永赢元利债券A(007719)_最新动态

永赢元利债券A007719YONGYING YUANLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

泓德基金：2025年A股总市值历史性突破100万亿元大关[2026-01-06]

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最新净值：1.0097 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1456

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

永赢元利债券A增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：牟琼屿

2025-06-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.16亿元

2025-03-25 每10份派现金 0.1 元

永赢元利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.21	0.75	-0.06	0.02
债券型名次	3413	2478	1501	4305	3743

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.23	5.54	8.24	14.53	15.52
债券型名次	4586	3005	3367	1840	3216

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
永赢元利债券A一周收益在同类基金中排列第 3413 位，低于同类基金平均水平
3411	永赢瑞益债券	0.02	0.13	0.65	0.18	0.02
3412	永赢信利碳中和一年定开债券发起	0.02	0.16	0.71	0.29	0.02
3413	永赢元利债券A	0.02	0.21	0.75	-0.06	0.02
3414	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.16	0.39	0.63	0.02
3415	圆信永丰丰和C	0.02	0.17	0.42	0.41	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
永赢元利债券A一周收益在同类基金中排列第 2478 位，高于同类基金平均水平
2476	银华绿色低碳债券	0.03	0.21	0.79	0.48	0.03
2477	银华添益定期开放债券	0.04	0.21	0.83	0.18	0.04
2478	永赢元利债券A	0.02	0.21	0.75	-0.06	0.02
2479	永赢中债-1-5年国开债指数C	-0.04	0.21	0.60	0.02	-0.04
2480	永赢卓利债券	0.03	0.21	0.71	0.24	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
永赢元利债券A一周收益在同类基金中排列第 1501 位，高于同类基金平均水平
1499	永赢邦利债券A	-0.03	0.32	0.75	-0.01	-0.03
1500	永赢祥益债券A	0.03	0.23	0.75	0.48	0.03
1501	永赢元利债券A	0.02	0.21	0.75	-0.06	0.02
1502	招商享诚增强债券A	0.19	1.17	0.75	4.10	0.19
1503	招商招和39个月定开债	0.03	0.24	0.75	1.36	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
永赢元利债券A一周收益在同类基金中排列第 4305 位，低于同类基金平均水平
4303	泰康安泓纯债一年定开债券	-0.06	0.12	0.54	-0.06	0.36
4304	易方达纯债债券C	0.02	0.22	0.34	-0.06	0.02
4305	永赢元利债券A	0.02	0.21	0.75	-0.06	0.02
4306	博时裕乾纯债A	0.02	0.21	0.49	-0.07	0.02
4307	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	0.00	0.22	0.48	-0.07	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
永赢元利债券A一周收益在同类基金中排列第 3743 位，低于同类基金平均水平
3741	永赢瑞益债券	0.02	0.13	0.65	0.18	0.02
3742	永赢信利碳中和一年定开债券发起	0.02	0.16	0.71	0.29	0.02
3743	永赢元利债券A	0.02	0.21	0.75	-0.06	0.02
3744	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.16	0.39	0.63	0.02
3745	圆信永丰丰和C	0.02	0.17	0.42	0.41	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
永赢元利债券A一年收益在同类基金中排列第 4586 位，低于同类基金平均水平
4584	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.23	5.52	0.00	-	7.60
4585	永赢永益债券A	0.23	5.10	8.42	16.77	34.26
4586	永赢元利债券A	0.23	5.54	8.24	14.53	15.52
4587	中融中债1-5年国开行A	0.23	7.08	10.36	17.88	19.77
4588	博时恒享债券A	0.22	3.90	0.00	-	2.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
永赢元利债券A一年收益在同类基金中排列第 3005 位，低于同类基金平均水平
3003	平安惠涌纯债	0.45	5.54	8.19	16.47	19.33
3004	银华中债1-3年农发行债券指数	0.61	5.54	8.63	15.62	17.25
3005	永赢元利债券A	0.23	5.54	8.24	14.53	15.52
3006	东方红稳添利纯债C	1.21	5.53	8.46	-	12.75
3007	富国纯债C	0.58	5.53	9.89	16.49	61.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
永赢元利债券A一年收益在同类基金中排列第 3367 位，低于同类基金平均水平
3365	南方吉元短债E	1.44	4.55	8.24	9.90	13.01
3366	上银聚远盈42个月定开债券	2.45	4.87	8.24	-	17.20
3367	永赢元利债券A	0.23	5.54	8.24	14.53	15.52
3368	圆信永丰兴益三个月定开债	1.15	5.45	8.24	-	8.33
3369	中加享润两年债券	2.64	5.41	8.24	-	18.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
永赢元利债券A一年收益在同类基金中排列第 1840 位，高于同类基金平均水平
1838	中泰青月中短债A	1.50	4.59	7.83	14.54	20.11
1839	景顺长城优信增利债券C	1.07	6.10	9.01	14.53	69.19
1840	永赢元利债券A	0.23	5.54	8.24	14.53	15.52
1841	长信先优债券A	4.89	9.13	7.34	14.52	46.12
1842	宏利金利债券	0.69	4.52	7.68	14.52	28.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
永赢元利债券A一年收益在同类基金中排列第 3216 位，低于同类基金平均水平
3214	汇添富中高等级信用债A	1.34	5.98	9.68	-	15.53
3215	长江尊利债券型A	9.73	15.22	17.22	-	15.52
3216	永赢元利债券A	0.23	5.54	8.24	14.53	15.52
3217	东兴兴盈三个月定开债C	-0.21	10.26	13.75	-	15.51
3218	平安元丰中短债债券E	0.88	4.69	8.62	13.94	15.50

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25湖南银行债01	240.00	23944.08	7.94%
21国开15	220.00	23512.25	7.80%
23农发15	200.00	20511.35	6.80%
20国开15	180.00	20244.13	6.71%
25河北银行绿色债	200.00	19926.91	6.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	353212.98	117.11%
企业债	28022.16	9.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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查看全文[06-27]
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06-18永赢元利债券型证券投资基金分红公告
04-26永赢基金管理有限公司关于系统维护暂停在线客服的公告
04-20永赢元利债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-19永赢基金管理有限公司高级管理人员变更公告

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0095	1.0095	1.0096	1.0102	1.0100
累计净值(元)	1.1454	1.1454	1.1455	1.1461	1.1459

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