财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1666.49 |
-514.56 |
15724.36 |
519.10 |
15562.29 |
| 本期利润(万元) |
4930.06 |
2305.48 |
-6629.60 |
-5842.57 |
-1203.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
-0.01 |
-0.01 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.24 |
0.00 |
-0.84 |
0.00 |
-0.11 |
| 期末可供分配利润(万元) |
26304.30 |
0.00 |
20303.14 |
0.00 |
35016.22 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
403803.34 |
401178.76 |
379114.25 |
549744.54 |
555587.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
1.06 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
1.24 |
0.00 |
-0.99 |
0.00 |
0.01 |
| 累计净值增长率(%) |
17.65 |
0.00 |
16.21 |
0.00 |
17.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
39.96 |
49.62 |
45.23 |
33.38 |
60.16 |
| 交易性金融资产(万元) |
359975.32 |
505054.10 |
620670.18 |
1313424.68 |
1314795.12 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
359975.32 |
505054.10 |
620670.18 |
1313424.68 |
1314795.12 |
| 应付管理人报酬(万元) |
99.50 |
129.68 |
169.72 |
293.23 |
262.55 |
| 应付托管费(万元) |
33.17 |
43.23 |
56.57 |
97.74 |
87.52 |
| 资产总计(万元) |
407471.73 |
506833.03 |
634829.90 |
1318585.64 |
1317367.11 |
| 负债合计(万元) |
3668.39 |
127718.78 |
79242.79 |
158683.63 |
246213.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
403803.34 |
379114.25 |
555587.11 |
1159902.00 |
1071154.11 |
| 未分配利润(万元) |
26304.30 |
20303.14 |
35016.22 |
93104.46 |
66220.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
87.92 |
30.10 |
25.85 |
68.84 |
29.31 |
| 投资收益(万元) |
3014.76 |
23274.02 |
20958.37 |
38967.05 |
18264.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3263.57 |
-22353.96 |
-16765.37 |
19158.91 |
7128.90 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
6366.24 |
950.16 |
4218.86 |
58194.80 |
25422.31 |
| 管理人报酬(万元) |
593.24 |
2401.24 |
1576.81 |
3010.33 |
1362.77 |
| 托管费(万元) |
197.75 |
800.41 |
525.60 |
1003.44 |
454.26 |
| 其它费用(万元) |
11.03 |
23.72 |
11.78 |
24.65 |
12.98 |
| 费用合计(万元) |
1436.19 |
7579.76 |
5421.94 |
9980.38 |
4841.47 |
| 利润总额(万元) |
4930.06 |
-6629.60 |
-1203.08 |
48214.43 |
20580.84 |
| 净利润(万元) |
4930.06 |
-6629.60 |
-1203.08 |
48214.43 |
20580.84 |
