资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 266093.81 99.62%
银行存款和结算备付金 1022.62 0.38%
其他资产 0.40 0.00%
资产总值:267116.83万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开11 130.00 13167.25 5.73%
21国开05 100.00 11068.33 4.82%
20国开05 100.00 10660.04 4.64%
24川资02 100.00 10226.88 4.45%
22蜀道投资MTN006 100.00 10222.55 4.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 86556.95 37.66%
企业债 62379.42 27.14%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%