永赢昌利债券A(007347)_最新动态

永赢昌利债券A007347YONGYING CHANGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

ASCO年会临近创新药受关注，医药ETF易方达涨1.47%[2026-05-27]

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最新净值：1.1137 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2257

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

永赢昌利债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：缪佳

2026-05-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.42亿元

2025-11-18 每10份派现金 0.1 元

永赢昌利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.30	0.96	1.63	1.52
债券型名次	3254	2215	1898	1744	1834

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.05	4.75	9.13	16.47	23.46
债券型名次	2402	3332	2565	1332	2241

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
永赢昌利债券A一周收益在同类基金中排列第 3254 位，低于同类基金平均水平
3252	银华永盛债券	0.05	0.29	0.88	1.53	1.33
3253	银华远兴一年持有期债券	0.05	0.26	0.68	1.35	1.09
3254	永赢昌利债券A	0.05	0.30	0.96	1.63	1.52
3255	永赢昌利债券C	0.05	0.28	0.91	1.52	1.44
3256	永赢诚益债券A	0.05	0.26	0.83	1.31	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
永赢昌利债券A一周收益在同类基金中排列第 2215 位，高于同类基金平均水平
2213	银河久泰债券	0.17	0.30	0.86	1.22	1.09
2214	银河银信添利债券B	0.07	0.30	0.86	2.95	2.57
2215	永赢昌利债券A	0.05	0.30	0.96	1.63	1.52
2216	永赢中债-1-3年政金债指数	0.08	0.30	0.91	1.22	1.26
2217	招商添德3个月定开债A	0.05	0.30	0.98	1.43	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
永赢昌利债券A一周收益在同类基金中排列第 1898 位，高于同类基金平均水平
1896	银华信用精选一年定期开放债券发起式	0.08	0.03	0.96	2.00	1.79
1897	银华中债1-3年农发行债券指数	0.07	0.31	0.96	1.43	1.29
1898	永赢昌利债券A	0.05	0.30	0.96	1.63	1.52
1899	永赢昌益债券A	0.09	0.35	0.96	1.53	1.40
1900	永赢昌益债券C	0.10	0.34	0.96	1.51	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
永赢昌利债券A一周收益在同类基金中排列第 1744 位，高于同类基金平均水平
1742	兴银瑞益	0.07	0.33	0.99	1.63	1.47
1743	易方达恒固18个月封闭式债券A	0.06	0.42	1.03	1.63	2.25
1744	永赢昌利债券A	0.05	0.30	0.96	1.63	1.52
1745	招商安华债券D	-0.03	-0.86	-2.34	1.63	0.80
1746	招商招裕纯债C	0.06	0.30	0.93	1.63	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
永赢昌利债券A一周收益在同类基金中排列第 1834 位，高于同类基金平均水平
1832	易方达裕景添利6个月定期开放债券	0.08	0.24	0.88	1.60	1.52
1833	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.13	0.42	1.15	1.70	1.52
1834	永赢昌利债券A	0.05	0.30	0.96	1.63	1.52
1835	招商添荣3个月定开债发起式A	0.04	0.18	1.13	1.57	1.52
1836	招商招祥纯债A	0.07	0.34	1.07	1.62	1.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
永赢昌利债券A一年收益在同类基金中排列第 2402 位，高于同类基金平均水平
2400	易方达投资级信用债债券C	2.05	4.10	9.09	16.69	74.21
2401	银华信用季季红债券C	2.05	5.16	8.17	14.97	17.23
2402	永赢昌利债券A	2.05	4.75	9.13	16.47	23.46
2403	永赢丰利债券C	2.05	4.38	8.43	17.75	31.66
2404	招商金融债3个月定开债	2.05	5.39	9.35	-	18.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
永赢昌利债券A一年收益在同类基金中排列第 3332 位，低于同类基金平均水平
3330	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	-1.51	4.75	8.29	14.45	15.11
3331	英大安旸纯债债券A	1.85	4.75	7.86	-	9.24
3332	永赢昌利债券A	2.05	4.75	9.13	16.47	23.46
3333	招商添裕纯债A	2.01	4.75	8.99	18.36	26.95
3334	招商招乾3个月定开债发起式C	1.62	4.75	8.21	16.16	45.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
永赢昌利债券A一年收益在同类基金中排列第 2565 位，高于同类基金平均水平
2563	交银裕如纯债债券A	1.32	4.79	9.13	15.32	29.35
2564	申万菱信汇元宝债券A	7.41	7.59	9.13	-	-2.32
2565	永赢昌利债券A	2.05	4.75	9.13	16.47	23.46
2566	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	2.04	5.06	9.13	-	12.94
2567	创金合信季安盈3个月持有期债券A	2.18	4.56	9.12	-	10.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
永赢昌利债券A一年收益在同类基金中排列第 1332 位，高于同类基金平均水平
1330	中银中债1-5年期国开行债券指数	1.49	5.63	9.11	16.48	18.23
1331	万家鑫安纯债A	2.16	6.34	10.11	16.47	42.89
1332	永赢昌利债券A	2.05	4.75	9.13	16.47	23.46
1333	浙商惠利纯债	0.70	5.55	9.51	16.47	37.29
1334	创金合信恒兴中短债债券A	2.10	4.71	8.32	16.46	29.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
永赢昌利债券A一年收益在同类基金中排列第 2241 位，高于同类基金平均水平
2239	博时中债1-3政金债指数A	1.74	5.16	8.87	15.37	23.48
2240	财通资管鸿益中短债债券C	1.55	3.48	6.48	11.83	23.48
2241	永赢昌利债券A	2.05	4.75	9.13	16.47	23.46
2242	华夏聚利债券C	22.96	31.57	24.15	-	23.45
2243	招商招旭纯债D	1.62	5.13	9.71	19.06	23.44

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发11	60.00	6101.51	1.76%
25农发21	60.00	6072.29	1.75%
25国开11	60.00	6054.31	1.74%
17农发05	50.00	5137.83	1.48%
25国开06	50.00	5076.79	1.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	37793.09	10.87%
企业债	21476.88	6.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.1134	1.1131	1.1130	1.1129	1.1126
累计净值(元)	1.2254	1.2251	1.2250	1.2249	1.2246

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