资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 66281.88 98.15%
银行存款和结算备付金 998.95 1.48%
其他资产 248.96 0.37%
资产总值:67529.79万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22两江01 40.00 4184.62 6.72%
22龙城02 40.00 4173.53 6.71%
25国开06 40.00 4047.04 6.50%
23京资02 30.00 3124.67 5.02%
21兴城01 30.00 3102.50 4.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 29838.04 47.95%
企业债 26416.37 42.45%
可转债 3966.11 6.37%
国家债券 1993.62 3.20%
央行票据 0.00 0.00%