永赢嘉益债券(006237)_最新动态

永赢嘉益债券006237YONG JIA YI BOND INVESTMENT FUND

最新动态

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累计净值：1.2549

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

永赢嘉益债券增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：张翼

2025-09-18 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.27亿元

2025-06-25 每10份派现金 0.2 元

永赢嘉益债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	-0.17	-0.31	0.47	0.72
债券型名次	5175	4893	4700	4760	4781

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.79	3.50	8.85	16.19	27.70
债券型名次	5039	4412	2671	1124	1874

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
永赢嘉益债券一周收益在同类基金中排列第 5175 位，低于同类基金平均水平
5173	银华信用季季红债券A	-0.02	-0.02	0.18	0.85	1.22
5174	银华信用季季红债券C	-0.02	-0.02	0.16	0.81	1.15
5175	永赢嘉益债券	-0.02	-0.17	-0.31	0.47	0.72
5176	中加丰尚纯债债券A	-0.02	-0.06	-0.04	0.84	1.52
5177	中加丰尚纯债债券C	-0.02	-0.07	-0.03	0.83	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
永赢嘉益债券一周收益在同类基金中排列第 4893 位，低于同类基金平均水平
4891	兴业优债增利债券A	0.01	-0.17	0.35	0.92	1.62
4892	易方达安心回报债券B	-0.15	-0.17	-3.98	5.53	7.17
4893	永赢嘉益债券	-0.02	-0.17	-0.31	0.47	0.72
4894	长城悦享增利债券C	0.04	-0.18	-2.09	-2.55	-4.47
4895	创金合信怡久回报债券C	0.11	-0.18	-1.15	-1.92	-2.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
永赢嘉益债券一周收益在同类基金中排列第 4700 位，低于同类基金平均水平
4698	华泰紫金月月购3月滚动债C	0.02	-0.68	-0.31	3.20	1.82
4699	嘉实信用债券A	0.02	-0.15	-0.31	1.06	1.36
4700	永赢嘉益债券	-0.02	-0.17	-0.31	0.47	0.72
4701	创金合信聚利债券C	0.01	0.06	-0.32	1.36	1.93
4702	国寿安保尊裕优化回报债券A	0.00	-0.72	-0.32	1.23	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
永赢嘉益债券一周收益在同类基金中排列第 4760 位，低于同类基金平均水平
4758	汇安裕兴12个月定开纯债债券	0.05	-0.09	-0.05	0.47	2.13
4759	万家集利债券发起式C	0.18	-0.15	-1.06	0.47	1.15
4760	永赢嘉益债券	-0.02	-0.17	-0.31	0.47	0.72
4761	招商添旭3个月定开债发起式A	0.02	0.07	0.18	0.47	0.90
4762	中金鑫裕A	0.01	0.09	0.23	0.47	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
永赢嘉益债券一周收益在同类基金中排列第 4781 位，低于同类基金平均水平
4779	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.11	0.02	0.14	0.26	0.72
4780	嘉实6个月理财债券A	0.01	0.03	0.14	0.58	0.72
4781	永赢嘉益债券	-0.02	-0.17	-0.31	0.47	0.72
4782	工银泰颐三年定开债券C	0.03	0.15	0.37	0.64	0.71
4783	工银尊利中短债债券C	0.01	0.07	0.22	0.44	0.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
永赢嘉益债券一年收益在同类基金中排列第 5039 位，低于同类基金平均水平
5037	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.79	2.13	3.49	-	3.82
5038	恒生前海恒润纯债A	0.79	2.27	6.04	-	5.54
5039	永赢嘉益债券	0.79	3.50	8.85	16.19	27.70
5040	博时裕丰3个月定开债发起式	0.78	4.08	8.27	-	39.94
5041	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.78	1.87	3.82	-	6.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
永赢嘉益债券一年收益在同类基金中排列第 4412 位，低于同类基金平均水平
4410	兴业稳固收益一年理财债券	1.64	3.50	5.59	-	16.25
4411	银华安盈短债债券C	1.61	3.50	6.60	11.74	20.12
4412	永赢嘉益债券	0.79	3.50	8.85	16.19	27.70
4413	中加颐瑾定开债券A	2.11	3.50	8.07	14.06	22.31
4414	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	1.64	3.49	6.28	12.85	14.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
永赢嘉益债券一年收益在同类基金中排列第 2671 位，高于同类基金平均水平
2669	汇安嘉盛纯债债券C	2.90	4.25	8.85	18.58	17.30
2670	鹏华丰泽债券(LOF)	2.61	5.39	8.85	15.78	113.01
2671	永赢嘉益债券	0.79	3.50	8.85	16.19	27.70
2672	招商招兴3个月定开债券发起C	2.96	5.47	8.85	16.40	45.81
2673	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	2.81	4.90	8.85	-	40.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
永赢嘉益债券一年收益在同类基金中排列第 1124 位，高于同类基金平均水平
1122	惠升和裕纯债C	2.93	7.70	10.85	16.19	20.18
1123	嘉实丰年一年定期纯债债券A	2.98	4.73	10.11	16.19	17.42
1124	永赢嘉益债券	0.79	3.50	8.85	16.19	27.70
1125	华安锦溶0-5年金融债定开债	2.61	4.92	9.45	16.18	19.25
1126	金元顺安丰祥A	1.81	6.67	7.97	16.18	70.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
永赢嘉益债券一年收益在同类基金中排列第 1874 位，高于同类基金平均水平
1872	鹏扬中债-30年期国债ETF	2.21	3.62	25.24	-	27.72
1873	添富鑫泽定开债A	2.10	3.87	8.27	14.13	27.71
1874	永赢嘉益债券	0.79	3.50	8.85	16.19	27.70
1875	华夏短债债券C	1.60	3.29	6.26	11.67	27.69
1876	汇添富鑫利定开债券C	1.68	2.64	5.60	10.65	27.67

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开20	140.00	14311.06	13.93%
25国开08	100.00	10024.59	9.76%
26国开03	80.00	8098.29	7.88%
25国开11	60.00	6077.19	5.92%
25国开18	50.00	5117.79	4.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	71937.50	70.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0260	1.0262	1.0262	1.0262	1.0261
累计净值(元)	1.2549	1.2551	1.2551	1.2551	1.2550

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