永赢泰利债券A(007199)_最新动态

永赢泰利债券A007199YONGYI TAILI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1794

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

永赢泰利债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：崔岩

2022-06-29 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.73亿元

2021-11-27 每10份派现金 0.1 元

永赢泰利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.44	1.37	2.20	2.95
债券型名次	1010	358	205	621	634

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.54	5.13	10.23	14.90	18.22
债券型名次	777	2196	1691	1526	3094

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
永赢泰利债券A一周收益在同类基金中排列第 1010 位，高于同类基金平均水平
1008	永赢邦利债券C	0.11	0.35	1.46	2.77	3.84
1009	永赢匠心增利债券C	0.11	0.66	-4.77	5.05	6.52
1010	永赢泰利债券A	0.11	0.44	1.37	2.20	2.95
1011	永赢伟益债券	0.11	0.33	0.91	2.26	3.15
1012	招商添荣3个月定开债发起式A	0.11	0.29	0.61	1.59	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
永赢泰利债券A一周收益在同类基金中排列第 358 位，高于同类基金平均水平
356	易方达恒惠定开债券发起式	0.12	0.44	1.52	2.48	2.91
357	银河增利债券C	-0.18	0.44	-3.87	0.71	1.25
358	永赢泰利债券A	0.11	0.44	1.37	2.20	2.95
359	浙商智多盈债券C	0.73	0.44	-5.63	-2.52	-1.50
360	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	0.07	0.43	0.95	2.23	3.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
永赢泰利债券A一周收益在同类基金中排列第 205 位，高于同类基金平均水平
203	格林泓泰三个月定开债C	0.30	0.00	1.37	3.49	4.06
204	工银瑞宁3个月定开债券A	0.19	0.39	1.37	2.17	2.71
205	永赢泰利债券A	0.11	0.44	1.37	2.20	2.95
206	富国稳健添盈债券A	0.08	-0.50	1.36	-0.08	0.70
207	华安安盛定开	0.36	0.79	1.36	2.37	3.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
永赢泰利债券A一周收益在同类基金中排列第 621 位，高于同类基金平均水平
619	南方国利	0.06	0.38	1.28	2.20	2.56
620	易方达恒裕一年定开债券发起式	0.15	0.51	1.19	2.20	3.22
621	永赢泰利债券A	0.11	0.44	1.37	2.20	2.95
622	招商资管智远增利债券A	0.19	-0.06	-2.62	2.20	2.35
623	招商资管智远增利债券D	0.20	-0.06	-2.62	2.20	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
永赢泰利债券A一周收益在同类基金中排列第 634 位，高于同类基金平均水平
632	海富通鼎丰定开债券	0.09	0.33	0.94	2.15	2.95
633	建信鑫和30天持有期债券A	0.08	0.33	0.90	2.03	2.95
634	永赢泰利债券A	0.11	0.44	1.37	2.20	2.95
635	招商添盛78个月定开债	0.03	0.30	0.98	2.06	2.95
636	中银纯债债券A	0.08	0.33	0.76	1.88	2.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
永赢泰利债券A一年收益在同类基金中排列第 777 位，高于同类基金平均水平
775	汇添富长添利定期开放债券A	3.54	7.11	10.39	16.10	35.66
776	上银慧鼎利债券	3.54	6.48	9.92	16.27	16.17
777	永赢泰利债券A	3.54	5.13	10.23	14.90	18.22
778	中融睿享86个月定开债券A	3.54	7.69	11.91	-	30.13
779	大摩优质信价纯债A	3.53	6.03	12.41	13.03	57.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
永赢泰利债券A一年收益在同类基金中排列第 2196 位，高于同类基金平均水平
2194	万家惠享39个月定期开放债券	2.22	5.13	8.08	-	20.48
2195	西部利得鑫泓增强债券A	0.87	5.13	15.84	11.20	6.54
2196	永赢泰利债券A	3.54	5.13	10.23	14.90	18.22
2197	中航瑞融ESG一年定开债发起A	3.15	5.13	8.41	-	8.56
2198	博时裕乾纯债A	2.50	5.12	14.35	21.92	49.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
永赢泰利债券A一年收益在同类基金中排列第 1691 位，高于同类基金平均水平
1689	上银慧嘉利债券	2.81	4.76	10.23	16.47	17.41
1690	添富AAA级信用纯债A	3.85	5.39	10.23	17.41	29.71
1691	永赢泰利债券A	3.54	5.13	10.23	14.90	18.22
1692	浙商智多盈债券A	-1.52	4.84	10.23	-	6.44
1693	中银中债3-5年期农发行债券指数	2.64	4.62	10.23	17.88	32.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
永赢泰利债券A一年收益在同类基金中排列第 1526 位，高于同类基金平均水平
1524	嘉实纯债债券C	2.86	4.67	9.02	14.90	60.22
1525	交银境尚收益债券A	3.53	5.25	9.11	14.90	36.63
1526	永赢泰利债券A	3.54	5.13	10.23	14.90	18.22
1527	永赢增益债券A	2.60	4.09	7.75	14.90	35.19
1528	国投瑞银顺荣债券C	2.66	5.23	7.62	14.89	18.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
永赢泰利债券A一年收益在同类基金中排列第 3094 位，低于同类基金平均水平
3092	天弘恒享一年定开	2.54	4.44	8.14	14.89	18.22
3093	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.65	4.83	13.07	7.20	18.22
3094	永赢泰利债券A	3.54	5.13	10.23	14.90	18.22
3095	景顺长城中短债债券C类	1.77	3.36	6.45	11.69	18.21
3096	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	2.35	4.83	7.25	-	18.20

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	40.00	3996.50	12.67%
25国开20	36.00	3679.99	11.67%
26国开05	30.00	3055.66	9.69%
25北京银行小微债01	30.00	3035.83	9.63%
26进出01	30.00	3015.80	9.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	34575.41	109.65%
企业债	1021.36	3.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1596	1.1591	1.1584	1.1581	1.1578
累计净值(元)	1.1786	1.1781	1.1774	1.1771	1.1768

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