永赢元利债券A(007719)_最新动态

永赢元利债券A007719YONGYING YUANLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中基协：投资比例计算口径不认可，过往基金一并修改！！[2026-08-04]

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最新净值：1.0132 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1651

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

永赢元利债券A增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：牟琼屿

2026-06-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.43亿元

2026-03-20 每10份派现金 0.1 元

永赢元利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.19	0.70	1.61	1.96
债券型名次	4052	2115	1314	1333	1427

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.18	4.71	8.38	14.37	17.76
债券型名次	2088	2421	2783	1687	3098

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
永赢元利债券A一周收益在同类基金中排列第 4052 位，低于同类基金平均水平
4050	永赢同利债券C	0.00	0.09	0.29	0.74	0.90
4051	永赢盈益债券A	0.00	0.19	0.72	1.73	2.02
4052	永赢元利债券A	0.00	0.19	0.70	1.61	1.96
4053	永赢元利债券C	0.00	0.16	0.61	1.41	1.71
4054	永赢月月享30天持有期短债C	0.00	0.12	0.38	0.98	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
永赢元利债券A一周收益在同类基金中排列第 2115 位，高于同类基金平均水平
2113	永赢宏益债券A	0.02	0.19	0.65	1.70	2.11
2114	永赢盈益债券A	0.00	0.19	0.72	1.73	2.02
2115	永赢元利债券A	0.00	0.19	0.70	1.61	1.96
2116	招商添裕纯债D	0.01	0.19	0.67	1.58	1.89
2117	招商添琪3个月定开债发起式A	0.01	0.19	0.53	1.29	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
永赢元利债券A一周收益在同类基金中排列第 1314 位，高于同类基金平均水平
1312	永赢昌益债券A	0.02	0.22	0.70	1.51	1.78
1313	永赢湖北国企债一年定开发起	0.01	0.30	0.70	1.79	2.25
1314	永赢元利债券A	0.00	0.19	0.70	1.61	1.96
1315	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.00	0.08	0.70	1.83	2.11
1316	招商金鸿债券A	-0.17	-0.17	0.70	1.08	3.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
永赢元利债券A一周收益在同类基金中排列第 1333 位，高于同类基金平均水平
1331	兴银长益三个月定开债	0.02	0.24	0.70	1.61	1.92
1332	永赢昌利债券A	0.01	0.24	0.67	1.61	1.95
1333	永赢元利债券A	0.00	0.19	0.70	1.61	1.96
1334	招商添瑞1年定开债A	0.01	0.22	0.63	1.61	2.32
1335	中加丰享纯债债券	0.02	0.13	0.66	1.61	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
永赢元利债券A一周收益在同类基金中排列第 1427 位，高于同类基金平均水平
1425	永赢丰益债券	0.01	0.18	0.66	1.58	1.96
1426	永赢润益债券C	0.02	0.50	0.87	1.82	1.96
1427	永赢元利债券A	0.00	0.19	0.70	1.61	1.96
1428	浙商惠盈纯债A	0.01	0.41	0.77	1.74	1.96
1429	博时富腾纯债债券	0.02	0.25	0.68	1.63	1.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
永赢元利债券A一年收益在同类基金中排列第 2088 位，高于同类基金平均水平
2086	易方达纯债1年定期开放债券C	2.18	4.17	8.66	14.30	69.23
2087	银华中短期政策性金融债定期开放债券	2.18	5.04	9.85	-	28.82
2088	永赢元利债券A	2.18	4.71	8.38	14.37	17.76
2089	招商双债增强(LOF)E	2.18	4.63	9.44	17.07	31.50
2090	长信富全纯债一年定开债券A	2.17	3.84	8.16	-	34.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
永赢元利债券A一年收益在同类基金中排列第 2421 位，高于同类基金平均水平
2419	鹏扬淳悦一年定开债券	2.40	4.71	8.43	-	19.44
2420	兴银稳建90天持有期中短债A	2.50	4.71	9.61	-	10.38
2421	永赢元利债券A	2.18	4.71	8.38	14.37	17.76
2422	浙商丰顺纯债债券	2.04	4.71	9.55	14.23	17.62
2423	中加恒泰定开债券A	2.39	4.71	11.84	-	23.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
永赢元利债券A一年收益在同类基金中排列第 2783 位，低于同类基金平均水平
2781	兴业丰泰债券	2.19	4.16	8.38	17.00	35.80
2782	永赢诚益债券C	1.92	4.06	8.38	16.94	30.75
2783	永赢元利债券A	2.18	4.71	8.38	14.37	17.76
2784	红土创新纯债A	1.54	4.46	8.37	15.43	20.73
2785	鹏华稳福中短债债券A	1.83	3.49	8.37	-	11.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
永赢元利债券A一年收益在同类基金中排列第 1687 位，高于同类基金平均水平
1685	兴银中短债A	1.87	3.68	7.63	14.37	26.09
1686	易方达纯债债券C	2.00	3.84	8.65	14.37	69.18
1687	永赢元利债券A	2.18	4.71	8.38	14.37	17.76
1688	国泰中债1-3年国开债A	1.73	4.05	7.91	14.36	18.67
1689	博时裕盛纯债	1.50	4.19	8.52	14.35	42.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
永赢元利债券A一年收益在同类基金中排列第 3098 位，低于同类基金平均水平
3096	大成惠业一年定开债发起式	1.98	4.38	11.06	-	17.76
3097	广发汇成一年定期开放债券	1.02	3.79	8.30	-	17.76
3098	永赢元利债券A	2.18	4.71	8.38	14.37	17.76
3099	民生加银丰鑫债券	1.12	3.80	7.90	13.51	17.75
3100	永赢稳健增强债券C	7.01	25.16	21.83	-	17.74

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开05	250.00	27196.54	8.93%
25湖南银行债01	240.00	24514.57	8.05%
21国开15	220.00	24239.04	7.96%
25河北银行绿色债	200.00	20433.91	6.71%
21国开05	150.00	16602.50	5.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	301253.03	98.94%
企业债	16343.03	5.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0132	1.0129	1.0126	1.0126	1.0127
累计净值(元)	1.1651	1.1648	1.1645	1.1645	1.1646

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