永赢元利债券A(007719)_最新动态

永赢元利债券A007719YONGYING YUANLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

ETF│量化周报_20260201[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.0128 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1487

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

永赢元利债券A增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：牟琼屿

2025-06-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.38亿元

2025-03-25 每10份派现金 0.1 元

永赢元利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.33	0.54	0.64	0.33
债券型名次	1503	2085	1931	3437	2138

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.73	5.49	8.62	14.82	15.87
债券型名次	4434	2933	3168	1910	3226

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
永赢元利债券A一周收益在同类基金中排列第 1503 位，高于同类基金平均水平
1501	永赢添益债券	0.04	0.40	0.74	0.98	0.39
1502	永赢永益债券C	0.04	0.22	0.16	0.15	0.22
1503	永赢元利债券A	0.04	0.33	0.54	0.64	0.33
1504	永赢月月享30天持有期短债A	0.04	0.20	0.45	0.76	0.19
1505	永赢月月享30天持有期短债C	0.04	0.18	0.40	0.63	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
永赢元利债券A一周收益在同类基金中排列第 2085 位，高于同类基金平均水平
2083	银华华茂定期开放债券	0.02	0.33	0.81	0.96	0.30
2084	英大安鑫66个月定期开放债券	0.07	0.33	0.96	1.92	0.28
2085	永赢元利债券A	0.04	0.33	0.54	0.64	0.33
2086	招商双债增强债券C	0.04	0.33	0.40	0.57	0.31
2087	招商添裕纯债A	0.03	0.33	0.48	0.70	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
永赢元利债券A一周收益在同类基金中排列第 1931 位，高于同类基金平均水平
1929	易方达信用债债券A	0.03	0.38	0.54	0.35	0.35
1930	银华信用季季红债券A	-0.23	0.45	0.54	1.07	0.43
1931	永赢元利债券A	0.04	0.33	0.54	0.64	0.33
1932	招商招悦纯债C	0.03	0.41	0.54	0.72	0.39
1933	浙商惠丰定期	0.03	0.37	0.54	1.00	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
永赢元利债券A一周收益在同类基金中排列第 3437 位，低于同类基金平均水平
3435	易方达安悦超短债债券C	0.02	0.11	0.31	0.64	0.10
3436	永赢泰利债券C	0.02	0.26	0.39	0.64	0.24
3437	永赢元利债券A	0.04	0.33	0.54	0.64	0.33
3438	招商中债1-5年进出口行C	0.06	0.17	0.37	0.64	0.16
3439	中加享利三年债券	0.03	0.11	0.33	0.64	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
永赢元利债券A一周收益在同类基金中排列第 2138 位，高于同类基金平均水平
2136	永赢瑞宁87个月定开债	0.07	0.34	1.03	2.07	0.33
2137	永赢泰益债券A	0.01	0.35	0.31	0.56	0.33
2138	永赢元利债券A	0.04	0.33	0.54	0.64	0.33
2139	招商添盛78个月定开债	0.08	0.34	1.04	2.11	0.33
2140	招商招兴3个月定开债券发起A	0.04	0.35	0.60	0.93	0.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
永赢元利债券A一年收益在同类基金中排列第 4434 位，低于同类基金平均水平
4432	泰康安欣纯债债券C	0.73	6.06	10.06	17.17	19.51
4433	银华安丰中短期政策性金融债债券	0.73	6.43	10.54	17.28	24.92
4434	永赢元利债券A	0.73	5.49	8.62	14.82	15.87
4435	招商招旭纯债C	0.73	5.19	10.92	19.38	40.90
4436	中融聚商定期开放债券	0.73	5.57	9.59	16.89	31.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
永赢元利债券A一年收益在同类基金中排列第 2933 位，低于同类基金平均水平
2931	信澳安盛纯债	0.92	5.49	9.88	17.05	17.02
2932	银华中债1-3年国开行债券指数A	0.99	5.49	8.97	15.97	18.45
2933	永赢元利债券A	0.73	5.49	8.62	14.82	15.87
2934	招商招怡纯债A	1.41	5.49	8.96	14.87	28.52
2935	中加优选中高等级债券C	1.87	5.49	10.51	16.81	20.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
永赢元利债券A一年收益在同类基金中排列第 3168 位，低于同类基金平均水平
3166	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	1.60	4.69	8.62	-	14.29
3167	万家惠享39个月定期开放债券	2.88	5.81	8.62	-	19.15
3168	永赢元利债券A	0.73	5.49	8.62	14.82	15.87
3169	安信尊享添益债券A	2.19	7.60	8.61	11.34	28.10
3170	广发安泽短债A	1.79	5.31	8.61	13.97	33.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
永赢元利债券A一年收益在同类基金中排列第 1910 位，高于同类基金平均水平
1908	华夏中债1-3年政金债指数A	0.80	4.47	7.96	14.83	21.01
1909	华安纯债债券C	0.56	4.69	9.39	14.82	58.98
1910	永赢元利债券A	0.73	5.49	8.62	14.82	15.87
1911	圆信永丰强化收益C	7.51	15.75	13.55	14.81	47.42
1912	鑫元鸿利A	1.55	5.98	11.76	14.81	59.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
永赢元利债券A一年收益在同类基金中排列第 3226 位，低于同类基金平均水平
3224	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	-1.21	3.85	7.56	-	15.87
3225	南方乐元中短利率债A	0.86	5.36	8.87	16.49	15.87
3226	永赢元利债券A	0.73	5.49	8.62	14.82	15.87
3227	中信保诚嘉丰一年定开纯债	-0.06	5.16	8.56	-	15.87
3228	安信资管瑞元添利A	3.75	5.66	8.42	-	15.86

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25湖南银行债01	240.00	24136.79	7.94%
21国开15	220.00	23678.66	7.79%
25河北银行绿色债	200.00	20092.71	6.61%
20国开15	180.00	19711.80	6.49%
23国开10	170.00	18314.21	6.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	295793.52	97.35%
企业债	21124.95	6.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：省战新基金集群第四批产业专项基金启动

　　本报讯(记者倪敏)记者从母基金管理部门获悉，省战略性新兴产业母基金出资组建的第四批产业专项基金组建方案1月29日通过公司董事会决策，正式启动。本批次基金共4只、总规模671亿元，标志着我省在推动科技创新与产业创新深度融合、培育新质生产力

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永赢元利债券型证券投资基金（A份额）基金产品资料概要更新(2024年第1号) 编制日期：2024-05-31 送出日期：2024-06-27 本概要提...

查看全文[06-27]
标题：永赢基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗的声明

查看全文[06-26]
06-18永赢元利债券型证券投资基金分红公告
04-26永赢基金管理有限公司关于系统维护暂停在线客服的公告
04-20永赢元利债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-19永赢基金管理有限公司高级管理人员变更公告

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0128	1.0127	1.0126	1.0126	1.0124
累计净值(元)	1.1487	1.1486	1.1485	1.1485	1.1483

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