财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 2009.05 714.09 5397.51 1029.49 4649.71
本期利润(万元) 6114.95 2910.09 -3057.28 -5978.90 1364.47
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.01 -0.01 -0.01 0.00
加权平均净值利润率(%) 1.40 0.00 -0.57 0.00 0.26
期末可供分配利润(万元) 29218.59 0.00 24739.13 0.00 29663.05
期末可供分配份额利润(元) 0.07 0.00 0.06 0.00 0.06
期末基金资产净值(万元) 479529.11 435674.75 432764.66 531216.95 537195.85
期末基金份额净值(元) 1.08 1.07 1.07 1.06 1.07
本期净值增长率(%) 1.41 0.00 -0.60 0.00 0.25
累计净值增长率(%) 14.38 0.00 12.79 0.00 13.76
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 280.50 306.98 430.95 19.50 28.54
交易性金融资产(万元) 396519.97 435134.29 526753.67 549813.18 618355.27
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 396519.97 435134.29 526753.67 549813.18 618355.27
应付管理人报酬(万元) 108.93 131.63 132.35 135.62 129.27
应付托管费(万元) 36.31 43.88 44.12 45.21 43.09
资产总计(万元) 539107.04 435469.56 537390.93 549944.70 618436.01
负债合计(万元) 164.00 2703.66 193.61 14111.85 91717.95
所有者权益合计(万元) 538943.04 432765.90 537197.31 535832.85 526718.06
未分配利润(万元) 40075.55 26536.81 37194.52 35830.05 26713.54
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 132.29 286.14 186.75 140.29 5.51
投资收益(万元) 2765.40 7553.07 5655.52 15098.78 7499.92
公允价值变动收益(万元) 4114.34 -8454.81 -3285.25 5615.48 2474.10
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 7012.03 -615.60 2557.03 20854.55 9979.52
管理人报酬(万元) 649.20 1599.28 796.02 1577.45 779.14
托管费(万元) 216.40 533.09 265.34 525.82 259.71
其它费用(万元) 11.28 23.72 11.78 23.72 11.81
费用合计(万元) 884.37 2441.69 1192.55 3229.96 1471.53
利润总额(万元) 6127.66 -3057.29 1364.47 17624.59 8508.00
净利润(万元) 6127.66 -3057.29 1364.47 17624.59 8508.00