资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 405579.22 99.96%
银行存款和结算备付金 163.16 0.04%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:405742.38万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24附息国债18 285.00 29262.21 6.72%
24国开08 209.00 21339.36 4.90%
25渤海银行债01 200.00 20431.72 4.69%
23渤海银行02 200.00 20445.70 4.69%
24上海银行小微债01 200.00 20284.89 4.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 267388.91 61.37%
国家债券 123326.09 28.31%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%