永赢泰利债券C(007200)_最新动态

永赢泰利债券C007200YONGYI TAILI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.3615

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

永赢泰利债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：崔岩

2022-06-29 每10份派现金 0.3 元

基金规模：1.43亿元

2021-11-27 每10份派现金 0.6 元

永赢泰利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.25	0.68	1.59	2.21	3.28
债券型名次	382	241	189	361	420

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.77	5.74	9.98	14.16	16.74
债券型名次	540	1807	1825	2203	3288

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
永赢泰利债券C一周收益在同类基金中排列第 382 位，高于同类基金平均水平
380	易方达恒裕一年定开债券发起式	0.25	0.74	1.56	2.39	3.68
381	永赢泰利债券A	0.25	0.70	1.64	2.31	3.44
382	永赢泰利债券C	0.25	0.68	1.59	2.21	3.28
383	永赢添益债券	0.25	0.61	1.13	2.32	3.82
384	中信保诚稳达A	0.25	0.67	1.62	3.20	5.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
永赢泰利债券C一周收益在同类基金中排列第 241 位，高于同类基金平均水平
239	银河兴益一年定开债券	0.31	0.68	1.31	2.05	2.55
240	英大安盈30天滚动持有债券发起C	0.34	0.68	0.83	1.24	1.82
241	永赢泰利债券C	0.25	0.68	1.59	2.21	3.28
242	国泰嘉睿纯债债券A	0.25	0.67	1.20	1.82	2.93
243	国泰嘉睿纯债债券C	0.25	0.67	1.17	1.78	2.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
永赢泰利债券C一周收益在同类基金中排列第 189 位，高于同类基金平均水平
187	泰康裕泰债券A	0.22	0.67	1.59	1.33	4.10
188	永赢邦利债券C	0.26	0.60	1.59	2.82	4.24
189	永赢泰利债券C	0.25	0.68	1.59	2.21	3.28
190	光大保德信睿阳纯债债券C	0.31	0.82	1.57	1.77	1.87
191	华夏鼎富债券A	0.29	0.71	1.57	2.66	3.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
永赢泰利债券C一周收益在同类基金中排列第 361 位，高于同类基金平均水平
359	信澳鑫享债券A	-0.16	-0.25	0.32	2.21	3.46
360	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	0.33	0.62	1.04	2.21	4.06
361	永赢泰利债券C	0.25	0.68	1.59	2.21	3.28
362	鑫元臻利债券A	0.18	0.55	1.33	2.21	3.19
363	财通裕泰87个月定开债券	0.08	0.36	1.09	2.20	3.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
永赢泰利债券C一周收益在同类基金中排列第 420 位，高于同类基金平均水平
418	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.20	0.52	1.14	1.96	3.28
419	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.11	0.40	1.14	2.21	3.28
420	永赢泰利债券C	0.25	0.68	1.59	2.21	3.28
421	永赢轩益债券	0.23	0.51	1.01	1.90	3.28
422	招商招悦纯债A	0.19	0.50	1.04	1.87	3.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
永赢泰利债券C一年收益在同类基金中排列第 540 位，高于同类基金平均水平
538	华夏聚利债券A	3.77	29.97	23.64	21.24	117.62
539	民生加银鑫安A	3.77	6.97	11.60	6.86	29.22
540	永赢泰利债券C	3.77	5.74	9.98	14.16	16.74
541	浙商丰顺纯债债券	3.77	5.96	10.48	15.25	18.80
542	工银信用纯债债券A	3.76	6.78	11.76	20.12	60.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
永赢泰利债券C一年收益在同类基金中排列第 1807 位，高于同类基金平均水平
1805	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	2.56	5.74	7.40	-	9.00
1806	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	2.91	5.74	9.57	16.52	19.52
1807	永赢泰利债券C	3.77	5.74	9.98	14.16	16.74
1808	永赢伟益债券	3.58	5.74	12.70	20.27	33.77
1809	招商添华纯债A	3.52	5.74	7.33	10.96	13.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
永赢泰利债券C一年收益在同类基金中排列第 1825 位，高于同类基金平均水平
1823	西部利得祥盈债券C	-0.02	5.91	9.98	6.48	47.76
1824	兴业睿信一年定开债券发起式	3.29	5.95	9.98	-	13.39
1825	永赢泰利债券C	3.77	5.74	9.98	14.16	16.74
1826	招商安华债券D	1.75	7.61	9.98	-	12.49
1827	中加瑞享纯债债券A	2.65	5.24	9.98	17.97	18.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
永赢泰利债券C一年收益在同类基金中排列第 2203 位，高于同类基金平均水平
2201	建信中债1-3年国开行债券指数A	2.49	3.82	7.49	14.16	24.25
2202	平安合锦定开债	2.58	4.86	8.57	14.16	26.52
2203	永赢泰利债券C	3.77	5.74	9.98	14.16	16.74
2204	广发汇瑞3个月定期开放债券	3.02	5.39	8.18	14.15	40.13
2205	华宝宝康债券C	1.49	6.09	8.76	14.15	24.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
永赢泰利债券C一年收益在同类基金中排列第 3288 位，低于同类基金平均水平
3286	中欧聚瑞债券A	-0.15	1.29	5.69	11.92	16.75
3287	富国稳健双盈债券发起式A	9.06	16.97	19.95	-	16.74
3288	永赢泰利债券C	3.77	5.74	9.98	14.16	16.74
3289	格林中短债C	2.15	3.89	6.34	13.73	16.73
3290	方正富邦稳恒3个月定开债券	3.46	6.35	11.08	-	16.72

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	40.00	3996.50	12.67%
25国开20	36.00	3679.99	11.67%
26国开05	30.00	3055.66	9.69%
25北京银行小微债01	30.00	3035.83	9.63%
26进出01	30.00	3015.80	9.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	34575.41	109.65%
企业债	1021.36	3.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.2675	1.2666	1.2661	1.2644	1.2637
累计净值(元)	1.3615	1.3606	1.3601	1.3584	1.3577

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