永赢颐利债券(006850)_规模评级

永赢颐利债券006850YONGYI YILI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	23.01	23.01	23.01	23.01	23.01	23.01	23.01
季度净申购	0.00	0.00	0.00	-0.00	1.72	-0.00	0.45
总份额	199862.45	199862.45	199862.45	199862.45	199862.45	199860.73	199860.74
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	1.72	0.00	0.52
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
永赢颐利债券基金规模在同类基金中排列第 1160 位，高于同类基金平均水平

1153	中银中债1-3年期农发行债券指数	23.16	217446.86	-57105.33	37605.40	94710.73
1154	招商招华纯债A	23.12	215086.98	45700.39	75723.11	30022.72
1155	中信建投稳悦债券	23.09	216513.87	-	-	-
1156	永赢聚益债券A	23.03	198629.48	-	-	0.00
1157	博时聚源纯债债券A	23.02	214278.77	16.24	122.37	106.13
1158	兴业天禧债券	23.02	212813.52	1.27	3.14	1.87
1159	平安添悦债券A	23.01	205672.59	138121.39	173798.02	35676.63
1160	永赢颐利债券	23.01	199862.45	-	-	-
1161	鹏华尊达一年定开发起式债券	22.96	216541.64	-	-	-
1162	建信双息红利债券A	22.95	177342.55	-70958.09	7214.62	78172.71
1163	工银可转债债券	22.93	136630.58	-29439.16	17716.35	47155.52
1164	长信全球债券(QDII)人民币	22.91	186471.63	24906.36	61008.21	36101.85
1165	中泰青月中短债A	22.85	187887.13	54767.59	78242.41	23474.82
1166	南方1-3年国开债A	22.84	223786.27	-214886.28	31541.97	246428.24
1167	大成稳安60天滚动持有债券A	22.81	199347.75	-15163.34	52838.39	68001.74

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
永赢颐利债券基金规模在同类基金中排列第 1161 位，高于同类基金平均水平

1154	华安鼎津一年定开债发起式	20.85	200000.11	-	-	-
1155	博时富盈一年定开债发起式	20.18	200000.08	-	-	-
1156	招商添逸1年定开债	20.12	200000.02	0.00	0.00	0.00
1157	民生加银瑞丰一年定开债券发起	20.52	200000.00	-	-	-
1158	博时富耀一年定开债发起式	20.15	199999.96	-1000.03	0.06	1000.09
1159	中加博盈一年定开债券发起	20.47	199999.92	-	-	-
1160	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	21.06	199906.36	-72474.01	0.00	72474.01
1161	永赢颐利债券	23.01	199862.45	-	-	-
1162	华泰柏瑞锦合债券	20.09	199792.85	-0.02	0.00	0.02
1163	永赢泰益债券A	20.44	199780.08	-	-	-
1164	华安鼎瑞定开债	21.36	199697.40	-	-	-
1165	汇添富鑫润纯债A	20.99	199619.49	-14.37	5.09	19.46
1166	海富通中债1-3年农发A	21.27	199601.89	75114.49	77056.64	1942.15
1167	永赢合益债券	20.06	199505.17	-	0.00	-
1168	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	22.77	199382.16	-2492.16	19742.30	22234.46

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
永赢颐利债券基金规模在同类基金中排列第 4660 位，低于同类基金平均水平

4653	国泰信利三个月定期开放债券	48.10	449761.44	-	-	-
4654	国泰裕祥三个月定期开放债券	7.34	69999.92	-	-	-
4655	中加瑞鑫纯债债券	12.53	119071.52	-	-	0.00
4656	鹏扬利沣短债E	0.00	1.10	-	-	-
4657	南方国利	0.11	1000.25	-	-	-
4658	福建国有企业债6个月定期开放债券A	1.13	10208.30	-	-	-
4659	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.01	100.03	-	-	-
4660	永赢颐利债券	23.01	199862.45	-	-	-
4661	银河丰泰3个月定开债券	15.26	147449.82	-	-	-
4662	新华聚利C	0.00	14.50	-	-	9.53
4663	上银慧祥利债券A	64.73	598981.73	-	-	-
4664	上银慧祥利债券C	0.00	1.61	-	-	0.01
4665	浙商汇金聚鑫定开债	10.87	103273.41	-	-	-
4666	华安安盛定开	15.32	142018.58	-	-	-
4667	国泰惠盈纯债债券A	3.23	30206.71	-	-	0.05

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
永赢颐利债券基金规模在同类基金中排列第 4801 位，低于同类基金平均水平

4794	国泰信利三个月定期开放债券	48.10	449761.44	-	-	-
4795	国泰裕祥三个月定期开放债券	7.34	69999.92	-	-	-
4796	中加瑞鑫纯债债券	12.53	119071.52	-	-	0.00
4797	鹏扬利沣短债E	0.00	1.10	-	-	-
4798	南方国利	0.11	1000.25	-	-	-
4799	福建国有企业债6个月定期开放债券A	1.13	10208.30	-	-	-
4800	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.01	100.03	-	-	-
4801	永赢颐利债券	23.01	199862.45	-	-	-
4802	银河丰泰3个月定开债券	15.26	147449.82	-	-	-
4803	新华聚利C	0.00	14.50	-	-	9.53
4804	上银慧祥利债券A	64.73	598981.73	-	-	-
4805	上银慧祥利债券C	0.00	1.61	-	-	0.01
4806	浙商汇金聚鑫定开债	10.87	103273.41	-	-	-
4807	华安安盛定开	15.32	142018.58	-	-	-
4808	国泰惠盈纯债债券A	3.23	30206.71	-	-	0.05

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
永赢颐利债券基金规模在同类基金中排列第 4888 位，低于同类基金平均水平

4881	华夏鼎略债券C	0.00	0.01	-	-	-
4882	国泰信利三个月定期开放债券	48.10	449761.44	-	-	-
4883	国泰裕祥三个月定期开放债券	7.34	69999.92	-	-	-
4884	鹏扬利沣短债E	0.00	1.10	-	-	-
4885	南方国利	0.11	1000.25	-	-	-
4886	福建国有企业债6个月定期开放债券A	1.13	10208.30	-	-	-
4887	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.01	100.03	-	-	-
4888	永赢颐利债券	23.01	199862.45	-	-	-
4889	银河丰泰3个月定开债券	15.26	147449.82	-	-	-
4890	上银慧祥利债券A	64.73	598981.73	-	-	-
4891	浙商汇金聚鑫定开债	10.87	103273.41	-	-	-
4892	华安安盛定开	15.32	142018.58	-	-	-
4893	鹏华永润一年定期开放债券	4.55	41204.96	-	-	-
4894	鹏华永融一年定期开放债券	3.52	31245.26	-	-	-
4895	中加颐瑾定开债券C	34.04	340416.73	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

217

9210251.1100

100.00%

0.00%

2025-06-30

219

9126139.3200

100.00%

0.00%

2024-12-31

222

9002735.8300

100.00%

0.00%

2024-06-30

209

9562693.1500

100.00%

0.00%

2023-12-31

211

9472051.5900

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-12-31	217	9210251.1100	199862.26	100.00	0.18
2025-06-30	219	9126139.3200	199862.27	100.00	0.19
2024-12-31	222	9002735.8300	199860.55	100.00	0.19
2024-06-30	209	9562693.1500	199860.10	100.00	0.19
2023-12-31	211	9472051.5900	199860.10	100.00	0.19

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