永赢元利债券A(007719)_最新动态

永赢元利债券A007719YONGYING YUANLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

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累计净值：1.1705

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

永赢元利债券A增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：牟琼屿

2026-09-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.43亿元

2026-06-16 每10份派现金 0.1 元

永赢元利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.30	0.63	1.40	2.51
债券型名次	1896	2110	2310	1806	1446

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.10	5.06	8.83	14.70	18.39
债券型名次	1308	2617	2665	1993	3039

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
永赢元利债券A一周收益在同类基金中排列第 1896 位，高于同类基金平均水平
1894	永赢荣益债券A	0.12	0.42	0.83	1.27	2.18
1895	永赢荣益债券C	0.12	0.41	0.79	1.34	2.35
1896	永赢元利债券A	0.12	0.30	0.63	1.40	2.51
1897	招商安心收益债券A	0.12	0.26	0.57	1.08	1.99
1898	招商享利增强债券C	0.12	0.18	-0.42	-1.68	-1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
永赢元利债券A一周收益在同类基金中排列第 2110 位，高于同类基金平均水平
2108	银华中债1-3年国开行债券指数A	0.14	0.30	0.60	1.29	2.17
2109	永赢颐利债券	0.11	0.30	0.66	1.34	2.38
2110	永赢元利债券A	0.12	0.30	0.63	1.40	2.51
2111	永赢中债-1-5年国开债指数A	0.14	0.30	0.59	1.46	2.58
2112	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.14	0.30	0.57	1.42	2.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
永赢元利债券A一周收益在同类基金中排列第 2310 位，高于同类基金平均水平
2308	兴业添益6个月定开债券	0.06	0.20	0.63	1.12	1.97
2309	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.15	0.31	0.63	1.47	2.41
2310	永赢元利债券A	0.12	0.30	0.63	1.40	2.51
2311	永赢悦利债券	0.15	0.34	0.63	1.44	2.73
2312	招商中债1-5年进出口行A	0.13	0.33	0.63	1.40	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
永赢元利债券A一周收益在同类基金中排列第 1806 位，高于同类基金平均水平
1804	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.20	0.49	0.80	1.40	2.30
1805	永赢昌利债券C	0.17	0.40	0.82	1.40	2.52
1806	永赢元利债券A	0.12	0.30	0.63	1.40	2.51
1807	永赢昭利债券A	0.15	0.37	0.80	1.40	2.50
1808	招商添润3个月定开债发起式C	0.13	0.34	0.72	1.40	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
永赢元利债券A一周收益在同类基金中排列第 1446 位，高于同类基金平均水平
1444	天弘信利债券C	0.26	0.57	0.87	1.54	2.51
1445	万家恒瑞18个月C	0.16	0.41	0.84	1.43	2.51
1446	永赢元利债券A	0.12	0.30	0.63	1.40	2.51
1447	中金新元6个月定开债C	0.06	0.30	1.20	2.04	2.51
1448	中融恒阳纯债A	0.16	0.46	0.85	1.59	2.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
永赢元利债券A一年收益在同类基金中排列第 1308 位，高于同类基金平均水平
1306	天弘兴享一年定开	3.10	5.52	9.42	18.39	22.52
1307	西部利得汇盈债券C	3.10	5.64	10.17	18.72	37.81
1308	永赢元利债券A	3.10	5.06	8.83	14.70	18.39
1309	永赢悦利债券	3.10	4.12	7.02	11.07	17.96
1310	中加颐合纯债债券A	3.10	5.81	8.88	15.73	28.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
永赢元利债券A一年收益在同类基金中排列第 2617 位，高于同类基金平均水平
2615	鹏华尊悦定开债发起式	2.68	5.06	9.45	16.04	38.26
2616	信达月月盈30天持有债券	1.73	5.06	8.53	-	11.26
2617	永赢元利债券A	3.10	5.06	8.83	14.70	18.39
2618	招商招瑞纯债债券发起式A	3.08	5.06	8.63	15.57	46.63
2619	宝盈聚福39个月定开债C	2.49	5.05	7.55	14.90	18.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
永赢元利债券A一年收益在同类基金中排列第 2665 位，高于同类基金平均水平
2663	万家鑫安纯债E	1.40	6.32	8.83	-	11.70
2664	银河季季增利三个月滚动持有债券A	1.99	6.93	8.83	-	8.84
2665	永赢元利债券A	3.10	5.06	8.83	14.70	18.39
2666	中加1-5年国开债指数	2.75	4.61	8.83	15.68	16.56
2667	中银美元债债券(QDII)美元份额	-0.96	3.24	8.83	-1.07	13.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
永赢元利债券A一年收益在同类基金中排列第 1993 位，高于同类基金平均水平
1991	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	1.59	3.62	6.60	14.70	15.10
1992	交银裕祥纯债债券A	2.82	4.47	8.52	14.70	27.16
1993	永赢元利债券A	3.10	5.06	8.83	14.70	18.39
1994	招商安心收益债券C	2.05	3.53	7.25	14.70	156.93
1995	鑫元中短债A	1.97	4.04	7.40	14.70	21.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
永赢元利债券A一年收益在同类基金中排列第 3039 位，低于同类基金平均水平
3037	汇添富中高等级信用债A	3.14	5.71	9.36	17.94	18.42
3038	鹏扬淳开债券D	4.09	6.71	13.56	-	18.40
3039	永赢元利债券A	3.10	5.06	8.83	14.70	18.39
3040	中航瑞明纯债A	2.95	5.41	9.54	14.35	18.39
3041	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	2.53	4.11	8.62	15.36	18.38

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开05	250.00	27196.54	8.93%
25湖南银行债01	240.00	24514.57	8.05%
21国开15	220.00	24239.04	7.96%
25河北银行绿色债	200.00	20433.91	6.71%
21国开05	150.00	16602.50	5.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	301253.03	98.94%
企业债	16343.03	5.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0123	1.0119	1.0118	1.0111	1.0109
累计净值(元)	1.1705	1.1701	1.1700	1.1693	1.1691

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