英大安惠纯债A(009298)_最新动态

英大安惠纯债A009298YINGDA ANHUI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

风雨同行守望相助广发基金捐赠60万元物资驰援广西洪涝灾区[2026-07-09]

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累计净值：1.1407

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

英大安惠纯债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：韩坪

2023-12-13 每10份派现金 0.5 元

基金规模：43.55亿元

2021-04-24 每10份派现金 0.1 元

英大安惠纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.14	0.68	1.55	1.45
债券型名次	1389	1815	2240	2173	2657

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.46	2.66	5.33	11.04	14.42
债券型名次	5052	5124	4912	3122	3630

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
英大安惠纯债A一周收益在同类基金中排列第 1389 位，高于同类基金平均水平
1387	银华顺璟6个月定期开放债券	0.07	0.10	0.72	1.63	1.57
1388	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.07	0.18	0.83	1.79	1.75
1389	英大安惠纯债A	0.07	0.14	0.68	1.55	1.45
1390	英大安惠纯债E	0.07	0.13	0.67	1.54	1.44
1391	英大通盈纯债债券A	0.07	0.14	0.68	1.60	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
英大安惠纯债A一周收益在同类基金中排列第 1815 位，高于同类基金平均水平
1813	兴证全球招益债券A	-0.26	0.14	0.71	1.84	2.04
1814	银河季季盈90天滚动持有短债A	0.04	0.14	0.45	1.20	1.24
1815	英大安惠纯债A	0.07	0.14	0.68	1.55	1.45
1816	英大通盈纯债债券A	0.07	0.14	0.68	1.60	1.45
1817	英大通盈纯债债券E	0.08	0.14	0.68	1.60	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
英大安惠纯债A一周收益在同类基金中排列第 2240 位，高于同类基金平均水平
2238	银华纯债信用债券(LOF)	0.08	0.13	0.68	1.61	1.67
2239	银华信用四季红债券A	0.05	0.06	0.68	1.72	1.73
2240	英大安惠纯债A	0.07	0.14	0.68	1.55	1.45
2241	英大通盈纯债债券A	0.07	0.14	0.68	1.60	1.45
2242	英大通盈纯债债券E	0.08	0.14	0.68	1.60	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
英大安惠纯债A一周收益在同类基金中排列第 2173 位，高于同类基金平均水平
2171	同泰泰裕三个月定开债A	0.24	0.18	0.89	1.55	1.55
2172	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.04	0.10	0.60	1.55	1.59
2173	英大安惠纯债A	0.07	0.14	0.68	1.55	1.45
2174	英大通佑一年定开债券	-0.02	0.07	0.76	1.55	1.55
2175	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	0.06	0.08	0.63	1.55	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
英大安惠纯债A一周收益在同类基金中排列第 2657 位，高于同类基金平均水平
2655	银河君辉3个月定开债券	-0.04	0.05	0.79	1.45	1.45
2656	银河睿丰定开债券	0.07	0.06	0.60	1.47	1.45
2657	英大安惠纯债A	0.07	0.14	0.68	1.55	1.45
2658	英大通盈纯债债券A	0.07	0.14	0.68	1.60	1.45
2659	英大通盈纯债债券E	0.08	0.14	0.68	1.60	1.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
英大安惠纯债A一年收益在同类基金中排列第 5052 位，低于同类基金平均水平
5050	格林泓旭利率债	0.46	7.12	11.02	-	13.29
5051	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.46	2.72	5.76	12.11	14.00
5052	英大安惠纯债A	0.46	2.66	5.33	11.04	14.42
5053	广发景佳纯债	0.45	3.41	7.00	-	7.19
5054	汇添富多策略纯债A	0.45	4.13	8.67	14.00	18.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
英大安惠纯债A一年收益在同类基金中排列第 5124 位，低于同类基金平均水平
5122	江信添福C	0.89	2.67	5.30	14.94	28.92
5123	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.09	2.66	4.73	-	6.33
5124	英大安惠纯债A	0.46	2.66	5.33	11.04	14.42
5125	博时季季享三个月持有期债券B	0.94	2.65	5.13	10.44	17.89
5126	淳厚稳宁6个月定开债	0.78	2.65	4.98	-	9.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
英大安惠纯债A一年收益在同类基金中排列第 4912 位，低于同类基金平均水平
4910	易方达安悦超短债债券C	1.28	2.90	5.34	10.55	19.45
4911	汇添富鑫益定开债券发起式A	1.56	3.12	5.33	11.11	28.58
4912	英大安惠纯债A	0.46	2.66	5.33	11.04	14.42
4913	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	1.22	3.04	5.32	-	7.65
4914	英大安惠纯债E	0.45	2.65	5.32	-	10.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
英大安惠纯债A一年收益在同类基金中排列第 3122 位，低于同类基金平均水平
3120	长江安享纯债18个月定开A	1.45	3.66	5.81	11.04	12.77
3121	汇添富双盈回报一年持有债券C	5.49	10.12	14.51	11.04	44.08
3122	英大安惠纯债A	0.46	2.66	5.33	11.04	14.42
3123	大成惠嘉一年定开债券	1.63	3.43	5.69	11.02	15.89
3124	华安年年盈定期开放债券A	1.14	3.89	6.71	11.01	48.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
英大安惠纯债A一年收益在同类基金中排列第 3630 位，低于同类基金平均水平
3628	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.28	4.44	7.34	11.56	14.42
3629	兴证全球恒惠30天持有超短债A	1.63	3.75	6.56	14.07	14.42
3630	英大安惠纯债A	0.46	2.66	5.33	11.04	14.42
3631	国金惠远纯债C	2.30	5.61	9.15	14.93	14.41
3632	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	2.43	5.64	10.22	-	14.41

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债18	285.00	29262.21	6.72%
24国开08	209.00	21339.36	4.90%
25渤海银行债01	200.00	20431.72	4.69%
23渤海银行02	200.00	20445.70	4.69%
24上海银行小微债01	200.00	20284.89	4.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	267388.91	61.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0804	1.0803	1.0799	1.0800	1.0798
累计净值(元)	1.1404	1.1403	1.1399	1.1400	1.1398

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