永赢汇利六个月定开债(007086)_最新动态

永赢汇利六个月定开债007086YONGYI FOREIGN EXCHANGE PROFIT OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND REGULARLY FOR SIX MONTHS

基金久期拉升 [2025-05-05]

最新动态

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累计净值：1.164

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

永赢汇利六个月定开债增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：钱布克

2025-02-18 每10份派现金 0.2 元

基金规模：112.75亿元

2024-11-26 每10份派现金 0.1 元

永赢汇利六个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	0.78	-0.07	1.79	-0.21
债券型名次	1154	825	4695	2984	5045

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.16	6.45	8.13	-	17.16
债券型名次	2725	2833	3037	1791	2693

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
永赢汇利六个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1154 位，高于同类基金平均水平
1152	银河睿嘉债券C	0.20	0.79	0.82	1.60	0.79
1153	永赢昌益债券A	0.20	0.64	0.15	1.99	0.22
1154	永赢汇利六个月定开债	0.20	0.78	-0.07	1.79	-0.21
1155	永赢元利债券A	0.20	0.76	-0.05	2.12	0.02
1156	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.20	0.63	-0.17	1.58	-0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
永赢汇利六个月定开债一周收益在同类基金中排列第 825 位，高于同类基金平均水平
823	兴银合丰债券C	0.23	0.78	0.09	3.06	0.17
824	银河家盈债券	0.27	0.78	-0.22	2.63	-0.18
825	永赢汇利六个月定开债	0.20	0.78	-0.07	1.79	-0.21
826	浙商汇金聚鑫定开债	0.22	0.78	0.24	2.61	0.30
827	鑫元兴利定期开放债券	0.21	0.78	0.23	2.34	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
永赢汇利六个月定开债一周收益在同类基金中排列第 4695 位，低于同类基金平均水平
4693	兴华安悦纯债C	0.30	1.45	-0.07	2.76	0.23
4694	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.30	1.08	-0.07	2.92	0.27
4695	永赢汇利六个月定开债	0.20	0.78	-0.07	1.79	-0.21
4696	圆信永丰兴瑞	0.09	0.40	-0.07	2.78	0.05
4697	招商安福1年定开债发起式	0.18	-0.59	-0.07	2.71	-0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
永赢汇利六个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2984 位，低于同类基金平均水平
2982	易方达年年恒夏纯债A	0.09	0.36	0.51	1.79	0.48
2983	银华永盛债券	0.11	0.47	0.42	1.79	0.32
2984	永赢汇利六个月定开债	0.20	0.78	-0.07	1.79	-0.21
2985	招商招惠3个月定开债发起式A	0.11	0.45	0.30	1.79	0.43
2986	中融恒益纯债C	0.12	0.43	-0.02	1.79	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
永赢汇利六个月定开债一周收益在同类基金中排列第 5045 位，低于同类基金平均水平
5043	平安惠禧纯债A	0.19	0.61	-0.12	1.60	-0.21
5044	万家悦兴3个月定开债发起式	0.26	0.69	-0.18	2.88	-0.21
5045	永赢汇利六个月定开债	0.20	0.78	-0.07	1.79	-0.21
5046	招商招恒纯债C	0.28	1.18	-0.24	1.74	-0.21
5047	中加瑞享纯债债券C	0.00	0.25	-0.10	0.20	-0.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
永赢汇利六个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2725 位，高于同类基金平均水平
2723	上银慧兴盈债券	3.16	6.63	9.19	-	14.06
2724	申万菱信安泰丰利债券A	3.16	5.89	9.48	-	22.17
2725	永赢汇利六个月定开债	3.16	6.45	8.13	-	17.16
2726	招商添瑞1年定开债A	3.16	7.57	10.85	-	17.89
2727	招商招惠3个月定开债发起式A	3.16	6.65	10.06	-	34.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
永赢汇利六个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2833 位，低于同类基金平均水平
2831	南方0-5年江苏城投债指数C	2.96	6.45	8.97	-	11.24
2832	融通增益债券A/B	2.34	6.45	16.88	-	55.03
2833	永赢汇利六个月定开债	3.16	6.45	8.13	-	17.16
2834	中金金信债券	2.78	6.45	7.39	-	8.45
2835	中金金元A	2.68	6.45	9.45	-	23.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
永赢汇利六个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3037 位，低于同类基金平均水平
3035	摩根瑞泰定开债A	2.66	4.93	8.13	-	13.37
3036	银华安颐中短债双月持有期债券C	1.90	5.25	8.13	-	12.91
3037	永赢汇利六个月定开债	3.16	6.45	8.13	-	17.16
3038	中泰青月中短债A	2.21	5.54	8.13	-	18.75
3039	安信资管瑞元添利A	2.09	4.86	8.12	-	13.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
永赢汇利六个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1791 位，高于同类基金平均水平
1789	工银3-5年国开债指数A	5.31	9.89	13.05	-	27.38
1790	工银3-5年国开债指数C	5.34	9.79	12.85	-	26.75
1791	永赢汇利六个月定开债	3.16	6.45	8.13	-	17.16
1792	民生加银恒裕债券	1.28	4.27	6.85	-	16.78
1793	东兴兴福一年定开A	6.90	16.72	23.63	-	36.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
永赢汇利六个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2693 位，高于同类基金平均水平
2691	鑫元永利债券	2.64	5.98	8.82	-	17.17
2692	国泰惠泰一年定期开放债券	3.59	8.20	10.69	-	17.16
2693	永赢汇利六个月定开债	3.16	6.45	8.13	-	17.16
2694	鹏扬浦利中短债C	2.25	5.64	8.44	-	17.14
2695	蜂巢添元纯债A	3.49	6.83	10.16	-	17.13

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发清发22	2760.00	279008.78	24.74%
24国开清发02	2110.00	216232.22	19.18%
24国开清发03	1580.00	159881.07	14.18%
25农发清发02	1100.00	109581.31	9.72%
24农发清发32	1000.00	100395.86	8.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1348755.45	119.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-03-31评级说明

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标题： “五一”节中离岸人民币大涨逾600个基点业界：外贸环境改善引海外基金看好中国外贸顺差维持高位 “买预期”行为升温应对美元贬值风险

　　“五一”假期期间，离岸人民币汇率持续较大幅度上涨。　　5月2日当天，境外离岸市场美元兑人民币汇率（CNH）从7.27一路回到7.21附近，这意味着离岸人民币汇率单日涨幅超过600个基点。　　一位香港银行外汇交易员通过微信向《每日经济新闻

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　　基金出清的低位股，或成为公募QDII和外资抄底的对象。　　五一长假期间，尽管A股基金产品无法通过港股通南下市场“参战”，但港股市场指数飙升显示出资金进场明显，尤其是基金低位出清的品种领涨港股通涨幅榜。　　券商中国记者注意到，此前，包括美

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永赢汇利六个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：永赢基金管理有限公司基金托管人：江苏银行股份有限...

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标题：永赢汇利六个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(202...

永赢汇利六个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年第1号) 编制日期：2024-05-31 送出日期：2024-06-27 本概...

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标题：永赢基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗的声明

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04-20永赢汇利六个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-19永赢基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-11永赢基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗的声明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.065	1.063	1.063	1.063	1.063
累计净值(元)	1.163	1.162	1.161	1.161	1.161

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