永赢泰利债券A(007199)_最新动态

永赢泰利债券A007199YONGYI TAILI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

ETF资金流向持续分化[2026-05-25]

最新动态

最新净值：1.1425 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1615

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

永赢泰利债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：袁旭

2022-06-29 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.73亿元

2021-11-27 每10份派现金 0.1 元

永赢泰利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	-0.02	0.86	1.33	1.37
债券型名次	2529	4651	1957	2324	2122

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.08	4.82	9.81	14.37	16.40
债券型名次	2246	3176	1992	1937	3287

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
永赢泰利债券A一周收益在同类基金中排列第 2529 位，高于同类基金平均水平
2527	永赢瑞宁87个月定开债	0.08	0.35	1.11	2.07	1.61
2528	永赢润益债券A	0.08	0.10	1.01	1.00	1.35
2529	永赢泰利债券A	0.08	-0.02	0.86	1.33	1.37
2530	永赢泰益债券A	0.08	-0.03	0.74	1.15	1.30
2531	永赢泰益债券C	0.08	-0.05	0.70	1.07	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
永赢泰利债券A一周收益在同类基金中排列第 4651 位，低于同类基金平均水平
4649	平安增鑫六个月定开债E	-0.01	-0.02	1.09	1.60	1.28
4650	太平洋证券30天滚动持有债券C	-0.04	-0.02	0.06	0.52	0.06
4651	永赢泰利债券A	0.08	-0.02	0.86	1.33	1.37
4652	招商金鸿债券A	0.06	-0.02	0.17	2.93	2.46
4653	中银双利债券A	-0.27	-0.02	-0.44	3.54	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
永赢泰利债券A一周收益在同类基金中排列第 1957 位，高于同类基金平均水平
1955	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	0.17	0.11	0.86	1.53	1.22
1956	永赢合益债券	0.08	0.22	0.86	1.24	1.31
1957	永赢泰利债券A	0.08	-0.02	0.86	1.33	1.37
1958	永赢增益债券C	0.09	0.22	0.86	1.15	1.19
1959	招商添泽纯债A	0.09	0.20	0.86	1.27	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
永赢泰利债券A一周收益在同类基金中排列第 2324 位，高于同类基金平均水平
2322	银华中债1-3年国开行债券指数A	0.06	0.21	0.88	1.33	1.25
2323	银华中债1-3年国开行债券指数D	0.06	0.21	0.88	1.33	1.25
2324	永赢泰利债券A	0.08	-0.02	0.86	1.33	1.37
2325	招商添华纯债A	0.14	0.22	0.84	1.33	1.31
2326	中加纯债一年A	0.11	0.28	0.96	1.33	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
永赢泰利债券A一周收益在同类基金中排列第 2122 位，高于同类基金平均水平
2120	银河水星聚利中短债债券A	-0.03	0.16	0.37	0.67	1.37
2121	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.05	0.21	0.91	1.45	1.37
2122	永赢泰利债券A	0.08	-0.02	0.86	1.33	1.37
2123	永赢昭利债券A	0.11	0.19	0.84	1.39	1.37
2124	招商添裕纯债C	0.10	0.23	0.90	1.39	1.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
永赢泰利债券A一年收益在同类基金中排列第 2246 位，高于同类基金平均水平
2244	平安惠悦纯债	2.08	5.31	10.55	18.51	31.52
2245	太平丰和一年定开债券发起式	2.08	4.78	3.90	0.34	3.74
2246	永赢泰利债券A	2.08	4.82	9.81	14.37	16.40
2247	中邮鑫溢中短债债券A	2.08	5.30	8.50	-	11.13
2248	长盛盛启债券C	2.07	4.71	10.78	-	10.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
永赢泰利债券A一年收益在同类基金中排列第 3176 位，低于同类基金平均水平
3174	天弘新享一年定开债券发起	1.16	4.82	8.22	-	12.36
3175	兴业120天滚动持有债券A	1.82	4.82	8.72	-	11.81
3176	永赢泰利债券A	2.08	4.82	9.81	14.37	16.40
3177	中加聚利纯债定开A	1.89	4.82	9.15	-	32.55
3178	中金金利A	3.10	4.82	7.60	14.21	32.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
永赢泰利债券A一年收益在同类基金中排列第 1992 位，高于同类基金平均水平
1990	广发汇佳定期开放债券	2.00	5.79	9.81	17.35	32.51
1991	天弘合利债券发起C	1.89	6.08	9.81	-	10.90
1992	永赢泰利债券A	2.08	4.82	9.81	14.37	16.40
1993	中融恒鑫纯债C	1.55	5.28	9.81	16.37	22.81
1994	中银招利债券C	5.56	6.96	9.81	14.34	25.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
永赢泰利债券A一年收益在同类基金中排列第 1937 位，高于同类基金平均水平
1935	易方达中债1-3年国开行债券指数A	1.76	4.25	7.66	14.38	22.79
1936	万家鑫瑞纯债E	1.68	4.79	8.15	14.37	36.86
1937	永赢泰利债券A	2.08	4.82	9.81	14.37	16.40
1938	汇添富中短债A	1.63	4.15	8.21	14.36	17.59
1939	南华瑞泽债券C	15.89	20.42	16.28	14.36	27.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
永赢泰利债券A一年收益在同类基金中排列第 3287 位，低于同类基金平均水平
3285	民生加银中债3-5年政金债指数	1.63	6.71	11.75	-	16.40
3286	兴银稳安60天滚动持有债券C	2.04	4.36	8.72	-	16.40
3287	永赢泰利债券A	2.08	4.82	9.81	14.37	16.40
3288	华夏恒益18个月定开债券	1.75	3.65	5.61	10.96	16.39
3289	嘉实汇鑫中短债债券C	1.72	4.11	8.27	14.52	16.39

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开18	80.00	8103.16	19.52%
25建行二级资本债03BC	30.00	3049.49	7.34%
25浦发银行二级资本债01A	30.00	3039.98	7.32%
25工行二级资本债02BC	29.00	2960.56	7.13%
16国开13	25.00	2562.25	6.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	29938.37	72.11%
企业债	1015.47	2.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.1426	1.1427	1.1425	1.1420	1.1416
累计净值(元)	1.1616	1.1617	1.1615	1.1610	1.1606

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