永赢元利债券A(007719)_最新动态

永赢元利债券A007719YONGYING YUANLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

新品+AI+业绩三核驱动，游戏板块开启估值修复窗口？[2026-04-16]

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最新净值：1.0118 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1564

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

永赢元利债券A增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：牟琼屿

2026-03-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.38亿元

2025-06-25 每10份派现金 0.1 元

永赢元利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.36	0.98	1.68	1.09
债券型名次	3277	2235	1289	1516	1817

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.74	5.27	8.82	14.89	16.76
债券型名次	3090	2607	2863	2246	3157

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
永赢元利债券A一周收益在同类基金中排列第 3277 位，低于同类基金平均水平
3275	永赢稳益债券	0.05	0.57	1.24	1.89	1.36
3276	永赢永益债券C	0.05	0.29	0.69	1.08	0.71
3277	永赢元利债券A	0.05	0.36	0.98	1.68	1.09
3278	永赢元利债券C	0.05	0.33	0.87	1.50	0.96
3279	永赢泽利一年	0.05	0.56	1.15	1.84	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
永赢元利债券A一周收益在同类基金中排列第 2235 位，高于同类基金平均水平
2233	永赢诚益债券C	0.05	0.36	0.70	1.18	0.75
2234	永赢乾益债券	0.02	0.36	0.88	1.45	0.91
2235	永赢元利债券A	0.05	0.36	0.98	1.68	1.09
2236	招商添德3个月定开债A	0.03	0.36	0.85	1.29	0.93
2237	招商添华纯债A	0.09	0.36	0.79	1.38	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
永赢元利债券A一周收益在同类基金中排列第 1289 位，高于同类基金平均水平
1287	易方达纯债债券C	0.07	0.44	0.98	1.35	1.06
1288	易方达信用债债券A	0.07	0.39	0.98	1.52	1.14
1289	永赢元利债券A	0.05	0.36	0.98	1.68	1.09
1290	招商招怡纯债A	0.06	0.45	0.98	1.54	1.08
1291	招商招怡纯债D	0.06	0.45	0.98	1.53	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
永赢元利债券A一周收益在同类基金中排列第 1516 位，高于同类基金平均水平
1514	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.03	0.38	0.93	1.68	1.04
1515	易方达投资级信用债债券A	0.05	0.46	0.94	1.68	1.17
1516	永赢元利债券A	0.05	0.36	0.98	1.68	1.09
1517	浙商兴永三个月定期开放债券	0.06	0.46	0.94	1.68	1.11
1518	中邮纯债丰利债券A	0.04	0.97	1.37	1.68	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
永赢元利债券A一周收益在同类基金中排列第 1817 位，高于同类基金平均水平
1815	银河聚利87个月定开债券	0.08	0.38	0.99	2.01	1.09
1816	银华信用四季红债券A	0.03	0.46	1.01	1.85	1.09
1817	永赢元利债券A	0.05	0.36	0.98	1.68	1.09
1818	永赢众利债券	0.20	0.63	1.19	1.28	1.09
1819	招商招诚半年定开债发起式	0.08	0.51	1.00	1.38	1.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
永赢元利债券A一年收益在同类基金中排列第 3090 位，低于同类基金平均水平
3088	信达丰睿	1.74	5.12	8.43	-	17.16
3089	银河季季盈90天滚动持有短债C	1.74	5.44	9.01	-	10.09
3090	永赢元利债券A	1.74	5.27	8.82	14.89	16.76
3091	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.74	4.30	9.24	-	14.41
3092	中加聚利纯债定开A	1.74	4.50	9.45	18.72	32.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
永赢元利债券A一年收益在同类基金中排列第 2607 位，高于同类基金平均水平
2605	嘉实增强信用定期债券	1.65	5.27	9.37	17.65	72.41
2606	前海开源惠盈39个月定开债券	2.69	5.27	8.46	16.19	18.56
2607	永赢元利债券A	1.74	5.27	8.82	14.89	16.76
2608	中加优选中高等级债券C	2.37	5.27	9.70	16.44	20.97
2609	安信尊享添利利率债C	1.74	5.26	9.49	17.77	21.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
永赢元利债券A一年收益在同类基金中排列第 2863 位，低于同类基金平均水平
2861	天弘丰利债券(LOF)E	4.30	10.54	8.82	22.14	66.83
2862	兴银朝阳	1.53	4.90	8.82	17.35	43.43
2863	永赢元利债券A	1.74	5.27	8.82	14.89	16.76
2864	中加纯债定开债券A	2.24	5.10	8.82	16.32	35.73
2865	中金安盈90天持有中短债A	2.12	5.22	8.82	-	10.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
永赢元利债券A一年收益在同类基金中排列第 2246 位，高于同类基金平均水平
2244	宏利纯利债券C	1.63	4.60	7.69	14.89	32.37
2245	申万菱信安泰惠利纯债债券C	1.50	3.96	7.71	14.89	29.00
2246	永赢元利债券A	1.74	5.27	8.82	14.89	16.76
2247	华宝宝润债券	1.04	4.94	8.33	14.88	18.62
2248	工银瑞信双利债券B	5.96	9.09	9.98	14.87	140.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
永赢元利债券A一年收益在同类基金中排列第 3157 位，低于同类基金平均水平
3155	诺德短债债券A	1.73	3.95	8.73	12.60	16.77
3156	万家家享中短债C	1.64	3.83	7.50	13.63	16.76
3157	永赢元利债券A	1.74	5.27	8.82	14.89	16.76
3158	鑫元聚鑫收益增强D	7.74	8.31	16.34	-	16.75
3159	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	-1.14	3.04	7.65	14.13	16.74

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25湖南银行债01	240.00	24136.79	7.94%
21国开15	220.00	23678.66	7.79%
25河北银行绿色债	200.00	20092.71	6.61%
20国开15	180.00	19711.80	6.49%
23国开10	170.00	18314.21	6.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	295793.52	97.35%
企业债	21124.95	6.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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04-16 公募南下布局提速年内新发港股基金达47只
04-16 债基将REITs纳入投资范围资产配置图谱进一步扩大
04-16 互联互通工具持续丰富公募大力布局香港市场ETF

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标题：永赢基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗的声明

查看全文[06-26]
06-18永赢元利债券型证券投资基金分红公告
04-26永赢基金管理有限公司关于系统维护暂停在线客服的公告
04-20永赢元利债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-19永赢基金管理有限公司高级管理人员变更公告

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0115	1.0114	1.0113	1.0113	1.0115
累计净值(元)	1.1561	1.1560	1.1559	1.1559	1.1561

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