我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 332993.64 99.98%
银行存款和结算备付金 82.59 0.02%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:333076.22万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开02 350.00 35999.68 11.84%
23农发13 350.00 35418.08 11.64%
24国开03 300.00 30880.52 10.15%
23农发15 300.00 30761.02 10.11%
23国开08 280.00 28879.38 9.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 286677.81 94.25%
国家债券 9271.80 3.05%
企业债 5121.55 1.68%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%