资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 264056.04 99.62%
银行存款和结算备付金 996.70 0.38%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:265052.74万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 130.00 13199.65 5.79%
21国开05 100.00 10967.08 4.81%
20国开05 100.00 10561.50 4.63%
22蜀道投资MTN006 100.00 10523.14 4.62%
22兴城03 100.00 10416.81 4.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 86015.03 37.73%
企业债 57513.93 25.23%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%