财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 5262.93 1389.36 3219.62 2240.57 2771.53
本期利润(万元) 2150.66 385.63 1388.64 769.78 8670.19
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.01 0.01 0.01 0.03
加权平均净值利润率(%) 2.02 0.00 0.98 0.00 2.46
期末可供分配利润(万元) 8374.15 0.00 14655.65 0.00 18005.49
期末可供分配份额利润(元) 0.19 0.00 0.16 0.00 0.13
期末基金资产净值(万元) 53701.08 58738.71 111121.60 141165.64 163057.84
期末基金份额净值(元) 1.21 1.20 1.20 1.19 1.19
本期净值增长率(%) 2.10 0.00 1.12 0.00 4.14
累计净值增长率(%) 21.28 0.00 20.12 0.00 18.79
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 301.81 738.32 1484.90 95.98 4215.31
交易性金融资产(万元) 66281.88 130610.86 220481.23 479278.57 689323.94
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 66281.88 130610.86 220481.23 479278.57 689323.94
应付管理人报酬(万元) 16.37 31.60 49.02 145.73 169.75
应付托管费(万元) 2.73 5.27 8.17 24.29 28.29
资产总计(万元) 67529.79 133333.51 223611.18 483277.80 712792.42
负债合计(万元) 5304.65 9365.30 34910.91 24992.04 80346.34
所有者权益合计(万元) 62225.14 123968.21 188700.28 458285.76 632446.09
未分配利润(万元) 10824.92 20642.08 29625.65 63101.82 77177.08
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 57.18 26.57 184.71 115.29 225.08
投资收益(万元) 6842.46 4354.96 5324.67 5594.71 22536.74
公允价值变动收益(万元) -3593.76 -2139.44 6731.40 3057.55 1094.47
其它收入(万元) 3.69 1.99 38.70 27.81 100.70
收入合计(万元) 3309.57 2244.08 12279.49 8795.35 23956.99
管理人报酬(万元) 382.80 256.79 1192.69 793.96 2078.22
托管费(万元) 63.80 42.80 198.78 132.33 346.37
其它费用(万元) 23.00 11.88 26.10 15.12 28.18
费用合计(万元) 789.28 572.84 2363.17 1511.96 4958.71
利润总额(万元) 2520.29 1671.24 9916.32 7283.39 18998.29
净利润(万元) 2520.29 1671.24 9916.32 7283.39 18998.29