永赢泰利债券A(007199)_最新动态

永赢泰利债券A007199YONGYI TAILI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

揭秘存储超级周期，如何通过ETF布局韩股狂欢？[2026-05-05]

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累计净值：1.1603

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

永赢泰利债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：袁旭

2022-06-29 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.73亿元

2021-11-27 每10份派现金 0.1 元

永赢泰利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.32	1.00	1.45	1.26
债券型名次	4648	2881	1056	1715	1824

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.00	5.06	10.07	-	16.27
债券型名次	2489	3027	1934	1852	3281

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
永赢泰利债券A一周收益在同类基金中排列第 4648 位，低于同类基金平均水平
4646	永赢季季享90天持有期中短债债券C	0.01	0.17	0.56	0.96	0.71
4647	永赢荣益债券C	0.01	0.34	0.79	1.43	1.09
4648	永赢泰利债券A	0.01	0.32	1.00	1.45	1.26
4649	永赢泰利债券C	0.01	0.29	0.95	1.35	1.19
4650	永赢泰益债券A	0.01	0.27	0.85	1.17	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
永赢泰利债券A一周收益在同类基金中排列第 2881 位，低于同类基金平均水平
2879	永赢丰益债券	0.04	0.32	0.92	1.45	1.29
2880	永赢合益债券	0.04	0.32	0.82	1.18	1.09
2881	永赢泰利债券A	0.01	0.32	1.00	1.45	1.26
2882	永赢颐利债券	0.04	0.32	0.85	1.24	1.15
2883	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	0.01	0.32	0.85	1.30	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
永赢泰利债券A一周收益在同类基金中排列第 1056 位，高于同类基金平均水平
1054	兴华安惠纯债A	0.05	0.48	1.00	0.10	1.35
1055	兴全恒益债券A	0.28	2.15	1.00	4.72	4.01
1056	永赢泰利债券A	0.01	0.32	1.00	1.45	1.26
1057	永赢盈益债券C	0.08	0.35	1.00	1.52	1.28
1058	招商添锦1年定开债发起式	0.03	0.41	1.00	1.37	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
永赢泰利债券A一周收益在同类基金中排列第 1715 位，高于同类基金平均水平
1713	永赢惠益债券C	0.07	0.40	1.22	1.45	1.57
1714	永赢聚益债券A	0.03	0.33	0.89	1.45	1.21
1715	永赢泰利债券A	0.01	0.32	1.00	1.45	1.26
1716	永赢盈益债券A	0.06	0.31	1.01	1.45	1.29
1717	中海纯债债券A	0.08	0.34	0.85	1.45	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
永赢泰利债券A一周收益在同类基金中排列第 1824 位，高于同类基金平均水平
1822	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.05	0.35	0.93	1.56	1.26
1823	易方达信用债债券A	0.05	0.29	0.91	1.46	1.26
1824	永赢泰利债券A	0.01	0.32	1.00	1.45	1.26
1825	鑫元常利定期开放	0.18	0.57	1.17	1.51	1.26
1826	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.07	0.38	1.04	1.42	1.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
永赢泰利债券A一年收益在同类基金中排列第 2489 位，高于同类基金平均水平
2487	兴银稳益30天持有期债券A	2.00	5.83	8.95	-	11.94
2488	永赢荣益债券C	2.00	4.45	8.07	-	34.07
2489	永赢泰利债券A	2.00	5.06	10.07	-	16.27
2490	招商添华纯债A	2.00	4.43	6.03	-	11.33
2491	招商添荣3个月定开债发起式A	2.00	5.20	8.72	-	27.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
永赢泰利债券A一年收益在同类基金中排列第 3027 位，低于同类基金平均水平
3025	兴业优债增利债券C	2.49	5.06	7.55	-	16.37
3026	银华中债1-3年农发行债券指数	1.68	5.06	8.93	-	18.48
3027	永赢泰利债券A	2.00	5.06	10.07	-	16.27
3028	博时富安3个月定开债发起式	1.81	5.05	9.65	-	34.42
3029	博时中债1-3政金债指数C	1.51	5.05	8.72	-	22.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
永赢泰利债券A一年收益在同类基金中排列第 1934 位，高于同类基金平均水平
1932	泰康安欣纯债债券A	1.26	5.57	10.07	-	21.28
1933	万家鑫融纯债债券C	1.07	4.24	10.07	-	11.82
1934	永赢泰利债券A	2.00	5.06	10.07	-	16.27
1935	中银季季红定期开放债券	2.91	6.75	10.07	-	44.63
1936	博远增益纯债债券C	0.68	4.07	10.06	-	8.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
永赢泰利债券A一年收益在同类基金中排列第 1852 位，高于同类基金平均水平
1850	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.83	5.88	10.41	-	26.73
1851	富国中债1-5年农发行债券指数C	1.72	5.67	10.07	-	25.58
1852	永赢泰利债券A	2.00	5.06	10.07	-	16.27
1853	永赢泰利债券C	1.77	4.64	9.27	-	14.38
1854	民生加银聚益纯债	1.42	5.22	10.12	-	22.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
永赢泰利债券A一年收益在同类基金中排列第 3281 位，低于同类基金平均水平
3279	银河聚星两年定开债券	2.03	4.33	6.58	-	16.28
3280	浙商惠泉3个月定开C	1.18	4.69	8.00	-	16.28
3281	永赢泰利债券A	2.00	5.06	10.07	-	16.27
3282	创金合信稳健添利债券C	4.10	11.21	11.82	-	16.26
3283	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	1.58	5.06	8.31	-	16.25

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开18	80.00	8103.16	19.52%
25建行二级资本债03BC	30.00	3049.49	7.34%
25浦发银行二级资本债01A	30.00	3039.98	7.32%
25工行二级资本债02BC	29.00	2960.56	7.13%
16国开13	25.00	2562.25	6.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	29938.37	72.11%
企业债	1015.47	2.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1417	1.1414	1.1406	1.1412	1.1419
累计净值(元)	1.1607	1.1604	1.1596	1.1602	1.1609

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