永赢泰利债券A(007199)_最新动态

永赢泰利债券A007199YONGYI TAILI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1904

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

永赢泰利债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：崔岩

2022-06-29 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.19亿元

2021-11-27 每10份派现金 0.1 元

永赢泰利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.40	0.79	1.67	2.73	3.93
债券型名次	1257	445	214	252	292

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.98	6.74	10.87	15.83	19.34
债券型名次	327	1109	1350	1229	2931

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
永赢泰利债券A一周收益在同类基金中排列第 1257 位，高于同类基金平均水平
1255	英大通惠多利债券C	0.40	0.72	1.03	1.76	2.59
1256	永赢华嘉信用债A	0.40	0.27	0.18	0.52	2.67
1257	永赢泰利债券A	0.40	0.79	1.67	2.73	3.93
1258	永赢伟益债券	0.40	0.66	1.19	2.36	3.88
1259	招商招鸿6个月定开债发起式	0.40	1.16	2.16	3.04	4.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
永赢泰利债券A一周收益在同类基金中排列第 445 位，高于同类基金平均水平
443	银河君辉3个月定开债券	0.21	0.79	1.38	2.16	2.94
444	永赢惠益债券C	0.36	0.79	1.11	2.12	3.66
445	永赢泰利债券A	0.40	0.79	1.67	2.73	3.93
446	中欧兴华债券	0.53	0.79	1.50	2.08	3.09
447	中信建投稳裕C	0.19	0.79	1.78	3.45	4.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
永赢泰利债券A一周收益在同类基金中排列第 214 位，高于同类基金平均水平
212	华夏鼎琪三个月定开债券	0.70	1.05	1.67	2.60	3.62
213	平安惠鸿纯债	1.05	1.53	1.67	1.99	2.75
214	永赢泰利债券A	0.40	0.79	1.67	2.73	3.93
215	中信证券债券优化A	0.11	1.11	1.67	1.79	1.48
216	长城恒利纯债C	0.67	1.18	1.66	2.40	2.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
永赢泰利债券A一周收益在同类基金中排列第 252 位，高于同类基金平均水平
250	平安安赢添利半年债券B	0.17	0.48	2.16	2.74	2.33
251	国泰民安增益纯债债券A	0.66	1.11	1.64	2.73	3.37
252	永赢泰利债券A	0.40	0.79	1.67	2.73	3.93
253	光大阳光北斗星9个月持有债券C	0.10	-0.58	0.01	2.72	2.71
254	景顺长城景泰丰利纯债债券A	0.45	0.89	1.41	2.72	4.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
永赢泰利债券A一周收益在同类基金中排列第 292 位，高于同类基金平均水平
290	上证10年期国债ETF	0.54	0.99	1.44	2.60	3.93
291	万家鑫悦纯债C	0.43	1.09	1.75	2.85	3.93
292	永赢泰利债券A	0.40	0.79	1.67	2.73	3.93
293	浙商惠泉3个月定开C	2.90	2.97	3.14	3.32	3.93
294	华夏鼎康债券A	0.65	1.19	1.77	2.89	3.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
永赢泰利债券A一年收益在同类基金中排列第 327 位，高于同类基金平均水平
325	浙商惠泉3个月定开C	3.99	6.79	10.39	15.43	20.15
326	大成惠瑞一年定开债券发起式	3.98	8.00	12.90	-	18.76
327	永赢泰利债券A	3.98	6.74	10.87	15.83	19.34
328	中银睿享定期开放债券	3.98	6.17	10.63	-	41.03
329	中邮纯债聚利债券A	3.98	6.13	9.84	15.79	41.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
永赢泰利债券A一年收益在同类基金中排列第 1109 位，高于同类基金平均水平
1107	兴证全球恒信债券C	3.24	6.74	10.57	-	14.51
1108	易方达恒惠定开债券发起式	3.97	6.74	10.01	16.33	36.14
1109	永赢泰利债券A	3.98	6.74	10.87	15.83	19.34
1110	中银永利半年定期开放债券	1.71	6.74	14.24	-	57.27
1111	鹏扬淳开债券A	3.50	6.73	13.24	21.47	30.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
永赢泰利债券A一年收益在同类基金中排列第 1350 位，高于同类基金平均水平
1348	华安添顺债券	3.41	6.64	10.87	-	13.17
1349	万家恒瑞18个月A	3.09	6.26	10.87	16.77	35.28
1350	永赢泰利债券A	3.98	6.74	10.87	15.83	19.34
1351	汇添富鑫荣纯债A	3.60	6.35	10.86	-	11.54
1352	鹏扬聚利六个月持有期债券C	1.90	5.80	10.86	9.31	19.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
永赢泰利债券A一年收益在同类基金中排列第 1229 位，高于同类基金平均水平
1227	汇添富增强收益债券C	0.95	6.27	11.90	15.83	85.91
1228	浦银安盛普天纯债债券A	2.38	4.99	9.06	15.83	17.53
1229	永赢泰利债券A	3.98	6.74	10.87	15.83	19.34
1230	招商添裕纯债C	2.66	4.59	8.41	15.83	26.53
1231	中信证券信盈一年	3.00	10.85	11.86	15.83	16.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
永赢泰利债券A一年收益在同类基金中排列第 2931 位，低于同类基金平均水平
2929	汇添富鑫福债	-6.35	8.01	13.81	19.12	19.34
2930	摩根瑞益纯债债券C	2.45	5.34	7.90	13.58	19.34
2931	永赢泰利债券A	3.98	6.74	10.87	15.83	19.34
2932	国投瑞银顺荣债券C	2.65	5.23	7.72	14.77	19.32
2933	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	1.29	7.39	13.45	10.34	19.32

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26超长特别国债04	50.00	5146.86	7.92%
22国开08	40.00	4070.34	6.27%
26农发01	40.00	4046.05	6.23%
26进出01	30.00	3025.71	4.66%
25国开02	30.00	3020.24	4.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	46879.47	72.16%
企业债	1026.70	1.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
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11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1703	1.1702	1.1694	1.1676	1.1667
累计净值(元)	1.1893	1.1892	1.1884	1.1866	1.1857

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