资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 306107.80 99.99%
银行存款和结算备付金 26.02 0.01%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:306133.82万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25湖南银行债01 240.00 24344.40 8.01%
21国开15 220.00 23995.31 7.89%
25河北银行绿色债 200.00 20292.91 6.67%
20国开15 180.00 19897.62 6.54%
21国开05 150.00 16450.63 5.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 278437.90 91.56%
企业债 16867.13 5.55%
国家债券 2297.09 0.76%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%