永赢元利债券A(007719)_规模评级

永赢元利债券A007719YONGYING YUANLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	30.48	30.48	30.48	30.48	30.48	30.48	30.48
季度净申购	0.00	-0.01	-0.00	-1.98	0.00	0.01	0.00
总份额	300964.42	300964.42	300964.43	300964.43	300966.41	300966.41	300966.40
季度总申购份额	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
季度总赎回份额	0.00	0.01	0.01	1.99	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.04	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	548.41	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.87	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
永赢元利债券A基金规模在同类基金中排列第 855 位，高于同类基金平均水平

848	南方和元A	30.68	277936.91	22984.59	35740.59	12756.00
849	国泰兴富三个月定期开放债券	30.65	298031.35	-	-	-
850	华夏恒利3个月定开债券	30.63	277381.90	-13.57	2.02	15.59
851	鹏华尊晟定期开放发起式债券	30.60	300399.14	-	-	-
852	国投瑞银顺和一年定开债发起式	30.57	301014.68	-	-	-
853	银华岁丰定期开放债券发起式	30.54	295531.89	-	0.00	-
854	兴业安弘3个月定开债券发起式	30.49	260390.09	-	-	0.00
855	永赢元利债券A	30.48	300964.42	-	-	-
856	中加颐兴定开债券	30.45	291557.93	-	-	0.00
857	永赢丰利债券A	30.32	296033.18	-	-	-
858	富国目标收益一年期纯债债券	30.31	271580.99	-	-	-
859	中欧兴盈一年定开债券发起	30.31	287105.98	-	-	-
860	国泰上证5年期国债ETF	30.30	2157.63	535.00	1131.00	596.00
861	鹏扬浦利中短债A	30.30	289327.44	38871.25	313203.68	274332.42
862	交银施罗德中高等级信用债债券	30.29	300395.78	3.18	34.19	31.02

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
永赢元利债券A基金规模在同类基金中排列第 775 位，高于同类基金平均水平

768	嘉合磐泰短债A	35.09	304424.55	60128.16	135868.58	75740.42
769	南方7-10年国开债C	41.02	304407.16	-64104.04	74640.30	138744.34
770	兴业中债1-3年政策性金融债A	33.32	303910.49	-48533.23	133338.11	181871.35
771	易方达安裕60天持有债券C	32.60	303765.35	-12676.08	49180.96	61857.04
772	浦银安盛普庆纯债债券A	32.42	302443.18	-	-	481.32
773	浙商兴盛一年定开债券型发起式	31.06	301097.47	-	-	-
774	国投瑞银顺和一年定开债发起式	30.57	301014.68	-	-	-
775	永赢元利债券A	30.48	300964.42	-	-	-
776	金鹰恒润债券发起式A	34.04	300708.51	104063.76	184084.95	80021.19
777	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	30.13	300630.34	-10.74	0.05	10.79
778	博时聚瑞6个月定开债发起式	30.84	300416.00	-	-	0.03
779	鹏华尊晟定期开放发起式债券	30.60	300399.14	-	-	-
780	交银施罗德中高等级信用债债券	30.29	300395.78	3.18	34.19	31.02
781	招商添呈1年定开债	30.25	300000.03	-	0.01	-
782	国泰瑞丰纯债债券	30.13	299624.08	-0.11	0.00	0.11

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.29	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
永赢元利债券A基金规模在同类基金中排列第 4738 位，低于同类基金平均水平

4731	建信荣禧一年定期开放债券	76.16	749933.08	-	-	-
4732	国联安6个月定开债A	79.51	785476.08	-	-	-
4733	国联安6个月定开债C	0.62	6116.52	-	-	-
4734	万家鑫盛纯债A	25.43	234552.40	-	-	10000.00
4735	格林泓泰三个月定开债A	1.98	19665.71	-	-	0.10
4736	格林泓泰三个月定开债C	0.00	19.57	-	-	0.05
4737	中银康享3个月定期开放债券	14.25	131639.25	-	27847.30	-
4738	永赢元利债券A	30.48	300964.42	-	-	-
4739	永赢元利债券C	0.00	0.11	-	-	-
4740	鹏华锦润86个月定开债券	84.41	799900.14	-	-	-
4741	淳厚稳惠债券A	0.01	79.15	-	-	70.00
4742	淳厚稳惠债券C	0.00	5.90	-	-	-
4743	财通久利三月定开债券发起	39.21	346312.22	-	-	5.85
4744	平安乐享一年定开债A	80.85	799906.17	-	-	-
4745	平安乐享一年定开债C	0.00	9.24	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.80	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
永赢元利债券A基金规模在同类基金中排列第 4875 位，低于同类基金平均水平

4868	永赢鼎利债券C	0.00	0.29	-	-	0.00
4869	建信荣禧一年定期开放债券	76.16	749933.08	-	-	-
4870	国联安6个月定开债A	79.51	785476.08	-	-	-
4871	国联安6个月定开债C	0.62	6116.52	-	-	-
4872	万家鑫盛纯债A	25.43	234552.40	-	-	10000.00
4873	格林泓泰三个月定开债A	1.98	19665.71	-	-	0.10
4874	格林泓泰三个月定开债C	0.00	19.57	-	-	0.05
4875	永赢元利债券A	30.48	300964.42	-	-	-
4876	永赢元利债券C	0.00	0.11	-	-	-
4877	鹏华锦润86个月定开债券	84.41	799900.14	-	-	-
4878	淳厚稳惠债券A	0.01	79.15	-	-	70.00
4879	淳厚稳惠债券C	0.00	5.90	-	-	-
4880	财通久利三月定开债券发起	39.21	346312.22	-	-	5.85
4881	平安乐享一年定开债A	80.85	799906.17	-	-	-
4882	平安乐享一年定开债C	0.00	9.24	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.56	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.94	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
永赢元利债券A基金规模在同类基金中排列第 4962 位，低于同类基金平均水平

4955	汇安裕和纯债债券C	0.00	5.78	-	0.14	-
4956	博时富汇3个月定开债发起式	40.66	402124.19	-	-	-
4957	中加享利三年债券	91.05	907397.22	-	0.00	-
4958	建信荣禧一年定期开放债券	76.16	749933.08	-	-	-
4959	国联安6个月定开债A	79.51	785476.08	-	-	-
4960	国联安6个月定开债C	0.62	6116.52	-	-	-
4961	中银康享3个月定期开放债券	14.25	131639.25	-	27847.30	-
4962	永赢元利债券A	30.48	300964.42	-	-	-
4963	永赢元利债券C	0.00	0.11	-	-	-
4964	鹏华锦润86个月定开债券	84.41	799900.14	-	-	-
4965	淳厚稳惠债券C	0.00	5.90	-	-	-
4966	平安乐享一年定开债A	80.85	799906.17	-	-	-
4967	平安乐享一年定开债C	0.00	9.24	-	-	-
4968	华泰保兴尊享定开	10.38	90375.86	-	-	-
4969	泰康润和两年定开债券	81.79	798909.25	-	0.03	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

143

21046463.8600

100.00%

0.00%

2024-12-31

148

20335568.2000

100.00%

0.00%

2024-06-30

149

20199086.9900

100.00%

0.00%

2023-12-31

156

19292718.4400

100.00%

0.00%

2023-06-30

159

18928704.4000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-06-30	143	21046463.8600	300963.07	100.00	1.36
2024-12-31	148	20335568.2000	300963.07	100.00	3.34
2024-06-30	149	20199086.9900	300963.07	100.00	3.32
2023-12-31	156	19292718.4400	300963.07	100.00	3.34
2023-06-30	159	18928704.4000	300963.07	100.00	3.33

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