永赢元利债券A(007719)_规模评级

永赢元利债券A007719YONGYING YUANLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	30.53	30.53	30.53	30.53	30.53	30.53	30.53
季度净申购	-1.13	0.01	0.00	-0.01	-0.00	-1.98	0.00
总份额	300963.30	300964.43	300964.42	300964.42	300964.43	300964.43	300966.41
季度总申购份额	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01
季度总赎回份额	1.13	0.00	0.00	0.01	0.01	1.99	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
永赢元利债券A基金规模在同类基金中排列第 931 位，高于同类基金平均水平

924	中航瑞夏一年定开债发起A	30.66	301000.25	-	0.00	-
925	华夏鼎琪三个月定开债券	30.65	290797.80	95611.44	95611.44	0.00
926	平安合泰定开债	30.64	271366.67	-	265.92	-
927	广发汇承定期开放债券	30.62	248929.81	0.82	0.82	0.00
928	交银施罗德中高等级信用债债券	30.57	300468.69	17.08	271.86	254.78
929	鹏华永益3个月定开债券	30.55	276250.79	-	-	0.01
930	中银丰进定期开放债券	30.54	288239.93	-	-	-
931	永赢元利债券A	30.53	300963.30	-	-	1.13
932	招商鑫嘉中短债债券A	30.52	277794.98	103370.12	260919.74	157549.61
933	创金合信尊享纯债债券A	30.49	295272.95	48410.04	48415.38	5.34
934	创金合信中债1-3年国开债A	30.48	279946.56	36728.46	74123.79	37395.33
935	鹏华尊晟定期开放发起式债券	30.48	300399.14	-	0.00	-
936	人保利丰纯债A	30.48	291999.47	9381.95	42221.43	32839.48
937	国泰兴富三个月定期开放债券	30.46	298031.35	-	0.00	-
938	信诚至泰C	30.46	227716.76	167704.29	372586.54	204882.25

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
永赢元利债券A基金规模在同类基金中排列第 821 位，高于同类基金平均水平

814	银华安盈短债债券D	33.62	303061.17	102393.20	497936.99	395543.79
815	浦银安盛普庆纯债债券A	32.26	302417.24	-	-	20.75
816	创金合信信用红利债券A	36.13	301492.13	32477.97	46983.27	14505.30
817	平安元丰中短债债券A	34.16	301233.91	109851.57	266695.77	156844.19
818	浙商兴盛一年定开债券型发起式	31.06	301097.47	-	-	-
819	国投瑞银顺和一年定开债发起式	30.90	301014.68	-	0.00	-
820	中航瑞夏一年定开债发起A	30.66	301000.25	-	0.00	-
821	永赢元利债券A	30.53	300963.30	-	-	1.13
822	国金及第中短债A	32.27	300867.44	170514.50	336749.79	166235.29
823	景顺长城景兴信用纯债债券A	36.87	300816.21	171640.20	268730.58	97090.38
824	交银施罗德中高等级信用债债券	30.57	300468.69	17.08	271.86	254.78
825	鹏华尊晟定期开放发起式债券	30.48	300399.14	-	0.00	-
826	平安3-5年期政策性金融债债券A	33.35	300135.71	162456.33	162504.54	48.21
827	万家鼎鑫一年定开债券发起式	31.70	300000.21	-	-	-
828	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	31.22	300000.06	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
永赢元利债券A基金规模在同类基金中排列第 4782 位，低于同类基金平均水平

4775	鹏华锦利两年定期开放债券	79.94	773974.27	-	103.72	-
4776	永赢泽利一年	21.92	196955.39	-	-	-
4777	永赢鼎利债券A	10.60	98980.57	-	-	0.00
4778	永赢鼎利债券C	0.00	0.29	-	-	-
4779	格林泓泰三个月定开债A	2.04	19608.86	-	-	13.63
4780	格林泓泰三个月定开债C	0.00	19.17	-	-	0.01
4781	中银康享3个月定期开放债券	11.35	103791.85	-	-	0.10
4782	永赢元利债券A	30.53	300963.30	-	-	1.13
4783	永赢元利债券C	0.00	0.11	-	-	0.00
4784	鹏华锦润86个月定开债券	83.92	799900.14	-	0.00	-
4785	民生加银聚鑫三年定开债券	81.01	796819.58	-	-	-
4786	淳厚稳惠债券A	0.01	79.15	-	-	-
4787	淳厚稳惠债券C	0.00	5.88	-	-	-
4788	平安乐享一年定开债A	80.06	784335.63	-	-	-
4789	平安乐享一年定开债C	0.00	2.63	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
永赢元利债券A基金规模在同类基金中排列第 4918 位，低于同类基金平均水平

4911	长盛稳益6个月C	0.14	1369.44	-	-	-
4912	永赢泽利一年	21.92	196955.39	-	-	-
4913	永赢鼎利债券A	10.60	98980.57	-	-	0.00
4914	永赢鼎利债券C	0.00	0.29	-	-	-
4915	格林泓泰三个月定开债A	2.04	19608.86	-	-	13.63
4916	格林泓泰三个月定开债C	0.00	19.17	-	-	0.01
4917	中银康享3个月定期开放债券	11.35	103791.85	-	-	0.10
4918	永赢元利债券A	30.53	300963.30	-	-	1.13
4919	永赢元利债券C	0.00	0.11	-	-	0.00
4920	民生加银聚鑫三年定开债券	81.01	796819.58	-	-	-
4921	淳厚稳惠债券A	0.01	79.15	-	-	-
4922	淳厚稳惠债券C	0.00	5.88	-	-	-
4923	平安乐享一年定开债A	80.06	784335.63	-	-	-
4924	平安乐享一年定开债C	0.00	2.63	-	-	-
4925	鑫元安睿三年定期开放债券	80.93	796960.72	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
永赢元利债券A基金规模在同类基金中排列第 4196 位，低于同类基金平均水平

4189	中融恒润纯债C	0.00	5.69	-0.34	0.87	1.21
4190	先锋博盈纯债A	12.13	182472.79	-	-	1.19
4191	华夏鼎辉债券C	0.00	19.11	1.22	2.40	1.18
4192	汇添富鑫润纯债C	0.00	11.66	4.02	5.19	1.17
4193	招商招丰纯债A	0.53	5037.47	1.52	2.70	1.17
4194	宝盈安盛中短债债券C	0.00	28.80	-	-	1.15
4195	中航瑞景3个月定开A	30.42	294377.87	-1.10	0.05	1.14
4196	永赢元利债券A	30.53	300963.30	-	-	1.13
4197	国泰聚鑫纯债债券	0.52	4823.23	-1.09	0.00	1.09
4198	兴银合盈债券A	50.35	495154.96	-0.82	0.26	1.08
4199	东方臻善纯债债券C	0.00	1.38	0.58	1.63	1.05
4200	中银证券安誉债券C	0.01	35.87	-	-	1.05
4201	国联安增鑫纯债A	10.55	98805.49	-0.60	0.44	1.04
4202	宝盈鸿盛债券C	0.00	14.66	0.25	1.28	1.03
4203	长信利丰债券E	0.39	3475.09	3469.96	3470.98	1.02

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

140

21497458.6600

100.00%

0.00%

2025-06-30

143

21046463.8600

100.00%

0.00%

2024-12-31

148

20335568.2000

100.00%

0.00%

2024-06-30

149

20199086.9900

100.00%

0.00%

2023-12-31

156

19292718.4400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-12-31	140	21497458.6600	300963.07	100.00	1.35
2025-06-30	143	21046463.8600	300963.07	100.00	1.36
2024-12-31	148	20335568.2000	300963.07	100.00	3.34
2024-06-30	149	20199086.9900	300963.07	100.00	3.32
2023-12-31	156	19292718.4400	300963.07	100.00	3.34

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