永赢泰利债券A(007199)_规模评级

永赢泰利债券A007199YONGYI TAILI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	1.75	2.78	4.11	9.33	19.76	15.46	32.00
季度净申购	-8937.88	-11478.16	-45037.75	-89927.23	37037.18	-142664.65	-86610.54
总份额	15068.76	24006.64	35484.80	80522.55	170449.77	133412.60	276077.25
季度总申购份额	13262.71	5998.79	10658.08	9280.16	56524.42	24266.33	253243.74
季度总赎回份额	22200.58	17476.95	55695.83	99207.38	19487.24	166930.98	339854.28

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.75	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	579.74	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.42	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.06	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
永赢泰利债券A基金规模在同类基金中排列第 3350 位，低于同类基金平均水平

3343	财信证券30天持有期债券型	1.76	16647.97	-3904.43	752.08	4656.51
3344	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.76	16501.17	4657.91	9031.34	4373.44
3345	富国稳健添盈债券A	1.76	16214.26	-7449.19	6596.25	14045.44
3346	红土创新丰睿中短债A	1.76	15946.18	-3157.56	14639.69	17797.25
3347	上银可转债精选债券A	1.76	18210.57	9930.52	23461.95	13531.43
3348	银河季季盈90天滚动持有短债C	1.76	15891.86	-4264.91	1013.77	5278.68
3349	安信臻享三个月定开债券	1.75	17088.53	3.79	9.37	5.58
3350	永赢泰利债券A	1.75	15068.76	-8937.88	13262.71	22200.58
3351	博时安祺6个月定开债C	1.74	16738.19	5207.98	30369.92	25161.94
3352	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.74	13747.90	-4039.05	124.45	4163.50
3353	工银全球美元债C	1.74	17917.27	5736.54	8461.56	2725.02
3354	华商瑞丰短债债券A	1.74	15511.81	-12126.44	290.88	12417.32
3355	前海开源弘丰债券C	1.74	15523.93	9911.15	13893.25	3982.10
3356	中银美元债债券(QDII)美元份额	1.74	98698.55	7539.34	30011.62	22472.27
3357	鹏扬利沣短债C	1.73	15934.40	-6901.69	5661.24	12562.93

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	329.60	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
永赢泰利债券A基金规模在同类基金中排列第 3357 位，低于同类基金平均水平

3350	招商招利1个月期理财债券A	1.71	15420.11	-368.97	363.57	732.54
3351	富国绿色纯债一年定开债券	1.98	15395.82	-	-	-
3352	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	1.67	15381.19	10707.84	11067.03	359.19
3353	新华纯债添利债券A	1.88	15269.42	326.37	1118.02	791.65
3354	国投瑞银和旭一年持有债券A	1.71	15172.89	12996.63	14036.67	1040.04
3355	国联汇富债券A	1.69	15111.11	-4697.61	3722.93	8420.54
3356	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	1.61	15105.08	-9609.76	1906.17	11515.93
3357	永赢泰利债券A	1.75	15068.76	-8937.88	13262.71	22200.58
3358	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	1.68	15056.20	3136.91	8542.01	5405.10
3359	博时安诚3个月定开债C	1.70	15024.01	-84.62	3489.91	3574.54
3360	中邮睿泽一年持有债券A	1.63	15020.89	14164.08	14371.10	207.02
3361	长信可转债债券C	2.86	15012.02	-4326.45	8401.91	12728.36
3362	华夏亚债中国指数C	1.85	14990.81	3169.51	6123.29	2953.78
3363	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	1.58	14986.82	7839.54	8386.41	546.87
3364	鹏华创兴增利债券C	1.52	14979.76	14490.04	19911.18	5421.15

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.22	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.10	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.68	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
永赢泰利债券A基金规模在同类基金中排列第 3840 位，低于同类基金平均水平

3833	汇添富双鑫添利债券C	6.74	56236.62	-8619.04	21636.71	30255.75
3834	南方皓元短债A	6.46	55824.57	-8717.22	3904.11	12621.33
3835	东方红汇阳债券Z	0.13	1138.93	-8780.40	2.24	8782.64
3836	摩根纯债债券B	0.18	1659.09	-8817.35	116.79	8934.14
3837	银河水星聚利中短债债券A	4.84	45200.70	-8918.33	1137.66	10056.00
3838	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	6.36	56559.25	-8925.18	3250.79	12175.97
3839	招商安华债券C	7.25	57828.08	-8930.72	1510.92	10441.64
3840	永赢泰利债券A	1.75	15068.76	-8937.88	13262.71	22200.58
3841	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	7.28	65695.12	-9000.82	8918.68	17919.50
3842	圆信永丰强化收益C	1.90	15729.41	-9075.39	19722.70	28798.09
3843	国泰利享安益短债债券C	4.49	41065.54	-9136.64	40485.15	49621.79
3844	东方红汇阳债券C	5.04	44734.35	-9143.28	24612.82	33756.10
3845	博时四月享120天持有期债券C	23.76	213257.77	-9149.15	10938.19	20087.33
3846	东吴添利三个月定开债券A	0.03	246.77	-9160.93	181.78	9342.71
3847	中信建投稳祥A	8.02	76311.44	-9191.93	28866.05	38057.98

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.66	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.05	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
永赢泰利债券A基金规模在同类基金中排列第 1785 位，高于同类基金平均水平

1778	招商添华纯债C	1.25	11827.95	11651.21	13422.59	1771.38
1779	平安惠盈纯债C	0.57	4554.65	1771.54	13414.15	11642.61
1780	金元顺安丰祥C	4.14	39090.20	-13953.84	13377.81	27331.66
1781	泰康安悦纯债3月定开债券	5.58	49741.80	-13166.67	13324.47	26491.14
1782	万家双利债券C	1.32	9551.71	8608.34	13317.50	4709.16
1783	招商稳裕短债30天持有期债券A	1.79	15723.41	10233.45	13276.85	3043.40
1784	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.84	8024.77	6009.66	13263.68	7254.02
1785	永赢泰利债券A	1.75	15068.76	-8937.88	13262.71	22200.58
1786	信澳鑫益债券A	4.29	37359.45	-230.98	13244.81	13475.78
1787	汇添富90天短债B	4.51	37860.33	5734.66	13234.62	7499.96
1788	国泰君安60天滚动持有中短债A	2.03	18128.39	11692.58	13177.13	1484.55
1789	华夏鼎融债券C	1.53	12882.34	12320.77	13113.64	792.88
1790	信诚三得益债券A	3.09	24365.59	12886.25	13058.65	172.40
1791	中融益泓90天滚动持有债券C	5.42	47469.37	-4928.10	13054.66	17982.77
1792	华宝宝康债券C	4.56	36416.40	-2081.92	12991.17	15073.08

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	61.39	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.10	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
永赢泰利债券A基金规模在同类基金中排列第 1412 位，高于同类基金平均水平

1405	华安添锦债券	38.44	352350.01	161768.31	184203.89	22435.58
1406	富国双利增强债券A	17.78	154780.35	145491.78	167881.02	22389.24
1407	兴全恒鑫债券A	9.14	78984.80	-14204.55	8119.36	22323.91
1408	融通收益增强债券C	3.87	33758.79	-18835.96	3486.09	22322.05
1409	华安证券聚赢一年持有B	2.46	24064.20	-18679.53	3613.92	22293.46
1410	易方达高等级信用债债券A	12.35	98411.25	12875.39	35139.29	22263.90
1411	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	22.82	199382.16	-2492.16	19742.30	22234.46
1412	永赢泰利债券A	1.75	15068.76	-8937.88	13262.71	22200.58
1413	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	7.49	67235.05	4512.07	26579.68	22067.61
1414	天弘永利债券A	15.32	123153.27	-8083.41	13942.47	22025.88
1415	融通收益增强债券A	3.45	29350.42	12592.06	34539.20	21947.14
1416	广发景和中短债A	10.89	103423.99	983.92	22929.67	21945.76
1417	建信鑫和30天持有期债券C	7.79	67939.80	17950.72	39863.28	21912.56
1418	招商招旭纯债A	12.06	83319.05	-19836.90	2003.97	21840.87
1419	天弘优利短债发起A	4.96	44392.06	18449.60	40281.21	21831.62

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

485

310696.1100

99.13%

0.87%

2025-12-31

579

612863.5400

99.57%

0.43%

2025-06-30

4699

362736.2700

99.68%

0.32%

2024-12-31

1972

1399986.0300

99.75%

0.25%

2024-06-30

1499

2866527.3900

99.86%

0.14%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	485	310696.1100	14937.35	99.13	131.41	0.87
2025-12-31	579	612863.5400	35332.72	99.57	152.08	0.43
2025-06-30	4699	362736.2700	169909.24	99.68	540.53	0.32
2024-12-31	1972	1399986.0300	275387.21	99.75	690.04	0.25
2024-06-30	1499	2866527.3900	429070.80	99.86	621.65	0.14

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