英大安惠纯债A(009298)_最新动态

英大安惠纯债A009298YINGDA ANHUI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

创业板50指数大涨3.5%，领涨全市场宽基[2026-08-04]

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最新净值：1.0821 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1421

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

英大安惠纯债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：韩坪

2023-12-13 每10份派现金 0.5 元

基金规模：47.93亿元

2021-04-24 每10份派现金 0.1 元

英大安惠纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.20	0.60	1.31	1.58
债券型名次	4027	1985	1997	2406	2625

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.91	2.37	5.30	10.72	14.57
债券型名次	4940	5106	4864	2588	3602

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
英大安惠纯债A一周收益在同类基金中排列第 4027 位，低于同类基金平均水平
4025	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.00	0.16	0.65	1.55	1.84
4026	英大安旸纯债债券C	0.00	0.06	0.37	1.12	1.27
4027	英大安惠纯债A	0.00	0.20	0.60	1.31	1.58
4028	英大安惠纯债C	0.00	0.18	0.53	1.16	1.40
4029	英大安惠纯债E	0.00	0.20	0.59	1.30	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
英大安惠纯债A一周收益在同类基金中排列第 1985 位，高于同类基金平均水平
1983	易方达裕浙3个月定开债券	-0.01	0.20	0.70	1.41	1.58
1984	银河丰利	0.11	0.20	0.51	0.71	0.48
1985	英大安惠纯债A	0.00	0.20	0.60	1.31	1.58
1986	英大安惠纯债E	0.00	0.20	0.59	1.30	1.57
1987	英大通惠多利债券A	0.00	0.20	0.71	1.46	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
英大安惠纯债A一周收益在同类基金中排列第 1997 位，高于同类基金平均水平
1995	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.01	0.18	0.60	1.48	1.78
1996	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.00	0.25	0.60	1.20	1.35
1997	英大安惠纯债A	0.00	0.20	0.60	1.31	1.58
1998	英大安悦纯债债券C	0.00	0.13	0.60	1.43	1.72
1999	英大通盈纯债债券A	0.00	0.21	0.60	1.33	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
英大安惠纯债A一周收益在同类基金中排列第 2406 位，高于同类基金平均水平
2404	万家鑫耀纯债债券C	0.00	0.18	0.60	1.31	1.43
2405	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.02	0.22	0.68	1.31	1.56
2406	英大安惠纯债A	0.00	0.20	0.60	1.31	1.58
2407	英大通惠多利债券C	0.00	0.19	0.64	1.31	1.49
2408	永赢淳利债券	0.01	0.23	0.58	1.31	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
英大安惠纯债A一周收益在同类基金中排列第 2625 位，高于同类基金平均水平
2623	易方达纯债1年定期开放债券C	0.00	0.10	0.39	1.28	1.58
2624	易方达裕浙3个月定开债券	-0.01	0.20	0.70	1.41	1.58
2625	英大安惠纯债A	0.00	0.20	0.60	1.31	1.58
2626	中加颐鑫纯债债券C	0.00	0.14	0.50	1.38	1.58
2627	中融恒鑫纯债A	0.02	0.21	0.59	1.36	1.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
英大安惠纯债A一年收益在同类基金中排列第 4940 位，低于同类基金平均水平
4938	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.91	2.36	4.42	-	4.79
4939	华安稳定收益债券B	0.91	10.16	8.40	11.51	143.68
4940	英大安惠纯债A	0.91	2.37	5.30	10.72	14.57
4941	浙商惠泉3个月定开C	0.91	3.16	7.14	12.51	16.49
4942	中融恒润纯债C	0.91	2.58	5.83	-	8.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
英大安惠纯债A一年收益在同类基金中排列第 5106 位，低于同类基金平均水平
5104	长信稳兴三个月定开债券A	0.26	2.37	6.85	-	8.69
5105	惠升和风纯债A	0.90	2.37	7.49	13.13	19.85
5106	英大安惠纯债A	0.91	2.37	5.30	10.72	14.57
5107	英大安惠纯债E	0.90	2.37	5.29	-	10.53
5108	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.91	2.36	4.42	-	4.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
英大安惠纯债A一年收益在同类基金中排列第 4864 位，低于同类基金平均水平
4862	平安元盛超短债C	1.23	3.00	5.30	11.32	16.04
4863	融通通源短融债券A	1.43	3.15	5.30	10.30	35.23
4864	英大安惠纯债A	0.91	2.37	5.30	10.72	14.57
4865	泰信汇鑫三个月定开债券C	0.50	1.43	5.29	-	7.91
4866	英大安惠纯债E	0.90	2.37	5.29	-	10.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
英大安惠纯债A一年收益在同类基金中排列第 2588 位，高于同类基金平均水平
2586	浦银安盛上清所优选短融A	1.48	3.94	6.26	10.75	17.12
2587	汇添富安心中国债券C	1.10	2.63	6.84	10.72	46.48
2588	英大安惠纯债A	0.91	2.37	5.30	10.72	14.57
2589	财通资管鸿达纯债债券C	1.13	2.70	5.41	10.71	26.42
2590	工银瑞益债券C	1.75	2.44	4.41	10.71	11.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
英大安惠纯债A一年收益在同类基金中排列第 3602 位，低于同类基金平均水平
3600	长信30天滚动持有短债债券A	1.51	3.25	6.15	-	14.58
3601	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	1.77	3.87	7.44	-	14.57
3602	英大安惠纯债A	0.91	2.37	5.30	10.72	14.57
3603	东吴添利三个月定开债券C	2.38	7.44	12.74	-	14.56
3604	广发恒悦债券C	3.56	13.67	10.93	12.69	14.55

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债18	285.00	29543.28	5.48%
24国开08	209.00	21521.45	3.99%
23渤海银行02	200.00	20524.20	3.81%
24上海银行小微债01	200.00	20390.26	3.78%
25渤海银行债01	200.00	20187.92	3.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	286238.04	53.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0821	1.0819	1.0814	1.0814	1.0815
累计净值(元)	1.1421	1.1419	1.1414	1.1414	1.1415

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