永赢颐利债券(006850)_最新动态

永赢颐利债券006850YONGYI YILI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.1580 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3015

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

永赢颐利债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：牟琼屿

2026-03-20 每10份派现金 0.3 元

基金规模：22.97亿元

2024-12-10 每10份派现金 0.4 元

永赢颐利债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.30	0.66	1.34	2.38
债券型名次	2090	2109	2144	2000	1748

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.84	5.18	10.17	17.77	30.99
债券型名次	1797	2458	1708	934	1567

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
永赢颐利债券一周收益在同类基金中排列第 2090 位，高于同类基金平均水平
2088	永赢聚益债券A	0.11	0.29	0.66	1.31	2.40
2089	永赢乾益债券	0.11	0.29	0.60	1.12	2.04
2090	永赢颐利债券	0.11	0.30	0.66	1.34	2.38
2091	永赢元利债券C	0.11	0.26	0.54	1.20	2.17
2092	招商安心收益债券C	0.11	0.24	0.50	0.93	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
永赢颐利债券一周收益在同类基金中排列第 2109 位，高于同类基金平均水平
2107	银华纯债信用债券(LOF)	0.12	0.30	0.67	1.31	2.37
2108	银华中债1-3年国开行债券指数A	0.14	0.30	0.60	1.29	2.17
2109	永赢颐利债券	0.11	0.30	0.66	1.34	2.38
2110	永赢元利债券A	0.12	0.30	0.63	1.40	2.51
2111	永赢中债-1-5年国开债指数A	0.14	0.30	0.59	1.46	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
永赢颐利债券一周收益在同类基金中排列第 2144 位，高于同类基金平均水平
2142	易方达中债3-5年国开行债券指数A	0.16	0.34	0.66	1.53	2.50
2143	永赢聚益债券A	0.11	0.29	0.66	1.31	2.40
2144	永赢颐利债券	0.11	0.30	0.66	1.34	2.38
2145	永赢中债3-5年政金债指数C	0.16	0.36	0.66	1.63	2.88
2146	招商添轩1年定开债	0.16	0.36	0.66	1.20	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
永赢颐利债券一周收益在同类基金中排列第 2000 位，高于同类基金平均水平
1998	英大通佑一年定开债券	0.02	0.19	0.61	1.34	2.16
1999	永赢荣益债券C	0.12	0.41	0.79	1.34	2.35
2000	永赢颐利债券	0.11	0.30	0.66	1.34	2.38
2001	招商中债1-5年进出口行C	0.13	0.32	0.60	1.34	2.18
2002	中加颐合纯债债券C	0.11	0.33	0.77	1.34	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
永赢颐利债券一周收益在同类基金中排列第 1748 位，高于同类基金平均水平
1746	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.08	0.20	0.64	1.20	2.38
1747	易方达增强回报债券A	-0.06	0.16	1.09	1.38	2.38
1748	永赢颐利债券	0.11	0.30	0.66	1.34	2.38
1749	中加博裕纯债债券	0.14	0.30	0.74	1.24	2.38
1750	中欧安财债券	0.02	0.15	0.41	1.28	2.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
永赢颐利债券一年收益在同类基金中排列第 1797 位，高于同类基金平均水平
1795	新华中债1-5年农发行债券指数C	2.84	4.29	8.34	15.46	15.64
1796	兴业纯债6个月定开债券C	2.84	5.49	10.72	17.72	33.27
1797	永赢颐利债券	2.84	5.18	10.17	17.77	30.99
1798	中加安盈一年定开债券发起	2.84	5.65	9.57	-	13.08
1799	中加瑞合纯债债券	2.84	4.69	8.93	15.78	19.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
永赢颐利债券一年收益在同类基金中排列第 2458 位，高于同类基金平均水平
2456	金鹰添盈纯债债券C	3.42	5.18	7.56	1.74	-5.95
2457	泰康信用精选债券C	3.57	5.18	9.06	15.48	24.53
2458	永赢颐利债券	2.84	5.18	10.17	17.77	30.99
2459	淳厚稳丰债券A	1.99	5.17	0.00	-	6.41
2460	大成惠裕定开纯债债券	2.48	5.17	9.63	16.60	37.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
永赢颐利债券一年收益在同类基金中排列第 1708 位，高于同类基金平均水平
1706	平安惠铭纯债	3.13	5.43	10.17	19.26	25.31
1707	西部利得汇盈债券C	3.10	5.64	10.17	18.72	37.81
1708	永赢颐利债券	2.84	5.18	10.17	17.77	30.99
1709	国泰安璟债券A	-0.14	5.89	10.16	-	9.20
1710	平安惠金定开债A	2.63	7.19	10.16	17.95	40.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
永赢颐利债券一年收益在同类基金中排列第 934 位，高于同类基金平均水平
932	广发汇康定期开放债券	3.28	5.80	10.52	17.77	34.01
933	添富AAA级信用纯债A	4.21	6.56	10.50	17.77	30.06
934	永赢颐利债券	2.84	5.18	10.17	17.77	30.99
935	嘉合慧康63个月定开债券A	1.66	5.12	9.16	17.76	22.68
936	中银季季红定期开放债券	4.27	6.79	11.08	17.76	46.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
永赢颐利债券一年收益在同类基金中排列第 1567 位，高于同类基金平均水平
1565	永赢聚益债券A	3.03	5.45	9.71	16.77	31.01
1566	中加聚利纯债定开C	3.78	5.80	8.15	16.71	31.00
1567	永赢颐利债券	2.84	5.18	10.17	17.77	30.99
1568	宏利溢利债券C	2.14	1.90	4.86	10.27	30.98
1569	惠升和煦88个月定开债券	4.87	9.75	14.71	25.31	30.98

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	130.00	13167.25	5.73%
21国开05	100.00	11068.33	4.82%
20国开05	100.00	10660.04	4.64%
22蜀道投资MTN006	100.00	10222.55	4.45%
24川资02	100.00	10226.88	4.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	86556.95	37.66%
企业债	62379.42	27.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1578	1.1575	1.1572	1.1567	1.1565
累计净值(元)	1.3013	1.3010	1.3007	1.3002	1.3000

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