永赢嘉益债券(006237)_最新动态

永赢嘉益债券006237YONG JIA YI BOND INVESTMENT FUND

19亿美元！国产创新药叒爆BD大单！港股通创新药应声反弹，520880摸高2.54%[2026-07-09]

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最新净值：1.0299 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2588

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

永赢嘉益债券增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：张翼

2025-09-18 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.20亿元

2025-06-25 每10份派现金 0.2 元

永赢嘉益债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.12	0.62	1.21	1.10
债券型名次	1398	2219	2640	3261	3678

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.69	5.65	9.71	17.55	28.19
债券型名次	4937	1940	1878	1162	1784

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
永赢嘉益债券一周收益在同类基金中排列第 1398 位，高于同类基金平均水平
1396	永赢宏益债券C	0.07	0.09	0.92	2.42	2.50
1397	永赢汇利六个月定开债	0.07	0.04	0.55	1.37	1.23
1398	永赢嘉益债券	0.07	0.12	0.62	1.21	1.10
1399	永赢凯利债券	0.07	0.06	0.71	1.93	1.96
1400	永赢瑞益债券	0.07	0.11	0.75	1.94	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
永赢嘉益债券一周收益在同类基金中排列第 2219 位，高于同类基金平均水平
2217	银华中债1-3年农发行债券指数	0.05	0.12	0.71	1.57	1.51
2218	英大通盈纯债债券C	0.07	0.12	0.61	1.45	1.30
2219	永赢嘉益债券	0.07	0.12	0.62	1.21	1.10
2220	永赢泰宁63个月定开债	0.02	0.12	0.36	0.84	0.91
2221	永赢元利债券C	0.08	0.12	0.69	1.67	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
永赢嘉益债券一周收益在同类基金中排列第 2640 位，高于同类基金平均水平
2638	易方达裕兴3个月定开债券	0.06	0.06	0.62	1.51	1.50
2639	银华绿色低碳债券	0.00	0.06	0.62	1.37	1.38
2640	永赢嘉益债券	0.07	0.12	0.62	1.21	1.10
2641	永赢昭利债券A	0.07	0.08	0.62	1.63	1.65
2642	招商添泰1年定开债发起式	0.08	0.14	0.62	1.27	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
永赢嘉益债券一周收益在同类基金中排列第 3261 位，低于同类基金平均水平
3259	天弘优选债券	0.12	0.15	0.56	1.21	1.17
3260	天治鑫利纯债债券A	0.02	0.07	0.44	1.21	1.21
3261	永赢嘉益债券	0.07	0.12	0.62	1.21	1.10
3262	永赢祥益债券C	0.05	0.05	0.44	1.21	1.23
3263	浙商惠隆39个月定开债	0.04	0.22	0.59	1.21	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
永赢嘉益债券一周收益在同类基金中排列第 3678 位，低于同类基金平均水平
3676	天弘优利短债发起A	0.03	0.14	0.47	1.07	1.10
3677	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0.03	0.07	0.42	1.06	1.10
3678	永赢嘉益债券	0.07	0.12	0.62	1.21	1.10
3679	招商招景纯债D	0.04	0.14	0.48	1.07	1.10
3680	招商鑫嘉中短债债券A	0.04	0.11	0.47	1.07	1.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
永赢嘉益债券一年收益在同类基金中排列第 4937 位，低于同类基金平均水平
4935	财通资管睿安债券C	0.69	5.78	0.00	-	8.70
4936	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	0.69	4.24	7.50	-	9.70
4937	永赢嘉益债券	0.69	5.65	9.71	17.55	28.19
4938	永赢永益债券C	0.69	3.51	7.07	13.83	34.21
4939	中信建投景益债券C	0.69	5.29	10.69	-	11.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
永赢嘉益债券一年收益在同类基金中排列第 1940 位，高于同类基金平均水平
1938	汇添富稳合4个月持有债券C	1.41	5.65	8.77	-	9.26
1939	景顺长城景泰永利纯债债券C	1.45	5.65	8.76	-	10.90
1940	永赢嘉益债券	0.69	5.65	9.71	17.55	28.19
1941	招商添利6个月定开债发起式A	2.51	5.65	13.30	21.05	37.30
1942	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	1.75	5.65	9.17	-	14.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
永赢嘉益债券一年收益在同类基金中排列第 1878 位，高于同类基金平均水平
1876	恒生前海恒扬纯债债券A	1.80	5.83	9.71	19.24	22.92
1877	鹏华稳健添利债券A	1.00	5.70	9.71	-	10.08
1878	永赢嘉益债券	0.69	5.65	9.71	17.55	28.19
1879	中加优选中高等级债券A	2.13	5.23	9.71	16.93	23.54
1880	中融恒益纯债C	1.32	3.68	9.71	14.80	15.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
永赢嘉益债券一年收益在同类基金中排列第 1162 位，高于同类基金平均水平
1160	永赢双利债券C	15.61	21.06	18.12	17.56	51.63
1161	金元顺安丰祥A	1.71	5.81	8.14	17.55	69.91
1162	永赢嘉益债券	0.69	5.65	9.71	17.55	28.19
1163	中加颐睿纯债债券A	1.73	4.93	9.53	17.55	33.09
1164	中融恒鑫纯债A	1.74	5.71	10.49	17.55	25.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
永赢嘉益债券一年收益在同类基金中排列第 1784 位，高于同类基金平均水平
1782	东兴兴福一年定开C	3.06	9.78	20.16	-	28.19
1783	金鹰添祥中短债A	1.91	4.80	8.07	15.10	28.19
1784	永赢嘉益债券	0.69	5.65	9.71	17.55	28.19
1785	广发汇兴3个月定期开放债券	1.46	5.16	8.84	15.56	28.18
1786	金鹰添盛定期开放债券	1.32	5.11	9.27	16.46	28.18

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债16	130.00	13034.70	12.78%
25国开20	110.00	11032.52	10.82%
26附息国债05	110.00	10957.01	10.74%
25国开15	100.00	9908.74	9.71%
25国开11	90.00	9081.46	8.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	51356.95	50.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0297	1.0298	1.0292	1.0293	1.0292
累计净值(元)	1.2586	1.2587	1.2581	1.2582	1.2581

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