财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
263.63 |
92.77 |
4307.28 |
121.95 |
3864.32 |
| 本期利润(万元) |
408.71 |
216.26 |
1029.82 |
-186.48 |
832.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.56 |
0.00 |
0.72 |
0.00 |
0.45 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1683.27 |
0.00 |
3566.73 |
0.00 |
16029.65 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.11 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17267.32 |
27317.08 |
39994.26 |
90214.76 |
191236.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.14 |
1.13 |
1.12 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
1.67 |
0.00 |
1.06 |
0.00 |
0.60 |
| 累计净值增长率(%) |
16.74 |
0.00 |
14.83 |
0.00 |
14.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
31.93 |
440.55 |
1195.80 |
166.35 |
140.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
40662.51 |
66968.02 |
186978.74 |
356189.79 |
538169.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
40662.51 |
66968.02 |
186978.74 |
356189.79 |
538169.07 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.19 |
12.81 |
48.69 |
89.32 |
110.29 |
| 应付托管费(万元) |
3.06 |
4.27 |
16.23 |
29.77 |
36.76 |
| 资产总计(万元) |
40694.51 |
74110.60 |
204187.80 |
356687.80 |
539222.55 |
| 负债合计(万元) |
9162.20 |
42.38 |
1139.38 |
33400.75 |
61998.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
31532.31 |
74068.23 |
203048.43 |
323287.05 |
477224.17 |
| 未分配利润(万元) |
5019.36 |
10818.81 |
22249.40 |
33868.51 |
42739.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
17.68 |
64.76 |
27.46 |
34.41 |
9.16 |
| 投资收益(万元) |
456.60 |
5388.28 |
4700.53 |
14282.75 |
7635.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
208.80 |
-3483.00 |
-3212.97 |
2690.16 |
2637.97 |
| 其它收入(万元) |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
9.85 |
9.76 |
| 收入合计(万元) |
683.10 |
1970.05 |
1515.03 |
17017.17 |
10291.98 |
| 管理人报酬(万元) |
57.42 |
461.78 |
298.78 |
1127.52 |
485.67 |
| 托管费(万元) |
19.14 |
153.93 |
99.59 |
375.84 |
161.89 |
| 其它费用(万元) |
10.74 |
24.59 |
12.69 |
27.71 |
13.90 |
| 费用合计(万元) |
107.86 |
871.35 |
614.38 |
2467.22 |
1238.65 |
| 利润总额(万元) |
575.24 |
1098.70 |
900.66 |
14549.95 |
9053.32 |
| 净利润(万元) |
575.24 |
1098.70 |
900.66 |
14549.95 |
9053.32 |
