永赢昌利债券A(007347)_最新动态

永赢昌利债券A007347YONGYING CHANGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1153 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2382

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

永赢昌利债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：缪佳

2026-05-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：45.21亿元

2025-11-18 每10份派现金 0.1 元

永赢昌利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.41	0.87	1.50	2.67
债券型名次	1176	1174	1188	1458	1102

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.17	5.15	9.18	16.09	24.86
债券型名次	1182	2496	2437	1473	2130

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
永赢昌利债券A一周收益在同类基金中排列第 1176 位，高于同类基金平均水平
1174	银华顺益一年定期开放债券	0.16	0.35	0.62	1.47	2.49
1175	银华添润定期开放债券	0.16	0.40	0.92	1.61	2.84
1176	永赢昌利债券A	0.16	0.41	0.87	1.50	2.67
1177	永赢丰利债券A	0.16	0.40	0.83	1.48	2.56
1178	永赢久利债券	0.16	0.36	0.74	1.46	2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
永赢昌利债券A一周收益在同类基金中排列第 1174 位，高于同类基金平均水平
1172	兴银合鑫债券	0.15	0.41	0.91	1.42	2.53
1173	英大通惠多利债券A	0.18	0.41	0.76	1.50	2.31
1174	永赢昌利债券A	0.16	0.41	0.87	1.50	2.67
1175	永赢宏益债券C	0.12	0.41	1.04	1.98	3.62
1176	永赢荣益债券C	0.12	0.41	0.79	1.34	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
永赢昌利债券A一周收益在同类基金中排列第 1188 位，高于同类基金平均水平
1186	易方达纯债债券C	0.17	0.48	0.87	1.55	2.63
1187	银河久泰债券	0.33	0.73	0.87	1.87	2.56
1188	永赢昌利债券A	0.16	0.41	0.87	1.50	2.67
1189	永赢聚益债券C	0.12	0.36	0.87	1.74	3.09
1190	永赢卓利债券	0.16	0.42	0.87	1.57	2.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
永赢昌利债券A一周收益在同类基金中排列第 1458 位，高于同类基金平均水平
1456	易方达高等级信用债债券C	0.23	0.56	1.10	1.50	2.31
1457	英大通惠多利债券A	0.18	0.41	0.76	1.50	2.31
1458	永赢昌利债券A	0.16	0.41	0.87	1.50	2.67
1459	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	0.18	0.51	0.88	1.50	2.33
1460	中泰安悦6个月定开债A	0.18	0.38	0.64	1.50	2.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
永赢昌利债券A一周收益在同类基金中排列第 1102 位，高于同类基金平均水平
1100	天弘信利债券A	0.27	0.60	0.92	1.64	2.67
1101	兴业添利债券	0.16	0.43	0.85	1.51	2.67
1102	永赢昌利债券A	0.16	0.41	0.87	1.50	2.67
1103	中融聚通定期开放债券	0.12	0.36	0.97	1.66	2.67
1104	宝盈鸿盛债券A	0.15	0.35	0.71	1.38	2.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
永赢昌利债券A一年收益在同类基金中排列第 1182 位，高于同类基金平均水平
1180	新华利率债A	3.17	5.45	9.96	16.62	18.66
1181	兴业嘉瑞6个月定开债券A	3.17	6.25	11.96	20.41	48.88
1182	永赢昌利债券A	3.17	5.15	9.18	16.09	24.86
1183	招商招旺纯债C	3.17	5.38	7.98	12.92	36.09
1184	浙商汇金聚瑞债券C	3.17	4.40	8.29	-	11.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
永赢昌利债券A一年收益在同类基金中排列第 2496 位，高于同类基金平均水平
2494	浦银安盛盛鑫定开债券A	2.74	5.15	9.56	15.28	42.64
2495	兴业嘉辰一年定开债券发起式	2.69	5.15	8.66	-	8.91
2496	永赢昌利债券A	3.17	5.15	9.18	16.09	24.86
2497	永赢丰益债券	3.19	5.15	8.43	15.56	40.82
2498	永赢盈益债券C	3.36	5.15	9.70	16.10	24.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
永赢昌利债券A一年收益在同类基金中排列第 2437 位，高于同类基金平均水平
2435	京管泰富京元一年定开债券发起	3.28	6.10	9.18	-	11.53
2436	平安合瑞定开债	3.00	5.01	9.18	18.19	39.87
2437	永赢昌利债券A	3.17	5.15	9.18	16.09	24.86
2438	中银中短债债券A	2.44	4.79	9.18	-	11.17
2439	中证兴业中高等级信用债指数	2.84	5.34	9.18	14.40	52.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
永赢昌利债券A一年收益在同类基金中排列第 1473 位，高于同类基金平均水平
1471	华泰紫金智盈债券A	3.03	5.44	9.26	16.09	34.07
1472	万家悦兴3个月定开债发起式	3.06	4.97	9.57	16.09	16.53
1473	永赢昌利债券A	3.17	5.15	9.18	16.09	24.86
1474	中融恒信纯债A	2.82	4.89	8.93	16.09	40.87
1475	中邮淳悦39个月定期开放债券A	3.16	6.06	8.68	16.09	20.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
永赢昌利债券A一年收益在同类基金中排列第 2130 位，高于同类基金平均水平
2128	中欧鼎利债券C	0.42	17.09	13.06	1.70	24.87
2129	鑫元承利定期开放	2.20	4.41	8.43	15.47	24.87
2130	永赢昌利债券A	3.17	5.15	9.18	16.09	24.86
2131	前海联合泳祺纯债C	5.86	8.81	14.96	8.68	24.82
2132	平安季添盈定开债E	3.22	5.43	9.06	16.76	24.81

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26附息国债10	200.00	20033.93	3.96%
17农发05	60.00	6189.39	1.22%
21国开08	60.00	6154.77	1.22%
25国开11	60.00	6077.19	1.20%
24国开02	60.00	6099.88	1.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	102448.13	20.23%
企业债	25073.29	4.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1153	1.1146	1.1142	1.1135	1.1132
累计净值(元)	1.2382	1.2375	1.2371	1.2364	1.2361

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