资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 56118.86 99.14%
银行存款和结算备付金 32.18 0.06%
其他资产 452.81 0.80%
资产总值:56603.85万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26超长特别国债04 50.00 5146.86 7.92%
22国开08 40.00 4070.34 6.27%
26农发01 40.00 4046.05 6.23%
26进出01 30.00 3025.71 4.66%
25国开02 30.00 3020.24 4.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 46879.47 72.16%
国家债券 5146.86 7.92%
企业债 1026.70 1.58%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%