我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3489.40 |
6033.87 |
2979.30 |
11938.89 |
2775.91 |
| 本期利润(万元) |
1410.82 |
8507.96 |
4172.37 |
13911.56 |
2090.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.63 |
0.00 |
2.59 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
19038.18 |
0.00 |
13004.31 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
528126.26 |
526715.46 |
522379.87 |
518207.53 |
539379.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.64 |
0.00 |
2.63 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.53 |
0.00 |
9.73 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
28.54 |
577.14 |
330.66 |
88.40 |
149.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
618355.27 |
587843.80 |
552213.71 |
588522.14 |
574910.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
618355.27 |
587843.80 |
552213.71 |
588522.14 |
574910.08 |
| 应付管理人报酬(万元) |
129.27 |
134.46 |
133.60 |
135.78 |
129.85 |
| 应付托管费(万元) |
43.09 |
44.82 |
44.53 |
45.26 |
43.28 |
| 资产总计(万元) |
618436.01 |
588469.42 |
552575.44 |
593611.34 |
575059.14 |
| 负债合计(万元) |
91717.95 |
70258.25 |
190.99 |
59222.73 |
47991.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
526718.06 |
518211.17 |
552384.45 |
534388.61 |
527068.08 |
| 未分配利润(万元) |
26713.54 |
18205.57 |
38337.36 |
29652.30 |
25122.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.51 |
124.21 |
77.43 |
122.36 |
112.92 |
| 投资收益(万元) |
7499.92 |
14413.62 |
7378.20 |
17344.04 |
8706.53 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2474.10 |
1981.41 |
1854.84 |
-2604.69 |
-35.56 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
9979.52 |
16519.24 |
9310.47 |
14861.70 |
8783.89 |
| 管理人报酬(万元) |
779.14 |
1613.95 |
800.23 |
1597.18 |
778.33 |
| 托管费(万元) |
259.71 |
537.98 |
266.74 |
532.39 |
259.44 |
| 其它费用(万元) |
11.81 |
23.72 |
11.78 |
22.89 |
11.28 |
| 费用合计(万元) |
1471.53 |
2595.48 |
1314.41 |
2838.65 |
1250.16 |
| 利润总额(万元) |
8508.00 |
13923.76 |
7996.06 |
12023.05 |
7533.73 |
| 净利润(万元) |
8508.00 |
13923.76 |
7996.06 |
12023.05 |
7533.73 |
