永赢元利债券A(007719)_规模评级

永赢元利债券A007719YONGYING YUANLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	30.45	30.45	30.45	30.45	30.45	30.45	30.45
季度净申购	0.00	-0.01	-0.00	-1.98	0.00	0.01	0.00
总份额	300964.42	300964.42	300964.43	300964.43	300966.41	300966.41	300966.40
季度总申购份额	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
季度总赎回份额	0.00	0.01	0.01	1.99	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.35	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.74	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.30	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
永赢元利债券A基金规模在同类基金中排列第 859 位，高于同类基金平均水平

852	兴业安弘3个月定开债券发起式	30.73	260390.09	-	-	0.00
853	中银证券安弘债券A	30.66	219219.43	189818.47	326901.85	137083.39
854	永赢丰利债券A	30.56	296033.18	-	-	-
855	鑫元合利定期开放	30.52	296062.54	-	-	0.00
856	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	30.47	291540.93	-49999.70	0.32	50000.01
857	鹏扬浦利中短债A	30.45	289327.44	38871.25	313203.68	274332.42
858	浦银普瑞A	30.45	295683.91	-	-	-
859	永赢元利债券A	30.45	300964.42	-	-	-
860	中航瑞景3个月定开A	30.44	294378.96	-	-	0.13
861	广发汇承定期开放债券	30.41	248928.99	163238.57	163238.57	0.00
862	万家鑫瑞纯债D	30.39	294559.44	3.55	6.56	3.01
863	国泰上证5年期国债ETF	30.34	2157.63	615.00	2408.00	1793.00
864	平安合泰定开债	30.34	271100.75	90352.29	271100.58	180748.29
865	招商添福1年定开债	30.34	299382.68	-	-	-
866	鹏华永益3个月定开债券	30.32	276250.80	271428.81	552435.23	281006.41

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.59	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
永赢元利债券A基金规模在同类基金中排列第 774 位，高于同类基金平均水平

767	嘉合磐泰短债A	35.22	304424.55	177002.81	434469.97	257467.17
768	南方7-10年国开债C	41.56	304407.16	-64104.04	74640.30	138744.34
769	兴业中债1-3年政策性金融债A	33.50	303910.49	107863.00	752395.99	644533.00
770	易方达安裕60天持有债券C	32.76	303765.35	84679.37	474211.49	389532.11
771	浦银安盛普庆纯债债券A	31.90	302443.18	-	-	481.32
772	浙商兴盛一年定开债券型发起式	31.06	301097.47	-	-	-
773	国投瑞银顺和一年定开债发起式	30.78	301014.68	0.28	0.28	0.00
774	永赢元利债券A	30.45	300964.42	-	-	-
775	金鹰恒润债券发起式A	33.99	300708.51	239029.84	448872.23	209842.39
776	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	30.14	300630.34	-10.74	0.05	10.79
777	博时聚瑞6个月定开债发起式	30.87	300416.00	57948.53	57948.58	0.05
778	鹏华尊晟定期开放发起式债券	30.79	300399.14	0.00	0.00	0.00
779	交银施罗德中高等级信用债债券	30.27	300395.78	3.18	34.19	31.02
780	招商添呈1年定开债	30.28	300000.03	-	0.01	-
781	国泰瑞丰纯债债券	30.21	299624.08	-0.11	0.00	0.11

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	185.79	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.20	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
永赢元利债券A基金规模在同类基金中排列第 4864 位，低于同类基金平均水平

4857	永赢鼎利债券C	0.00	0.29	-	-	0.00
4858	建信荣禧一年定期开放债券	75.05	749933.08	-	-	-
4859	国联安6个月定开债A	80.39	785476.08	-	-	-
4860	国联安6个月定开债C	0.62	6116.52	-	-	-
4861	万家鑫盛纯债A	25.55	234552.40	-	-	10000.00
4862	格林泓泰三个月定开债A	2.00	19665.71	-	-	0.10
4863	格林泓泰三个月定开债C	0.00	19.57	-	-	0.05
4864	永赢元利债券A	30.45	300964.42	-	-	-
4865	永赢元利债券C	0.00	0.11	-	-	-
4866	鹏华锦润86个月定开债券	85.10	799900.14	-	0.00	-
4867	淳厚稳惠债券A	0.01	79.15	-	-	70.00
4868	华泰保兴尊享定开	10.44	90375.86	-	-	-
4869	华泰紫金丰益中短债发起A	10.64	90668.67	-	-	3044.90
4870	华泰紫金丰益中短债发起C	0.04	329.17	-	-	40.60
4871	泰康润和两年定开债券	81.94	798909.25	-	0.03	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
永赢元利债券A基金规模在同类基金中排列第 5035 位，低于同类基金平均水平

5028	永赢鼎利债券C	0.00	0.29	-	-	0.00
5029	建信荣禧一年定期开放债券	75.05	749933.08	-	-	-
5030	国联安6个月定开债A	80.39	785476.08	-	-	-
5031	国联安6个月定开债C	0.62	6116.52	-	-	-
5032	万家鑫盛纯债A	25.55	234552.40	-	-	10000.00
5033	格林泓泰三个月定开债A	2.00	19665.71	-	-	0.10
5034	格林泓泰三个月定开债C	0.00	19.57	-	-	0.05
5035	永赢元利债券A	30.45	300964.42	-	-	-
5036	永赢元利债券C	0.00	0.11	-	-	-
5037	淳厚稳惠债券A	0.01	79.15	-	-	70.00
5038	华泰保兴尊享定开	10.44	90375.86	-	-	-
5039	华泰紫金丰益中短债发起A	10.64	90668.67	-	-	3044.90
5040	华泰紫金丰益中短债发起C	0.04	329.17	-	-	40.60
5041	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	81.37	799006.68	-	-	-
5042	银河聚星两年定开债券	82.52	791574.75	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.84	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
永赢元利债券A基金规模在同类基金中排列第 5050 位，低于同类基金平均水平

5043	华夏鼎琪三个月定开债券	20.33	195186.36	-	0.00	-
5044	嘉实致元42个月定期债券	81.46	793706.26	-	-	-
5045	博时富汇3个月定开债发起式	40.95	402124.19	-	-	-
5046	中加享利三年债券	90.99	907397.22	-	0.00	-
5047	建信荣禧一年定期开放债券	75.05	749933.08	-	-	-
5048	国联安6个月定开债A	80.39	785476.08	-	-	-
5049	国联安6个月定开债C	0.62	6116.52	-	-	-
5050	永赢元利债券A	30.45	300964.42	-	-	-
5051	永赢元利债券C	0.00	0.11	-	-	-
5052	鹏华锦润86个月定开债券	85.10	799900.14	-	0.00	-
5053	华泰保兴尊享定开	10.44	90375.86	-	-	-
5054	泰康润和两年定开债券	81.94	798909.25	-	0.03	-
5055	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	81.37	799006.68	-	-	-
5056	国泰惠享三个月定期开放债券	30.06	289889.76	-	0.00	-
5057	浦银安盛盛诺定开债券发起式	8.84	86570.73	-	9538.30	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

140

21497458.6600

100.00%

0.00%

2025-06-30

143

21046463.8600

100.00%

0.00%

2024-12-31

148

20335568.2000

100.00%

0.00%

2024-06-30

149

20199086.9900

100.00%

0.00%

2023-12-31

156

19292718.4400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-12-31	140	21497458.6600	300963.07	100.00	1.35
2025-06-30	143	21046463.8600	300963.07	100.00	1.36
2024-12-31	148	20335568.2000	300963.07	100.00	3.34
2024-06-30	149	20199086.9900	300963.07	100.00	3.32
2023-12-31	156	19292718.4400	300963.07	100.00	3.34

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