永赢泰利债券A(007199)_规模评级

永赢泰利债券A007199YONGYI TAILI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	39.90	47.27	28.63	15.56	6.83	3.84	9.75
季度净申购	-67004.67	169417.02	118812.43	79349.68	27190.46	-53732.32	-228993.14
总份额	362687.78	429692.46	260275.43	141463.01	62113.33	34922.86	88655.19
季度总申购份额	293332.67	328100.92	246545.20	121584.91	54527.20	40718.03	0.00
季度总赎回份额	360337.34	158683.90	127732.77	42235.22	27336.74	94450.35	228993.14

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
永赢泰利债券A基金规模在同类基金中排列第 752 位，高于同类基金平均水平

745	中金新辉1年	40.11	382592.16	-3406.79	394088.61	397495.40
746	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	40.10	401000.00	-	-	-
747	华富吉丰60天滚动持有中短债C	40.09	357370.24	-24645.25	35696.35	60341.60
748	国金惠安利率债A	40.03	344598.11	98874.95	188530.24	89655.29
749	汇添富鑫汇债券A	40.03	382703.69	37532.66	57852.74	20320.09
750	鹏华稳瑞中短债	40.03	370507.01	-139436.20	200449.61	339885.81
751	平安元丰中短债债券A	39.95	360852.38	-155158.40	111046.53	266204.92
752	永赢泰利债券A	39.90	362687.78	-67004.67	293332.67	360337.34
753	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	39.88	392094.70	-	9.00	-
754	博时富鑫纯债债券A	39.82	346294.89	-46222.76	73517.24	119739.99
755	南方恒泽18个月封闭式债券A	39.73	394260.88	-	-	-
756	融通增润三个月定开债券发起式	39.73	356517.55	-	-	0.00
757	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	39.71	389446.23	-	2673.12	-
758	兴全稳益定开债券	39.62	380047.48	-595600.36	378545.47	974145.83
759	中银中短债债券A	39.57	371820.01	-69917.41	508045.36	577962.77

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
永赢泰利债券A基金规模在同类基金中排列第 727 位，高于同类基金平均水平

720	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	41.09	371343.87	191.81	84400.67	84208.86
721	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	40.13	370688.18	138734.53	412227.36	273492.83
722	中融盈泽中短债A	46.62	370538.73	25118.25	246960.91	221842.66
723	鹏华稳瑞中短债	40.03	370507.01	-139436.20	200449.61	339885.81
724	汇安裕华纯债定期开放	37.82	368013.91	-0.01	0.00	0.01
725	国富恒利债券(LOF)A	30.33	366903.27	243383.73	247186.96	3803.23
726	南方7-10年国开债C	47.28	364981.10	195103.92	401436.42	206332.51
727	永赢泰利债券A	39.90	362687.78	-67004.67	293332.67	360337.34
728	国联金如意3个月滚动持有债券C	40.71	362279.69	-76868.97	47346.82	124215.79
729	易方达中债1-3年国开行债券指数A	36.52	361680.67	-115026.06	103066.34	218092.40
730	国富恒瑞债券A	47.47	361503.88	-164525.53	22563.77	187089.30
731	平安元丰中短债债券A	39.95	360852.38	-155158.40	111046.53	266204.92
732	创金合信鑫日享短债债券A	44.39	359460.39	-25560.17	142442.72	168002.89
733	嘉实致益纯债债券	37.45	359292.04	205440.85	219869.44	14428.59
734	海富通瑞福债券A	41.42	359120.47	37491.83	223866.68	186374.85

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
永赢泰利债券A基金规模在同类基金中排列第 3879 位，低于同类基金平均水平

3872	易方达信用债债券A	100.64	893219.17	-65082.44	202819.62	267902.05
3873	中银汇享债券	62.20	531869.72	-65412.33	358477.09	423889.42
3874	东证融汇禧悦90天滚动C	51.27	462784.69	-65800.82	55471.33	121272.15
3875	鹏华丰盈债券	17.54	164501.40	-66074.97	832.10	66907.07
3876	兴业收益增强债券A	41.80	295426.11	-66104.00	2276.76	68380.76
3877	丰润纯债债券C	32.91	297649.03	-66425.65	296910.28	363335.94
3878	天弘多元收益A	32.05	276958.88	-66997.07	2034.51	69031.58
3879	永赢泰利债券A	39.90	362687.78	-67004.67	293332.67	360337.34
3880	中欧瑾泰债券A	42.52	406793.31	-67355.37	61101.20	128456.57
3881	博时富悦纯债A	21.39	183622.49	-67356.54	32778.35	100134.88
3882	蜂巢丰瑞债券C	1.60	15015.25	-67616.97	20907.07	88524.05
3883	富国天利增长债券C	20.63	150075.95	-67787.10	21572.43	89359.53
3884	招商招旭纯债A	44.74	322922.86	-67801.10	18392.11	86193.22
3885	嘉实汇达中短债债券A	37.51	345787.67	-67982.40	97405.73	165388.13
3886	鑫元合丰纯债A	43.09	409768.85	-68251.61	115.46	68367.07

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
永赢泰利债券A基金规模在同类基金中排列第 171 位，高于同类基金平均水平

164	交银稳益短债债券A	43.48	424072.56	-92627.09	299085.55	391712.64
165	鑫元中短债A	67.00	576913.75	-140183.31	299076.00	439259.31
166	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	55.74	504532.31	-28975.54	299051.94	328027.48
167	丰润纯债债券C	32.91	297649.03	-66425.65	296910.28	363335.94
168	蜂巢添汇纯债C	27.11	233705.09	23934.15	294992.53	271058.37
169	安信鑫日享中短债A	51.76	460416.78	-316086.04	294346.01	610432.06
170	泰信汇盈债券A	15.06	147552.37	146552.20	294217.45	147665.25
171	永赢泰利债券A	39.90	362687.78	-67004.67	293332.67	360337.34
172	诺德短债债券C	37.54	329411.08	-174186.02	292278.41	466464.43
173	安信鑫日享中短债C	19.80	178613.59	-34344.91	290259.20	324604.11
174	金鹰鑫日享债券A	13.32	127451.97	-28319.01	290056.48	318375.49
175	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	26.71	254038.14	-15614.43	290049.26	305663.69
176	长城短债债券A	117.67	993280.16	-182100.42	288875.69	470976.11
177	财通资管鸿利中短债债券A	35.97	327659.65	68943.61	288164.53	219220.92
178	银华岁丰定期开放债券发起式	29.78	289141.28	288128.99	288128.99	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
永赢泰利债券A基金规模在同类基金中排列第 146 位，高于同类基金平均水平

139	南方1-3年国开债A	73.34	710489.96	-291457.93	78570.44	370028.38
140	鑫元安硕两年定期开放债券	62.12	618699.69	-180200.12	189625.97	369826.09
141	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	81.52	741119.14	-310032.75	58420.60	368453.36
142	丰润纯债债券C	32.91	297649.03	-66425.65	296910.28	363335.94
143	易方达信用债债券C	59.16	526251.30	130009.14	491252.44	361243.30
144	德邦景颐债券C	9.66	90107.70	-75292.22	285368.68	360660.89
145	广发景宁纯债A	124.24	1072846.11	-155583.31	204825.12	360408.42
146	永赢泰利债券A	39.90	362687.78	-67004.67	293332.67	360337.34
147	农银金鸿短债债券A	10.98	102903.48	-17278.55	336962.23	354240.78
148	博远利兴纯债一年定开债券发起式	0.10	1000.09	-	-	350047.20
149	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	5.14	51000.00	-	-	350000.00
150	景顺长城中短债债券A类	86.13	750408.67	-85244.99	263717.42	348962.40
151	东方臻裕债券A	82.92	763525.63	-296604.25	50860.69	347464.94
152	永赢中债-1-5年国开债指数A	174.05	1552759.20	244057.30	590757.20	346699.90
153	博时富瑞纯债债券A	59.71	555215.18	-264669.74	81834.05	346503.79

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

1499

2866527.3900

99.86%

0.14%

2023-12-31

135

10478741.3300

99.99%

0.01%

2023-06-30

113

3090519.0100

100.00%

0.00%

2022-12-31

119

26693136.5700

100.00%

0.00%

2022-06-30

121

34736639.5300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	1499	2866527.3900	429070.80	99.86	621.65	0.14
2023-12-31	135	10478741.3300	141443.18	99.99	19.83	0.01
2023-06-30	113	3090519.0100	34922.61	100.00	0.26	0.00
2022-12-31	119	26693136.5700	317648.04	100.00	0.28	0.00
2022-06-30	121	34736639.5300	420313.06	100.00	0.28	0.00

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