资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 277738.14 99.86%
银行存款和结算备付金 387.97 0.14%
其他资产 0.19 0.00%
资产总值:278126.29万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开15 90.00 8914.39 4.14%
25附息国债11 60.00 6008.87 2.79%
19中国银行二级02 50.00 5582.67 2.59%
26绍滨控股MTN001 50.00 5091.31 2.37%
22国开03 50.00 5089.60 2.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 67650.62 31.43%
国家债券 8948.77 4.16%
企业债 5950.89 2.77%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%