我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 923305.24 99.72%
银行存款和结算备付金 2561.18 0.28%
其他资产 28.04 0.00%
资产总值:925894.46万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 220.00 22645.72 2.90%
20国开03 220.00 22613.51 2.90%
24国开05 210.00 22058.11 2.83%
24国开10 210.00 21387.00 2.74%
23交行债01 210.00 21280.22 2.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 448925.04 57.54%
企业债 140021.74 17.95%
国家债券 2080.47 0.27%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%