永赢汇利六个月定开债(007086)_最新动态

永赢汇利六个月定开债007086YONGYI FOREIGN EXCHANGE PROFIT OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND REGULARLY FOR SIX MONTHS

美伊和谈缓解地缘风险，军工ETF易方达涨1.13%[2026-05-07]

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累计净值：1.1641

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

永赢汇利六个月定开债增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：钱布克

2025-02-18 每10份派现金 0.2 元

基金规模：40.11亿元

2024-11-26 每10份派现金 0.1 元

永赢汇利六个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.22	0.62	0.51	0.84
债券型名次	5038	3400	3177	4999	3691

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.06	3.15	6.30	11.90	17.21
债券型名次	5252	5014	4561	2978	3123

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
永赢汇利六个月定开债一周收益在同类基金中排列第 5038 位，低于同类基金平均水平
5036	永赢惠益债券A	-0.06	0.28	1.01	1.44	1.59
5037	永赢惠益债券C	-0.06	0.27	0.96	1.34	1.52
5038	永赢汇利六个月定开债	-0.06	0.22	0.62	0.51	0.84
5039	永赢荣益债券A	-0.06	0.16	0.61	0.96	0.91
5040	招商享利增强债券C	-0.06	0.90	-1.38	0.14	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
永赢汇利六个月定开债一周收益在同类基金中排列第 3400 位，低于同类基金平均水平
3398	英大安益中短债A	0.02	0.22	0.70	1.02	0.91
3399	永赢丰利债券A	-0.02	0.22	0.84	1.33	1.18
3400	永赢汇利六个月定开债	-0.06	0.22	0.62	0.51	0.84
3401	永赢聚益债券A	-0.01	0.22	0.83	1.34	1.20
3402	圆信永丰兴融A	-0.01	0.22	0.71	1.09	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
永赢汇利六个月定开债一周收益在同类基金中排列第 3177 位，低于同类基金平均水平
3175	兴业中债1-3年政策性金融债A	-0.01	0.21	0.62	0.86	0.81
3176	易方达岁丰添利债券A	-0.04	0.26	0.62	1.01	0.92
3177	永赢汇利六个月定开债	-0.06	0.22	0.62	0.51	0.84
3178	永赢通益债券A	-0.01	0.19	0.62	1.04	0.91
3179	圆信永丰丰和A	0.00	0.17	0.62	1.09	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
永赢汇利六个月定开债一周收益在同类基金中排列第 4999 位，低于同类基金平均水平
4997	诺德安盈	-0.09	0.08	0.30	0.51	0.44
4998	万家安弘C	0.01	0.07	0.18	0.51	0.25
4999	永赢汇利六个月定开债	-0.06	0.22	0.62	0.51	0.84
5000	中加1-5年政金债指数	-0.09	-0.06	-0.80	0.51	1.04
5001	中信证券六个月债券A	0.01	0.11	0.25	0.51	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
永赢汇利六个月定开债一周收益在同类基金中排列第 3691 位，低于同类基金平均水平
3689	英大通盈纯债债券C	-0.05	0.24	0.50	0.50	0.84
3690	永赢鼎利债券C	0.00	0.17	0.58	0.98	0.84
3691	永赢汇利六个月定开债	-0.06	0.22	0.62	0.51	0.84
3692	招商添兴6个月定开债	-0.07	0.30	0.62	1.08	0.84
3693	中加聚鑫纯债一年A	0.03	0.33	0.68	1.30	0.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
永赢汇利六个月定开债一年收益在同类基金中排列第 5252 位，低于同类基金平均水平
5250	汇丰晋信慧嘉债券C	0.06	2.93	0.00	-	2.11
5251	泰信债券周期回报	0.06	0.80	6.66	15.81	90.13
5252	永赢汇利六个月定开债	0.06	3.15	6.30	11.90	17.21
5253	南方赢元	0.05	3.38	7.21	14.93	31.20
5254	中融恒泽纯债A	0.05	3.13	6.45	-	9.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
永赢汇利六个月定开债一年收益在同类基金中排列第 5014 位，低于同类基金平均水平
5012	民生加银鑫元纯债债券C	-0.21	3.15	6.78	12.77	31.94
5013	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.58	3.15	10.22	-	12.81
5014	永赢汇利六个月定开债	0.06	3.15	6.30	11.90	17.21
5015	泓德裕丰中短债债券A	1.20	3.15	5.92	11.27	20.68
5016	博时安祺6个月定开债C	1.12	3.14	7.41	14.36	22.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
永赢汇利六个月定开债一年收益在同类基金中排列第 4561 位，低于同类基金平均水平
4559	博时季季乐持有期债券C	1.53	3.39	6.30	12.19	15.48
4560	农银金穗定开债券	1.69	3.64	6.30	10.83	26.32
4561	永赢汇利六个月定开债	0.06	3.15	6.30	11.90	17.21
4562	招商添文1年定开债发起式	0.68	3.41	6.30	-	6.70
4563	浙商汇金短债E	1.40	3.22	6.30	12.30	22.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
永赢汇利六个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2978 位，低于同类基金平均水平
2976	国泰民安增利债券A	5.66	10.65	11.67	11.90	83.92
2977	嘉实丰安6个月定期债券	1.50	3.74	6.98	11.90	31.88
2978	永赢汇利六个月定开债	0.06	3.15	6.30	11.90	17.21
2979	中海纯债债券C	2.28	3.03	6.04	11.89	41.79
2980	平安惠隆纯债C	0.54	3.25	6.06	11.88	12.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
永赢汇利六个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3123 位，低于同类基金平均水平
3121	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	0.71	9.14	16.27	-	17.21
3122	广发汇浦三年定期开放债券	2.59	5.07	7.36	14.37	17.21
3123	永赢汇利六个月定开债	0.06	3.15	6.30	11.90	17.21
3124	鑫元恒鑫收益增强C	8.04	10.13	11.56	16.30	17.21
3125	工银尊利中短债债券C	1.10	2.77	5.09	10.78	17.18

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发清发12	1090.00	110846.73	27.63%
25农发清发32	400.00	40301.79	10.05%
26国开01	400.00	40077.64	9.99%
25国开15	360.00	35671.46	8.89%
21国开10	250.00	27828.51	6.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	453018.34	112.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

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　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》，开启公募行业从“规模扩张”向“回报引领”的历史性转型。一年时间过去，围绕“以投资者为本”的改革主线，配套政策逐步完善，地方监管协同发力，基金公司也在投资能力、投研体系和投

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0661	1.0664	1.0657	1.0652	1.0660
累计净值(元)	1.1647	1.1650	1.1643	1.1638	1.1646

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