永赢元利债券A(007719)_最新动态

永赢元利债券A007719YONGYING YUANLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

港股估值回落迎修复窗口公募双向布局科技与消费资产[2026-07-09]

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最新净值：1.0122 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1641

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

永赢元利债券A增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：牟琼屿

2026-06-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.41亿元

2026-03-20 每10份派现金 0.1 元

永赢元利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.18	0.79	1.89	1.86
债券型名次	823	1257	1564	1148	1321

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.81	5.26	8.50	14.74	17.65
债券型名次	2432	2335	2794	2146	3122

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
永赢元利债券A一周收益在同类基金中排列第 823 位，高于同类基金平均水平
821	永赢荣益债券C	0.09	0.11	0.64	1.53	1.55
822	永赢盈益债券C	0.09	0.24	0.94	2.04	1.99
823	永赢元利债券A	0.09	0.18	0.79	1.89	1.86
824	招商添福1年定开债	0.09	0.21	0.81	1.76	1.66
825	招商添浩纯债C	0.09	0.12	0.76	1.52	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
永赢元利债券A一周收益在同类基金中排列第 1257 位，高于同类基金平均水平
1255	永赢盛益债券C	0.14	0.18	0.95	2.04	1.84
1256	永赢泰利债券C	0.08	0.18	0.61	1.61	1.61
1257	永赢元利债券A	0.09	0.18	0.79	1.89	1.86
1258	永赢悦利债券	0.08	0.18	0.88	2.26	2.10
1259	招商安华债券A	-0.72	0.18	-1.83	-1.79	-0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
永赢元利债券A一周收益在同类基金中排列第 1564 位，高于同类基金平均水平
1562	永赢浩益一年定开债券发起	0.08	0.03	0.79	2.04	2.00
1563	永赢合益债券	0.06	0.10	0.79	1.67	1.61
1564	永赢元利债券A	0.09	0.18	0.79	1.89	1.86
1565	永赢增益债券A	0.08	0.11	0.79	1.65	1.54
1566	招商中债1-5年进出口行A	0.03	0.14	0.79	1.68	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
永赢元利债券A一周收益在同类基金中排列第 1148 位，高于同类基金平均水平
1146	鹏扬稳利债券A	-0.06	-0.11	0.50	1.89	2.44
1147	英大安悦纯债债券A	0.06	0.16	0.82	1.89	1.78
1148	永赢元利债券A	0.09	0.18	0.79	1.89	1.86
1149	永赢卓利债券	0.06	0.05	0.70	1.89	1.91
1150	中航瑞旭3个月定开债A	0.09	0.19	0.86	1.89	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
永赢元利债券A一周收益在同类基金中排列第 1321 位，高于同类基金平均水平
1319	银华岁丰定期开放债券发起式	0.11	0.13	0.77	1.84	1.86
1320	银华添润定期开放债券	0.04	0.05	0.71	1.86	1.86
1321	永赢元利债券A	0.09	0.18	0.79	1.89	1.86
1322	永赢泽利一年	0.05	0.06	0.65	1.84	1.86
1323	招商招兴3个月定开债券发起A	0.06	0.10	0.77	1.82	1.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
永赢元利债券A一年收益在同类基金中排列第 2432 位，高于同类基金平均水平
2430	兴业年年利定开债券	1.81	7.51	12.60	24.16	65.54
2431	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	1.81	8.04	14.66	27.14	45.87
2432	永赢元利债券A	1.81	5.26	8.50	14.74	17.65
2433	招商添锦1年定开债发起式	1.81	4.98	9.15	16.36	18.57
2434	招商招信3个月定开债发起式A	1.81	4.51	8.13	15.70	37.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
永赢元利债券A一年收益在同类基金中排列第 2335 位，高于同类基金平均水平
2333	鹏华丰达债券	1.91	5.26	8.96	17.57	33.14
2334	银河双季增利六个月持有债券C	1.48	5.26	8.01	-	8.25
2335	永赢元利债券A	1.81	5.26	8.50	14.74	17.65
2336	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	2.37	5.25	10.23	-	14.12
2337	华泰保兴尊颐定开	2.19	5.25	10.52	16.57	33.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
永赢元利债券A一年收益在同类基金中排列第 2794 位，低于同类基金平均水平
2792	泰康信用精选债券C	1.24	3.89	8.50	15.24	23.29
2793	银华稳晟39个月定期开放债券	2.63	5.59	8.50	14.98	21.25
2794	永赢元利债券A	1.81	5.26	8.50	14.74	17.65
2795	中银丰实定期开放债券	1.94	4.61	8.50	15.97	41.17
2796	方正富邦富利纯债A	0.30	3.81	8.49	16.21	25.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
永赢元利债券A一年收益在同类基金中排列第 2146 位，高于同类基金平均水平
2144	交银裕祥纯债债券A	0.90	3.98	7.99	14.74	26.06
2145	平安季季享3个月持有债券A	1.88	4.25	7.47	14.74	16.06
2146	永赢元利债券A	1.81	5.26	8.50	14.74	17.65
2147	博时富盛一年定开债发起式	0.83	6.22	9.77	14.73	18.63
2148	兴业优债增利债券A	2.27	4.87	8.18	14.73	32.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
永赢元利债券A一年收益在同类基金中排列第 3122 位，低于同类基金平均水平
3120	永赢汇利六个月定开债	0.09	2.91	5.89	11.52	17.66
3121	华安证券睿赢一年持有B	3.70	8.70	13.69	-	17.65
3122	永赢元利债券A	1.81	5.26	8.50	14.74	17.65
3123	广发汇成一年定期开放债券	0.74	4.41	8.39	14.48	17.64
3124	中加享利三年债券	1.35	3.75	6.07	11.23	17.62

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25湖南银行债01	240.00	24344.40	8.01%
21国开15	220.00	23995.31	7.89%
25河北银行绿色债	200.00	20292.91	6.67%
20国开15	180.00	19897.62	6.54%
21国开05	150.00	16450.63	5.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	278437.90	91.56%
企业债	16867.13	5.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0120	1.0119	1.0113	1.0113	1.0111
累计净值(元)	1.1639	1.1638	1.1632	1.1632	1.1630

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