永赢泰利债券C(007200)_最新动态

永赢泰利债券C007200YONGYI TAILI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

海昌海洋公园回落近5% 获产业基金认购1亿美元可转换债券[2024-11-22]

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累计净值：1.295

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

永赢泰利债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：陶毅

2022-06-29 每10份派现金 0.3 元

基金规模：1.20亿元

2021-11-27 每10份派现金 0.6 元

永赢泰利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.13	-0.12	0.87	3.04
债券型名次	3157	4693	5127	4326	2872

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.64	6.28	7.83	9.97	10.60
债券型名次	2702	2738	2693	2280	3526

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
永赢泰利债券C一周收益在同类基金中排列第 3157 位，低于同类基金平均水平
3155	永赢盛益债券C	0.05	0.31	0.83	2.82	5.16
3156	永赢泰利债券A	0.05	0.14	-0.09	0.96	3.20
3157	永赢泰利债券C	0.05	0.13	-0.12	0.87	3.04
3158	永赢稳益债券	0.05	0.23	0.26	1.17	3.19
3159	永赢祥益债券A	0.05	-0.01	-0.16	1.10	3.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
永赢泰利债券C一周收益在同类基金中排列第 4693 位，低于同类基金平均水平
4691	银河季季盈90天滚动持有短债C	0.04	0.13	0.74	1.56	3.74
4692	银河睿鑫债券	0.03	0.13	0.12	1.14	1.95
4693	永赢泰利债券C	0.05	0.13	-0.12	0.87	3.04
4694	招商招丰纯债A	0.03	0.13	0.10	0.21	1.36
4695	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.13	0.37	0.73	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
永赢泰利债券C一周收益在同类基金中排列第 5127 位，低于同类基金平均水平
5125	万家鑫璟纯债C	-0.34	0.10	-0.12	1.57	2.18
5126	银华信用精选18个月定期开放债券	0.15	0.62	-0.12	1.25	3.05
5127	永赢泰利债券C	0.05	0.13	-0.12	0.87	3.04
5128	浙商惠盈纯债C	0.04	0.22	-0.12	0.61	1.87
5129	中欧兴盈一年定开债券发起	0.10	0.09	-0.12	1.58	4.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
永赢泰利债券C一周收益在同类基金中排列第 4326 位，低于同类基金平均水平
4324	易方达裕祥回报债券C	0.19	0.82	4.44	0.87	6.20
4325	永赢季季享90天持有期中短债债券C	0.04	0.17	0.34	0.87	2.20
4326	永赢泰利债券C	0.05	0.13	-0.12	0.87	3.04
4327	中海增强收益债券A	0.17	0.43	5.19	0.87	3.31
4328	中加纯债两年债券C	0.06	0.33	0.34	0.87	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
永赢泰利债券C一周收益在同类基金中排列第 2872 位，低于同类基金平均水平
2870	万家安弘A	0.09	0.40	0.45	1.26	3.04
2871	兴业中债1-3年政策性金融债A	0.03	0.22	0.64	1.45	3.04
2872	永赢泰利债券C	0.05	0.13	-0.12	0.87	3.04
2873	浙商惠泉3个月定开C	0.06	0.24	0.09	1.28	3.04
2874	中金金合	0.04	0.36	0.95	2.25	3.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
永赢泰利债券C一年收益在同类基金中排列第 2702 位，高于同类基金平均水平
2700	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	3.64	8.86	10.45	-	14.89
2701	永赢昌利债券A	3.64	7.03	9.95	18.28	19.05
2702	永赢泰利债券C	3.64	6.28	7.83	9.97	10.60
2703	中信建投景润3个月定开债券A	3.64	5.63	0.00	-	5.67
2704	中信建投景润3个月定开债券D	3.64	0.00	0.00	-	4.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
永赢泰利债券C一年收益在同类基金中排列第 2738 位，高于同类基金平均水平
2736	添富鑫泽定开债A	3.44	6.28	8.98	14.24	22.57
2737	兴银稳益30天持有期债券C	3.28	6.28	0.00	-	7.48
2738	永赢泰利债券C	3.64	6.28	7.83	9.97	10.60
2739	长信30天滚动持有短债债券A	2.46	6.27	10.41	-	11.46
2740	淳厚中短债C	3.08	6.27	9.07	-	13.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
永赢泰利债券C一年收益在同类基金中排列第 2693 位，高于同类基金平均水平
2691	申万菱信合利纯债A	2.96	5.13	7.83	-	12.06
2692	万家鑫瑞纯债A	4.01	4.93	7.83	14.49	28.78
2693	永赢泰利债券C	3.64	6.28	7.83	9.97	10.60
2694	圆信永丰丰和C	3.11	5.40	7.83	-	11.18
2695	中加裕盈纯债债券	2.44	5.04	7.83	14.61	16.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
永赢泰利债券C一年收益在同类基金中排列第 2280 位，高于同类基金平均水平
2278	银华美元债精选债券(QDII)A	2.49	4.56	5.19	10.00	12.48
2279	东方强化收益债券	2.40	1.32	-3.65	9.97	61.00
2280	永赢泰利债券C	3.64	6.28	7.83	9.97	10.60
2281	创金合信转债精选债券C	-5.39	-3.60	-7.94	9.96	18.11
2282	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
永赢泰利债券C一年收益在同类基金中排列第 3526 位，低于同类基金平均水平
3524	格林泓皓纯债	5.48	9.28	0.00	-	10.60
3525	华泰柏瑞锦元债券	4.01	7.30	10.57	-	10.60
3526	永赢泰利债券C	3.64	6.28	7.83	9.97	10.60
3527	平安惠信3个月定开债C	5.06	7.26	10.06	-	10.59
3528	招商资管智远增利债券A	5.67	10.35	10.58	-	10.59

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22邮储银行二级01	160.00	16784.97	4.10%
24国开05	150.00	15755.79	3.85%
23浙商银行小微债02	140.00	14537.31	3.55%
24农发11	130.00	13086.25	3.19%
22工行二级资本债03A	90.00	9202.93	2.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	250277.34	61.08%
企业债	52158.91	12.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
累计净值(元)	1.294	1.294	1.294	1.294	1.294

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