英大安惠纯债A(009298)_最新动态

英大安惠纯债A009298YINGDA ANHUI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

央行：积极推动全球金融治理改革，支持国际货币基金组织上海中心建设[2026-01-06]

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最新净值：1.0651 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.1251

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

英大安惠纯债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：韩坪

2023-12-13 每10份派现金 0.5 元

基金规模：53.12亿元

2021-04-24 每10份派现金 0.1 元

英大安惠纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.09	0.25	-1.02	-0.02
债券型名次	4853	4724	4780	5209	4952

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.77	2.80	5.33	11.12	12.77
债券型名次	5279	5227	4724	2431	3686

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
英大安惠纯债A一周收益在同类基金中排列第 4853 位，低于同类基金平均水平
4851	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	-0.02	0.15	0.65	-1.24	-0.02
4852	银华安丰中短期政策性金融债债券	-0.02	0.20	0.57	-0.08	-0.02
4853	英大安惠纯债A	-0.02	0.09	0.25	-1.02	-0.02
4854	英大安惠纯债C	-0.02	0.07	0.17	-1.17	-0.02
4855	英大安惠纯债E	-0.02	0.09	0.25	-1.02	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
英大安惠纯债A一周收益在同类基金中排列第 4724 位，低于同类基金平均水平
4722	银河季季盈90天滚动持有短债A	0.02	0.09	0.39	0.52	0.02
4723	银河天盈中短债A	0.03	0.09	0.37	0.53	0.03
4724	英大安惠纯债A	-0.02	0.09	0.25	-1.02	-0.02
4725	英大安惠纯债E	-0.02	0.09	0.25	-1.02	-0.02
4726	英大通盈纯债债券A	-0.03	0.09	0.26	-0.77	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
英大安惠纯债A一周收益在同类基金中排列第 4780 位，低于同类基金平均水平
4778	兴业中债1-3年政策性金融债C	-0.03	0.13	0.25	0.02	-0.03
4779	银河领先债券C	0.09	0.28	0.25	1.08	0.09
4780	英大安惠纯债A	-0.02	0.09	0.25	-1.02	-0.02
4781	英大安惠纯债E	-0.02	0.09	0.25	-1.02	-0.02
4782	中金鑫裕C	0.01	0.09	0.25	0.50	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
英大安惠纯债A一周收益在同类基金中排列第 5209 位，低于同类基金平均水平
5207	南方旭元A	0.01	0.48	1.06	-1.01	0.01
5208	南方通利C	-0.01	0.08	0.42	-1.02	-0.01
5209	英大安惠纯债A	-0.02	0.09	0.25	-1.02	-0.02
5210	英大安惠纯债E	-0.02	0.09	0.25	-1.02	-0.02
5211	景顺长城景泰丰利纯债债券C	-0.04	0.17	0.48	-1.03	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
英大安惠纯债A一周收益在同类基金中排列第 4952 位，低于同类基金平均水平
4950	银河季季增利三个月滚动持有债券C	0.00	0.02	0.57	0.68	-0.02
4951	银华安丰中短期政策性金融债债券	-0.02	0.20	0.57	-0.08	-0.02
4952	英大安惠纯债A	-0.02	0.09	0.25	-1.02	-0.02
4953	英大安惠纯债C	-0.02	0.07	0.17	-1.17	-0.02
4954	英大安惠纯债E	-0.02	0.09	0.25	-1.02	-0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
英大安惠纯债A一年收益在同类基金中排列第 5279 位，低于同类基金平均水平
5277	格林泓泰三个月定开债A	-0.77	3.33	8.51	-	25.81
5278	民生加银恒益纯债A	-0.77	7.61	10.26	17.13	29.19
5279	英大安惠纯债A	-0.77	2.80	5.33	11.12	12.77
5280	英大安惠纯债E	-0.77	2.80	5.33	-	8.81
5281	富国中债7-10年政策性金融债ETF	-0.79	9.46	14.85	-	14.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
英大安惠纯债A一年收益在同类基金中排列第 5227 位，低于同类基金平均水平
5225	中银利享定期开放债券	-2.45	2.82	6.08	-	29.08
5226	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	-1.50	2.80	5.76	-	5.82
5227	英大安惠纯债A	-0.77	2.80	5.33	11.12	12.77
5228	英大安惠纯债E	-0.77	2.80	5.33	-	8.81
5229	宝盈安盛中短债债券C	0.54	2.78	4.12	-	4.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
英大安惠纯债A一年收益在同类基金中排列第 4724 位，低于同类基金平均水平
4722	富荣富恒两年定开债	0.67	3.42	5.33	-	13.78
4723	华富安华债券C	8.18	11.09	5.33	-	10.82
4724	英大安惠纯债A	-0.77	2.80	5.33	11.12	12.77
4725	英大安惠纯债E	-0.77	2.80	5.33	-	8.81
4726	朱雀安鑫回报C	3.69	6.59	5.33	9.16	22.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
英大安惠纯债A一年收益在同类基金中排列第 2431 位，高于同类基金平均水平
2429	交银强化回报A/B	16.28	20.12	19.40	11.14	59.46
2430	太平恒利纯债	1.11	3.44	5.64	11.14	20.46
2431	英大安惠纯债A	-0.77	2.80	5.33	11.12	12.77
2432	易方达高等级信用债债券C	0.86	7.00	11.90	11.11	57.55
2433	长信利率债债券C	-0.41	4.11	5.43	11.08	30.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
英大安惠纯债A一年收益在同类基金中排列第 3686 位，低于同类基金平均水平
3684	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	1.48	4.17	8.03	-	12.77
3685	易方达稳鑫30天滚动短债C	1.58	4.42	8.01	-	12.77
3686	英大安惠纯债A	-0.77	2.80	5.33	11.12	12.77
3687	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.87	6.37	11.29	-	12.77
3688	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.80	5.23	9.20	-	12.76

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债18	285.00	28791.26	5.42%
23渤海银行02	270.00	27349.24	5.15%
24国开08	263.00	26457.73	4.98%
24上海银行小微债01	200.00	20420.53	3.84%
25渤海银行债01	200.00	20113.74	3.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	338801.30	63.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0653	1.0650	1.0653	1.0666	1.0665
累计净值(元)	1.1253	1.1250	1.1253	1.1266	1.1265

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