| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-27 | 2026-05-27 | 2026-05-28 | 0.11元 | 2026-05-26 | 0.98% |
| 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025-11-20 | 0.10元 | 2025-11-18 | 0.90% |
| 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025-05-29 | 0.15元 | 2025-05-27 | 1.34% |
| 2024-11-27 | 2024-11-27 | 2024-11-28 | 0.20元 | 2024-11-26 | 1.79% |
| 2023-12-20 | 2023-12-20 | 2023-12-21 | 0.20元 | 2023-12-20 | 1.85% |
| 2022-06-28 | 2022-06-28 | 2022-06-29 | 0.07元 | 2022-06-28 | 0.66% |
| 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-15 | 0.40元 | 2021-12-14 | 3.82% |
| 基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|
| 易方达裕丰回报债券A | 2 | 13年2个月 | 4.67元 | 12.32% |
| 易方达双债增强债券A | 3 | 14年11个月 | 5.10元 | 8.67% |
| 易方达双债增强债券C | 3 | 14年11个月 | 4.72元 | 8.34% |
| 易方达安心回报债券A | 7 | 15年4个月 | 10.99元 | 7.37% |
| 易方达安心回报债券B | 7 | 15年4个月 | 10.47元 | 7.16% |
| 易方达裕富债券A | 2 | 6年7个月 | 0.84元 | 4.00% |
| 易方达丰华债券A | 2 | 7年8个月 | 1.06元 | 3.94% |
| 易方达丰和债券A | 2 | 9年11个月 | 1.09元 | 3.89% |
| 易方达丰华债券C | 2 | 7年8个月 | 1.03元 | 3.87% |
| 易方达裕富债券C | 2 | 6年7个月 | 0.74元 | 3.56% |
| 易方达裕景添利6个月定期开放债券 | 7 | 10年7个月 | 2.67元 | 3.15% |
| 易方达裕祥回报债券A | 7 | 10年9个月 | 3.55元 | 3.12% |
| 易方达恒裕一年定开债券发起式 | 8 | 6年8个月 | 2.49元 | 2.95% |
| 易方达增强回报债券A | 31 | 18年7个月 | 12.94元 | 2.95% |
| 易方达岁丰添利债券A | 17 | 15年12个月 | 9.11元 | 2.94% |
| 易方达高等级信用债债券A | 10 | 13年2个月 | 3.22元 | 2.86% |
| 易方达高等级信用债债券C | 10 | 13年2个月 | 3.08元 | 2.74% |
| 易方达增强回报债券B | 31 | 18年7个月 | 11.90元 | 2.74% |
| 易方达恒安定开债券发起式 | 7 | 8年6个月 | 2.12元 | 2.72% |
| 易方达裕鑫债A | 2 | 10年2个月 | 0.69元 | 2.41% |
| 易方达稳健收益债券C | 10 | 6年12个月 | 3.33元 | 2.31% |
| 易方达恒惠定开债券发起式 | 8 | 8年4个月 | 1.83元 | 2.25% |
| 易方达裕祥回报债券C | 5 | 3年8个月 | 1.77元 | 2.21% |
| 易方达恒固18个月封闭式债券A | 2 | 3年8个月 | 0.44元 | 2.18% |
| 易方达恒信定开债券发起式 | 12 | 8年7个月 | 2.69元 | 2.11% |
| 易方达裕鑫债C | 2 | 10年2个月 | 0.59元 | 2.07% |
| 易方达稳健收益债券B | 42 | 21年1个月 | 12.24元 | 2.01% |
| 易方达恒固18个月封闭式债券C | 2 | 3年8个月 | 0.40元 | 2.00% |
| 易方达信用债债券A | 26 | 13年6个月 | 5.20元 | 1.77% |
| 易方达稳健收益债券A | 46 | 21年1个月 | 11.62元 | 1.75% |
| 易方达富惠纯债债券A | 20 | 10年2个月 | 3.36元 | 1.65% |
| 易方达恒智63个月定开债券发起式 | 12 | 6年3个月 | 1.98元 | 1.63% |
| 易方达信用债债券C | 26 | 13年6个月 | 4.58元 | 1.56% |
| 易方达纯债债券A | 33 | 14年6个月 | 5.31元 | 1.44% |
| 易方达恒茂39个月定开债发起式 | 12 | 6年4个月 | 1.73元 | 1.42% |
| 易方达永旭定期开放债券 | 51 | 14年4个月 | 7.32元 | 1.37% |
| 易方达恒益定开债券发起式 | 22 | 8年12个月 | 3.01元 | 1.32% |
| 易方达纯债债券C | 33 | 14年6个月 | 4.66元 | 1.27% |
| 易方达恒利3个月定期开放债券发起式 | 15 | 7年7个月 | 1.81元 | 1.13% |
| 易方达安源中短债债券A | 17 | 7年5个月 | 1.81元 | 1.05% |
| 易方达富惠纯债债券C | 11 | 3年10个月 | 1.15元 | 1.02% |
| 易方达恒兴3个月定开债券发起式 | 16 | 7年1个月 | 1.69元 | 1.00% |
| 易方达中债3-5年国开行债券指数A | 24 | 7年4个月 | 2.43元 | 0.99% |
| 易方达中债3-5年国开行债券指数C | 24 | 7年4个月 | 2.40元 | 0.97% |
| 易方达安源中短债债券C | 17 | 7年5个月 | 1.61元 | 0.93% |
| 易方达投资级信用债债券A | 46 | 13年2个月 | 5.00元 | 0.93% |
| 易方达投资级信用债债券C | 46 | 13年2个月 | 4.65元 | 0.87% |
| 易方达安和中短债债券C | 12 | 5年11个月 | 1.01元 | 0.81% |
| 易方达安和中短债债券A | 12 | 5年11个月 | 1.02元 | 0.80% |
| 易方达富华纯债债券A | 19 | 5年10个月 | 1.52元 | 0.79% |
| 易方达富财纯债债券 | 27 | 7年12个月 | 2.11元 | 0.77% |
| 易方达中债1-3年政金债指数A | 23 | 6年11个月 | 1.77元 | 0.76% |
| 易方达中债1-3年国开行债券指数A | 26 | 7年6个月 | 2.02元 | 0.76% |
| 易方达中债1-3年政金债指数C | 23 | 6年11个月 | 1.75元 | 0.75% |
| 易方达中债1-3年国开行债券指数C | 26 | 7年6个月 | 1.94元 | 0.73% |
| 易方达富华纯债债券C | 19 | 5年10个月 | 1.39元 | 0.71% |
| 易方达安瑞短债债券A | 29 | 7年12个月 | 1.90元 | 0.65% |
| 易方达安悦超短债债券F | 29 | 7年11个月 | 1.82元 | 0.62% |
| 易方达安悦超短债债券A | 29 | 7年11个月 | 1.82元 | 0.61% |
| 易方达安瑞短债债券C | 29 | 7年12个月 | 1.75元 | 0.60% |
| 易方达中债7-10年期国开行债券指数C | 15 | 6年4个月 | 1.18元 | 0.59% |
| 易方达中债7-10年期国开行债券指数A | 15 | 10年1个月 | 1.15元 | 0.58% |
| 易方达安悦超短债债券C | 29 | 7年11个月 | 1.72元 | 0.58% |
| 易方达中债3-5年期国债 | 0 | 11年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额) | 0 | 7年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额) | 0 | 7年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额) | 0 | 7年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额) | 0 | 7年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 易方达悦安一年持有期债券A | 0 | 5年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 易方达悦安一年持有期债券C | 0 | 5年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 易方达稳鑫30天滚动短债A | 0 | 5年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 易方达稳鑫30天滚动短债C | 0 | 5年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 易方达稳丰90天滚动持有短债债券A | 0 | 5年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 易方达稳丰90天滚动持有短债债券C | 0 | 5年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 易方达稳悦120天滚动短债A | 0 | 4年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 易方达稳悦120天滚动短债C | 0 | 4年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 易方达裕丰回报债券C | 0 | 4年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 易方达丰和债券C | 0 | 4年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 易方达岁丰添利债券C | 0 | 3年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 易方达中债新综指发起式(LOF)A | 0 | 13年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 易方达中债新综合债券指数(LOF)C | 0 | 13年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 易方达裕兴3个月定开债券 | 15 | 4年8个月 | 1.22元 | 0.00% |
| 易方达裕华利率债3个月定开债券 | 16 | 4年11个月 | 1.31元 | 0.00% |
| 易方达年年恒春纯债一年定开发起式C | 21 | 6年6个月 | 1.68元 | 0.00% |
| 易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C | 20 | 5年10个月 | 1.73元 | 0.00% |
| 易方达年年恒春纯债一年定开发起式A | 21 | 6年6个月 | 1.87元 | 0.00% |
| 易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A | 20 | 5年10个月 | 1.88元 | 0.00% |
| 易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C | 26 | 6年12个月 | 2.21元 | 0.00% |
| 易方达年年恒夏纯债C | 25 | 7年4个月 | 2.40元 | 0.00% |
| 易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A | 26 | 6年12个月 | 2.40元 | 0.00% |
| 易方达年年恒夏纯债A | 25 | 7年4个月 | 2.62元 | 0.00% |
| 易方达恒久1年定期债券C | 11 | 12年2个月 | 4.70元 | 0.00% |
| 易方达恒久1年定期债券A | 11 | 12年2个月 | 5.19元 | 0.00% |
| 易方达纯债1年定期开放债券C | 21 | 13年3个月 | 5.34元 | 0.00% |
| 易方达纯债1年定期开放债券A | 21 | 13年3个月 | 5.88元 | 0.00% |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 百嘉百兴纯债债券 | 9.87 | 10.11 | 10.38 | 11.31 | 11.84 |
| 2 | 华商转债精选债券C | 7.15 | 10.39 | 11.41 | 12.48 | 12.48 |
| 3 | 华商转债精选债券A | 7.14 | 10.39 | 11.42 | 12.50 | 12.50 |
| 4 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
| 5 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
| 永赢昌利债券A一周收益在同类基金中排列第 1365 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 1363 | 银华丰华三个月定期开放债券发起式 | 0.10 | 0.39 | 0.75 | 1.43 | 2.42 |
| 1364 | 银华顺益一年定期开放债券 | 0.10 | 0.32 | 0.58 | 1.47 | 2.43 |
| 1365 | 永赢昌利债券A | 0.10 | 0.40 | 0.81 | 1.44 | 2.61 |
| 1366 | 永赢昌利债券C | 0.10 | 0.37 | 0.76 | 1.34 | 2.45 |
| 1367 | 永赢淳利债券 | 0.10 | 0.40 | 0.81 | 1.34 | 2.30 |