资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 359975.32 99.34%
银行存款和结算备付金 2392.70 0.66%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:362368.02万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开清发02 950.00 95368.21 23.62%
25农发清发32 410.00 41545.64 10.29%
25国开清发02 220.00 22147.79 5.48%
25国开15 220.00 21790.73 5.40%
24国债06 200.00 20916.43 5.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 297288.63 73.62%
国家债券 62686.68 15.52%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%