资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 412156.55 92.97%
银行存款和结算备付金 1145.13 0.26%
其他资产 29999.90 6.77%
资产总值:443301.58万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24附息国债18 285.00 29187.41 5.69%
24上海银行小微债01 200.00 20468.53 3.99%
25渤海银行债01 200.00 20263.74 3.95%
26贴现国债59 200.00 19993.00 3.90%
24国开15 185.00 19359.92 3.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 261159.07 50.90%
国家债券 141038.61 27.49%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%