永赢昌利债券A(007347)_最新动态

永赢昌利债券A007347YONGYING CHANGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

新品+AI+业绩三核驱动，游戏板块开启估值修复窗口？[2026-04-16]

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最新净值：1.1097 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2217

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

永赢昌利债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：缪佳

2025-11-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：25.00亿元

2025-05-27 每10份派现金 0.1 元

永赢昌利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.45	1.05	1.64	1.16
债券型名次	3697	1328	977	1605	1552

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.03	4.75	9.46	17.05	23.02
债券型名次	2352	3268	2364	1518	2225

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
永赢昌利债券A一周收益在同类基金中排列第 3697 位，低于同类基金平均水平
3695	银华永丰债券	0.04	0.28	0.74	1.21	0.79
3696	英大安益中短债C	0.04	0.25	0.63	0.87	0.67
3697	永赢昌利债券A	0.04	0.45	1.05	1.64	1.16
3698	永赢昌益债券A	0.04	0.47	0.92	1.46	1.01
3699	永赢昌益债券C	0.04	0.47	0.91	1.41	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
永赢昌利债券A一周收益在同类基金中排列第 1328 位，高于同类基金平均水平
1326	兴银汇泽87个月定开债券	0.09	0.45	1.17	2.34	1.27
1327	易方达年年恒夏纯债A	0.02	0.45	1.03	1.80	1.13
1328	永赢昌利债券A	0.04	0.45	1.05	1.64	1.16
1329	永赢盈益债券C	0.09	0.45	1.04	1.67	1.12
1330	招商金融债3个月定开债	0.11	0.45	1.00	1.56	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
永赢昌利债券A一周收益在同类基金中排列第 977 位，高于同类基金平均水平
975	万家稳健增利债券C	0.14	0.41	1.05	2.17	1.47
976	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.09	0.46	1.05	1.55	1.17
977	永赢昌利债券A	0.04	0.45	1.05	1.64	1.16
978	永赢丰益债券	0.04	0.43	1.05	1.72	1.16
979	永赢久利债券	0.11	0.43	1.05	0.75	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
永赢昌利债券A一周收益在同类基金中排列第 1605 位，高于同类基金平均水平
1603	易方达年年恒夏纯债C	0.02	0.43	0.96	1.64	1.05
1604	银河优选六个月持有期债券A	0.17	0.52	0.40	1.64	0.54
1605	永赢昌利债券A	0.04	0.45	1.05	1.64	1.16
1606	永赢悦利债券	0.09	0.35	1.18	1.64	1.28
1607	招商添利6个月定开债发起式A	0.08	0.69	1.21	1.64	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
永赢昌利债券A一周收益在同类基金中排列第 1552 位，高于同类基金平均水平
1550	易方达永旭定期开放债券	0.00	0.38	1.06	1.85	1.16
1551	银河景行3个月定开债券	0.03	0.43	1.03	1.60	1.16
1552	永赢昌利债券A	0.04	0.45	1.05	1.64	1.16
1553	永赢丰益债券	0.04	0.43	1.05	1.72	1.16
1554	中欧丰利债券C	0.12	-0.47	-0.16	1.39	1.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
永赢昌利债券A一年收益在同类基金中排列第 2352 位，高于同类基金平均水平
2350	平安惠澜纯债A	2.03	4.93	9.24	20.69	24.35
2351	易方达恒信定开债券发起式	2.03	4.89	9.48	16.66	32.94
2352	永赢昌利债券A	2.03	4.75	9.46	17.05	23.02
2353	永赢季季享90天持有期中短债债券A	2.03	4.45	8.40	-	9.34
2354	永赢欣益一年	2.03	6.11	11.09	19.37	21.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
永赢昌利债券A一年收益在同类基金中排列第 3268 位，低于同类基金平均水平
3266	上银慧永利中短期债券A	1.98	4.75	9.36	16.33	18.02
3267	易方达纯债债券C	2.06	4.75	9.13	15.66	67.88
3268	永赢昌利债券A	2.03	4.75	9.46	17.05	23.02
3269	中融聚明定期开放债券	1.97	4.75	9.78	18.43	31.76
3270	中信保诚稳丰债券C	1.89	4.75	8.52	15.99	35.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
永赢昌利债券A一年收益在同类基金中排列第 2364 位，高于同类基金平均水平
2362	金信民兴债券C	4.40	7.97	9.46	11.44	28.06
2363	申万菱信安泰丰利债券C	3.50	6.82	9.46	17.94	25.55
2364	永赢昌利债券A	2.03	4.75	9.46	17.05	23.02
2365	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	1.45	5.48	9.46	-	13.97
2366	景顺长城景兴信用纯债债券C	1.54	4.57	9.45	14.32	55.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
永赢昌利债券A一年收益在同类基金中排列第 1518 位，高于同类基金平均水平
1516	南方亨元A	2.51	5.25	9.12	17.05	25.75
1517	银华信用四季红债券A	2.38	5.30	9.63	17.05	85.28
1518	永赢昌利债券A	2.03	4.75	9.46	17.05	23.02
1519	蜂巢添元纯债C	1.87	5.35	9.06	17.04	19.14
1520	平安合润定开债	-0.53	2.14	5.69	17.04	17.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
永赢昌利债券A一年收益在同类基金中排列第 2225 位，高于同类基金平均水平
2223	平安惠诚纯债	1.59	4.66	9.55	16.49	23.03
2224	招商招旭纯债D	1.62	5.17	10.35	19.73	23.03
2225	永赢昌利债券A	2.03	4.75	9.46	17.05	23.02
2226	平安惠铭纯债	1.58	5.08	10.08	19.19	23.01
2227	天治鑫利纯债债券A	2.13	5.71	11.38	13.58	23.01

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发11	110.00	11145.72	4.41%
25农发21	110.00	11088.77	4.39%
25国开01	100.00	10108.49	4.00%
25附息国债22	100.00	9967.11	3.95%
25农发20	100.00	9925.65	3.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	91786.83	36.35%
企业债	32639.37	12.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.1096	1.1096	1.1093	1.1090	1.1089
累计净值(元)	1.2216	1.2216	1.2213	1.2210	1.2209

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