英大安惠纯债A(009298)_最新动态

英大安惠纯债A009298YINGDA ANHUI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

炒股不如养基？主动权益型、QDII、ETF及指增基金20强出炉！摩根士丹利旗下基金夺冠[2024-11-22]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.060 0.000(0.04%)

累计净值：1.120

更新时间：2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

英大安惠纯债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：张婧珣

2023-12-13 每10份派现金 0.5 元

基金规模：52.81亿元

2021-04-24 每10份派现金 0.1 元

英大安惠纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.21	0.45	1.05	2.28
债券型名次	4997	3477	3175	3640	4221

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.79	5.19	7.81	-	12.23
债券型名次	3997	3709	2708	3150	3223

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
英大安惠纯债A一周收益在同类基金中排列第 4997 位，低于同类基金平均水平
4995	银华绿色低碳债券	0.02	0.20	0.44	1.18	2.70
4996	银华永盛债券	0.02	0.23	0.48	1.43	3.49
4997	英大安惠纯债A	0.02	0.21	0.45	1.05	2.28
4998	英大安惠纯债E	0.02	0.21	0.45	1.05	2.28
4999	英大安益中短债C	0.02	0.18	0.48	1.08	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
英大安惠纯债A一周收益在同类基金中排列第 3477 位，低于同类基金平均水平
3475	易方达稳悦120天滚动短债A	0.04	0.21	0.40	0.94	2.52
3476	易方达中债1-3年国开行债券指数C	0.02	0.21	0.54	1.22	2.77
3477	英大安惠纯债A	0.02	0.21	0.45	1.05	2.28
3478	英大安惠纯债E	0.02	0.21	0.45	1.05	2.28
3479	永赢安泰中短债A	0.04	0.21	0.48	1.02	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
英大安惠纯债A一周收益在同类基金中排列第 3175 位，低于同类基金平均水平
3173	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.05	0.27	0.45	1.20	3.07
3174	银华信用精选15个月定期开放债券	0.47	0.64	0.45	1.82	2.96
3175	英大安惠纯债A	0.02	0.21	0.45	1.05	2.28
3176	英大安惠纯债E	0.02	0.21	0.45	1.05	2.28
3177	永赢安悦60天持有期中短债债券A	0.05	0.21	0.45	1.05	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
英大安惠纯债A一周收益在同类基金中排列第 3640 位，低于同类基金平均水平
3638	兴银汇悦定开债	0.05	0.44	0.78	1.05	3.21
3639	易方达裕祥回报债券A	0.19	0.94	4.55	1.05	6.64
3640	英大安惠纯债A	0.02	0.21	0.45	1.05	2.28
3641	英大安惠纯债E	0.02	0.21	0.45	1.05	2.28
3642	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	0.03	0.16	0.42	1.05	2.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
英大安惠纯债A一周收益在同类基金中排列第 4221 位，低于同类基金平均水平
4219	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.04	0.31	0.46	1.01	2.28
4220	山证裕睿6个月定开C	0.02	0.48	-0.04	1.20	2.28
4221	英大安惠纯债A	0.02	0.21	0.45	1.05	2.28
4222	英大安惠纯债E	0.02	0.21	0.45	1.05	2.28
4223	浙商丰裕纯债C	0.05	0.18	0.52	1.21	2.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
英大安惠纯债A一年收益在同类基金中排列第 3997 位，低于同类基金平均水平
3995	泰信鑫益定期开放A	2.79	8.73	14.45	25.11	67.96
3996	万家增强收益债券	2.79	5.24	4.10	16.39	220.61
3997	英大安惠纯债A	2.79	5.19	7.81	-	12.23
3998	英大安惠纯债E	2.79	5.19	7.81	-	8.29
3999	财通资管鸿商中短债A	2.78	6.74	0.00	-	8.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
英大安惠纯债A一年收益在同类基金中排列第 3709 位，低于同类基金平均水平
3707	华泰柏瑞鸿利中短债C	2.34	5.19	8.35	-	10.93
3708	鹏华双季享180天持有期债券C	1.96	5.19	0.00	-	8.14
3709	英大安惠纯债A	2.79	5.19	7.81	-	12.23
3710	英大安惠纯债E	2.79	5.19	7.81	-	8.29
3711	中银沃享一年定期开放债券发起式	2.88	5.19	0.00	-	6.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
英大安惠纯债A一年收益在同类基金中排列第 2708 位，高于同类基金平均水平
2706	天弘增益回报债券发起式A	8.76	10.62	7.81	19.96	54.79
2707	信诚稳瑞C	3.10	5.31	7.81	13.59	27.86
2708	英大安惠纯债A	2.79	5.19	7.81	-	12.23
2709	英大安惠纯债E	2.79	5.19	7.81	-	8.29
2710	工银尊享短债债券F	2.72	5.51	7.80	15.09	15.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
英大安惠纯债A一年收益在同类基金中排列第 3150 位，低于同类基金平均水平
3148	嘉实致益纯债债券	4.49	8.05	10.62	-	15.99
3149	民生加银睿智一年定开债券发起式	4.87	7.98	10.73	-	11.46
3150	英大安惠纯债A	2.79	5.19	7.81	-	12.23
3151	英大安惠纯债C	2.49	4.56	6.84	-	10.70
3152	恒生前海短债债券发起式A	2.59	5.71	8.92	-	11.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
英大安惠纯债A一年收益在同类基金中排列第 3223 位，低于同类基金平均水平
3221	长盛盛裕纯债D	5.36	11.93	0.00	-	12.23
3222	建信利率债策略纯债债券C	3.87	6.17	8.68	-	12.23
3223	英大安惠纯债A	2.79	5.19	7.81	-	12.23
3224	兴证全球恒悦180天持有债券A	4.01	8.13	0.00	-	12.22
3225	华安领荣一年定开债券发起式	5.45	10.47	0.00	-	12.21

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发13	650.00	65061.88	12.32%
24渤海银行CD325	500.00	49280.42	9.33%
24附息国债08	410.00	41778.66	7.91%
24进出09	400.00	39973.21	7.57%
24国开04	400.00	39973.12	7.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	489145.02	92.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，神州泰岳股票收盘大跌5.07%，天眼查资料显示，北京神州泰岳软件股份有限公司成立于2001年，位于北京市，是一家以从事软件和信息技术服务业为主的企业。企业注册资本196256.4954万人民币，法定代表人为冒大卫。　　数据

查看全文[11-22]
标题：新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，新易盛股票收盘大跌2.23%，天眼查资料显示，成都新易盛通信技术股份有限公司成立于2008年，位于成都市，是一家以从事计算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。企业注册资本70881.0852万人民币，法定代表人为高光荣

查看全文[11-22]
标题：证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元

　　中国证券投资基金业协会发布的数据显示，10月私募证券投资基金新备案规模达81.36亿元，连续两个月超过80亿元。与此同时，有渠道人士透露，近期许多量化私募积极进行旗下多头策略产品的持续营销，具备配资价值的CTA策略也受到资金“抢购”。　

查看全文[11-22]
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场
11-22 增量资金来了量化私募竞相布局中证A500
11-22 公募REITs提质扩容加速产品供给日益丰富
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场

更多>> 基金公告

标题：英大安惠纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

英大安惠纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：英大基金管理有限公司基金托管人：中国光大银行股份有限公司报...

查看全文[07-19]
标题：英大基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

23 英大延福养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） 24 英大延福养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） 25 英...

查看全文[07-19]
标题：英大基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告

英大基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告为维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国反洗钱法》《金融机构反洗钱规定》《金融机构客...

查看全文[07-12]
06-29英大基金管理有限公司公募基金风险等级评价说明(2024年6月)
06-12英大安惠纯债债券型证券投资基金(英大安惠纯债A份额)基金产品资料概...
06-12英大安惠纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第1号)
06-12英大基金管理有限公司关于旗下部分基金更新招募说明书及基金产品资料...

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.060	1.060	1.059	1.060	1.060
累计净值(元)	1.120	1.119	1.119	1.120	1.120

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。