永赢泰利债券A(007199)_最新动态

永赢泰利债券A007199YONGYI TAILI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

汇丰晋信二季度业绩遇冷：整体亏近19亿，仅单只基金盈利超亿元[2026-08-04]

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最新净值：1.1512 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1702

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

永赢泰利债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：缪佳

2022-06-29 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.73亿元

2021-11-27 每10份派现金 0.1 元

永赢泰利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.50	0.87	1.87	2.14
债券型名次	2927	437	657	690	1014

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.61	4.29	9.83	14.16	17.28
债券型名次	1291	3021	1684	1753	3176

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
永赢泰利债券A一周收益在同类基金中排列第 2927 位，低于同类基金平均水平
2925	永赢凯利债券	0.01	0.26	0.71	1.77	2.14
2926	永赢盛益债券A	0.01	0.39	0.95	2.04	2.20
2927	永赢泰利债券A	0.01	0.50	0.87	1.87	2.14
2928	永赢泰利债券C	0.01	0.48	0.81	1.76	2.01
2929	永赢泰宁63个月定开债	0.01	0.13	0.39	0.74	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
永赢泰利债券A一周收益在同类基金中排列第 437 位，高于同类基金平均水平
435	银河优选六个月持有期债券C	0.16	0.50	0.35	1.51	0.46
436	永赢润益债券C	0.02	0.50	0.87	1.82	1.96
437	永赢泰利债券A	0.01	0.50	0.87	1.87	2.14
438	永赢众利债券	0.00	0.50	1.12	2.12	2.41
439	浙商汇金中高等级三个月A	0.45	0.50	-0.27	-0.24	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
永赢泰利债券A一周收益在同类基金中排列第 657 位，高于同类基金平均水平
655	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0.02	0.34	0.87	1.46	1.54
656	永赢润益债券C	0.02	0.50	0.87	1.82	1.96
657	永赢泰利债券A	0.01	0.50	0.87	1.87	2.14
658	中信建投景安债券A	0.01	0.46	0.87	1.36	1.46
659	博时双季享持有期债券B	-0.01	0.50	0.86	1.80	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
永赢泰利债券A一周收益在同类基金中排列第 690 位，高于同类基金平均水平
688	南方金利C	0.00	0.18	0.67	1.87	2.27
689	南方通利A	0.01	0.29	0.80	1.87	2.12
690	永赢泰利债券A	0.01	0.50	0.87	1.87	2.14
691	招商招华纯债A	0.01	0.19	0.69	1.87	2.27
692	中金新盛1年	0.02	0.32	0.84	1.87	2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
永赢泰利债券A一周收益在同类基金中排列第 1014 位，高于同类基金平均水平
1012	兴证全球恒远债券C	0.01	0.25	0.69	1.66	2.14
1013	永赢凯利债券	0.01	0.26	0.71	1.77	2.14
1014	永赢泰利债券A	0.01	0.50	0.87	1.87	2.14
1015	招商添盈纯债C	0.02	0.20	0.68	1.74	2.14
1016	中航瑞发3个月定开债C	0.05	0.58	1.09	1.91	2.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
永赢泰利债券A一年收益在同类基金中排列第 1291 位，高于同类基金平均水平
1289	易方达恒固18个月封闭式债券C	2.61	0.00	0.00	-	4.20
1290	永赢凯利债券	2.61	5.22	10.19	17.40	28.03
1291	永赢泰利债券A	2.61	4.29	9.83	14.16	17.28
1292	安信尊享添利利率债A	2.60	4.94	9.60	17.49	23.60
1293	方正富邦禾利39个月定开C	2.60	4.98	7.48	-	17.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
永赢泰利债券A一年收益在同类基金中排列第 3021 位，低于同类基金平均水平
3019	山西证券90天滚动持有短债A	2.32	4.29	7.65	-	14.36
3020	泰信债券增强收益A	1.69	4.29	6.92	15.64	83.05
3021	永赢泰利债券A	2.61	4.29	9.83	14.16	17.28
3022	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	1.65	4.29	9.95	-	11.70
3023	中信保诚稳利债券A	2.04	4.29	8.11	15.02	33.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
永赢泰利债券A一年收益在同类基金中排列第 1684 位，高于同类基金平均水平
1682	兴全兴泰债券	2.46	4.96	9.83	18.40	42.66
1683	易方达悦安一年持有期债券A	5.99	11.97	9.83	10.86	11.86
1684	永赢泰利债券A	2.61	4.29	9.83	14.16	17.28
1685	中加颐兴定开债券	2.34	5.00	9.83	18.22	36.39
1686	长江聚利债券型A	1.94	8.15	9.82	-	1.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
永赢泰利债券A一年收益在同类基金中排列第 1753 位，高于同类基金平均水平
1751	中航瑞景3个月定开A	1.70	3.81	7.38	14.17	27.61
1752	国投瑞银顺臻纯债债券C	1.59	3.19	7.31	14.16	16.07
1753	永赢泰利债券A	2.61	4.29	9.83	14.16	17.28
1754	嘉实汇达中短债债券A	1.58	4.13	8.07	14.15	22.67
1755	交银丰润收益债券A	1.67	4.38	7.99	14.15	54.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
永赢泰利债券A一年收益在同类基金中排列第 3176 位，低于同类基金平均水平
3174	泰康润和两年定开债券	1.47	3.85	6.24	-	17.30
3175	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.66	12.12	7.79	12.22	17.28
3176	永赢泰利债券A	2.61	4.29	9.83	14.16	17.28
3177	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A	1.83	3.96	7.55	-	17.27
3178	长城泰利债券C	2.19	4.24	7.46	14.00	17.25

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	40.00	3996.50	12.67%
25国开20	36.00	3679.99	11.67%
26国开05	30.00	3055.66	9.69%
25北京银行小微债01	30.00	3035.83	9.63%
26进出01	30.00	3015.80	9.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	34575.41	109.65%
企业债	1021.36	3.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1511	1.1499	1.1493	1.1494	1.1496
累计净值(元)	1.1701	1.1689	1.1683	1.1684	1.1686

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