永赢汇利六个月定开债(007086)_最新动态

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【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：1.0580 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1566

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

永赢汇利六个月定开债增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：钱布克

2025-02-18 每10份派现金 0.2 元

基金规模：37.91亿元

2024-11-26 每10份派现金 0.1 元

永赢汇利六个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.17	-0.16	-0.65	0.13
债券型名次	3581	4058	5269	5341	4651

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.73	3.44	6.46	12.31	16.39
债券型名次	5357	5032	4475	2875	3123

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
永赢汇利六个月定开债一周收益在同类基金中排列第 3581 位，低于同类基金平均水平
3579	永赢昌益债券C	0.01	0.26	0.41	0.40	0.25
3580	永赢合益债券	0.01	0.27	0.36	0.34	0.27
3581	永赢汇利六个月定开债	0.01	0.17	-0.16	-0.65	0.13
3582	永赢乾益债券	0.01	0.26	0.46	0.65	0.24
3583	永赢润益债券A	0.01	0.16	-0.05	-0.39	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
永赢汇利六个月定开债一周收益在同类基金中排列第 4058 位，低于同类基金平均水平
4056	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	0.03	0.17	0.36	0.68	0.16
4057	永赢宏泰短债C	0.03	0.17	0.32	0.61	0.16
4058	永赢汇利六个月定开债	0.01	0.17	-0.16	-0.65	0.13
4059	永赢坤益债券	0.03	0.17	-0.09	-0.04	0.15
4060	永赢盛益债券A	0.01	0.17	-0.26	-0.80	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
永赢汇利六个月定开债一周收益在同类基金中排列第 5269 位，低于同类基金平均水平
5267	景顺长城景泰鑫利纯债C	-0.19	0.17	-0.16	-1.84	0.28
5268	南方通利C	-0.02	0.22	-0.16	-0.36	0.20
5269	永赢汇利六个月定开债	0.01	0.17	-0.16	-0.65	0.13
5270	中信保诚稳鸿A	-0.01	0.21	-0.16	-0.86	0.18
5271	民生加银鑫元纯债债券A	0.03	0.22	-0.17	-1.22	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
永赢汇利六个月定开债一周收益在同类基金中排列第 5341 位，低于同类基金平均水平
5339	国泰惠盈纯债债券C	0.03	0.28	0.17	-0.65	0.27
5340	上银政策性金融债债券	-0.01	0.32	-0.21	-0.65	0.31
5341	永赢汇利六个月定开债	0.01	0.17	-0.16	-0.65	0.13
5342	中银聚享债券B	-0.03	0.26	-0.29	-0.65	0.24
5343	东兴连裕6个月滚动持有债C	0.03	0.18	-0.12	-0.66	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
永赢汇利六个月定开债一周收益在同类基金中排列第 4651 位，低于同类基金平均水平
4649	永赢安泰中短债C	0.03	0.14	0.34	0.66	0.13
4650	永赢诚益债券C	0.00	0.16	0.40	0.75	0.13
4651	永赢汇利六个月定开债	0.01	0.17	-0.16	-0.65	0.13
4652	永赢润益债券C	0.01	0.14	-0.11	-0.48	0.13
4653	永赢盛益债券A	0.01	0.17	-0.26	-0.80	0.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
永赢汇利六个月定开债一年收益在同类基金中排列第 5357 位，低于同类基金平均水平
5355	博时中债5-10农发行A	-0.73	10.40	16.80	28.03	37.67
5356	泰康瑞坤纯债债券	-0.73	5.09	9.28	15.64	33.74
5357	永赢汇利六个月定开债	-0.73	3.44	6.46	12.31	16.39
5358	永赢盛益债券C	-0.73	5.81	9.89	18.07	27.33
5359	信诚景瑞C	-0.74	6.41	8.73	14.12	34.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
永赢汇利六个月定开债一年收益在同类基金中排列第 5032 位，低于同类基金平均水平
5030	建信中证同业存单AAA指数7天持有	1.47	3.44	6.09	-	6.69
5031	南方启元C	-0.79	3.44	6.14	11.98	37.31
5032	永赢汇利六个月定开债	-0.73	3.44	6.46	12.31	16.39
5033	中银聚享债券B	-0.80	3.44	6.65	12.67	14.57
5034	宝盈安盛中短债债券A	1.11	3.43	5.82	-	6.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
永赢汇利六个月定开债一年收益在同类基金中排列第 4475 位，低于同类基金平均水平
4473	格林聚享增强债券C	3.72	6.09	6.46	-	5.94
4474	工银增强收益债券A	2.22	7.88	6.46	17.46	179.87
4475	永赢汇利六个月定开债	-0.73	3.44	6.46	12.31	16.39
4476	创金合信尊泓债券C	0.17	2.76	6.45	-	10.30
4477	南华瑞扬纯债C	0.74	4.41	6.44	11.97	12.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
永赢汇利六个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2875 位，低于同类基金平均水平
2873	鹏扬汇利债券C	4.22	11.45	7.37	12.31	35.57
2874	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	2.04	4.03	6.04	12.31	13.72
2875	永赢汇利六个月定开债	-0.73	3.44	6.46	12.31	16.39
2876	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	1.42	5.83	12.61	12.30	13.78
2877	嘉实丰安6个月定期债券	1.37	4.11	7.21	12.30	31.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
永赢汇利六个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3123 位，低于同类基金平均水平
3121	南方3-5年农发债E	0.66	6.75	11.94	-	16.40
3122	银华美元债精选债券(QDII)A	3.14	7.48	7.72	10.41	16.40
3123	永赢汇利六个月定开债	-0.73	3.44	6.46	12.31	16.39
3124	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	2.82	5.55	7.98	13.65	16.38
3125	建信短债债券C	1.47	3.79	7.13	13.86	16.38

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发清发12	1460.00	147649.40	38.95%
24农发清发32	520.00	52143.73	13.75%
25国开02	440.00	44359.85	11.70%
21国开10	280.00	30795.31	8.12%
25国开11	260.00	26124.24	6.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	421760.68	111.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0581	1.0582	1.0578	1.0581	1.0579
累计净值(元)	1.1567	1.1568	1.1564	1.1567	1.1565

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