财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1330.79 |
643.22 |
5262.93 |
1389.36 |
3219.62 |
| 本期利润(万元) |
1159.07 |
706.72 |
2150.66 |
385.63 |
1388.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.68 |
0.00 |
2.02 |
0.00 |
0.98 |
| 期末可供分配利润(万元) |
12367.00 |
0.00 |
8374.15 |
0.00 |
14655.65 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.21 |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
0.16 |
| 期末基金资产净值(万元) |
71660.18 |
70355.12 |
53701.08 |
58738.71 |
111121.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.24 |
1.23 |
1.21 |
1.20 |
1.20 |
| 本期净值增长率(%) |
1.85 |
0.00 |
2.10 |
0.00 |
1.12 |
| 累计净值增长率(%) |
23.52 |
0.00 |
21.28 |
0.00 |
20.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
440.38 |
301.81 |
738.32 |
1484.90 |
95.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
85144.76 |
66281.88 |
130610.86 |
220481.23 |
479278.57 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
85144.76 |
66281.88 |
130610.86 |
220481.23 |
479278.57 |
| 应付管理人报酬(万元) |
20.94 |
16.37 |
31.60 |
49.02 |
145.73 |
| 应付托管费(万元) |
3.49 |
2.73 |
5.27 |
8.17 |
24.29 |
| 资产总计(万元) |
86123.80 |
67529.79 |
133333.51 |
223611.18 |
483277.80 |
| 负债合计(万元) |
5343.34 |
5304.65 |
9365.30 |
34910.91 |
24992.04 |
| 所有者权益合计(万元) |
80780.46 |
62225.14 |
123968.21 |
188700.28 |
458285.76 |
| 未分配利润(万元) |
15273.53 |
10824.92 |
20642.08 |
29625.65 |
63101.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
16.15 |
57.18 |
26.57 |
184.71 |
115.29 |
| 投资收益(万元) |
1720.53 |
6842.46 |
4354.96 |
5324.67 |
5594.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-194.49 |
-3593.76 |
-2139.44 |
6731.40 |
3057.55 |
| 其它收入(万元) |
3.18 |
3.69 |
1.99 |
38.70 |
27.81 |
| 收入合计(万元) |
1545.37 |
3309.57 |
2244.08 |
12279.49 |
8795.35 |
| 管理人报酬(万元) |
117.30 |
382.80 |
256.79 |
1192.69 |
793.96 |
| 托管费(万元) |
19.55 |
63.80 |
42.80 |
198.78 |
132.33 |
| 其它费用(万元) |
9.79 |
23.00 |
11.88 |
26.10 |
15.12 |
| 费用合计(万元) |
231.46 |
789.28 |
572.84 |
2363.17 |
1511.96 |
| 利润总额(万元) |
1313.91 |
2520.29 |
1671.24 |
9916.32 |
7283.39 |
| 净利润(万元) |
1313.91 |
2520.29 |
1671.24 |
9916.32 |
7283.39 |
