永赢元利债券A(007719)_最新动态

永赢元利债券A007719YONGYING YUANLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

浙江省科创母基金三期（人工智能）签约仪式成功举行[2024-11-22]

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累计净值：1.123

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

永赢元利债券A增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：牟琼屿

2024-09-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.42亿元

2024-06-18 每10份派现金 0.1 元

永赢元利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.30	0.70	1.66	3.23
债券型名次	3166	1811	1886	1577	2524

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.73	6.31	9.00	-	13.02
债券型名次	2558	2706	2140	2644	3084

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
永赢元利债券A一周收益在同类基金中排列第 3166 位，低于同类基金平均水平
3164	永赢永益债券A	0.05	0.18	0.18	1.17	3.09
3165	永赢永益债券C	0.05	0.16	0.14	1.08	2.95
3166	永赢元利债券A	0.05	0.30	0.70	1.66	3.23
3167	永赢元利债券C	0.05	0.27	0.63	1.51	2.96
3168	永赢中债-1-5年国开债指数A	0.05	0.32	1.02	2.41	4.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
永赢元利债券A一周收益在同类基金中排列第 1811 位，高于同类基金平均水平
1809	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	0.06	0.30	0.51	3.71	4.47
1810	永赢鼎利债券A	0.04	0.30	0.43	1.59	3.93
1811	永赢元利债券A	0.05	0.30	0.70	1.66	3.23
1812	永赢中债3-5年政金债指数A	0.06	0.30	1.06	2.56	4.84
1813	永赢中债3-5年政金债指数C	0.06	0.30	1.02	2.50	4.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
永赢元利债券A一周收益在同类基金中排列第 1886 位，高于同类基金平均水平
1884	泰信汇利三个月定开债券A	0.09	0.38	0.70	2.07	3.04
1885	信诚稳健C	0.00	0.62	0.70	1.71	3.41
1886	永赢元利债券A	0.05	0.30	0.70	1.66	3.23
1887	招商添悦纯债A	0.06	0.28	0.70	1.77	3.65
1888	中海丰盈三个月定期开放债券	-0.03	-0.16	0.70	1.45	5.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
永赢元利债券A一周收益在同类基金中排列第 1577 位，高于同类基金平均水平
1575	兴证全球兴益债券A	0.08	0.09	3.30	1.66	4.67
1576	银河家盈债券	0.07	0.36	0.79	1.66	3.03
1577	永赢元利债券A	0.05	0.30	0.70	1.66	3.23
1578	招商添悦纯债C	0.05	0.26	0.65	1.66	3.46
1579	招商招恒纯债C	0.04	0.26	0.69	1.66	3.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
永赢元利债券A一周收益在同类基金中排列第 2524 位，高于同类基金平均水平
2522	易方达富华纯债债券A	0.05	0.19	0.19	1.12	3.23
2523	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.05	0.17	0.12	1.10	3.23
2524	永赢元利债券A	0.05	0.30	0.70	1.66	3.23
2525	招商招旭纯债C	0.04	0.21	0.34	1.30	3.23
2526	中欧尊悦一年定开债券发起	0.06	0.37	0.44	1.65	3.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
永赢元利债券A一年收益在同类基金中排列第 2558 位，高于同类基金平均水平
2556	兴业中债1-3年政策性金融债A	3.73	6.34	9.27	16.10	33.40
2557	永赢泰宁63个月定开债	3.73	7.53	11.65	-	15.35
2558	永赢元利债券A	3.73	6.31	9.00	-	13.02
2559	招商安心收益债券A	3.73	7.46	11.27	-	22.95
2560	中航瑞华ESG一年定开债发起C	3.73	7.45	0.00	-	8.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
永赢元利债券A一年收益在同类基金中排列第 2706 位，高于同类基金平均水平
2704	鹏华普天债券A	3.22	6.31	9.96	13.79	172.70
2705	银河家盈债券	3.76	6.31	9.02	16.21	18.33
2706	永赢元利债券A	3.73	6.31	9.00	-	13.02
2707	中加中债-新综合债券指数发起式	3.63	6.31	0.00	-	6.10
2708	中信保诚稳丰债券C	3.18	6.31	9.49	15.99	31.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
永赢元利债券A一年收益在同类基金中排列第 2140 位，高于同类基金平均水平
2138	平安元丰中短债债券A	3.79	7.16	9.00	-	14.76
2139	兴银中短债C	2.66	6.23	9.00	15.97	20.75
2140	永赢元利债券A	3.73	6.31	9.00	-	13.02
2141	中加颐合纯债债券A	2.96	6.56	9.00	16.03	21.85
2142	博时稳欣39个月定开债	3.00	5.60	8.99	15.72	15.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
永赢元利债券A一年收益在同类基金中排列第 2644 位，高于同类基金平均水平
2642	永赢鼎利债券C	4.37	6.82	9.78	-	14.61
2643	建信荣禧一年定期开放债券	2.37	4.91	7.85	-	13.23
2644	永赢元利债券A	3.73	6.31	9.00	-	13.02
2645	永赢元利债券C	3.42	5.73	8.00	-	11.74
2646	鹏华锦润86个月定开债券	4.15	8.31	12.76	-	18.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
永赢元利债券A一年收益在同类基金中排列第 3084 位，低于同类基金平均水平
3082	长城泰利债券C	3.11	5.97	9.02	-	13.02
3083	富荣富恒两年定开债	2.93	4.84	8.97	-	13.02
3084	永赢元利债券A	3.73	6.31	9.00	-	13.02
3085	南方初元中短债E	1.82	4.17	6.26	12.76	13.01
3086	国金及第中短债A	3.38	6.75	9.58	12.61	12.98

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开02	350.00	35999.68	11.84%
23农发13	350.00	35418.08	11.64%
24国开03	300.00	30880.52	10.15%
23农发15	300.00	30761.02	10.11%
23国开08	280.00	28879.38	9.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	286677.81	94.25%
企业债	5121.55	1.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.015	1.015	1.015	1.015	1.015
累计净值(元)	1.123	1.123	1.123	1.123	1.123

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