英大安惠纯债A(009298)_最新动态

英大安惠纯债A009298YINGDA ANHUI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金经理加速“新老交替”，有何影响？[2026-01-31]

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累计净值：1.1280

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

英大安惠纯债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：韩坪

2023-12-13 每10份派现金 0.5 元

基金规模：43.28亿元

2021-04-24 每10份派现金 0.1 元

英大安惠纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.28	0.02	-0.29	0.25
债券型名次	3569	2511	5103	5221	2848

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.36	2.79	5.62	11.64	13.08
债券型名次	5260	5227	4707	2982	3693

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
英大安惠纯债A一周收益在同类基金中排列第 3569 位，低于同类基金平均水平
3567	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.01	0.22	0.52	0.85	0.22
3568	英大安旸纯债债券C	0.01	0.15	0.20	0.56	0.14
3569	英大安惠纯债A	0.01	0.28	0.02	-0.29	0.25
3570	英大安惠纯债C	0.01	0.26	-0.06	-0.45	0.23
3571	英大安惠纯债E	0.01	0.28	0.02	-0.29	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
英大安惠纯债A一周收益在同类基金中排列第 2511 位，高于同类基金平均水平
2509	银华信用四季红债券A	0.05	0.28	0.60	0.99	0.28
2510	银华永盛债券	0.03	0.28	0.57	0.81	0.28
2511	英大安惠纯债A	0.01	0.28	0.02	-0.29	0.25
2512	英大安惠纯债E	0.01	0.28	0.02	-0.29	0.25
2513	英大纯债债券C	-0.04	0.28	0.33	0.76	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
英大安惠纯债A一周收益在同类基金中排列第 5103 位，低于同类基金平均水平
5101	信诚稳悦C	0.02	1.16	0.02	3.04	1.24
5102	易方达恒信定开债券发起式	-0.03	0.08	0.02	0.47	0.08
5103	英大安惠纯债A	0.01	0.28	0.02	-0.29	0.25
5104	英大安惠纯债E	0.01	0.28	0.02	-0.29	0.25
5105	招商添浩纯债D	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
英大安惠纯债A一周收益在同类基金中排列第 5221 位，低于同类基金平均水平
5219	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	-0.07	0.51	-0.61	-0.29	0.43
5220	汇添富鑫汇债券C	-0.02	0.22	0.07	-0.29	0.20
5221	英大安惠纯债A	0.01	0.28	0.02	-0.29	0.25
5222	英大安惠纯债E	0.01	0.28	0.02	-0.29	0.25
5223	东方稳健回报债券A	-0.23	0.23	0.15	-0.30	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
英大安惠纯债A一周收益在同类基金中排列第 2848 位，低于同类基金平均水平
2846	兴业绿色纯债一年定开债券C	0.04	0.24	0.62	0.78	0.25
2847	易方达富惠纯债债券A	0.02	0.27	0.47	0.88	0.25
2848	英大安惠纯债A	0.01	0.28	0.02	-0.29	0.25
2849	英大安惠纯债E	0.01	0.28	0.02	-0.29	0.25
2850	英大通盈纯债债券A	0.01	0.28	0.03	-0.10	0.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
英大安惠纯债A一年收益在同类基金中排列第 5260 位，低于同类基金平均水平
5258	万家玖盛A	-0.35	5.14	8.73	16.97	37.26
5259	财通弘利纯债债券	-0.36	4.42	7.66	-	8.04
5260	英大安惠纯债A	-0.36	2.79	5.62	11.64	13.08
5261	英大安惠纯债E	-0.36	2.79	5.62	-	9.10
5262	英大通盈纯债债券C	-0.36	3.29	5.91	10.57	11.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
英大安惠纯债A一年收益在同类基金中排列第 5227 位，低于同类基金平均水平
5225	南方初元中短债C	0.56	2.80	5.30	11.48	16.94
5226	汇安裕泰纯债债券A	1.27	2.79	4.82	-	4.94
5227	英大安惠纯债A	-0.36	2.79	5.62	11.64	13.08
5228	英大安惠纯债E	-0.36	2.79	5.62	-	9.10
5229	创金合信尊泓债券C	0.17	2.76	6.45	-	10.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
英大安惠纯债A一年收益在同类基金中排列第 4707 位，低于同类基金平均水平
4705	南方初元中短债A	0.66	3.00	5.62	12.02	17.71
4706	人保鑫裕增强债券A	5.53	10.81	5.62	5.91	19.15
4707	英大安惠纯债A	-0.36	2.79	5.62	11.64	13.08
4708	英大安惠纯债E	-0.36	2.79	5.62	-	9.10
4709	招商添华纯债C	1.46	3.83	5.62	9.59	10.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
英大安惠纯债A一年收益在同类基金中排列第 2982 位，低于同类基金平均水平
2980	人保鑫泽纯债A	0.75	6.15	3.06	11.65	11.25
2981	易方达安悦超短债债券C	1.39	3.32	6.03	11.64	18.74
2982	英大安惠纯债A	-0.36	2.79	5.62	11.64	13.08
2983	中融融慧双欣一年定开债券A	5.28	8.24	8.40	11.61	17.36
2984	汇添富丰利短债C	1.16	3.35	5.84	11.60	11.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
英大安惠纯债A一年收益在同类基金中排列第 3693 位，低于同类基金平均水平
3691	宝盈盈旭纯债债券A	1.71	6.22	10.82	11.86	13.08
3692	广发添财90天滚动持有债券C	1.76	4.97	8.25	-	13.08
3693	英大安惠纯债A	-0.36	2.79	5.62	11.64	13.08
3694	华泰柏瑞鸿利中短债E	1.66	4.27	5.90	12.57	13.07
3695	富国裕利债券E	6.84	15.32	0.00	-	13.06

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债18	285.00	28934.14	6.69%
25国开11	270.00	27129.02	6.27%
24国开08	239.00	24204.97	5.59%
23渤海银行02	200.00	20354.39	4.70%
25渤海银行债01	200.00	20265.56	4.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	279117.37	64.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0680	1.0681	1.0678	1.0681	1.0679
累计净值(元)	1.1280	1.1281	1.1278	1.1281	1.1279

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