.97
915	永赢盛益债券C	0.97	3.86	9.64	16.87	29.81
916	广发中债1-5年国开债指数A	2.19	4.92	9.44	16.86	18.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
永赢嘉益债券一年收益在同类基金中排列第 1801 位，高于同类基金平均水平
1799	永赢凯利债券	2.61	5.22	10.19	17.40	28.03
1800	华安鼎信3个月定开债	2.33	4.86	9.51	17.20	28.02
1801	永赢嘉益债券	0.80	4.27	9.28	16.87	27.97
1802	万家鑫悦纯债C	1.67	4.78	8.13	14.21	27.94
1803	博时安祺6个月定开债A	1.67	2.96	7.63	-	27.90

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开20	140.00	14311.06	13.93%
25国开08	100.00	10024.59	9.76%
26国开03	80.00	8098.29	7.88%
25国开11	60.00	6077.19	5.92%
25国开18	50.00	5117.79	4.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	71937.50	70.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0286	1.0285	1.0282	1.0283	1.0284
累计净值(元)	1.2575	1.2574	1.2571	1.2572	1.2573

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