永赢颐利债券(006850)_规模评级

永赢颐利债券006850YONGYI YILI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	23.31	23.31	23.31	23.31	23.31	23.31	23.31
季度净申购	0.00	-0.00	0.00	-0.00	-0.00	-0.00	0.04
总份额	199860.29	199860.29	199860.29	199860.29	199860.29	199860.29	199860.29
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
永赢颐利债券基金规模在同类基金中排列第 1215 位，高于同类基金平均水平

1208	南方梦元短债A	23.40	206280.40	-116662.80	63426.11	180088.91
1209	汇添富稳利60天短债C	23.39	212866.74	16849.79	34612.22	17762.43
1210	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	23.39	230269.14	-	398.52	-
1211	富国产业债C	23.37	195578.66	-158194.85	73722.78	231917.63
1212	国寿安保泰然纯债债券	23.37	217620.24	9049.02	50983.94	41934.92
1213	泰康安惠纯债债券A	23.37	196898.45	-32664.78	83218.33	115883.11
1214	南方吉元短债A	23.35	218207.66	-107537.38	67840.72	175378.10
1215	永赢颐利债券	23.31	199860.29	0.00	0.00	0.00
1216	广发中债1-5年国开债指数A	23.28	218904.29	-26870.36	22138.07	49008.43
1217	海富通利率债债券A	23.28	218031.87	-12285.87	11850.75	24136.62
1218	中信证券信盈一年	23.26	227135.44	121408.76	121477.28	68.52
1219	富国汇享三个月定期开放债券A	23.24	219474.07	45184.24	47160.82	1976.58
1220	华夏恒慧一年定开债券	23.18	216239.76	0.00	0.00	0.00
1221	汇安裕同纯债债券C	23.18	214884.00	125575.62	262829.18	137253.56
1222	国联安中短债债券A	23.15	221121.01	-13271.46	170042.79	183314.25

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
永赢颐利债券基金规模在同类基金中排列第 1286 位，高于同类基金平均水平

1279	华安鼎津一年定开债发起式	20.96	200000.11	-	-	-
1280	博时富盈一年定开债发起式	20.93	200000.08	-	-	-
1281	民生加银瑞丰一年定开债券发起	20.89	199999.95	-	-	-
1282	中加博盈一年定开债券发起	21.00	199999.90	-	-	-
1283	鑫元聚利	21.29	199948.16	-	-	0.07
1284	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	20.74	199946.17	-157721.58	491212.62	648934.20
1285	华商鸿盛纯债债券	21.76	199862.37	3.95	5.55	1.60
1286	永赢颐利债券	23.31	199860.29	0.00	0.00	0.00
1287	中融恒裕纯债A	20.24	199856.48	-2.59	0.01	2.61
1288	华泰柏瑞锦合债券	20.35	199795.52	-0.18	0.00	0.18
1289	永赢泰益债券A	20.40	199780.15	-	-	0.00
1290	永赢坤益债券	20.90	199715.81	-	-	0.00
1291	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	20.75	199708.28	-	-	-
1292	华安鼎瑞定开债	20.94	199697.40	-	-	-
1293	财通资管睿智6个月定期开放债券	20.40	199627.57	-0.78	0.01	0.79

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
永赢颐利债券基金规模在同类基金中排列第 1609 位，高于同类基金平均水平

1602	易方达恒信定开债券发起式	75.11	729188.90	-0.00	0.00	0.00
1603	银河铭忆3个月定开债券	2.10	20000.55	-0.00	0.00	0.00
1604	英大安惠纯债E	0.00	0.00	0.00	9310.99	9310.99
1605	英大纯债债券E	0.00	0.00	0.00	272.85	272.85
1606	永赢丰利债券A	30.35	296033.25	0.00	0.00	0.00
1607	永赢合益债券	20.25	199505.24	-0.00	0.00	0.00
1608	永赢通益债券A	24.46	234192.22	-0.00	0.00	0.00
1609	永赢颐利债券	23.31	199860.29	0.00	0.00	0.00
1610	招商添浩纯债D	0.00	0.00	0.00	255652.88	255652.88
1611	招商添裕纯债D	0.00	0.00	0.00	585399.45	585399.45
1612	招商招景纯债A	22.26	201204.94	-0.00	0.00	0.00
1613	招商招景纯债D	0.00	1.94	-0.00	0.00	0.00
1614	招商招信3个月定开债发起式A	48.49	478733.59	-0.00	0.00	0.00
1615	浙商汇金聚鑫定开债	10.68	103273.53	-0.00	0.00	0.00
1616	中加纯债定开债券A	85.63	831560.82	-0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
永赢颐利债券基金规模在同类基金中排列第 4374 位，低于同类基金平均水平

4367	银河铭忆3个月定开债券	2.10	20000.55	-0.00	0.00	0.00
4368	银华丰华三个月定期开放债券发起式	27.45	267541.34	-	0.00	-
4369	银华顺璟6个月定期开放债券	17.11	167350.37	-	0.00	-
4370	永赢丰利债券A	30.35	296033.25	0.00	0.00	0.00
4371	永赢合益债券	20.25	199505.24	-0.00	0.00	0.00
4372	永赢通益债券A	24.46	234192.22	-0.00	0.00	0.00
4373	永赢通益债券C	0.00	0.00	-	0.00	-
4374	永赢颐利债券	23.31	199860.29	0.00	0.00	0.00
4375	永赢盈益债券C	0.00	0.03	-	0.00	-
4376	圆信永丰兴益三个月定开债	4.71	46427.92	-22124.16	0.00	22124.16
4377	招商添德3个月定开债A	30.03	268409.99	-	0.00	-
4378	招商添利6个月定开债发起式A	77.48	758007.87	-	0.00	-
4379	招商添盛78个月定开债	80.73	799899.65	-	0.00	-
4380	招商招和39个月定开债	87.53	870001.80	-	0.00	-
4381	招商招景纯债A	22.26	201204.94	-0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
永赢颐利债券基金规模在同类基金中排列第 4531 位，低于同类基金平均水平

4524	永赢凯利债券	11.02	101119.04	-	-	0.00
4525	永赢坤益债券	20.90	199715.81	-	-	0.00
4526	永赢泰益债券A	20.40	199780.15	-	-	0.00
4527	永赢通益债券A	24.46	234192.22	-0.00	0.00	0.00
4528	永赢同利债券A	37.53	344317.27	-	-	0.00
4529	永赢祥益债券A	10.92	106849.92	-	-	0.00
4530	永赢祥益债券C	0.00	0.23	-	-	0.00
4531	永赢颐利债券	23.31	199860.29	0.00	0.00	0.00
4532	永赢永益债券C	0.00	0.44	-	-	0.00
4533	永赢裕益债券C	0.00	0.29	-	-	0.00
4534	永赢增益债券C	0.00	0.19	-	-	0.00
4535	永赢智益纯债三个月	33.54	288187.80	-	-	0.00
4536	永赢卓利债券	20.82	199362.36	-	-	0.00
4537	招商添韵3个月定开债A	12.43	119476.83	-	-	0.00
4538	招商招鸿6个月定开债发起式	2.07	20000.77	-	-	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

209

9562693.1500

100.00%

0.00%

2023-12-31

211

9472051.5900

100.00%

0.00%

2023-06-30

213

9383112.2300

100.00%

0.00%

2022-12-31

218

9167901.3200

100.00%

0.00%

2022-06-30

218

9167901.3200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2024-06-30	209	9562693.1500	199860.10	100.00	0.19
2023-12-31	211	9472051.5900	199860.10	100.00	0.19
2023-06-30	213	9383112.2300	199860.10	100.00	0.19
2022-12-31	218	9167901.3200	199860.06	100.00	0.19
2022-06-30	218	9167901.3200	199860.06	100.00	0.19

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