永赢嘉益债券(006237)_最新动态

永赢嘉益债券006237YONG JIA YI BOND INVESTMENT FUND

社保基金最新持仓，曝光！[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.0266 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2555

更新时间：2026-08-28 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

永赢嘉益债券增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：张翼

2025-09-18 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.27亿元

2025-06-25 每10份派现金 0.2 元

永赢嘉益债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.11	-0.17	-0.25	0.56	0.78
债券型名次	5143	5342	4775	4361	4753

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.83	4.40	8.74	16.42	27.78
债券型名次	5039	3315	2453	1020	1851

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
永赢嘉益债券一周收益在同类基金中排列第 5143 位，低于同类基金平均水平
5141	兴华安裕利率债A	-0.11	0.51	1.21	3.57	4.35
5142	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	-0.11	0.39	-0.94	0.10	0.86
5143	永赢嘉益债券	-0.11	-0.17	-0.25	0.56	0.78
5144	永赢润益债券C	-0.11	0.21	0.54	1.68	2.00
5145	招商招恒纯债A	-0.11	0.19	0.27	1.70	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
永赢嘉益债券一周收益在同类基金中排列第 5342 位，低于同类基金平均水平
5340	汇添富多元收益债券C	-0.43	-0.17	-1.62	8.24	9.95
5341	金鹰元盛债券(LOF)C	-0.05	-0.17	-0.67	-1.37	-0.49
5342	永赢嘉益债券	-0.11	-0.17	-0.25	0.56	0.78
5343	淳厚稳嘉债券C	0.03	-0.18	0.40	6.19	-0.09
5344	方正鑫悦一年持有债券A	-0.01	-0.18	-0.41	0.50	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
永赢嘉益债券一周收益在同类基金中排列第 4775 位，低于同类基金平均水平
4773	交银增利增强债券A	0.13	0.70	-0.25	0.67	3.34
4774	银河银信添利债券A	0.07	-0.07	-0.25	0.86	2.57
4775	永赢嘉益债券	-0.11	-0.17	-0.25	0.56	0.78
4776	中银民利一年持有期债券A	-0.03	0.22	-0.25	-1.00	-0.08
4777	工银增强收益债券B	0.14	0.32	-0.26	0.25	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
永赢嘉益债券一周收益在同类基金中排列第 4361 位，低于同类基金平均水平
4359	易方达安瑞短债债券C	0.01	0.09	0.21	0.56	0.78
4360	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.09	0.21	0.56	0.70
4361	永赢嘉益债券	-0.11	-0.17	-0.25	0.56	0.78
4362	招商招享纯债A	-0.08	0.18	0.11	0.56	0.84
4363	中信证券增利一年A	-0.03	-0.30	0.02	0.56	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
永赢嘉益债券一周收益在同类基金中排列第 4753 位，低于同类基金平均水平
4751	万家民安增利12个月定开债C	0.19	0.16	0.86	1.07	0.78
4752	易方达安瑞短债债券C	0.01	0.09	0.21	0.56	0.78
4753	永赢嘉益债券	-0.11	-0.17	-0.25	0.56	0.78
4754	中泰蓝月短债C	0.02	0.07	0.18	0.59	0.78
4755	工银7天理财债券B	0.02	0.08	0.23	0.57	0.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
永赢嘉益债券一年收益在同类基金中排列第 5039 位，低于同类基金平均水平
5037	光大保德信睿阳纯债债券C	0.83	3.29	6.65	-	7.30
5038	建信周盈安心理财债券B	0.83	1.03	2.59	4.61	5.93
5039	永赢嘉益债券	0.83	4.40	8.74	16.42	27.78
5040	淳厚稳荣一年定开债发起	0.82	5.79	10.60	-	17.20
5041	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.82	1.96	3.81	-	6.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
永赢嘉益债券一年收益在同类基金中排列第 3315 位，低于同类基金平均水平
3313	太平恒泰三个月定开债	2.00	4.40	8.02	-	8.84
3314	兴银朝阳	1.68	4.40	7.39	15.00	44.11
3315	永赢嘉益债券	0.83	4.40	8.74	16.42	27.78
3316	招商招丰纯债A	2.37	4.40	6.30	12.68	38.54
3317	财达证券稳达中短债A	1.54	4.39	9.14	-	9.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
永赢嘉益债券一年收益在同类基金中排列第 2453 位，高于同类基金平均水平
2451	浦银安盛普诚纯债债券A	2.41	4.97	8.74	-	10.63
2452	万家鑫安纯债A	1.58	5.60	8.74	15.40	43.31
2453	永赢嘉益债券	0.83	4.40	8.74	16.42	27.78
2454	中加聚享增盈债券A	1.07	8.04	8.74	-	15.17
2455	博时富添纯债债券C	2.59	4.64	8.73	-	13.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
永赢嘉益债券一年收益在同类基金中排列第 1020 位，高于同类基金平均水平
1018	前海开源乾盛定期开放债券A	2.51	4.72	9.17	16.42	35.01
1019	万家恒瑞18个月A	2.78	5.67	10.03	16.42	34.23
1020	永赢嘉益债券	0.83	4.40	8.74	16.42	27.78
1021	南方交元债券	2.48	5.15	9.03	16.41	30.84
1022	鹏华纯债债券	3.17	8.26	11.61	16.41	81.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
永赢嘉益债券一年收益在同类基金中排列第 1851 位，高于同类基金平均水平
1849	永赢通益债券C	0.25	0.28	1.97	11.05	27.79
1850	福建国有企业债6个月定期开放债券C	2.01	4.19	9.12	-	27.78
1851	永赢嘉益债券	0.83	4.40	8.74	16.42	27.78
1852	博时中债3-5年国开行A	2.71	5.80	10.40	18.74	27.77
1853	平安中短债债券C	2.02	3.75	6.84	14.44	27.77

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开20	140.00	14311.06	13.93%
25国开08	100.00	10024.59	9.76%
26国开03	80.00	8098.29	7.88%
25国开11	60.00	6077.19	5.92%
25国开18	50.00	5117.79	4.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	71937.50	70.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0265	1.0270	1.0274	1.0275	1.0277
累计净值(元)	1.2554	1.2559	1.2563	1.2564	1.2566

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。