永赢昌利债券A(007347)_最新动态

永赢昌利债券A007347YONGYING CHANGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

港股估值回落迎修复窗口公募双向布局科技与消费资产[2026-07-09]

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最新净值：1.1054 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2283

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

永赢昌利债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：缪佳

2026-05-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.42亿元

2025-11-18 每10份派现金 0.1 元

永赢昌利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.10	0.67	1.74	1.76
债券型名次	1755	2745	2317	1553	1590

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.88	4.50	8.88	16.07	23.75
债券型名次	2228	3332	2497	1620	2223

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
永赢昌利债券A一周收益在同类基金中排列第 1755 位，高于同类基金平均水平
1753	英大安惠纯债C	0.06	0.11	0.60	1.40	1.28
1754	英大安悦纯债债券A	0.06	0.16	0.82	1.89	1.78
1755	永赢昌利债券A	0.06	0.10	0.67	1.74	1.76
1756	永赢昌利债券C	0.06	0.08	0.61	1.64	1.66
1757	永赢昌益债券A	0.06	0.04	0.67	1.62	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
永赢昌利债券A一周收益在同类基金中排列第 2745 位，高于同类基金平均水平
2743	银华安盈短债债券C	0.03	0.10	0.40	0.90	0.91
2744	银华顺璟6个月定期开放债券	0.07	0.10	0.72	1.63	1.57
2745	永赢昌利债券A	0.06	0.10	0.67	1.74	1.76
2746	永赢合益债券	0.06	0.10	0.79	1.67	1.61
2747	招商定期宝六个月期理财债券	0.02	0.10	0.25	0.62	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
永赢昌利债券A一周收益在同类基金中排列第 2317 位，高于同类基金平均水平
2315	易方达永旭定期开放债券	0.10	0.10	0.67	1.74	1.84
2316	英大安惠纯债E	0.07	0.13	0.67	1.54	1.44
2317	永赢昌利债券A	0.06	0.10	0.67	1.74	1.76
2318	永赢昌益债券A	0.06	0.04	0.67	1.62	1.62
2319	永赢泰利债券A	0.08	0.19	0.67	1.70	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
永赢昌利债券A一周收益在同类基金中排列第 1553 位，高于同类基金平均水平
1551	银河久泰债券	0.19	0.22	1.11	1.74	1.65
1552	英大安悦纯债债券C	0.05	0.13	0.73	1.74	1.64
1553	永赢昌利债券A	0.06	0.10	0.67	1.74	1.76
1554	永赢润益债券C	0.16	0.19	0.89	1.74	1.62
1555	招商添悦纯债A	0.07	0.19	0.82	1.74	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
永赢昌利债券A一周收益在同类基金中排列第 1590 位，高于同类基金平均水平
1588	易方达裕景添利6个月定期开放债券	0.08	0.08	0.63	1.76	1.76
1589	银河景行3个月定开债券	0.06	0.08	0.64	1.71	1.76
1590	永赢昌利债券A	0.06	0.10	0.67	1.74	1.76
1591	中信建投景荣债券C	0.05	0.10	0.71	1.72	1.76
1592	中银惠利半年定期开放债券A	0.10	0.10	0.67	1.74	1.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
永赢昌利债券A一年收益在同类基金中排列第 2228 位，高于同类基金平均水平
2226	易方达安裕60天持有债券A	1.88	4.36	0.00	-	8.84
2227	易方达稳健收益债券A	1.88	10.78	11.28	16.53	251.48
2228	永赢昌利债券A	1.88	4.50	8.88	16.07	23.75
2229	招商招旺纯债C	1.88	4.86	7.22	13.02	34.92
2230	中融聚明定期开放债券	1.88	4.30	8.98	17.50	32.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
永赢昌利债券A一年收益在同类基金中排列第 3332 位，低于同类基金平均水平
3330	易方达富华纯债债券A	1.82	4.50	9.16	17.34	18.70
3331	银华顺璟6个月定期开放债券	1.40	4.50	7.42	-	8.90
3332	永赢昌利债券A	1.88	4.50	8.88	16.07	23.75
3333	永赢坤益债券	0.98	4.50	8.35	-	10.77
3334	永赢祥益债券A	1.76	4.50	8.94	16.02	27.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
永赢昌利债券A一年收益在同类基金中排列第 2497 位，高于同类基金平均水平
2495	华宝宝惠债券	2.78	5.85	8.88	15.62	21.68
2496	嘉实信用债券C	2.09	5.60	8.88	18.49	84.20
2497	永赢昌利债券A	1.88	4.50	8.88	16.07	23.75
2498	中证兴业中高等级信用债指数	1.78	5.04	8.88	21.86	51.73
2499	博时双季享持有期债券B	0.48	4.30	8.87	16.03	18.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
永赢昌利债券A一年收益在同类基金中排列第 1620 位，高于同类基金平均水平
1618	广发中债1-3年国开债指数C	1.23	4.61	8.92	16.07	25.52
1619	建信中短债纯债债券A	1.75	4.19	8.03	16.07	26.42
1620	永赢昌利债券A	1.88	4.50	8.88	16.07	23.75
1621	宏利纯利债券A	1.79	5.35	8.26	16.06	36.81
1622	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	2.54	4.96	8.33	16.06	20.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
永赢昌利债券A一年收益在同类基金中排列第 2223 位，高于同类基金平均水平
2221	博时中债1-3政金债指数A	1.64	4.85	8.48	15.08	23.76
2222	永赢邦利债券C	2.51	6.86	10.93	18.78	23.76
2223	永赢昌利债券A	1.88	4.50	8.88	16.07	23.75
2224	银河聚利87个月定开债券	4.12	8.25	12.46	21.38	23.74
2225	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	2.08	5.53	10.06	18.90	23.74

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发11	60.00	6101.51	1.76%
25农发21	60.00	6072.29	1.75%
25国开11	60.00	6054.31	1.74%
17农发05	50.00	5137.83	1.48%
25国开06	50.00	5076.79	1.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	37793.09	10.87%
企业债	21476.88	6.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1051	1.1050	1.1047	1.1046	1.1046
累计净值(元)	1.2280	1.2279	1.2276	1.2275	1.2275

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