永赢颐利债券(006850)_最新动态

永赢颐利债券006850YONGYI YILI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

19亿美元！国产创新药叒爆BD大单！港股通创新药应声反弹，520880摸高2.54%[2026-07-09]

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累计净值：1.2936

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

永赢颐利债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：牟琼屿

2026-03-20 每10份派现金 0.3 元

基金规模：22.79亿元

2024-12-10 每10份派现金 0.4 元

永赢颐利债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.08	0.72	1.71	1.68
债券型名次	2640	3323	1989	1656	1859

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.60	4.82	10.06	17.98	30.09
债券型名次	3187	2886	1660	1043	1623

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
永赢颐利债券一周收益在同类基金中排列第 2640 位，高于同类基金平均水平
2638	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	0.04	0.05	0.38	0.97	1.00
2639	永赢同利债券C	0.04	0.05	0.33	0.82	0.85
2640	永赢颐利债券	0.04	0.08	0.72	1.71	1.68
2641	圆信永丰兴融C	0.04	-0.01	0.45	1.13	1.17
2642	招商添华纯债A	0.04	0.22	1.02	1.83	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
永赢颐利债券一周收益在同类基金中排列第 3323 位，低于同类基金平均水平
3321	永赢季季享90天持有期中短债债券A	0.03	0.08	0.43	1.09	1.12
3322	永赢开泰中高等级中短债A	0.03	0.08	0.48	1.30	1.32
3323	永赢颐利债券	0.04	0.08	0.72	1.71	1.68
3324	永赢昭利债券A	0.07	0.08	0.62	1.63	1.65
3325	圆信永丰丰和C	0.03	0.08	0.37	1.03	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
永赢颐利债券一周收益在同类基金中排列第 1989 位，高于同类基金平均水平
1987	银河沃丰债券	0.08	0.12	0.72	1.66	1.61
1988	银华顺璟6个月定期开放债券	0.07	0.10	0.72	1.63	1.57
1989	永赢颐利债券	0.04	0.08	0.72	1.71	1.68
1990	永赢中债-1-3年政金债指数	0.05	0.15	0.72	1.59	1.50
1991	浙商惠裕纯债A	0.08	0.12	0.72	1.55	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
永赢颐利债券一周收益在同类基金中排列第 1656 位，高于同类基金平均水平
1654	银河景行3个月定开债券	0.06	0.08	0.64	1.71	1.76
1655	银河银信添利债券B	0.05	0.33	1.16	1.71	2.56
1656	永赢颐利债券	0.04	0.08	0.72	1.71	1.68
1657	招商添裕纯债A	0.05	0.09	0.73	1.71	1.73
1658	招商招祥纯债C	0.06	0.11	0.74	1.71	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
永赢颐利债券一周收益在同类基金中排列第 1859 位，高于同类基金平均水平
1857	兴银汇福定开债	0.08	0.10	0.66	1.65	1.68
1858	永赢丰利债券A	0.06	0.06	0.63	1.65	1.68
1859	永赢颐利债券	0.04	0.08	0.72	1.71	1.68
1860	招商添悦纯债A	0.07	0.19	0.82	1.74	1.68
1861	中融恒安纯债A	0.08	0.13	0.88	1.71	1.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
永赢颐利债券一年收益在同类基金中排列第 3187 位，低于同类基金平均水平
3185	永赢季季享90天持有期中短债债券C	1.60	3.79	6.87	-	8.82
3186	永赢通益债券A	1.60	4.24	8.90	17.50	29.29
3187	永赢颐利债券	1.60	4.82	10.06	17.98	30.09
3188	招商鑫悦中短债A	1.60	3.90	7.21	14.47	27.00
3189	中加瑞利纯债债券A	1.60	4.56	5.82	12.65	21.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
永赢颐利债券一年收益在同类基金中排列第 2886 位，低于同类基金平均水平
2884	嘉实稳熙纯债债券	0.94	4.82	8.72	15.41	37.22
2885	民生加银聚益纯债	1.39	4.82	9.73	17.26	23.16
2886	永赢颐利债券	1.60	4.82	10.06	17.98	30.09
2887	招商添华纯债A	2.10	4.82	6.39	10.05	12.18
2888	中航瑞明纯债C	2.16	4.82	8.93	15.81	18.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
永赢颐利债券一年收益在同类基金中排列第 1660 位，高于同类基金平均水平
1658	鹏扬富利增强债券C	3.82	8.70	10.06	5.97	14.67
1659	天弘睿选利率债发起式C	-0.11	4.76	10.06	-	16.32
1660	永赢颐利债券	1.60	4.82	10.06	17.98	30.09
1661	圆信永丰强化收益C	4.45	11.48	10.06	9.88	46.15
1662	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	2.08	5.53	10.06	18.90	23.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
永赢颐利债券一年收益在同类基金中排列第 1043 位，高于同类基金平均水平
1041	中邮定期开放债券C	2.20	4.50	9.93	17.99	80.39
1042	银河泰利债券A	2.53	6.18	10.56	17.98	90.21
1043	永赢颐利债券	1.60	4.82	10.06	17.98	30.09
1044	富国添享一年持有期债券C	3.45	8.96	11.23	17.97	23.68
1045	富国投资级信用债A	2.08	5.31	9.87	17.97	26.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
永赢颐利债券一年收益在同类基金中排列第 1623 位，高于同类基金平均水平
1621	平安合韵	1.25	4.95	8.53	15.70	30.18
1622	永赢聚益债券A	2.30	5.15	9.51	16.98	30.11
1623	永赢颐利债券	1.60	4.82	10.06	17.98	30.09
1624	前海联合泓瑞定开债券	0.45	2.52	7.48	13.39	30.08
1625	西部利得聚享一年定开债券A	2.37	5.06	9.66	17.23	30.07

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	130.00	13199.65	5.79%
21国开05	100.00	10967.08	4.81%
20国开05	100.00	10561.50	4.63%
22蜀道投资MTN006	100.00	10523.14	4.62%
22兴城03	100.00	10416.81	4.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	86015.03	37.73%
企业债	57513.93	25.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1500	1.1499	1.1496	1.1495	1.1495
累计净值(元)	1.2935	1.2934	1.2931	1.2930	1.2930

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