永赢汇利六个月定开债(007086)_最新动态

永赢汇利六个月定开债007086YONGYI FOREIGN EXCHANGE PROFIT OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND REGULARLY FOR SIX MONTHS

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最新净值：1.0737 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1723

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

永赢汇利六个月定开债增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：钱布克

2025-02-18 每10份派现金 0.2 元

基金规模：40.35亿元

2024-11-26 每10份派现金 0.1 元

永赢汇利六个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.16	0.46	1.15	1.62
债券型名次	2438	3107	2890	3134	3262

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.48	2.18	6.29	10.89	18.12
债券型名次	4539	5178	4550	2633	3107

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
永赢汇利六个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2438 位，高于同类基金平均水平
2436	永赢恒益债券	0.06	0.21	0.63	1.64	2.20
2437	永赢宏益债券C	0.06	0.40	0.94	2.12	3.32
2438	永赢汇利六个月定开债	0.06	0.16	0.46	1.15	1.62
2439	永赢久利债券	0.06	0.19	0.61	1.55	2.21
2440	永赢聚益债券C	0.06	0.33	0.81	1.85	2.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
永赢汇利六个月定开债一周收益在同类基金中排列第 3107 位，低于同类基金平均水平
3105	永赢安悦60天持有期中短债债券A	0.04	0.16	0.42	0.97	1.52
3106	永赢合益债券	0.04	0.16	0.56	1.42	2.08
3107	永赢汇利六个月定开债	0.06	0.16	0.46	1.15	1.62
3108	永赢元利债券A	0.04	0.16	0.58	1.44	2.30
3109	永赢月月享30天持有期短债A	0.04	0.16	0.42	1.07	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
永赢汇利六个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2890 位，低于同类基金平均水平
2888	英大安悦纯债债券C	0.05	0.15	0.46	1.29	2.00
2889	永赢诚益债券A	0.03	0.15	0.46	1.21	1.70
2890	永赢汇利六个月定开债	0.06	0.16	0.46	1.15	1.62
2891	永赢同利债券A	0.03	0.18	0.46	0.93	1.37
2892	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.02	0.13	0.46	1.54	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
永赢汇利六个月定开债一周收益在同类基金中排列第 3134 位，低于同类基金平均水平
3132	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	0.03	0.20	0.51	1.15	1.72
3133	金鹰添祥中短债A	0.04	0.23	0.51	1.15	1.75
3134	永赢汇利六个月定开债	0.06	0.16	0.46	1.15	1.62
3135	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	0.06	0.35	0.55	1.15	1.69
3136	中海丰盈三个月定期开放债券	0.09	0.25	0.59	1.15	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
永赢汇利六个月定开债一周收益在同类基金中排列第 3262 位，低于同类基金平均水平
3260	兴业优债增利债券A	0.01	-0.17	0.35	0.92	1.62
3261	银河嘉裕债券	0.10	0.27	0.54	1.12	1.62
3262	永赢汇利六个月定开债	0.06	0.16	0.46	1.15	1.62
3263	圆信永丰兴融C	0.06	0.21	0.49	1.09	1.62
3264	招商安心收益债券C	0.05	0.18	0.42	1.13	1.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
永赢汇利六个月定开债一年收益在同类基金中排列第 4539 位，低于同类基金平均水平
4537	添富短债债券A	1.48	3.27	5.90	11.07	21.98
4538	银河双季增利六个月持有债券C	1.48	5.26	8.01	-	8.25
4539	永赢汇利六个月定开债	1.48	2.18	6.29	10.89	18.12
4540	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	1.48	2.67	5.51	-	7.68
4541	招商鑫诚短债A	1.48	3.30	5.90	-	9.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
永赢汇利六个月定开债一年收益在同类基金中排列第 5178 位，低于同类基金平均水平
5176	兴合锦安利率债C	1.41	2.19	2.79	-	2.80
5177	华润元大稳健债券A	1.10	2.18	6.79	5.89	16.00
5178	永赢汇利六个月定开债	1.48	2.18	6.29	10.89	18.12
5179	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	2.03	2.17	6.69	13.21	14.95
5180	鹏华稳健恒利债券A	0.45	2.17	3.51	-	4.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
永赢汇利六个月定开债一年收益在同类基金中排列第 4550 位，低于同类基金平均水平
4548	交银稳鑫短债债券D	1.46	3.27	6.29	-	9.01
4549	泰信汇利三个月定开债券C	1.13	3.53	6.29	-	9.75
4550	永赢汇利六个月定开债	1.48	2.18	6.29	10.89	18.12
4551	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	1.64	3.49	6.28	12.85	14.48
4552	工银瑞宏6个月定开债券A	3.01	3.70	6.28	-	6.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
永赢汇利六个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2633 位，高于同类基金平均水平
2631	中银证券安誉债券C	3.18	4.47	8.66	10.91	24.70
2632	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	-2.91	2.33	4.64	10.90	11.68
2633	永赢汇利六个月定开债	1.48	2.18	6.29	10.89	18.12
2634	中加瑞利纯债债券C	2.48	4.29	5.42	10.89	19.74
2635	华夏希望债券C	2.65	8.06	12.49	10.86	124.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
永赢汇利六个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3107 位，低于同类基金平均水平
3105	中航瑞明纯债A	2.78	5.06	9.37	14.25	18.14
3106	汇添富鑫禧债券	1.69	3.19	6.60	13.12	18.12
3107	永赢汇利六个月定开债	1.48	2.18	6.29	10.89	18.12
3108	广发汇成一年定期开放债券	1.99	3.87	8.50	-	18.11
3109	平安合进1年定开债	1.10	2.47	7.19	-	18.11

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开清发02	950.00	95368.21	23.62%
25农发清发32	410.00	41545.64	10.29%
25国开清发02	220.00	22147.79	5.48%
25国开15	220.00	21790.73	5.40%
24国债06	200.00	20916.43	5.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	297288.63	73.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0734	1.0731	1.0727	1.0727	1.0725
累计净值(元)	1.1720	1.1717	1.1713	1.1713	1.1711

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