英大安惠纯债A(009298)_最新动态

英大安惠纯债A009298YINGDA ANHUI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1454

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

英大安惠纯债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：韩坪

2023-12-13 每10份派现金 0.5 元

基金规模：47.93亿元

2021-04-24 每10份派现金 0.1 元

英大安惠纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.17	0.55	1.32	1.89
债券型名次	2836	2924	2250	2642	2694

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.97	2.50	5.52	10.85	14.92
债券型名次	3599	5097	4874	2639	3617

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
英大安惠纯债A一周收益在同类基金中排列第 2836 位，低于同类基金平均水平
2834	银华中债1-3年国开行债券指数A	0.05	0.19	0.49	1.28	1.95
2835	银华中债1-3年国开行债券指数D	0.05	0.19	0.49	1.28	1.95
2836	英大安惠纯债A	0.05	0.17	0.55	1.32	1.89
2837	英大安惠纯债C	0.05	0.15	0.48	1.17	1.67
2838	英大安惠纯债E	0.05	0.17	0.54	1.31	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
英大安惠纯债A一周收益在同类基金中排列第 2924 位，低于同类基金平均水平
2922	银华顺益一年定期开放债券	0.04	0.17	0.53	1.49	2.24
2923	银华永丰债券	0.03	0.17	0.43	1.06	1.65
2924	英大安惠纯债A	0.05	0.17	0.55	1.32	1.89
2925	英大安惠纯债E	0.05	0.17	0.54	1.31	1.88
2926	英大安悦纯债债券A	0.05	0.17	0.53	1.45	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
英大安惠纯债A一周收益在同类基金中排列第 2250 位，高于同类基金平均水平
2248	易方达安和中短债债券C	0.05	0.20	0.55	1.00	1.40
2249	银华信用四季红债券A	0.05	0.25	0.55	1.46	2.19
2250	英大安惠纯债A	0.05	0.17	0.55	1.32	1.89
2251	招商添泽纯债C	0.07	0.26	0.55	1.36	1.97
2252	浙商惠睿纯债	0.01	0.11	0.55	0.85	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
英大安惠纯债A一周收益在同类基金中排列第 2642 位，高于同类基金平均水平
2640	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.03	0.22	0.49	1.32	2.07
2641	易方达年年恒夏纯债C	0.03	0.21	0.51	1.32	2.05
2642	英大安惠纯债A	0.05	0.17	0.55	1.32	1.89
2643	浙商惠裕纯债A	0.04	0.18	0.56	1.32	1.97
2644	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	0.10	0.37	0.60	1.32	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
英大安惠纯债A一周收益在同类基金中排列第 2694 位，高于同类基金平均水平
2692	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.04	0.27	0.40	1.20	1.89
2693	兴业中证银行50金融债指数A	0.04	0.17	0.50	1.20	1.89
2694	英大安惠纯债A	0.05	0.17	0.55	1.32	1.89
2695	英大通盈纯债债券A	0.05	0.16	0.53	1.34	1.89
2696	永赢稳健增强债券A	0.17	-0.57	-3.51	1.90	1.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
英大安惠纯债A一年收益在同类基金中排列第 3599 位，低于同类基金平均水平
3597	兴业优债增利债券C	1.97	3.54	6.93	11.92	16.05
3598	易方达中债1-3年政金债指数C	1.97	3.64	7.06	13.06	19.77
3599	英大安惠纯债A	1.97	2.50	5.52	10.85	14.92
3600	中银证券汇嘉定期开放债券	1.97	3.80	8.64	-	35.71
3601	中银证券汇宇定期开放债券	1.97	3.71	8.29	-	35.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
英大安惠纯债A一年收益在同类基金中排列第 5097 位，低于同类基金平均水平
5095	上银中债1-3年国开行债券指数	1.89	2.50	8.32	14.57	19.08
5096	亚洲美元债A(美元现汇)	-0.07	2.50	10.55	-13.42	-1.72
5097	英大安惠纯债A	1.97	2.50	5.52	10.85	14.92
5098	招商中证政策性金融债3-5年ETF	1.55	2.50	6.45	-	9.75
5099	华泰紫金丰益中短债发起C	1.29	2.49	4.42	9.58	14.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
英大安惠纯债A一年收益在同类基金中排列第 4874 位，低于同类基金平均水平
4872	华富安盈一年持有期债券C	-3.70	4.27	5.52	-	-4.00
4873	汇丰晋信丰盈债券C	1.82	2.07	5.52	-	7.74
4874	英大安惠纯债A	1.97	2.50	5.52	10.85	14.92
4875	长江安享纯债18个月定开A	1.46	3.41	5.51	-	12.99
4876	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	1.25	3.02	5.51	-	7.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
英大安惠纯债A一年收益在同类基金中排列第 2639 位，高于同类基金平均水平
2637	前海联合泓瑞定开债券	0.70	1.64	7.41	10.86	30.17
2638	建信稳定得利债券A	2.09	9.01	9.56	10.85	65.94
2639	英大安惠纯债A	1.97	2.50	5.52	10.85	14.92
2640	华夏海外收益债券C	-5.67	-0.04	13.67	10.84	67.97
2641	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	1.24	2.62	4.03	10.84	11.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
英大安惠纯债A一年收益在同类基金中排列第 3617 位，低于同类基金平均水平
3615	嘉实丰年一年定期纯债债券C	2.53	3.85	8.76	13.85	14.92
3616	西部利得中债1-3年政金债指数C	2.16	3.17	7.99	13.18	14.92
3617	英大安惠纯债A	1.97	2.50	5.52	10.85	14.92
3618	中欧稳宁9个月债券A	0.95	12.71	13.14	14.02	14.91
3619	长盛恒盛利率债C	6.36	6.44	11.79	-	14.90

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债18	285.00	29543.28	5.48%
24国开08	209.00	21521.45	3.99%
23渤海银行02	200.00	20524.20	3.81%
24上海银行小微债01	200.00	20390.26	3.78%
25渤海银行债01	200.00	20187.92	3.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	286238.04	53.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0851	1.0849	1.0845	1.0845	1.0843
累计净值(元)	1.1451	1.1449	1.1445	1.1445	1.1443

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