我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2323.06 |
3972.07 |
1778.63 |
7262.70 |
1687.14 |
| 本期利润(万元) |
204.49 |
7130.77 |
3367.12 |
11558.45 |
1600.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.02 |
0.06 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.01 |
0.00 |
4.94 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
34710.49 |
0.00 |
30738.42 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
231616.57 |
240605.66 |
236842.01 |
233474.89 |
236529.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.20 |
1.19 |
1.17 |
1.18 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.06 |
0.00 |
5.08 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
24.13 |
0.00 |
20.45 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
73.40 |
25.17 |
91.25 |
72.55 |
53.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
302360.15 |
288262.89 |
285760.72 |
286676.73 |
289453.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
302360.15 |
288262.89 |
285760.72 |
286676.73 |
289453.50 |
| 应付管理人报酬(万元) |
59.05 |
59.79 |
57.86 |
57.96 |
55.93 |
| 应付托管费(万元) |
19.68 |
19.93 |
19.29 |
19.32 |
18.64 |
| 资产总计(万元) |
303134.19 |
288712.36 |
286552.77 |
286763.90 |
289506.96 |
| 负债合计(万元) |
62528.53 |
55237.47 |
51624.39 |
58651.83 |
62529.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
240605.66 |
233474.89 |
234928.38 |
228112.07 |
226977.55 |
| 未分配利润(万元) |
40745.37 |
33614.60 |
35068.09 |
28251.82 |
27117.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.63 |
9.15 |
3.74 |
2.13 |
1.49 |
| 投资收益(万元) |
5077.12 |
9556.98 |
4738.99 |
9406.87 |
4803.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3158.69 |
4295.75 |
3150.36 |
-2898.89 |
-352.48 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
8240.45 |
13861.89 |
7893.09 |
6510.12 |
4452.62 |
| 管理人报酬(万元) |
353.80 |
701.89 |
344.61 |
681.87 |
334.92 |
| 托管费(万元) |
117.93 |
233.96 |
114.87 |
227.29 |
111.64 |
| 其它费用(万元) |
11.49 |
21.22 |
11.78 |
23.72 |
11.78 |
| 费用合计(万元) |
1109.68 |
2303.44 |
1076.82 |
1688.58 |
765.61 |
| 利润总额(万元) |
7130.77 |
11558.45 |
6816.27 |
4821.53 |
3687.01 |
| 净利润(万元) |
7130.77 |
11558.45 |
6816.27 |
4821.53 |
3687.01 |
