永赢汇利六个月定开债(007086)_最新动态

永赢汇利六个月定开债007086YONGYI FOREIGN EXCHANGE PROFIT OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND REGULARLY FOR SIX MONTHS

科创50指数上演“V形反转”半日大涨3%，资金连续布局科创50ETF易方达[2026-07-08]

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累计净值：1.1680

更新时间：2026-07-07 15:00

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投资类型：债券型

永赢汇利六个月定开债增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：钱布克

2025-02-18 每10份派现金 0.2 元

基金规模：40.11亿元

2024-11-26 每10份派现金 0.1 元

永赢汇利六个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	-0.02	0.54	1.43	1.21
债券型名次	1125	4496	3325	2685	3400

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.04	2.80	5.87	11.47	17.64
债券型名次	5192	5063	4719	2571	3123

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
永赢汇利六个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1125 位，高于同类基金平均水平
1123	英大通盈纯债债券E	0.06	0.07	0.68	1.65	1.42
1124	永赢诚益债券A	0.06	0.10	0.60	1.34	1.32
1125	永赢汇利六个月定开债	0.06	-0.02	0.54	1.43	1.21
1126	永赢凯利债券	0.06	0.01	0.73	1.93	1.94
1127	永赢泰利债券A	0.06	0.15	0.66	1.71	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
永赢汇利六个月定开债一周收益在同类基金中排列第 4496 位，低于同类基金平均水平
4494	永赢浩益一年定开债券发起	0.05	-0.02	0.78	2.04	1.97
4495	永赢宏益债券A	0.05	-0.02	0.71	1.93	1.97
4496	永赢汇利六个月定开债	0.06	-0.02	0.54	1.43	1.21
4497	永赢通益债券C	0.03	-0.02	0.16	0.50	0.45
4498	招商安心收益债券C	0.04	-0.02	0.49	1.27	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
4	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
5	国泰可转债债券	-1.25	3.05	30.23	15.25	22.12
永赢汇利六个月定开债一周收益在同类基金中排列第 3325 位，低于同类基金平均水平
3323	易方达中债1-3年政金债指数A	0.02	0.11	0.54	1.22	1.16
3324	英大安益中短债A	0.03	0.08	0.54	1.25	1.25
3325	永赢汇利六个月定开债	0.06	-0.02	0.54	1.43	1.21
3326	招商稳恒中短债60天持有期债券A	0.02	0.10	0.54	1.19	1.23
3327	招商招顺纯债A	0.01	0.35	0.54	1.19	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
3	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
4	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
5	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
永赢汇利六个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2685 位，高于同类基金平均水平
2683	银河庭芳3个月定开债券	0.06	0.04	0.55	1.43	1.35
2684	英大通惠多利债券C	0.06	0.10	0.76	1.43	1.36
2685	永赢汇利六个月定开债	0.06	-0.02	0.54	1.43	1.21
2686	招商添逸1年定开债	-0.01	0.01	0.58	1.43	1.43
2687	中加纯债债券	0.04	0.01	0.53	1.43	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
4	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
永赢汇利六个月定开债一周收益在同类基金中排列第 3400 位，低于同类基金平均水平
3398	添富鑫成定开债A	0.03	0.08	0.53	1.28	1.21
3399	银河季季盈90天滚动持有短债A	0.02	0.12	0.42	1.16	1.21
3400	永赢汇利六个月定开债	0.06	-0.02	0.54	1.43	1.21
3401	浙商惠隆39个月定开债	0.04	0.22	0.59	1.21	1.21
3402	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.07	0.13	0.67	0.94	1.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	41.30	129.61
2	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	-	38.80
3	南方昌元转债A	61.15	79.82	58.23	50.65	141.05
4	南方昌元转债C	60.34	78.04	55.86	46.92	132.14
5	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	75.08	161.20
永赢汇利六个月定开债一年收益在同类基金中排列第 5192 位，低于同类基金平均水平
5190	中泰双利债券A	0.06	5.63	9.91	-	11.81
5191	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	0.04	6.11	7.18	-44.17	-44.00
5192	永赢汇利六个月定开债	0.04	2.80	5.87	11.47	17.64
5193	招商安凯债券	0.04	7.00	15.37	-	16.65
5194	中加丰裕纯债债券C	0.04	1.62	3.01	-	3.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	41.30	129.61
2	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	-	38.80
3	南方昌元转债A	61.15	79.82	58.23	50.65	141.05
4	南方昌元转债C	60.34	78.04	55.86	46.92	132.14
5	华宝增强收益债券A	34.81	68.45	45.42	53.07	167.61
永赢汇利六个月定开债一年收益在同类基金中排列第 5063 位，低于同类基金平均水平
5061	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	1.14	2.80	5.34	-	7.87
5062	新华鑫日享中短债C	1.04	2.80	5.10	10.78	20.16
5063	永赢汇利六个月定开债	0.04	2.80	5.87	11.47	17.64
5064	中融中证同业存单AAA指数7天持有	1.13	2.80	5.20	-	6.89
5065	工银稳健瑞盈一年持有债券C	-0.47	2.79	5.22	-	3.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	75.08	161.20
2	华商可转债债券C	57.21	64.59	69.88	71.61	153.57
3	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	41.30	129.61
4	财通收益增强债券A	45.17	66.41	62.81	59.18	187.94
5	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	-	38.80
永赢汇利六个月定开债一年收益在同类基金中排列第 4719 位，低于同类基金平均水平
4717	诺德安盛	0.57	3.49	5.87	11.52	12.28
4718	鹏华稳利短债A	1.34	3.13	5.87	11.75	18.60
4719	永赢汇利六个月定开债	0.04	2.80	5.87	11.47	17.64
4720	国泰润泰纯债债券A	1.56	3.62	5.86	11.30	30.45
4721	华安年年盈定期开放债券C	1.01	3.42	5.86	9.64	43.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	75.08	161.20
2	华商可转债债券C	57.21	64.59	69.88	71.61	153.57
3	华商信用增强债券A	23.67	54.75	43.88	65.52	106.90
4	华商信用增强债券C	23.20	53.57	42.11	62.24	98.10
5	财通收益增强债券A	45.17	66.41	62.81	59.18	187.94
永赢汇利六个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2571 位，高于同类基金平均水平
2569	嘉实多元债券A	-0.03	10.44	9.44	11.50	155.38
2570	国金惠鑫短债A	1.28	4.19	7.21	11.48	18.97
2571	永赢汇利六个月定开债	0.04	2.80	5.87	11.47	17.64
2572	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	1.32	3.43	6.39	11.46	11.71
2573	建信利率债债券	-3.47	0.94	4.21	11.46	14.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.45	9.77	15.49	28.76	437.45
2	富国天利增长债券A	2.54	7.18	10.55	19.12	382.94
3	易方达安心回报债券A	14.76	24.29	27.11	21.80	353.82
4	易方达安心回报债券B	14.30	23.28	25.58	19.36	329.90
5	建信转债增强债券A	33.42	52.37	39.42	41.24	321.60
永赢汇利六个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3123 位，低于同类基金平均水平
3121	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	2.00	6.58	12.07	-	17.65
3122	华安证券睿赢一年持有B	3.70	8.70	13.69	-	17.65
3123	永赢汇利六个月定开债	0.04	2.80	5.87	11.47	17.64
3124	广发汇成一年定期开放债券	0.70	4.32	8.38	-	17.63
3125	永赢元利债券A	1.75	5.14	8.48	14.72	17.62

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发清发12	1090.00	110846.73	27.63%
25农发清发32	400.00	40301.79	10.05%
26国开01	400.00	40077.64	9.99%
25国开15	360.00	35671.46	8.89%
21国开10	250.00	27828.51	6.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	453018.34	112.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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单位净值(元)	1.0694	1.0688	1.0690	1.0689	1.0697
累计净值(元)	1.1680	1.1674	1.1676	1.1675	1.1683

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