永赢泰利债券A(007199)_最新动态

永赢泰利债券A007199YONGYI TAILI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1659 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1849

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

永赢泰利债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：崔岩

2022-06-29 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.73亿元

2021-11-27 每10份派现金 0.1 元

永赢泰利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.25	0.70	1.64	2.31	3.44
债券型名次	381	222	171	310	350

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.98	6.18	10.63	15.50	18.78
债券型名次	420	1422	1398	1693	2983

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
永赢泰利债券A一周收益在同类基金中排列第 381 位，高于同类基金平均水平
379	万家鑫享纯债A	0.25	0.57	1.12	1.92	2.90
380	易方达恒裕一年定开债券发起式	0.25	0.74	1.56	2.39	3.68
381	永赢泰利债券A	0.25	0.70	1.64	2.31	3.44
382	永赢泰利债券C	0.25	0.68	1.59	2.21	3.28
383	永赢添益债券	0.25	0.61	1.13	2.32	3.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
永赢泰利债券A一周收益在同类基金中排列第 222 位，高于同类基金平均水平
220	南方宁利一年债券	0.26	0.70	0.94	1.46	2.10
221	南华价值启航纯债债券A	0.25	0.70	1.54	2.45	3.01
222	永赢泰利债券A	0.25	0.70	1.64	2.31	3.44
223	东方臻宝纯债债券A	0.30	0.69	1.36	2.24	3.22
224	国融添益增强债券C	0.21	0.69	1.39	1.86	2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
永赢泰利债券A一周收益在同类基金中排列第 171 位，高于同类基金平均水平
169	东方添益债券	0.30	0.71	1.64	2.58	3.96
170	蜂巢丰吉纯债A	0.43	1.19	1.64	2.30	3.04
171	永赢泰利债券A	0.25	0.70	1.64	2.31	3.44
172	博时裕安一年定开债发起式	0.00	1.28	1.63	1.95	2.01
173	永赢邦利债券A	0.26	0.62	1.63	2.92	4.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
永赢泰利债券A一周收益在同类基金中排列第 310 位，高于同类基金平均水平
308	交银境尚收益债券A	0.24	0.59	1.38	2.31	3.64
309	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.11	0.41	1.18	2.31	3.46
310	永赢泰利债券A	0.25	0.70	1.64	2.31	3.44
311	淳厚安裕87个月定开债	0.10	0.42	1.19	2.30	3.42
312	蜂巢丰吉纯债A	0.43	1.19	1.64	2.30	3.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
永赢泰利债券A一周收益在同类基金中排列第 350 位，高于同类基金平均水平
348	中信保诚惠泽	-0.18	-0.02	-0.14	1.93	3.45
349	易方达恒惠定开债券发起式	0.26	0.76	1.73	2.91	3.44
350	永赢泰利债券A	0.25	0.70	1.64	2.31	3.44
351	长信金葵纯债一年定开债券C	-0.07	0.06	0.07	2.47	3.43
352	大成景轩中高等级债券C	0.24	0.65	1.29	1.97	3.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
永赢泰利债券A一年收益在同类基金中排列第 420 位，高于同类基金平均水平
418	泰康瑞丰3月定开债券	3.98	6.30	13.15	21.30	27.63
419	易方达中债新综指发起式(LOF)A	3.98	6.15	12.54	21.46	81.37
420	永赢泰利债券A	3.98	6.18	10.63	15.50	18.78
421	博远臻享3个月定开债券A	3.97	5.89	10.62	-	16.35
422	博远臻享3个月定开债券C	3.97	5.88	10.61	-	15.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
永赢泰利债券A一年收益在同类基金中排列第 1422 位，高于同类基金平均水平
1420	兴业福鑫债券	3.79	6.19	11.47	19.84	44.18
1421	嘉实致华纯债债券	3.68	6.18	11.38	20.58	24.01
1422	永赢泰利债券A	3.98	6.18	10.63	15.50	18.78
1423	财通资管睿安债券C	2.83	6.17	9.22	-	9.29
1424	第一创业创享纯债	3.39	6.17	9.84	9.93	9.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
永赢泰利债券A一年收益在同类基金中排列第 1398 位，高于同类基金平均水平
1396	平安添利债券C	2.42	6.59	10.63	14.98	87.98
1397	易方达信用债债券C	3.13	5.40	10.63	17.39	68.74
1398	永赢泰利债券A	3.98	6.18	10.63	15.50	18.78
1399	中欧颐利债券C	-0.21	6.04	10.63	-	9.40
1400	中银泰享定期开放债券	3.29	5.80	10.63	17.18	36.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
永赢泰利债券A一年收益在同类基金中排列第 1693 位，高于同类基金平均水平
1691	天弘成享一年定开	2.40	5.08	8.93	15.50	20.11
1692	西部利得聚享一年定开债券C	2.82	4.64	8.33	15.50	26.87
1693	永赢泰利债券A	3.98	6.18	10.63	15.50	18.78
1694	招商民安增益债券C	-4.44	8.36	11.17	15.50	22.79
1695	中邮纯债聚利债券A	3.63	5.66	9.34	15.50	40.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
永赢泰利债券A一年收益在同类基金中排列第 2983 位，低于同类基金平均水平
2981	博时富尊一年定开债发起式	5.14	10.63	14.45	-	18.78
2982	嘉实彭博国开债1-5年指数C	2.43	4.22	8.80	15.00	18.78
2983	永赢泰利债券A	3.98	6.18	10.63	15.50	18.78
2984	新沃安鑫87个月定期开放债券	3.64	7.20	10.75	18.08	18.77
2985	长盛盛康纯债D	3.80	6.52	9.91	18.92	18.76

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	40.00	3996.50	12.67%
25国开20	36.00	3679.99	11.67%
26国开05	30.00	3055.66	9.69%
25北京银行小微债01	30.00	3035.83	9.63%
26进出01	30.00	3015.80	9.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	34575.41	109.65%
企业债	1021.36	3.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1659	1.1650	1.1646	1.1630	1.1624
累计净值(元)	1.1849	1.1840	1.1836	1.1820	1.1814

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