易方达悦安一年持有债券C(011299)_资产配置

易方达悦安一年持有债券C011299E-FONDA YUEAN ONE YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	5532.51	14.68%
债券	31356.59	83.20%
银行存款和结算备付金	526.72	1.40%
其他资产	273.40	0.73%

资产总值：37689.22万元报告期：2026-06-30

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25建行二级资本债02A(BC)	15.00	1537.50	5.37%
25工行二级资本债03BC	15.00	1534.21	5.35%
22国开03	12.00	1221.50	4.26%
23铁道10	10.00	1175.95	4.10%
23诚通控股MTN001B	10.00	1142.72	3.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10159.44	35.46%
企业债	7826.81	27.32%
国家债券	873.34	3.05%
可转债	0.90	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
奥普特	688686	1.02	172.41	0.60%
亿纬锂能	300014	2.57	167.13	0.58%
博杰股份	002975	1.11	157.62	0.55%
中国巨石	600176	2.08	151.59	0.53%
药明康德	603259	1.14	141.94	0.50%
生益电子	688183	1.03	136.35	0.48%
江丰电子	300666	0.37	136.38	0.48%
旗滨集团	601636	13.06	133.60	0.47%
东山精密	002384	0.49	128.55	0.45%
海信视像	600060	4.31	120.12	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.46	15.98%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.82%
科学研究和技术服务业	0.02	0.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.55%
金融业	0.01	0.39%
批发和零售业	0.01	0.36%
综合	0.01	0.25%
采矿业	0.01	0.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
富临精工	300432	9.36	216.22	0.77%
睿创微纳	688002	1.43	144.67	0.52%
科创新源	300731	2.06	135.49	0.48%
石大胜华	603026	1.37	118.71	0.42%
中国巨石	600176	4.19	101.86	0.36%
宏景科技	301396	0.64	98.11	0.35%
招商轮船	601872	5.92	96.85	0.35%
新天然气	603393	2.75	98.97	0.35%
云铝股份	000807	2.94	91.14	0.33%
亨通光电	600487	1.75	92.16	0.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.35	12.62%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.96%
金融业	0.03	0.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.93%
科学研究和技术服务业	0.02	0.77%
采矿业	0.02	0.74%
批发和零售业	0.01	0.43%
工业	0.01	0.27%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.24%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中远海控	601919	6.64	100.80	0.32%
江苏银行	600919	6.56	68.22	0.21%
招商银行	600036	1.62	68.20	0.21%
西部矿业	601168	2.39	66.06	0.21%
山煤国际	600546	6.58	66.39	0.21%
中谷物流	603565	6.50	65.26	0.20%
陕西煤业	601225	3.00	63.96	0.20%
中国石油	601857	5.85	60.90	0.19%
中国神华	601088	1.52	61.56	0.19%
冰轮环境	000811	3.28	60.75	0.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.39	12.20%
金融业	0.07	2.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	1.82%
采矿业	0.05	1.71%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.45%
批发和零售业	0.01	0.25%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.25%
科学研究和技术服务业	0.01	0.24%
房地产业	0.01	0.18%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中远海控	601919	6.95	99.66	0.28%
西部矿业	601168	3.36	73.92	0.21%
江苏银行	600919	7.53	75.53	0.21%
中谷物流	603565	6.60	71.87	0.20%
潞安环能	601699	4.78	68.07	0.19%
爱旭股份	600732	3.87	63.97	0.18%
隆鑫通用	603766	5.28	63.47	0.18%
中国神华	601088	1.72	66.22	0.18%
南京高科	600064	7.67	61.82	0.17%
皖通高速	600012	4.65	61.98	0.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.39	10.79%
金融业	0.05	1.49%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.06%
采矿业	0.03	0.92%
房地产业	0.02	0.53%
批发和零售业	0.02	0.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.37%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.24%
建筑业	0.01	0.21%

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