英大安惠纯债A(009298)_最新动态

英大安惠纯债A009298YINGDA ANHUI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

英大安惠纯债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：韩坪

2023-12-13 每10份派现金 0.5 元

基金规模：49.18亿元

2021-04-24 每10份派现金 0.1 元

英大安惠纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.24	0.49	0.79	1.48	2.42
债券型名次	2629	1455	1984	1908	2200

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.13	3.09	5.88	11.09	15.52
债券型名次	2904	4783	4692	2569	3535

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
英大安惠纯债A一周收益在同类基金中排列第 2629 位，高于同类基金平均水平
2627	易米和丰债券A	0.24	-1.04	-1.11	-1.58	-0.85
2628	银华信用精选一年定期开放债券发起式	0.24	0.08	0.40	0.53	2.36
2629	英大安惠纯债A	0.24	0.49	0.79	1.48	2.42
2630	英大安惠纯债E	0.24	0.50	0.79	1.47	2.41
2631	永赢丰利债券A	0.24	0.40	0.89	1.56	2.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
英大安惠纯债A一周收益在同类基金中排列第 1455 位，高于同类基金平均水平
1453	银河嘉裕债券	0.18	0.49	0.93	1.45	2.21
1454	银华永丰债券	0.21	0.49	0.79	1.26	2.19
1455	英大安惠纯债A	0.24	0.49	0.79	1.48	2.42
1456	英大通盈纯债债券E	0.23	0.49	0.77	1.45	2.41
1457	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.24	0.49	1.24	2.18	3.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
英大安惠纯债A一周收益在同类基金中排列第 1984 位，高于同类基金平均水平
1982	银河睿嘉债券C	0.29	0.65	0.79	1.01	1.77
1983	银华永丰债券	0.21	0.49	0.79	1.26	2.19
1984	英大安惠纯债A	0.24	0.49	0.79	1.48	2.42
1985	英大安惠纯债E	0.24	0.50	0.79	1.47	2.41
1986	永赢丰益债券	0.15	0.32	0.79	1.50	2.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
英大安惠纯债A一周收益在同类基金中排列第 1908 位，高于同类基金平均水平
1906	银河丰泰3个月定开债券	0.30	0.56	0.90	1.48	2.33
1907	银华中债1-3年农发行债券指数	0.23	0.51	0.87	1.48	2.50
1908	英大安惠纯债A	0.24	0.49	0.79	1.48	2.42
1909	招商招裕纯债A	0.30	0.39	0.84	1.48	2.72
1910	招商招裕纯债C	0.30	0.38	0.84	1.48	2.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
英大安惠纯债A一周收益在同类基金中排列第 2200 位，高于同类基金平均水平
2198	平安季季享3个月持有债券A	0.10	0.15	0.41	0.92	2.42
2199	山证裕睿6个月定开C	0.21	0.15	0.51	1.08	2.42
2200	英大安惠纯债A	0.24	0.49	0.79	1.48	2.42
2201	永赢中债-1-3年政金债指数	0.21	0.43	0.77	1.43	2.42
2202	中邮鑫溢中短债债券A	0.22	0.34	0.68	1.32	2.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
英大安惠纯债A一年收益在同类基金中排列第 2904 位，低于同类基金平均水平
2902	兴证全球兴益债券A	2.13	8.32	13.44	-	13.05
2903	易方达富华纯债债券C	2.13	4.33	7.80	14.70	17.77
2904	英大安惠纯债A	2.13	3.09	5.88	11.09	15.52
2905	英大安益中短债A	2.13	3.44	6.43	-	9.20
2906	招商稳恒中短债60天持有期债券A	2.13	4.81	8.45	-	12.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
英大安惠纯债A一年收益在同类基金中排列第 4783 位，低于同类基金平均水平
4781	嘉实30天持有期中短债债券C	1.35	3.09	5.70	-	8.58
4782	诺德安盈	1.86	3.09	6.69	12.96	18.04
4783	英大安惠纯债A	2.13	3.09	5.88	11.09	15.52
4784	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	1.92	3.08	6.28	-	15.13
4785	浦银安盛盛跃纯债债券C	2.07	3.08	5.16	10.05	34.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
英大安惠纯债A一年收益在同类基金中排列第 4692 位，低于同类基金平均水平
4690	汇添富丰利短债A	1.47	3.24	5.88	10.85	18.05
4691	民生加银高等级信用债债券E	1.39	3.28	5.88	10.13	12.67
4692	英大安惠纯债A	2.13	3.09	5.88	11.09	15.52
4693	永赢迅利中高等级短债E	1.55	3.49	5.88	10.91	14.92
4694	长信纯债壹号A	1.47	3.23	5.87	12.65	79.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
英大安惠纯债A一年收益在同类基金中排列第 2569 位，高于同类基金平均水平
2567	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	1.49	3.58	5.93	11.10	11.17
2568	前海联合泓元定开债券	0.74	2.91	7.38	11.09	33.94
2569	英大安惠纯债A	2.13	3.09	5.88	11.09	15.52
2570	财通资管鸿益中短债债券C	1.48	3.38	5.81	11.08	24.16
2571	长信全球债券(QDII)人民币	-4.45	-0.63	8.58	11.08	22.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
英大安惠纯债A一年收益在同类基金中排列第 3535 位，低于同类基金平均水平
3533	工银平衡回报6个月持有期债券C	-6.34	14.46	15.54	15.47	15.52
3534	华安众鑫90天滚动短债A	1.85	4.03	7.43	13.89	15.52
3535	英大安惠纯债A	2.13	3.09	5.88	11.09	15.52
3536	安信尊享添益债券C	0.10	4.06	4.85	6.96	15.51
3537	天弘安利短债C	1.66	3.55	6.03	11.43	15.51

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债18	285.00	29187.41	5.69%
24上海银行小微债01	200.00	20468.53	3.99%
25渤海银行债01	200.00	20263.74	3.95%
26贴现国债59	200.00	19993.00	3.90%
24国开15	185.00	19359.92	3.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	261159.07	50.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0905	1.0903	1.0899	1.0890	1.0885
累计净值(元)	1.1505	1.1503	1.1499	1.1490	1.1485

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