我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6651.35 5.78%
债券 107550.12 93.51%
银行存款和结算备付金 765.51 0.67%
其他资产 42.39 0.04%
资产总值:115009.36万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21招商银行永续债 60.00 6349.30 7.34%
22交通银行二级01 60.00 6283.29 7.26%
21中国银行二级01 50.00 5246.64 6.07%
20国开03 45.00 4625.49 5.35%
20兴业银行永续债 40.00 4282.37 4.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 61440.21 71.04%
企业债 11323.90 13.09%
国家债券 10926.01 12.63%
可转债 5396.43 6.24%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
万华化学 600309 9.60 876.38 1.01%
极米科技 688696 7.98 627.09 0.73%
五粮液 000858 3.88 630.54 0.73%
海康威视 002415 18.72 604.49 0.70%
扬农化工 600486 9.67 599.35 0.69%
立高食品 300973 16.24 587.89 0.68%
招商银行 600036 13.81 519.39 0.60%
视源股份 002841 11.74 432.74 0.50%
深南电路 002916 3.45 382.54 0.44%
美的集团 000333 4.45 338.71 0.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.58 6.75%
金融业 0.08 0.94%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
五粮液 000858 10.98 1405.88 1.55%
扬农化工 600486 24.17 1364.23 1.50%
极米科技 688696 15.54 1200.26 1.32%
深南电路 002916 11.21 1185.39 1.30%
招商银行 600036 31.47 1075.96 1.18%
邮储银行 601658 211.13 1070.43 1.18%
立高食品 300973 32.60 915.73 1.01%
万华化学 600309 11.39 920.74 1.01%
视源股份 002841 29.06 858.14 0.94%
贵州茅台 600519 0.57 830.54 0.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.27 13.94%
金融业 0.21 2.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.18%
建筑业 0.02 0.17%