易方达悦安一年持有债券C(011299)_规模评级

易方达悦安一年持有债券C011299E-FONDA YUEAN ONE YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	1.41	1.50	1.72	1.99	2.56	2.96	3.79
季度净申购	-846.37	-2057.30	-2391.65	-5242.12	-3623.87	-7595.95	-13505.48
总份额	12839.46	13685.83	15743.13	18134.78	23376.89	27000.76	34596.71
季度总申购份额	125.33	33.87	7.48	2.31	1.89	8.97	3.26
季度总赎回份额	971.70	2091.17	2399.13	5244.43	3625.76	7604.92	13508.73

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
易方达悦安一年持有债券C基金规模在同类基金中排列第 3477 位，低于同类基金平均水平

3470	南方通利A	1.42	13126.99	-259.69	722.65	982.34
3471	融通通福债券(LOF)A	1.42	13266.98	-74.85	35.64	110.50
3472	财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	1.41	12217.46	-1736.41	522.67	2259.08
3473	广发集瑞债券C	1.41	13246.36	-25300.79	2581.62	27882.41
3474	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	1.41	12482.74	-559.09	373.78	932.87
3475	金鹰添瑞中短债C	1.41	13341.72	-2877.83	5433.26	8311.09
3476	南方永元一年持有债券A	1.41	12691.75	-1550.81	62.66	1613.46
3477	易方达悦安一年持有期债券C	1.41	12839.46	-846.37	125.33	971.70
3478	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.40	12342.78	974.02	1335.54	361.52
3479	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	1.40	12532.47	-1394.74	2611.01	4005.75
3480	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.39	12205.85	2188.69	4730.56	2541.87
3481	博时双月薪定期支付债券	1.38	13565.71	-714.25	10.94	725.19
3482	东吴月月享30天持有期短债债券C	1.38	12456.75	-1035.26	6466.54	7501.80
3483	方正证券金港湾C	1.38	13701.16	-3011.83	2.74	3014.57
3484	光大纯债债券A	1.38	13181.71	-3359.45	2997.09	6356.54

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
易方达悦安一年持有债券C基金规模在同类基金中排列第 3456 位，低于同类基金平均水平

3449	广发资管乾利一年持有期债券C	1.35	13003.60	-3893.29	8.50	3901.79
3450	华安全球美元收益债券C	1.46	12950.93	-2497.68	2589.04	5086.72
3451	银华远兴一年持有期债券	1.43	12946.38	-194.01	784.07	978.08
3452	中银中高等级债券C	1.47	12921.16	3532.07	6313.28	2781.21
3453	中加颐睿纯债债券C	1.32	12907.03	-11749.89	42.66	11792.55
3454	华夏鼎融债券C	1.49	12882.34	11100.14	11449.17	349.02
3455	大摩18个月定期开放债券C	1.36	12844.93	-	5.90	-
3456	易方达悦安一年持有期债券C	1.41	12839.46	-846.37	125.33	971.70
3457	大摩优质信价纯债A	1.47	12824.29	5840.53	6206.61	366.08
3458	民生加银转债优选C	0.97	12781.83	-706.38	214.47	920.85
3459	兴银聚丰债券	1.34	12767.46	1051.87	6181.89	5130.02
3460	博时利发纯债债券A	1.42	12708.31	1454.03	3518.95	2064.92
3461	南方永元一年持有债券A	1.41	12691.75	-1550.81	62.66	1613.46
3462	广发中债农发债总指数C	1.33	12577.47	1269.04	4058.67	2789.63
3463	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	1.40	12532.47	-1394.74	2611.01	4005.75

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
易方达悦安一年持有债券C基金规模在同类基金中排列第 2900 位，低于同类基金平均水平

2893	恒越短债债券C	1.33	11905.04	-797.07	1915.53	2712.60
2894	融通增益债券A/B	0.78	5932.29	-801.43	272.57	1074.00
2895	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	5.99	54986.85	-808.19	94246.80	95054.99
2896	前海开源祥和债券C	1.35	8745.82	-812.12	176.66	988.77
2897	南方0-5年江苏城投债指数C	0.13	1087.16	-827.86	230.60	1058.46
2898	国寿安保尊裕优化回报债券C	0.08	680.99	-836.56	53.57	890.14
2899	汇添富稳利60天短债A	3.48	30577.31	-844.72	2257.62	3102.34
2900	易方达悦安一年持有期债券C	1.41	12839.46	-846.37	125.33	971.70
2901	华泰柏瑞锦瑞债券C	0.11	968.65	-849.23	259.48	1108.71
2902	西部利得聚盈一年定开债券C	0.01	122.82	-866.24	58.27	924.51
2903	建信利率债债券	1.02	8797.05	-868.30	116.35	984.65
2904	国金中债1-5年政策性金融债C	0.03	250.61	-874.04	941.62	1815.66
2905	长城中债1-3年政策性金融债指数A	2.18	20287.16	-875.82	177.29	1053.11
2906	东方兴润债券C	0.20	1960.77	-881.80	522.83	1404.63
2907	浦银安盛上清所优选短融C	0.21	1928.00	-884.69	184.65	1069.34

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
易方达悦安一年持有债券C基金规模在同类基金中排列第 3227 位，低于同类基金平均水平

3220	广发恒悦债券A	4.82	41833.05	-49890.23	130.46	50020.69
3221	浙商汇金兴利增强债券A	0.95	8755.93	-2224.35	130.41	2354.76
3222	尚正臻利债券C	0.00	12.70	-14.08	129.51	143.60
3223	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	0.03	304.68	-217.64	129.31	346.96
3224	工银中高等级信用债债券B	1.47	11092.25	-737.63	129.07	866.71
3225	中信建投稳硕债券C	0.03	318.80	25.30	126.80	101.50
3226	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	16.23	159272.65	-	125.59	-
3227	易方达悦安一年持有期债券C	1.41	12839.46	-846.37	125.33	971.70
3228	华夏彭博政金债1-5年C	0.07	662.67	22.34	125.05	102.72
3229	中金纯债C类	0.07	559.63	25.92	124.79	98.87
3230	百嘉百益债券C	0.05	409.72	-619.09	124.58	743.67
3231	中银恒泰9个月持有期债券C	0.56	5498.58	-590.98	124.46	715.44
3232	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.73	13747.90	-4039.05	124.45	4163.50
3233	宏利纯利债券C	0.01	48.99	9.58	124.31	114.73
3234	南方金利C	3.88	37991.32	-	124.10	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
易方达悦安一年持有债券C基金规模在同类基金中排列第 2845 位，低于同类基金平均水平

2838	长信稳惠债券C	0.00	16.28	-982.01	1.54	983.55
2839	博时安诚3个月定开债A	0.82	7305.35	1031.72	2014.78	983.06
2840	南方通利A	1.42	13126.99	-259.69	722.65	982.34
2841	华安双债添利债券C	0.47	3532.36	2672.94	3652.23	979.29
2842	银华远兴一年持有期债券	1.43	12946.38	-194.01	784.07	978.08
2843	农银金穗定开债券	20.48	117334.70	-975.74	1.20	976.94
2844	银河丰利	0.09	865.00	-970.76	4.06	974.81
2845	易方达悦安一年持有期债券C	1.41	12839.46	-846.37	125.33	971.70
2846	华安添和一年债券A	0.97	9041.28	-969.28	2.35	971.63
2847	惠升和裕纯债A	19.91	185461.56	-917.47	52.40	969.87
2848	惠升和风纯债C	0.01	73.66	-945.51	22.88	968.40
2849	工银尊享短债债券F	1.04	9285.97	-26.46	941.64	968.09
2850	博时利发纯债债券C	0.58	5169.54	252.61	1217.15	964.55
2851	民生加银岁岁增利债券D	0.00	-	-	-	962.30
2852	汇安中短债债券E	0.00	0.00	0.00	959.51	959.51

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

2566

61352.7900

0.00%

100.00%

2025-06-30

3260

71708.2600

0.00%

100.00%

2024-12-31

4120

83972.6000

0.00%

100.00%

2024-06-30

5271

97265.0800

0.00%

100.00%

2023-12-31

6657

105899.3900

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	2566	61352.7900	15743.13	100.00
2025-06-30	3260	71708.2600	23376.89	100.00
2024-12-31	4120	83972.6000	34596.71	100.00
2024-06-30	5271	97265.0800	51268.43	100.00
2023-12-31	6657	105899.3900	70497.23	100.00

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