财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 3681.68 1312.00 12495.63 1501.34 9426.22
本期利润(万元) 5616.30 2555.04 3665.11 -1313.26 2730.45
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.01 0.01 -0.00 0.01
加权平均净值利润率(%) 1.63 0.00 0.75 0.00 0.48
期末可供分配利润(万元) 36856.29 0.00 20352.37 0.00 44158.88
期末可供分配份额利润(元) 0.09 0.00 0.09 0.00 0.09
期末基金资产净值(万元) 452273.51 304126.88 249988.33 368450.63 532786.73
期末基金份额净值(元) 1.10 1.11 1.10 1.10 1.10
本期净值增长率(%) 1.72 0.00 0.91 0.00 0.60
累计净值增长率(%) 23.71 0.00 21.61 0.00 21.24
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 164.98 94.12 189.30 116.67 81.02
交易性金融资产(万元) 502544.58 260069.17 590782.24 737330.11 1415282.09
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 502544.58 260069.17 590782.24 737330.11 1415282.09
应付管理人报酬(万元) 126.13 83.76 138.39 173.14 305.41
应付托管费(万元) 42.04 27.92 46.13 57.71 101.80
资产总计(万元) 519625.91 260165.27 591661.43 738299.07 1423077.62
负债合计(万元) 13222.10 7658.18 54740.16 74293.27 190141.75
所有者权益合计(万元) 506403.81 252507.09 536921.27 664005.80 1232935.87
未分配利润(万元) 49390.00 22412.37 50509.23 67032.66 125401.13
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 42.56 79.38 6.41 77.10 33.27
投资收益(万元) 4799.04 15109.64 11124.32 47635.04 28320.97
公允价值变动收益(万元) 2046.94 -8899.91 -6749.24 3575.58 7552.73
其它收入(万元) 0.00 94.56 94.56 46.13 1.09
收入合计(万元) 6888.54 6383.68 4476.05 51333.84 35908.05
管理人报酬(万元) 545.22 1476.15 858.79 3227.92 1882.07
托管费(万元) 181.74 492.05 286.26 1075.97 627.36
其它费用(万元) 10.29 21.72 11.28 23.65 13.48
费用合计(万元) 902.26 2691.71 1727.70 7650.08 4665.23
利润总额(万元) 5986.28 3691.97 2748.35 43683.76 31242.83
净利润(万元) 5986.28 3691.97 2748.35 43683.76 31242.83