永赢汇利六个月定开债(007086)_最新动态

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暴涨！半导体产业链多只ETF封涨停[2026-07-09]

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累计净值：1.1682

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

永赢汇利六个月定开债增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：钱布克

2025-02-18 每10份派现金 0.2 元

基金规模：40.11亿元

2024-11-26 每10份派现金 0.1 元

永赢汇利六个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.04	0.55	1.37	1.23
债券型名次	1397	4345	3077	2808	3338

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.09	2.91	5.89	11.52	17.66
债券型名次	5173	5025	4699	3033	3120

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
永赢汇利六个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1397 位，高于同类基金平均水平
1395	英大通盈纯债债券C	0.07	0.12	0.61	1.45	1.30
1396	永赢宏益债券C	0.07	0.09	0.92	2.42	2.50
1397	永赢汇利六个月定开债	0.07	0.04	0.55	1.37	1.23
1398	永赢嘉益债券	0.07	0.12	0.62	1.21	1.10
1399	永赢凯利债券	0.07	0.06	0.71	1.93	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
永赢汇利六个月定开债一周收益在同类基金中排列第 4345 位，低于同类基金平均水平
4343	英大纯债债券C	0.03	0.04	0.31	0.84	0.93
4344	永赢昌益债券A	0.06	0.04	0.67	1.62	1.62
4345	永赢汇利六个月定开债	0.07	0.04	0.55	1.37	1.23
4346	招商安心收益债券C	0.06	0.04	0.50	1.26	1.24
4347	招商招丰纯债D	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
永赢汇利六个月定开债一周收益在同类基金中排列第 3077 位，低于同类基金平均水平
3075	易方达年年恒夏纯债C	0.04	0.02	0.55	1.54	1.57
3076	银华信用四季红债券C	0.05	0.02	0.55	1.46	1.46
3077	永赢汇利六个月定开债	0.07	0.04	0.55	1.37	1.23
3078	永赢月月享30天持有期短债A	0.02	0.07	0.55	1.14	1.18
3079	圆信永丰兴融A	0.05	0.02	0.55	1.32	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
永赢汇利六个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2808 位，低于同类基金平均水平
2806	天弘睿选利率债发起式C	0.08	0.04	0.58	1.37	1.34
2807	银华绿色低碳债券	0.00	0.06	0.62	1.37	1.38
2808	永赢汇利六个月定开债	0.07	0.04	0.55	1.37	1.23
2809	圆信永丰兴益三个月定开债	-0.02	-0.04	0.42	1.37	1.33
2810	招商招乾3个月定开债发起式A	0.04	0.11	0.65	1.37	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
永赢汇利六个月定开债一周收益在同类基金中排列第 3338 位，低于同类基金平均水平
3336	浦银安盛稳健丰利债券C	-0.35	0.09	0.79	0.90	1.23
3337	兴全磐稳增利债券A	-0.14	0.45	-0.41	0.54	1.23
3338	永赢汇利六个月定开债	0.07	0.04	0.55	1.37	1.23
3339	永赢开泰中高等级中短债C	0.03	0.06	0.42	1.20	1.23
3340	永赢祥益债券C	0.05	0.05	0.44	1.21	1.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
永赢汇利六个月定开债一年收益在同类基金中排列第 5173 位，低于同类基金平均水平
5171	蜂巢丰和债券C	0.09	3.51	7.55	-	11.19
5172	广发集利一年定期开放债券C	0.09	3.11	9.59	18.29	90.08
5173	永赢汇利六个月定开债	0.09	2.91	5.89	11.52	17.66
5174	中银证券安泰债券A	0.09	-6.24	-5.64	-6.09	0.23
5175	天弘纯享一年定开	0.08	3.45	6.84	14.28	16.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
永赢汇利六个月定开债一年收益在同类基金中排列第 5025 位，低于同类基金平均水平
5023	民生加银恒裕债券	1.32	2.91	5.57	12.43	19.20
5024	天弘同利债券(LOF)C	1.34	2.91	6.87	14.19	88.84
5025	永赢汇利六个月定开债	0.09	2.91	5.89	11.52	17.66
5026	百嘉百顺纯债债券A	1.32	2.90	5.18	-	9.05
5027	贝莱德欣悦丰利债券C	0.92	2.90	3.68	-	3.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
永赢汇利六个月定开债一年收益在同类基金中排列第 4699 位，低于同类基金平均水平
4697	南方皓元短债C	1.31	3.31	5.89	11.54	16.62
4698	易方达安悦超短债债券A	1.45	3.25	5.89	11.45	20.78
4699	永赢汇利六个月定开债	0.09	2.91	5.89	11.52	17.66
4700	招商招景纯债A	1.58	3.60	5.89	12.46	30.22
4701	中信建投景信债券C	-0.07	3.00	5.89	-	7.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
永赢汇利六个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3033 位，低于同类基金平均水平
3031	建信荣禧一年定期开放债券	1.58	3.40	6.03	11.52	16.04
3032	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	6.41	14.47	13.41	11.52	39.23
3033	永赢汇利六个月定开债	0.09	2.91	5.89	11.52	17.66
3034	天弘安盈一年持有C	3.19	7.70	10.12	11.51	12.75
3035	圆信永丰丰和C	1.42	3.25	6.09	11.51	14.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
永赢汇利六个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3120 位，低于同类基金平均水平
3118	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	1.77	4.34	7.98	14.76	17.67
3119	新沃安鑫87个月定期开放债券	3.57	7.11	10.63	-	17.66
3120	永赢汇利六个月定开债	0.09	2.91	5.89	11.52	17.66
3121	华安证券睿赢一年持有B	3.70	8.70	13.69	-	17.65
3122	永赢元利债券A	1.81	5.26	8.50	14.74	17.65

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发清发12	1090.00	110846.73	27.63%
25农发清发32	400.00	40301.79	10.05%
26国开01	400.00	40077.64	9.99%
25国开15	360.00	35671.46	8.89%
21国开10	250.00	27828.51	6.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	453018.34	112.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0694	1.0694	1.0688	1.0690	1.0689
累计净值(元)	1.1680	1.1680	1.1674	1.1676	1.1675

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