资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 40662.51 99.92%
银行存款和结算备付金 31.93 0.08%
其他资产 0.07 0.00%
资产总值:40694.51万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开03 40.00 3996.50 12.67%
25国开20 36.00 3679.99 11.67%
26国开05 30.00 3055.66 9.69%
25北京银行小微债01 30.00 3035.83 9.63%
26进出01 30.00 3015.80 9.56%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 34575.41 109.65%
企业债 1021.36 3.24%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%