永赢汇利六个月定开债(007086)_最新动态

永赢汇利六个月定开债007086YONGYI FOREIGN EXCHANGE PROFIT OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND REGULARLY FOR SIX MONTHS

ASCO年会临近创新药受关注，医药ETF易方达涨1.47%[2026-05-27]

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更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

永赢汇利六个月定开债增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：钱布克

2025-02-18 每10份派现金 0.2 元

基金规模：40.11亿元

2024-11-26 每10份派现金 0.1 元

永赢汇利六个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.25	0.90	0.97	1.15
债券型名次	1591	2857	2217	4143	3233

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.35	3.31	6.37	11.99	17.57
债券型名次	5236	4916	4537	2461	3098

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
永赢汇利六个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1591 位，高于同类基金平均水平
1589	永赢昌益债券C	0.10	0.34	0.96	1.51	1.39
1590	永赢恒益债券	0.10	0.41	1.15	1.17	1.44
1591	永赢汇利六个月定开债	0.10	0.25	0.90	0.97	1.15
1592	永赢坤益债券	0.10	0.36	1.01	1.13	1.24
1593	永赢元利债券A	0.10	0.37	1.05	1.68	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
永赢汇利六个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2857 位，低于同类基金平均水平
2855	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.04	0.25	0.89	1.55	1.39
2856	易方达岁丰添利债券A	0.06	0.25	0.78	1.32	1.16
2857	永赢汇利六个月定开债	0.10	0.25	0.90	0.97	1.15
2858	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	0.04	0.25	0.94	1.52	1.37
2859	招商安心收益债券C	0.06	0.25	0.82	1.15	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
永赢汇利六个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2217 位，高于同类基金平均水平
2215	兴业一年持有期债券A	0.04	0.26	0.90	1.45	1.38
2216	兴银汇智定开债	0.06	0.33	0.90	1.45	1.30
2217	永赢汇利六个月定开债	0.10	0.25	0.90	0.97	1.15
2218	招商招通纯债A	0.07	0.29	0.90	1.34	1.28
2219	中加1-3年政金债指数	0.05	0.28	0.90	1.38	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
永赢汇利六个月定开债一周收益在同类基金中排列第 4143 位，低于同类基金平均水平
4141	易方达高等级信用债债券C	0.06	0.19	0.55	0.97	0.97
4142	银华安鑫短债债券A	0.04	0.24	0.62	0.97	0.84
4143	永赢汇利六个月定开债	0.10	0.25	0.90	0.97	1.15
4144	永赢迅利中高等级短债A	0.03	0.16	0.51	0.97	0.80
4145	永赢永益债券A	0.04	0.23	0.69	0.97	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
永赢汇利六个月定开债一周收益在同类基金中排列第 3233 位，低于同类基金平均水平
3231	银华绿色低碳债券	0.06	0.29	0.80	1.30	1.15
3232	英大通惠多利债券C	0.12	0.35	0.91	1.25	1.15
3233	永赢汇利六个月定开债	0.10	0.25	0.90	0.97	1.15
3234	永赢通益债券A	0.06	0.26	0.79	1.24	1.15
3235	永赢祥益债券A	0.04	0.22	0.74	1.29	1.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
永赢汇利六个月定开债一年收益在同类基金中排列第 5236 位，低于同类基金平均水平
5234	鑫元璟丰债券	0.36	2.81	6.44	-	7.50
5235	南华价值启航纯债债券A	0.35	3.76	6.08	9.67	14.30
5236	永赢汇利六个月定开债	0.35	3.31	6.37	11.99	17.57
5237	海富通瑞弘6个月债券	0.34	2.30	4.23	-	16.16
5238	华泰保兴尊享定开	0.34	2.78	7.11	13.02	20.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
永赢汇利六个月定开债一年收益在同类基金中排列第 4916 位，低于同类基金平均水平
4914	南华价值启航纯债债券C	0.10	3.31	5.41	8.46	12.76
4915	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	1.42	3.31	5.86	-	8.17
4916	永赢汇利六个月定开债	0.35	3.31	6.37	11.99	17.57
4917	中加优享纯债债券A	2.09	3.31	4.68	10.45	12.78
4918	宝盈安盛中短债债券A	1.25	3.30	5.96	-	7.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
永赢汇利六个月定开债一年收益在同类基金中排列第 4537 位，低于同类基金平均水平
4535	万家民安增利12个月定开债A	1.98	4.07	6.37	-	16.06
4536	易方达安源中短债债券C	1.56	3.37	6.37	11.96	18.72
4537	永赢汇利六个月定开债	0.35	3.31	6.37	11.99	17.57
4538	安信华享纯债C	-0.26	3.00	6.36	-	7.70
4539	工银瑞福纯债债券C	2.11	5.11	6.36	11.83	20.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
永赢汇利六个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2461 位，高于同类基金平均水平
2459	工银增强收益债券B	2.33	3.83	5.96	11.99	162.51
2460	鹏华稳利短债A	1.44	3.30	6.09	11.99	18.42
2461	永赢汇利六个月定开债	0.35	3.31	6.37	11.99	17.57
2462	博时月月享30天持有期短债C	1.50	3.50	6.44	11.98	12.05
2463	交银境尚收益债券C	2.27	4.57	7.51	11.98	28.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
永赢汇利六个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3098 位，低于同类基金平均水平
3096	大成惠平一年定开债发起式	1.50	3.61	7.94	16.99	17.57
3097	天弘京津冀C	1.74	5.82	9.62	-	17.57
3098	永赢汇利六个月定开债	0.35	3.31	6.37	11.99	17.57
3099	中金恒瑞债券C	1.79	4.66	7.24	12.17	17.57
3100	国泰瑞泰纯债债券	2.18	5.54	10.33	-	17.56

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发清发12	1090.00	110846.73	27.63%
25农发清发32	400.00	40301.79	10.05%
26国开01	400.00	40077.64	9.99%
25国开15	360.00	35671.46	8.89%
21国开10	250.00	27828.51	6.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	453018.34	112.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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04-11永赢基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗的声明

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0680	1.0676	1.0679	1.0679	1.0679
累计净值(元)	1.1666	1.1662	1.1665	1.1665	1.1665

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