我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
-3799.34 |
3681.38 |
3811.66 |
15174.41 |
5045.03 |
本期利润(万元) |
-3711.82 |
6347.04 |
4918.48 |
17219.37 |
2940.40 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.35 |
0.00 |
3.03 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
46361.44 |
0.00 |
52304.50 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
207806.33 |
413618.17 |
436285.88 |
495226.09 |
648582.22 |
期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.16 |
1.15 |
1.14 |
1.13 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.75 |
0.00 |
3.91 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
16.07 |
0.00 |
14.07 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
银行存款(万元) |
95.98 |
4215.31 |
437.27 |
1064.05 |
33.69 |
交易性金融资产(万元) |
479278.57 |
689323.94 |
866764.65 |
311838.63 |
107047.19 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
479278.57 |
689323.94 |
866764.65 |
311838.63 |
107047.19 |
应付管理人报酬(万元) |
145.73 |
169.75 |
180.47 |
96.32 |
20.76 |
应付托管费(万元) |
24.29 |
28.29 |
30.08 |
16.05 |
3.46 |
资产总计(万元) |
483277.80 |
712792.42 |
880910.63 |
333721.87 |
112542.11 |
负债合计(万元) |
24992.04 |
80346.34 |
138817.93 |
849.32 |
15043.47 |
所有者权益合计(万元) |
458285.76 |
632446.09 |
742092.71 |
332872.55 |
97498.64 |
未分配利润(万元) |
63101.82 |
77177.08 |
85053.79 |
29520.94 |
9030.98 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
利息收入(万元) |
115.29 |
225.08 |
83.24 |
150.88 |
18.58 |
投资收益(万元) |
5594.71 |
22536.74 |
9860.43 |
1778.54 |
1435.66 |
公允价值变动收益(万元) |
3057.55 |
1094.47 |
4568.43 |
-4452.80 |
67.55 |
其它收入(万元) |
27.81 |
100.70 |
31.65 |
13.79 |
1.11 |
收入合计(万元) |
8795.35 |
23956.99 |
14543.75 |
-2509.59 |
1522.89 |
管理人报酬(万元) |
793.96 |
2078.22 |
740.83 |
676.27 |
82.66 |
托管费(万元) |
132.33 |
346.37 |
123.47 |
112.71 |
13.78 |
其它费用(万元) |
15.12 |
28.18 |
13.70 |
21.30 |
10.53 |
费用合计(万元) |
1511.96 |
4958.71 |
1501.28 |
1221.44 |
135.07 |
利润总额(万元) |
7283.39 |
18998.29 |
13042.46 |
-3731.03 |
1387.83 |
净利润(万元) |
7283.39 |
18998.29 |
13042.46 |
-3731.03 |
1387.83 |