永赢昌利债券A(007347)_最新动态

永赢昌利债券A007347YONGYING CHANGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

美伊和谈缓解地缘风险，军工ETF易方达涨1.13%[2026-05-07]

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最新净值：1.1108 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2228

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

永赢昌利债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：缪佳

2025-11-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.42亿元

2025-05-27 每10份派现金 0.1 元

永赢昌利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.24	0.87	1.31	1.26
债券型名次	3516	3029	1393	1906	1814

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.05	4.76	9.09	16.77	23.14
债券型名次	2344	3314	2571	1589	2245

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
永赢昌利债券A一周收益在同类基金中排列第 3516 位，低于同类基金平均水平
3514	银华绿色低碳债券	-0.01	0.18	0.68	1.03	0.89
3515	银华信用四季红债券A	-0.01	0.21	0.84	1.35	1.17
3516	永赢昌利债券A	-0.01	0.24	0.87	1.31	1.26
3517	永赢昌利债券C	-0.01	0.23	0.82	1.21	1.19
3518	永赢昌益债券A	-0.01	0.20	0.74	1.20	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
永赢昌利债券A一周收益在同类基金中排列第 3029 位，低于同类基金平均水平
3027	英大通惠多利债券C	-0.04	0.24	0.56	0.91	0.81
3028	英大通盈纯债债券C	-0.05	0.24	0.50	0.50	0.84
3029	永赢昌利债券A	-0.01	0.24	0.87	1.31	1.26
3030	永赢丰益债券	-0.01	0.24	0.83	1.32	1.28
3031	永赢宏益债券A	-0.02	0.24	0.97	1.52	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
永赢昌利债券A一周收益在同类基金中排列第 1393 位，高于同类基金平均水平
1391	易方达年年恒夏纯债C	0.00	0.24	0.87	1.36	1.18
1392	永赢邦利债券C	-0.05	0.28	0.87	1.83	1.52
1393	永赢昌利债券A	-0.01	0.24	0.87	1.31	1.26
1394	永赢瑞益债券	-0.02	0.24	0.87	1.32	1.31
1395	招商招祥纯债A	-0.02	0.31	0.87	1.22	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
永赢昌利债券A一周收益在同类基金中排列第 1906 位，高于同类基金平均水平
1904	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.01	0.20	0.80	1.31	1.10
1905	兴银瑞益	0.00	0.24	0.81	1.31	1.15
1906	永赢昌利债券A	-0.01	0.24	0.87	1.31	1.26
1907	中加恒享三个月定开债券	0.00	0.37	0.85	1.31	1.18
1908	中银上清所0-5年农发行债券指数	-0.03	0.26	0.79	1.31	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
永赢昌利债券A一周收益在同类基金中排列第 1814 位，高于同类基金平均水平
1812	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.00	0.25	0.88	1.44	1.26
1813	易方达信用债债券A	0.00	0.22	0.88	1.42	1.26
1814	永赢昌利债券A	-0.01	0.24	0.87	1.31	1.26
1815	永赢盈益债券C	-0.02	0.26	0.82	1.45	1.26
1816	招商安盈债券C	0.03	0.68	0.15	1.04	1.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
永赢昌利债券A一年收益在同类基金中排列第 2344 位，高于同类基金平均水平
2342	添富鑫盛定开债A	2.05	4.50	8.35	15.22	32.65
2343	银华纯债信用债券(LOF)	2.05	5.17	9.25	16.81	85.52
2344	永赢昌利债券A	2.05	4.76	9.09	16.77	23.14
2345	招商添盈纯债A	2.05	5.33	9.46	18.90	29.65
2346	中欧纯债(LOF)E	2.05	6.94	12.00	19.61	34.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
永赢昌利债券A一年收益在同类基金中排列第 3314 位，低于同类基金平均水平
3312	兴业鼎泰一年定开债券发起式	1.87	4.76	8.05	14.62	17.70
3313	兴业丰泰债券	2.09	4.76	8.81	18.97	35.00
3314	永赢昌利债券A	2.05	4.76	9.09	16.77	23.14
3315	招商招乾3个月定开债发起式C	1.53	4.76	8.22	16.29	45.23
3316	中加颐信纯债债券C	1.03	4.76	8.63	14.93	27.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
永赢昌利债券A一年收益在同类基金中排列第 2571 位，高于同类基金平均水平
2569	泰信鑫瑞债券发起式A	9.23	11.84	9.09	-	1.85
2570	信诚稳健A	2.81	5.33	9.09	18.54	40.66
2571	永赢昌利债券A	2.05	4.76	9.09	16.77	23.14
2572	永赢久利债券	0.24	5.08	9.09	15.70	18.68
2573	大摩双利增强债券C	3.98	7.56	9.08	14.00	82.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
永赢昌利债券A一年收益在同类基金中排列第 1589 位，高于同类基金平均水平
1587	平安合聚定开债	0.38	3.99	8.34	16.77	17.13
1588	融通通裕定开债券发起式	2.43	5.82	9.73	16.77	49.89
1589	永赢昌利债券A	2.05	4.76	9.09	16.77	23.14
1590	招商招通纯债C	1.75	4.69	8.34	16.77	34.62
1591	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	1.24	4.80	8.76	16.76	22.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
永赢昌利债券A一年收益在同类基金中排列第 2245 位，高于同类基金平均水平
2243	招商招旭纯债D	1.61	5.16	9.89	19.42	23.16
2244	中加优选中高等级债券A	2.63	5.67	10.05	17.45	23.15
2245	永赢昌利债券A	2.05	4.76	9.09	16.77	23.14
2246	浦银安盛盛智一年定开债券	1.96	6.84	14.63	22.52	23.13
2247	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.75	1.93	3.88	8.41	23.12

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发11	60.00	6101.51	1.76%
25农发21	60.00	6072.29	1.75%
25国开11	60.00	6054.31	1.74%
17农发05	50.00	5137.83	1.48%
25国开06	50.00	5076.79	1.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	37793.09	10.87%
企业债	21476.88	6.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.1109	1.1110	1.1106	1.1104	1.1104
累计净值(元)	1.2229	1.2230	1.2226	1.2224	1.2224

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