资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 435134.29 99.92%
银行存款和结算备付金 335.27 0.08%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:435469.56万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24附息国债18 285.00 28934.14 6.69%
25国开11 270.00 27129.02 6.27%
24国开08 239.00 24204.97 5.59%
23渤海银行02 200.00 20354.39 4.70%
25渤海银行债01 200.00 20265.56 4.68%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 279117.37 64.50%
国家债券 141096.27 32.60%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%