永赢昌利债券A(007347)_最新动态

永赢昌利债券A007347YONGYING CHANGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国联通出资10亿元认购诚通科创（江苏）基金份额[2025-12-16]

最新动态

最新净值：1.0952 -0.0004(-0.04%)

累计净值：1.2072

更新时间：2025-12-15 15:00

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投资类型：债券型

永赢昌利债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：陶毅

2025-11-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：36.85亿元

2025-05-27 每10份派现金 0.1 元

永赢昌利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	-0.14	0.37	0.24	0.74
债券型名次	3400	3158	2517	3775	3803

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.09	5.57	10.35	17.58	21.41
债券型名次	3808	3262	1950	1120	2279

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
永赢昌利债券A一周收益在同类基金中排列第 3400 位，低于同类基金平均水平
3398	永赢邦利债券A	-0.04	0.05	0.58	0.13	0.14
3399	永赢邦利债券C	-0.04	0.04	0.52	0.03	-0.04
3400	永赢昌利债券A	-0.04	-0.14	0.37	0.24	0.74
3401	永赢昌利债券C	-0.04	-0.15	0.32	0.14	0.55
3402	永赢丰益债券	-0.04	-0.14	0.44	0.36	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	-0.05	2.98	3.53	3.27	4.19
永赢昌利债券A一周收益在同类基金中排列第 3158 位，低于同类基金平均水平
3156	银华顺璟6个月定期开放债券	-0.07	-0.14	0.38	-0.06	-0.00
3157	英大智享债券A	-0.06	-0.14	0.42	1.39	5.91
3158	永赢昌利债券A	-0.04	-0.14	0.37	0.24	0.74
3159	永赢丰益债券	-0.04	-0.14	0.44	0.36	0.97
3160	永赢浩益一年定开债券发起	-0.06	-0.14	0.63	0.39	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.61	-5.74	9.52	11.71	17.75
2	恒生前海恒裕债券A	0.00	0.14	9.52	10.22	11.15
3	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.60	-5.76	9.46	11.57	17.48
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
永赢昌利债券A一周收益在同类基金中排列第 2517 位，高于同类基金平均水平
2515	银河睿丰定开债券	-0.01	-0.04	0.37	-0.08	0.67
2516	银华丰华三个月定期开放债券发起式	-0.03	-0.02	0.37	0.39	1.09
2517	永赢昌利债券A	-0.04	-0.14	0.37	0.24	0.74
2518	永赢宏泰短债A	0.00	0.02	0.37	0.56	1.23
2519	招商添琪3个月定开债发起式A	-0.04	-0.09	0.37	0.40	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.78	1.87	4.90	32.92	41.85
2	南方昌元转债C	-0.78	1.82	4.77	32.58	41.17
3	华夏可转债增强债券A	-0.58	-0.17	4.05	28.76	30.32
4	华夏可转债增强债券C	-0.59	-0.21	3.94	28.51	29.81
5	民生加银增强收益债券A	-0.63	-0.49	4.36	26.72	31.23
永赢昌利债券A一周收益在同类基金中排列第 3775 位，低于同类基金平均水平
3773	泰康安益纯债债券A	-0.03	-0.17	0.46	0.24	1.18
3774	易方达恒裕一年定开债券发起式	-0.03	-0.03	0.41	0.24	1.66
3775	永赢昌利债券A	-0.04	-0.14	0.37	0.24	0.74
3776	招商招丰纯债D	0.04	0.05	0.23	0.24	-
3777	中融中债1-5年国开行A	-0.05	-0.02	0.56	0.24	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.78	1.87	4.90	32.92	41.85
2	南方昌元转债C	-0.78	1.82	4.77	32.58	41.17
3	民生加银增强收益债券A	-0.63	-0.49	4.36	26.72	31.23
4	民生加银增强收益债券C	-0.63	-0.53	4.26	26.46	30.68
5	华夏可转债增强债券A	-0.58	-0.17	4.05	28.76	30.32
永赢昌利债券A一周收益在同类基金中排列第 3803 位，低于同类基金平均水平
3801	万家鑫瑞纯债D	-0.06	-0.15	0.24	0.33	0.74
3802	信诚稳健A	-0.12	-0.21	1.16	0.49	0.74
3803	永赢昌利债券A	-0.04	-0.14	0.37	0.24	0.74
3804	招商招盛纯债A	-0.04	-0.15	0.21	0.20	0.74
3805	中融恒利纯债A	-0.06	-0.26	0.26	-0.10	0.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
2	南方昌元转债C	39.74	40.90	33.84	39.81	85.85
3	华夏可转债增强债券A	28.95	37.02	24.41	18.74	71.81
4	华夏可转债增强债券C	28.43	35.94	22.84	-	4.09
5	民生加银增强收益债券A	28.31	42.18	32.56	26.49	219.68
永赢昌利债券A一年收益在同类基金中排列第 3808 位，低于同类基金平均水平
3806	天弘中债1-3年国开债A	1.09	5.21	7.88	15.14	14.60
3807	信澳鑫安债券(LOF)	1.09	6.96	7.70	14.11	47.87
3808	永赢昌利债券A	1.09	5.57	10.35	17.58	21.41
3809	中加1-3年政金债指数	1.09	5.93	8.23	14.24	14.85
3810	中加聚享增盈债券C	1.09	5.08	7.95	-	10.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
2	民生加银增强收益债券A	28.31	42.18	32.56	26.49	219.68
3	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
4	民生加银增强收益债券C	27.77	41.00	30.95	24.01	201.11
5	南方昌元转债C	39.74	40.90	33.84	39.81	85.85
永赢昌利债券A一年收益在同类基金中排列第 3262 位，低于同类基金平均水平
3260	浦银安盛普兴3个月定开债券	1.32	5.57	0.00	-	6.53
3261	易方达恒信定开债券发起式	0.81	5.57	9.53	16.67	30.87
3262	永赢昌利债券A	1.09	5.57	10.35	17.58	21.41
3263	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	1.84	5.57	9.85	-	10.98
3264	博时聚盈纯债债券	1.04	5.56	11.38	19.75	41.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.86	32.74	46.14	35.44	85.69
2	民生加银鑫享债券A	22.39	36.65	37.72	1.71	23.36
3	民生加银鑫享债券C	21.90	35.57	36.09	-0.29	19.72
4	民生加银鑫享债券D	21.89	35.55	36.07	-0.29	3.80
5	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
永赢昌利债券A一年收益在同类基金中排列第 1950 位，高于同类基金平均水平
1948	平安0-3年期政策性金融债债券A	2.41	6.94	10.35	17.87	21.18
1949	天弘悦享定开债发起式	0.77	5.88	10.35	-	30.70
1950	永赢昌利债券A	1.09	5.57	10.35	17.58	21.41
1951	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	1.65	5.93	10.35	17.75	37.72
1952	中泰双利债券C	0.53	7.25	10.35	-	9.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	115.56	150.26
3	华商信用增强债券A	18.70	32.41	27.41	82.93	82.20
4	华商信用增强债券C	18.19	31.43	25.85	79.28	74.80
5	财通收益增强债券A	19.38	31.43	28.26	54.57	128.95
永赢昌利债券A一年收益在同类基金中排列第 1120 位，高于同类基金平均水平
1118	东海祥利纯债	1.39	6.79	13.37	17.58	18.22
1119	华富恒稳纯债债券A	1.92	7.08	10.90	17.58	48.35
1120	永赢昌利债券A	1.09	5.57	10.35	17.58	21.41
1121	鹏华丰泽债券(LOF)	1.80	5.81	10.58	17.57	108.39
1122	前海开源乾盛定期开放债券A	0.84	6.32	9.97	17.57	31.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.86	10.79	16.38	34.50	423.36
2	富国天利增长债券A	1.97	7.50	11.98	20.84	372.29
3	易方达安心回报债券A	5.42	15.32	14.52	18.12	306.40
4	博时信用债券A/B	16.84	32.23	20.82	20.34	303.01
5	汇丰晋信2016周期混合	7.58	11.89	13.71	21.51	289.27
永赢昌利债券A一年收益在同类基金中排列第 2279 位，高于同类基金平均水平
2277	嘉实中短债债券C	1.23	4.86	9.07	14.82	21.41
2278	前海开源鼎欣债券C	0.96	5.61	10.26	16.72	21.41
2279	永赢昌利债券A	1.09	5.57	10.35	17.58	21.41
2280	长盛盛康纯债A	2.23	5.72	11.67	16.38	21.40
2281	兴银合丰债券A	0.03	6.41	9.42	16.97	21.38

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	200.00	19866.82	5.33%
25附息国债18	140.00	14019.32	3.76%
19国开15	110.00	11701.14	3.14%
24国开03	110.00	11345.69	3.04%
25农发11	110.00	11101.09	2.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	173928.04	46.66%
企业债	29222.93	7.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08
单位净值(元)	1.0956	1.0959	1.0955	1.0951	1.0948
累计净值(元)	1.2076	1.2079	1.2075	1.2071	1.2068

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