永赢颐利债券(006850)_最新动态

永赢颐利债券006850YONGYI YILI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

“风格再平衡”ETF或“百花齐放”？超级宏观周来了，这些行业有关注！[2026-06-15]

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最新净值：1.1478 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2913

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

永赢颐利债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：牟琼屿

2026-03-20 每10份派现金 0.3 元

基金规模：22.79亿元

2024-12-10 每10份派现金 0.4 元

永赢颐利债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.15	0.26	0.85	1.55	1.48
债券型名次	3364	893	1697	2016	1796

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.71	4.83	10.09	18.16	29.83
债券型名次	2969	2871	1627	879	1621

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
永赢颐利债券一周收益在同类基金中排列第 3364 位，低于同类基金平均水平
3362	永赢聚益债券C	-0.15	0.30	1.05	2.05	1.87
3363	永赢稳益债券	-0.15	0.30	1.08	1.98	1.85
3364	永赢颐利债券	-0.15	0.26	0.85	1.55	1.48
3365	圆信永丰强化收益A	-0.15	-1.42	-0.44	1.78	1.27
3366	招商添荣3个月定开债发起式A	-0.15	-0.05	0.88	1.51	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
永赢颐利债券一周收益在同类基金中排列第 893 位，高于同类基金平均水平
891	永赢昌益债券A	-0.22	0.26	0.86	1.48	1.39
892	永赢添益债券	-0.34	0.26	1.32	2.44	2.14
893	永赢颐利债券	-0.15	0.26	0.85	1.55	1.48
894	招商招旺纯债C	-0.18	0.26	0.95	1.64	1.58
895	招商招怡纯债C	-0.15	0.26	0.93	1.67	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
永赢颐利债券一周收益在同类基金中排列第 1697 位，高于同类基金平均水平
1695	银华绿色低碳债券	-0.05	0.31	0.85	1.42	1.28
1696	永赢合益债券	-0.14	0.20	0.85	1.47	1.40
1697	永赢颐利债券	-0.15	0.26	0.85	1.55	1.48
1698	招商添浩纯债A	-0.17	0.17	0.85	1.34	1.30
1699	中海纯债债券A	-0.08	0.17	0.85	1.62	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
永赢颐利债券一周收益在同类基金中排列第 2016 位，高于同类基金平均水平
2014	兴银合盈债券C	-0.15	0.22	0.80	1.55	1.48
2015	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	-0.16	0.14	0.81	1.55	1.42
2016	永赢颐利债券	-0.15	0.26	0.85	1.55	1.48
2017	招商招恒纯债A	-0.25	0.23	1.02	1.55	1.53
2018	招商招恒纯债D	-0.24	0.24	1.03	1.55	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
永赢颐利债券一周收益在同类基金中排列第 1796 位，高于同类基金平均水平
1794	兴银合盈债券C	-0.15	0.22	0.80	1.55	1.48
1795	易方达中债3-5年国开行债券指数C	-0.15	0.18	0.86	1.60	1.48
1796	永赢颐利债券	-0.15	0.26	0.85	1.55	1.48
1797	招商金融债3个月定开债	-0.18	0.19	0.95	1.62	1.48
1798	招商添裕纯债A	-0.19	0.21	0.88	1.65	1.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
永赢颐利债券一年收益在同类基金中排列第 2969 位，低于同类基金平均水平
2967	易方达安益90天持有债券A	1.71	3.95	7.79	-	7.92
2968	银华信用季季红债券C	1.71	4.73	7.67	14.86	17.00
2969	永赢颐利债券	1.71	4.83	10.09	18.16	29.83
2970	中融恒益纯债A	1.71	4.41	10.62	16.44	16.54
2971	中银上清所0-5年农发行债券指数	1.71	5.69	9.42	-	14.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
永赢颐利债券一年收益在同类基金中排列第 2871 位，低于同类基金平均水平
2869	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	2.25	4.83	10.11	18.00	25.51
2870	永赢泰益债券C	1.21	4.83	9.15	16.63	29.39
2871	永赢颐利债券	1.71	4.83	10.09	18.16	29.83
2872	永赢昭利债券A	1.90	4.83	9.71	-	11.60
2873	中信保诚嘉丰一年定开纯债	1.08	4.83	8.40	15.18	17.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
永赢颐利债券一年收益在同类基金中排列第 1627 位，高于同类基金平均水平
1625	国泰中债1-5年政金债C	2.35	5.95	10.09	-	15.19
1626	诺安聚利债券A	1.66	5.41	10.09	16.87	54.74
1627	永赢颐利债券	1.71	4.83	10.09	18.16	29.83
1628	博时裕腾纯债	1.25	5.68	10.08	18.44	48.49
1629	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	2.29	5.57	10.08	-	20.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
永赢颐利债券一年收益在同类基金中排列第 879 位，高于同类基金平均水平
877	招商招瑞纯债债券发起式D	3.59	7.41	11.09	18.17	18.59
878	鹏扬淳明债券C	1.68	5.22	9.98	18.16	22.00
879	永赢颐利债券	1.71	4.83	10.09	18.16	29.83
880	永赢裕益债券C	1.51	7.24	10.18	18.16	31.26
881	信诚稳健A	2.82	5.15	8.82	18.15	41.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
永赢颐利债券一年收益在同类基金中排列第 1621 位，高于同类基金平均水平
1619	平安3-5年期政策性金融债债券C	1.54	5.64	9.32	15.13	29.84
1620	西部利得聚享一年定开债券A	2.45	5.07	9.66	17.40	29.83
1621	永赢颐利债券	1.71	4.83	10.09	18.16	29.83
1622	永赢聚益债券A	2.34	5.12	9.52	17.24	29.82
1623	天弘季季兴三个月定开A	2.54	6.77	12.99	-	29.81

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	130.00	13199.65	5.79%
21国开05	100.00	10967.08	4.81%
20国开05	100.00	10561.50	4.63%
22蜀道投资MTN006	100.00	10523.14	4.62%
22兴城03	100.00	10416.81	4.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	86015.03	37.73%
企业债	57513.93	25.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.1478	1.1484	1.1488	1.1492	1.1495
累计净值(元)	1.2913	1.2919	1.2923	1.2927	1.2930

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