财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2395.74 |
1004.18 |
4614.39 |
827.76 |
2722.67 |
| 本期利润(万元) |
4008.64 |
2173.94 |
2733.90 |
-584.08 |
1848.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.88 |
0.00 |
1.29 |
0.00 |
0.88 |
| 期末可供分配利润(万元) |
13906.99 |
0.00 |
11511.25 |
0.00 |
12011.88 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
215221.55 |
213386.86 |
211212.92 |
212135.70 |
212719.78 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
1.90 |
0.00 |
1.30 |
0.00 |
0.88 |
| 累计净值增长率(%) |
24.62 |
0.00 |
22.30 |
0.00 |
21.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
37.91 |
108.91 |
62.33 |
82.32 |
144.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
277738.14 |
251911.49 |
285576.22 |
259676.06 |
272570.26 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
277738.14 |
251911.49 |
285576.22 |
259676.06 |
272570.26 |
| 应付管理人报酬(万元) |
53.03 |
53.76 |
52.39 |
53.36 |
52.07 |
| 应付托管费(万元) |
17.68 |
17.92 |
17.46 |
17.79 |
17.36 |
| 资产总计(万元) |
278126.29 |
252520.48 |
286138.63 |
260333.70 |
274116.23 |
| 负债合计(万元) |
62904.74 |
41307.56 |
73418.85 |
49462.33 |
61815.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
215221.55 |
211212.92 |
212719.78 |
210871.37 |
212301.15 |
| 未分配利润(万元) |
15859.27 |
11850.63 |
13357.49 |
11509.08 |
12938.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.11 |
2.79 |
1.62 |
20.88 |
10.99 |
| 投资收益(万元) |
3326.55 |
6297.22 |
3626.89 |
11074.94 |
5318.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1612.90 |
-1880.49 |
-874.26 |
1356.98 |
1599.85 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4940.55 |
4419.52 |
2754.25 |
12452.80 |
6929.02 |
| 管理人报酬(万元) |
317.38 |
635.21 |
314.15 |
632.78 |
312.43 |
| 托管费(万元) |
105.79 |
211.74 |
104.72 |
210.93 |
104.14 |
| 其它费用(万元) |
10.04 |
20.72 |
10.29 |
21.65 |
11.49 |
| 费用合计(万元) |
931.92 |
1685.63 |
905.84 |
2092.82 |
1120.21 |
| 利润总额(万元) |
4008.64 |
2733.90 |
1848.41 |
10359.98 |
5808.81 |
| 净利润(万元) |
4008.64 |
2733.90 |
1848.41 |
10359.98 |
5808.81 |
