永赢汇利六个月定开债(007086)_规模评级

永赢汇利六个月定开债007086YONGYI FOREIGN EXCHANGE PROFIT OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND REGULARLY FOR SIX MONTHS

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	40.51	40.51	38.50	55.86	55.86	114.48	114.48
季度净申购	0.00	18687.93	-161759.78	0.00	-546226.65	0.00	61863.45
总份额	377499.04	377499.04	358811.11	520570.89	520570.89	1066797.54	1066797.54
季度总申购份额	0.00	37853.69	0.00	0.00	46908.72	0.00	158379.49
季度总赎回份额	0.00	19165.77	161759.78	0.00	593135.36	0.00	96516.04

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.75	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	579.74	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.42	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.06	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
永赢汇利六个月定开债基金规模在同类基金中排列第 705 位，高于同类基金平均水平

698	易方达丰华债券C	40.70	286588.07	260659.30	343446.63	82787.33
699	平安添润债券A	40.66	345417.62	110496.65	416241.92	305745.27
700	银华永盛债券	40.61	365269.94	231302.99	325295.92	93992.93
701	中银丰禧定期开放债券	40.59	362819.21	-	-	0.00
702	景顺长城景泰裕利纯债C	40.58	361788.54	316115.71	583787.02	267671.31
703	博时稳健增利债券C	40.55	349986.95	72553.04	171554.94	99001.90
704	兴银汇泓一年定开债发起	40.51	390749.68	-	-	-
705	永赢汇利六个月定开债	40.51	377499.04	18687.93	37853.69	19165.77
706	华夏鼎顺三个月定开债券A	40.49	383227.10	-9251.83	363705.97	372957.80
707	农银悦利债券	40.49	396080.92	134.23	320.73	186.50
708	鑫元金融债3个月定开	40.48	384981.84	-	-	8.72
709	中银证券安弘债券A	40.45	280111.22	60891.79	326844.62	265952.83
710	富国碳中和一年定期开放债券发起式	40.43	396795.09	-	-	-
711	富国优化增强债券A/B	40.38	182323.51	94317.41	154783.84	60466.43
712	国泰利安中短债债券C	40.36	372467.51	74230.63	583598.32	509367.70

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	329.60	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
永赢汇利六个月定开债基金规模在同类基金中排列第 665 位，高于同类基金平均水平

658	中加优享纯债债券A	39.07	383086.21	-	199232.44	-
659	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	41.67	382242.92	-	-	-
660	浦银中短债A	43.17	381789.90	237378.74	514490.14	277111.40
661	鑫元淳利定期开放	39.38	381353.62	-	-	-
662	国投瑞银顺源债券	39.71	380416.11	251952.43	340401.23	88448.80
663	景顺长城景颐丰利债券C	60.41	378783.84	220600.84	296927.78	76326.95
664	招商鑫福中短债C	44.60	377516.84	14683.76	115969.69	101285.92
665	永赢汇利六个月定开债	40.51	377499.04	18687.93	37853.69	19165.77
666	泰康丰盛纯债一年定开发起	40.78	376527.87	-	-	-
667	嘉实稳泽纯债债券A	40.78	375862.31	238352.66	262255.56	23902.90
668	太平丰润一年定开债券发起式	37.90	375729.93	-	86529.95	-
669	汇添富添添乐双盈债券C	45.04	375315.59	-3184.42	534087.14	537271.55
670	富国信用债债券C	49.44	374496.19	158774.82	299038.54	140263.72
671	交银裕通纯债债券A	43.31	372876.70	165546.33	191916.08	26369.75
672	招商享诚增强债券A	45.58	372703.04	133697.10	443492.16	309795.06

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.22	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.10	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.68	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
永赢汇利六个月定开债基金规模在同类基金中排列第 942 位，高于同类基金平均水平

935	太平恒信6个月定开债	7.29	69125.76	19122.18	19122.19	0.02
936	长盛盛和纯债A	24.33	217763.70	19048.54	20476.67	1428.13
937	国寿安保泰恒纯债债券	9.09	74316.72	18968.15	29589.15	10621.00
938	西部利得祥逸债券D	5.29	50315.55	18927.12	54503.21	35576.10
939	汇添富双利债券C	17.41	88887.05	18900.13	103049.10	84148.97
940	鹏扬双利债券A	10.28	86814.20	18795.57	65090.49	46294.92
941	天弘安恒60天滚动持有短债	21.03	189026.53	18717.98	133523.20	114805.22
942	永赢汇利六个月定开债	40.51	377499.04	18687.93	37853.69	19165.77
943	南方乐元中短利率债A	17.35	168298.98	18658.22	18859.62	201.40
944	嘉合磐恒债券A	5.70	53544.85	18637.63	70831.91	52194.28
945	天弘合利债券发起A	12.68	118502.64	18525.46	28142.17	9616.71
946	天弘优利短债发起A	4.96	44392.06	18449.60	40281.21	21831.62
947	万家CFETS0-3年期政金债指数A	16.58	160829.82	18363.88	97543.95	79180.07
948	华宝政金债债券	12.28	111383.97	18234.43	18236.44	2.01
949	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	12.41	107516.87	18204.18	18276.15	71.96

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.66	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.05	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
永赢汇利六个月定开债基金规模在同类基金中排列第 1253 位，高于同类基金平均水平

1246	英大安悦纯债债券A	20.21	195015.77	38797.55	38821.98	24.42
1247	博时中债5-10农发行A	8.02	69677.27	27585.37	38592.26	11006.89
1248	南方骏元中短期利率债债券	9.56	91036.36	-542.87	38464.75	39007.62
1249	景顺长城景颐辰利债券A	2.19	20773.14	3664.46	38328.91	34664.45
1250	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	81.07	772542.58	-155718.22	38257.75	193975.98
1251	招商招旭纯债C	10.79	75742.37	14544.72	38171.36	23626.64
1252	泰康稳健增利债券A	14.65	98894.47	22023.87	38136.38	16112.51
1253	永赢汇利六个月定开债	40.51	377499.04	18687.93	37853.69	19165.77
1254	国寿安保安诚纯债一年定开债券	20.34	185683.31	-100878.11	37807.55	138685.66
1255	天弘多元增利债券C	5.17	44365.70	23029.89	37753.46	14723.56
1256	景顺长城稳定收益债券C	3.81	30810.22	-3635.32	37695.32	41330.64
1257	英大安惠纯债A	48.16	443866.33	-	37638.43	-
1258	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	19.81	176684.40	-8056.17	37635.70	45691.87
1259	建信睿丰纯债定期开放债券	146.68	1371515.17	-262377.37	37622.63	300000.00
1260	招商添盈纯债A	7.37	56191.54	35034.03	37580.13	2546.09

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	61.39	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.10	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
永赢汇利六个月定开债基金规模在同类基金中排列第 1508 位，高于同类基金平均水平

1501	建信渤泰债券C	3.35	31981.82	18087.15	37396.44	19309.30
1502	长城证券中短债C	0.70	6330.07	-15175.64	4114.05	19289.69
1503	南华瑞利债券A	3.99	36239.48	-19088.48	180.10	19268.58
1504	长江乐鑫定开债	11.01	106272.25	-19232.60	0.00	19232.60
1505	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	21.04	203773.04	87534.44	106739.26	19204.82
1506	宏利聚利债券(LOF)	9.59	87852.39	13118.85	32318.00	19199.15
1507	天弘合益A	14.44	141029.39	101631.76	120810.00	19178.24
1508	永赢汇利六个月定开债	40.51	377499.04	18687.93	37853.69	19165.77
1509	嘉实汇鑫中短债债券C	4.37	39863.31	-3328.67	15830.89	19159.56
1510	富荣富开1-3年国开债纯债C	3.46	32604.42	4646.29	23781.92	19135.63
1511	易方达恒安定开债券发起式	15.93	142672.18	30465.29	49573.12	19107.83
1512	中信建投桂企债A	0.01	98.20	-19081.47	2.10	19083.58
1513	嘉实致禄3个月定期纯债债券	20.22	193334.16	28882.95	47943.19	19060.24
1514	国寿安保安丰纯债债券	5.04	47759.25	133.98	19177.14	19043.17
1515	国泰君安君得利短债C	1.44	13846.85	-3493.51	15543.76	19037.28

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

220

17159047.1500

100.00%

0.00%

2025-12-31

220

16309596.0000

100.00%

0.00%

2025-06-30

224

23239771.9700

100.00%

0.00%

2024-12-31

228

46789365.7500

100.00%

0.00%

2024-06-30

229

43883584.8800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2026-06-30	220	17159047.1500	377498.78	100.00	0.26
2025-12-31	220	16309596.0000	358810.85	100.00	0.26
2025-06-30	224	23239771.9700	520570.63	100.00	0.26
2024-12-31	228	46789365.7500	1066797.28	100.00	0.26
2024-06-30	229	43883584.8800	1004933.83	100.00	0.26

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