永赢元利债券A(007719)_规模评级

永赢元利债券A007719YONGYING YUANLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	30.50	30.50	30.50	30.50	30.50	30.50	30.50
季度净申购	0.01	0.00	-0.01	-0.00	-1.98	0.00	0.01
总份额	300964.43	300964.42	300964.42	300964.43	300964.43	300966.41	300966.41
季度总申购份额	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.01	0.01	1.99	0.00	0.00

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	910.23	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	630.77	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	468.30	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	464.85	4140057.58	-	-	215000.00
5	景顺长城景盛双息收益债券A	409.06	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
永赢元利债券A基金规模在同类基金中排列第 850 位，高于同类基金平均水平

843	鑫元汇利	30.70	286627.49	-19999.11	0.98	20000.10
844	中银添利债券发起E	30.65	210597.41	3570.19	119784.86	116214.67
845	永赢丰利债券A	30.60	296033.18	-	-	0.00
846	鑫元合丰纯债A	30.56	291288.08	96497.74	98519.18	2021.44
847	鑫元合利定期开放	30.56	296062.53	-0.01	0.00	0.01
848	永赢昌利债券A	30.51	274630.33	46737.88	92743.73	46005.85
849	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	30.50	291520.46	-	-	20.47
850	永赢元利债券A	30.50	300964.43	0.01	0.01	0.00
851	浦银普瑞A	30.49	295683.90	-	-	0.00
852	中航瑞景3个月定开A	30.49	294378.99	-	0.02	-
853	广发汇承定期开放债券	30.43	248928.99	-	-	0.00
854	西部利得沣享债券A	30.42	290450.40	-73264.01	57961.88	131225.89
855	招商添福1年定开债	30.39	299374.24	-8.44	0.01	8.45
856	平安合泰定开债	30.38	271100.75	-	-	0.00
857	万家悦兴3个月定开债发起式	30.37	292544.51	-	-	0.10

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	464.85	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	409.06	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	371.22	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	323.54	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	362.76	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
永赢元利债券A基金规模在同类基金中排列第 744 位，高于同类基金平均水平

737	国富恒瑞债券A	41.42	303689.20	-88409.41	51143.32	139552.73
738	浦银安盛普庆纯债债券A	31.95	302437.99	-5.19	1.33	6.52
739	银华永丰债券	31.23	301860.11	-68247.16	38630.55	106877.71
740	易方达裕富债券C	36.24	301178.55	223347.01	356278.08	132931.08
741	浙商兴盛一年定开债券型发起式	31.06	301097.47	-	-	-
742	国投瑞银顺和一年定开债发起式	30.82	301014.68	-	-	-
743	中航瑞夏一年定开债发起A	30.75	301000.25	-	-	30006.66
744	永赢元利债券A	30.50	300964.43	0.01	0.01	0.00
745	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	30.16	300630.49	0.14	0.14	0.00
746	交银施罗德中高等级信用债债券	30.31	300451.62	55.84	75.50	19.66
747	博时聚瑞6个月定开债发起式	30.93	300416.00	-	0.01	-
748	鹏华尊晟定期开放发起式债券	30.82	300399.14	-	0.00	-
749	嘉实致明3个月定期纯债债券	31.88	300322.98	-129236.78	0.05	129236.84
750	汇添富双颐债券A	33.50	300248.38	182650.80	204945.28	22294.48
751	华安鼎盈一年定开债发起式	30.32	300088.22	-299999.97	0.03	300000.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	234.18	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.31	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.20	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.29	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	468.30	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
永赢元利债券A基金规模在同类基金中排列第 1614 位，高于同类基金平均水平

1607	国联安增鑫纯债A	11.03	98806.09	0.01	2.31	2.30
1608	恒生前海恒悦纯债A	10.32	97319.30	0.01	0.99	0.97
1609	华安安敦债券C	0.02	139.55	0.01	0.01	0.00
1610	华宝宝盛债券	21.10	197382.46	0.01	0.01	0.00
1611	华夏鼎佳债券C	17.59	113541.73	0.01	0.01	0.00
1612	南方畅利定开债券发起	80.84	731131.89	0.01	0.01	0.00
1613	浦银安盛盛通定开债券	51.69	479225.56	0.01	0.02	0.01
1614	永赢元利债券A	30.50	300964.43	0.01	0.01	0.00
1615	博时富洋一年定开债发起式	10.02	99000.04	0.00	0.00	0.00
1616	博时富业3个月定开债发起式	4.75	46180.79	-0.00	0.00	0.00
1617	博时裕坤3个月定开债发起式	5.07	44472.98	-0.00	0.00	0.00
1618	长城泰利债券A	86.65	853693.08	-0.00	0.00	0.00
1619	长信稳丰债券C	0.00	0.41	0.00	0.05	0.04
1620	淳厚稳嘉债券A	0.02	187.45	-0.00	4512.19	4512.19
1621	大成惠信一年定开债发起式	10.77	99999.92	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	234.18	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.89	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.31	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	409.06	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.06	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
永赢元利债券A基金规模在同类基金中排列第 4195 位，低于同类基金平均水平

4188	汇添富鑫利定开债券C	0.00	3.43	-	0.01	-
4189	嘉实致融一年定期债券	27.36	269778.60	-4994.45	0.01	4994.45
4190	南方畅利定开债券发起	80.84	731131.89	0.01	0.01	0.00
4191	鹏华永宁3个月定开债券	17.49	158969.04	-9.31	0.01	9.32
4192	平安合顺1年定开债发起式	21.23	200034.70	-	0.01	-
4193	平安乐享一年定开债C	0.00	2.63	-6.61	0.01	6.62
4194	兴全恒祥88个月定开债券	80.66	799003.82	-	0.01	-
4195	永赢元利债券A	30.50	300964.43	0.01	0.01	0.00
4196	招商添福1年定开债	30.39	299374.24	-8.44	0.01	8.45
4197	招商添轩1年定开债	56.26	550005.95	-	0.01	-
4198	中加瑞享纯债债券A	20.28	195925.29	0.00	0.01	0.00
4199	中欧同益债券	5.56	49369.80	-1000.01	0.01	1000.02
4200	中融恒裕纯债C	0.00	1.73	0.00	0.01	0.00
4201	中泰安悦6个月定开债A	2.67	25801.15	-67126.80	0.01	67126.82
4202	中信建投景润3个月定开债券A	1.96	19034.89	-30000.11	0.01	30000.11

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	125.35	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.42	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.89	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	298.55	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.52	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
永赢元利债券A基金规模在同类基金中排列第 4634 位，低于同类基金平均水平

4627	永赢泰益债券C	0.00	0.38	-	-	0.00
4628	永赢同利债券A	35.40	329317.24	-	-	0.00
4629	永赢同利债券C	0.00	0.28	-	-	0.00
4630	永赢祥益债券C	0.00	0.22	-	-	0.00
4631	永赢轩益债券	25.71	249496.60	-	-	0.00
4632	永赢盈益债券A	15.38	147097.14	-	-	0.00
4633	永赢永益债券C	0.00	0.42	-	-	0.00
4634	永赢元利债券A	30.50	300964.43	0.01	0.01	0.00
4635	永赢泽利一年	21.75	196955.39	36665.26	36665.27	0.00
4636	永赢增益债券C	0.00	0.19	-	-	0.00
4637	永赢智益纯债三个月	32.02	282696.47	26583.00	26583.00	0.00
4638	招商金融债3个月定开债	14.78	142208.01	-	-	0.00
4639	招商添旭3个月定开债发起式A	30.28	284254.75	-	-	0.00
4640	招商添裕纯债C	0.00	2.06	0.03	0.03	0.00
4641	招商添韵3个月定开债A	5.19	49476.82	0.00	0.00	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

140

21497458.6600

100.00%

0.00%

2025-06-30

143

21046463.8600

100.00%

0.00%

2024-12-31

148

20335568.2000

100.00%

0.00%

2024-06-30

149

20199086.9900

100.00%

0.00%

2023-12-31

156

19292718.4400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-12-31	140	21497458.6600	300963.07	100.00	1.35
2025-06-30	143	21046463.8600	300963.07	100.00	1.36
2024-12-31	148	20335568.2000	300963.07	100.00	3.34
2024-06-30	149	20199086.9900	300963.07	100.00	3.32
2023-12-31	156	19292718.4400	300963.07	100.00	3.34

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