永赢昌利债券A(007347)_最新动态

永赢昌利债券A007347YONGYING CHANGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

浙江省科创母基金三期（人工智能）签约仪式成功举行[2024-11-22]

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累计净值：1.185

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

永赢昌利债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：陶毅

2023-12-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：77.73亿元

2022-06-28 每10份派现金 0.1 元

永赢昌利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.20	0.17	1.08	3.07
债券型名次	3880	3700	4663	3529	2824

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.64	7.03	9.95	18.28	19.05
债券型名次	2701	1902	1563	1089	2126

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
永赢昌利债券A一周收益在同类基金中排列第 3880 位，低于同类基金平均水平
3878	永赢安泰中短债A	0.04	0.21	0.48	1.02	2.22
3879	永赢安悦60天持有期中短债债券C	0.04	0.19	0.40	0.94	2.20
3880	永赢昌利债券A	0.04	0.20	0.17	1.08	3.07
3881	永赢昌利债券C	0.04	0.18	0.10	0.94	2.86
3882	永赢昌益债券A	0.04	0.24	0.39	1.06	2.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
永赢昌利债券A一周收益在同类基金中排列第 3700 位，低于同类基金平均水平
3698	银华信用四季红债券C	0.03	0.20	0.30	1.04	2.79
3699	银华远兴一年持有期债券	0.08	0.20	1.18	1.37	3.11
3700	永赢昌利债券A	0.04	0.20	0.17	1.08	3.07
3701	永赢泰益债券A	0.10	0.20	0.44	2.03	4.28
3702	永赢月月享30天持有期短债A	0.03	0.20	0.43	1.02	2.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
永赢昌利债券A一周收益在同类基金中排列第 4663 位，低于同类基金平均水平
4661	泰康裕泰债券C	0.10	-0.23	0.17	0.50	5.23
4662	天弘华享三个月定开	0.04	0.20	0.17	1.11	3.15
4663	永赢昌利债券A	0.04	0.20	0.17	1.08	3.07
4664	中加丰裕纯债债券C	0.02	0.17	0.17	0.51	1.30
4665	中加瑞享纯债债券A	0.09	0.21	0.17	1.22	3.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
永赢昌利债券A一周收益在同类基金中排列第 3529 位，低于同类基金平均水平
3527	易方达投资级信用债债券C	0.03	0.15	0.36	1.08	3.67
3528	英大安益中短债C	0.02	0.18	0.48	1.08	2.20
3529	永赢昌利债券A	0.04	0.20	0.17	1.08	3.07
3530	永赢丰利债券A	0.04	0.25	0.28	1.08	2.98
3531	永赢湖北国企债一年定开发起	0.06	0.23	0.04	1.08	3.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
永赢昌利债券A一周收益在同类基金中排列第 2824 位，低于同类基金平均水平
2822	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.05	0.27	0.45	1.20	3.07
2823	易方达年年恒夏纯债C	0.06	0.24	0.19	1.14	3.07
2824	永赢昌利债券A	0.04	0.20	0.17	1.08	3.07
2825	中邮鑫溢中短债债券A	0.05	0.31	0.58	1.52	3.07
2826	博时裕瑞纯债债券	0.03	0.25	0.34	1.15	3.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
永赢昌利债券A一年收益在同类基金中排列第 2701 位，高于同类基金平均水平
2699	兴全稳泰债券C	3.64	7.90	11.06	19.99	20.37
2700	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	3.64	8.86	10.45	-	14.89
2701	永赢昌利债券A	3.64	7.03	9.95	18.28	19.05
2702	永赢泰利债券C	3.64	6.28	7.83	9.97	10.60
2703	中信建投景润3个月定开债券A	3.64	5.63	0.00	-	5.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
永赢昌利债券A一年收益在同类基金中排列第 1902 位，高于同类基金平均水平
1900	银河铭忆3个月定开债券	4.15	7.03	11.51	19.85	31.52
1901	银华顺益一年定期开放债券	4.16	7.03	0.00	-	9.82
1902	永赢昌利债券A	3.64	7.03	9.95	18.28	19.05
1903	中加1-5年国开债指数	4.17	7.03	10.46	-	11.76
1904	中加博裕纯债债券	3.21	7.03	10.37	-	14.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
永赢昌利债券A一年收益在同类基金中排列第 1563 位，高于同类基金平均水平
1561	兴银合盈债券C	3.61	6.92	9.95	18.24	19.41
1562	易方达年年恒夏纯债C	3.70	7.52	9.95	19.30	21.13
1563	永赢昌利债券A	3.64	7.03	9.95	18.28	19.05
1564	国投瑞银和泰6个月债券	4.31	6.91	9.94	17.07	30.77
1565	江信一年定开	2.54	4.13	9.94	13.45	27.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
永赢昌利债券A一年收益在同类基金中排列第 1089 位，高于同类基金平均水平
1087	永赢永益债券A	3.76	6.45	9.78	18.29	31.65
1088	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	3.34	6.17	9.34	18.28	26.95
1089	永赢昌利债券A	3.64	7.03	9.95	18.28	19.05
1090	浙商聚盈纯债债券A	4.69	8.22	11.31	18.28	62.17
1091	永赢润益债券C	4.02	6.52	10.10	18.27	24.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
永赢昌利债券A一年收益在同类基金中排列第 2126 位，高于同类基金平均水平
2124	东方红鑫裕两年定开信用债	2.69	9.92	7.48	-	19.05
2125	前海开源鼎欣债券C	3.61	7.11	9.89	17.89	19.05
2126	永赢昌利债券A	3.64	7.03	9.95	18.28	19.05
2127	工银1-3年农发债指数C	3.82	6.44	9.23	17.22	19.04
2128	光大保德信超短债债券A	3.30	5.52	7.57	13.11	19.04

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	220.00	22645.72	2.90%
20国开03	220.00	22613.51	2.90%
24国开05	210.00	22058.11	2.83%
24国开10	210.00	21387.00	2.74%
23交行债01	210.00	21280.22	2.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	448925.04	57.54%
企业债	140021.74	17.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.118	1.118	1.118	1.118	1.118
累计净值(元)	1.185	1.185	1.185	1.185	1.185

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