永赢卓利债券(007373)_最新动态

永赢卓利债券007373YONGSHENG ZHUOLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.0631 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2120

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

永赢卓利债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：张雪

2025-11-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：21.12亿元

2024-11-19 每10份派现金 0.3 元

永赢卓利债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.36	0.55	0.89	0.35
债券型名次	614	1891	1894	2107	2018

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.64	6.24	11.08	17.93	22.73
债券型名次	2607	2130	1543	1317	2192

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
永赢卓利债券一周收益在同类基金中排列第 614 位，高于同类基金平均水平
612	永赢瑞宁87个月定开债	0.07	0.34	1.03	2.07	0.33
613	永赢稳益债券	0.07	0.38	0.56	0.70	0.34
614	永赢卓利债券	0.07	0.36	0.55	0.89	0.35
615	圆信永丰兴利C	0.07	0.38	0.65	1.15	0.37
616	浙商汇金安享66个月定期A	0.07	0.38	1.08	2.11	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
永赢卓利债券一周收益在同类基金中排列第 1891 位，高于同类基金平均水平
1889	英大智享债券A	-0.10	0.36	0.50	1.49	0.35
1890	永赢泽利一年	0.04	0.36	0.52	0.84	0.32
1891	永赢卓利债券	0.07	0.36	0.55	0.89	0.35
1892	浙商汇金聚鑫定开债	0.00	0.36	0.42	0.58	0.33
1893	中加纯债两年债券C	0.00	0.36	0.60	1.00	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
永赢卓利债券一周收益在同类基金中排列第 1894 位，高于同类基金平均水平
1892	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.05	0.31	0.55	0.92	0.30
1893	永赢聚益债券A	0.05	0.32	0.55	1.05	0.32
1894	永赢卓利债券	0.07	0.36	0.55	0.89	0.35
1895	招商招华纯债C	0.01	0.40	0.55	0.98	0.39
1896	招商招兴3个月定开债券发起C	0.03	0.33	0.55	0.82	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
永赢卓利债券一周收益在同类基金中排列第 2107 位，高于同类基金平均水平
2105	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0.03	0.16	0.39	0.89	0.15
2106	永赢安悦60天持有期中短债债券A	0.04	0.21	0.47	0.89	0.19
2107	永赢卓利债券	0.07	0.36	0.55	0.89	0.35
2108	安信尊享纯债	0.00	0.28	0.54	0.88	0.24
2109	长盛安鑫中短债E	0.04	0.31	0.48	0.88	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
永赢卓利债券一周收益在同类基金中排列第 2018 位，高于同类基金平均水平
2016	永赢瑞益债券	0.04	0.38	0.47	0.80	0.35
2017	永赢智益纯债三个月	0.05	0.38	0.49	0.75	0.35
2018	永赢卓利债券	0.07	0.36	0.55	0.89	0.35
2019	浙商兴盈6个月定开债券C	0.03	0.37	0.71	0.46	0.35
2020	中海纯债债券C	0.09	0.35	0.52	0.87	0.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
永赢卓利债券一年收益在同类基金中排列第 2607 位，高于同类基金平均水平
2605	兴业稳固收益两年理财债券	1.64	3.81	5.99	11.67	32.82
2606	易方达安源中短债债券A	1.64	4.30	7.74	14.30	20.21
2607	永赢卓利债券	1.64	6.24	11.08	17.93	22.73
2608	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.64	5.08	10.06	-	13.87
2609	中泰稳固30天持有中短债C	1.64	4.42	8.38	-	8.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
永赢卓利债券一年收益在同类基金中排列第 2130 位，高于同类基金平均水平
2128	易方达纯债债券A	1.71	6.24	11.10	18.10	75.87
2129	易方达恒益定开债券发起式	1.42	6.24	10.68	18.72	37.22
2130	永赢卓利债券	1.64	6.24	11.08	17.93	22.73
2131	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	2.33	6.24	11.36	-	13.10
2132	中邮定期开放债券A	2.03	6.24	13.15	21.44	84.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
永赢卓利债券一年收益在同类基金中排列第 1543 位，高于同类基金平均水平
1541	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	1.87	6.84	11.08	15.75	16.99
1542	万家鑫融纯债债券C	0.05	6.46	11.08	-	10.96
1543	永赢卓利债券	1.64	6.24	11.08	17.93	22.73
1544	中加颐兴定开债券	1.88	6.21	11.08	19.44	34.38
1545	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.69	6.14	11.08	19.45	21.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
永赢卓利债券一年收益在同类基金中排列第 1317 位，高于同类基金平均水平
1315	鹏扬双利债券C	3.90	9.38	13.03	17.93	41.68
1316	信诚稳鑫C	0.84	8.38	10.93	17.93	39.60
1317	永赢卓利债券	1.64	6.24	11.08	17.93	22.73
1318	华夏鼎通债券C	-0.06	6.25	10.32	17.92	27.49
1319	添富AAA级信用纯债A	1.02	5.36	10.69	17.92	26.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
永赢卓利债券一年收益在同类基金中排列第 2192 位，高于同类基金平均水平
2190	永赢盈益债券A	1.29	5.28	10.05	16.23	22.74
2191	南方恒新39个月C	2.52	5.00	7.30	15.19	22.73
2192	永赢卓利债券	1.64	6.24	11.08	17.93	22.73
2193	平安合慧定开债	1.51	3.97	6.66	14.53	22.72
2194	上银聚永益一年定开债券	0.09	6.80	13.22	20.94	22.72

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25长沙银行CD252	100.00	9950.67	4.71%
24农发05	70.00	7227.08	3.42%
25附息国债11	70.00	6923.05	3.28%
24建信金租债01	60.00	6159.43	2.92%
23国开08	50.00	5178.79	2.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	75739.46	35.86%
企业债	11707.96	5.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0631	1.0630	1.0629	1.0628	1.0624
累计净值(元)	1.2120	1.2119	1.2118	1.2117	1.2113

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