永赢颐利债券(006850)_最新动态

永赢颐利债券006850YONGYI YILI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

海昌海洋公园回落近5% 获产业基金认购1亿美元可转换债券[2024-11-22]

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累计净值：1.247

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

永赢颐利债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：牟琼屿

2024-08-27 每10份派现金 0.5 元

基金规模：23.16亿元

2023-12-12 每10份派现金 0.3 元

永赢颐利债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.21	0.24	1.32	3.77
债券型名次	2537	3482	4441	2661	1499

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.51	8.63	11.91	20.60	24.97
债券型名次	1280	624	591	637	1550

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
永赢颐利债券一周收益在同类基金中排列第 2537 位，高于同类基金平均水平
2535	永赢瑞益债券	0.06	0.23	0.25	1.17	3.36
2536	永赢盛益债券A	0.06	0.33	0.98	3.04	5.43
2537	永赢颐利债券	0.06	0.21	0.24	1.32	3.77
2538	永赢裕益债券A	0.06	0.23	0.64	1.61	3.10
2539	永赢裕益债券C	0.06	0.21	0.58	1.48	2.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
永赢颐利债券一周收益在同类基金中排列第 3482 位，低于同类基金平均水平
3480	永赢安悦60天持有期中短债债券A	0.05	0.21	0.45	1.05	2.39
3481	永赢丰益债券	0.04	0.21	0.44	1.17	2.61
3482	永赢颐利债券	0.06	0.21	0.24	1.32	3.77
3483	永赢裕益债券C	0.06	0.21	0.58	1.48	2.87
3484	圆信永丰丰和C	0.04	0.21	0.40	0.95	2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
永赢颐利债券一周收益在同类基金中排列第 4441 位，低于同类基金平均水平
4439	兴华安恒纯债A	0.05	0.21	0.24	0.96	2.57
4440	易方达安源中短债债券C	0.05	0.19	0.24	0.69	1.99
4441	永赢颐利债券	0.06	0.21	0.24	1.32	3.77
4442	浙商汇金聚瑞债券C	0.04	0.17	0.24	1.26	3.41
4443	中欧纯债(LOF)E	0.10	0.24	0.24	1.69	4.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
永赢颐利债券一周收益在同类基金中排列第 2661 位，高于同类基金平均水平
2659	易方达中债1-3年国开行债券指数A	0.02	0.23	0.61	1.32	2.92
2660	永赢浩益一年定开债券发起	0.02	0.24	0.47	1.32	3.36
2661	永赢颐利债券	0.06	0.21	0.24	1.32	3.77
2662	中加享利三年债券	0.04	0.21	0.58	1.32	2.06
2663	中信建投景润3个月定开债券A	0.04	0.17	0.44	1.32	2.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
永赢颐利债券一周收益在同类基金中排列第 1499 位，高于同类基金平均水平
1497	银华美元债精选债券(QDII)A	0.00	0.03	-0.09	3.59	3.77
1498	永赢湖北国企债一年定开发起	0.06	0.23	0.04	1.08	3.77
1499	永赢颐利债券	0.06	0.21	0.24	1.32	3.77
1500	永赢智益纯债三个月	0.04	0.27	0.43	1.48	3.77
1501	圆信永丰兴利C	0.04	0.22	0.64	1.81	3.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
永赢颐利债券一年收益在同类基金中排列第 1280 位，高于同类基金平均水平
1278	万家1-3年政策性金融债C	4.51	6.95	10.28	17.66	20.05
1279	兴银合丰债券C	4.51	0.00	0.00	-	6.24
1280	永赢颐利债券	4.51	8.63	11.91	20.60	24.97
1281	泓德裕和纯债债券A	4.51	7.66	6.03	11.65	31.08
1282	工银全球美元债C	4.50	3.45	2.37	-4.36	3.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
永赢颐利债券一年收益在同类基金中排列第 624 位，高于同类基金平均水平
622	泰康年年红纯债一年债券	4.51	8.63	12.05	23.11	43.82
623	兴银长盈定开债	4.16	8.63	13.11	21.58	38.12
624	永赢颐利债券	4.51	8.63	11.91	20.60	24.97
625	招商信用增强债券A	5.36	8.63	10.35	23.18	83.66
626	大成惠明纯债债券	5.96	8.62	11.23	18.20	33.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
永赢颐利债券一年收益在同类基金中排列第 591 位，高于同类基金平均水平
589	兴全兴泰债券	4.06	8.86	11.91	20.78	36.07
590	兴银瑞益	3.96	8.13	11.91	20.50	35.97
591	永赢颐利债券	4.51	8.63	11.91	20.60	24.97
592	招商招兴3个月定开债券发起A	4.31	8.14	11.91	20.80	42.60
593	英大智享债券A	9.34	20.05	11.90	-	18.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
永赢颐利债券一年收益在同类基金中排列第 637 位，高于同类基金平均水平
635	红塔红土长益定期开放债券C	4.74	6.83	-1.81	20.60	30.69
636	兴业福鑫债券	4.86	8.53	12.56	20.60	36.25
637	永赢颐利债券	4.51	8.63	11.91	20.60	24.97
638	嘉实丰益纯债定期债券	6.19	12.75	14.16	20.59	67.50
639	工银产业债债券A	4.81	5.92	3.88	20.57	94.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
永赢颐利债券一年收益在同类基金中排列第 1550 位，高于同类基金平均水平
1548	永赢通益债券A	4.22	7.73	11.70	20.37	25.02
1549	鹏扬利泽债券C	2.92	5.68	8.31	14.00	24.97
1550	永赢颐利债券	4.51	8.63	11.91	20.60	24.97
1551	平安3-5年期政策性金融债债券C	4.65	6.52	9.90	22.88	24.96
1552	汇添富鑫益定开债券发起式A	1.73	4.04	6.97	12.63	24.91

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开12	130.00	13262.98	5.73%
22蜀道投资MTN006	100.00	10430.92	4.50%
22兴城03	100.00	10331.58	4.46%
24川资02	100.00	10034.30	4.33%
24遂宁银行CD039	100.00	9896.52	4.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	88576.56	38.24%
金融债券	74211.74	32.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.166	1.166	1.165	1.165	1.165
累计净值(元)	1.247	1.247	1.247	1.247	1.246

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