资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 86824.71 98.90%
银行存款和结算备付金 755.98 0.86%
其他资产 210.63 0.24%
资产总值:87791.32万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农行TLAC非资本债01A(BC) 50.00 5040.64 5.93%
22两江01 40.00 4104.53 4.83%
22龙城02 40.00 4100.90 4.82%
24农发03 40.00 4061.96 4.78%
24渤海银行二级资本债01 30.00 3119.21 3.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 51180.07 60.20%
企业债 15371.36 18.08%
国家债券 9949.01 11.70%
可转债 3170.10 3.73%
央行票据 0.00 0.00%