财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 6861.62 1285.43 3813.45 1882.90 8092.75
本期利润(万元) 2465.20 -1114.53 2208.55 -583.34 11725.63
加权平均份额本期利润(元) 0.01 -0.01 0.01 -0.00 0.06
加权平均净值利润率(%) 1.07 0.00 0.96 0.00 4.97
期末可供分配利润(万元) 29444.41 0.00 26396.24 0.00 22582.57
期末可供分配份额利润(元) 0.15 0.00 0.13 0.00 0.11
期末基金资产净值(万元) 231419.56 230048.39 231162.92 228369.04 228952.39
期末基金份额净值(元) 1.16 1.15 1.16 1.14 1.15
本期净值增长率(%) 1.07 0.00 0.96 0.00 5.11
累计净值增长率(%) 27.95 0.00 27.81 0.00 26.60
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 28.76 46.25 127.61 73.40 25.17
交易性金融资产(万元) 275751.04 277730.44 295410.41 302360.15 288262.89
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 275751.04 277730.44 295410.41 302360.15 288262.89
应付管理人报酬(万元) 58.94 56.94 58.53 59.05 59.79
应付托管费(万元) 19.65 18.98 19.51 19.68 19.93
资产总计(万元) 277280.04 279179.78 297393.20 303134.19 288712.36
负债合计(万元) 45860.48 48016.86 68440.81 62528.53 55237.47
所有者权益合计(万元) 231419.56 231162.92 228952.39 240605.66 233474.89
未分配利润(万元) 31557.11 31300.47 29091.65 40745.37 33614.60
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 7.12 4.03 18.07 4.63 9.15
投资收益(万元) 8790.91 4816.48 10274.37 5077.12 9556.98
公允价值变动收益(万元) -4396.42 -1604.89 3632.88 3158.69 4295.75
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 4401.60 3215.62 13925.32 8240.45 13861.89
管理人报酬(万元) 690.65 341.28 708.10 353.80 701.89
托管费(万元) 230.22 113.76 236.03 117.93 233.96
其它费用(万元) 20.72 10.29 21.65 11.49 21.22
费用合计(万元) 1936.41 1007.06 2199.69 1109.68 2303.44
利润总额(万元) 2465.20 2208.55 11725.63 7130.77 11558.45
净利润(万元) 2465.20 2208.55 11725.63 7130.77 11558.45