永赢泰利债券A(007199)_最新动态

永赢泰利债券A007199YONGYI TAILI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

暴涨！半导体产业链多只ETF封涨停[2026-07-09]

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累计净值：1.1654

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

永赢泰利债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：缪佳

2022-06-29 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.73亿元

2021-11-27 每10份派现金 0.1 元

永赢泰利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.19	0.67	1.70	1.71
债券型名次	1064	1164	2319	1693	1759

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.98	4.55	9.66	14.28	16.79
债券型名次	1985	3262	1914	2296	3263

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
永赢泰利债券A一周收益在同类基金中排列第 1064 位，高于同类基金平均水平
1062	英大通盈纯债债券E	0.08	0.14	0.68	1.60	1.45
1063	永赢浩益一年定开债券发起	0.08	0.03	0.79	2.04	2.00
1064	永赢泰利债券A	0.08	0.19	0.67	1.70	1.71
1065	永赢泰利债券C	0.08	0.18	0.61	1.61	1.61
1066	永赢盈益债券A	0.08	0.20	0.81	1.97	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
永赢泰利债券A一周收益在同类基金中排列第 1164 位，高于同类基金平均水平
1162	英大通惠多利债券A	0.08	0.19	0.85	1.57	1.54
1163	永赢润益债券C	0.16	0.19	0.89	1.74	1.62
1164	永赢泰利债券A	0.08	0.19	0.67	1.70	1.71
1165	招商添悦纯债A	0.07	0.19	0.82	1.74	1.68
1166	招商招悦纯债A	0.09	0.19	0.91	2.18	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
永赢泰利债券A一周收益在同类基金中排列第 2319 位，高于同类基金平均水平
2317	永赢昌利债券A	0.06	0.10	0.67	1.74	1.76
2318	永赢昌益债券A	0.06	0.04	0.67	1.62	1.62
2319	永赢泰利债券A	0.08	0.19	0.67	1.70	1.71
2320	招商添德3个月定开债A	0.11	0.20	0.67	1.64	1.60
2321	招商添兴6个月定开债	0.07	0.10	0.67	1.38	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
永赢泰利债券A一周收益在同类基金中排列第 1693 位，高于同类基金平均水平
1691	天弘丰益债券发起A	0.07	0.10	0.86	1.70	1.72
1692	西部利得汇盈债券C	0.06	0.11	0.67	1.70	1.69
1693	永赢泰利债券A	0.08	0.19	0.67	1.70	1.71
1694	招商添韵3个月定开债A	0.02	0.03	0.65	1.70	1.72
1695	中加瑞利纯债债券A	0.04	0.07	0.70	1.70	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
永赢泰利债券A一周收益在同类基金中排列第 1759 位，高于同类基金平均水平
1757	易方达纯债债券C	0.05	0.09	0.73	1.75	1.71
1758	永赢久利债券	0.10	0.16	0.83	1.92	1.71
1759	永赢泰利债券A	0.08	0.19	0.67	1.70	1.71
1760	招商招裕纯债C	0.04	0.11	0.66	1.68	1.71
1761	中海可转债债券C类	-1.75	1.30	-0.20	-2.78	1.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
永赢泰利债券A一年收益在同类基金中排列第 1985 位，高于同类基金平均水平
1983	万家民安增利12个月定开债A	1.98	4.07	6.37	10.82	16.23
1984	易方达纯债1年定期开放债券C	1.98	4.47	8.77	14.85	69.06
1985	永赢泰利债券A	1.98	4.55	9.66	14.28	16.79
1986	招商招裕纯债D	1.98	5.40	10.62	-	12.85
1987	中航瑞融ESG一年定开债发起A	1.98	5.12	0.00	-	7.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
永赢泰利债券A一年收益在同类基金中排列第 3262 位，低于同类基金平均水平
3260	兴业120天滚动持有债券A	1.67	4.55	8.44	-	12.01
3261	永赢昌益债券C	1.39	4.55	7.93	13.75	20.58
3262	永赢泰利债券A	1.98	4.55	9.66	14.28	16.79
3263	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	2.04	4.55	9.39	-	12.60
3264	中加中债-新综合债券指数发起式	2.09	4.55	8.27	-	10.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
永赢泰利债券A一年收益在同类基金中排列第 1914 位，高于同类基金平均水平
1912	民生加银恒宁债券	1.37	5.87	9.66	-	11.37
1913	西部利得聚享一年定开债券A	2.37	5.06	9.66	17.23	30.07
1914	永赢泰利债券A	1.98	4.55	9.66	14.28	16.79
1915	中加纯债债券	1.63	4.72	9.66	20.53	67.49
1916	博时安泰18个月定开债C	1.86	6.72	9.65	13.15	35.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
永赢泰利债券A一年收益在同类基金中排列第 2296 位，高于同类基金平均水平
2294	天弘纯享一年定开	0.08	3.45	6.84	14.28	16.81
2295	永赢开泰中高等级中短债C	1.77	4.18	7.44	14.28	21.61
2296	永赢泰利债券A	1.98	4.55	9.66	14.28	16.79
2297	鹏扬泓利债券A	4.10	12.49	11.43	14.27	33.61
2298	工银3-5年国开债指数E	0.49	6.63	6.58	14.26	14.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
永赢泰利债券A一年收益在同类基金中排列第 3263 位，低于同类基金平均水平
3261	兴银合盛定开债A	2.30	5.25	8.18	13.65	16.80
3262	广发集源债券E	4.69	7.95	11.78	-	16.79
3263	永赢泰利债券A	1.98	4.55	9.66	14.28	16.79
3264	招商资管睿丰三个月持有期债券C	2.94	7.50	9.77	15.42	16.79
3265	淳厚中短债A	1.04	2.68	6.52	13.51	16.78

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开18	80.00	8103.16	19.52%
25建行二级资本债03BC	30.00	3049.49	7.34%
25浦发银行二级资本债01A	30.00	3039.98	7.32%
25工行二级资本债02BC	29.00	2960.56	7.13%
16国开13	25.00	2562.25	6.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	29938.37	72.11%
企业债	1015.47	2.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1462	1.1461	1.1455	1.1456	1.1453
累计净值(元)	1.1652	1.1651	1.1645	1.1646	1.1643

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