永赢颐利债券(006850)_最新动态

永赢颐利债券006850YONGYI YILI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

AI算力缺货从GPU烧到了一整条产业链？[2026-05-26]

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最新净值：1.1466 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2901

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

永赢颐利债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：牟琼屿

2026-03-20 每10份派现金 0.3 元

基金规模：22.79亿元

2024-12-10 每10份派现金 0.4 元

永赢颐利债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.26	0.85	1.28	1.37
债券型名次	3164	2273	2048	2696	2254

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.87	5.06	10.30	18.13	29.70
债券型名次	2864	2889	1720	913	1640

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
永赢颐利债券一周收益在同类基金中排列第 3164 位，低于同类基金平均水平
3162	永赢泰益债券C	0.03	0.14	0.74	1.15	1.26
3163	永赢信利碳中和一年定开债券发起	0.03	0.34	1.07	1.63	1.60
3164	永赢颐利债券	0.03	0.26	0.85	1.28	1.37
3165	永赢元利债券A	0.03	0.30	0.93	1.53	1.51
3166	永赢元利债券C	0.03	0.29	0.85	1.35	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
永赢颐利债券一周收益在同类基金中排列第 2273 位，高于同类基金平均水平
2271	永赢聚益债券A	0.03	0.26	0.89	1.50	1.44
2272	永赢润益债券C	0.03	0.26	0.94	0.99	1.29
2273	永赢颐利债券	0.03	0.26	0.85	1.28	1.37
2274	招商添浩纯债C	0.06	0.26	0.87	1.14	1.23
2275	招商添泽纯债A	0.03	0.26	0.85	1.33	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
永赢颐利债券一周收益在同类基金中排列第 2048 位，高于同类基金平均水平
2046	银河君辉3个月定开债券	0.20	0.48	0.85	1.33	1.21
2047	英大通惠多利债券A	0.05	0.31	0.85	1.29	1.20
2048	永赢颐利债券	0.03	0.26	0.85	1.28	1.37
2049	永赢元利债券C	0.03	0.29	0.85	1.35	1.35
2050	招商添泽纯债A	0.03	0.26	0.85	1.33	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
永赢颐利债券一周收益在同类基金中排列第 2696 位，高于同类基金平均水平
2694	上银政策性金融债债券	0.07	0.39	1.17	1.28	1.84
2695	添富鑫永定开债A	0.03	0.29	0.83	1.28	1.18
2696	永赢颐利债券	0.03	0.26	0.85	1.28	1.37
2697	中航瑞发3个月定开债A	0.03	0.26	0.86	1.28	1.34
2698	中金安盈90天持有中短债C	0.02	0.19	0.74	1.28	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
永赢颐利债券一周收益在同类基金中排列第 2254 位，高于同类基金平均水平
2252	银河水星聚利中短债债券A	-0.03	0.16	0.37	0.67	1.37
2253	银河沃丰债券	0.02	0.25	0.90	1.36	1.37
2254	永赢颐利债券	0.03	0.26	0.85	1.28	1.37
2255	浙商惠盈纯债A	0.04	0.24	0.96	1.44	1.37
2256	渤海汇金汇添益3个月定开	0.02	0.27	0.83	1.26	1.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
永赢颐利债券一年收益在同类基金中排列第 2864 位，低于同类基金平均水平
2862	易方达恒久1年定期债券C	1.87	4.38	9.15	17.17	56.80
2863	银河君怡债券	1.87	3.67	5.92	11.68	31.61
2864	永赢颐利债券	1.87	5.06	10.30	18.13	29.70
2865	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	1.87	4.07	8.55	-	13.62
2866	中银中债3-5年期农发行债券指数	1.87	6.16	10.63	19.00	31.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
永赢颐利债券一年收益在同类基金中排列第 2889 位，低于同类基金平均水平
2887	兴业优债增利债券A	2.37	5.06	8.20	15.38	31.74
2888	永赢鼎利债券C	1.86	5.06	8.95	16.12	18.74
2889	永赢颐利债券	1.87	5.06	10.30	18.13	29.70
2890	中航瑞明纯债C	2.27	5.06	11.28	15.72	18.22
2891	安信尊享纯债	2.07	5.05	8.46	14.76	36.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
永赢颐利债券一年收益在同类基金中排列第 1720 位，高于同类基金平均水平
1718	广发聚财信用债券B	4.34	8.89	10.30	13.95	90.54
1719	国泰瑞泰纯债债券	2.19	5.51	10.30	-	17.53
1720	永赢颐利债券	1.87	5.06	10.30	18.13	29.70
1721	博远增强回报债券A	11.37	10.76	10.29	2.54	8.52
1722	蜂巢丰泰三个月定开债券A	1.67	5.95	10.29	-	12.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
永赢颐利债券一年收益在同类基金中排列第 913 位，高于同类基金平均水平
911	鹏扬淳明债券C	1.88	5.69	10.23	18.13	21.95
912	天弘荣享	1.91	5.50	10.22	18.13	34.19
913	永赢颐利债券	1.87	5.06	10.30	18.13	29.70
914	永赢裕益债券C	1.79	7.30	10.20	18.13	31.03
915	蜂巢添鑫纯债A	1.75	6.10	10.50	18.12	26.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
永赢颐利债券一年收益在同类基金中排列第 1640 位，高于同类基金平均水平
1638	平安季享裕定开债A	3.35	6.83	10.00	20.53	29.75
1639	华安中债7-10年国开债C	1.38	8.28	14.91	27.46	29.71
1640	永赢颐利债券	1.87	5.06	10.30	18.13	29.70
1641	财通资管鸿达纯债债券A	1.53	3.59	6.77	12.78	29.69
1642	长城久悦债券C	35.70	41.48	32.31	-	29.68

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	130.00	13199.65	5.79%
21国开05	100.00	10967.08	4.81%
20国开05	100.00	10561.50	4.63%
22蜀道投资MTN006	100.00	10523.14	4.62%
22兴城03	100.00	10416.81	4.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	86015.03	37.73%
企业债	57513.93	25.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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06-26永赢基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗的声明
04-26永赢基金管理有限公司关于系统维护暂停在线客服的公告
04-20永赢颐利债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-19永赢基金管理有限公司高级管理人员变更公告

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.1463	1.1462	1.1462	1.1460	1.1456
累计净值(元)	1.2898	1.2897	1.2897	1.2895	1.2891

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