英大安惠纯债A(009298)_最新动态

英大安惠纯债A009298YINGDA ANHUI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

穿越三轮牛熊，这17只基金始终跑赢同类！[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.0756 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.1356

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

英大安惠纯债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：韩坪

2023-12-13 每10份派现金 0.5 元

基金规模：43.55亿元

2021-04-24 每10份派现金 0.1 元

英大安惠纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.28	0.71	0.73	0.97
债券型名次	3419	3385	2869	4674	3168

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.28	2.73	5.57	-	13.88
债券型名次	5193	5193	4831	2691	3671

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
英大安惠纯债A一周收益在同类基金中排列第 3419 位，低于同类基金平均水平
3417	银华信用四季红债券C	0.03	0.28	0.78	1.26	1.02
3418	银华永丰债券	0.03	0.25	0.76	1.11	0.91
3419	英大安惠纯债A	0.03	0.28	0.71	0.73	0.97
3420	英大安惠纯债C	0.03	0.26	0.64	0.58	0.87
3421	英大安惠纯债E	0.03	0.28	0.71	0.73	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
英大安惠纯债A一周收益在同类基金中排列第 3385 位，低于同类基金平均水平
3383	银河中债1-5年政金债指数C	0.15	0.28	-0.81	-1.90	-1.81
3384	银华信用四季红债券C	0.03	0.28	0.78	1.26	1.02
3385	英大安惠纯债A	0.03	0.28	0.71	0.73	0.97
3386	英大安惠纯债E	0.03	0.28	0.71	0.73	0.97
3387	英大纯债债券C	0.01	0.28	0.47	0.79	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
英大安惠纯债A一周收益在同类基金中排列第 2869 位，低于同类基金平均水平
2867	银河嘉裕债券	0.08	0.18	0.71	0.89	0.79
2868	银华绿色低碳债券	0.03	0.26	0.71	1.19	0.89
2869	英大安惠纯债A	0.03	0.28	0.71	0.73	0.97
2870	英大安惠纯债E	0.03	0.28	0.71	0.73	0.97
2871	永赢通益债券A	0.04	0.25	0.71	1.09	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
英大安惠纯债A一周收益在同类基金中排列第 4674 位，低于同类基金平均水平
4672	兴银合丰债券C	0.04	0.19	0.65	0.73	0.78
4673	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.15	0.41	0.73	0.51
4674	英大安惠纯债A	0.03	0.28	0.71	0.73	0.97
4675	英大安惠纯债E	0.03	0.28	0.71	0.73	0.97
4676	招商招享纯债C	0.00	0.15	0.49	0.73	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
英大安惠纯债A一周收益在同类基金中排列第 3168 位，低于同类基金平均水平
3166	新华纯债添利债券A	0.05	0.35	0.74	1.20	0.97
3167	兴业添益6个月定开债券	0.05	0.33	0.81	1.14	0.97
3168	英大安惠纯债A	0.03	0.28	0.71	0.73	0.97
3169	英大安惠纯债E	0.03	0.28	0.71	0.73	0.97
3170	招商招旭纯债C	0.02	0.31	0.77	1.07	0.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
英大安惠纯债A一年收益在同类基金中排列第 5193 位，低于同类基金平均水平
5191	凯石岐短债A	0.29	2.14	4.54	-	10.40
5192	南方启元A	0.28	4.10	7.84	-	45.10
5193	英大安惠纯债A	0.28	2.73	5.57	-	13.88
5194	英大安惠纯债E	0.28	2.73	5.57	-	9.88
5195	永赢盛益债券A	0.28	5.95	10.87	-	30.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
英大安惠纯债A一年收益在同类基金中排列第 5193 位，低于同类基金平均水平
5191	华润元大润鑫债券C	0.54	2.73	5.87	-	19.97
5192	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.40	2.73	7.31	-	8.60
5193	英大安惠纯债A	0.28	2.73	5.57	-	13.88
5194	英大安惠纯债E	0.28	2.73	5.57	-	9.88
5195	国联安恒鑫3个月定开债券	0.79	2.72	4.89	-	8.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
英大安惠纯债A一年收益在同类基金中排列第 4831 位，低于同类基金平均水平
4829	中加裕盈纯债债券	1.40	2.86	5.58	-	18.10
4830	浦银安盛幸福回报定开债券B	1.75	4.14	5.57	-	59.08
4831	英大安惠纯债A	0.28	2.73	5.57	-	13.88
4832	英大安惠纯债E	0.28	2.73	5.57	-	9.88
4833	中科沃土沃安中短利率债券A	1.32	3.03	5.57	-	21.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
英大安惠纯债A一年收益在同类基金中排列第 2691 位，高于同类基金平均水平
2689	嘉实致益纯债债券	1.77	5.42	10.77	-	19.86
2690	民生加银睿智一年定开债券发起式	-0.29	2.89	7.95	-	12.74
2691	英大安惠纯债A	0.28	2.73	5.57	-	13.88
2692	英大安惠纯债C	-0.02	2.13	4.63	-	11.85
2693	恒生前海短债债券发起式A	1.70	3.67	7.13	-	14.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
英大安惠纯债A一年收益在同类基金中排列第 3671 位，低于同类基金平均水平
3669	国泰君安1年定开债券发起式	0.66	3.19	8.33	-	13.88
3670	华安添荣中短债A	1.90	4.09	9.41	-	13.88
3671	英大安惠纯债A	0.28	2.73	5.57	-	13.88
3672	中融融盛双盈一年封闭债券A	4.64	10.80	13.46	-	13.87
3673	兴业60天滚动持有短债C	1.74	3.88	7.13	-	13.86

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债18	285.00	29262.21	6.72%
24国开08	209.00	21339.36	4.90%
25渤海银行债01	200.00	20431.72	4.69%
23渤海银行02	200.00	20445.70	4.69%
24上海银行小微债01	200.00	20284.89	4.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	267388.91	61.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0758	1.0752	1.0748	1.0753	1.0757
累计净值(元)	1.1358	1.1352	1.1348	1.1353	1.1357

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