永赢颐利债券(006850)_规模评级

永赢颐利债券006850YONGYI YILI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	23.05	23.05	23.05	23.05	23.05	23.05	23.05
季度净申购	0.00	0.00	0.00	-0.00	1.72	-0.00	0.45
总份额	199862.45	199862.45	199862.45	199862.45	199862.45	199860.73	199860.74
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	1.72	0.00	0.52
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
永赢颐利债券基金规模在同类基金中排列第 1160 位，高于同类基金平均水平

1153	招商招华纯债A	23.16	215086.98	45700.39	75723.11	30022.72
1154	中信建投稳悦债券	23.13	216513.87	-	-	-
1155	信澳信用债债券A	23.12	170721.12	-18980.48	57646.74	76627.23
1156	长信全球债券(QDII)人民币	23.07	186471.63	24906.36	61008.21	36101.85
1157	永赢聚益债券A	23.06	198629.48	-	-	0.00
1158	华商可转债债券A	23.05	89792.73	-1417.56	64245.14	65662.70
1159	兴业天禧债券	23.05	212813.52	3.38	5.25	1.87
1160	永赢颐利债券	23.05	199862.45	-	-	-
1161	博时聚源纯债债券A	23.04	214278.77	16.24	122.37	106.13
1162	财通收益增强债券A	23.02	108380.67	42692.31	97749.62	55057.31
1163	鹏华尊达一年定开发起式债券	22.99	216541.64	-	-	-
1164	建信双息红利债券A	22.98	177342.55	-62792.90	52369.81	115162.71
1165	中泰青月中短债A	22.87	187887.13	67568.13	125107.10	57538.97
1166	长信稳裕三个月定开债券发起式	22.85	219151.85	-	-	-
1167	南方1-3年国开债A	22.85	223786.27	-214886.28	31541.97	246428.24

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
永赢颐利债券基金规模在同类基金中排列第 1160 位，高于同类基金平均水平

1153	华安鼎津一年定开债发起式	20.90	200000.11	-	-	-
1154	博时富盈一年定开债发起式	20.47	200000.08	-	-	-
1155	招商添逸1年定开债	20.14	200000.02	0.00	0.00	0.00
1156	民生加银瑞丰一年定开债券发起	20.55	200000.00	-	-	-
1157	博时富耀一年定开债发起式	20.19	199999.96	-1000.03	0.06	1000.09
1158	中加博盈一年定开债券发起	20.48	199999.92	-	-	-
1159	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	21.07	199906.36	-72474.01	0.00	72474.01
1160	永赢颐利债券	23.05	199862.45	-	-	-
1161	华泰柏瑞锦合债券	20.12	199792.85	-0.02	0.00	0.02
1162	永赢泰益债券A	20.47	199780.08	-	-	-
1163	华安鼎瑞定开债	21.40	199697.40	-	-	-
1164	汇添富鑫润纯债A	21.01	199619.49	-14.37	5.09	19.46
1165	海富通中债1-3年农发A	21.28	199601.89	75114.49	77056.64	1942.15
1166	永赢合益债券	20.08	199505.17	-	0.00	-
1167	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	22.80	199382.16	-2492.16	19742.30	22234.46

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
永赢颐利债券基金规模在同类基金中排列第 4683 位，低于同类基金平均水平

4676	国泰信利三个月定期开放债券	48.16	449761.44	-	-	-
4677	国泰裕祥三个月定期开放债券	7.36	69999.92	-	-	-
4678	中加瑞鑫纯债债券	12.54	119071.52	-	-	0.00
4679	鹏扬利沣短债E	0.00	1.10	-	-	-
4680	南方国利	0.11	1000.25	-	-	-
4681	福建国有企业债6个月定期开放债券A	1.13	10208.30	-	-	-
4682	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.01	100.03	-	-	-
4683	永赢颐利债券	23.05	199862.45	-	-	-
4684	银河丰泰3个月定开债券	15.27	147449.82	-	48975.47	-
4685	新华聚利C	0.00	14.50	-	-	9.53
4686	上银慧祥利债券A	64.87	598981.73	-	-	-
4687	上银慧祥利债券C	0.00	1.61	-	-	0.01
4688	浙商汇金聚鑫定开债	10.88	103273.41	-	-	-
4689	华安安盛定开	15.35	142018.58	-	-	-
4690	国泰惠盈纯债债券A	3.24	30206.71	-	-	0.05

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
永赢颐利债券基金规模在同类基金中排列第 4836 位，低于同类基金平均水平

4829	国泰信利三个月定期开放债券	48.16	449761.44	-	-	-
4830	国泰裕祥三个月定期开放债券	7.36	69999.92	-	-	-
4831	中加瑞鑫纯债债券	12.54	119071.52	-	-	0.00
4832	鹏扬利沣短债E	0.00	1.10	-	-	-
4833	南方国利	0.11	1000.25	-	-	-
4834	福建国有企业债6个月定期开放债券A	1.13	10208.30	-	-	-
4835	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.01	100.03	-	-	-
4836	永赢颐利债券	23.05	199862.45	-	-	-
4837	新华聚利C	0.00	14.50	-	-	9.53
4838	上银慧祥利债券A	64.87	598981.73	-	-	-
4839	上银慧祥利债券C	0.00	1.61	-	-	0.01
4840	浙商汇金聚鑫定开债	10.88	103273.41	-	-	-
4841	华安安盛定开	15.35	142018.58	-	-	-
4842	国泰惠盈纯债债券A	3.24	30206.71	-	-	0.05
4843	宝盈聚享定期开放债券	8.23	78998.58	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
永赢颐利债券基金规模在同类基金中排列第 4904 位，低于同类基金平均水平

4897	华夏鼎略债券C	0.00	0.01	-	-	-
4898	国泰信利三个月定期开放债券	48.16	449761.44	-	-	-
4899	国泰裕祥三个月定期开放债券	7.36	69999.92	-	-	-
4900	鹏扬利沣短债E	0.00	1.10	-	-	-
4901	南方国利	0.11	1000.25	-	-	-
4902	福建国有企业债6个月定期开放债券A	1.13	10208.30	-	-	-
4903	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.01	100.03	-	-	-
4904	永赢颐利债券	23.05	199862.45	-	-	-
4905	银河丰泰3个月定开债券	15.27	147449.82	-	48975.47	-
4906	上银慧祥利债券A	64.87	598981.73	-	-	-
4907	浙商汇金聚鑫定开债	10.88	103273.41	-	-	-
4908	华安安盛定开	15.35	142018.58	-	-	-
4909	鹏华永润一年定期开放债券	4.55	41204.96	-	42.67	-
4910	鹏华永融一年定期开放债券	3.52	31245.26	-	-	-
4911	中加颐瑾定开债券C	34.04	340416.73	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

217

9210251.1100

100.00%

0.00%

2025-06-30

219

9126139.3200

100.00%

0.00%

2024-12-31

222

9002735.8300

100.00%

0.00%

2024-06-30

209

9562693.1500

100.00%

0.00%

2023-12-31

211

9472051.5900

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-12-31	217	9210251.1100	199862.26	100.00	0.18
2025-06-30	219	9126139.3200	199862.27	100.00	0.19
2024-12-31	222	9002735.8300	199860.55	100.00	0.19
2024-06-30	209	9562693.1500	199860.10	100.00	0.19
2023-12-31	211	9472051.5900	199860.10	100.00	0.19

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