永赢卓利债券(007373)_最新动态

永赢卓利债券007373YONGSHENG ZHUOLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.2383

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

永赢卓利债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：张雪

2026-07-28 每10份派现金 0.2 元

基金规模：21.51亿元

2025-11-18 每10份派现金 0.1 元

永赢卓利债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.42	0.87	1.57	2.85
债券型名次	1184	1105	1190	1250	832

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.40	5.84	10.38	17.48	25.78
债券型名次	847	1717	1571	1013	2051

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
永赢卓利债券一周收益在同类基金中排列第 1184 位，高于同类基金平均水平
1182	永赢增益债券C	0.16	0.45	0.95	1.64	2.40
1183	永赢中债3-5年政金债指数C	0.16	0.36	0.66	1.63	2.88
1184	永赢卓利债券	0.16	0.42	0.87	1.57	2.85
1185	招商添浩纯债A	0.16	0.37	0.87	1.53	2.44
1186	招商添轩1年定开债	0.16	0.36	0.66	1.20	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
永赢卓利债券一周收益在同类基金中排列第 1105 位，高于同类基金平均水平
1103	永赢惠益债券C	0.21	0.42	0.74	1.63	3.10
1104	永赢荣益债券A	0.12	0.42	0.83	1.27	2.18
1105	永赢卓利债券	0.16	0.42	0.87	1.57	2.85
1106	招商招瑞纯债债券发起式A	0.17	0.42	1.02	1.61	2.53
1107	招商招瑞纯债债券发起式D	0.16	0.42	1.02	1.91	3.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
永赢卓利债券一周收益在同类基金中排列第 1190 位，高于同类基金平均水平
1188	永赢昌利债券A	0.16	0.41	0.87	1.50	2.67
1189	永赢聚益债券C	0.12	0.36	0.87	1.74	3.09
1190	永赢卓利债券	0.16	0.42	0.87	1.57	2.85
1191	招商添浩纯债A	0.16	0.37	0.87	1.53	2.44
1192	招商添利6个月定开债发起式A	0.08	0.37	0.87	2.01	3.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
永赢卓利债券一周收益在同类基金中排列第 1250 位，高于同类基金平均水平
1248	永赢信利碳中和一年定开债券发起	0.13	0.37	0.81	1.57	2.71
1249	永赢智益纯债三个月	0.15	0.39	0.84	1.57	2.84
1250	永赢卓利债券	0.16	0.42	0.87	1.57	2.85
1251	中航瑞旭3个月定开债A	0.16	0.46	0.84	1.57	2.59
1252	中银宁享债券	0.16	0.30	0.81	1.57	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
永赢卓利债券一周收益在同类基金中排列第 832 位，高于同类基金平均水平
830	西部利得双兴一年定开债券发起	0.10	0.31	0.82	1.49	2.85
831	银华岁丰定期开放债券发起式	0.21	0.52	0.93	1.68	2.85
832	永赢卓利债券	0.16	0.42	0.87	1.57	2.85
833	招商招怡纯债C	0.27	0.62	1.06	1.81	2.85
834	博时富鑫纯债债券C	0.13	0.35	0.83	1.53	2.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
永赢卓利债券一年收益在同类基金中排列第 847 位，高于同类基金平均水平
845	平安合悦定开债	3.40	4.51	9.80	18.82	38.56
846	天弘信益A	3.40	6.88	11.44	18.51	24.16
847	永赢卓利债券	3.40	5.84	10.38	17.48	25.78
848	中融睿享86个月定开债券A	3.40	7.55	11.80	20.84	30.20
849	长盛盛逸9个月持有期债券A	3.39	7.79	12.54	-	14.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
永赢卓利债券一年收益在同类基金中排列第 1717 位，高于同类基金平均水平
1715	华富吉富30天滚动持有中短债A	3.23	5.84	9.13	-	13.47
1716	银河泰利债券A	3.90	5.84	11.90	18.32	92.63
1717	永赢卓利债券	3.40	5.84	10.38	17.48	25.78
1718	招商招诚半年定开债发起式	2.87	5.84	9.61	19.73	35.18
1719	中泰安睿债券C	4.37	5.84	9.94	-	14.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
永赢卓利债券一年收益在同类基金中排列第 1571 位，高于同类基金平均水平
1569	永赢盛益债券C	2.68	4.25	10.38	17.65	30.68
1570	永赢智益纯债三个月	3.31	5.77	10.38	17.03	27.77
1571	永赢卓利债券	3.40	5.84	10.38	17.48	25.78
1572	招商招怡纯债D	3.47	6.12	10.38	-	11.76
1573	中信建投稳裕A	4.54	6.97	10.38	17.70	41.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
永赢卓利债券一年收益在同类基金中排列第 1013 位，高于同类基金平均水平
1011	南方中债1-5年国开行债券指数A	3.47	5.37	10.60	17.48	22.08
1012	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	2.66	5.52	10.59	17.48	27.52
1013	永赢卓利债券	3.40	5.84	10.38	17.48	25.78
1014	中加纯债一年C	2.11	4.27	7.31	17.48	88.00
1015	中银信用增利债券A	2.05	9.15	13.97	17.48	117.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
永赢卓利债券一年收益在同类基金中排列第 2051 位，高于同类基金平均水平
2049	中银弘享债券	1.79	3.80	7.76	14.21	25.79
2050	鹏华尊泰一年定开发起式债券	2.18	5.31	8.94	17.73	25.78
2051	永赢卓利债券	3.40	5.84	10.38	17.48	25.78
2052	招商鑫悦中短债C	1.72	3.62	6.58	12.72	25.78
2053	兴全磐稳增利债券C	0.37	10.17	9.87	14.80	25.77

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	90.00	8914.39	4.14%
25附息国债11	60.00	6008.87	2.79%
19中国银行二级02	50.00	5582.67	2.59%
26绍滨控股MTN001	50.00	5091.31	2.37%
22国开03	50.00	5089.60	2.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	67650.62	31.43%
企业债	5950.89	2.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0683	1.0677	1.0674	1.0667	1.0663
累计净值(元)	1.2382	1.2376	1.2373	1.2366	1.2362

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