资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 280632.66 99.88%
银行存款和结算备付金 344.21 0.12%
其他资产 1.23 0.00%
资产总值:280978.10万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开05 100.00 11126.59 4.81%
20国开05 100.00 10709.42 4.63%
24川资02 100.00 10289.30 4.45%
22蜀道投资MTN006 100.00 10263.92 4.44%
22兴城03 100.00 10208.58 4.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 91720.97 39.69%
企业债 71574.94 30.97%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%