财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 5397.51 1029.49 4649.71 2154.84 12009.06
本期利润(万元) -3057.28 -5978.90 1364.47 -3589.79 17624.53
加权平均份额本期利润(元) -0.01 -0.01 0.00 -0.01 0.04
加权平均净值利润率(%) -0.57 0.00 0.26 0.00 3.35
期末可供分配利润(万元) 24739.13 0.00 29663.05 0.00 25013.34
期末可供分配份额利润(元) 0.06 0.00 0.06 0.00 0.05
期末基金资产净值(万元) 432764.66 531216.95 537195.85 532241.59 535831.38
期末基金份额净值(元) 1.07 1.06 1.07 1.06 1.07
本期净值增长率(%) -0.60 0.00 0.25 0.00 3.41
累计净值增长率(%) 12.79 0.00 13.76 0.00 13.47
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 306.98 430.95 19.50 28.54 577.14
交易性金融资产(万元) 435134.29 526753.67 549813.18 618355.27 587843.80
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 435134.29 526753.67 549813.18 618355.27 587843.80
应付管理人报酬(万元) 131.63 132.35 135.62 129.27 134.46
应付托管费(万元) 43.88 44.12 45.21 43.09 44.82
资产总计(万元) 435469.56 537390.93 549944.70 618436.01 588469.42
负债合计(万元) 2703.66 193.61 14111.85 91717.95 70258.25
所有者权益合计(万元) 432765.90 537197.31 535832.85 526718.06 518211.17
未分配利润(万元) 26536.81 37194.52 35830.05 26713.54 18205.57
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 286.14 186.75 140.29 5.51 124.21
投资收益(万元) 7553.07 5655.52 15098.78 7499.92 14413.62
公允价值变动收益(万元) -8454.81 -3285.25 5615.48 2474.10 1981.41
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) -615.60 2557.03 20854.55 9979.52 16519.24
管理人报酬(万元) 1599.28 796.02 1577.45 779.14 1613.95
托管费(万元) 533.09 265.34 525.82 259.71 537.98
其它费用(万元) 23.72 11.78 23.72 11.81 23.72
费用合计(万元) 2441.69 1192.55 3229.96 1471.53 2595.48
利润总额(万元) -3057.29 1364.47 17624.59 8508.00 13923.76
净利润(万元) -3057.29 1364.47 17624.59 8508.00 13923.76