我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2716.54 |
2900.28 |
1428.96 |
6955.58 |
1965.85 |
| 本期利润(万元) |
1443.70 |
6653.43 |
3151.27 |
7962.00 |
1270.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.19 |
0.00 |
2.63 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
297.15 |
0.00 |
1189.04 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
304155.57 |
305330.27 |
303543.61 |
302469.02 |
301543.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.21 |
0.00 |
2.67 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.90 |
0.00 |
9.48 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
29.56 |
38.73 |
37.99 |
83.25 |
60.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
371236.52 |
336571.24 |
380782.01 |
347975.34 |
371533.39 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
371236.52 |
336571.24 |
380782.01 |
347975.34 |
371533.39 |
| 应付管理人报酬(万元) |
75.12 |
76.91 |
74.71 |
76.93 |
74.74 |
| 应付托管费(万元) |
25.04 |
25.64 |
24.90 |
25.64 |
24.91 |
| 资产总计(万元) |
371266.11 |
336609.97 |
380820.00 |
348058.59 |
371593.90 |
| 负债合计(万元) |
65935.73 |
34140.84 |
78440.79 |
45154.51 |
69242.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
305330.38 |
302469.14 |
302379.21 |
302904.08 |
302351.13 |
| 未分配利润(万元) |
4363.87 |
1502.62 |
1412.70 |
1937.58 |
1384.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
83.18 |
130.50 |
0.34 |
20.63 |
17.08 |
| 投资收益(万元) |
4133.66 |
9391.30 |
4637.37 |
10413.93 |
5226.82 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3753.15 |
1006.42 |
1439.33 |
-1636.33 |
-112.04 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
7970.00 |
10528.21 |
6077.03 |
8798.23 |
5131.86 |
| 管理人报酬(万元) |
453.61 |
907.74 |
450.59 |
909.95 |
451.02 |
| 托管费(万元) |
151.20 |
302.58 |
150.20 |
303.32 |
150.34 |
| 其它费用(万元) |
11.99 |
22.22 |
11.78 |
23.72 |
11.78 |
| 费用合计(万元) |
1316.56 |
2566.21 |
1274.81 |
2142.58 |
1045.64 |
| 利润总额(万元) |
6653.43 |
7962.00 |
4802.22 |
6655.66 |
4086.22 |
| 净利润(万元) |
6653.43 |
7962.00 |
4802.22 |
6655.66 |
4086.22 |
