英大安惠纯债A(009298)_最新动态

英大安惠纯债A009298YINGDA ANHUI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

卫澜深海完成千万元天使轮融资，英诺天使基金和奇绩创坛出手[2025-12-15]

最新动态

最新净值：1.0651 -0.0011(-0.10%)

累计净值：1.1251

更新时间：2025-12-12 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

英大安惠纯债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：韩坪

2023-12-13 每10份派现金 0.5 元

基金规模：53.12亿元

2021-04-24 每10份派现金 0.1 元

英大安惠纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	-0.35	0.14	-0.78	-0.62
债券型名次	1669	4507	4650	5217	5266

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.19	3.22	5.90	11.95	12.77
债券型名次	5327	5171	4564	2389	3644

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
英大安惠纯债A一周收益在同类基金中排列第 1669 位，高于同类基金平均水平
1667	银华中债1-3年国开行债券指数A	0.09	0.01	0.45	0.32	0.66
1668	银华中债1-3年农发行债券指数	0.09	0.03	0.48	0.34	0.62
1669	英大安惠纯债A	0.09	-0.35	0.14	-0.78	-0.62
1670	英大安惠纯债E	0.09	-0.35	0.14	-0.78	-0.62
1671	永赢昌益债券A	0.09	0.05	0.35	0.08	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
英大安惠纯债A一周收益在同类基金中排列第 4507 位，低于同类基金平均水平
4505	易米和丰债券C	0.06	-0.35	0.09	-0.81	-1.09
4506	银华远景债券	0.10	-0.35	0.94	5.52	8.22
4507	英大安惠纯债A	0.09	-0.35	0.14	-0.78	-0.62
4508	英大安惠纯债E	0.09	-0.35	0.14	-0.78	-0.62
4509	英大通盈纯债债券A	0.10	-0.35	0.15	-0.54	-0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
英大安惠纯债A一周收益在同类基金中排列第 4650 位，低于同类基金平均水平
4648	万家家瑞债券A	0.11	-0.34	0.14	6.39	6.73
4649	信达丰睿	0.10	0.12	0.14	1.09	0.80
4650	英大安惠纯债A	0.09	-0.35	0.14	-0.78	-0.62
4651	英大安惠纯债E	0.09	-0.35	0.14	-0.78	-0.62
4652	永赢易弘债券	0.02	-0.33	0.14	0.94	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
英大安惠纯债A一周收益在同类基金中排列第 5217 位，低于同类基金平均水平
5215	汇添富鑫汇债券C	0.08	-0.25	0.28	-0.78	-0.56
5216	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0.14	-0.32	0.12	-0.78	-0.33
5217	英大安惠纯债A	0.09	-0.35	0.14	-0.78	-0.62
5218	英大安惠纯债E	0.09	-0.35	0.14	-0.78	-0.62
5219	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	0.24	-1.22	-0.72	-0.79	-0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
英大安惠纯债A一周收益在同类基金中排列第 5266 位，低于同类基金平均水平
5264	格林泓泰三个月定开债A	0.14	-0.40	-0.18	-1.30	-0.62
5265	国寿安保安丰纯债债券	0.16	-0.39	0.13	-0.71	-0.62
5266	英大安惠纯债A	0.09	-0.35	0.14	-0.78	-0.62
5267	英大安惠纯债E	0.09	-0.35	0.14	-0.78	-0.62
5268	中信建投景泰债券C	0.05	-0.01	0.23	-1.14	-0.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.68	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.11	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.60	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.89	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
英大安惠纯债A一年收益在同类基金中排列第 5327 位，低于同类基金平均水平
5325	国投瑞银顺祺纯债债券	-0.18	4.78	7.66	15.06	20.54
5326	国联安增瑞政策性金融债纯债C	-0.19	6.28	9.25	16.70	22.52
5327	英大安惠纯债A	-0.19	3.22	5.90	11.95	12.77
5328	英大安惠纯债E	-0.19	3.22	5.90	-	8.81
5329	长安泓润纯债债券C	-0.20	3.26	8.78	15.10	27.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.54	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.84	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	115.56	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.68	93.96
英大安惠纯债A一年收益在同类基金中排列第 5171 位，低于同类基金平均水平
5169	浦银安盛盛泰纯债债券A	0.69	3.24	5.50	10.99	28.81
5170	中科沃土沃安中短利率债券C	0.91	3.23	5.28	15.33	19.06
5171	英大安惠纯债A	-0.19	3.22	5.90	11.95	12.77
5172	英大安惠纯债E	-0.19	3.22	5.90	-	8.81
5173	宝盈鸿盛债券A	-0.99	3.21	-3.76	3.62	1.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.27	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.02	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.03	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.03	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.84	76.25
英大安惠纯债A一年收益在同类基金中排列第 4564 位，低于同类基金平均水平
4562	摩根安享回报一年持有期债券A	4.18	2.96	5.90	-	6.57
4563	南华价值启航纯债债券C	0.59	3.90	5.90	9.60	11.85
4564	英大安惠纯债A	-0.19	3.22	5.90	11.95	12.77
4565	英大安惠纯债E	-0.19	3.22	5.90	-	8.81
4566	华创证券创享一年持有期B	5.82	6.58	5.89	-	7.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	115.56	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	83.52	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	79.98	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.57	130.22
英大安惠纯债A一年收益在同类基金中排列第 2389 位，高于同类基金平均水平
2387	上银中债1-3年农发行债券指数	0.84	3.39	5.82	11.97	15.68
2388	浦银普瑞C	0.83	3.83	6.12	11.95	16.95
2389	英大安惠纯债A	-0.19	3.22	5.90	11.95	12.77
2390	中融融慧双欣一年定开债券C	4.86	7.37	7.10	11.95	14.97
2391	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.78	3.82	6.32	11.94	12.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.45	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.88	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.66	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.89	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.66	289.65
英大安惠纯债A一年收益在同类基金中排列第 3644 位，低于同类基金平均水平
3642	东吴添利三个月定开债券A	3.02	10.51	0.00	-	12.77
3643	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.76	8.09	10.98	-	12.77
3644	英大安惠纯债A	-0.19	3.22	5.90	11.95	12.77
3645	国投瑞银顺景一年定开债	0.47	6.08	9.08	-	12.76
3646	浙商汇金聚盈中短债C	1.01	5.04	7.33	9.30	12.76

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债18	285.00	28791.26	5.42%
23渤海银行02	270.00	27349.24	5.15%
24国开08	263.00	26457.73	4.98%
24上海银行小微债01	200.00	20420.53	3.84%
25渤海银行债01	200.00	20113.74	3.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	338801.30	63.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：收益率超200%！公募再现“两倍基”

　　2025年尚未结束，截至12月12日，公募主动权益基金不仅跑出近60只“翻倍基”，还出现了2008年以来首只收益率在200%以上“两倍基”。值得注意的是，如果该基金在2025年剩余交易日里，累计收益超过7.84%，将成为公募史上收益率最

查看全文[12-15]
标题：跨年行情如何布局？多名基金经理发声

　　2025年全年行情主要由科技股搭台唱戏，而其余板块多数涨幅平平，新旧消费、公共设施、房地产等指数表现不佳，不仅难寻超额收益，多只个股甚至跌幅剧烈，个别主题基金也在慢牛中折损净值。　　行情步入年末，当下已经来到跨年布局的时点。多名基金经理

查看全文[12-15]
标题：港股“黄金击球点”或至！如何低位布局

　　经历多年深度调整后，港股市场正站在一个罕见的战略性机遇点上——估值处于全球洼地、资金持续流入、反弹动能强劲。当前，恒生指数不仅展现出显著的安全边际，更在弹性与爆发力方面优于A股等主要市场。然而，面对这一“高性价比+高弹性”并存的“黄金底

查看全文[12-15]
12-15 东吴基金刘元海：科技行情仍可期当前或逢布局良机
12-15 公募机构“瞄准”港股机遇
12-15 私募行业“扶优限劣”成效持续显现
12-15 “盲盒”基金异象频出业绩比较基准正待精准校表

更多>> 基金公告

标题：英大安惠纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

英大安惠纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：英大基金管理有限公司基金托管人：中国光大银行股份有限公司报...

查看全文[07-19]
标题：英大基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

23 英大延福养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） 24 英大延福养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） 25 英...

查看全文[07-19]
标题：英大基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告

英大基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告为维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国反洗钱法》《金融机构反洗钱规定》《金融机构客...

查看全文[07-12]
06-29英大基金管理有限公司公募基金风险等级评价说明(2024年6月)
06-12英大安惠纯债债券型证券投资基金(英大安惠纯债A份额)基金产品资料概...
06-12英大安惠纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第1号)
06-12英大基金管理有限公司关于旗下部分基金更新招募说明书及基金产品资料...

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0662	1.0654	1.0648	1.0640	1.0641
累计净值(元)	1.1262	1.1254	1.1248	1.1240	1.1241

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。