永赢汇利六个月定开债(007086)_最新动态

永赢汇利六个月定开债007086YONGYI FOREIGN EXCHANGE PROFIT OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND REGULARLY FOR SIX MONTHS

种业政策利好催化，农业ETF嘉实涨1.16%[2026-04-16]

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累计净值：1.1634

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

永赢汇利六个月定开债增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：钱布克

2025-02-18 每10份派现金 0.2 元

基金规模：37.91亿元

2024-11-26 每10份派现金 0.1 元

永赢汇利六个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.39	0.80	0.77	0.78
债券型名次	1878	1920	2311	4674	3366

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.14	3.11	6.68	12.17	17.14
债券型名次	5252	5022	4368	2899	3086

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
永赢汇利六个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1878 位，高于同类基金平均水平
1876	英大智享债券A	0.09	0.25	0.55	1.29	0.86
1877	英大智享债券C	0.09	0.22	0.46	1.09	0.75
1878	永赢汇利六个月定开债	0.09	0.39	0.80	0.77	0.78
1879	永赢盈益债券C	0.09	0.45	1.04	1.67	1.12
1880	永赢月月享30天持有期短债A	0.09	0.29	0.65	1.14	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
永赢汇利六个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1920 位，高于同类基金平均水平
1918	英大通盈纯债债券A	0.07	0.39	0.86	1.00	0.87
1919	英大通盈纯债债券E	0.07	0.39	0.86	1.00	0.87
1920	永赢汇利六个月定开债	0.09	0.39	0.80	0.77	0.78
1921	永赢荣益债券A	0.04	0.39	0.86	1.48	0.90
1922	永赢中债-1-5年国开债指数A	0.09	0.39	1.07	1.72	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
永赢汇利六个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2311 位，高于同类基金平均水平
2309	兴业中证银行50金融债指数C	0.05	0.29	0.80	1.20	0.86
2310	易方达裕浙3个月定开债券	0.10	0.28	0.80	0.62	0.70
2311	永赢汇利六个月定开债	0.09	0.39	0.80	0.77	0.78
2312	永赢开泰中高等级中短债A	0.03	0.31	0.80	1.38	0.89
2313	永赢祥益债券A	0.02	0.33	0.80	1.45	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
永赢汇利六个月定开债一周收益在同类基金中排列第 4674 位，低于同类基金平均水平
4672	易方达安悦超短债债券F	0.02	0.17	0.43	0.77	0.47
4673	银华季季盈3个月滚动持有债券C	0.02	0.21	0.46	0.77	0.51
4674	永赢汇利六个月定开债	0.09	0.39	0.80	0.77	0.78
4675	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	-0.01	0.13	-0.06	0.77	0.40
4676	招商鑫诚短债A	0.02	0.17	0.40	0.77	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
永赢汇利六个月定开债一周收益在同类基金中排列第 3366 位，低于同类基金平均水平
3364	英大通盈纯债债券C	0.08	0.37	0.79	0.85	0.78
3365	永赢诚益债券A	0.06	0.38	0.73	1.26	0.78
3366	永赢汇利六个月定开债	0.09	0.39	0.80	0.77	0.78
3367	浙商惠裕纯债C	0.04	0.28	0.73	1.28	0.78
3368	浙商中短债C	0.03	0.29	0.68	1.17	0.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
永赢汇利六个月定开债一年收益在同类基金中排列第 5252 位，低于同类基金平均水平
5250	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15
5251	惠升和风纯债A	0.14	3.14	8.76	14.59	19.04
5252	永赢汇利六个月定开债	0.14	3.11	6.68	12.17	17.14
5253	东兴兴盈三个月定开债A	0.13	8.32	13.45	-	15.65
5254	方正富邦富利纯债A	0.13	3.97	9.71	16.15	25.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
永赢汇利六个月定开债一年收益在同类基金中排列第 5022 位，低于同类基金平均水平
5020	招商鑫诚短债C	1.36	3.12	6.37	-	8.37
5021	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	1.34	3.11	6.85	-	7.09
5022	永赢汇利六个月定开债	0.14	3.11	6.68	12.17	17.14
5023	中海纯债债券C	2.29	3.11	6.13	11.70	41.67
5024	中融中证同业存单AAA指数7天持有	1.38	3.11	5.76	-	6.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
永赢汇利六个月定开债一年收益在同类基金中排列第 4368 位，低于同类基金平均水平
4366	鹏华双季享180天持有期债券A	1.34	3.22	6.68	-	11.31
4367	浦银安盛幸福回报定开债券A	2.14	4.84	6.68	9.83	66.21
4368	永赢汇利六个月定开债	0.14	3.11	6.68	12.17	17.14
4369	宝盈聚丰两年定开债券A	1.72	4.14	6.67	13.20	20.57
4370	长城瑞利债券A	-2.48	1.96	6.67	-	8.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
永赢汇利六个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2899 位，低于同类基金平均水平
2897	银河聚星两年定开债券	2.12	4.39	6.65	12.19	16.20
2898	长信富全纯债一年定开债券A	1.66	4.15	8.14	12.18	33.23
2899	永赢汇利六个月定开债	0.14	3.11	6.68	12.17	17.14
2900	富国汇远纯债三年定期开放债券C	1.82	4.24	6.73	12.16	16.26
2901	海富通聚利债券	1.72	3.85	6.53	12.16	30.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
永赢汇利六个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3086 位，低于同类基金平均水平
3084	交银裕泰两年定期开放债券	2.16	4.59	7.15	12.81	17.15
3085	创金合信鑫日享短债债券E	1.54	3.42	7.06	14.66	17.14
3086	永赢汇利六个月定开债	0.14	3.11	6.68	12.17	17.14
3087	中融恒安纯债A	0.32	8.13	10.63	15.79	17.14
3088	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	2.86	5.60	7.99	13.65	17.13

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发清发12	1460.00	147649.40	38.95%
24农发清发32	520.00	52143.73	13.75%
25国开02	440.00	44359.85	11.70%
21国开10	280.00	30795.31	8.12%
25国开11	260.00	26124.24	6.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	421760.68	111.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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04-20永赢汇利六个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-19永赢基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-11永赢基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗的声明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0645	1.0643	1.0638	1.0635	1.0637
累计净值(元)	1.1631	1.1629	1.1624	1.1621	1.1623

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