资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 360053.96 99.83%
银行存款和结算备付金 615.67 0.17%
其他资产 1.45 0.00%
资产总值:360671.08万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发11 60.00 6101.51 1.76%
25农发21 60.00 6072.29 1.75%
25国开11 60.00 6054.31 1.74%
17农发05 50.00 5137.83 1.48%
25国开06 50.00 5076.79 1.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 37793.09 10.87%
企业债 21476.88 6.18%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%