永赢嘉益债券(006237)_最新动态

永赢嘉益债券006237YONG JIA YI BOND INVESTMENT FUND

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累计净值：1.2582

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

永赢嘉益债券增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：张翼

2025-09-18 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.06亿元

2025-06-25 每10份派现金 0.2 元

永赢嘉益债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.32	0.09	0.35	1.04
债券型名次	3629	2396	4278	4239	4324

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.90	3.95	9.00	15.98	28.11
债券型名次	4593	4039	2673	1174	1833

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
永赢嘉益债券一周收益在同类基金中排列第 3629 位，低于同类基金平均水平
3627	银华安盈短债债券D	0.13	0.28	0.52	0.95	1.66
3628	永赢安悦60天持有期中短债债券A	0.13	0.25	0.51	0.94	1.81
3629	永赢嘉益债券	0.13	0.32	0.09	0.35	1.04
3630	永赢颐利债券	0.13	0.32	0.70	1.42	2.56
3631	永赢月月享30天持有期短债A	0.13	0.23	0.51	0.96	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
永赢嘉益债券一周收益在同类基金中排列第 2396 位，高于同类基金平均水平
2394	易方达中债1-3年政金债指数A	0.15	0.32	0.60	1.04	1.84
2395	永赢丰益债券	0.15	0.32	0.79	1.50	2.80
2396	永赢嘉益债券	0.13	0.32	0.09	0.35	1.04
2397	永赢颐利债券	0.13	0.32	0.70	1.42	2.56
2398	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	0.20	0.32	0.65	1.22	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
永赢嘉益债券一周收益在同类基金中排列第 4278 位，低于同类基金平均水平
4276	农银金鑫定开债券	0.59	0.28	0.09	0.89	2.38
4277	平安惠信3个月定开债C	0.06	0.06	0.09	0.39	1.28
4278	永赢嘉益债券	0.13	0.32	0.09	0.35	1.04
4279	财信证券30天持有期债券型	0.00	0.10	0.08	0.41	0.60
4280	工银四季收益债券C	0.31	0.13	0.08	0.36	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
永赢嘉益债券一周收益在同类基金中排列第 4239 位，低于同类基金平均水平
4237	西部利得得尊债券A	0.55	0.31	-0.05	0.35	3.06
4238	兴全恒鑫债券A	0.19	-0.07	-0.10	0.35	2.54
4239	永赢嘉益债券	0.13	0.32	0.09	0.35	1.04
4240	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.08	0.17	0.34	0.60
4241	工银14天理财债券发起A	0.03	0.08	0.18	0.34	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
永赢嘉益债券一周收益在同类基金中排列第 4324 位，低于同类基金平均水平
4322	同泰中短债E	0.02	0.09	0.29	0.58	1.04
4323	易方达裕富债券C	0.60	-0.85	-2.01	-2.95	1.04
4324	永赢嘉益债券	0.13	0.32	0.09	0.35	1.04
4325	中加1-5年政金债指数	-0.09	-0.06	-0.80	0.51	1.04
4326	中金金合	0.49	0.13	0.11	0.47	1.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
永赢嘉益债券一年收益在同类基金中排列第 4593 位，低于同类基金平均水平
4591	景顺长城稳健增益债券A	0.90	9.73	17.50	-	16.99
4592	易方达裕富债券C	0.90	11.16	15.19	13.92	25.85
4593	永赢嘉益债券	0.90	3.95	9.00	15.98	28.11
4594	创金合信聚利债券C	0.89	3.12	6.05	-2.63	14.58
4595	宏利添盈两年定开债券C	0.89	1.75	2.05	-	2.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
永赢嘉益债券一年收益在同类基金中排列第 4039 位，低于同类基金平均水平
4037	广发景兴中短债A	1.85	3.95	6.62	12.64	22.39
4038	建信鑫享短债债券D	1.58	3.95	6.79	-	10.64
4039	永赢嘉益债券	0.90	3.95	9.00	15.98	28.11
4040	浙商惠泉3个月定开A	1.06	3.95	7.65	13.00	18.05
4041	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.76	3.95	6.90	13.07	13.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
永赢嘉益债券一年收益在同类基金中排列第 2673 位，高于同类基金平均水平
2671	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	-3.71	3.04	9.00	6.24	-45.18
2672	万家1-3年政策性金融债A	2.37	4.24	9.00	15.58	26.29
2673	永赢嘉益债券	0.90	3.95	9.00	15.98	28.11
2674	中融恒利纯债C	2.62	5.27	9.00	-	14.98
2675	国投瑞银顺臻纯债债券A	2.77	4.62	8.99	16.11	25.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
永赢嘉益债券一年收益在同类基金中排列第 1174 位，高于同类基金平均水平
1172	建信信用增强债券C	3.66	6.56	9.69	15.98	60.45
1173	易方达丰和债券A	5.74	13.08	18.37	15.98	68.94
1174	永赢嘉益债券	0.90	3.95	9.00	15.98	28.11
1175	博时安丰18个月定开债C	2.30	5.49	9.18	15.97	42.43
1176	华商收益增强债券B	2.70	8.32	8.32	15.97	115.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
永赢嘉益债券一年收益在同类基金中排列第 1833 位，高于同类基金平均水平
1831	浦银安盛盛勤定开债券A	2.33	4.78	8.33	13.61	28.12
1832	浦银普益A	3.10	5.51	10.12	16.16	28.11
1833	永赢嘉益债券	0.90	3.95	9.00	15.98	28.11
1834	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	4.51	9.01	13.56	-	28.10
1835	东兴兴福一年定开C	2.91	10.40	15.73	-	28.10

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	5.50	553.93	92.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	553.93	92.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0289	1.0288	1.0285	1.0284	1.0280
累计净值(元)	1.2578	1.2577	1.2574	1.2573	1.2569

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