永赢元利债券A(007719)_最新动态

永赢元利债券A007719YONGYING YUANLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

美伊和谈缓解地缘风险，军工ETF易方达涨1.13%[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.0131 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.1577

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

永赢元利债券A增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：牟琼屿

2026-03-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.41亿元

2025-06-25 每10份派现金 0.1 元

永赢元利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.21	0.78	1.35	1.22
债券型名次	4404	3572	1945	1768	1964

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.65	5.34	8.61	14.80	16.91
债券型名次	3395	2560	2948	2280	3175

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
永赢元利债券A一周收益在同类基金中排列第 4404 位，低于同类基金平均水平
4402	永赢颐利债券	-0.03	0.24	0.74	1.10	1.12
4403	永赢永益债券C	-0.03	0.20	0.50	0.61	0.79
4404	永赢元利债券A	-0.03	0.21	0.78	1.35	1.22
4405	永赢悦利债券	-0.03	0.20	0.82	1.30	1.43
4406	永赢中债-1-3年政金债指数	-0.03	0.21	0.68	0.88	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
永赢元利债券A一周收益在同类基金中排列第 3572 位，低于同类基金平均水平
3570	永赢淳利债券	-0.02	0.21	0.66	0.99	1.03
3571	永赢永益债券A	-0.02	0.21	0.55	0.70	0.85
3572	永赢元利债券A	-0.03	0.21	0.78	1.35	1.22
3573	永赢增益债券C	-0.05	0.21	0.70	0.91	0.91
3574	永赢中债-1-3年政金债指数	-0.03	0.21	0.68	0.88	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
永赢元利债券A一周收益在同类基金中排列第 1945 位，高于同类基金平均水平
1943	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.01	0.23	0.78	1.29	1.12
1944	永赢泰利债券C	-0.09	0.16	0.78	1.12	1.10
1945	永赢元利债券A	-0.03	0.21	0.78	1.35	1.22
1946	圆信永丰兴益三个月定开债	0.00	0.18	0.78	1.26	1.01
1947	招商添福1年定开债	-0.05	0.18	0.78	0.98	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
永赢元利债券A一周收益在同类基金中排列第 1768 位，高于同类基金平均水平
1766	银华信用四季红债券A	-0.01	0.21	0.84	1.35	1.17
1767	英大智享债券A	0.01	0.58	0.77	1.35	1.23
1768	永赢元利债券A	-0.03	0.21	0.78	1.35	1.22
1769	招商添盈纯债C	-0.03	0.28	0.95	1.35	1.42
1770	中航瑞明纯债A	-0.01	0.23	0.83	1.35	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
永赢元利债券A一周收益在同类基金中排列第 1964 位，高于同类基金平均水平
1962	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.00	0.22	0.88	1.37	1.22
1963	银华岁丰定期开放债券发起式	-0.03	0.26	0.86	1.36	1.22
1964	永赢元利债券A	-0.03	0.21	0.78	1.35	1.22
1965	招商招裕纯债A	-0.01	0.23	0.79	1.34	1.22
1966	招商招裕纯债D	-0.01	0.23	0.79	1.34	1.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
永赢元利债券A一年收益在同类基金中排列第 3395 位，低于同类基金平均水平
3393	银河天盈中短债A	1.65	5.07	8.94	15.20	21.68
3394	英大安旸纯债债券A	1.65	4.72	7.93	-	8.99
3395	永赢元利债券A	1.65	5.34	8.61	14.80	16.91
3396	招商招景纯债D	1.65	3.64	6.14	-	10.81
3397	中加享利三年债券	1.65	4.04	6.34	11.55	17.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
永赢元利债券A一年收益在同类基金中排列第 2560 位，高于同类基金平均水平
2558	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	1.89	5.34	9.69	17.91	24.24
2559	西部利得汇盈债券C	2.07	5.34	10.47	20.36	36.00
2560	永赢元利债券A	1.65	5.34	8.61	14.80	16.91
2561	中银同享一年定期开放债券	1.83	5.34	9.32	16.61	18.64
2562	长盛盛启债券A	2.30	5.33	11.34	-	11.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
永赢元利债券A一年收益在同类基金中排列第 2948 位，低于同类基金平均水平
2946	易方达稳悦120天滚动短债A	1.85	4.08	8.61	-	13.67
2947	英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.36	5.91	8.61	-	11.14
2948	永赢元利债券A	1.65	5.34	8.61	14.80	16.91
2949	财通资管鸿商中短债A	1.74	4.12	8.60	-	11.96
2950	东兴连裕6个月滚动持有债A	0.47	4.36	8.60	-	13.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
永赢元利债券A一年收益在同类基金中排列第 2280 位，高于同类基金平均水平
2278	华夏中债1-3年政金债指数C	1.37	3.82	7.38	14.80	21.99
2279	湘财久盈中短债C	1.94	4.30	7.46	14.80	15.40
2280	永赢元利债券A	1.65	5.34	8.61	14.80	16.91
2281	长信富海纯债一年定期开放C	3.05	7.64	11.72	14.79	43.24
2282	广发景源纯债C	1.27	4.28	7.97	14.78	37.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
永赢元利债券A一年收益在同类基金中排列第 3175 位，低于同类基金平均水平
3173	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	3.68	6.67	11.02	-	16.91
3174	华夏鼎英债券C	1.51	4.67	10.25	-	16.91
3175	永赢元利债券A	1.65	5.34	8.61	14.80	16.91
3176	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	1.38	6.38	10.82	-	16.90
3177	南方臻利3个月定开债券发起	2.33	5.59	10.40	-	16.90

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25湖南银行债01	240.00	24344.40	8.01%
21国开15	220.00	23995.31	7.89%
25河北银行绿色债	200.00	20292.91	6.67%
20国开15	180.00	19897.62	6.54%
21国开05	150.00	16450.63	5.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	278437.90	91.56%
企业债	16867.13	5.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

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　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》，开启公募行业从“规模扩张”向“回报引领”的历史性转型。一年时间过去，围绕“以投资者为本”的改革主线，配套政策逐步完善，地方监管协同发力，基金公司也在投资能力、投研体系和投

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　　● 本报记者昝秀丽　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》。这标志着，公募基金改革正式启幕。　　举一纲而万目张。一年来，业绩比较基准指引、销售费用新规、绩效考核指引等多项规则纷纷落地，监管分类评价、产品注册

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05-07 基金降费“三步走”成效显著以实际行动提高投资者获得感
05-07 产业趋势和自主可控共振机构强力掘金半导体板块
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04-26永赢基金管理有限公司关于系统维护暂停在线客服的公告
04-20永赢元利债券型证券投资基金2024年第1季度报告
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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0134	1.0136	1.0129	1.0125	1.0130
累计净值(元)	1.1580	1.1582	1.1575	1.1571	1.1576

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