永赢元利债券A(007719)_最新动态

永赢元利债券A007719YONGYING YUANLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

ASCO年会临近创新药受关注，医药ETF易方达涨1.47%[2026-05-27]

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累计净值：1.1613

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

永赢元利债券A增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：牟琼屿

2026-03-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.41亿元

2025-06-25 每10份派现金 0.1 元

永赢元利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.37	1.05	1.68	1.58
债券型名次	1593	1333	1408	1609	1615

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.91	5.47	8.71	14.91	17.32
债券型名次	2781	2402	2872	1808	3140

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
永赢元利债券A一周收益在同类基金中排列第 1593 位，高于同类基金平均水平
1591	永赢汇利六个月定开债	0.10	0.25	0.90	0.97	1.15
1592	永赢坤益债券	0.10	0.36	1.01	1.13	1.24
1593	永赢元利债券A	0.10	0.37	1.05	1.68	1.58
1594	永赢元利债券C	0.10	0.35	0.98	1.50	1.42
1595	招商添华纯债A	0.10	0.41	0.98	1.51	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
永赢元利债券A一周收益在同类基金中排列第 1333 位，高于同类基金平均水平
1331	永赢久利债券	0.11	0.37	1.15	1.14	1.46
1332	永赢瑞宁87个月定开债	0.05	0.37	1.02	2.06	1.66
1333	永赢元利债券A	0.10	0.37	1.05	1.68	1.58
1334	招商添安1年定开债	0.12	0.37	1.07	1.37	1.40
1335	招商添盛78个月定开债	0.05	0.37	1.02	2.06	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
永赢元利债券A一周收益在同类基金中排列第 1408 位，高于同类基金平均水平
1406	易方达信用债债券A	0.09	0.36	1.05	1.73	1.58
1407	易方达裕富债券A	0.20	0.64	1.05	5.43	4.15
1408	永赢元利债券A	0.10	0.37	1.05	1.68	1.58
1409	招商中债1-5年进出口行C	0.08	0.34	1.05	1.48	1.34
1410	浙商惠盈纯债C	0.10	0.30	1.05	1.46	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
永赢元利债券A一周收益在同类基金中排列第 1609 位，高于同类基金平均水平
1607	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.05	0.29	0.95	1.68	1.51
1608	银华信用四季红债券A	0.07	0.36	1.00	1.68	1.51
1609	永赢元利债券A	0.10	0.37	1.05	1.68	1.58
1610	招商安华债券C	-0.03	-0.86	-2.32	1.68	0.84
1611	招商金融债3个月定开债	0.13	0.45	1.21	1.68	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
永赢元利债券A一周收益在同类基金中排列第 1615 位，高于同类基金平均水平
1613	银华岁丰定期开放债券发起式	0.08	0.36	1.07	1.78	1.58
1614	永赢丰益债券	0.07	0.33	0.99	1.62	1.58
1615	永赢元利债券A	0.10	0.37	1.05	1.68	1.58
1616	浙商汇金聚鑫定开债	0.09	0.36	1.08	1.69	1.58
1617	浙商兴盈6个月定开债券A	0.05	0.24	0.96	1.57	1.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
永赢元利债券A一年收益在同类基金中排列第 2781 位，低于同类基金平均水平
2779	永赢诚益债券C	1.91	4.95	8.81	18.22	30.38
2780	永赢裕益债券C	1.91	7.48	10.37	18.30	31.24
2781	永赢元利债券A	1.91	5.47	8.71	14.91	17.32
2782	招商添盈纯债C	1.91	4.88	8.63	16.85	27.31
2783	招商鑫嘉中短债债券A	1.91	4.70	8.04	-	9.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
永赢元利债券A一年收益在同类基金中排列第 2402 位，高于同类基金平均水平
2400	兴证全球恒利一年定开债券发起式	1.72	5.47	9.68	-	16.06
2401	兴证全球恒悦180天持有债券A	2.51	5.47	9.94	-	16.94
2402	永赢元利债券A	1.91	5.47	8.71	14.91	17.32
2403	招商招怡纯债D	2.15	5.47	9.98	-	10.20
2404	中金新盛1年	1.59	5.47	12.13	-	20.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
永赢元利债券A一年收益在同类基金中排列第 2872 位，低于同类基金平均水平
2870	银华中债1-3年农发行债券指数	1.88	5.03	8.71	15.70	18.79
2871	英大通惠多利债券C	1.29	6.29	8.71	-	13.98
2872	永赢元利债券A	1.91	5.47	8.71	14.91	17.32
2873	中信保诚嘉丰一年定开纯债	1.39	5.09	8.71	15.27	17.54
2874	中银丰荣定期开放债券	1.52	4.62	8.71	-	33.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
永赢元利债券A一年收益在同类基金中排列第 1808 位，高于同类基金平均水平
1806	鑫元增利定期开放	1.67	4.90	8.86	14.92	36.56
1807	工银尊益中短债债券C	1.76	3.87	7.00	14.91	19.02
1808	永赢元利债券A	1.91	5.47	8.71	14.91	17.32
1809	中金纯债C类	1.16	3.53	7.33	14.91	42.11
1810	中融恒惠纯债C	1.11	3.59	7.04	14.91	26.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
永赢元利债券A一年收益在同类基金中排列第 3140 位，低于同类基金平均水平
3138	天弘睿选利率债发起式A	0.46	5.98	11.67	-	17.32
3139	银河睿嘉债券C	2.64	4.96	7.33	12.78	17.32
3140	永赢元利债券A	1.91	5.47	8.71	14.91	17.32
3141	海富通瑞兴3个月定开债券A	2.54	6.48	11.22	-	17.31
3142	人保鑫裕增强债券C	5.04	6.83	5.35	3.54	17.30

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25湖南银行债01	240.00	24344.40	8.01%
21国开15	220.00	23995.31	7.89%
25河北银行绿色债	200.00	20292.91	6.67%
20国开15	180.00	19897.62	6.54%
21国开05	150.00	16450.63	5.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	278437.90	91.56%
企业债	16867.13	5.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：工具化投资成新宠基金标签“失灵”引争议

　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

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05-27 投资者回报导向引领行业转型公募基金高质量发展纵深推进
05-27 基金公司寄语
05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

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查看全文[06-27]
标题：永赢基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗的声明

查看全文[06-26]
06-18永赢元利债券型证券投资基金分红公告
04-26永赢基金管理有限公司关于系统维护暂停在线客服的公告
04-20永赢元利债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-19永赢基金管理有限公司高级管理人员变更公告

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0160	1.0157	1.0158	1.0159	1.0157
累计净值(元)	1.1606	1.1603	1.1604	1.1605	1.1603

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