永赢泰利债券C(007200)_规模评级

永赢泰利债券C007200YONGYI TAILI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	1.44	1.44	3.49	2.07	0.16	0.30	0.54
季度净申购	-23.69	-16296.76	11312.10	15144.11	-1098.37	-1895.96	-5722.94
总份额	11441.94	11465.64	27762.39	16450.30	1306.19	2404.56	4300.52
季度总申购份额	580.14	7443.23	27715.52	16527.09	152.55	1619.77	8171.73
季度总赎回份额	603.83	23739.99	16403.42	1382.98	1250.92	3515.73	13894.67

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
永赢泰利债券C基金规模在同类基金中排列第 3464 位，低于同类基金平均水平

3457	易方达富惠纯债债券A	1.45	14313.12	-8024.80	633.86	8658.66
3458	国泰君安君得利短债C	1.44	13846.85	-3493.51	15543.76	19037.28
3459	恒生前海恒源嘉利债券A	1.44	13294.80	32.92	38.31	5.40
3460	平安季开鑫定开债E	1.44	11154.58	-1046.06	89.35	1135.41
3461	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	1.44	13274.73	621.90	1190.03	568.13
3462	万家鑫璟纯债C	1.44	11393.80	-436.31	4098.61	4534.92
3463	永赢季季享90天持有期中短债债券A	1.44	13055.99	-67.14	976.24	1043.38
3464	永赢泰利债券C	1.44	11441.94	-23.69	580.14	603.83
3465	国融添益增强债券C	1.43	13460.78	-1299.13	7380.29	8679.42
3466	易方达悦安一年持有期债券C	1.43	12839.46	-846.37	125.33	971.70
3467	银华远兴一年持有期债券	1.43	12946.38	-194.01	784.07	978.08
3468	博时利发纯债债券A	1.42	12708.31	1454.03	3518.95	2064.92
3469	东方红30天滚动持有纯债A	1.42	13122.95	-1967.14	4184.72	6151.86
3470	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.42	13309.94	8855.02	50374.47	41519.45
3471	南方通利A	1.42	13126.99	-259.69	722.65	982.34

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
永赢泰利债券C基金规模在同类基金中排列第 3508 位，低于同类基金平均水平

3501	博时双季享持有期债券C	1.37	11564.01	-1764.65	438.66	2203.31
3502	博时恒耀债券A	1.37	11562.66	6226.31	11040.39	4814.08
3503	博时安康18个月定开债(LOF)	1.29	11542.46	-	1.81	-
3504	前海开源鼎安债券C	1.65	11535.23	8416.40	8873.90	457.51
3505	泓德裕荣纯债债券C	1.37	11502.74	5068.64	11405.78	6337.13
3506	南方振元债券发起C	1.37	11492.80	7610.41	9268.39	1657.98
3507	农银汇理金汇债券C	1.32	11478.42	-922.48	13503.25	14425.73
3508	永赢泰利债券C	1.44	11441.94	-23.69	580.14	603.83
3509	永赢月月享30天持有期短债C	1.21	11439.99	-712.35	953.00	1665.35
3510	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	1.26	11401.42	-1341.96	645.99	1987.95
3511	万家鑫璟纯债C	1.44	11393.80	-436.31	4098.61	4534.92
3512	广发中债1-3年农发债指数C	1.17	11377.51	6571.93	8030.47	1458.53
3513	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.20	11373.42	1077.67	8791.18	7713.51
3514	国金中债1-5年政策性金融债A	1.19	11340.40	-3701.83	2926.65	6628.48
3515	金鹰添利信用债债券C	1.51	11313.75	674.30	9669.57	8995.27

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
永赢泰利债券C基金规模在同类基金中排列第 2435 位，高于同类基金平均水平

2428	融通通宸债券	6.10	54060.10	-21.53	2.54	24.06
2429	新华鼎利债券C	0.01	50.58	-21.73	2.29	24.02
2430	中加丰尚纯债债券A	14.99	147821.34	-22.02	3.95	25.98
2431	东兴兴财短债债券A	0.01	93.38	-22.81	7.93	30.74
2432	浙商丰裕纯债C	0.00	0.18	-23.13	1886.26	1909.39
2433	金鹰年年邮享一年持有债券C	0.02	210.95	-23.24	9.06	32.30
2434	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.07	661.19	-23.51	93.72	117.22
2435	永赢泰利债券C	1.44	11441.94	-23.69	580.14	603.83
2436	兴合安平六个月持有期债券A	0.11	1111.96	-24.09	0.00	24.09
2437	交银丰盈收益债券C	0.01	101.06	-24.17	50.57	74.75
2438	泓德裕丰中短债债券A	0.56	4947.99	-24.57	29.56	54.14
2439	兴银合鑫债券	10.21	100529.56	-24.62	295.07	319.69
2440	南方通元6个月持有债券C	0.06	631.16	-24.69	28.56	53.25
2441	华富恒利债券A	0.01	56.73	-24.72	12.90	37.62
2442	凯石岐短债A	0.01	78.99	-24.92	8.59	33.51

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
永赢泰利债券C基金规模在同类基金中排列第 2853 位，低于同类基金平均水平

2846	中海可转债债券A类	0.43	4194.31	-888.95	594.83	1483.78
2847	汇安永利30天持有期短债C	0.24	2203.63	-167.08	592.48	759.56
2848	工银稳健丰瑞90天持有短债C	3.82	35307.66	-26235.56	592.00	26827.56
2849	华夏理财30天债券B	1.59	14284.73	-346.83	589.90	936.73
2850	同泰恒利纯债C	0.38	3632.20	-515.55	586.68	1102.24
2851	富国泰利定期开放债券发起式	0.55	3880.90	-1600.45	585.66	2186.11
2852	东方臻萃3个月定开债券C	0.78	6538.51	-80.86	581.52	662.39
2853	永赢泰利债券C	1.44	11441.94	-23.69	580.14	603.83
2854	汇泉安盈回报债券A	0.27	2562.16	-2269.42	579.73	2849.15
2855	富国安慧短债债券C	1.09	9893.22	-1900.27	573.07	2473.34
2856	中银招利债券C	1.00	8916.50	-1460.71	571.37	2032.08
2857	大成景优中短债A	12.63	111321.47	-171.98	570.59	742.58
2858	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	1.61	14120.40	-3576.87	568.97	4145.83
2859	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.07	655.96	2.63	567.64	565.01
2860	嘉合磐辉纯债C	0.06	566.23	566.18	566.18	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
永赢泰利债券C基金规模在同类基金中排列第 3055 位，低于同类基金平均水平

3048	天弘合益C	0.53	5197.21	2415.69	3047.40	631.71
3049	南方集利18个月持有债券A	0.40	3342.39	-594.35	36.74	631.09
3050	泰康信用精选债券A	2.59	21934.75	6826.57	7453.77	627.19
3051	银华添益定期开放债券	33.57	304853.58	100457.21	101079.66	622.45
3052	兴业中证银行50金融债指数C	0.09	806.28	280.10	898.06	617.96
3053	工银添颐债券A	1.10	4376.50	-213.46	399.91	613.37
3054	交银稳安60天滚动持有债券A	0.22	1992.16	-378.61	229.21	607.82
3055	永赢泰利债券C	1.44	11441.94	-23.69	580.14	603.83
3056	安信资管瑞丰6个月持有债券B	0.13	1268.98	-603.03	0.55	603.58
3057	交银稳安90天持有期债券A	0.57	5216.45	-395.36	208.07	603.43
3058	海富通上证10年期地方政府债ETF	104.59	8626.75	5654.00	6256.00	602.00
3059	同泰中短债C	11.24	109123.57	106873.92	107474.82	600.90
3060	合煦智远稳进纯债债券A	0.06	584.95	-112.13	487.74	599.88
3061	信诚优质纯债债券C	0.05	433.56	180.28	780.13	599.85
3062	国寿安保尊利增强回报债券C	0.46	3757.66	2912.05	3511.44	599.39

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

212

1309546.8800

99.78%

0.22%

2025-06-30

236

55347.0100

89.45%

10.55%

2024-12-31

300

143350.5300

55.21%

44.79%

2024-06-30

256

187215.0100

99.06%

0.94%

2023-12-31

224

588400.7300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	212	1309546.8800	27702.23	99.78	60.17	0.22
2025-06-30	236	55347.0100	1168.43	89.45	137.76	10.55
2024-12-31	300	143350.5300	2374.38	55.21	1926.14	44.79
2024-06-30	256	187215.0100	4747.46	99.06	45.25	0.94
2023-12-31	224	588400.7300	13179.94	100.00	0.24	0.00

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