永赢颐利债券(006850)_最新动态

永赢颐利债券006850YONGYI YILI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

汇丰晋信二季度业绩遇冷：整体亏近19亿，仅单只基金盈利超亿元[2026-08-04]

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最新净值：1.1515 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2950

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

永赢颐利债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：牟琼屿

2026-03-20 每10份派现金 0.3 元

基金规模：22.97亿元

2024-12-10 每10份派现金 0.4 元

永赢颐利债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.17	0.65	1.49	1.80
债券型名次	1322	2372	1678	1752	1912

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.88	4.31	9.87	17.62	30.25
债券型名次	2925	2996	1658	739	1611

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
永赢颐利债券一周收益在同类基金中排列第 1322 位，高于同类基金平均水平
1320	永赢润益债券C	0.02	0.50	0.87	1.82	1.96
1321	永赢伟益债券	0.02	0.42	1.02	2.30	2.62
1322	永赢颐利债券	0.02	0.17	0.65	1.49	1.80
1323	永赢易弘债券	0.02	0.10	0.36	1.21	2.25
1324	永赢昭利债券A	0.02	0.21	0.63	1.44	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
永赢颐利债券一周收益在同类基金中排列第 2372 位，高于同类基金平均水平
2370	永赢汇利六个月定开债	0.01	0.17	0.42	1.19	1.32
2371	永赢荣益债券C	0.00	0.17	0.52	1.29	1.62
2372	永赢颐利债券	0.02	0.17	0.65	1.49	1.80
2373	招商添安1年定开债	0.01	0.17	0.68	1.57	1.75
2374	招商添荣3个月定开债发起式C	-0.01	0.17	0.21	1.21	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
永赢颐利债券一周收益在同类基金中排列第 1678 位，高于同类基金平均水平
1676	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.00	0.16	0.65	1.55	1.84
1677	永赢宏益债券A	0.02	0.19	0.65	1.70	2.11
1678	永赢颐利债券	0.02	0.17	0.65	1.49	1.80
1679	招商恒鑫30个月封闭债	0.05	0.22	0.65	1.41	1.70
1680	招商招祥纯债D	0.01	0.21	0.65	1.59	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
永赢颐利债券一周收益在同类基金中排列第 1752 位，高于同类基金平均水平
1750	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.01	0.12	0.64	1.49	1.68
1751	易方达岁丰添利债券C	0.02	0.40	0.78	1.49	1.66
1752	永赢颐利债券	0.02	0.17	0.65	1.49	1.80
1753	永赢增益债券C	0.00	0.26	0.67	1.49	1.63
1754	中信建投稳泰债券	0.01	0.16	0.70	1.49	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
永赢颐利债券一周收益在同类基金中排列第 1912 位，高于同类基金平均水平
1910	永赢聚益债券A	0.02	0.16	0.58	1.47	1.80
1911	永赢泰益债券A	0.01	0.25	0.61	1.46	1.80
1912	永赢颐利债券	0.02	0.17	0.65	1.49	1.80
1913	中加博裕纯债债券	0.01	0.25	0.54	1.47	1.80
1914	中融融慧双欣一年定开债券A	-0.03	0.17	0.60	2.25	1.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
永赢颐利债券一年收益在同类基金中排列第 2925 位，低于同类基金平均水平
2923	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	1.88	4.58	9.48	16.84	26.29
2924	银河聚星两年定开债券	1.88	4.20	6.26	11.92	16.63
2925	永赢颐利债券	1.88	4.31	9.87	17.62	30.25
2926	中银臻享债券	1.88	3.48	7.83	14.73	15.80
2927	鑫元永利债券	1.88	3.94	7.36	14.13	19.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
永赢颐利债券一年收益在同类基金中排列第 2996 位，低于同类基金平均水平
2994	兴银稳建90天持有期中短债C	2.30	4.31	8.97	-	9.69
2995	易方达裕兴3个月定开债券	1.90	4.31	7.47	-	12.30
2996	永赢颐利债券	1.88	4.31	9.87	17.62	30.25
2997	招商招怡纯债C	2.06	4.31	9.13	13.76	26.86
2998	招商中债1-5年进出口行C	2.03	4.31	8.53	10.12	19.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
永赢颐利债券一年收益在同类基金中排列第 1658 位，高于同类基金平均水平
1656	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	2.05	4.66	9.87	-	10.39
1657	永赢宏益债券A	2.66	4.79	9.87	17.95	32.98
1658	永赢颐利债券	1.88	4.31	9.87	17.62	30.25
1659	中融益泓90天滚动持有债券C	2.67	5.61	9.87	-	14.03
1660	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	2.38	4.72	9.87	17.94	23.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
永赢颐利债券一年收益在同类基金中排列第 739 位，高于同类基金平均水平
737	富国聚利纯债三个月定开债发起式	2.18	4.15	9.34	17.62	43.28
738	银河沃丰债券	1.87	5.10	10.37	17.62	30.19
739	永赢颐利债券	1.88	4.31	9.87	17.62	30.25
740	博时裕鹏纯债债券	2.59	4.51	8.77	17.61	44.24
741	长信稳健纯债债券A	2.40	4.64	10.03	17.60	38.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
永赢颐利债券一年收益在同类基金中排列第 1611 位，高于同类基金平均水平
1609	天弘季季兴三个月定开A	2.70	5.87	12.72	-	30.28
1610	永赢聚益债券A	2.45	4.62	9.31	16.31	30.25
1611	永赢颐利债券	1.88	4.31	9.87	17.62	30.25
1612	西部利得聚享一年定开债券A	2.55	4.61	9.49	17.34	30.20
1613	平安3-5年期政策性金融债债券C	1.90	4.69	9.11	15.12	30.19

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	130.00	13167.25	5.73%
21国开05	100.00	11068.33	4.82%
20国开05	100.00	10660.04	4.64%
24川资02	100.00	10226.88	4.45%
22蜀道投资MTN006	100.00	10222.55	4.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	86556.95	37.66%
企业债	62379.42	27.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1513	1.1511	1.1510	1.1509	1.1510
累计净值(元)	1.2948	1.2946	1.2945	1.2944	1.2945

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