财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
827.76 |
2722.67 |
1283.45 |
9003.00 |
2521.04 |
| 本期利润(万元) |
-584.08 |
1848.41 |
-490.74 |
10359.98 |
660.87 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.88 |
0.00 |
4.91 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
12011.88 |
0.00 |
9289.21 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
212135.70 |
212719.78 |
210380.64 |
210871.37 |
212962.02 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.88 |
0.00 |
5.05 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
21.80 |
0.00 |
20.74 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
62.33 |
82.32 |
144.03 |
84.82 |
66.25 |
| 交易性金融资产(万元) |
285576.22 |
259676.06 |
272570.26 |
277026.54 |
263603.75 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
285576.22 |
259676.06 |
272570.26 |
277026.54 |
263603.75 |
| 应付管理人报酬(万元) |
52.39 |
53.36 |
52.07 |
52.38 |
51.86 |
| 应付托管费(万元) |
17.46 |
17.79 |
17.36 |
17.46 |
17.29 |
| 资产总计(万元) |
286138.63 |
260333.70 |
274116.23 |
278549.75 |
264939.02 |
| 负债合计(万元) |
73418.85 |
49462.33 |
61815.08 |
72057.41 |
54405.04 |
| 所有者权益合计(万元) |
212719.78 |
210871.37 |
212301.15 |
206492.34 |
210533.98 |
| 未分配利润(万元) |
13357.49 |
11509.08 |
12938.79 |
7129.98 |
11171.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.62 |
20.88 |
10.99 |
23.61 |
10.83 |
| 投资收益(万元) |
3626.89 |
11074.94 |
5318.19 |
8045.80 |
3806.65 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-874.26 |
1356.98 |
1599.85 |
3174.14 |
2894.05 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2754.25 |
12452.80 |
6929.02 |
11243.54 |
6711.52 |
| 管理人报酬(万元) |
314.15 |
632.78 |
312.43 |
625.92 |
309.34 |
| 托管费(万元) |
104.72 |
210.93 |
104.14 |
208.64 |
103.11 |
| 其它费用(万元) |
10.29 |
21.65 |
11.49 |
21.22 |
11.78 |
| 费用合计(万元) |
905.84 |
2092.82 |
1120.21 |
2154.61 |
957.36 |
| 利润总额(万元) |
1848.41 |
10359.98 |
5808.81 |
9088.94 |
5754.16 |
| 净利润(万元) |
1848.41 |
10359.98 |
5808.81 |
9088.94 |
5754.16 |
