我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 296902.42 99.45%
银行存款和结算备付金 1639.09 0.55%
其他资产 1.57 0.00%
资产总值:298543.08万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开12 130.00 13262.98 5.73%
22蜀道投资MTN006 100.00 10430.92 4.50%
22兴城03 100.00 10331.58 4.46%
24川资02 100.00 10034.30 4.33%
24遂宁银行CD039 100.00 9896.52 4.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 88576.56 38.24%
金融债券 74211.74 32.04%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%