永赢卓利债券(007373)_最新动态

永赢卓利债券007373YONGSHENG ZHUOLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

ETF资金流向持续分化[2026-05-25]

最新动态

最新净值：1.0765 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2254

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

永赢卓利债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：张雪

2025-11-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：21.34亿元

2024-11-19 每10份派现金 0.3 元

永赢卓利债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.26	1.03	1.61	1.61
债券型名次	1494	991	1019	1410	1332

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.36	5.86	10.27	17.39	24.28
债券型名次	1816	1937	1702	1085	2155

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
永赢卓利债券一周收益在同类基金中排列第 1494 位，高于同类基金平均水平
1492	永赢昭利债券A	0.11	0.19	0.84	1.39	1.37
1493	永赢智益纯债三个月	0.11	0.24	1.02	1.64	1.62
1494	永赢卓利债券	0.11	0.26	1.03	1.61	1.61
1495	招商金融债3个月定开债	0.11	0.22	1.00	1.43	1.40
1496	招商招恒纯债D	0.11	0.23	0.93	0.85	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
永赢卓利债券一周收益在同类基金中排列第 991 位，高于同类基金平均水平
989	永赢邦利债券A	0.10	0.26	1.18	2.16	1.91
990	永赢凯利债券	0.12	0.26	1.08	1.70	1.67
991	永赢卓利债券	0.11	0.26	1.03	1.61	1.61
992	招商添逸1年定开债	0.06	0.26	0.81	1.22	1.25
993	招商招怡纯债A	0.11	0.26	1.05	1.52	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
永赢卓利债券一周收益在同类基金中排列第 1019 位，高于同类基金平均水平
1017	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.10	0.29	1.03	1.60	1.52
1018	永赢盛益债券C	0.15	0.12	1.03	0.97	1.41
1019	永赢卓利债券	0.11	0.26	1.03	1.61	1.61
1020	中融泓安3个月定开债券C	0.10	0.22	1.03	1.39	1.49
1021	中信建投3-5年政金债C	0.02	0.21	1.03	1.25	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
永赢卓利债券一周收益在同类基金中排列第 1410 位，高于同类基金平均水平
1408	兴证全球恒远债券C	0.09	0.17	0.95	1.61	1.64
1409	永赢盈益债券C	0.09	0.23	0.98	1.61	1.53
1410	永赢卓利债券	0.11	0.26	1.03	1.61	1.61
1411	招商添盈纯债E	0.14	0.16	1.07	1.61	1.72
1412	招商添韵3个月定开债A	0.04	0.12	1.04	1.61	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
永赢卓利债券一周收益在同类基金中排列第 1332 位，高于同类基金平均水平
1330	兴业180天持有期债券A	0.08	0.24	0.99	1.61	1.61
1331	永赢瑞宁87个月定开债	0.08	0.35	1.11	2.07	1.61
1332	永赢卓利债券	0.11	0.26	1.03	1.61	1.61
1333	中融益泓90天滚动持有债券C	0.06	0.09	0.77	1.58	1.61
1334	中银惠利半年定期开放债券B	0.09	0.29	1.05	1.45	1.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
永赢卓利债券一年收益在同类基金中排列第 1816 位，高于同类基金平均水平
1814	兴证全球恒远债券A	2.36	6.38	10.40	-	10.52
1815	兴证全球恒悦180天持有债券C	2.36	5.15	9.47	-	16.11
1816	永赢卓利债券	2.36	5.86	10.27	17.39	24.28
1817	工银瑞祥定开发起式债券	2.35	5.33	9.42	16.80	33.70
1818	海富通鼎丰定开债券	2.35	5.80	10.20	18.87	34.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
永赢卓利债券一年收益在同类基金中排列第 1937 位，高于同类基金平均水平
1935	平安惠享纯债C	3.95	5.86	10.69	14.70	14.74
1936	西部利得祥逸债券C	2.47	5.86	10.95	22.21	32.73
1937	永赢卓利债券	2.36	5.86	10.27	17.39	24.28
1938	博时裕腾纯债	1.31	5.85	10.43	18.42	48.36
1939	国寿安保中债3-5年政金债指数C	1.82	5.85	10.25	22.47	24.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
永赢卓利债券一年收益在同类基金中排列第 1702 位，高于同类基金平均水平
1700	融通岁岁添利定期开放债券B	1.26	7.62	10.27	36.59	97.94
1701	易方达恒智63个月定开债券发起式	2.39	6.26	10.27	-	22.15
1702	永赢卓利债券	2.36	5.86	10.27	17.39	24.28
1703	中信建投稳骏债券	1.03	5.54	10.27	-	17.70
1704	东方稳健回报债券A	0.69	4.68	10.26	18.72	70.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
永赢卓利债券一年收益在同类基金中排列第 1085 位，高于同类基金平均水平
1083	融通增强收益债券C	5.20	8.95	12.21	17.39	47.89
1084	永赢鼎利债券A	2.11	5.57	9.71	17.39	20.16
1085	永赢卓利债券	2.36	5.86	10.27	17.39	24.28
1086	鑫元合丰纯债C	1.70	4.89	9.76	17.39	34.44
1087	南方惠利6个月定开债券C	0.88	3.96	7.91	17.38	28.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
永赢卓利债券一年收益在同类基金中排列第 2155 位，高于同类基金平均水平
2153	永赢易弘债券	3.59	7.35	12.09	21.17	24.31
2154	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.89	5.61	8.99	16.33	24.30
2155	永赢卓利债券	2.36	5.86	10.27	17.39	24.28
2156	永赢邦利债券A	2.46	7.10	11.55	19.75	24.27
2157	永赢盈益债券A	2.12	5.19	9.60	16.34	24.26

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发05	70.00	7283.59	3.41%
19中国银行二级02	50.00	5532.89	2.59%
24九江城投MTN002	50.00	5151.01	2.41%
24新华人寿资本补充债01	50.00	5151.40	2.41%
24上海债14	50.00	5113.71	2.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	91906.46	43.07%
企业债	10264.57	4.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0764	1.0763	1.0760	1.0757	1.0753
累计净值(元)	1.2253	1.2252	1.2249	1.2246	1.2242

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