财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2540.03 |
943.38 |
6861.62 |
1285.43 |
3813.45 |
| 本期利润(万元) |
3800.53 |
1925.53 |
2465.20 |
-1114.53 |
2208.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.65 |
0.00 |
1.07 |
0.00 |
0.96 |
| 期末可供分配利润(万元) |
26588.16 |
0.00 |
29444.41 |
0.00 |
26396.24 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.13 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.13 |
| 期末基金资产净值(万元) |
229823.80 |
227948.80 |
231419.56 |
230048.39 |
231162.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.14 |
1.16 |
1.15 |
1.16 |
| 本期净值增长率(%) |
1.66 |
0.00 |
1.07 |
0.00 |
0.96 |
| 累计净值增长率(%) |
30.08 |
0.00 |
27.95 |
0.00 |
27.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
22.46 |
28.76 |
46.25 |
127.61 |
73.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
269094.34 |
275751.04 |
277730.44 |
295410.41 |
302360.15 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
266093.81 |
275751.04 |
277730.44 |
295410.41 |
302360.15 |
| 应付管理人报酬(万元) |
56.62 |
58.94 |
56.94 |
58.53 |
59.05 |
| 应付托管费(万元) |
18.87 |
19.65 |
18.98 |
19.51 |
19.68 |
| 资产总计(万元) |
270117.36 |
277280.04 |
279179.78 |
297393.20 |
303134.19 |
| 负债合计(万元) |
40293.55 |
45860.48 |
48016.86 |
68440.81 |
62528.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
229823.80 |
231419.56 |
231162.92 |
228952.39 |
240605.66 |
| 未分配利润(万元) |
29961.35 |
31557.11 |
31300.47 |
29091.65 |
40745.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.04 |
7.12 |
4.03 |
18.07 |
4.63 |
| 投资收益(万元) |
3298.58 |
8790.91 |
4816.48 |
10274.37 |
5077.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1260.50 |
-4396.42 |
-1604.89 |
3632.88 |
3158.69 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4561.12 |
4401.60 |
3215.62 |
13925.32 |
8240.45 |
| 管理人报酬(万元) |
342.65 |
690.65 |
341.28 |
708.10 |
353.80 |
| 托管费(万元) |
114.22 |
230.22 |
113.76 |
236.03 |
117.93 |
| 其它费用(万元) |
10.04 |
20.72 |
10.29 |
21.65 |
11.49 |
| 费用合计(万元) |
760.59 |
1936.41 |
1007.06 |
2199.69 |
1109.68 |
| 利润总额(万元) |
3800.53 |
2465.20 |
2208.55 |
11725.63 |
7130.77 |
| 净利润(万元) |
3800.53 |
2465.20 |
2208.55 |
11725.63 |
7130.77 |