永赢嘉益债券(006237)_最新动态

永赢嘉益债券006237YONG JIA YI BOND INVESTMENT FUND

基金久期拉升 [2025-05-05]

最新动态

最新净值：1.061 0.001(0.06%)

累计净值：1.249

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

永赢嘉益债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：郭画

2024-06-18 每10份派现金 0.4 元

基金规模：10.58亿元

2023-12-21 每10份派现金 0.5 元

永赢嘉益债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.26	1.12	-0.02	3.28	0.03
债券型名次	600	306	4550	682	4501

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.48	9.80	13.11	-	27.01
债券型名次	571	433	456	1407	1563

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
永赢嘉益债券一周收益在同类基金中排列第 600 位，高于同类基金平均水平
598	兴业纯债6个月定开债券A	0.26	1.08	0.54	3.24	0.65
599	永赢邦利债券A	0.26	0.75	-0.29	2.78	-0.16
600	永赢嘉益债券	0.26	1.12	-0.02	3.28	0.03
601	永赢添益债券	0.26	1.16	-0.05	2.82	0.00
602	招商招享纯债C	0.26	0.21	-0.88	3.37	-0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
永赢嘉益债券一周收益在同类基金中排列第 306 位，高于同类基金平均水平
304	南华瑞元定期开放债券	0.40	1.12	0.55	3.06	0.75
305	前海开源润和债券A	0.32	1.12	0.02	3.16	0.39
306	永赢嘉益债券	0.26	1.12	-0.02	3.28	0.03
307	招商安庆债券	0.00	1.12	1.35	1.99	1.40
308	中融恒泽纯债A	0.23	1.12	0.04	2.03	-0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
永赢嘉益债券一周收益在同类基金中排列第 4550 位，低于同类基金平均水平
4548	泰康裕泰债券A	0.01	-0.26	-0.02	1.22	-0.17
4549	西部利得合享C	0.16	0.51	-0.02	1.89	-0.02
4550	永赢嘉益债券	0.26	1.12	-0.02	3.28	0.03
4551	招商金鸿债券C	0.10	0.29	-0.02	1.40	-0.08
4552	中加颐信纯债债券C	0.17	0.89	-0.02	2.18	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
永赢嘉益债券一周收益在同类基金中排列第 682 位，高于同类基金平均水平
680	交银增利债券C	0.04	-0.12	0.31	3.28	0.70
681	鹏华信用增利债券A	-0.31	-1.56	1.12	3.28	1.52
682	永赢嘉益债券	0.26	1.12	-0.02	3.28	0.03
683	中欧纯债(LOF)C	0.10	0.79	0.39	3.28	0.45
684	中信建投景益债券C	0.32	1.55	0.41	3.28	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
永赢嘉益债券一周收益在同类基金中排列第 4501 位，低于同类基金平均水平
4499	易方达中债1-3年政金债指数C	0.11	0.39	0.15	1.08	0.03
4500	银河季季增利三个月滚动持有债券A	0.00	0.05	0.64	0.81	0.03
4501	永赢嘉益债券	0.26	1.12	-0.02	3.28	0.03
4502	招商金鸿债券A	0.11	0.32	0.07	1.57	0.03
4503	中加聚盈定开债券A	0.15	0.34	-0.19	2.15	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
永赢嘉益债券一年收益在同类基金中排列第 571 位，高于同类基金平均水平
569	鑫元晟利一年定开债发起式	5.50	10.04	0.00	-	11.58
570	工银开元利率债债券C	5.48	8.55	10.71	-	16.83
571	永赢嘉益债券	5.48	9.80	13.11	-	27.01
572	大摩18个月定期开放债券A	5.47	9.03	0.00	-	9.92
573	嘉实致远3个月定期纯债债券	5.45	9.90	12.27	-	13.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
永赢嘉益债券一年收益在同类基金中排列第 433 位，高于同类基金平均水平
431	兴业嘉润3个月定开债券发起式	4.37	9.81	14.06	-	34.17
432	华夏鼎通债券A	5.12	9.80	12.82	-	30.60
433	永赢嘉益债券	5.48	9.80	13.11	-	27.01
434	招商招悦纯债A	4.54	9.80	13.76	-	48.35
435	工银3-5年国开债指数C	5.34	9.79	12.85	-	26.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
永赢嘉益债券一年收益在同类基金中排列第 456 位，高于同类基金平均水平
454	汇安裕华纯债定期开放	4.65	9.70	13.11	-	35.27
455	鹏扬中债3-5年国开债指数A	5.17	10.83	13.11	-	13.12
456	永赢嘉益债券	5.48	9.80	13.11	-	27.01
457	博时裕荣纯债债券	6.23	10.58	13.10	-	43.55
458	德邦锐乾债券C	6.71	10.46	13.10	-	41.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
永赢嘉益债券一年收益在同类基金中排列第 1407 位，高于同类基金平均水平
1405	平安惠兴债券	2.51	5.72	7.90	-	24.09
1406	中银中债3-5年期农发行债券指数	4.50	9.16	12.29	-	29.12
1407	永赢嘉益债券	5.48	9.80	13.11	-	27.01
1408	宝盈盈润纯债债券	2.96	7.94	13.09	-	29.72
1409	长城久悦债券A	4.77	-3.94	-4.47	-	4.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
永赢嘉益债券一年收益在同类基金中排列第 1563 位，高于同类基金平均水平
1561	长信全球债券(QDII)人民币	7.95	0.27	18.88	-	27.02
1562	宏利交利债券A	1.94	4.80	7.90	-	27.02
1563	永赢嘉益债券	5.48	9.80	13.11	-	27.01
1564	永赢颐利债券	3.33	8.55	12.10	-	27.01
1565	招商招怡纯债A	3.15	7.46	7.85	-	27.01

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出15	200.00	20796.77	19.66%
24国开清发01	120.00	12562.84	11.88%
23进出13	120.00	12284.93	11.62%
19农发06	90.00	9951.74	9.41%
21国开05	80.00	8829.67	8.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	105120.70	99.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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标题： “五一”节中离岸人民币大涨逾600个基点业界：外贸环境改善引海外基金看好中国外贸顺差维持高位 “买预期”行为升温应对美元贬值风险

　　“五一”假期期间，离岸人民币汇率持续较大幅度上涨。　　5月2日当天，境外离岸市场美元兑人民币汇率（CNH）从7.27一路回到7.21附近，这意味着离岸人民币汇率单日涨幅超过600个基点。　　一位香港银行外汇交易员通过微信向《每日经济新闻

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05-04 业绩修复！主动权益跑赢指数基金

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标题：永赢嘉益债券型证券投资基金2024年第2季度报告

永赢嘉益债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：永赢基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行股份有限公司报告...

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标题：永赢嘉益债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年第2号)

永赢嘉益债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年第2号) 编制日期：2024-05-31 送出日期：2024-06-27 本概要提供本基金的...

查看全文[06-27]
标题：永赢基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗的声明

查看全文[06-26]
06-18永赢嘉益债券型证券投资基金分红公告
04-30永赢嘉益债券型证券投资基金增聘基金经理的公告
04-30永赢嘉益债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年第1号)
04-30永赢嘉益债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年第1号)

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.060	1.059	1.058	1.058	1.058
累计净值(元)	1.249	1.247	1.247	1.246	1.246

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