永赢泰利债券C(007200)_最新动态

永赢泰利债券C007200YONGYI TAILI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

汇丰晋信二季度业绩遇冷：整体亏近19亿，仅单只基金盈利超亿元[2026-08-04]

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最新净值：1.2520 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3460

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

永赢泰利债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：缪佳

2022-06-29 每10份派现金 0.3 元

基金规模：1.43亿元

2021-11-27 每10份派现金 0.6 元

永赢泰利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.48	0.81	1.76	2.01
债券型名次	2928	466	815	900	1290

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.37	3.87	9.18	12.82	15.31
债券型名次	1697	3666	2128	2155	3484

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
永赢泰利债券C一周收益在同类基金中排列第 2928 位，低于同类基金平均水平
2926	永赢盛益债券A	0.01	0.39	0.95	2.04	2.20
2927	永赢泰利债券A	0.01	0.50	0.87	1.87	2.14
2928	永赢泰利债券C	0.01	0.48	0.81	1.76	2.01
2929	永赢泰宁63个月定开债	0.01	0.13	0.39	0.74	1.03
2930	永赢泰益债券A	0.01	0.25	0.61	1.46	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
永赢泰利债券C一周收益在同类基金中排列第 466 位，高于同类基金平均水平
464	融通通安债券	-0.03	0.48	0.70	1.47	1.70
465	天弘齐享债券发起A	0.01	0.48	0.78	1.48	1.69
466	永赢泰利债券C	0.01	0.48	0.81	1.76	2.01
467	浙商汇金中高等级三个月C	0.45	0.48	-0.32	-0.37	1.29
468	泓德裕和纯债债券A	0.03	0.48	0.78	1.58	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
永赢泰利债券C一周收益在同类基金中排列第 815 位，高于同类基金平均水平
813	易方达信用债债券C	0.04	0.44	0.81	1.68	1.95
814	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.00	0.34	0.81	1.52	1.66
815	永赢泰利债券C	0.01	0.48	0.81	1.76	2.01
816	中融聚优一年定开债券	0.01	0.29	0.81	1.73	1.98
817	中信证券中短债E	-0.10	0.12	0.81	1.26	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
永赢泰利债券C一周收益在同类基金中排列第 900 位，高于同类基金平均水平
898	兴业纯债6个月定开债券A	0.01	0.28	0.83	1.76	2.06
899	易方达裕景添利6个月定期开放债券	0.00	0.47	0.79	1.76	2.16
900	永赢泰利债券C	0.01	0.48	0.81	1.76	2.01
901	招商添盈纯债E	0.02	0.21	0.68	1.76	2.16
902	招商招华纯债C	0.02	0.17	0.64	1.76	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
永赢泰利债券C一周收益在同类基金中排列第 1290 位，高于同类基金平均水平
1288	易方达双债增强债券A	0.00	1.58	1.31	1.26	2.01
1289	易方达增强回报债券A	-0.07	1.29	0.79	1.22	2.01
1290	永赢泰利债券C	0.01	0.48	0.81	1.76	2.01
1291	永赢泽利一年	0.01	0.20	0.64	1.68	2.01
1292	招商招鸿6个月定开债发起式	0.00	0.28	0.69	1.91	2.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
永赢泰利债券C一年收益在同类基金中排列第 1697 位，高于同类基金平均水平
1695	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	2.37	5.79	7.52	-	9.42
1696	兴业福鑫债券	2.37	5.19	10.65	18.88	43.02
1697	永赢泰利债券C	2.37	3.87	9.18	12.82	15.31
1698	中航瑞融ESG一年定开债发起A	2.37	4.72	0.00	-	8.13
1699	安信恒利增强债券A	2.36	5.21	2.20	3.65	13.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
永赢泰利债券C一年收益在同类基金中排列第 3666 位，低于同类基金平均水平
3664	易方达中债1-3年政金债指数A	1.91	3.87	7.11	13.51	20.16
3665	永赢润益债券C	1.18	3.87	7.94	14.40	28.55
3666	永赢泰利债券C	2.37	3.87	9.18	12.82	15.31
3667	中加颐瑾定开债券A	1.44	3.87	7.78	14.01	22.01
3668	中银中债1-3年期农发行债券指数	1.85	3.87	7.38	13.30	20.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
永赢泰利债券C一年收益在同类基金中排列第 2128 位，高于同类基金平均水平
2126	泰康稳健增利债券A	2.51	5.79	9.18	16.76	48.24
2127	天弘京津冀C	1.74	4.32	9.18	16.74	17.87
2128	永赢泰利债券C	2.37	3.87	9.18	12.82	15.31
2129	中融聚商定期开放债券	1.86	4.48	9.18	15.78	33.71
2130	大成稳益90天滚动持有债券E	1.95	4.35	9.17	-	13.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
永赢泰利债券C一年收益在同类基金中排列第 2155 位，高于同类基金平均水平
2153	国投瑞银顺达纯债债券	1.30	3.85	6.87	12.82	26.12
2154	惠升和风纯债C	1.05	2.51	7.57	12.82	23.26
2155	永赢泰利债券C	2.37	3.87	9.18	12.82	15.31
2156	汇安中短债债券A	1.58	3.22	6.26	12.81	22.98
2157	金鹰添裕纯债债券C	3.31	4.90	12.26	12.80	13.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
永赢泰利债券C一年收益在同类基金中排列第 3484 位，低于同类基金平均水平
3482	华安乾煜债券发起式C	2.33	12.54	11.88	-	15.31
3483	鹏扬淳兴三个月债券A	0.07	3.20	6.83	-	15.31
3484	永赢泰利债券C	2.37	3.87	9.18	12.82	15.31
3485	太平中债1-3年政策性金融债C	1.32	2.45	5.44	11.22	15.30
3486	南方稳鑫6个月持有债券C	3.37	7.51	11.39	-	15.29

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	40.00	3996.50	12.67%
25国开20	36.00	3679.99	11.67%
26国开05	30.00	3055.66	9.69%
25北京银行小微债01	30.00	3035.83	9.63%
26进出01	30.00	3015.80	9.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	34575.41	109.65%
企业债	1021.36	3.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.2519	1.2507	1.2500	1.2501	1.2503
累计净值(元)	1.3459	1.3447	1.3440	1.3441	1.3443

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