财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 4614.39 827.76 2722.67 1283.45 9003.00
本期利润(万元) 2733.90 -584.08 1848.41 -490.74 10359.98
加权平均份额本期利润(元) 0.01 -0.00 0.01 -0.00 0.05
加权平均净值利润率(%) 1.29 0.00 0.88 0.00 4.91
期末可供分配利润(万元) 11511.25 0.00 12011.88 0.00 9289.21
期末可供分配份额利润(元) 0.06 0.00 0.06 0.00 0.05
期末基金资产净值(万元) 211212.92 212135.70 212719.78 210380.64 210871.37
期末基金份额净值(元) 1.06 1.06 1.07 1.06 1.06
本期净值增长率(%) 1.30 0.00 0.88 0.00 5.05
累计净值增长率(%) 22.30 0.00 21.80 0.00 20.74
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 108.91 62.33 82.32 144.03 84.82
交易性金融资产(万元) 251911.49 285576.22 259676.06 272570.26 277026.54
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 251911.49 285576.22 259676.06 272570.26 277026.54
应付管理人报酬(万元) 53.76 52.39 53.36 52.07 52.38
应付托管费(万元) 17.92 17.46 17.79 17.36 17.46
资产总计(万元) 252520.48 286138.63 260333.70 274116.23 278549.75
负债合计(万元) 41307.56 73418.85 49462.33 61815.08 72057.41
所有者权益合计(万元) 211212.92 212719.78 210871.37 212301.15 206492.34
未分配利润(万元) 11850.63 13357.49 11509.08 12938.79 7129.98
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 2.79 1.62 20.88 10.99 23.61
投资收益(万元) 6297.22 3626.89 11074.94 5318.19 8045.80
公允价值变动收益(万元) -1880.49 -874.26 1356.98 1599.85 3174.14
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 4419.52 2754.25 12452.80 6929.02 11243.54
管理人报酬(万元) 635.21 314.15 632.78 312.43 625.92
托管费(万元) 211.74 104.72 210.93 104.14 208.64
其它费用(万元) 20.72 10.29 21.65 11.49 21.22
费用合计(万元) 1685.63 905.84 2092.82 1120.21 2154.61
利润总额(万元) 2733.90 1848.41 10359.98 5808.81 9088.94
净利润(万元) 2733.90 1848.41 10359.98 5808.81 9088.94