永赢颐利债券(006850)_最新动态

永赢颐利债券006850YONGYI YILI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：1.1614 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2779

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

永赢颐利债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：牟琼屿

2024-12-10 每10份派现金 0.4 元

基金规模：23.14亿元

2024-08-27 每10份派现金 0.5 元

永赢颐利债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.31	0.39	0.50	0.30
债券型名次	1020	2232	3051	4075	2367

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.26	5.93	11.65	18.68	28.33
债券型名次	3562	2430	1263	1117	1649

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
永赢颐利债券一周收益在同类基金中排列第 1020 位，高于同类基金平均水平
1018	永赢欣益一年	0.05	0.52	0.36	0.00	0.45
1019	永赢信利碳中和一年定开债券发起	0.05	0.32	0.48	0.82	0.31
1020	永赢颐利债券	0.05	0.31	0.39	0.50	0.30
1021	永赢永益债券A	0.05	0.24	0.21	0.25	0.24
1022	永赢昭利债券A	0.05	0.35	0.49	0.79	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
永赢颐利债券一周收益在同类基金中排列第 2232 位，高于同类基金平均水平
2230	银华岁丰定期开放债券发起式	0.03	0.31	0.52	0.84	0.29
2231	永赢淳利债券	0.08	0.31	0.37	0.58	0.30
2232	永赢颐利债券	0.05	0.31	0.39	0.50	0.30
2233	招商添裕纯债C	0.03	0.31	0.43	0.59	0.29
2234	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	0.07	0.31	0.48	0.65	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
永赢颐利债券一周收益在同类基金中排列第 3051 位，低于同类基金平均水平
3049	永赢泰利债券C	0.02	0.26	0.39	0.64	0.24
3050	永赢同利债券A	0.02	0.18	0.39	0.82	0.16
3051	永赢颐利债券	0.05	0.31	0.39	0.50	0.30
3052	招商双债增强(LOF)D	0.04	0.32	0.39	0.57	0.30
3053	招商添荣3个月定开债发起式A	0.03	0.29	0.39	0.45	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
永赢颐利债券一周收益在同类基金中排列第 4075 位，低于同类基金平均水平
4073	万家鑫瑞纯债E	0.02	0.16	0.18	0.50	0.14
4074	先锋汇盈纯债C	-0.77	-1.50	1.09	0.50	5.59
4075	永赢颐利债券	0.05	0.31	0.39	0.50	0.30
4076	招商添轩1年定开债	0.00	0.22	0.28	0.50	0.20
4077	招商招祥纯债A	0.03	0.28	0.39	0.50	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
永赢颐利债券一周收益在同类基金中排列第 2367 位，高于同类基金平均水平
2365	永赢淳利债券	0.08	0.31	0.37	0.58	0.30
2366	永赢荣益债券C	0.06	0.30	0.63	0.92	0.30
2367	永赢颐利债券	0.05	0.31	0.39	0.50	0.30
2368	永赢中债3-5年政金债指数A	0.03	0.30	0.46	0.66	0.30
2369	永赢中债3-5年政金债指数C	0.03	0.30	0.43	0.60	0.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
永赢颐利债券一年收益在同类基金中排列第 3562 位，低于同类基金平均水平
3560	兴业嘉福一年定开债券发起式	1.26	3.79	9.55	-	14.61
3561	永赢宏泰短债C	1.26	3.92	8.02	-	8.83
3562	永赢颐利债券	1.26	5.93	11.65	18.68	28.33
3563	招商添利6个月定开债发起式A	1.26	9.00	13.57	21.20	34.48
3564	中银证券安源债券C	1.26	5.54	7.76	11.51	18.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
永赢颐利债券一年收益在同类基金中排列第 2430 位，高于同类基金平均水平
2428	华安添锦债券	1.78	5.93	8.24	-	9.30
2429	银河庭芳3个月定开债券	0.94	5.93	9.38	16.67	29.78
2430	永赢颐利债券	1.26	5.93	11.65	18.68	28.33
2431	中航瑞智纯债A	-0.06	5.93	10.74	-	11.05
2432	富国碳中和一年定期开放债券发起式	1.12	5.92	10.04	-	10.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
永赢颐利债券一年收益在同类基金中排列第 1263 位，高于同类基金平均水平
1261	国寿安保泰弘纯债债券	1.90	6.05	11.65	17.86	23.11
1262	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	1.58	6.81	11.65	20.52	38.13
1263	永赢颐利债券	1.26	5.93	11.65	18.68	28.33
1264	中银招利债券C	7.06	11.01	11.65	18.58	27.04
1265	鑫元鸿利D	1.56	5.91	11.65	-	13.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
永赢颐利债券一年收益在同类基金中排列第 1117 位，高于同类基金平均水平
1115	平安中债1-5年政策性金融债A	0.73	6.40	10.78	18.68	19.64
1116	兴银长益三个月定开债	1.59	5.73	10.53	18.68	41.16
1117	永赢颐利债券	1.26	5.93	11.65	18.68	28.33
1118	嘉合慧康63个月定开债券C	2.55	6.48	10.44	18.67	20.48
1119	南华瑞鑫定期开放债券	1.02	6.51	11.59	18.67	29.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
永赢颐利债券一年收益在同类基金中排列第 1649 位，高于同类基金平均水平
1647	永赢聚益债券A	2.04	5.90	10.90	17.75	28.35
1648	鹏华丰饶定期开放债券	1.46	5.26	8.42	9.98	28.34
1649	永赢颐利债券	1.26	5.93	11.65	18.68	28.33
1650	招商添泽纯债A	1.42	5.46	10.24	18.27	28.30
1651	兴全磐稳增利债券C	6.76	14.67	12.66	27.28	28.29

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	130.00	13152.89	5.68%
21国开05	100.00	11196.84	4.84%
20国开05	100.00	10769.81	4.65%
22蜀道投资MTN006	100.00	10461.29	4.52%
22兴城03	100.00	10365.93	4.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	86180.98	37.24%
企业债	58600.05	25.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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01-31 首批商业不动产REITs亮相

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06-26永赢基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗的声明
04-26永赢基金管理有限公司关于系统维护暂停在线客服的公告
04-20永赢颐利债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-19永赢基金管理有限公司高级管理人员变更公告

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1613	1.1612	1.1610	1.1610	1.1608
累计净值(元)	1.2778	1.2777	1.2775	1.2775	1.2773

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