永赢卓利债券(007373)_规模评级

永赢卓利债券007373YONGSHENG ZHUOLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	21.12	21.12	21.12	21.12	21.12	21.12	21.12
季度净申购	-0.00	-0.00	-0.00	-0.07	-0.00	-0.00	-0.00
总份额	199362.29	199362.29	199362.29	199362.29	199362.36	199362.36	199362.37
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.75	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	614.81	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	440.29	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
永赢卓利债券基金规模在同类基金中排列第 1191 位，高于同类基金平均水平

1184	华安鼎津一年定开债发起式	21.35	200000.11	-	-	-
1185	鹏华尊悦定开债发起式	21.28	204177.35	-	-	400000.00
1186	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	21.25	191770.25	-24665.79	34020.03	58685.82
1187	海富通稳固收益债券A	21.23	155833.70	81332.16	104462.47	23130.31
1188	东海祥苏短债A	21.22	180679.32	-168077.61	63941.19	232018.80
1189	华夏鼎信债券A	21.21	200042.26	-0.10	0.00	0.10
1190	中泰安益利率债A	21.21	200409.16	-27342.85	32529.19	59872.05
1191	永赢卓利债券	21.12	199362.29	-	-	0.00
1192	中银淳享一年定开债券发起式	21.11	201000.00	-	-	-
1193	中银证券安业债券A	21.11	191866.29	-0.09	0.00	0.09
1194	安信聚利增强债券C	21.10	163733.34	139551.27	194609.66	55058.39
1195	华宝宝盛债券	21.09	197382.46	-	-	0.01
1196	天弘恒享一年定开	21.08	209899.04	-	0.00	-
1197	中融季季红定期开放债券A	21.02	184947.40	-	-	0.67
1198	蜂巢添元纯债A	21.00	199184.69	-	-	0.14

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.19	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.19	2372218.66	-	-	0.20
永赢卓利债券基金规模在同类基金中排列第 1168 位，高于同类基金平均水平

1161	华泰柏瑞锦合债券	20.05	199792.96	-0.72	0.00	0.72
1162	中银证券安泽债券A	23.07	199787.59	-	-	7.46
1163	汇添富鑫润纯债A	20.68	199786.86	-23.25	62.19	85.44
1164	永赢泰益债券A	20.41	199780.08	-	-	9.59
1165	华安鼎瑞定开债	20.92	199697.40	-	-	0.00
1166	华安众悦60天滚动持有短债C	22.15	199610.63	-139225.46	12079.63	151305.10
1167	永赢合益债券	20.08	199505.17	-0.00	0.00	0.00
1168	永赢卓利债券	21.12	199362.29	-	-	0.00
1169	华夏鼎略债券A	22.54	199256.40	-	-	0.00
1170	天弘纯享一年定开	19.85	199222.96	-	0.00	-
1171	蜂巢添元纯债A	21.00	199184.69	-	-	0.14
1172	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	20.27	199163.77	-	-	-
1173	诺德安盛	20.46	199128.29	-0.05	0.44	0.50
1174	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	22.17	199125.03	-80556.04	74193.20	154749.24
1175	永赢永益债券A	20.33	199116.79	-	-	0.03

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
永赢卓利债券基金规模在同类基金中排列第 4690 位，低于同类基金平均水平

4683	方正富邦添利纯债C	0.00	0.43	-	-	113.62
4684	永赢久利债券	19.71	193686.01	-	-	0.00
4685	汇安嘉盛纯债债券A	5.06	49364.30	-	-	0.03
4686	汇安嘉盛纯债债券C	0.00	0.91	-	-	0.01
4687	永赢同利债券A	37.70	339317.24	-	-	0.01
4688	永赢同利债券C	0.00	0.28	-	-	0.00
4689	华安安嘉定开	20.23	194146.83	-	0.00	-
4690	永赢卓利债券	21.12	199362.29	-	-	0.00
4691	永赢淳利债券	33.83	294060.09	-	-	0.00
4692	西部利得聚利6个月定开债券A	14.11	123284.30	-	3.12	-
4693	西部利得聚利6个月定开债券C	0.15	1325.77	-	0.11	-
4694	西部利得聚享一年定开债券A	10.55	86679.69	-	-	63.03
4695	西部利得聚享一年定开债券C	0.00	7.89	-	-	5.73
4696	长江安盈中短债六个月定开	2.93	25524.71	-	-	-
4697	华安鼎信3个月定开债	45.67	432913.21	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
永赢卓利债券基金规模在同类基金中排列第 4852 位，低于同类基金平均水平

4845	华宝宝盛债券	21.09	197382.46	-	-	0.01
4846	方正富邦添利纯债C	0.00	0.43	-	-	113.62
4847	永赢久利债券	19.71	193686.01	-	-	0.00
4848	汇安嘉盛纯债债券A	5.06	49364.30	-	-	0.03
4849	汇安嘉盛纯债债券C	0.00	0.91	-	-	0.01
4850	永赢同利债券A	37.70	339317.24	-	-	0.01
4851	永赢同利债券C	0.00	0.28	-	-	0.00
4852	永赢卓利债券	21.12	199362.29	-	-	0.00
4853	永赢淳利债券	33.83	294060.09	-	-	0.00
4854	西部利得聚享一年定开债券A	10.55	86679.69	-	-	63.03
4855	西部利得聚享一年定开债券C	0.00	7.89	-	-	5.73
4856	长江安盈中短债六个月定开	2.93	25524.71	-	-	-
4857	华安鼎信3个月定开债	45.67	432913.21	-	-	-
4858	永赢凯利债券	10.68	99991.21	-	-	-
4859	长信富瑞两年定开债券C	0.01	56.63	-	-	12.47

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.20	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.27	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.48	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.23	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.95	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
永赢卓利债券基金规模在同类基金中排列第 4614 位，低于同类基金平均水平

4607	永赢颐利债券	23.16	199862.45	-	-	0.00
4608	永赢盈益债券A	15.20	147097.15	-	-	0.00
4609	永赢盈益债券C	0.00	0.03	-	-	0.00
4610	永赢元利债券C	0.00	0.11	-	-	0.00
4611	永赢悦利债券	38.97	384165.76	97323.50	97323.50	0.00
4612	永赢增益债券A	40.40	399500.47	-	-	0.00
4613	永赢增益债券C	0.00	0.19	-	-	0.00
4614	永赢卓利债券	21.12	199362.29	-	-	0.00
4615	招商添利6个月定开债发起式A	78.00	758007.87	-	-	0.00
4616	招商添荣3个月定开债发起式A	5.65	52245.19	-	-	0.00
4617	招商添瑞1年定开债A	90.26	759735.51	-	-	0.00
4618	招商添旭3个月定开债发起式A	25.11	237260.78	-	-	0.00
4619	招商添韵3个月定开债A	12.36	119476.82	-	-	0.00
4620	招商招惠3个月定开债发起式A	53.07	520692.76	-	-	0.00
4621	招商招乾3个月定开债发起式C	0.00	0.22	-	-	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

228

8743959.9700

100.00%

0.00%

2024-12-31

232

8593202.2100

100.00%

0.00%

2024-06-30

244

8170588.6900

100.00%

0.00%

2023-12-31

247

8071350.8900

100.00%

0.00%

2023-06-30

249

8006520.8400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-06-30	228	8743959.9700	199362.07	100.00	0.22
2024-12-31	232	8593202.2100	199362.07	100.00	0.22
2024-06-30	244	8170588.6900	199362.14	100.00	0.22
2023-12-31	247	8071350.8900	199362.14	100.00	0.23
2023-06-30	249	8006520.8400	199362.14	100.00	0.23

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