资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 275751.04 99.45%
银行存款和结算备付金 1529.00 0.55%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:277280.04万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 130.00 13152.89 5.68%
21国开05 100.00 11196.84 4.84%
20国开05 100.00 10769.81 4.65%
22蜀道投资MTN006 100.00 10461.29 4.52%
22兴城03 100.00 10365.93 4.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 86180.98 37.24%
企业债 58600.05 25.32%
国家债券 6176.65 2.67%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%