永赢昌利债券A(007347)_财务情况

永赢昌利债券A007347YONGYING CHANGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	12495.63	1501.34	9426.22	5484.81	39565.14
本期利润(万元)	3665.11	-1313.26	2730.45	-1985.07	43091.40
加权平均份额本期利润(元)	0.01	-0.00	0.01	-0.00	0.04
加权平均净值利润率(%)	0.75	0.00	0.48	0.00	4.06
期末可供分配利润(万元)	20352.37	0.00	44158.88	0.00	52122.28
期末可供分配份额利润(元)	0.09	0.00	0.09	0.00	0.09
期末基金资产净值(万元)	249988.33	368450.63	532786.73	490207.55	656012.42
期末基金份额净值(元)	1.10	1.10	1.10	1.11	1.11
本期净值增长率(%)	0.91	0.00	0.60	0.00	4.34
累计净值增长率(%)	21.61	0.00	21.24	0.00	20.52

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	94.12	189.30	116.67	81.02	107.43
交易性金融资产(万元)	260069.17	590782.24	737330.11	1415282.09	1258292.89
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	260069.17	590782.24	737330.11	1415282.09	1258292.89
应付管理人报酬(万元)	83.76	138.39	173.14	305.41	244.63
应付托管费(万元)	27.92	46.13	57.71	101.80	81.54
资产总计(万元)	260165.27	591661.43	738299.07	1423077.62	1290301.19
负债合计(万元)	7658.18	54740.16	74293.27	190141.75	211988.20
所有者权益合计(万元)	252507.09	536921.27	664005.80	1232935.87	1078312.98
未分配利润(万元)	22412.37	50509.23	67032.66	125401.13	84589.47

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	79.38	6.41	77.10	33.27	93.63
投资收益(万元)	15109.64	11124.32	47635.04	28320.97	39365.77
公允价值变动收益(万元)	-8899.91	-6749.24	3575.58	7552.73	9481.07
其它收入(万元)	94.56	94.56	46.13	1.09	42.44
收入合计(万元)	6383.68	4476.05	51333.84	35908.05	48982.91
管理人报酬(万元)	1476.15	858.79	3227.92	1882.07	2911.45
托管费(万元)	492.05	286.26	1075.97	627.36	970.48
其它费用(万元)	21.72	11.28	23.65	13.48	24.22
费用合计(万元)	2691.71	1727.70	7650.08	4665.23	7475.28
利润总额(万元)	3691.97	2748.35	43683.76	31242.83	41507.62
净利润(万元)	3691.97	2748.35	43683.76	31242.83	41507.62

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