英大安惠纯债A(009298)_最新动态

英大安惠纯债A009298YINGDA ANHUI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

拿了6年，把-46%的食品饮料基金给清了[2026-06-19]

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最新净值：1.0795 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1395

更新时间：2026-06-18 15:00

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投资类型：债券型

英大安惠纯债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：韩坪

2023-12-13 每10份派现金 0.5 元

基金规模：43.55亿元

2021-04-24 每10份派现金 0.1 元

英大安惠纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.25	0.77	1.33	1.33
债券型名次	2139	2310	2784	3186	2913

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.45	2.67	5.43	11.43	14.30
债券型名次	5128	5149	4865	3116	3658

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	金鹰元丰债券A	9.84	4.91	15.65	21.33	16.11
4	金鹰元丰债券C	9.83	4.88	15.53	21.09	15.89
5	惠升和悦债券A	8.35	8.27	12.66	11.60	11.47
英大安惠纯债A一周收益在同类基金中排列第 2139 位，高于同类基金平均水平
2137	银河中债1-5年政金债指数C	0.15	0.28	-0.81	-1.90	-1.81
2138	银华纯债信用债券(LOF)	0.15	0.24	0.86	1.68	1.56
2139	英大安惠纯债A	0.15	0.25	0.77	1.33	1.33
2140	英大安惠纯债E	0.15	0.25	0.77	1.33	1.33
2141	英大通盈纯债债券A	0.15	0.26	0.81	1.35	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	财通收益增强债券A	6.49	13.26	18.46	27.76	25.03
4	财通收益增强债券C	6.48	13.22	18.35	27.51	24.80
5	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
英大安惠纯债A一周收益在同类基金中排列第 2310 位，高于同类基金平均水平
2308	银河睿丰定开债券	0.11	0.25	0.73	1.43	1.36
2309	银华添润定期开放债券	0.13	0.25	1.01	1.89	1.75
2310	英大安惠纯债A	0.15	0.25	0.77	1.33	1.33
2311	英大安惠纯债E	0.15	0.25	0.77	1.33	1.33
2312	永赢昌利债券A	0.10	0.25	0.89	1.73	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
5	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
英大安惠纯债A一周收益在同类基金中排列第 2784 位，低于同类基金平均水平
2782	兴银合丰债券A	0.07	0.35	0.77	1.36	1.29
2783	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.08	0.19	0.77	1.62	1.48
2784	英大安惠纯债A	0.15	0.25	0.77	1.33	1.33
2785	英大安惠纯债E	0.15	0.25	0.77	1.33	1.33
2786	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	0.10	0.31	0.77	1.30	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
英大安惠纯债A一周收益在同类基金中排列第 3186 位，低于同类基金平均水平
3184	尚正臻元债券	0.06	0.16	0.61	1.33	1.26
3185	兴业添益6个月定开债券	0.15	0.21	0.80	1.33	1.29
3186	英大安惠纯债A	0.15	0.25	0.77	1.33	1.33
3187	英大安惠纯债E	0.15	0.25	0.77	1.33	1.33
3188	永赢荣益债券A	0.16	0.21	0.70	1.33	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
英大安惠纯债A一周收益在同类基金中排列第 2913 位，低于同类基金平均水平
2911	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.18	0.33	0.89	1.28	1.33
2912	银河家盈债券	0.18	0.18	0.83	1.36	1.33
2913	英大安惠纯债A	0.15	0.25	0.77	1.33	1.33
2914	英大安惠纯债E	0.15	0.25	0.77	1.33	1.33
2915	招商添琪3个月定开债发起式A	0.15	0.22	0.84	1.43	1.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
英大安惠纯债A一年收益在同类基金中排列第 5128 位，低于同类基金平均水平
5126	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45
5127	上银中债1-3年国开行债券指数	0.45	3.37	7.93	15.39	18.25
5128	英大安惠纯债A	0.45	2.67	5.43	11.43	14.30
5129	英大安惠纯债E	0.45	2.67	5.43	-	10.28
5130	博时双月薪定期支付债券	0.44	3.11	7.19	17.91	111.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华宝增强收益债券A	42.06	66.17	42.67	57.15	171.74
英大安惠纯债A一年收益在同类基金中排列第 5149 位，低于同类基金平均水平
5147	泰信添鑫中短债债券C	1.39	2.67	6.16	-	9.65
5148	兴合锦安利率债C	-0.05	2.67	0.00	-	2.61
5149	英大安惠纯债A	0.45	2.67	5.43	11.43	14.30
5150	英大安惠纯债E	0.45	2.67	5.43	-	10.28
5151	百嘉百顺纯债债券C	1.12	2.66	4.77	-	8.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
4	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
5	华商可转债债券C	56.74	54.86	62.66	68.74	143.47
英大安惠纯债A一年收益在同类基金中排列第 4865 位，低于同类基金平均水平
4863	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	1.26	3.11	5.43	-	7.58
4864	易方达安悦超短债债券C	1.33	2.93	5.43	10.76	19.36
4865	英大安惠纯债A	0.45	2.67	5.43	11.43	14.30
4866	英大安惠纯债E	0.45	2.67	5.43	-	10.28
4867	工银增强收益债券B	1.58	3.78	5.42	12.88	161.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.20	63.50	52.29	119.55	204.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.61	62.19	50.44	115.14	192.80
3	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
4	财通收益增强债券C	51.54	63.29	62.61	78.12	127.16
5	宝盈融源可转债债券A	40.23	51.77	49.84	74.72	77.55
英大安惠纯债A一年收益在同类基金中排列第 3116 位，低于同类基金平均水平
3114	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	1.53	3.54	6.11	11.44	54.16
3115	建信荣禧一年定期开放债券	1.60	3.30	5.93	11.44	15.80
3116	英大安惠纯债A	0.45	2.67	5.43	11.43	14.30
3117	华安双债添利债券A	2.15	5.11	7.79	11.42	89.52
3118	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	2.35	4.55	6.23	11.42	14.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.29	9.77	15.91	32.87	438.49
2	富国天利增长债券A	3.08	7.07	10.60	19.79	382.69
3	易方达安心回报债券A	15.70	23.52	26.27	24.25	354.70
4	易方达安心回报债券B	15.24	22.52	24.75	21.78	330.83
5	建信转债增强债券A	36.59	48.44	39.51	48.86	324.40
英大安惠纯债A一年收益在同类基金中排列第 3658 位，低于同类基金平均水平
3656	安信资管瑞元添利C	3.44	5.03	7.46	13.04	14.33
3657	国元元赢六个月定开债	2.30	8.45	12.45	-	14.31
3658	英大安惠纯债A	0.45	2.67	5.43	11.43	14.30
3659	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	2.59	5.67	10.32	-	14.30
3660	富国中债0-2年国开行债券指数C	1.31	3.45	6.54	12.58	14.29

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债18	285.00	29262.21	6.72%
24国开08	209.00	21339.36	4.90%
25渤海银行债01	200.00	20431.72	4.69%
23渤海银行02	200.00	20445.70	4.69%
24上海银行小微债01	200.00	20284.89	4.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	267388.91	61.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-17	2026-06-16	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11
单位净值(元)	1.0792	1.0788	1.0780	1.0779	1.0776
累计净值(元)	1.1392	1.1388	1.1380	1.1379	1.1376

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