永赢元利债券A(007719)_最新动态

永赢元利债券A007719YONGYING YUANLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

午评：百股涨停再现！PCB、光通信全线爆发，A股赚钱效应全面回归？[2026-06-16]

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更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

永赢元利债券A增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：牟琼屿

2026-06-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.41亿元

2026-03-20 每10份派现金 0.1 元

永赢元利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.17	0.81	1.69	1.55
债券型名次	4849	2111	2095	1816	1691

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.75	5.14	8.37	14.82	17.29
债券型名次	2889	2453	2902	1873	3151

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
永赢元利债券A一周收益在同类基金中排列第 4849 位，低于同类基金平均水平
4847	永赢盈益债券A	0.00	0.13	0.83	1.70	1.57
4848	永赢盈益债券C	0.00	0.17	0.95	1.76	1.62
4849	永赢元利债券A	0.00	0.17	0.81	1.69	1.55
4850	永赢元利债券C	0.00	0.15	0.73	1.50	1.37
4851	永赢悦利债券	0.00	0.13	0.82	1.88	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
永赢元利债券A一周收益在同类基金中排列第 2111 位，高于同类基金平均水平
2109	永赢久利债券	0.01	0.17	0.87	1.59	1.42
2110	永赢盈益债券C	0.00	0.17	0.95	1.76	1.62
2111	永赢元利债券A	0.00	0.17	0.81	1.69	1.55
2112	招商添安1年定开债	0.01	0.17	0.86	1.50	1.35
2113	招商招祥纯债C	0.03	0.17	0.93	1.66	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
永赢元利债券A一周收益在同类基金中排列第 2095 位，高于同类基金平均水平
2093	永赢昌利债券C	0.02	0.19	0.81	1.63	1.48
2094	永赢泰益债券A	0.02	0.16	0.81	1.53	1.39
2095	永赢元利债券A	0.00	0.17	0.81	1.69	1.55
2096	招商添兴6个月定开债	0.00	0.18	0.81	1.20	1.13
2097	招商添悦纯债A	0.00	0.15	0.81	1.46	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
永赢元利债券A一周收益在同类基金中排列第 1816 位，高于同类基金平均水平
1814	易方达中债3-5年国开行债券指数A	-0.01	0.13	0.84	1.69	1.51
1815	永赢盛益债券C	0.02	0.23	0.98	1.69	1.49
1816	永赢元利债券A	0.00	0.17	0.81	1.69	1.55
1817	中信建投景荣债券C	0.01	0.19	0.88	1.69	1.55
1818	鑫元合享纯债A	0.00	0.16	0.91	1.69	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
永赢元利债券A一周收益在同类基金中排列第 1691 位，高于同类基金平均水平
1689	天弘弘利债券	0.03	0.24	0.98	1.73	1.55
1690	兴华安盈一年定开债券发起式	0.00	0.24	1.02	1.63	1.55
1691	永赢元利债券A	0.00	0.17	0.81	1.69	1.55
1692	招商添韵3个月定开债A	0.01	0.08	0.87	1.71	1.55
1693	中加优享纯债债券A	0.01	0.20	0.93	1.56	1.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
永赢元利债券A一年收益在同类基金中排列第 2889 位，低于同类基金平均水平
2887	永赢泰利债券C	1.75	4.04	8.71	13.12	14.55
2888	永赢裕益债券A	1.75	7.69	11.04	19.76	33.83
2889	永赢元利债券A	1.75	5.14	8.37	14.82	17.29
2890	永赢月月享30天持有期短债A	1.75	3.94	7.77	-	8.50
2891	中加聚鑫纯债一年A	1.75	5.92	11.46	-	44.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
永赢元利债券A一年收益在同类基金中排列第 2453 位，高于同类基金平均水平
2451	人保安和定开	1.21	5.14	8.42	-	8.54
2452	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	2.40	5.14	9.22	-	13.83
2453	永赢元利债券A	1.75	5.14	8.37	14.82	17.29
2454	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	1.56	5.14	9.23	-	25.91
2455	博时富宁纯债债券	3.04	5.13	7.93	15.35	36.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
永赢元利债券A一年收益在同类基金中排列第 2902 位，低于同类基金平均水平
2900	万家1-3年政策性金融债A	1.42	4.57	8.37	16.42	24.96
2901	银河优选六个月持有期债券A	1.36	3.55	8.37	-	8.91
2902	永赢元利债券A	1.75	5.14	8.37	14.82	17.29
2903	中融睿嘉39个月定开债券C	2.61	5.48	8.37	-	20.21
2904	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	1.84	3.99	8.37	-	13.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
永赢元利债券A一年收益在同类基金中排列第 1873 位，高于同类基金平均水平
1871	中金纯债C类	1.12	3.30	7.12	14.83	42.13
1872	鹏华双债增利债券A	2.54	7.36	7.00	14.82	83.77
1873	永赢元利债券A	1.75	5.14	8.37	14.82	17.29
1874	汇添富鑫瑞债券C	1.12	4.64	9.26	14.81	31.29
1875	景顺长城弘利39个月定期开放债券	2.78	5.61	8.34	14.81	19.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
永赢元利债券A一年收益在同类基金中排列第 3151 位，低于同类基金平均水平
3149	天弘睿选利率债发起式A	0.21	5.43	11.04	-	17.29
3150	万家鑫盛纯债C	1.54	3.19	5.51	11.69	17.29
3151	永赢元利债券A	1.75	5.14	8.37	14.82	17.29
3152	嘉实安元39个月定期纯债债券C	2.28	4.76	7.17	12.81	17.26
3153	南方0-5年江苏城投债指数A	0.98	3.95	7.39	14.44	17.26

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25湖南银行债01	240.00	24344.40	8.01%
21国开15	220.00	23995.31	7.89%
25河北银行绿色债	200.00	20292.91	6.67%
20国开15	180.00	19897.62	6.54%
21国开05	150.00	16450.63	5.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	278437.90	91.56%
企业债	16867.13	5.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0164	1.0162	1.0168	1.0172	1.0177
累计净值(元)	1.1610	1.1608	1.1614	1.1618	1.1623

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