英大安惠纯债A(009298)_规模评级

英大安惠纯债A009298YINGDA ANHUI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	48.08	44.00	44.00	54.16	54.16	54.16	54.16
季度净申购	37638.43	-0.00	-93773.50	-0.00	0.00	0.00	-0.60
总份额	443866.33	406227.90	406227.91	500001.41	500001.41	500001.41	500001.41
季度总申购份额	37638.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	93773.50	0.00	0.00	0.00	0.60

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
英大安惠纯债A基金规模在同类基金中排列第 607 位，高于同类基金平均水平

600	工银瑞信双利债券A	48.70	243847.65	12614.17	45556.65	32942.48
601	中加颐睿纯债债券A	48.57	460936.16	144478.02	174737.36	30259.34
602	嘉实超短债债券C	48.56	460042.02	24691.36	253023.50	228332.14
603	广发集轩债券A	48.40	438614.55	-301366.31	37856.33	339222.64
604	光大保德信信用添益债券A	48.29	360131.16	-147748.28	72885.59	220633.88
605	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	48.19	426622.97	90990.76	199540.64	108549.88
606	国泰信利三个月定期开放债券	48.16	449761.44	-	-	-
607	英大安惠纯债A	48.08	443866.33	-	37638.43	-
608	兴证全球恒惠30天持有超短债A	48.05	419209.97	-17249.38	77756.64	95006.02
609	中欧双利债券A	47.95	401452.66	-91214.04	394376.44	485590.48
610	中银安享债券	47.83	456106.38	261255.74	269548.39	8292.66
611	财通资管鸿福短债债券C	47.77	398787.07	7914.50	68140.31	60225.81
612	华夏鼎智债券A	47.69	409250.31	0.52	3.39	2.87
613	长盛安鑫中短债A	47.65	405314.50	265027.86	372361.89	107334.03
614	鑫元裕丰债	47.32	439470.17	-	-	109101.82

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
英大安惠纯债A基金规模在同类基金中排列第 568 位，高于同类基金平均水平

561	华富恒盛纯债债券A	49.97	448578.04	114954.41	153075.54	38121.13
562	永赢匠心增利债券A	51.49	448331.34	371088.73	430091.90	59003.16
563	华夏短债债券A	50.37	447099.74	26861.19	157049.01	130187.83
564	永赢易弘债券	55.60	446129.11	55203.10	140848.02	85644.91
565	东方臻宝纯债债券A	163.19	445203.04	139075.35	197895.23	58819.87
566	易方达恒兴3个月定开债券发起式	46.38	445198.07	-	0.00	-
567	广发中债7-10年国开债指数A	61.28	444045.20	46198.31	91342.67	45144.37
568	英大安惠纯债A	48.08	443866.33	-	37638.43	-
569	易方达中债新综指发起式(LOF)A	79.87	443689.75	115853.99	139881.68	24027.68
570	工银尊益中短债债券C	52.74	440529.40	53232.97	417444.01	364211.04
571	招商招乾3个月定开债发起式A	51.03	439915.95	-0.00	0.00	0.00
572	嘉实丰益纯债定期债券	44.75	439725.32	-	7.88	-
573	华商稳健双利债券A	80.20	439676.76	113232.08	190772.96	77540.88
574	鑫元裕丰债	47.32	439470.17	-	-	109101.82
575	广发汇利一年定期开放债券	45.58	438826.80	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
英大安惠纯债A基金规模在同类基金中排列第 5004 位，低于同类基金平均水平

4997	中银添盛39个月定期开放债券	80.73	799888.59	-	-	-
4998	民生加银鑫通债券	3.29	30001.53	-	-	0.05
4999	同泰恒兴纯债A	2.03	19837.59	-	-	0.01
5000	同泰恒兴纯债C	0.03	298.29	-	-	0.01
5001	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	25.14	247762.06	-	12.56	-
5002	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.11	1112.88	-	0.77	-
5003	民生加银睿智一年定开债券发起式	2.16	20999.97	-	-	-
5004	英大安惠纯债A	48.08	443866.33	-	37638.43	-
5005	英大安惠纯债C	0.00	1.16	-	-	0.01
5006	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.35	797235.85	-	-	-
5007	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.00	0.22	-	-	-
5008	汇安恒利39个月定开纯债债券	81.78	799996.79	-	-	-
5009	博时富通一年定开债发起式	10.55	97400.63	-	-	-
5010	创金合信泰享39个月	80.97	772849.31	-	-	-
5011	国新国证雄安建设发展三年定开	0.84	7482.14	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
英大安惠纯债A基金规模在同类基金中排列第 1096 位，高于同类基金平均水平

1089	南方吉元短债A	15.59	141259.87	-25210.48	37865.22	63075.70
1090	永赢双利债券C	3.44	26524.42	-21291.65	37859.67	59151.32
1091	广发集轩债券A	48.40	438614.55	-301366.31	37856.33	339222.64
1092	国寿安保安诚纯债一年定开债券	20.32	185683.31	-100878.11	37807.55	138685.66
1093	南方昌元转债A	25.17	113915.11	-20395.35	37729.06	58124.41
1094	景顺长城稳定收益债券C	3.84	30810.22	-3635.32	37695.32	41330.64
1095	汇添富中债7-10年国开债C	12.18	96569.54	22502.94	37688.26	15185.32
1096	英大安惠纯债A	48.08	443866.33	-	37638.43	-
1097	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	19.79	176684.40	-8056.17	37635.70	45691.87
1098	建信睿丰纯债定期开放债券	146.35	1371515.17	-262377.37	37622.63	300000.00
1099	中银中债1-3年期农发行债券指数	23.19	217446.86	-57105.33	37605.40	94710.73
1100	招商添盈纯债A	7.35	56191.54	35034.03	37580.13	2546.09
1101	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	14.81	133029.81	11098.95	37532.75	26433.80
1102	工银产业债债券A	55.64	346686.00	-55240.94	37519.01	92759.95
1103	工银7天理财债券A	7.81	69900.61	-905.78	37496.83	38402.61

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
英大安惠纯债A基金规模在同类基金中排列第 5159 位，低于同类基金平均水平

5152	兴业绿色纯债一年定开债券A	2.24	19775.64	-	-	-
5153	兴业绿色纯债一年定开债券C	0.00	16.77	-	-	-
5154	蜂巢添禧87个月定开	83.04	799002.51	-	0.01	-
5155	中银添盛39个月定期开放债券	80.73	799888.59	-	-	-
5156	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	25.14	247762.06	-	12.56	-
5157	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.11	1112.88	-	0.77	-
5158	民生加银睿智一年定开债券发起式	2.16	20999.97	-	-	-
5159	英大安惠纯债A	48.08	443866.33	-	37638.43	-
5160	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.35	797235.85	-	-	-
5161	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.00	0.22	-	-	-
5162	汇安恒利39个月定开纯债债券	81.78	799996.79	-	-	-
5163	博时富通一年定开债发起式	10.55	97400.63	-	-	-
5164	创金合信泰享39个月	80.97	772849.31	-	-	-
5165	国新国证雄安建设发展三年定开	0.84	7482.14	-	-	-
5166	国投瑞银顺荣债券A	163.52	1563136.35	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

68852187.3800

100.00%

0.00%

2025-06-30

83333567.9200

100.00%

0.00%

2024-12-31

83333567.9200

100.00%

0.00%

2024-06-30

78125315.0000

100.00%

0.00%

2023-12-31

76923391.6600

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-12-31	59	68852187.3800	406226.52	100.00	1.38
2025-06-30	60	83333567.9200	500000.02	100.00	1.38
2024-12-31	60	83333567.9200	500000.02	100.00	1.38
2024-06-30	64	78125315.0000	500000.02	100.00	1.99
2023-12-31	65	76923391.6600	500000.02	100.00	2.02

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