永赢元利债券A(007719)_规模评级

永赢元利债券A007719YONGYING YUANLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	30.45	30.45	30.45	30.45	30.45	30.45	30.45
季度净申购	-1.13	0.01	0.00	-0.01	-0.00	-1.98	0.00
总份额	300963.30	300964.43	300964.42	300964.42	300964.43	300964.43	300966.41
季度总申购份额	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01
季度总赎回份额	1.13	0.00	0.00	0.01	0.01	1.99	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.52	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	553.38	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	551.49	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	426.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	420.02	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
永赢元利债券A基金规模在同类基金中排列第 944 位，高于同类基金平均水平

937	华商鸿源三个月定开纯债债券	30.55	297046.38	-	-	168264.79
938	鹏华永鑫一年定开债券	30.54	299392.87	-	0.05	-
939	中航瑞景3个月定开A	30.54	294377.87	-1.10	0.05	1.14
940	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	30.53	284553.88	0.00	0.00	0.00
941	鑫元合利定期开放	30.53	296062.53	-	-	-
942	南方光元债券	30.50	291412.95	36475.44	91097.77	54622.34
943	工银稳健丰润90天持有中短债C	30.49	276270.38	-6878.69	24717.41	31596.10
944	永赢元利债券A	30.45	300963.30	-1.12	0.01	1.13
945	嘉实致明3个月定期纯债债券	30.38	285848.52	-14474.46	0.08	14474.54
946	中加颐兴定开债券	30.38	291557.93	-	0.00	-
947	招商安华债券A	30.37	237688.67	-111517.03	94886.94	206403.97
948	浦银普瑞A	30.33	295685.01	1.11	1.11	0.00
949	兴业安弘3个月定开债券发起式	30.33	260390.09	-	0.00	-
950	华夏稳健增利4个月债券C	30.32	264884.27	163161.08	174059.86	10898.77
951	华夏中债1-3年政金债指数A	30.32	293058.79	-53648.69	30114.48	83763.17

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.73	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
永赢元利债券A基金规模在同类基金中排列第 821 位，高于同类基金平均水平

814	银华安盈短债债券D	33.71	303061.17	102393.20	497936.99	395543.79
815	浦银安盛普庆纯债债券A	32.41	302417.24	-	-	20.75
816	创金合信信用红利债券A	36.15	301492.13	32477.97	46983.27	14505.30
817	平安元丰中短债债券A	34.24	301233.91	109851.57	266695.77	156844.19
818	浙商兴盛一年定开债券型发起式	31.06	301097.47	-	-	-
819	国投瑞银顺和一年定开债发起式	31.04	301014.68	-	0.00	-
820	中航瑞夏一年定开债发起A	30.76	301000.25	-	0.00	-
821	永赢元利债券A	30.45	300963.30	-1.12	0.01	1.13
822	国金及第中短债A	32.38	300867.44	170514.50	336749.79	166235.29
823	景顺长城景兴信用纯债债券A	36.25	300816.21	171640.20	268730.58	97090.38
824	交银施罗德中高等级信用债债券	30.71	300468.69	72.92	347.36	274.44
825	鹏华尊晟定期开放发起式债券	30.59	300399.14	-	0.00	-
826	平安3-5年期政策性金融债债券A	33.46	300135.71	162456.33	162504.54	48.21
827	万家鼎鑫一年定开债券发起式	31.82	300000.21	-	-	-
828	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	31.36	300000.06	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	219.44	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.40	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	149.41	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
永赢元利债券A基金规模在同类基金中排列第 2530 位，高于同类基金平均水平

2523	兴银合盈债券A	50.59	495154.96	-0.82	0.26	1.08
2524	人保鑫泽纯债C	0.00	1.33	-0.84	1.17	2.01
2525	中银证券安誉债券C	0.01	35.87	-0.85	0.21	1.06
2526	南华瑞扬纯债C	0.01	128.39	-0.99	256.09	257.08
2527	汇添富鑫利定开债券A	29.72	293027.41	-1.01	0.00	1.01
2528	国泰聚鑫纯债债券	0.53	4823.23	-1.09	0.00	1.09
2529	中航瑞景3个月定开A	30.54	294377.87	-1.10	0.05	1.14
2530	永赢元利债券A	30.45	300963.30	-1.12	0.01	1.13
2531	国投瑞银顺泓债券	10.92	102504.55	-1.15	1.65	2.80
2532	创金合信聚利债券C	0.01	86.91	-1.29	0.99	2.28
2533	金鹰添益3个月定开债	17.08	158891.56	-1.31	0.19	1.50
2534	中信建投景晟债券A	5.89	57160.93	-1.31	7.25	8.56
2535	信诚景瑞A	0.32	2911.63	-1.40	0.76	2.16
2536	英大安悦纯债债券C	0.00	8.32	-1.45	10.94	12.38
2537	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.02	153.63	-1.54	1046.07	1047.61

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.02	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	207.13	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
永赢元利债券A基金规模在同类基金中排列第 4369 位，低于同类基金平均水平

4362	天弘荣享	69.97	683463.00	-294408.12	0.01	294408.13
4363	天治鑫祥利率债债券C	0.00	2.60	-0.02	0.01	0.03
4364	西部利得双盈一年定开债券	7.22	64103.16	-30000.00	0.01	30000.00
4365	兴华安悦纯债A	5.15	50002.37	-0.09	0.01	0.10
4366	兴华安悦纯债C	0.00	0.53	0.01	0.01	0.01
4367	兴全恒祥88个月定开债券	80.48	799003.83	-	0.01	-
4368	银华顺益一年定期开放债券	37.10	365011.26	-	0.01	-
4369	永赢元利债券A	30.45	300963.30	-1.12	0.01	1.13
4370	招商添福1年定开债	30.30	299374.25	-	0.01	-
4371	浙商丰顺纯债债券	9.64	87784.85	0.01	0.01	0.01
4372	中加瑞享纯债债券A	20.29	195925.19	-0.09	0.01	0.10
4373	中加优悦一年定开债券	60.94	600000.83	-	0.01	-
4374	中融恒裕纯债C	0.00	1.73	0.00	0.01	0.01
4375	中信证券增益十八个月C	0.26	2368.80	-564.55	0.01	564.55
4376	鑫元恒鑫收益增强D	0.75	7112.11	-1993.87	0.01	1993.88

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.69	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
永赢元利债券A基金规模在同类基金中排列第 4232 位，低于同类基金平均水平

4225	鹏华丰实定期开放债券B	0.04	330.56	-0.63	0.62	1.26
4226	先锋博盈纯债A	11.79	182472.79	-	-	1.19
4227	博时民丰纯债债券C	0.00	9.18	1.71	2.90	1.18
4228	华夏鼎辉债券C	0.00	19.11	1.22	2.40	1.18
4229	汇添富鑫润纯债C	0.00	11.66	4.02	5.19	1.17
4230	宝盈安盛中短债债券C	0.00	28.80	-	-	1.15
4231	中航瑞景3个月定开A	30.54	294377.87	-1.10	0.05	1.14
4232	永赢元利债券A	30.45	300963.30	-1.12	0.01	1.13
4233	国泰聚鑫纯债债券	0.53	4823.23	-1.09	0.00	1.09
4234	兴银合盈债券A	50.59	495154.96	-0.82	0.26	1.08
4235	中银证券安誉债券C	0.01	35.87	-0.85	0.21	1.06
4236	东方臻善纯债债券C	0.00	1.38	0.58	1.63	1.05
4237	宝盈鸿盛债券C	0.00	14.66	0.25	1.28	1.03
4238	汇添富鑫利定开债券A	29.72	293027.41	-1.01	0.00	1.01
4239	鹏华永宁3个月定开债券	20.14	186268.10	27299.06	27300.08	1.01

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

135

22293577.7200

100.00%

0.00%

2025-12-31

140

21497458.6600

100.00%

0.00%

2025-06-30

143

21046463.8600

100.00%

0.00%

2024-12-31

148

20335568.2000

100.00%

0.00%

2024-06-30

149

20199086.9900

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2026-06-30	135	22293577.7200	300963.07	100.00	0.23
2025-12-31	140	21497458.6600	300963.07	100.00	1.35
2025-06-30	143	21046463.8600	300963.07	100.00	1.36
2024-12-31	148	20335568.2000	300963.07	100.00	3.34
2024-06-30	149	20199086.9900	300963.07	100.00	3.32

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