永赢颐利债券(006850)_最新动态

永赢颐利债券006850YONGYI YILI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.3035

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

永赢颐利债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：牟琼屿

2026-03-20 每10份派现金 0.3 元

基金规模：23.11亿元

2024-12-10 每10份派现金 0.4 元

永赢颐利债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.32	0.70	1.42	2.56
债券型名次	3630	2397	2349	2069	1938

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.53	5.31	10.06	17.63	31.21
债券型名次	2209	2420	1875	713	1562

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
永赢颐利债券一周收益在同类基金中排列第 3630 位，低于同类基金平均水平
3628	永赢安悦60天持有期中短债债券A	0.13	0.25	0.51	0.94	1.81
3629	永赢嘉益债券	0.13	0.32	0.09	0.35	1.04
3630	永赢颐利债券	0.13	0.32	0.70	1.42	2.56
3631	永赢月月享30天持有期短债A	0.13	0.23	0.51	0.96	1.84
3632	永赢月月享30天持有期短债C	0.13	0.22	0.44	0.83	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
永赢颐利债券一周收益在同类基金中排列第 2397 位，高于同类基金平均水平
2395	永赢丰益债券	0.15	0.32	0.79	1.50	2.80
2396	永赢嘉益债券	0.13	0.32	0.09	0.35	1.04
2397	永赢颐利债券	0.13	0.32	0.70	1.42	2.56
2398	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	0.20	0.32	0.65	1.22	2.35
2399	招商安盈债券A	0.79	0.32	-0.13	0.00	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
永赢颐利债券一周收益在同类基金中排列第 2349 位，高于同类基金平均水平
2347	兴业一年持有期债券A	0.22	0.30	0.70	1.27	2.43
2348	易方达富华纯债债券C	0.23	0.38	0.70	1.19	2.09
2349	永赢颐利债券	0.13	0.32	0.70	1.42	2.56
2350	中加丰享纯债债券	0.08	0.22	0.70	1.35	2.39
2351	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0.17	0.31	0.70	1.32	2.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
永赢颐利债券一周收益在同类基金中排列第 2069 位，高于同类基金平均水平
2067	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.05	0.34	0.75	1.42	2.34
2068	银华信用四季红债券A	0.19	0.35	0.76	1.42	2.60
2069	永赢颐利债券	0.13	0.32	0.70	1.42	2.56
2070	中银证券中高等级债券C	0.39	0.67	0.99	1.42	1.98
2071	财通聚利债券	-0.04	0.11	0.70	1.41	2.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
永赢颐利债券一周收益在同类基金中排列第 1938 位，高于同类基金平均水平
1936	易方达高等级信用债债券C	0.30	0.54	1.12	1.83	2.56
1937	银华中债1-3年国开行债券指数D	0.25	0.53	0.88	1.51	2.56
1938	永赢颐利债券	0.13	0.32	0.70	1.42	2.56
1939	浙商兴盈6个月定开债券C	0.18	0.32	0.73	1.30	2.56
1940	中加纯债两年债券C	0.00	0.36	0.60	1.00	2.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
永赢颐利债券一年收益在同类基金中排列第 2209 位，高于同类基金平均水平
2207	天弘合益A	2.53	4.57	8.16	14.41	15.23
2208	天弘合益D	2.53	4.58	8.17	-	11.84
2209	永赢颐利债券	2.53	5.31	10.06	17.63	31.21
2210	招商添泽纯债A	2.53	5.14	9.16	16.45	31.23
2211	中信证券中短债A	2.53	5.77	0.00	-	8.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
永赢颐利债券一年收益在同类基金中排列第 2420 位，高于同类基金平均水平
2418	易方达中债3-5年期国债	2.72	5.31	9.84	14.85	40.81
2419	银华永丰债券	2.37	5.31	9.63	-	15.25
2420	永赢颐利债券	2.53	5.31	10.06	17.63	31.21
2421	浙商惠裕纯债A	2.63	5.31	9.53	15.26	37.59
2422	中银证券汇裕一年定开债券发起式	2.51	5.31	7.53	-	8.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
永赢颐利债券一年收益在同类基金中排列第 1875 位，高于同类基金平均水平
1873	平安季享裕定开债A	1.91	7.32	10.06	17.11	30.22
1874	兴银合丰债券A	2.92	5.51	10.06	16.36	25.26
1875	永赢颐利债券	2.53	5.31	10.06	17.63	31.21
1876	永赢盈益债券C	3.45	5.54	10.06	16.40	25.02
1877	中融恒利纯债A	2.93	5.91	10.06	-	16.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
永赢颐利债券一年收益在同类基金中排列第 713 位，高于同类基金平均水平
711	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	2.98	6.01	11.17	17.63	22.31
712	平安惠盈纯债A	2.74	5.64	9.47	17.63	42.75
713	永赢颐利债券	2.53	5.31	10.06	17.63	31.21
714	富国纯债A/B	3.05	5.96	10.58	17.61	75.11
715	平安惠悦纯债	3.20	5.63	11.25	17.61	33.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
永赢颐利债券一年收益在同类基金中排列第 1562 位，高于同类基金平均水平
1560	招商信用增强债券C	1.42	8.25	14.43	18.98	31.22
1561	银河泰利债券A	3.67	5.26	11.98	17.93	31.21
1562	永赢颐利债券	2.53	5.31	10.06	17.63	31.21
1563	永赢泰益债券C	2.57	5.07	9.76	16.45	31.18
1564	长信利鑫债券(LOF)C	2.75	7.44	12.52	8.49	31.16

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开05	100.00	11126.59	4.81%
20国开05	100.00	10709.42	4.63%
24川资02	100.00	10289.30	4.45%
22蜀道投资MTN006	100.00	10263.92	4.44%
22兴城03	100.00	10208.58	4.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	91720.97	39.69%
企业债	71574.94	30.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1597	1.1595	1.1590	1.1583	1.1585
累计净值(元)	1.3032	1.3030	1.3025	1.3018	1.3020

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