我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
69.01 |
196.74 |
143.23 |
217.39 |
125.61 |
| 本期利润(万元) |
-38.16 |
293.56 |
211.20 |
301.63 |
117.77 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.03 |
0.02 |
0.05 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.65 |
0.00 |
3.92 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
759.62 |
0.00 |
1803.06 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12000.20 |
5743.82 |
16104.24 |
15359.58 |
13167.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.20 |
1.20 |
1.18 |
1.17 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.83 |
0.00 |
2.97 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
29.92 |
0.00 |
26.34 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
140.52 |
77.18 |
923.23 |
204.78 |
518.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
538169.07 |
198644.05 |
40261.86 |
367654.38 |
471574.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
538169.07 |
198644.05 |
39260.61 |
367654.38 |
471574.59 |
| 应付管理人报酬(万元) |
110.29 |
37.15 |
6.04 |
86.98 |
107.24 |
| 应付托管费(万元) |
36.76 |
12.38 |
2.01 |
28.99 |
35.75 |
| 资产总计(万元) |
539222.55 |
199087.60 |
57185.27 |
378807.74 |
514348.77 |
| 负债合计(万元) |
61998.39 |
32924.04 |
21.53 |
50961.10 |
82886.48 |
| 所有者权益合计(万元) |
477224.17 |
166163.56 |
57163.74 |
327846.64 |
431462.30 |
| 未分配利润(万元) |
42739.00 |
11520.37 |
4140.60 |
10198.07 |
11148.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.16 |
30.17 |
27.09 |
112.64 |
75.05 |
| 投资收益(万元) |
7635.09 |
1566.82 |
-72.85 |
8322.67 |
5000.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2637.97 |
1280.97 |
626.99 |
-1073.71 |
-897.78 |
| 其它收入(万元) |
9.76 |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
10291.98 |
2877.98 |
581.24 |
7361.61 |
4178.04 |
| 管理人报酬(万元) |
485.67 |
342.69 |
213.98 |
1129.22 |
559.35 |
| 托管费(万元) |
161.89 |
114.23 |
71.33 |
376.41 |
186.45 |
| 其它费用(万元) |
13.90 |
23.14 |
12.93 |
25.05 |
12.44 |
| 费用合计(万元) |
1238.65 |
863.38 |
474.24 |
2476.36 |
1153.34 |
| 利润总额(万元) |
9053.32 |
2014.60 |
107.01 |
4885.25 |
3024.71 |
| 净利润(万元) |
9053.32 |
2014.60 |
107.01 |
4885.25 |
3024.71 |
