资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 362881.18 99.53%
银行存款和结算备付金 1722.96 0.47%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:364604.14万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开06 1200.00 120365.85 34.56%
26进出08 500.00 50078.05 14.38%
26国开清发02 220.00 22170.09 6.37%
24国债06 200.00 21035.37 6.04%
24国开10 150.00 15864.43 4.56%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 311999.13 89.59%
国家债券 50882.05 14.61%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%