永赢汇利六个月定开债(007086)_最新动态

永赢汇利六个月定开债007086YONGYI FOREIGN EXCHANGE PROFIT OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND REGULARLY FOR SIX MONTHS

首只突破300亿元！A500ETF加速迈入主流宽基序列[2025-12-14]

最新动态

最新净值：1.0563 -0.0011(-0.10%)

累计净值：1.1549

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

永赢汇利六个月定开债增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：钱布克

2025-02-18 每10份派现金 0.2 元

基金规模：54.97亿元

2024-11-26 每10份派现金 0.1 元

永赢汇利六个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	-0.41	-0.13	-0.96	-1.02
债券型名次	2441	4662	5070	5286	5356

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.45	4.48	6.76	12.62	16.20
债券型名次	5374	4553	4299	2303	3052

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
永赢汇利六个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2441 位，高于同类基金平均水平
2439	永赢恒益债券	0.07	-0.53	-0.09	-1.01	-0.13
2440	永赢华嘉信用债A	0.07	-0.10	0.38	1.09	1.91
2441	永赢汇利六个月定开债	0.07	-0.41	-0.13	-0.96	-1.02
2442	永赢凯利债券	0.07	-0.07	0.51	0.45	1.28
2443	永赢荣益债券A	0.07	-0.06	0.47	0.25	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
永赢汇利六个月定开债一周收益在同类基金中排列第 4662 位，低于同类基金平均水平
4660	南方永元一年持有债券A	0.03	-0.41	0.75	3.74	3.65
4661	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	-0.12	-0.41	0.37	1.48	2.20
4662	永赢汇利六个月定开债	0.07	-0.41	-0.13	-0.96	-1.02
4663	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.00	-0.41	0.13	-0.19	0.63
4664	中加聚利纯债定开C	0.12	-0.41	0.33	-0.68	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
永赢汇利六个月定开债一周收益在同类基金中排列第 5070 位，低于同类基金平均水平
5068	天弘增益回报债券发起式D	-0.15	-0.65	-0.13	1.82	2.04
5069	新华鼎利债券C	0.03	-0.25	-0.13	-0.51	1.87
5070	永赢汇利六个月定开债	0.07	-0.41	-0.13	-0.96	-1.02
5071	永赢盛益债券C	0.10	-0.55	-0.13	-1.22	-0.76
5072	长城永利债券A	0.11	-0.53	-0.14	-0.30	-0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
永赢汇利六个月定开债一周收益在同类基金中排列第 5286 位，低于同类基金平均水平
5284	兴合安平六个月持有期债券A	0.11	-0.88	-0.53	-0.95	0.15
5285	博时双月薪定期支付债券	0.08	-0.38	-0.12	-0.96	-0.46
5286	永赢汇利六个月定开债	0.07	-0.41	-0.13	-0.96	-1.02
5287	博时中债7-10政金债指数A	0.20	-0.18	0.63	-0.97	-0.29
5288	宏利汇利债券A	0.22	-0.47	-0.02	-0.97	-0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
永赢汇利六个月定开债一周收益在同类基金中排列第 5356 位，低于同类基金平均水平
5354	工银瑞宁3个月定开债券C	0.04	-1.01	-0.37	-1.21	-1.02
5355	民生加银鑫通债券	0.14	-0.88	-0.46	-1.83	-1.02
5356	永赢汇利六个月定开债	0.07	-0.41	-0.13	-0.96	-1.02
5357	长城中债5-10年国开行债券C	0.18	-0.41	0.36	-1.33	-1.03
5358	泰信债券周期回报	0.12	-0.79	-0.13	-1.25	-1.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
永赢汇利六个月定开债一年收益在同类基金中排列第 5374 位，低于同类基金平均水平
5372	工银瑞宁3个月定开债券C	-0.43	2.57	0.00	-	2.86
5373	中银聚享债券B	-0.43	4.28	6.97	12.97	14.30
5374	永赢汇利六个月定开债	-0.45	4.48	6.76	12.62	16.20
5375	建信利率债策略纯债债券C	-0.48	4.34	6.85	-	12.74
5376	国泰惠盈纯债债券C	-0.49	5.88	9.03	-	8.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
永赢汇利六个月定开债一年收益在同类基金中排列第 4553 位，低于同类基金平均水平
4551	平安中债-0-3年国开行债券ETF	1.11	4.48	6.97	-	6.73
4552	兴业30天滚动持有中短债C	1.66	4.48	7.90	-	9.01
4553	永赢汇利六个月定开债	-0.45	4.48	6.76	12.62	16.20
4554	中信建投景润3个月定开债券C	0.79	4.48	6.31	-	6.28
4555	财通安瑞短债债券A	1.78	4.47	8.30	16.17	23.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
永赢汇利六个月定开债一年收益在同类基金中排列第 4299 位，低于同类基金平均水平
4297	金元顺安桉盛债券C	4.01	8.34	6.76	11.33	18.57
4298	万家鑫盛纯债A	1.40	4.15	6.76	13.38	17.14
4299	永赢汇利六个月定开债	-0.45	4.48	6.76	12.62	16.20
4300	汇安永利30天持有期短债A	1.49	3.83	6.75	-	8.77
4301	交银施罗德裕惠纯债债券	0.08	4.62	6.75	12.57	13.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
永赢汇利六个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2303 位，高于同类基金平均水平
2301	新华纯债添利债券A	1.55	5.17	8.96	12.62	73.59
2302	易方达安悦超短债债券F	1.50	4.01	6.89	12.62	19.57
2303	永赢汇利六个月定开债	-0.45	4.48	6.76	12.62	16.20
2304	华安双债添利债券A	2.19	7.52	9.26	12.61	87.73
2305	财通资管鸿运中短债债券E	1.14	3.55	6.82	12.60	14.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
永赢汇利六个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3052 位，低于同类基金平均水平
3050	长盛盛裕纯债D	2.49	8.83	15.53	-	16.20
3051	东海祥泰三年定开	2.48	5.00	7.80	-	16.20
3052	永赢汇利六个月定开债	-0.45	4.48	6.76	12.62	16.20
3053	广发汇浦三年定期开放债券	2.53	5.00	7.81	-	16.19
3054	中加瑞合纯债债券	1.08	5.88	9.52	-	16.18

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发清发22	960.00	96352.81	17.53%
24农发清发32	950.00	96309.18	17.52%
25农发清发12	670.00	67413.01	12.26%
25国开02	590.00	59167.98	10.76%
24特别国债02	320.00	33568.91	6.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	500359.83	91.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0574	1.0566	1.0561	1.0554	1.0556
累计净值(元)	1.1560	1.1552	1.1547	1.1540	1.1542

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