永赢卓利债券(007373)_最新动态

永赢卓利债券007373YONGSHENG ZHUOLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：1.0654 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2353

更新时间：2026-09-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

永赢卓利债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：张雪

2026-07-28 每10份派现金 0.2 元

基金规模：21.51亿元

2025-11-18 每10份派现金 0.1 元

永赢卓利债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.29	0.70	1.67	2.56
债券型名次	2088	1180	1325	1421	1055

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.16	5.35	10.20	17.11	25.43
债券型名次	1141	1949	1708	857	2097

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
永赢卓利债券一周收益在同类基金中排列第 2088 位，高于同类基金平均水平
2086	永赢增益债券C	0.07	0.28	0.70	1.56	2.10
2087	永赢智益纯债三个月	0.07	0.30	0.70	1.69	2.58
2088	永赢卓利债券	0.07	0.29	0.70	1.67	2.56
2089	圆信永丰强化收益A	0.07	-0.55	-1.04	-0.56	0.29
2090	圆信永丰强化收益C	0.07	-0.59	-1.15	-0.77	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
永赢卓利债券一周收益在同类基金中排列第 1180 位，高于同类基金平均水平
1178	永赢轩益债券	0.08	0.29	0.81	2.08	2.94
1179	永赢昭利债券A	0.06	0.29	0.66	1.50	2.25
1180	永赢卓利债券	0.07	0.29	0.70	1.67	2.56
1181	招商添锦1年定开债发起式	0.08	0.29	0.66	1.71	2.38
1182	招商添荣3个月定开债发起式A	0.11	0.29	0.61	1.59	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
永赢卓利债券一周收益在同类基金中排列第 1325 位，高于同类基金平均水平
1323	永赢增益债券C	0.07	0.28	0.70	1.56	2.10
1324	永赢智益纯债三个月	0.07	0.30	0.70	1.69	2.58
1325	永赢卓利债券	0.07	0.29	0.70	1.67	2.56
1326	招商添裕纯债A	0.06	0.30	0.70	1.65	2.34
1327	中融恒信纯债A	0.09	0.27	0.70	1.61	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
永赢卓利债券一周收益在同类基金中排列第 1421 位，高于同类基金平均水平
1419	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.11	0.32	0.79	1.67	2.13
1420	永赢泽利一年	0.08	0.36	0.71	1.67	2.53
1421	永赢卓利债券	0.07	0.29	0.70	1.67	2.56
1422	招商添瑞1年定开债A	0.08	0.43	0.72	1.67	2.83
1423	招商招旺纯债A	0.11	0.25	0.69	1.67	2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
永赢卓利债券一周收益在同类基金中排列第 1055 位，高于同类基金平均水平
1053	银华信用精选两年定期开放债券	0.09	0.29	0.71	1.82	2.56
1054	永赢润益债券A	0.10	0.30	0.90	2.04	2.56
1055	永赢卓利债券	0.07	0.29	0.70	1.67	2.56
1056	中加纯债两年债券C	0.00	0.36	0.60	1.00	2.56
1057	鑫元臻利债券C	0.08	0.54	1.01	1.94	2.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
永赢卓利债券一年收益在同类基金中排列第 1141 位，高于同类基金平均水平
1139	银华岁丰定期开放债券发起式	3.16	5.44	11.21	18.54	40.51
1140	永赢盈益债券C	3.16	4.65	9.48	15.77	24.14
1141	永赢卓利债券	3.16	5.35	10.20	17.11	25.43
1142	中欧兴悦债券	3.16	4.83	8.11	14.02	14.25
1143	鑫元荣利三个月定开债发起式	3.16	4.93	8.56	-	24.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
永赢卓利债券一年收益在同类基金中排列第 1949 位，高于同类基金平均水平
1947	浦银安盛盛晖一年定开债券	2.76	5.35	10.40	-	20.39
1948	万家鑫享纯债C	2.79	5.35	9.10	15.50	37.10
1949	永赢卓利债券	3.16	5.35	10.20	17.11	25.43
1950	创金合信尊睿债券C	3.39	5.34	9.28	-	15.80
1951	方正富邦睿利纯债C	2.38	5.34	11.15	18.30	42.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
永赢卓利债券一年收益在同类基金中排列第 1708 位，高于同类基金平均水平
1706	国泰中债1-5年政金债C	3.08	5.41	10.20	-	15.94
1707	银华中短期政策性金融债定期开放债券	2.76	4.95	10.20	-	29.26
1708	永赢卓利债券	3.16	5.35	10.20	17.11	25.43
1709	富国颐利纯债债券	2.70	4.64	10.19	17.00	29.88
1710	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	4.12	6.47	10.19	8.06	12.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
永赢卓利债券一年收益在同类基金中排列第 857 位，高于同类基金平均水平
855	德邦锐泓债券A	3.31	5.25	9.08	17.11	25.86
856	鹏华丰达债券	3.26	5.73	9.32	17.11	34.24
857	永赢卓利债券	3.16	5.35	10.20	17.11	25.43
858	交银可转债债券C	5.81	57.58	32.55	17.10	75.54
859	永赢中债-1-5年国开债指数C	3.00	4.50	9.88	17.10	20.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
永赢卓利债券一年收益在同类基金中排列第 2097 位，高于同类基金平均水平
2095	平安季添盈定开债C	2.98	4.96	9.65	17.15	25.46
2096	圆信永丰瑞丰	4.29	8.83	13.29	23.03	25.44
2097	永赢卓利债券	3.16	5.35	10.20	17.11	25.43
2098	大成景盛一年定期债券A	-0.16	5.82	6.48	5.67	25.41
2099	英大智享债券C	1.25	15.33	16.43	20.19	25.41

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	90.00	8914.39	4.14%
25附息国债11	60.00	6008.87	2.79%
19中国银行二级02	50.00	5582.67	2.59%
26绍滨控股MTN001	50.00	5091.31	2.37%
22国开03	50.00	5089.60	2.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	67650.62	31.43%
企业债	5950.89	2.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0651	1.0647	1.0643	1.0642	1.0639
累计净值(元)	1.2350	1.2346	1.2342	1.2341	1.2338

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。