资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 85144.76 98.86%
银行存款和结算备付金 943.54 1.10%
其他资产 35.50 0.04%
资产总值:86123.80万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22两江01 40.00 4096.04 5.07%
22龙城02 40.00 4091.87 5.07%
24农发03 40.00 4048.19 5.01%
24建行二级资本债02A 30.00 3113.52 3.85%
24渤海银行二级资本债01 30.00 3095.55 3.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 42051.33 52.06%
企业债 18382.91 22.76%
可转债 9194.24 11.38%
国家债券 4333.28 5.36%
央行票据 0.00 0.00%