我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 648746.38 99.98%
银行存款和结算备付金 118.87 0.02%
其他资产 0.09 0.00%
资产总值:648865.35万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发13 650.00 65061.88 12.32%
24渤海银行CD325 500.00 49280.42 9.33%
24附息国债08 410.00 41778.66 7.91%
24进出09 400.00 39973.21 7.57%
24国开04 400.00 39973.12 7.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 489145.02 92.62%
国家债券 61261.89 11.60%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%