资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 281371.60 99.89%
银行存款和结算备付金 322.74 0.11%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:281694.35万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发05 70.00 7283.59 3.41%
19中国银行二级02 50.00 5532.89 2.59%
24九江城投MTN002 50.00 5151.01 2.41%
24新华人寿资本补充债01 50.00 5151.40 2.41%
24上海债14 50.00 5113.71 2.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 91906.46 43.07%
企业债 10264.57 4.81%
国家债券 997.86 0.47%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%