永赢汇利六个月定开债(007086)_最新动态

永赢汇利六个月定开债007086YONGYI FOREIGN EXCHANGE PROFIT OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND REGULARLY FOR SIX MONTHS

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累计净值：1.1776

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

永赢汇利六个月定开债增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：钱布克

2025-02-18 每10份派现金 0.2 元

基金规模：34.83亿元

2024-11-26 每10份派现金 0.1 元

永赢汇利六个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.26	0.44	0.74	1.27	2.12
债券型名次	2435	1716	2201	2417	2707

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.78	2.93	6.74	11.31	18.70
债券型名次	3546	4857	4224	2532	3028

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
永赢汇利六个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2435 位，高于同类基金平均水平
2433	银河银信添利债券A	0.26	0.29	0.13	0.24	2.94
2434	银河银信添利债券B	0.26	0.25	0.04	0.05	2.60
2435	永赢汇利六个月定开债	0.26	0.44	0.74	1.27	2.12
2436	永赢盈益债券A	0.26	0.57	0.89	1.69	2.98
2437	永赢盈益债券C	0.26	0.63	1.05	1.98	3.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
永赢汇利六个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1716 位，高于同类基金平均水平
1714	兴合锦安利率债A	0.19	0.44	0.61	1.21	1.97
1715	英大通盈纯债债券C	0.22	0.44	0.69	1.29	2.14
1716	永赢汇利六个月定开债	0.26	0.44	0.74	1.27	2.12
1717	永赢祥益债券A	0.23	0.44	0.83	1.31	2.27
1718	永赢元利债券C	0.22	0.44	0.72	1.41	2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
永赢汇利六个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2201 位，高于同类基金平均水平
2199	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.24	0.41	0.74	1.19	1.97
2200	银华纯债信用债券(LOF)	0.23	0.37	0.74	1.41	2.58
2201	永赢汇利六个月定开债	0.26	0.44	0.74	1.27	2.12
2202	永赢乾益债券	0.16	0.35	0.74	1.24	2.24
2203	浙商惠裕纯债C	0.14	0.42	0.74	1.43	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
永赢汇利六个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2417 位，高于同类基金平均水平
2415	兴业一年持有期债券A	0.22	0.30	0.70	1.27	2.43
2416	易方达增强回报债券B	0.32	0.43	0.76	1.27	2.36
2417	永赢汇利六个月定开债	0.26	0.44	0.74	1.27	2.12
2418	永赢聚益债券A	0.14	0.24	0.66	1.27	2.49
2419	中融泓安3个月定开债券A	0.15	0.23	0.68	1.27	2.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
永赢汇利六个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2707 位，高于同类基金平均水平
2705	平安添利债券A	0.17	0.06	0.16	0.47	2.12
2706	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	0.02	0.11	0.43	1.35	2.12
2707	永赢汇利六个月定开债	0.26	0.44	0.74	1.27	2.12
2708	招商添润3个月定开债发起式A	0.20	0.34	0.68	1.26	2.12
2709	中海合嘉增强收益债券A	0.86	1.32	1.08	-0.26	2.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
永赢汇利六个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3546 位，低于同类基金平均水平
3544	易方达稳鑫30天滚动短债A	1.78	3.92	7.54	13.79	15.57
3545	银河天盈中短债A	1.78	4.77	8.48	14.23	22.82
3546	永赢汇利六个月定开债	1.78	2.93	6.74	11.31	18.70
3547	永赢月月享30天持有期短债C	1.78	3.53	6.45	-	8.38
3548	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	1.77	4.16	6.73	-	11.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
永赢汇利六个月定开债一年收益在同类基金中排列第 4857 位，低于同类基金平均水平
4855	汇丰晋信慧嘉债券C	0.06	2.93	0.00	-	2.11
4856	汇添富丰利短债D	1.37	2.93	5.46	-	8.58
4857	永赢汇利六个月定开债	1.78	2.93	6.74	11.31	18.70
4858	博时安悦短债C	1.40	2.92	6.22	-	8.61
4859	广发集利一年定期开放债券C	0.28	2.92	8.39	-	89.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
永赢汇利六个月定开债一年收益在同类基金中排列第 4224 位，低于同类基金平均水平
4222	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	1.75	3.67	6.74	13.20	14.82
4223	申万宏源灵通快利短债债券	1.47	4.13	6.74	8.27	9.61
4224	永赢汇利六个月定开债	1.78	2.93	6.74	11.31	18.70
4225	永赢永益债券A	0.59	3.01	6.74	12.86	35.23
4226	中融恒润纯债C	1.97	3.73	6.74	-	9.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
永赢汇利六个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2532 位，高于同类基金平均水平
2530	大成全球美元债债券A人民币	-4.66	-1.57	1.68	11.31	3.70
2531	华夏鼎明债券A	1.83	3.60	6.15	11.31	15.37
2532	永赢汇利六个月定开债	1.78	2.93	6.74	11.31	18.70
2533	招商中债1-5年进出口行A	2.97	5.26	9.84	11.30	23.20
2534	圆信永丰丰和C	1.65	3.38	6.38	11.29	14.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
永赢汇利六个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3028 位，低于同类基金平均水平
3026	上银慧丰利债券	2.50	5.79	11.42	15.02	18.73
3027	华夏鼎佳债券A	3.10	6.08	10.31	16.38	18.71
3028	永赢汇利六个月定开债	1.78	2.93	6.74	11.31	18.70
3029	汇添富中短债A	2.08	3.88	8.05	14.41	18.69
3030	天弘中债1-5年政策性金融债	2.54	5.36	10.61	16.94	18.69

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开06	1200.00	120365.85	34.56%
26进出08	500.00	50078.05	14.38%
26国开清发02	220.00	22170.09	6.37%
24国债06	200.00	21035.37	6.04%
24国开10	150.00	15864.43	4.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	311999.13	89.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0784	1.0783	1.0778	1.0770	1.0762
累计净值(元)	1.1770	1.1769	1.1764	1.1756	1.1748

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