永赢汇利六个月定开债(007086)_最新动态

永赢汇利六个月定开债007086YONGYI FOREIGN EXCHANGE PROFIT OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND REGULARLY FOR SIX MONTHS

南京清大私募被责令改正，涉未备案等[2026-06-16]

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累计净值：1.1660

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

永赢汇利六个月定开债增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：钱布克

2025-02-18 每10份派现金 0.2 元

基金规模：40.11亿元

2024-11-26 每10份派现金 0.1 元

永赢汇利六个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.07	0.63	1.18	1.02
债券型名次	4841	4152	3137	3603	3639

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.10	2.86	5.86	11.81	17.42
债券型名次	5235	5061	4680	2538	3124

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
永赢汇利六个月定开债一周收益在同类基金中排列第 4841 位，低于同类基金平均水平
4839	永赢合益债券	0.00	0.17	0.83	1.52	1.40
4840	永赢惠益债券A	0.00	0.20	1.08	2.13	2.03
4841	永赢汇利六个月定开债	0.00	0.07	0.63	1.18	1.02
4842	永赢坤益债券	0.00	0.15	0.83	1.34	1.21
4843	永赢添益债券	0.00	0.22	1.28	2.41	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
永赢汇利六个月定开债一周收益在同类基金中排列第 4152 位，低于同类基金平均水平
4150	永赢安泰中短债A	0.01	0.07	0.42	0.91	0.81
4151	永赢宏泰短债C	0.01	0.07	0.40	0.82	0.75
4152	永赢汇利六个月定开债	0.00	0.07	0.63	1.18	1.02
4153	永赢同利债券C	0.02	0.07	0.40	0.84	0.73
4154	招商稳裕短债30天持有期债券C	0.01	0.07	0.43	0.83	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
永赢汇利六个月定开债一周收益在同类基金中排列第 3137 位，低于同类基金平均水平
3135	易方达高等级信用债债券C	-0.01	0.25	0.63	1.21	1.05
3136	英大安益中短债A	0.01	0.12	0.63	1.17	1.11
3137	永赢汇利六个月定开债	0.00	0.07	0.63	1.18	1.02
3138	永赢通益债券A	0.01	0.12	0.63	1.26	1.14
3139	招商添泰1年定开债发起式	0.02	0.11	0.63	1.17	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
永赢汇利六个月定开债一周收益在同类基金中排列第 3603 位，低于同类基金平均水平
3601	新沃通利纯债C	0.00	0.18	0.72	1.18	1.10
3602	兴银稳安60天滚动持有债券E	0.01	0.12	0.65	1.18	1.07
3603	永赢汇利六个月定开债	0.00	0.07	0.63	1.18	1.02
3604	圆信永丰丰和A	0.03	0.09	0.53	1.18	1.06
3605	中泰青月中短债A	0.02	0.11	0.58	1.18	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
永赢汇利六个月定开债一周收益在同类基金中排列第 3639 位，低于同类基金平均水平
3637	银河嘉裕债券	0.03	0.12	0.58	1.08	1.02
3638	英大智享债券C	0.03	-0.11	0.49	1.17	1.02
3639	永赢汇利六个月定开债	0.00	0.07	0.63	1.18	1.02
3640	永赢永益债券C	-0.03	0.10	0.60	1.11	1.02
3641	招商稳恒中短债60天持有期债券C	0.01	0.11	0.59	1.12	1.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
永赢汇利六个月定开债一年收益在同类基金中排列第 5235 位，低于同类基金平均水平
5233	民生加银岁岁增利债券D	0.10	0.00	0.00	-	0.10
5234	融通增悦债券	0.10	4.25	8.75	16.29	28.08
5235	永赢汇利六个月定开债	0.10	2.86	5.86	11.81	17.42
5236	前海开源祥和债券C	0.09	7.51	13.19	28.61	65.31
5237	招商理财7天债券B	0.09	0.21	0.21	-	0.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
永赢汇利六个月定开债一年收益在同类基金中排列第 5061 位，低于同类基金平均水平
5059	财通资管鸿运中短债债券E	1.31	2.86	5.58	11.18	15.25
5060	华商瑞丰短债债券C	0.94	2.86	5.92	11.32	17.11
5061	永赢汇利六个月定开债	0.10	2.86	5.86	11.81	17.42
5062	恒生前海恒源泓利债券C	1.07	2.85	2.57	-	2.60
5063	汇添富中短债C	1.16	2.85	6.47	11.97	14.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
永赢汇利六个月定开债一年收益在同类基金中排列第 4680 位，低于同类基金平均水平
4678	泰信债券周期回报	0.14	0.64	5.86	15.56	90.67
4679	兴业稳固收益一年理财债券	1.71	3.71	5.86	-	15.20
4680	永赢汇利六个月定开债	0.10	2.86	5.86	11.81	17.42
4681	招商招景纯债A	1.58	3.56	5.86	12.55	30.02
4682	中海纯债债券C	1.83	2.61	5.86	12.29	42.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
永赢汇利六个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2538 位，高于同类基金平均水平
2536	民生加银鑫享债券C	30.04	46.56	47.48	11.81	32.87
2537	易方达安瑞短债债券A	1.46	3.30	6.38	11.81	20.95
2538	永赢汇利六个月定开债	0.10	2.86	5.86	11.81	17.42
2539	宏利溢利债券A	0.08	2.28	5.25	11.80	33.77
2540	民生加银鑫享债券D	30.04	46.57	47.47	11.80	15.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
永赢汇利六个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3124 位，低于同类基金平均水平
3122	大成通嘉三年定开债券C	1.94	4.67	7.33	12.73	17.42
3123	广发汇成一年定期开放债券	0.82	4.35	8.35	-	17.42
3124	永赢汇利六个月定开债	0.10	2.86	5.86	11.81	17.42
3125	创金合信恒利超短债债券E	1.54	3.74	6.63	13.07	17.40
3126	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.80	4.89	8.76	-	17.39

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发清发12	1090.00	110846.73	27.63%
25农发清发32	400.00	40301.79	10.05%
26国开01	400.00	40077.64	9.99%
25国开15	360.00	35671.46	8.89%
21国开10	250.00	27828.51	6.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	453018.34	112.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0674	1.0676	1.0680	1.0687	1.0692
累计净值(元)	1.1660	1.1662	1.1666	1.1673	1.1678

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