我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
12807.08 |
23353.95 |
12012.78 |
31827.17 |
10446.05 |
| 本期利润(万元) |
1406.93 |
30800.98 |
14701.29 |
41326.30 |
7982.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
0.05 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.48 |
0.00 |
4.25 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
97415.07 |
0.00 |
68255.32 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
777286.00 |
1214732.46 |
1198033.17 |
1073662.19 |
764156.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.59 |
0.00 |
4.64 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
18.49 |
0.00 |
15.50 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
81.02 |
107.43 |
218.52 |
336.16 |
1506.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
1415282.09 |
1258292.89 |
1434129.38 |
532178.42 |
961683.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1415282.09 |
1258292.89 |
1434129.38 |
532178.42 |
961683.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
305.41 |
244.63 |
332.98 |
137.47 |
211.04 |
| 应付托管费(万元) |
101.80 |
81.54 |
110.99 |
45.82 |
70.35 |
| 资产总计(万元) |
1423077.62 |
1290301.19 |
1457838.48 |
536726.90 |
965550.66 |
| 负债合计(万元) |
190141.75 |
211988.20 |
249123.34 |
59798.41 |
152904.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
1232935.87 |
1078312.98 |
1208715.14 |
476928.49 |
812646.51 |
| 未分配利润(万元) |
125401.13 |
84589.47 |
95482.57 |
25348.27 |
45198.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
33.27 |
93.63 |
27.33 |
64.42 |
25.73 |
| 投资收益(万元) |
28320.97 |
39365.77 |
18731.30 |
25689.61 |
14803.38 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7552.73 |
9481.07 |
8687.43 |
-7365.97 |
-55.57 |
| 其它收入(万元) |
1.09 |
42.44 |
21.82 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
35908.05 |
48982.91 |
27467.88 |
18388.05 |
14773.54 |
| 管理人报酬(万元) |
1882.07 |
2911.45 |
1374.65 |
2494.60 |
1075.40 |
| 托管费(万元) |
627.36 |
970.48 |
458.22 |
831.53 |
358.47 |
| 其它费用(万元) |
13.48 |
24.22 |
12.27 |
24.72 |
12.27 |
| 费用合计(万元) |
4665.23 |
7475.28 |
3644.72 |
6376.63 |
2837.50 |
| 利润总额(万元) |
31242.83 |
41507.62 |
23823.17 |
12011.43 |
11936.04 |
| 净利润(万元) |
31242.83 |
41507.62 |
23823.17 |
12011.43 |
11936.04 |
