永赢颐利债券(006850)_最新动态

永赢颐利债券006850YONGYI YILI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

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累计净值：1.2991

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

永赢颐利债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：牟琼屿

2026-03-20 每10份派现金 0.3 元

基金规模：22.97亿元

2024-12-10 每10份派现金 0.4 元

永赢颐利债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.20	0.56	1.44	2.17
债券型名次	2849	2417	2184	2233	1948

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.60	4.68	10.02	17.65	30.71
债券型名次	2238	2749	1829	742	1617

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
永赢颐利债券一周收益在同类基金中排列第 2849 位，低于同类基金平均水平
2847	永赢荣益债券A	0.05	0.29	0.62	1.26	1.86
2848	永赢瑞宁87个月定开债	0.05	0.37	1.05	2.13	3.03
2849	永赢颐利债券	0.05	0.20	0.56	1.44	2.17
2850	永赢中债3-5年政金债指数A	0.05	0.17	0.56	1.70	2.69
2851	圆信永丰丰和A	0.05	0.18	0.43	0.97	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
永赢颐利债券一周收益在同类基金中排列第 2417 位，高于同类基金平均水平
2415	永赢盛益债券C	0.07	0.20	0.70	1.82	2.43
2416	永赢祥益债券C	0.04	0.20	0.47	1.06	1.65
2417	永赢颐利债券	0.05	0.20	0.56	1.44	2.17
2418	招商安凯债券	0.53	0.20	0.02	-0.31	-1.09
2419	招商安心收益债券A	0.05	0.20	0.49	1.28	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
永赢颐利债券一周收益在同类基金中排列第 2184 位，高于同类基金平均水平
2182	易方达中债3-5年期国债	0.02	0.09	0.56	1.35	2.02
2183	永赢合益债券	0.04	0.16	0.56	1.42	2.08
2184	永赢颐利债券	0.05	0.20	0.56	1.44	2.17
2185	永赢中债3-5年政金债指数A	0.05	0.17	0.56	1.70	2.69
2186	浙商惠裕纯债A	0.04	0.18	0.56	1.32	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
永赢颐利债券一周收益在同类基金中排列第 2233 位，高于同类基金平均水平
2231	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	0.04	0.25	0.49	1.44	2.14
2232	万家鑫耀纯债债券A	0.09	0.19	0.56	1.44	1.96
2233	永赢颐利债券	0.05	0.20	0.56	1.44	2.17
2234	永赢元利债券A	0.04	0.16	0.58	1.44	2.30
2235	中银聚享债券B	0.11	0.24	0.57	1.44	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
永赢颐利债券一周收益在同类基金中排列第 1948 位，高于同类基金平均水平
1946	兴银汇泓一年定开债发起	0.07	0.32	0.74	1.63	2.17
1947	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.02	0.18	0.50	1.42	2.17
1948	永赢颐利债券	0.05	0.20	0.56	1.44	2.17
1949	中航瑞明纯债C	0.04	0.26	0.57	1.42	2.17
1950	中欧兴利债券C	0.20	0.55	0.80	1.60	2.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
永赢颐利债券一年收益在同类基金中排列第 2238 位，高于同类基金平均水平
2236	兴业丰泰债券	2.60	4.47	8.59	17.12	36.34
2237	兴证全球恒悦180天持有债券C	2.60	4.87	9.12	-	16.85
2238	永赢颐利债券	2.60	4.68	10.02	17.65	30.71
2239	永赢增益债券A	2.60	4.09	7.75	14.90	35.19
2240	招商添逸1年定开债	2.60	4.12	7.44	-	15.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
永赢颐利债券一年收益在同类基金中排列第 2749 位，高于同类基金平均水平
2747	泰信汇享利率债债券C	1.43	4.68	0.00	4.93	9.37
2748	天治可转债增强债券A	-7.23	4.68	-4.45	-14.40	42.09
2749	永赢颐利债券	2.60	4.68	10.02	17.65	30.71
2750	鑫元鸿利A	2.58	4.68	11.05	15.80	62.38
2751	鑫元一年定开中高等级	2.72	4.68	9.56	-	20.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
永赢颐利债券一年收益在同类基金中排列第 1829 位，高于同类基金平均水平
1827	天弘增强回报E	-0.96	11.23	10.02	7.37	30.52
1828	兴业丰利债券	2.98	5.14	10.02	18.35	36.54
1829	永赢颐利债券	2.60	4.68	10.02	17.65	30.71
1830	富国中债1-5年农发行债券指数A	2.88	4.84	10.01	17.50	28.06
1831	宏利乐盈66个月定期开放债券A	1.79	5.95	10.01	-	23.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
永赢颐利债券一年收益在同类基金中排列第 742 位，高于同类基金平均水平
740	天弘多元收益C	6.88	48.91	23.14	17.65	38.35
741	永赢泰益债券A	2.65	4.87	10.42	17.65	32.86
742	永赢颐利债券	2.60	4.68	10.02	17.65	30.71
743	招商招裕纯债C	2.92	5.32	9.79	17.65	36.20
744	景顺长城鑫月薪定期支付债券	3.18	5.58	10.55	17.64	67.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
永赢颐利债券一年收益在同类基金中排列第 1617 位，高于同类基金平均水平
1615	西部利得聚享一年定开债券A	3.02	5.10	9.71	17.70	30.72
1616	长盛安逸纯债债券A	3.57	5.80	10.97	22.88	30.71
1617	永赢颐利债券	2.60	4.68	10.02	17.65	30.71
1618	长信利鑫债券(LOF)C	2.74	8.76	11.73	8.58	30.70
1619	华安安业债券A	2.74	4.48	8.59	16.79	30.69

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	130.00	13167.25	5.73%
21国开05	100.00	11068.33	4.82%
20国开05	100.00	10660.04	4.64%
22蜀道投资MTN006	100.00	10222.55	4.45%
24川资02	100.00	10226.88	4.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	86556.95	37.66%
企业债	62379.42	27.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1554	1.1550	1.1548	1.1547	1.1545
累计净值(元)	1.2989	1.2985	1.2983	1.2982	1.2980

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