永赢汇利六个月定开债(007086)_规模评级

永赢汇利六个月定开债007086YONGYI FOREIGN EXCHANGE PROFIT OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND REGULARLY FOR SIX MONTHS

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	38.21	55.43	55.43	113.59	113.59	107.01	107.01
季度净申购	-161759.78	0.00	-546226.65	0.00	61863.45	0.00	28355.39
总份额	358811.11	520570.89	520570.89	1066797.54	1066797.54	1004934.09	1004934.09
季度总申购份额	0.00	0.00	46908.72	0.00	158379.49	0.00	28355.39
季度总赎回份额	161759.78	0.00	593135.36	0.00	96516.04	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.35	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.74	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.30	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
永赢汇利六个月定开债基金规模在同类基金中排列第 722 位，高于同类基金平均水平

715	建信纯债A	38.67	229301.06	-33767.02	134541.16	168308.17
716	太平丰和一年定开债券发起式	38.66	372300.07	-	-	-
717	鹏华金利债券	38.64	353364.02	-4274.21	94439.31	98713.52
718	广发汇瑞3个月定期开放债券	38.57	383144.57	-50000.00	0.00	50000.00
719	长盛安逸纯债债券E	38.31	297239.15	-26534.85	5784.45	32319.30
720	华夏鼎茂债券C	38.28	272218.83	-41791.78	57557.72	99349.50
721	银华永丰债券	38.24	370107.27	116098.13	116207.90	109.77
722	永赢汇利六个月定开债	38.21	358811.11	-	-	161759.78
723	海富通上证10年期地方政府债ETF	38.16	3209.75	1966.00	2167.00	201.00
724	平安利率债A	38.13	360946.99	355966.11	782165.71	426199.60
725	民生加银聚益纯债	38.07	347887.53	-19941.87	81030.34	100972.21
726	西部利得沣享债券A	38.05	363714.42	-204598.93	39704.15	244303.07
727	5年地债	38.04	3211.59	39.00	46.00	7.00
728	太平恒安三个月定开债	38.02	355584.45	19416.35	41391.02	21974.68
729	招商添浩纯债A	37.95	353726.95	-28212.28	5.03	28217.32

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.59	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
永赢汇利六个月定开债基金规模在同类基金中排列第 679 位，高于同类基金平均水平

672	中银丰禧定期开放债券	40.95	362819.21	-	-	10000.00
673	国泰聚禾纯债债券	40.47	361861.80	139679.72	491039.85	351360.13
674	易方达裕富债券A	43.60	360951.68	190292.19	328011.23	137719.04
675	平安利率债A	38.13	360946.99	355966.11	782165.71	426199.60
676	天弘弘择短债C	41.90	359972.41	-780.19	59905.94	60686.13
677	南方泰元A	39.11	359741.19	-167467.81	65346.76	232814.57
678	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
679	永赢汇利六个月定开债	38.21	358811.11	-	-	161759.78
680	兴银瑞益	36.84	358276.08	-45.02	66.13	111.15
681	宏利永利债券	39.65	357682.64	9.29	11.72	2.43
682	中邮纯债裕利三个月定开债	37.27	357563.19	-	97522.82	-
683	富国增利债券发起式A	39.18	357524.58	-99581.06	16497.48	116078.53
684	平安惠轩债券	39.65	357099.97	337403.70	363666.35	26262.65
685	工银目标收益一年定开债券A	54.28	356393.76	144727.56	185092.80	40365.24
686	惠升中债1-5年政策性金融债A	36.73	356224.12	92666.26	176017.31	83351.05

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	185.79	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.20	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
永赢汇利六个月定开债基金规模在同类基金中排列第 4812 位，低于同类基金平均水平

4805	平安惠添纯债	7.74	71059.30	-	-	-
4806	平安如意中短债C	0.05	478.61	-	-	-
4807	南方鑫利3个月定开债券发起	10.04	79589.85	-	-	0.00
4808	海富通聚合纯债	8.76	79838.66	-	-	0.00
4809	鑫元恒利三个月定期开放债券	5.13	49994.66	-	-	-
4810	平安季开鑫定开债C	0.00	2.14	-	-	2.04
4811	中加聚盈定开债券A	4.61	43775.72	-	0.93	-
4812	永赢汇利六个月定开债	38.21	358811.11	-	-	161759.78
4813	京管泰富京元一年定开债券发起	80.40	797735.94	-	0.00	-
4814	招商添旭3个月定开债发起式C	0.00	0.00	-	-	-
4815	山证裕泰3个月定开	10.61	98701.81	-	-	16000.09
4816	天弘华享三个月定开	10.09	97067.65	-	0.00	-
4817	广发汇阳三个月定期开放债券	10.30	100551.45	-	-	-
4818	山证裕睿6个月定开A	1.07	10254.56	-	-	-
4819	山证裕睿6个月定开C	0.71	6896.43	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
永赢汇利六个月定开债基金规模在同类基金中排列第 4992 位，低于同类基金平均水平

4985	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.54	5000.02	-	-	13487.84
4986	平安惠添纯债	7.74	71059.30	-	-	-
4987	平安如意中短债C	0.05	478.61	-	-	-
4988	南方鑫利3个月定开债券发起	10.04	79589.85	-	-	0.00
4989	海富通聚合纯债	8.76	79838.66	-	-	0.00
4990	鑫元恒利三个月定期开放债券	5.13	49994.66	-	-	-
4991	平安季开鑫定开债C	0.00	2.14	-	-	2.04
4992	永赢汇利六个月定开债	38.21	358811.11	-	-	161759.78
4993	招商添旭3个月定开债发起式C	0.00	0.00	-	-	-
4994	山证裕泰3个月定开	10.61	98701.81	-	-	16000.09
4995	广发汇阳三个月定期开放债券	10.30	100551.45	-	-	-
4996	山证裕睿6个月定开A	1.07	10254.56	-	-	-
4997	山证裕睿6个月定开C	0.71	6896.43	-	-	-
4998	国泰兴富三个月定期开放债券	30.18	298031.35	-	-	-
4999	民生加银兴盈债券	8.98	79813.21	-	-	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.84	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
永赢汇利六个月定开债基金规模在同类基金中排列第 523 位，高于同类基金平均水平

516	广发景益债券	52.35	463081.51	-124934.34	38930.12	163864.46
517	英大通佑一年定开债券	66.60	635049.21	-110735.03	52278.87	163013.90
518	大成景泽中短债债券A	2.11	20119.80	-162874.58	1.61	162876.18
519	平安中债1-3年国开债指数C	0.01	141.49	-288.40	161833.49	162121.90
520	富国中债1-5年农发行债券指数A	64.45	604173.48	57467.09	219542.99	162075.89
521	广发中债1-3年农发债指数A	104.48	1018798.72	183996.82	346026.58	162029.75
522	国泰中债1-5年政金债A	41.16	380702.53	193140.07	354966.97	161826.90
523	永赢汇利六个月定开债	38.21	358811.11	-	-	161759.78
524	博时富腾纯债债券	14.62	132667.69	53114.09	214616.60	161502.51
525	广发汇宜一年定期开放债券	39.24	386759.00	45316.64	206481.25	161164.61
526	汇添富双鑫添利债券C	10.32	85741.64	79482.15	240641.66	161159.51
527	天弘成享一年定开	36.38	341513.05	-158117.47	1892.54	160010.01
528	国寿安保泰弘纯债债券	73.92	642536.69	108141.16	266196.58	158055.42
529	景顺长城景颐丰利债券C	28.87	187770.54	187358.45	345296.05	157937.60
530	嘉实中短债债券A	49.95	431533.64	-24521.11	133250.20	157771.32

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

220

16309596.0000

100.00%

0.00%

2025-06-30

224

23239771.9700

100.00%

0.00%

2024-12-31

228

46789365.7500

100.00%

0.00%

2024-06-30

229

43883584.8800

100.00%

0.00%

2023-12-31

231

31173351.0600

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-12-31	220	16309596.0000	358810.85	100.00	0.26
2025-06-30	224	23239771.9700	520570.63	100.00	0.26
2024-12-31	228	46789365.7500	1066797.28	100.00	0.26
2024-06-30	229	43883584.8800	1004933.83	100.00	0.26
2023-12-31	231	31173351.0600	720104.14	100.00	0.27

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