财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 2540.03 943.38 6861.62 1285.43 3813.45
本期利润(万元) 3800.53 1925.53 2465.20 -1114.53 2208.55
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.01 0.01 -0.01 0.01
加权平均净值利润率(%) 1.65 0.00 1.07 0.00 0.96
期末可供分配利润(万元) 26588.16 0.00 29444.41 0.00 26396.24
期末可供分配份额利润(元) 0.13 0.00 0.15 0.00 0.13
期末基金资产净值(万元) 229823.80 227948.80 231419.56 230048.39 231162.92
期末基金份额净值(元) 1.15 1.14 1.16 1.15 1.16
本期净值增长率(%) 1.66 0.00 1.07 0.00 0.96
累计净值增长率(%) 30.08 0.00 27.95 0.00 27.81
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 22.46 28.76 46.25 127.61 73.40
交易性金融资产(万元) 269094.34 275751.04 277730.44 295410.41 302360.15
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 266093.81 275751.04 277730.44 295410.41 302360.15
应付管理人报酬(万元) 56.62 58.94 56.94 58.53 59.05
应付托管费(万元) 18.87 19.65 18.98 19.51 19.68
资产总计(万元) 270117.36 277280.04 279179.78 297393.20 303134.19
负债合计(万元) 40293.55 45860.48 48016.86 68440.81 62528.53
所有者权益合计(万元) 229823.80 231419.56 231162.92 228952.39 240605.66
未分配利润(万元) 29961.35 31557.11 31300.47 29091.65 40745.37
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 2.04 7.12 4.03 18.07 4.63
投资收益(万元) 3298.58 8790.91 4816.48 10274.37 5077.12
公允价值变动收益(万元) 1260.50 -4396.42 -1604.89 3632.88 3158.69
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 4561.12 4401.60 3215.62 13925.32 8240.45
管理人报酬(万元) 342.65 690.65 341.28 708.10 353.80
托管费(万元) 114.22 230.22 113.76 236.03 117.93
其它费用(万元) 10.04 20.72 10.29 21.65 11.49
费用合计(万元) 760.59 1936.41 1007.06 2199.69 1109.68
利润总额(万元) 3800.53 2465.20 2208.55 11725.63 7130.77
净利润(万元) 3800.53 2465.20 2208.55 11725.63 7130.77