资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 84541.46 98.63%
银行存款和结算备付金 1108.48 1.29%
其他资产 64.31 0.08%
资产总值:85714.26万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22两江01 40.00 4083.09 5.10%
22龙城02 40.00 4080.75 5.10%
24农发03 40.00 4031.05 5.04%
23京资02 30.00 3140.20 3.93%
24杭州银行永续债01 30.00 3103.36 3.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 43485.54 54.36%
企业债 26196.31 32.75%
可转债 3684.11 4.61%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%