永赢元利债券A(007719)_最新动态

永赢元利债券A007719YONGYING YUANLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1739

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

永赢元利债券A增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：牟琼屿

2026-09-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.42亿元

2026-06-16 每10份派现金 0.1 元

永赢元利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.22	0.47	0.82	1.61	2.85
债券型名次	2827	1574	1880	1547	1348

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.99	5.36	9.10	14.70	18.79
债券型名次	1193	2349	2591	1598	3014

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
永赢元利债券A一周收益在同类基金中排列第 2827 位，低于同类基金平均水平
2825	永赢湖北国企债一年定开发起	0.22	0.47	0.95	1.71	3.25
2826	永赢祥益债券C	0.22	0.43	0.78	1.23	2.13
2827	永赢元利债券A	0.22	0.47	0.82	1.61	2.85
2828	永赢元利债券C	0.22	0.44	0.72	1.41	2.49
2829	永赢昭利债券A	0.22	0.34	0.81	1.49	2.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
永赢元利债券A一周收益在同类基金中排列第 1574 位，高于同类基金平均水平
1572	永赢淳利债券	0.30	0.47	0.94	1.56	2.62
1573	永赢湖北国企债一年定开发起	0.22	0.47	0.95	1.71	3.25
1574	永赢元利债券A	0.22	0.47	0.82	1.61	2.85
1575	永赢增益债券A	0.33	0.47	1.02	1.81	2.80
1576	招商添呈1年定开债	0.29	0.47	1.04	1.74	2.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
永赢元利债券A一周收益在同类基金中排列第 1880 位，高于同类基金平均水平
1878	兴证全球恒远债券C	0.23	0.38	0.82	1.57	2.99
1879	银河睿嘉债券A	0.28	0.66	0.82	1.06	1.85
1880	永赢元利债券A	0.22	0.47	0.82	1.61	2.85
1881	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.24	0.43	0.82	1.43	2.37
1882	中融聚安定期开放债券	0.30	0.44	0.82	1.49	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
永赢元利债券A一周收益在同类基金中排列第 1547 位，高于同类基金平均水平
1545	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.26	0.56	0.90	1.61	2.64
1546	英大通佑一年定开债券	0.27	0.55	0.93	1.61	2.70
1547	永赢元利债券A	0.22	0.47	0.82	1.61	2.85
1548	圆信永丰瑞丰	0.02	0.12	0.49	1.61	3.18
1549	招商添锦1年定开债发起式	0.26	0.38	0.84	1.61	2.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
永赢元利债券A一周收益在同类基金中排列第 1348 位，高于同类基金平均水平
1346	兴银合丰债券C	0.34	0.73	1.06	2.10	2.85
1347	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.24	0.58	0.94	1.69	2.85
1348	永赢元利债券A	0.22	0.47	0.82	1.61	2.85
1349	中欧尊悦一年定开债券发起	0.20	0.57	1.21	1.86	2.85
1350	中银富享定期开放债券	-0.01	0.90	1.30	1.84	2.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
永赢元利债券A一年收益在同类基金中排列第 1193 位，高于同类基金平均水平
1191	英大通惠多利债券A	2.99	8.17	10.35	15.70	17.06
1192	永赢信利碳中和一年定开债券发起	2.99	5.86	10.10	16.80	17.07
1193	永赢元利债券A	2.99	5.36	9.10	14.70	18.79
1194	工银中债1-5年进出口行A	2.98	5.59	10.22	16.47	23.01
1195	国联安增泰一年定开债发起式	2.98	5.48	9.78	-	22.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
永赢元利债券A一年收益在同类基金中排列第 2349 位，高于同类基金平均水平
2347	天弘中债1-5年政策性金融债	2.54	5.36	10.61	16.94	18.69
2348	兴业丰泰债券	3.09	5.36	9.23	17.46	37.54
2349	永赢元利债券A	2.99	5.36	9.10	14.70	18.79
2350	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	2.87	5.35	10.32	17.76	18.29
2351	创金合信泰享39个月	2.66	5.35	7.79	-	19.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
永赢元利债券A一年收益在同类基金中排列第 2591 位，高于同类基金平均水平
2589	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	1.72	3.74	9.10	15.96	17.03
2590	银华中债1-3年国开行债券指数A	2.72	5.04	9.10	15.46	21.26
2591	永赢元利债券A	2.99	5.36	9.10	14.70	18.79
2592	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	2.47	5.23	9.10	-	13.46
2593	鑫元惠丰纯债债券C	2.64	4.90	9.10	-	11.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
永赢元利债券A一年收益在同类基金中排列第 1598 位，高于同类基金平均水平
1596	易方达富华纯债债券C	2.13	4.33	7.80	14.70	17.77
1597	易方达双债增强债券C	-0.60	5.27	10.25	14.70	150.57
1598	永赢元利债券A	2.99	5.36	9.10	14.70	18.79
1599	宝盈盈沛纯债C	10.73	11.33	12.83	14.69	17.12
1600	永赢昌益债券A	2.72	4.99	8.21	14.69	23.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
永赢元利债券A一年收益在同类基金中排列第 3014 位，低于同类基金平均水平
3012	华宝双债增强债券C	0.51	15.36	14.56	15.88	18.79
3013	天弘多元增利债券A	3.96	13.08	17.05	-	18.79
3014	永赢元利债券A	2.99	5.36	9.10	14.70	18.79
3015	大成惠瑞一年定开债券发起式	3.98	8.00	12.90	-	18.76
3016	广发集源债券E	1.95	7.75	13.83	-	18.76

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开05	250.00	27383.08	9.00%
25湖南银行债01	240.00	24188.88	7.95%
21国开15	220.00	23705.85	7.79%
25河北银行绿色债	200.00	20150.91	6.62%
21国开05	150.00	16689.88	5.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	286688.20	94.23%
企业债	16520.33	5.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
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11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0153	1.0151	1.0146	1.0139	1.0135
累计净值(元)	1.1735	1.1733	1.1728	1.1721	1.1717

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