永赢汇利六个月定开债(007086)_最新动态

永赢汇利六个月定开债007086YONGYI FOREIGN EXCHANGE PROFIT OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND REGULARLY FOR SIX MONTHS

公平接入、穿透监管，券商交易外接新规首次明确私募接入标准[2026-08-30]

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最新净值：1.0714 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1700

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

永赢汇利六个月定开债增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：钱布克

2025-02-18 每10份派现金 0.2 元

基金规模：40.35亿元

2024-11-26 每10份派现金 0.1 元

永赢汇利六个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.15	0.17	1.12	1.40
债券型名次	4723	3461	4236	2844	3458

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.01	2.54	5.68	10.75	17.86
债券型名次	4943	5132	4764	2632	3125

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
永赢汇利六个月定开债一周收益在同类基金中排列第 4723 位，低于同类基金平均水平
4721	英大通惠多利债券C	-0.06	0.17	0.31	1.28	1.57
4722	永赢邦利债券C	-0.06	0.37	1.24	2.70	3.42
4723	永赢汇利六个月定开债	-0.06	0.15	0.17	1.12	1.40
4724	永赢久利债券	-0.06	0.18	0.39	1.61	1.96
4725	永赢伟益债券	-0.06	0.26	0.59	2.16	2.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
永赢汇利六个月定开债一周收益在同类基金中排列第 3461 位，低于同类基金平均水平
3459	永赢昌利债券C	-0.02	0.15	0.42	1.40	1.94
3460	永赢华嘉信用债A	0.03	0.15	0.32	1.36	2.44
3461	永赢汇利六个月定开债	-0.06	0.15	0.17	1.12	1.40
3462	永赢荣益债券C	-0.01	0.15	0.29	1.27	1.75
3463	永赢同利债券A	0.00	0.15	0.32	0.90	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
永赢汇利六个月定开债一周收益在同类基金中排列第 4236 位，低于同类基金平均水平
4234	兴银合盛定开债C	0.01	0.05	0.17	0.44	0.70
4235	银河双季增利六个月持有债券C	0.00	0.22	0.17	0.76	0.15
4236	永赢汇利六个月定开债	-0.06	0.15	0.17	1.12	1.40
4237	中加优享纯债债券C	-0.01	0.10	0.17	1.04	1.44
4238	中融恒惠纯债A	-0.01	0.12	0.17	1.02	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
永赢汇利六个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2844 位，低于同类基金平均水平
2842	同泰泰和三个月定开债A	-0.30	0.17	0.59	1.12	1.48
2843	易方达高等级信用债债券C	-0.09	0.25	0.50	1.12	1.55
2844	永赢汇利六个月定开债	-0.06	0.15	0.17	1.12	1.40
2845	招商稳恒中短债60天持有期债券A	0.02	0.16	0.38	1.12	1.48
2846	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	0.02	0.16	0.41	1.12	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
永赢汇利六个月定开债一周收益在同类基金中排列第 3458 位，低于同类基金平均水平
3456	摩根纯债债券B	-0.03	0.14	0.24	1.08	1.40
3457	诺德安瑞39个月定开	0.04	0.21	0.57	1.06	1.40
3458	永赢汇利六个月定开债	-0.06	0.15	0.17	1.12	1.40
3459	圆信永丰丰和A	0.01	0.14	0.32	1.01	1.40
3460	招商招盛纯债C	-0.01	0.13	0.27	1.07	1.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
永赢汇利六个月定开债一年收益在同类基金中排列第 4943 位，低于同类基金平均水平
4941	平安增利六个月定开债C	1.01	5.87	9.20	21.38	28.50
4942	平安增利六个月定开债E	1.01	5.87	9.20	21.38	28.50
4943	永赢汇利六个月定开债	1.01	2.54	5.68	10.75	17.86
4944	招商添旭3个月定开债发起式A	1.01	3.90	6.11	12.90	23.39
4945	博时信用债券R	1.00	-0.20	0.00	-	0.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
永赢汇利六个月定开债一年收益在同类基金中排列第 5132 位，低于同类基金平均水平
5130	工银尊利中短债债券C	0.97	2.54	4.31	8.99	17.48
5131	华泰紫金丰益中短债发起C	1.18	2.54	4.20	11.30	14.67
5132	永赢汇利六个月定开债	1.01	2.54	5.68	10.75	17.86
5133	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.82	2.53	5.80	13.22	14.31
5134	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	1.49	2.52	5.31	-	14.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
永赢汇利六个月定开债一年收益在同类基金中排列第 4764 位，低于同类基金平均水平
4762	融通增益债券C	1.78	3.21	5.68	19.38	29.09
4763	同泰中短债E	1.04	2.42	5.68	-	7.14
4764	永赢汇利六个月定开债	1.01	2.54	5.68	10.75	17.86
4765	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.45	3.38	5.68	-	9.33
4766	博时聚瑞6个月定开债发起式	2.13	2.63	5.67	-	34.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
永赢汇利六个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2632 位，高于同类基金平均水平
2630	宝盈盈旭纯债债券C	1.80	3.88	8.66	10.75	11.99
2631	南方初元中短债A	1.62	3.02	5.19	10.75	19.16
2632	永赢汇利六个月定开债	1.01	2.54	5.68	10.75	17.86
2633	大成惠嘉一年定开债券	1.50	3.16	5.43	10.72	16.01
2634	银河君怡债券	1.74	3.59	5.78	10.72	31.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
永赢汇利六个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3125 位，低于同类基金平均水平
3123	大成通嘉三年定开债券C	1.74	4.48	7.15	12.49	17.86
3124	国泰惠享三个月定期开放债券	2.17	4.30	7.32	-	17.86
3125	永赢汇利六个月定开债	1.01	2.54	5.68	10.75	17.86
3126	广发汇成一年定期开放债券	1.53	4.16	7.95	-	17.85
3127	中航瑞明纯债A	2.56	5.08	8.81	14.10	17.85

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开清发02	950.00	95368.21	23.62%
25农发清发32	410.00	41545.64	10.29%
25国开清发02	220.00	22147.79	5.48%
25国开15	220.00	21790.73	5.40%
24国债06	200.00	20916.43	5.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	297288.63	73.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0715	1.0720	1.0723	1.0725	1.0720
累计净值(元)	1.1701	1.1706	1.1709	1.1711	1.1706

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