资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 508695.16 99.99%
银行存款和结算备付金 45.12 0.01%
其他资产 0.91 0.00%
资产总值:508741.19万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开15 190.00 18989.48 4.38%
26附息国债10 140.00 14142.75 3.26%
26交行二级资本债02BC 140.00 14117.60 3.26%
26超长特别国债04 110.00 11323.08 2.61%
22光大银行二级资本债01A 110.00 11188.56 2.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 174075.99 40.17%
国家债券 30690.79 7.08%
企业债 9853.11 2.27%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%