资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 512931.96 99.59%
银行存款和结算备付金 2102.76 0.41%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:515034.72万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发清发12 1090.00 110846.73 27.63%
25农发清发32 400.00 40301.79 10.05%
26国开01 400.00 40077.64 9.99%
25国开15 360.00 35671.46 8.89%
21国开10 250.00 27828.51 6.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 453018.34 112.92%
国家债券 59913.62 14.93%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%