英大安惠纯债A(009298)_最新动态

英大安惠纯债A009298YINGDA ANHUI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1474

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

英大安惠纯债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：韩坪

2023-12-13 每10份派现金 0.5 元

基金规模：47.93亿元

2021-04-24 每10份派现金 0.1 元

英大安惠纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.29	0.61	1.21	2.07
债券型名次	1887	2204	2406	2412	2441

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.20	2.76	5.65	10.99	15.13
债券型名次	3034	4955	4770	3101	3561

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
英大安惠纯债A一周收益在同类基金中排列第 1887 位，高于同类基金平均水平
1885	银华永盛债券	0.12	0.29	0.60	1.23	2.19
1886	银华中债1-3年农发行债券指数	0.12	0.28	0.59	1.27	2.11
1887	英大安惠纯债A	0.12	0.29	0.61	1.21	2.07
1888	英大安惠纯债E	0.12	0.29	0.61	1.20	2.07
1889	英大通盈纯债债券E	0.12	0.28	0.60	1.19	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
英大安惠纯债A一周收益在同类基金中排列第 2204 位，高于同类基金平均水平
2202	银华永盛债券	0.12	0.29	0.60	1.23	2.19
2203	银华中债1-3年国开行债券指数D	0.13	0.29	0.59	1.28	2.16
2204	英大安惠纯债A	0.12	0.29	0.61	1.21	2.07
2205	英大安惠纯债E	0.12	0.29	0.61	1.20	2.07
2206	永赢宏益债券A	0.10	0.29	0.75	1.45	2.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
英大安惠纯债A一周收益在同类基金中排列第 2406 位，高于同类基金平均水平
2404	兴银中短债A	0.09	0.28	0.61	1.09	1.84
2405	易方达安和中短债债券C	0.08	0.25	0.61	1.00	1.56
2406	英大安惠纯债A	0.12	0.29	0.61	1.21	2.07
2407	英大安惠纯债E	0.12	0.29	0.61	1.20	2.07
2408	英大通佑一年定开债券	0.02	0.19	0.61	1.34	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
英大安惠纯债A一周收益在同类基金中排列第 2412 位，高于同类基金平均水平
2410	易方达裕丰回报债券A	-1.28	-2.80	-5.18	1.21	5.63
2411	银河铭忆3个月定开债券	0.16	0.39	0.62	1.21	7.94
2412	英大安惠纯债A	0.12	0.29	0.61	1.21	2.07
2413	财通安裕30天持有期中短债债券C	0.07	0.27	0.69	1.20	1.92
2414	财通资管丰乾39个月定开债券C	0.05	0.24	0.63	1.20	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
英大安惠纯债A一周收益在同类基金中排列第 2441 位，高于同类基金平均水平
2439	平安增鑫六个月定开债A	0.02	0.12	0.67	1.20	2.07
2440	添富中债1-3年国开债A	0.10	0.26	0.56	1.22	2.07
2441	英大安惠纯债A	0.12	0.29	0.61	1.21	2.07
2442	英大安惠纯债E	0.12	0.29	0.61	1.20	2.07
2443	英大通盈纯债债券A	0.11	0.27	0.60	1.19	2.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
英大安惠纯债A一年收益在同类基金中排列第 3034 位，低于同类基金平均水平
3032	山证超短债基金A	2.20	4.12	6.70	14.12	27.42
3033	同泰恒兴纯债A	2.20	3.24	8.67	14.82	19.05
3034	英大安惠纯债A	2.20	2.76	5.65	10.99	15.13
3035	英大通盈纯债债券A	2.20	3.44	6.83	11.87	16.06
3036	英大通盈纯债债券E	2.20	3.44	6.83	11.87	11.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
英大安惠纯债A一年收益在同类基金中排列第 4955 位，低于同类基金平均水平
4953	申万菱信安泰丰利债券A	-0.79	2.76	5.05	11.29	22.30
4954	同泰中短债A	1.48	2.76	6.25	-	8.59
4955	英大安惠纯债A	2.20	2.76	5.65	10.99	15.13
4956	博时信用优选债券C	1.08	2.75	5.84	14.22	19.19
4957	东方卓行18个月定开债券A	1.78	2.75	5.01	10.38	10.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
英大安惠纯债A一年收益在同类基金中排列第 4770 位，低于同类基金平均水平
4768	华宝宝丰高等级债券A	1.99	3.11	5.66	11.55	24.06
4769	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	1.55	3.09	5.66	-	10.81
4770	英大安惠纯债A	2.20	2.76	5.65	10.99	15.13
4771	宏利淘利债券C	1.72	3.44	5.64	10.40	66.75
4772	万家鑫盛纯债C	1.78	3.36	5.64	10.99	18.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
英大安惠纯债A一年收益在同类基金中排列第 3101 位，低于同类基金平均水平
3099	浦银安盛稳健丰利债券C	3.18	7.70	11.15	10.99	12.19
3100	万家鑫盛纯债C	1.78	3.36	5.64	10.99	18.02
3101	英大安惠纯债A	2.20	2.76	5.65	10.99	15.13
3102	宝盈增强收益债券C	3.34	3.40	11.31	10.98	135.74
3103	前海开源丰和债券C	2.79	3.93	5.77	10.98	10.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
英大安惠纯债A一年收益在同类基金中排列第 3561 位，低于同类基金平均水平
3559	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	1.83	3.87	5.84	11.44	15.13
3560	兴银汇泓一年定开债发起	2.66	5.44	9.03	-	15.13
3561	英大安惠纯债A	2.20	2.76	5.65	10.99	15.13
3562	博时臻选纯债债券C	2.50	4.27	8.32	14.97	15.12
3563	长安泓沣中短债债券E	1.69	3.91	6.98	-	15.12

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债18	285.00	29543.28	5.48%
24国开08	209.00	21521.45	3.99%
23渤海银行02	200.00	20524.20	3.81%
24上海银行小微债01	200.00	20390.26	3.78%
25渤海银行债01	200.00	20187.92	3.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	286238.04	53.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0875	1.0870	1.0869	1.0861	1.0858
累计净值(元)	1.1475	1.1470	1.1469	1.1461	1.1458

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