永赢汇利六个月定开债(007086)_最新动态

永赢汇利六个月定开债007086YONGYI FOREIGN EXCHANGE PROFIT OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND REGULARLY FOR SIX MONTHS

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最新净值：1.0758 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.1744

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

永赢汇利六个月定开债增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：钱布克

2025-02-18 每10份派现金 0.2 元

基金规模：40.35亿元

2024-11-26 每10份派现金 0.1 元

永赢汇利六个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.31	0.59	1.03	1.82
债券型名次	1892	2023	2529	2873	2892

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.81	2.61	6.48	11.27	18.35
债券型名次	3691	5004	4367	3032	3045

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
永赢汇利六个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1892 位，高于同类基金平均水平
1890	永赢诚益债券C	0.12	0.24	0.43	1.04	1.79
1891	永赢宏益债券C	0.12	0.41	1.04	1.98	3.62
1892	永赢汇利六个月定开债	0.12	0.31	0.59	1.03	1.82
1893	永赢聚益债券C	0.12	0.36	0.87	1.74	3.09
1894	永赢荣益债券A	0.12	0.42	0.83	1.27	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
永赢汇利六个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2023 位，高于同类基金平均水平
2021	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.15	0.31	0.63	1.47	2.41
2022	英大安悦纯债债券C	0.14	0.31	0.56	1.22	2.21
2023	永赢汇利六个月定开债	0.12	0.31	0.59	1.03	1.82
2024	永赢祥益债券A	0.14	0.31	0.65	1.12	2.00
2025	永赢盈益债券A	0.13	0.31	0.64	1.39	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
永赢汇利六个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2529 位，高于同类基金平均水平
2527	银华中债1-3年国开行债券指数D	0.13	0.29	0.59	1.28	2.16
2528	银华中债1-3年农发行债券指数	0.12	0.28	0.59	1.27	2.11
2529	永赢汇利六个月定开债	0.12	0.31	0.59	1.03	1.82
2530	永赢中债-1-5年国开债指数A	0.14	0.30	0.59	1.46	2.58
2531	中加1-5年国开债指数	0.13	0.27	0.59	1.27	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
永赢汇利六个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2873 位，低于同类基金平均水平
2871	易方达裕丰回报债券C	-1.28	-2.83	-5.27	1.03	5.29
2872	英大通盈纯债债券C	0.10	0.24	0.52	1.03	1.82
2873	永赢汇利六个月定开债	0.12	0.31	0.59	1.03	1.82
2874	中加纯债一年A	0.07	0.30	0.34	1.03	1.97
2875	中加颐瑾定开债券A	0.15	0.32	0.50	1.03	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
永赢汇利六个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2892 位，低于同类基金平均水平
2890	英大安盈30天滚动持有债券发起C	0.34	0.68	0.83	1.24	1.82
2891	英大通盈纯债债券C	0.10	0.24	0.52	1.03	1.82
2892	永赢汇利六个月定开债	0.12	0.31	0.59	1.03	1.82
2893	中金安盈90天持有中短债A	0.04	0.15	0.39	0.89	1.82
2894	中信建投景泰债券A	0.10	0.36	0.95	1.26	1.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
永赢汇利六个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3691 位，低于同类基金平均水平
3689	兴业定开债券C	1.81	6.45	10.95	18.45	47.58
3690	兴银朝阳	1.81	5.30	8.18	15.44	44.91
3691	永赢汇利六个月定开债	1.81	2.61	6.48	11.27	18.35
3692	中欧短债债券A	1.81	3.96	6.75	12.23	33.81
3693	中银稳汇短债债券E	1.81	3.62	6.70	11.85	13.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
永赢汇利六个月定开债一年收益在同类基金中排列第 5004 位，低于同类基金平均水平
5002	长江聚利债券型C	-4.40	2.61	7.02	-	-0.94
5003	华泰紫金丰益中短债发起C	1.38	2.61	4.53	9.39	14.95
5004	永赢汇利六个月定开债	1.81	2.61	6.48	11.27	18.35
5005	中科沃土沃安中短利率债券A	1.32	2.61	5.08	7.47	22.46
5006	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.32	2.60	4.54	-	7.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
永赢汇利六个月定开债一年收益在同类基金中排列第 4367 位，低于同类基金平均水平
4365	诺德安盈	1.75	2.86	6.48	12.93	17.69
4366	兴华安恒纯债C	1.39	3.65	6.48	-	11.43
4367	永赢汇利六个月定开债	1.81	2.61	6.48	11.27	18.35
4368	财通资管丰和两年定开债券A	1.45	4.03	6.47	12.69	18.88
4369	鹏华年年红一年持有期债券C	2.06	3.54	6.47	12.92	17.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
永赢汇利六个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3032 位，低于同类基金平均水平
3030	中欧稳宁9个月债券C	-0.12	8.19	11.64	11.28	12.27
3031	华润元大双鑫债券A	-1.76	5.44	13.58	11.27	33.72
3032	永赢汇利六个月定开债	1.81	2.61	6.48	11.27	18.35
3033	浙商中短债C	2.14	4.77	8.17	11.27	13.94
3034	长信利率债债券C	2.92	4.60	7.16	11.26	33.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
永赢汇利六个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3045 位，低于同类基金平均水平
3043	华夏鼎英债券C	2.61	4.24	10.42	18.28	18.36
3044	方正富邦禾利39个月定开C	2.62	5.07	7.44	14.53	18.35
3045	永赢汇利六个月定开债	1.81	2.61	6.48	11.27	18.35
3046	泓德裕丰中短债债券C	0.90	2.45	4.84	8.98	18.34
3047	博时季季享三个月持有期债券B	1.39	2.82	5.13	10.06	18.33

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开清发02	950.00	95368.21	23.62%
25农发清发32	410.00	41545.64	10.29%
25国开清发02	220.00	22147.79	5.48%
25国开15	220.00	21790.73	5.40%
24国债06	200.00	20916.43	5.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	297288.63	73.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0760	1.0755	1.0753	1.0745	1.0742
累计净值(元)	1.1746	1.1741	1.1739	1.1731	1.1728

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