永赢颐利债券(006850)_规模评级

永赢颐利债券006850YONGYI YILI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	22.83	22.83	22.83	22.83	22.83	22.83	22.83
季度净申购	0.00	-0.00	1.72	-0.00	0.45	0.00	-0.00
总份额	199862.45	199862.45	199862.45	199860.73	199860.74	199860.29	199860.29
季度总申购份额	0.00	0.00	1.72	0.00	0.52	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.30	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	529.71	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	413.97	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
永赢颐利债券基金规模在同类基金中排列第 1106 位，高于同类基金平均水平

1099	宏利集利债券A	22.93	178727.64	35308.63	62499.86	27191.23
1100	创金合信恒兴中短债债券A	22.92	210109.01	17717.98	129317.55	111599.57
1101	华富吉富30天滚动持有中短债A	22.87	204473.67	47898.59	73307.48	25408.89
1102	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	22.87	204528.01	-11139.32	78009.42	89148.74
1103	永赢聚益债券A	22.87	198629.48	-	-	-
1104	兴业天禧债券	22.85	212810.14	113328.13	113415.23	87.10
1105	兴全稳益定开债券	22.84	223377.19	-	-	-
1106	永赢颐利债券	22.83	199862.45	1.71	1.72	0.00
1107	博时聚源纯债债券A	22.80	214377.19	-63492.30	63.48	63555.78
1108	鹏华尊达一年定开发起式债券	22.78	216541.64	-	0.00	-
1109	工银信用纯债三个月定开债券A	22.76	135676.53	-4186.64	15.50	4202.13
1110	鑫元永利债券	22.74	194592.55	-	-	0.00
1111	兴银合丰债券A	22.73	206723.28	68027.42	119712.66	51685.23
1112	华安添锦债券	22.72	211640.68	-10230.05	20110.62	30340.68
1113	嘉实致宁3个月定开纯债债券	22.70	223671.33	-87388.38	39322.14	126710.53

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.52	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
永赢颐利债券基金规模在同类基金中排列第 1135 位，高于同类基金平均水平

1128	国新国证荣赢63个月定开债券	23.59	200001.79	-	-	-
1129	华安鼎津一年定开债发起式	20.62	200000.11	-	-	-
1130	博时富盈一年定开债发起式	20.06	200000.08	-	-	-
1131	招商添逸1年定开债	20.10	200000.02	-	0.00	-
1132	民生加银瑞丰一年定开债券发起	20.36	199999.96	-	0.01	-
1133	中加博盈一年定开债券发起	20.34	199999.92	-	-	-
1134	平安双债添益债券A	28.72	199915.31	98143.00	220756.23	122613.23
1135	永赢颐利债券	22.83	199862.45	1.71	1.72	0.00
1136	华泰柏瑞锦合债券	20.10	199792.93	-0.03	0.00	0.03
1137	永赢泰益债券A	20.62	199780.08	-	-	-
1138	汇添富鑫润纯债A	20.82	199777.01	-9.85	20.36	30.21
1139	华安鼎瑞定开债	21.14	199697.40	-	0.00	-
1140	工银开元利率债债券A	21.43	199673.30	178715.45	365193.65	186478.20
1141	永赢合益债券	20.03	199505.17	-	-	-
1142	永赢卓利债券	21.38	199362.29	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.95	2032935.71	2031132.92	2569729.99	538597.07
5	永赢稳健增强债券C	185.12	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
永赢颐利债券基金规模在同类基金中排列第 2218 位，高于同类基金平均水平

2211	万家安弘C	0.00	30.80	1.95	2.12	0.17
2212	兴业优债增利债券C	0.00	13.44	1.91	2.55	0.63
2213	平安惠隆纯债A	10.96	98448.93	1.84	12.96	11.12
2214	招商招怡纯债D	5.46	46582.64	1.82	9.46	7.64
2215	中银证券安泽债券C	0.00	3.84	1.80	13.25	11.45
2216	华泰柏瑞稳健收益债券A	0.10	835.14	1.79	59.53	57.74
2217	太平安元债券A	1.06	9882.82	1.74	1.74	0.00
2218	永赢颐利债券	22.83	199862.45	1.71	1.72	0.00
2219	光大保德信荣利纯债债券A	5.19	49474.24	1.65	3.63	1.98
2220	博时富益纯债债券	20.41	198859.81	1.64	4.25	2.61
2221	博时裕发纯债债券	0.52	5071.93	1.60	2.32	0.72
2222	汇添富鑫荣纯债C	0.00	34.49	1.58	1684.57	1682.99
2223	创金合信汇泽三个月定开债券C	0.00	11.11	1.57	3.64	2.07
2224	华泰紫金丰睿债券发起C	0.01	94.73	1.57	4.83	3.26
2225	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	24.89	245595.90	1.53	1.62	0.09

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
永赢颐利债券基金规模在同类基金中排列第 4181 位，低于同类基金平均水平

4174	汇添富稳添利定期开放债券C	0.00	5.60	-1.08	1.86	2.94
4175	信诚稳瑞C	0.00	0.85	-0.87	1.86	2.73
4176	华宸未来稳健添盈债券A	0.01	57.57	-6.82	1.78	8.59
4177	工银瑞益债券C	0.02	174.79	-20.40	1.77	22.18
4178	中航瑞明纯债C	0.01	108.19	-3.76	1.76	5.52
4179	太平安元债券A	1.06	9882.82	1.74	1.74	0.00
4180	银河嘉裕债券	4.31	41360.52	-9.18	1.72	10.90
4181	永赢颐利债券	22.83	199862.45	1.71	1.72	0.00
4182	长信富民纯债一年定开债券A	0.00	45.63	-48002.36	1.63	48004.00
4183	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	24.89	245595.90	1.53	1.62	0.09
4184	大成景泽中短债债券A	2.11	20119.80	-162874.58	1.61	162876.18
4185	浙商汇金聚利一年定期C	0.08	698.76	-206.97	1.59	208.56
4186	西部利得合赢债券A	19.99	191028.37	-3.24	1.56	4.80
4187	中加丰享纯债债券	61.26	607158.72	0.23	1.53	1.30
4188	中信证券债券增强A	0.35	3308.66	-645.06	1.53	646.59

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.10	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.80	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.92	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
永赢颐利债券基金规模在同类基金中排列第 4768 位，低于同类基金平均水平

4761	永赢鼎利债券C	0.00	0.29	-	-	0.00
4762	永赢丰益债券	83.64	826220.04	-	-	0.00
4763	永赢宏益债券A	13.44	102654.43	-	-	0.00
4764	永赢凯利债券	10.82	99991.21	-0.00	0.00	0.00
4765	永赢坤益债券	10.10	98815.79	-	-	0.00
4766	永赢乾益债券	64.65	598470.32	-	-	0.00
4767	永赢信利碳中和一年定开债券发起	25.94	250005.92	-0.00	0.00	0.00
4768	永赢颐利债券	22.83	199862.45	1.71	1.72	0.00
4769	永赢盈益债券A	15.36	147097.14	-	-	0.00
4770	永赢永益债券A	20.46	199116.79	-	-	0.00
4771	永赢永益债券C	0.00	0.42	-	-	0.00
4772	招商添德3个月定开债A	30.12	268409.90	-0.00	0.00	0.00
4773	招商添荣3个月定开债发起式A	5.72	52245.19	-	-	0.00
4774	招商添琪3个月定开债发起式A	73.32	682890.58	465927.48	465927.48	0.00
4775	招商招鸿6个月定开债发起式	10.19	96133.14	76132.37	76132.38	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

217

9210251.1100

100.00%

0.00%

2025-06-30

219

9126139.3200

100.00%

0.00%

2024-12-31

222

9002735.8300

100.00%

0.00%

2024-06-30

209

9562693.1500

100.00%

0.00%

2023-12-31

211

9472051.5900

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-12-31	217	9210251.1100	199862.26	100.00	0.18
2025-06-30	219	9126139.3200	199862.27	100.00	0.19
2024-12-31	222	9002735.8300	199860.55	100.00	0.19
2024-06-30	209	9562693.1500	199860.10	100.00	0.19
2023-12-31	211	9472051.5900	199860.10	100.00	0.19

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