永赢元利债券A(007719)_规模评级

永赢元利债券A007719YONGYING YUANLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误份额规模

项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	30.58	30.58	30.58	30.58	30.58	30.58	30.58
季度净申购	0.01	0.00	-0.01	0.00	0.01	0.01	0.01
总份额	300966.41	300966.40	300966.39	300966.41	300966.41	300966.40	300966.39
季度总申购份额	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
永赢元利债券A基金规模在同类基金中排列第 977 位，高于同类基金平均水平

970	农银金润定开债券	30.66	298521.35	-	0.00	-
971	兴全恒益债券A	30.65	229075.02	-7923.07	5315.76	13238.83
972	易方达双债增强债券C	30.65	176734.05	23731.58	76302.48	52570.90
973	中银证券汇裕一年定开债券发起式	30.64	296391.95	-	-	-
974	国投瑞银顺和一年定开债发起式	30.63	301014.40	-	-	-
975	华夏安康债券A	30.63	209574.57	205791.19	405400.57	199609.37
976	鹏华丰玉债券	30.59	288766.98	32882.67	39729.12	6846.45
977	永赢元利债券A	30.58	300966.41	-	0.01	-
978	中欧尊悦一年定开债券发起	30.58	301050.98	-	21.01	-
979	北信瑞丰稳定收益A	30.57	235882.74	23660.62	33676.48	10015.87
980	中航瑞景3个月定开A	30.57	294381.29	2.07	2.07	0.00
981	中加颐瑾定开债券A	30.56	294001.55	95996.83	95996.83	0.00
982	国泰兴富三个月定期开放债券	30.55	298031.35	-	-	-
983	平安合信定开债	30.54	269659.17	-	-	-
984	财通资管睿达一年定开债券发起式	30.51	293968.67	-	-	-

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
永赢元利债券A基金规模在同类基金中排列第 874 位，高于同类基金平均水平

867	国金惠盈纯债债券C	37.35	302150.22	-45077.82	282513.70	327591.52
868	工银瑞信双利债券A	55.92	302082.64	-16872.30	4184.05	21056.34
869	万家CFETS0-3年期政金债指数A	31.27	302042.06	-24480.59	75111.48	99592.08
870	浙商兴盛一年定开债券型发起式	30.95	301097.47	-	-	-
871	中欧尊悦一年定开债券发起	30.58	301050.98	-	21.01	-
872	国投瑞银顺和一年定开债发起式	30.63	301014.40	-	-	-
873	鑫元嘉利一年定开债发起式	31.02	300999.90	-	-	-
874	永赢元利债券A	30.58	300966.41	-	0.01	-
875	交银施罗德中高等级信用债债券	30.42	300843.12	31.59	209.33	177.74
876	中金恒瑞债券C	35.76	300737.77	14773.90	78909.50	64135.61
877	鹏华尊晟定期开放发起式债券	31.17	300399.14	-0.00	0.00	0.00
878	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	32.19	300314.35	-	-	-
879	兴银长益三个月定开债	30.48	300046.06	10.98	11.08	0.10
880	招商添呈1年定开债	30.49	300000.02	-1000.08	0.02	1000.10
881	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	32.01	299842.11	-15718.30	51655.84	67374.14

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
永赢元利债券A基金规模在同类基金中排列第 4711 位，低于同类基金平均水平

4704	建信荣禧一年定期开放债券	81.47	797818.99	-	-	-
4705	国联安6个月定开债A	15.62	153751.12	-	-	-
4706	国联安6个月定开债C	0.00	0.11	-	-	-
4707	万家鑫盛纯债A	27.32	249552.43	-	-	9.76
4708	格林泓泰三个月定开债A	4.93	48692.53	-	-	3866.93
4709	格林泓泰三个月定开债C	0.00	37.91	-	-	9.88
4710	中银康享3个月定期开放债券	7.70	68284.61	-	-	-
4711	永赢元利债券A	30.58	300966.41	-	0.01	-
4712	永赢元利债券C	0.00	0.11	-	-	-
4713	鹏华锦润86个月定开债券	82.65	799900.13	-	0.00	-
4714	民生加银聚鑫三年定开债券	83.85	797212.09	-	-	-
4715	平安乐享一年定开债A	81.44	797986.46	-	-	-
4716	平安乐享一年定开债C	0.00	0.48	-	-	-
4717	鑫元安睿三年定期开放债券	80.46	798543.23	-	-	-
4718	华泰保兴尊享定开	10.18	90375.86	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
永赢元利债券A基金规模在同类基金中排列第 4191 位，低于同类基金平均水平

4184	人保鑫盛纯债A	0.31	2974.92	-23.88	0.01	23.90
4185	融通通恒63个月定开债券A	60.16	600000.77	-	0.01	-
4186	融通中证中诚信央企信用债指数C	0.00	0.06	-0.01	0.01	0.02
4187	太平恒泰三个月定开债	8.16	79400.15	-0.16	0.01	0.17
4188	添富鑫泽定开债A	10.52	100353.79	-	0.01	-
4189	兴全恒祥88个月定开债券	80.60	799003.78	-	0.01	-
4190	银华顺益一年定期开放债券	43.62	429801.39	-	0.01	-
4191	永赢元利债券A	30.58	300966.41	-	0.01	-
4192	中加瑞享纯债债券A	20.23	195925.20	-0.00	0.01	0.01
4193	中加中债-新综合债券指数发起式	21.37	201400.72	-284.83	0.01	284.84
4194	中融恒裕纯债A	20.24	199856.48	-2.59	0.01	2.61
4195	中融睿享86个月定开债券A	147.62	1410199.34	-	0.01	-
4196	中融睿享86个月定开债券C	0.00	1.59	-	0.01	-
4197	中信保诚嘉裕五年定开纯债	91.20	900005.44	-	0.01	-
4198	中信建投稳丰63个月债	80.74	799924.76	-	0.01	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
永赢元利债券A基金规模在同类基金中排列第 4922 位，低于同类基金平均水平

4915	永赢泽利一年	10.15	94769.47	-	-	-
4916	永赢鼎利债券A	10.27	100047.93	-	-	-
4917	永赢鼎利债券C	0.00	0.31	-	-	-
4918	建信荣禧一年定期开放债券	81.47	797818.99	-	-	-
4919	国联安6个月定开债A	15.62	153751.12	-	-	-
4920	国联安6个月定开债C	0.00	0.11	-	-	-
4921	中银康享3个月定期开放债券	7.70	68284.61	-	-	-
4922	永赢元利债券A	30.58	300966.41	-	0.01	-
4923	永赢元利债券C	0.00	0.11	-	-	-
4924	鹏华锦润86个月定开债券	82.65	799900.13	-	0.00	-
4925	民生加银聚鑫三年定开债券	83.85	797212.09	-	-	-
4926	平安乐享一年定开债A	81.44	797986.46	-	-	-
4927	平安乐享一年定开债C	0.00	0.48	-	-	-
4928	鑫元安睿三年定期开放债券	80.46	798543.23	-	-	-
4929	华泰保兴尊享定开	10.18	90375.86	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

149

20199086.9900

100.00%

0.00%

2023-12-31

156

19292718.4400

100.00%

0.00%

2023-06-30

159

18928704.4000

100.00%

0.00%

2022-12-31

160

18810398.9100

100.00%

0.00%

2022-06-30

163

18464195.5600

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2024-06-30	149	20199086.9900	300963.07	100.00	3.32
2023-12-31	156	19292718.4400	300963.07	100.00	3.34
2023-06-30	159	18928704.4000	300963.07	100.00	3.33
2022-12-31	160	18810398.9100	300963.07	100.00	3.31
2022-06-30	163	18464195.5600	300963.07	100.00	3.32

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