资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 338533.37 99.98%
银行存款和结算备付金 71.42 0.02%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:338604.79万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开05 250.00 27196.54 8.93%
25湖南银行债01 240.00 24514.57 8.05%
21国开15 220.00 24239.04 7.96%
25河北银行绿色债 200.00 20433.91 6.71%
21国开05 150.00 16602.50 5.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 301253.03 98.94%
企业债 16343.03 5.37%
国家债券 10289.23 3.38%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%