英大安惠纯债A(009298)_最新动态

英大安惠纯债A009298YINGDA ANHUI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

英大安惠纯债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：韩坪

2023-12-13 每10份派现金 0.5 元

基金规模：43.55亿元

2021-04-24 每10份派现金 0.1 元

英大安惠纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.12	0.66	0.82	1.13
债券型名次	2516	3627	3148	4425	3097

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.56	2.69	5.45	11.22	14.06
债券型名次	5149	5171	4845	2574	3665

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
英大安惠纯债A一周收益在同类基金中排列第 2516 位，高于同类基金平均水平
2514	银华信用季季红债券C	0.08	-0.09	0.32	1.08	1.06
2515	银华信用精选一年定期开放债券发起式	0.08	0.03	0.96	2.00	1.79
2516	英大安惠纯债A	0.08	0.12	0.66	0.82	1.13
2517	英大安惠纯债C	0.08	0.10	0.58	0.68	1.01
2518	英大安惠纯债E	0.08	0.12	0.66	0.82	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
英大安惠纯债A一周收益在同类基金中排列第 3627 位，低于同类基金平均水平
3625	银河聚星两年定开债券	0.03	0.12	0.31	0.74	0.47
3626	银华季季盈3个月滚动持有债券A	0.05	0.12	0.54	0.83	0.74
3627	英大安惠纯债A	0.08	0.12	0.66	0.82	1.13
3628	英大安惠纯债E	0.08	0.12	0.66	0.82	1.13
3629	永赢盛益债券C	0.15	0.12	1.03	0.97	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
英大安惠纯债A一周收益在同类基金中排列第 3148 位，低于同类基金平均水平
3146	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.08	0.13	0.66	0.81	1.04
3147	易方达中债1-3年政金债指数C	0.04	0.16	0.66	1.14	0.89
3148	英大安惠纯债A	0.08	0.12	0.66	0.82	1.13
3149	英大安惠纯债E	0.08	0.12	0.66	0.82	1.13
3150	英大安盈30天滚动持有债券发起A	0.03	0.16	0.66	1.01	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
英大安惠纯债A一周收益在同类基金中排列第 4425 位，低于同类基金平均水平
4423	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	0.04	0.13	0.50	0.82	0.70
4424	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	0.03	0.10	0.50	0.82	0.71
4425	英大安惠纯债A	0.08	0.12	0.66	0.82	1.13
4426	英大安惠纯债E	0.08	0.12	0.66	0.82	1.13
4427	英大纯债债券C	0.04	0.04	0.43	0.82	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
英大安惠纯债A一周收益在同类基金中排列第 3097 位，低于同类基金平均水平
3095	兴业定开债券A	-0.15	-0.37	0.07	1.21	1.13
3096	兴业添益6个月定开债券	0.08	0.14	0.75	1.17	1.13
3097	英大安惠纯债A	0.08	0.12	0.66	0.82	1.13
3098	英大安惠纯债E	0.08	0.12	0.66	0.82	1.13
3099	永赢开泰中高等级中短债A	0.06	0.17	0.74	1.26	1.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
英大安惠纯债A一年收益在同类基金中排列第 5149 位，低于同类基金平均水平
5147	平安惠安债券	0.56	2.96	7.43	14.41	27.86
5148	同泰恒兴纯债A	0.56	4.59	8.89	15.82	18.09
5149	英大安惠纯债A	0.56	2.69	5.45	11.22	14.06
5150	英大安惠纯债E	0.56	2.69	5.45	-	10.05
5151	工银双盈债券A	0.55	2.36	3.42	3.55	5.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
英大安惠纯债A一年收益在同类基金中排列第 5171 位，低于同类基金平均水平
5169	海通鑫逸C	3.77	2.69	0.27	-	-2.68
5170	宏利溢利债券A	0.33	2.69	5.79	11.99	33.90
5171	英大安惠纯债A	0.56	2.69	5.45	11.22	14.06
5172	英大安惠纯债E	0.56	2.69	5.45	-	10.05
5173	添富短债债券C	1.04	2.68	4.94	9.50	18.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
英大安惠纯债A一年收益在同类基金中排列第 4845 位，低于同类基金平均水平
4843	鹏华稳健恒利债券A	3.14	4.29	5.45	-	6.47
4844	同泰中短债C	1.10	3.28	5.45	-	7.65
4845	英大安惠纯债A	0.56	2.69	5.45	11.22	14.06
4846	英大安惠纯债E	0.56	2.69	5.45	-	10.05
4847	中融中证同业存单AAA指数7天持有	1.27	3.06	5.45	-	6.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
英大安惠纯债A一年收益在同类基金中排列第 2574 位，高于同类基金平均水平
2572	长信利发债券	8.52	9.12	14.35	11.23	46.62
2573	南方丰元信用增强债券C	0.86	4.34	7.59	11.22	68.18
2574	英大安惠纯债A	0.56	2.69	5.45	11.22	14.06
2575	中银中债1-3年期国开行债券指数	1.55	4.68	4.44	11.21	19.16
2576	交银双利债券C	4.61	6.75	6.97	11.20	83.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
英大安惠纯债A一年收益在同类基金中排列第 3665 位，低于同类基金平均水平
3663	大成稳安60天滚动持有债券A	2.49	6.54	10.07	-	14.07
3664	交银施罗德裕惠纯债债券	0.08	3.05	5.97	11.47	14.06
3665	英大安惠纯债A	0.56	2.69	5.45	11.22	14.06
3666	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	2.67	5.90	10.37	-	14.06
3667	国联安增顺纯债债券A	0.90	3.67	6.51	12.71	14.05

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债18	285.00	29262.21	6.72%
24国开08	209.00	21339.36	4.90%
25渤海银行债01	200.00	20431.72	4.69%
23渤海银行02	200.00	20445.70	4.69%
24上海银行小微债01	200.00	20284.89	4.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	267388.91	61.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0775	1.0775	1.0775	1.0768	1.0764
累计净值(元)	1.1375	1.1375	1.1375	1.1368	1.1364

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