永赢泰利债券A(007199)_最新动态

永赢泰利债券A007199YONGYI TAILI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：1.1300 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1490

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

永赢泰利债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：袁旭

2022-06-29 每10份派现金 0.1 元

基金规模：4.00亿元

2021-11-27 每10份派现金 0.1 元

永赢泰利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.28	0.44	0.78	0.26
债券型名次	3034	2518	2539	2588	2748

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.31	5.36	9.72	14.47	15.12
债券型名次	3456	3087	2326	2407	3336

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
永赢泰利债券A一周收益在同类基金中排列第 3034 位，低于同类基金平均水平
3032	永赢恒益债券	0.02	0.13	-0.25	-0.77	0.11
3033	永赢久利债券	0.02	0.16	-0.37	-0.79	0.12
3034	永赢泰利债券A	0.02	0.28	0.44	0.78	0.26
3035	永赢泰利债券C	0.02	0.26	0.39	0.64	0.24
3036	永赢通益债券A	0.02	0.23	0.38	0.69	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
永赢泰利债券A一周收益在同类基金中排列第 2518 位，高于同类基金平均水平
2516	英大通佑一年定开债券	0.03	0.28	0.16	0.08	0.26
2517	永赢丰利债券C	0.04	0.28	0.49	0.81	0.27
2518	永赢泰利债券A	0.02	0.28	0.44	0.78	0.26
2519	招商招祥纯债A	0.03	0.28	0.39	0.50	0.26
2520	招商招祥纯债C	0.02	0.28	0.38	0.50	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
永赢泰利债券A一周收益在同类基金中排列第 2539 位，高于同类基金平均水平
2537	银华安丰中短期政策性金融债债券	0.05	0.24	0.44	0.55	0.23
2538	永赢鼎利债券A	0.03	0.23	0.44	0.93	0.22
2539	永赢泰利债券A	0.02	0.28	0.44	0.78	0.26
2540	招商安凯债券	-0.30	0.74	0.44	1.00	0.76
2541	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.03	0.19	0.44	0.67	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
永赢泰利债券A一周收益在同类基金中排列第 2588 位，高于同类基金平均水平
2586	永赢安悦60天持有期中短债债券C	0.03	0.18	0.40	0.78	0.17
2587	永赢季季享90天持有期中短债债券C	0.03	0.18	0.40	0.78	0.16
2588	永赢泰利债券A	0.02	0.28	0.44	0.78	0.26
2589	永赢迅利中高等级短债A	0.02	0.17	0.41	0.78	0.15
2590	招商添华纯债A	0.03	0.29	0.40	0.78	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
永赢泰利债券A一周收益在同类基金中排列第 2748 位，高于同类基金平均水平
2746	英大通佑一年定开债券	0.03	0.28	0.16	0.08	0.26
2747	永赢昌益债券A	0.01	0.27	0.46	0.44	0.26
2748	永赢泰利债券A	0.02	0.28	0.44	0.78	0.26
2749	招商添润3个月定开债发起式C	0.03	0.27	0.42	0.80	0.26
2750	招商添泽纯债A	0.01	0.27	0.33	0.60	0.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
永赢泰利债券A一年收益在同类基金中排列第 3456 位，低于同类基金平均水平
3454	银华季季盈3个月滚动持有债券C	1.31	3.39	5.99	-	10.45
3455	永赢淳利债券	1.31	4.93	9.46	16.05	19.61
3456	永赢泰利债券A	1.31	5.36	9.72	14.47	15.12
3457	永赢盈益债券C	1.31	5.15	9.48	15.38	21.41
3458	招商招利一年理财债券	1.31	3.36	5.19	10.05	27.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
永赢泰利债券A一年收益在同类基金中排列第 3087 位，低于同类基金平均水平
3085	易方达富财纯债债券	1.08	5.36	8.94	15.83	25.49
3086	银华中债1-3年农发行债券指数	1.00	5.36	8.85	16.08	17.48
3087	永赢泰利债券A	1.31	5.36	9.72	14.47	15.12
3088	中航瑞融ESG一年定开债发起A	1.94	5.36	0.00	-	6.28
3089	鑫元双债增强债券A	1.51	5.36	8.61	15.50	29.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
永赢泰利债券A一年收益在同类基金中排列第 2326 位，高于同类基金平均水平
2324	工银纯债债券B	1.37	4.96	9.72	18.96	60.85
2325	万家鑫耀纯债债券C	-0.07	5.29	9.72	-	9.92
2326	永赢泰利债券A	1.31	5.36	9.72	14.47	15.12
2327	博时裕盛纯债	1.29	4.61	9.71	18.06	42.41
2328	大成景乐纯债债券C	1.15	4.99	9.71	11.81	14.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
永赢泰利债券A一年收益在同类基金中排列第 2407 位，高于同类基金平均水平
2405	建信安心回报定期开放债券A	1.40	3.96	7.96	14.47	59.87
2406	前海联合添和纯债C	0.20	5.41	8.74	14.47	31.68
2407	永赢泰利债券A	1.31	5.36	9.72	14.47	15.12
2408	国寿安保中债1-3年国开债指数A	1.00	4.19	7.47	14.46	21.07
2409	交银强化回报A/B	15.88	24.47	20.99	14.46	62.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
永赢泰利债券A一年收益在同类基金中排列第 3336 位，低于同类基金平均水平
3334	上银慧嘉利债券	1.01	6.29	10.83	-	15.14
3335	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	3.82	11.53	11.68	-	15.12
3336	永赢泰利债券A	1.31	5.36	9.72	14.47	15.12
3337	民生加银中债3-5年政金债指数	0.63	7.62	12.34	-	15.11
3338	平安季季享3个月持有债券A	1.73	4.86	9.25	-	15.11

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25进出04	50.00	5061.59	6.83%
25农发31	50.00	5023.49	6.78%
25国开06	45.00	4552.92	6.15%
21国开03	40.00	4122.34	5.57%
25国开08	40.00	3999.29	5.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	60408.39	81.56%
企业债	2490.02	3.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1300	1.1302	1.1299	1.1302	1.1298
累计净值(元)	1.1490	1.1492	1.1489	1.1492	1.1488

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