资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 37008.34 98.56%
银行存款和结算备付金 539.26 1.44%
其他资产 1.12 0.00%
资产总值:37548.73万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开18 80.00 8103.16 19.52%
25建行二级资本债03BC 30.00 3049.49 7.34%
25浦发银行二级资本债01A 30.00 3039.98 7.32%
25工行二级资本债02BC 29.00 2960.56 7.13%
16国开13 25.00 2562.25 6.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 29938.37 72.11%
企业债 1015.47 2.45%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%