永赢嘉益债券(006237)_最新动态

永赢嘉益债券006237YONG JIA YI BOND INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：1.0255 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2544

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

永赢嘉益债券增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：张翼

2025-09-18 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.27亿元

2025-06-25 每10份派现金 0.2 元

永赢嘉益债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	-0.06	-0.43	0.03	0.67
债券型名次	3236	4330	4584	4500	4516

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.74	3.63	8.77	15.96	27.64
债券型名次	4727	4359	2713	1521	1856

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
永赢嘉益债券一周收益在同类基金中排列第 3236 位，低于同类基金平均水平
3234	永赢鼎利债券A	0.05	0.15	0.38	0.85	1.66
3235	永赢季季享90天持有期中短债债券A	0.05	0.19	0.45	0.87	1.59
3236	永赢嘉益债券	0.05	-0.06	-0.43	0.03	0.67
3237	永赢迅利中高等级短债A	0.05	0.18	0.44	0.81	1.41
3238	招商产业债券C	0.05	0.14	0.28	0.53	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
永赢嘉益债券一周收益在同类基金中排列第 4330 位，低于同类基金平均水平
4328	易方达岁丰添利债券C	-0.06	-0.06	0.01	0.64	1.43
4329	易方达稳健收益债券B	-0.41	-0.06	-0.25	0.34	1.25
4330	永赢嘉益债券	0.05	-0.06	-0.43	0.03	0.67
4331	招商安盈债券C	-0.27	-0.06	-0.01	-0.43	0.77
4332	中加1-5年政金债指数	-0.09	-0.06	-0.80	0.51	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
永赢嘉益债券一周收益在同类基金中排列第 4584 位，低于同类基金平均水平
4582	嘉实丰益策略定期债券	0.01	-0.12	-0.43	0.61	1.35
4583	西部利得汇逸债券A	-0.24	-0.63	-0.43	0.03	3.83
4584	永赢嘉益债券	0.05	-0.06	-0.43	0.03	0.67
4585	大成元吉增利债券C	-0.70	-1.06	-0.44	-0.30	3.24
4586	招商信用添利债券(LOF)A	-0.38	-0.49	-0.44	2.20	5.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
永赢嘉益债券一周收益在同类基金中排列第 4500 位，低于同类基金平均水平
4498	西部利得汇逸债券A	-0.24	-0.63	-0.43	0.03	3.83
4499	银华信用季季红债券A	-0.22	-0.24	-0.24	0.03	0.91
4500	永赢嘉益债券	0.05	-0.06	-0.43	0.03	0.67
4501	广发集丰债券C	-0.67	-1.02	-2.01	0.02	0.12
4502	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.00	-0.02	-0.12	0.02	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
永赢嘉益债券一周收益在同类基金中排列第 4516 位，低于同类基金平均水平
4514	华富安兴39个月定期开放债券C	0.02	0.06	0.17	0.32	0.67
4515	太平中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.16	0.33	0.67
4516	永赢嘉益债券	0.05	-0.06	-0.43	0.03	0.67
4517	招商信用增强债券A	-0.87	-0.83	-0.40	-1.67	0.67
4518	中邮睿泽一年持有债券C	-0.26	-0.38	-0.84	-1.12	0.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
永赢嘉益债券一年收益在同类基金中排列第 4727 位，低于同类基金平均水平
4725	汇添富稳安三个月持有债券C	0.75	2.47	6.65	-	10.45
4726	交银施罗德稳固收益债券C	0.75	10.09	9.51	-	5.08
4727	永赢嘉益债券	0.74	3.63	8.77	15.96	27.64
4728	安信宝利	0.73	2.34	7.17	9.61	46.40
4729	长信利丰债券C	0.73	6.75	7.25	2.12	162.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
永赢嘉益债券一年收益在同类基金中排列第 4359 位，低于同类基金平均水平
4357	国泰君安1年定开债券发起式	2.61	3.63	8.24	-	15.68
4358	南方吉元短债E	1.61	3.63	6.51	8.00	14.41
4359	永赢嘉益债券	0.74	3.63	8.77	15.96	27.64
4360	浙商汇金聚盈中短债C	1.94	3.63	6.93	11.76	14.62
4361	工银稳健丰润90天持有中短债C	1.71	3.62	6.35	-	10.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
永赢嘉益债券一年收益在同类基金中排列第 2713 位，高于同类基金平均水平
2711	南方通利A	3.18	5.02	8.77	12.46	71.81
2712	易方达纯债1年定期开放债券C	2.47	4.88	8.77	14.41	69.89
2713	永赢嘉益债券	0.74	3.63	8.77	15.96	27.64
2714	大成元合双利债券发起式C	2.02	7.65	8.76	-	3.02
2715	广发汇荣三个月定开债券	2.79	4.26	8.76	15.56	17.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
永赢嘉益债券一年收益在同类基金中排列第 1521 位，高于同类基金平均水平
1519	易方达恒信定开债券发起式	3.07	4.83	9.13	15.96	34.63
1520	易方达年年恒夏纯债C	2.82	5.32	9.30	15.96	27.11
1521	永赢嘉益债券	0.74	3.63	8.77	15.96	27.64
1522	招商添泽纯债C	2.54	4.64	8.54	15.96	29.49
1523	工银开元利率债债券A	3.26	7.09	10.60	15.95	21.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
永赢嘉益债券一年收益在同类基金中排列第 1856 位，高于同类基金平均水平
1854	国寿安保安丰纯债债券	2.07	3.34	10.26	16.48	27.65
1855	中融聚锦一年定开债券	2.84	4.67	8.67	19.18	27.65
1856	永赢嘉益债券	0.74	3.63	8.77	15.96	27.64
1857	博时富丰3个月定开债发起式	3.25	5.20	9.27	16.29	27.63
1858	泰康瑞丰3月定开债券	3.98	6.30	13.15	21.30	27.63

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开20	140.00	14311.06	13.93%
25国开08	100.00	10024.59	9.76%
26国开03	80.00	8098.29	7.88%
25国开11	60.00	6077.19	5.92%
25国开18	50.00	5117.79	4.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	71937.50	70.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0256	1.0252	1.0252	1.0250	1.0250
累计净值(元)	1.2545	1.2541	1.2541	1.2539	1.2539

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。