永赢元利债券A(007719)_最新动态

永赢元利债券A007719YONGYING YUANLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1684

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

永赢元利债券A增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：牟琼屿

2026-09-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.43亿元

2026-06-16 每10份派现金 0.1 元

永赢元利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.16	0.58	1.44	2.30
债券型名次	3330	3108	2050	2234	1574

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.89	4.75	8.67	14.45	18.15
债券型名次	1555	2658	2795	1683	3103

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
永赢元利债券A一周收益在同类基金中排列第 3330 位，低于同类基金平均水平
3328	永赢易弘债券	0.04	0.13	0.29	1.39	2.44
3329	永赢盈益债券C	0.04	0.21	0.69	1.72	2.53
3330	永赢元利债券A	0.04	0.16	0.58	1.44	2.30
3331	永赢元利债券C	0.04	0.12	0.48	1.26	1.99
3332	永赢月月享30天持有期短债A	0.04	0.16	0.42	1.07	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
永赢元利债券A一周收益在同类基金中排列第 3108 位，低于同类基金平均水平
3106	永赢合益债券	0.04	0.16	0.56	1.42	2.08
3107	永赢汇利六个月定开债	0.06	0.16	0.46	1.15	1.62
3108	永赢元利债券A	0.04	0.16	0.58	1.44	2.30
3109	永赢月月享30天持有期短债A	0.04	0.16	0.42	1.07	1.56
3110	永赢中债3-5年政金债指数C	0.04	0.16	0.54	1.65	2.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
永赢元利债券A一周收益在同类基金中排列第 2050 位，高于同类基金平均水平
2048	银华纯债信用债券(LOF)	0.04	0.22	0.58	1.42	2.16
2049	永赢聚益债券A	0.03	0.25	0.58	1.40	2.18
2050	永赢元利债券A	0.04	0.16	0.58	1.44	2.30
2051	招商添悦纯债A	0.08	0.23	0.58	1.46	2.13
2052	招商招信3个月定开债发起式A	0.10	0.22	0.58	1.43	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
永赢元利债券A一周收益在同类基金中排列第 2234 位，高于同类基金平均水平
2232	万家鑫耀纯债债券A	0.09	0.19	0.56	1.44	1.96
2233	永赢颐利债券	0.05	0.20	0.56	1.44	2.17
2234	永赢元利债券A	0.04	0.16	0.58	1.44	2.30
2235	中银聚享债券B	0.11	0.24	0.57	1.44	1.90
2236	中银欣享利率债	0.06	0.25	0.69	1.44	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
永赢元利债券A一周收益在同类基金中排列第 1574 位，高于同类基金平均水平
1572	信澳汇享三个月定开债券A	0.07	0.29	0.68	1.72	2.30
1573	永赢华嘉信用债C	0.03	0.09	0.43	1.31	2.30
1574	永赢元利债券A	0.04	0.16	0.58	1.44	2.30
1575	招商招裕纯债A	0.05	0.28	0.65	1.46	2.30
1576	中航瑞旭3个月定开债A	0.10	0.25	0.69	1.61	2.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
永赢元利债券A一年收益在同类基金中排列第 1555 位，高于同类基金平均水平
1553	泰康长江经济带债券A	2.89	4.25	9.00	15.86	21.04
1554	新华安享惠金定期债券C	2.89	5.60	2.65	-	73.76
1555	永赢元利债券A	2.89	4.75	8.67	14.45	18.15
1556	招商招祥纯债D	2.89	3.03	0.00	-	4.69
1557	招商招怡纯债C	2.89	4.82	9.42	14.27	27.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
永赢元利债券A一年收益在同类基金中排列第 2658 位，高于同类基金平均水平
2656	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	2.43	4.75	8.42	-	13.53
2657	银河睿嘉债券A	1.70	4.75	7.22	12.47	23.83
2658	永赢元利债券A	2.89	4.75	8.67	14.45	18.15
2659	中加丰享纯债债券	2.57	4.75	8.67	15.81	39.87
2660	中银恒悦180天持有期债券C	0.35	4.75	8.85	-	13.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
永赢元利债券A一年收益在同类基金中排列第 2795 位，低于同类基金平均水平
2793	浦银安盛盛瑞纯债债券A	2.38	4.48	8.67	-	14.38
2794	天弘增益回报债券发起式B	-2.66	3.27	8.67	6.78	46.86
2795	永赢元利债券A	2.89	4.75	8.67	14.45	18.15
2796	中加丰享纯债债券	2.57	4.75	8.67	15.81	39.87
2797	长城聚利债券C	2.53	4.09	8.66	-	11.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
永赢元利债券A一年收益在同类基金中排列第 1683 位，高于同类基金平均水平
1681	财通资管鸿利中短债债券A	2.05	4.03	7.78	14.45	27.12
1682	南方旭元C	4.03	5.50	11.02	14.45	23.17
1683	永赢元利债券A	2.89	4.75	8.67	14.45	18.15
1684	嘉实安元39个月定期纯债债券A	2.14	5.10	7.94	14.44	20.62
1685	建信纯债C	2.39	4.17	8.06	14.44	64.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
永赢元利债券A一年收益在同类基金中排列第 3103 位，低于同类基金平均水平
3101	大成安汇金融债E	1.92	3.69	6.37	13.51	18.16
3102	招商鑫福中短债C	1.52	3.37	6.33	12.14	18.16
3103	永赢元利债券A	2.89	4.75	8.67	14.45	18.15
3104	博时季季乐持有期债券A	1.74	3.71	6.76	12.58	18.14
3105	中航瑞明纯债A	2.78	5.06	9.37	14.25	18.14

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开05	250.00	27196.54	8.93%
25湖南银行债01	240.00	24514.57	8.05%
21国开15	220.00	24239.04	7.96%
25河北银行绿色债	200.00	20433.91	6.71%
21国开05	150.00	16602.50	5.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	301253.03	98.94%
企业债	16343.03	5.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0100	1.0098	1.0095	1.0095	1.0093
累计净值(元)	1.1682	1.1680	1.1677	1.1677	1.1675

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