永赢颐利债券(006850)_最新动态

永赢颐利债券006850YONGYI YILI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

揭秘存储超级周期，如何通过ETF布局韩股狂欢？[2026-05-05]

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累计净值：1.2876

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

永赢颐利债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：牟琼屿

2026-03-20 每10份派现金 0.3 元

基金规模：22.79亿元

2024-12-10 每10份派现金 0.4 元

永赢颐利债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.32	0.85	1.24	1.15
债券型名次	2561	2882	1966	2450	2329

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.89	5.28	10.60	-	29.41
债券型名次	2752	2740	1586	1670	1646

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
永赢颐利债券一周收益在同类基金中排列第 2561 位，高于同类基金平均水平
2559	永赢润益债券C	0.04	0.46	0.95	0.84	1.08
2560	永赢通益债券A	0.04	0.25	0.71	1.09	0.92
2561	永赢颐利债券	0.04	0.32	0.85	1.24	1.15
2562	永赢元利债券A	0.04	0.30	0.92	1.46	1.25
2563	永赢月月享30天持有期短债A	0.04	0.31	0.67	1.13	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
永赢颐利债券一周收益在同类基金中排列第 2882 位，低于同类基金平均水平
2880	永赢合益债券	0.04	0.32	0.82	1.18	1.09
2881	永赢泰利债券A	0.01	0.32	1.00	1.45	1.26
2882	永赢颐利债券	0.04	0.32	0.85	1.24	1.15
2883	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	0.01	0.32	0.85	1.30	1.12
2884	招商安心收益债券A	0.03	0.32	0.79	1.06	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
永赢颐利债券一周收益在同类基金中排列第 1966 位，高于同类基金平均水平
1964	英大安悦纯债债券C	0.04	0.30	0.85	0.97	1.12
1965	永赢泰益债券A	0.01	0.27	0.85	1.17	1.19
1966	永赢颐利债券	0.04	0.32	0.85	1.24	1.15
1967	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	0.01	0.32	0.85	1.30	1.12
1968	招商添呈1年定开债	0.04	0.34	0.85	1.37	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
永赢颐利债券一周收益在同类基金中排列第 2450 位，高于同类基金平均水平
2448	银华中债1-3年国开行债券指数D	0.05	0.29	0.86	1.24	1.05
2449	永赢昌益债券C	0.03	0.28	0.82	1.24	1.07
2450	永赢颐利债券	0.04	0.32	0.85	1.24	1.15
2451	中加1-3年政金债指数	0.06	0.30	0.80	1.24	0.97
2452	中加中债-新综合债券指数发起式	0.03	0.23	0.78	1.24	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
永赢颐利债券一周收益在同类基金中排列第 2329 位，高于同类基金平均水平
2327	永赢丰利债券C	0.06	0.32	0.87	1.37	1.15
2328	永赢润益债券A	0.04	0.47	1.01	0.95	1.15
2329	永赢颐利债券	0.04	0.32	0.85	1.24	1.15
2330	永赢昭利债券A	0.02	0.28	0.81	1.30	1.15
2331	招商金融债3个月定开债	0.07	0.36	0.95	1.36	1.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
永赢颐利债券一年收益在同类基金中排列第 2752 位，高于同类基金平均水平
2750	泰康安益纯债债券C	1.89	4.67	8.75	-	35.13
2751	万家鑫安纯债C	1.89	6.27	9.73	-	40.06
2752	永赢颐利债券	1.89	5.28	10.60	-	29.41
2753	中融恒鑫纯债A	1.89	6.12	11.06	-	24.50
2754	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	1.89	3.08	6.97	-	27.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
永赢颐利债券一年收益在同类基金中排列第 2740 位，高于同类基金平均水平
2738	诺安瑞鑫定开发起式债券	1.52	5.28	8.57	-	44.24
2739	平安合瑞定开债	1.60	5.28	9.79	-	37.98
2740	永赢颐利债券	1.89	5.28	10.60	-	29.41
2741	招商招诚半年定开债发起式	1.96	5.28	10.10	-	33.42
2742	中信建投稳裕C	1.27	5.28	10.73	-	22.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
永赢颐利债券一年收益在同类基金中排列第 1586 位，高于同类基金平均水平
1584	兴全恒裕债券C	2.83	6.16	10.60	-	18.77
1585	兴业裕丰债券	2.79	6.05	10.60	-	39.99
1586	永赢颐利债券	1.89	5.28	10.60	-	29.41
1587	东方稳健回报债券A	0.53	4.77	10.59	-	70.18
1588	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	1.58	6.18	10.59	-	11.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
永赢颐利债券一年收益在同类基金中排列第 1670 位，高于同类基金平均水平
1668	博时中债5-10农发行A	1.17	9.57	17.26	-	40.01
1669	博时中债5-10农发行C	1.07	9.37	16.92	-	39.08
1670	永赢颐利债券	1.89	5.28	10.60	-	29.41
1671	平安中短债债券E	1.95	3.74	7.00	-	25.70
1672	永赢迅利中高等级短债A	1.69	3.96	7.09	-	21.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
永赢颐利债券一年收益在同类基金中排列第 1646 位，高于同类基金平均水平
1644	大成景盛一年定期债券A	5.02	8.33	8.81	-	29.41
1645	南方多元定开债券发起	1.83	5.16	9.26	-	29.41
1646	永赢颐利债券	1.89	5.28	10.60	-	29.41
1647	招商添泽纯债A	1.96	5.12	9.36	-	29.37
1648	华安中债7-10年国开债A	0.88	8.35	15.73	-	29.36

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	130.00	13199.65	5.79%
21国开05	100.00	10967.08	4.81%
20国开05	100.00	10561.50	4.63%
22蜀道投资MTN006	100.00	10523.14	4.62%
22兴城03	100.00	10416.81	4.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	86015.03	37.73%
企业债	57513.93	25.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1441	1.1438	1.1435	1.1436	1.1438
累计净值(元)	1.2876	1.2873	1.2870	1.2871	1.2873

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