永赢泰利债券A(007199)_最新动态

永赢泰利债券A007199YONGYI TAILI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

宁夏产业引导基金二期公司登记成立，注册资本10亿[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.1275 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1465

更新时间：2026-01-05 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

永赢泰利债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：袁旭

2022-06-29 每10份派现金 0.1 元

基金规模：9.02亿元

2021-11-27 每10份派现金 0.1 元

永赢泰利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.13	0.63	0.27	0.04
债券型名次	2042	4138	2142	3416	2480

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.88	5.68	9.22	13.94	14.87
债券型名次	3672	2855	2507	1983	3310

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
永赢泰利债券A一周收益在同类基金中排列第 2042 位，高于同类基金平均水平
2040	永赢聚益债券A	0.04	0.24	0.81	0.64	0.04
2041	永赢凯利债券	0.04	0.23	0.76	0.30	0.04
2042	永赢泰利债券A	0.04	0.13	0.63	0.27	0.04
2043	永赢同利债券C	0.04	0.17	0.47	0.52	0.04
2044	永赢泽利一年	0.04	0.26	0.73	0.27	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
永赢泰利债券A一周收益在同类基金中排列第 4138 位，低于同类基金平均水平
4136	永赢宏泰短债A	0.02	0.13	0.47	0.50	0.02
4137	永赢瑞益债券	0.02	0.13	0.65	0.18	0.02
4138	永赢泰利债券A	0.04	0.13	0.63	0.27	0.04
4139	招商安凯债券	0.26	0.13	0.12	1.84	0.26
4140	招商添兴6个月定开债	-0.01	0.13	0.86	1.84	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
永赢泰利债券A一周收益在同类基金中排列第 2142 位，高于同类基金平均水平
2140	易方达富华纯债债券A	0.04	0.19	0.63	0.33	0.04
2141	银华信用季季红债券C	0.10	0.34	0.63	0.65	0.10
2142	永赢泰利债券A	0.04	0.13	0.63	0.27	0.04
2143	招商添盈纯债C	0.02	0.16	0.63	-0.20	0.02
2144	招商添盈纯债E	0.02	0.17	0.63	-0.20	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
永赢泰利债券A一周收益在同类基金中排列第 3416 位，低于同类基金平均水平
3414	英大安旸纯债债券A	0.01	0.22	0.58	0.27	0.01
3415	英大安盈30天滚动持有债券发起C	-0.02	0.16	0.46	0.27	-0.02
3416	永赢泰利债券A	0.04	0.13	0.63	0.27	0.04
3417	永赢泽利一年	0.04	0.26	0.73	0.27	0.04
3418	招商添华纯债C	0.03	0.23	0.67	0.27	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
永赢泰利债券A一周收益在同类基金中排列第 2480 位，高于同类基金平均水平
2478	永赢聚益债券A	0.04	0.24	0.81	0.64	0.04
2479	永赢凯利债券	0.04	0.23	0.76	0.30	0.04
2480	永赢泰利债券A	0.04	0.13	0.63	0.27	0.04
2481	永赢同利债券C	0.04	0.17	0.47	0.52	0.04
2482	永赢泽利一年	0.04	0.26	0.73	0.27	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
永赢泰利债券A一年收益在同类基金中排列第 3672 位，低于同类基金平均水平
3670	尚正臻惠一年定开债券发起式	0.88	7.02	13.18	-	12.40
3671	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.88	4.02	9.15	-	14.33
3672	永赢泰利债券A	0.88	5.68	9.22	13.94	14.87
3673	招商招悦纯债A	0.88	7.45	13.18	24.04	49.84
3674	宝盈聚享定期开放债券	0.87	6.57	10.84	18.29	24.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
永赢泰利债券A一年收益在同类基金中排列第 2855 位，低于同类基金平均水平
2853	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	-0.21	5.68	8.75	-	16.39
2854	兴业稳康三年定开债券	2.81	5.68	8.54	-	26.34
2855	永赢泰利债券A	0.88	5.68	9.22	13.94	14.87
2856	招商招乾3个月定开债发起式A	1.04	5.68	9.18	17.77	46.81
2857	招商招怡纯债A	1.05	5.68	8.07	14.39	28.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
永赢泰利债券A一年收益在同类基金中排列第 2507 位，高于同类基金平均水平
2505	汇添富鑫瑞债券C	-0.09	5.64	9.22	14.29	29.28
2506	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.24	6.13	9.22	16.29	17.09
2507	永赢泰利债券A	0.88	5.68	9.22	13.94	14.87
2508	中证兴业中高等级信用债指数	1.84	6.23	9.22	23.93	49.54
2509	博时裕丰3个月定开债发起式	0.07	5.54	9.21	-	38.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
永赢泰利债券A一年收益在同类基金中排列第 1983 位，高于同类基金平均水平
1981	南方升元中短期利率债C	-0.29	4.45	7.07	13.95	16.01
1982	平安元丰中短债债券E	0.88	4.69	8.62	13.94	15.50
1983	永赢泰利债券A	0.88	5.68	9.22	13.94	14.87
1984	大成景乐纯债债券A	1.28	6.09	10.80	13.93	16.94
1985	富国短债债券型A	1.55	4.43	7.59	13.93	21.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
永赢泰利债券A一年收益在同类基金中排列第 3310 位，低于同类基金平均水平
3308	中银证券安沛债券C	0.85	5.18	9.90	14.16	14.88
3309	格林中短债C	1.28	3.87	7.76	13.27	14.87
3310	永赢泰利债券A	0.88	5.68	9.22	13.94	14.87
3311	上银慧嘉利债券	0.49	6.60	10.40	-	14.86
3312	兴业稳健双利一年持有期债券C	13.84	18.01	16.67	12.46	14.86

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发31	150.00	15226.54	13.80%
22中国银行二级01	80.00	8324.87	7.55%
22邮储银行二级01	70.00	7306.33	6.62%
25贴现国债51	70.00	6989.60	6.34%
22工商银行二级03	50.00	5203.71	4.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	76261.16	69.14%
企业债	5318.90	4.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：超7万亿元年金基金迎来长周期考核机制

　　人民财讯1月6日电，作为中长期资金的重要力量，规模超7万亿元的年金基金迎来了长周期考核机制。　　证券时报记者独家获悉，完善年金基金长周期考核的指导意见已经出台，相关工作正在推进中。　　这是打通中长期资金入市卡点堵点、持续构建“长钱长投”

查看全文[01-06]
标题： 2025年12月78%混基正收益永赢高端装备智选涨47%

　　中国经济网北京1月6日讯（记者何潇）2025年12月份，全市场8755只（各类份额分开计算，下同）有可比业绩的混合型基金中，有6858只基金净值上涨，占比78.3%；有1897只基金净值下跌，其余13只基金净值持平。　　去年12月份混

查看全文[01-06]
标题：江苏省首单公募基金柜台债交易落地兴业银行

　　近日，在中国人民银行江苏省分行的指导推动下，兴业银行南京分行携手属地核心客户鑫元基金管理有限公司，依托“银银平台”成功落地江苏省首单公募基金柜台债交易。此次鑫元基金通过柜台渠道投资政策性金融债1000万元，不仅标志着兴业银行南京分行在江

查看全文[01-06]
01-06 2025年12月70%普通股基上涨诺安研究精选涨幅居前
01-06 规模突破6万亿元，ETF下一步如何走？
01-06 “长钱长投”更新进度条万亿年金基金起行长周期考核
01-06 年度涨幅46.3% 构筑中国科创势力“标杆性指数” 科创综指成“硬科技”价值发现与配置核心渠道

更多>> 基金公告

标题：永赢泰利债券型证券投资基金2024年第2季度报告

现任永赢基金管理有限公司绝对收益投资部副总经理（主持工作）兼绝对收益投资部 FOF投资部总经理。陶毅绝对收益投资部总经理助理兼基金经理 2023年06月19日 ...

查看全文[07-18]
标题：永赢泰利债券型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新(2024年第1...

永赢泰利债券型证券投资基金（A份额）基金产品资料概要更新(2024年第1号) 编制日期：2024-05-31 送出日期：2024-06-27 本概要提...

查看全文[06-27]
标题：永赢基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗的声明

查看全文[06-26]
04-26永赢泰利债券型证券投资基金托管协议
04-26永赢泰利债券型证券投资基金基金合同
04-26永赢泰利债券型证券投资基金招募说明书更新(2024年第1号)
04-26永赢基金管理有限公司关于永赢泰利债券型证券投资基金增设B类基金份...

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.1271	1.1269	1.1269	1.1274	1.1272
累计净值(元)	1.1461	1.1459	1.1459	1.1464	1.1462

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。