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最新净值:1.119 0.000(0.04%)

累计净值:1.138

更新时间:2025-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 永赢泰利债券A增长自成立以来,共分红 3
基金经理:袁旭 2022-06-29 每10份派现金 0.1
基金规模:14.84亿元 2021-11-27 每10份派现金 0.1
    永赢泰利债券A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.15 0.60 0.31 2.10 0.32
债券型名次 1929 1480 2689 2209 3035
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开08 190.00 19370.92 12.00%
24附息国债11 160.00 16753.02 10.38%
23华夏银行债02 140.00 14455.12 8.95%
24附息国债17 100.00 10248.40 6.35%
21国开03 80.00 8142.58 5.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 103461.62 64.09%
企业债 10217.72 6.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2025-03-31评级说明
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