我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -3799.34 3681.38 3811.66 15174.41 5045.03
本期利润(万元) -3711.82 6347.04 4918.48 17219.37 2940.40
加权平均份额本期利润(元) -0.01 0.02 0.01 0.03 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 1.35 0.00 3.03 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 46361.44 0.00 52304.50 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.13 0.00 0.12 0.00
期末基金资产净值(万元) 207806.33 413618.17 436285.88 495226.09 648582.22
期末基金份额净值(元) 1.15 1.16 1.15 1.14 1.13
本期净值增长率(%) 0.00 1.75 0.00 3.91 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 16.07 0.00 14.07 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 95.98 4215.31 437.27 1064.05 33.69
交易性金融资产(万元) 479278.57 689323.94 866764.65 311838.63 107047.19
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 479278.57 689323.94 866764.65 311838.63 107047.19
应付管理人报酬(万元) 145.73 169.75 180.47 96.32 20.76
应付托管费(万元) 24.29 28.29 30.08 16.05 3.46
资产总计(万元) 483277.80 712792.42 880910.63 333721.87 112542.11
负债合计(万元) 24992.04 80346.34 138817.93 849.32 15043.47
所有者权益合计(万元) 458285.76 632446.09 742092.71 332872.55 97498.64
未分配利润(万元) 63101.82 77177.08 85053.79 29520.94 9030.98
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 115.29 225.08 83.24 150.88 18.58
投资收益(万元) 5594.71 22536.74 9860.43 1778.54 1435.66
公允价值变动收益(万元) 3057.55 1094.47 4568.43 -4452.80 67.55
其它收入(万元) 27.81 100.70 31.65 13.79 1.11
收入合计(万元) 8795.35 23956.99 14543.75 -2509.59 1522.89
管理人报酬(万元) 793.96 2078.22 740.83 676.27 82.66
托管费(万元) 132.33 346.37 123.47 112.71 13.78
其它费用(万元) 15.12 28.18 13.70 21.30 10.53
费用合计(万元) 1511.96 4958.71 1501.28 1221.44 135.07
利润总额(万元) 7283.39 18998.29 13042.46 -3731.03 1387.83
净利润(万元) 7283.39 18998.29 13042.46 -3731.03 1387.83