英大安惠纯债A(009298)_规模评级

英大安惠纯债A009298YINGDA ANHUI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误份额规模

项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	53.00	53.00	53.00	53.00	53.00	53.50	53.50
季度净申购	-0.01	0.00	-0.03	-2.00	-4727.61	0.00	-0.10
总份额	500002.00	500002.02	500002.02	500002.05	500004.04	504731.65	504731.65
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.01	0.00	0.03	2.00	4727.61	0.00	0.10

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
英大安惠纯债A基金规模在同类基金中排列第 531 位，高于同类基金平均水平

524	国投瑞银顺祥债券	53.63	499202.00	-	-	0.59
525	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	53.60	500999.96	-	-	-
526	中信建投稳祥A	53.58	502899.26	39622.70	200236.35	160613.66
527	招商招惠3个月定开债发起式A	53.49	520692.79	-	-	-
528	中加丰泽纯债	53.39	491649.44	57247.19	181432.99	124185.80
529	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	53.35	505328.91	-116031.25	361059.11	477090.36
530	嘉实6个月理财债券E	53.15	524841.46	-	-	-
531	英大安惠纯债A	53.00	500002.00	-	-	0.01
532	招商鑫利中短债债券C	53.00	498627.08	-212311.08	52794.31	265105.39
533	浦银普益A	52.91	506058.77	293737.47	381450.59	87713.11
534	西部利得沣享债券A	52.91	505309.09	-10192.96	125927.88	136120.84
535	嘉实致乾纯债债券	52.79	488804.01	52186.90	73973.56	21786.67
536	广发聚利债券(LOF)A	52.77	323066.04	275632.22	365696.77	90064.55
537	博时裕泉纯债债券	52.73	473072.94	0.60	2.82	2.22
538	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	52.70	492492.54	-69771.74	242864.65	312636.39

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
英大安惠纯债A基金规模在同类基金中排列第 485 位，高于同类基金平均水平

478	新沃安鑫87个月定期开放债券	51.42	505022.24	-	-	-
479	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	55.74	504532.31	-28975.54	299051.94	328027.48
480	中信建投稳祥A	53.58	502899.26	39622.70	200236.35	160613.66
481	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	57.21	501999.92	-	-	-
482	上银聚恒益一年定开债券发起式	50.47	501008.80	-	-	-
483	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	53.60	500999.96	-	-	-
484	融通通华五年定开债券A	50.33	500004.88	-	0.00	-
485	英大安惠纯债A	53.00	500002.00	-	-	0.01
486	中银证券汇福定期开放债券	56.70	500000.08	-	-	-
487	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	52.42	500000.05	-	-	-
488	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	50.78	500000.00	-	-	-
489	万家鼎鑫一年定开债券发起式	52.08	499999.99	-	-	-
490	惠升和煦88个月定开债券	51.00	499999.91	-	0.00	-
491	民生加银中债1-3年农发债指数	52.62	499735.11	-22815.63	88750.88	111566.51
492	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	51.78	499463.08	-	63.66	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
英大安惠纯债A基金规模在同类基金中排列第 4951 位，低于同类基金平均水平

4944	蜂巢添元纯债C	0.00	0.20	-	-	0.06
4945	蜂巢添禧87个月定开	81.59	799002.47	-	0.01	-
4946	中银添盛39个月定期开放债券	82.29	799888.59	-	-	-
4947	民生加银鑫通债券	10.62	96807.77	-	-	0.02
4948	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	23.39	230269.14	-	398.52	-
4949	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.11	1039.65	-	0.69	-
4950	民生加银睿智一年定开债券发起式	2.21	20999.97	-	-	0.00
4951	英大安惠纯债A	53.00	500002.00	-	-	0.01
4952	英大安惠纯债C	0.00	1.50	-	-	1.00
4953	恒生前海恒颐五年定开债券A	26.17	260000.64	-	-	-
4954	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.00	1.18	-	-	-
4955	博时富通一年定开债发起式	10.35	97400.63	-	-	0.00
4956	创金合信泰享39个月	80.61	772849.31	-	-	-
4957	国新国证雄安建设发展三年定开	0.83	7482.14	-	-	-
4958	格林泓远纯债C	0.00	0.11	-	-	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
英大安惠纯债A基金规模在同类基金中排列第 5032 位，低于同类基金平均水平

5025	中信建投稳泰债券	5.55	47805.80	-	-	-
5026	兴业绿色纯债一年定开债券A	2.11	19699.32	-	-	-
5027	兴业绿色纯债一年定开债券C	0.00	17.75	-	-	-
5028	蜂巢添元纯债C	0.00	0.20	-	-	0.06
5029	中银添盛39个月定期开放债券	82.29	799888.59	-	-	-
5030	民生加银鑫通债券	10.62	96807.77	-	-	0.02
5031	民生加银睿智一年定开债券发起式	2.21	20999.97	-	-	0.00
5032	英大安惠纯债A	53.00	500002.00	-	-	0.01
5033	英大安惠纯债C	0.00	1.50	-	-	1.00
5034	恒生前海恒颐五年定开债券A	26.17	260000.64	-	-	-
5035	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.00	1.18	-	-	-
5036	博时富通一年定开债发起式	10.35	97400.63	-	-	0.00
5037	创金合信泰享39个月	80.61	772849.31	-	-	-
5038	国新国证雄安建设发展三年定开	0.83	7482.14	-	-	-
5039	格林泓远纯债C	0.00	0.11	-	-	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
英大安惠纯债A基金规模在同类基金中排列第 4343 位，低于同类基金平均水平

4336	天弘悦享定开债发起式	51.35	432767.09	25327.05	25327.06	0.01
4337	西部利得沣泰债券A	31.74	282213.08	-	-	0.01
4338	兴华安恒纯债C	0.00	1.16	-	-	0.01
4339	兴业安和6个月定开债券发起式	51.53	490551.92	-	-	0.01
4340	银河景行3个月定开债券	31.05	296091.30	-	-	0.01
4341	银河君辉3个月定开债券	10.17	97713.39	-	-	0.01
4342	银河庭芳3个月定开债券	21.54	193760.92	-	-	0.01
4343	英大安惠纯债A	53.00	500002.00	-	-	0.01
4344	永赢丰利债券C	0.00	0.26	-	-	0.01
4345	永赢轩益债券	31.11	299031.00	-	-	0.01
4346	招商添荣3个月定开债发起式A	31.00	292245.20	-	-	0.01
4347	招商添泽纯债C	0.00	0.55	0.22	0.23	0.01
4348	招商添琪3个月定开债发起式A	23.13	216963.11	-	-	0.01
4349	招商招恒纯债C	0.00	1.73	0.63	0.64	0.01
4350	浙商丰顺纯债债券	9.33	88257.43	473.16	473.18	0.01

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

78125315.0000

100.00%

0.00%

2023-12-31

76923391.6600

100.00%

0.00%

2023-06-30

74225243.2000

100.00%

0.00%

2022-12-31

68206993.4100

100.00%

0.00%

2022-06-30

83656589.1200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2024-06-30	64	78125315.0000	500000.02	100.00	1.99
2023-12-31	65	76923391.6600	500000.02	100.00	2.02
2023-06-30	68	74225243.2000	504727.61	100.00	4.04
2022-12-31	74	68206993.4100	504727.66	100.00	4.09
2022-06-30	60	83656589.1200	501925.30	100.00	14.23

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。