永赢华嘉信用债A(010092)_最新动态

永赢华嘉信用债A010092YONGYING HUAJIA CREDIT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.2413 -0.0011(-0.09%)

累计净值：1.2413

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

永赢华嘉信用债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张雪

基金规模：7.17亿元

永赢华嘉信用债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	-0.04	0.26	0.67	2.35
债券型名次	4382	4309	4004	3866	1823

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.83	8.03	9.40	19.52	24.13
债券型名次	1829	724	2264	493	2217

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
永赢华嘉信用债A一周收益在同类基金中排列第 4382 位，低于同类基金平均水平
4380	易方达岁丰添利债券C	-0.06	-0.06	0.01	0.64	1.43
4381	易方达增强回报债券A	-0.06	0.16	1.09	1.38	2.38
4382	永赢华嘉信用债A	-0.06	-0.04	0.26	0.67	2.35
4383	永赢华嘉信用债C	-0.06	-0.07	0.18	0.52	2.11
4384	中银恒利半年定期开放债券	-0.06	-0.76	-1.47	-1.12	-1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
永赢华嘉信用债A一周收益在同类基金中排列第 4309 位，低于同类基金平均水平
4307	西部利得聚泰18个月定开债A	-0.17	-0.04	0.23	0.99	3.46
4308	易方达富财纯债债券	-0.02	-0.04	-0.04	0.37	1.24
4309	永赢华嘉信用债A	-0.06	-0.04	0.26	0.67	2.35
4310	永赢易弘债券	-0.05	-0.04	0.18	0.55	2.24
4311	招商安盈债券A	-0.27	-0.04	0.04	-0.33	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
永赢华嘉信用债A一周收益在同类基金中排列第 4004 位，低于同类基金平均水平
4002	泰信汇利三个月定开债券A	0.01	0.06	0.26	0.73	0.76
4003	添富短债债券C	0.04	0.14	0.26	0.49	0.87
4004	永赢华嘉信用债A	-0.06	-0.04	0.26	0.67	2.35
4005	招商招和39个月定开债	0.02	0.09	0.26	0.78	1.64
4006	安信瑞鸿中短债B	0.03	0.08	0.25	0.57	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
永赢华嘉信用债A一周收益在同类基金中排列第 3866 位，低于同类基金平均水平
3864	易方达安悦超短债债券A	0.03	0.13	0.35	0.67	1.15
3865	银河水星聚利中短债债券A	-0.03	0.16	0.37	0.67	1.37
3866	永赢华嘉信用债A	-0.06	-0.04	0.26	0.67	2.35
3867	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.00	0.17	0.51	0.67	0.82
3868	中加享润两年债券	0.04	0.16	0.37	0.67	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
永赢华嘉信用债A一周收益在同类基金中排列第 1823 位，高于同类基金平均水平
1821	银华顺璟6个月定期开放债券	0.20	0.49	0.78	1.45	2.35
1822	永赢淳利债券	0.15	0.42	0.85	1.38	2.35
1823	永赢华嘉信用债A	-0.06	-0.04	0.26	0.67	2.35
1824	永赢荣益债券C	0.12	0.41	0.79	1.34	2.35
1825	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.15	0.38	0.70	1.43	2.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
永赢华嘉信用债A一年收益在同类基金中排列第 1829 位，高于同类基金平均水平
1827	泰康安泓纯债一年定开债券	2.83	5.08	9.58	-	12.58
1828	兴业裕恒债券	2.83	5.47	10.58	18.68	38.23
1829	永赢华嘉信用债A	2.83	8.03	9.40	19.52	24.13
1830	永赢润益债券C	2.83	4.25	8.40	15.07	29.43
1831	中航瑞明纯债C	2.83	5.21	9.22	16.14	19.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
永赢华嘉信用债A一年收益在同类基金中排列第 724 位，高于同类基金平均水平
722	浦银安盛6个月持有期债券C	3.24	8.05	11.57	15.25	55.72
723	广发集源债券E	1.80	8.03	13.06	-	18.19
724	永赢华嘉信用债A	2.83	8.03	9.40	19.52	24.13
725	南方宣利定期开放债券A	5.59	8.02	12.43	23.05	50.17
726	万家鑫璟纯债A	3.37	8.02	12.07	18.41	53.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
永赢华嘉信用债A一年收益在同类基金中排列第 2264 位，高于同类基金平均水平
2262	格林泓泰三个月定开债A	4.28	5.92	9.40	18.49	31.70
2263	国联安增泰一年定开债发起式	3.06	5.04	9.40	17.33	21.57
2264	永赢华嘉信用债A	2.83	8.03	9.40	19.52	24.13
2265	招商添悦纯债A	2.78	4.95	9.40	17.04	31.93
2266	中融恒鑫纯债C	2.32	4.32	9.40	16.11	23.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
永赢华嘉信用债A一年收益在同类基金中排列第 493 位，高于同类基金平均水平
491	嘉实丰益策略定期债券	2.50	7.35	10.82	19.53	80.25
492	招商招华纯债C	3.69	6.91	11.60	19.53	29.13
493	永赢华嘉信用债A	2.83	8.03	9.40	19.52	24.13
494	招商招兴3个月定开债券发起A	3.49	6.53	11.11	19.52	51.35
495	华安安浦债券A	3.25	6.26	10.38	19.51	32.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
永赢华嘉信用债A一年收益在同类基金中排列第 2217 位，高于同类基金平均水平
2215	天治鑫利纯债债券A	2.16	5.04	11.40	11.33	24.15
2216	兴银汇逸定开债	2.78	4.81	8.30	14.75	24.14
2217	永赢华嘉信用债A	2.83	8.03	9.40	19.52	24.13
2218	华夏鼎清债券C	7.93	23.67	25.44	21.78	24.12
2219	华夏中债1-3年政金债指数C	2.90	4.30	7.97	15.25	24.12

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22龙城02	40.00	4091.87	5.07%
22两江01	40.00	4096.04	5.07%
24农发03	40.00	4048.19	5.01%
24建行二级资本债02A	30.00	3113.52	3.85%
24渤海银行二级资本债01	30.00	3095.55	3.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	42051.33	52.06%
企业债	18382.91	22.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.2424	1.2427	1.2423	1.2420	1.2412
累计净值(元)	1.2424	1.2427	1.2423	1.2420	1.2412

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