资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 251911.49 99.76%
银行存款和结算备付金 608.99 0.24%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:252520.48万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25长沙银行CD252 100.00 9950.67 4.71%
24农发05 70.00 7227.08 3.42%
25附息国债11 70.00 6923.05 3.28%
24建信金租债01 60.00 6159.43 2.92%
23国开08 50.00 5178.79 2.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 75739.46 35.86%
国家债券 11946.12 5.66%
企业债 11707.96 5.54%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%