资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 66968.02 99.34%
银行存款和结算备付金 440.55 0.65%
其他资产 1.23 0.00%
资产总值:67409.80万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25进出04 50.00 5061.59 6.83%
25农发31 50.00 5023.49 6.78%
25国开06 45.00 4552.92 6.15%
21国开03 40.00 4122.34 5.57%
25国开08 40.00 3999.29 5.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 60408.39 81.56%
企业债 2490.02 3.36%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%