易方达悦安一年持有债券C(011299)_规模评级

易方达悦安一年持有债券C011299E-FONDA YUEAN ONE YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	4.82	5.14	6.46	7.06	7.58	10.00	11.98
季度净申购	-3166.24	-13245.16	-5983.64	-5191.02	-24134.15	-19715.24	-29579.45
总份额	48102.19	51268.43	64513.59	70497.23	75688.24	99822.39	119537.63
季度总申购份额	1.80	4.98	4.47	2.31	9.38	4.22	19.53
季度总赎回份额	3168.03	13250.14	5988.11	5193.33	24143.53	19719.46	29598.99

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
易方达悦安一年持有债券C基金规模在同类基金中排列第 2879 位，低于同类基金平均水平

2872	泰康安泽中短债C	4.91	44901.95	-46291.02	10845.97	57136.99
2873	博时裕盛纯债	4.90	47744.05	-15.80	95.42	111.22
2874	中信证券债券增强C	4.89	46639.98	41259.86	41794.23	534.37
2875	银华华茂定期开放债券	4.88	47620.80	38.73	230.64	191.91
2876	银河水星聚利中短债债券C	4.86	46447.24	-23301.07	50172.38	73473.45
2877	广发民丰一年定期开放债券	4.85	48360.42	-	-	-
2878	汇添富丰和纯债C	4.83	45903.14	-15980.74	89448.75	105429.49
2879	易方达悦安一年持有期债券C	4.82	48102.19	-3166.24	1.80	3168.03
2880	富国添享一年持有期债券C	4.81	41283.29	-6594.91	475.33	7070.24
2881	红土创新添利债券C	4.81	45423.04	-5324.66	49351.00	54675.66
2882	永赢季季享90天持有期中短债债券A	4.81	45373.40	3954.00	21951.36	17997.36
2883	博时安悦短债A	4.80	45192.24	25919.95	40194.73	14274.79
2884	国金惠盈纯债债券E	4.80	39201.24	-5376.28	5700.56	11076.84
2885	招商安华债券D	4.80	40386.60	-87018.35	8960.59	95978.94
2886	中信建投景和中短债C	4.76	42798.40	-17759.95	53287.06	71047.01

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
易方达悦安一年持有债券C基金规模在同类基金中排列第 2782 位，低于同类基金平均水平

2775	民生加银高等级信用债债券E	5.27	48202.15	-1105.56	1362.96	2468.53
2776	华安添利6个月债券A	5.23	48182.16	-4278.96	20.63	4299.60
2777	中银美元债债券(QDII)美元份额	0.81	48175.13	3104.63	6499.40	3394.77
2778	中银美元债债券(QDII)人民币份额	5.81	48175.13	3104.63	6499.40	3394.77
2779	华夏中债3-5年政金债指数A	5.20	48161.24	2.62	11.89	9.27
2780	中融恒泽纯债A	5.15	48124.89	-13.23	20.35	33.58
2781	泰信汇利三个月定开债券A	5.17	48123.15	0.11	0.99	0.88
2782	易方达悦安一年持有期债券C	4.82	48102.19	-3166.24	1.80	3168.03
2783	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	5.65	48045.07	-5995.63	4672.05	10667.69
2784	长信稳惠债券A	5.33	48039.95	-0.49	0.00	0.49
2785	金鹰添祥中短债A	5.25	48009.82	24279.83	53895.67	29615.84
2786	嘉实稳宏债券A	6.73	48008.94	-19863.25	885.54	20748.79
2787	东兴连裕6个月滚动持有债C	5.19	47997.97	-18330.73	4314.44	22645.17
2788	博时天颐债券A	7.05	47996.03	-4469.82	803.26	5273.08
2789	海富通弘丰定开债券	5.31	47993.97	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
易方达悦安一年持有债券C基金规模在同类基金中排列第 2879 位，低于同类基金平均水平

2872	华安稳固收益债券A	3.59	28553.93	-3105.72	1271.89	4377.61
2873	德邦锐裕利率债债券C	0.10	931.64	-3105.94	623.68	3729.62
2874	创金合信怡久回报债券C	0.00	12.77	-3107.82	639.52	3747.33
2875	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.90	8672.15	-3111.83	2794.06	5905.89
2876	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.16	1605.79	-3112.53	7056.47	10168.99
2877	华富恒欣纯债债券C	0.13	1258.80	-3121.03	3055.60	6176.63
2878	信诚优质纯债债券B	1.25	11696.29	-3157.58	836.66	3994.24
2879	易方达悦安一年持有期债券C	4.82	48102.19	-3166.24	1.80	3168.03
2880	金鹰持久增利E	7.04	48677.39	-3187.15	45.12	3232.28
2881	汇添富多元收益债券C	0.89	7120.94	-3197.08	4276.08	7473.16
2882	交银增利债券C	1.58	15479.88	-3237.88	3864.63	7102.51
2883	融通债券C	1.49	13843.49	-3247.27	9175.19	12422.46
2884	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.21	2032.54	-3259.08	2187.54	5446.62
2885	景顺长城优信增利债券C	1.03	9818.74	-3273.59	80.59	3354.19
2886	平安元盛超短债A	0.08	698.79	-3287.06	79.02	3366.08

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
易方达悦安一年持有债券C基金规模在同类基金中排列第 3837 位，低于同类基金平均水平

3830	平安季享裕定开债A	4.56	42855.16	-48751.18	1.90	48753.07
3831	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.00	6.39	-	1.86	-
3832	交银强化回报C类	0.03	321.47	-3.47	1.85	5.32
3833	中信保诚稳利债券A	15.89	149783.27	0.90	1.85	0.95
3834	惠升和泰纯债A	10.73	96536.93	-46.43	1.81	48.24
3835	浦银安盛稳健丰利债券A	3.61	34055.39	-430.07	1.80	431.87
3836	同泰泰裕三个月定开债A	0.01	131.63	-5.96	1.80	7.76
3837	易方达悦安一年持有期债券C	4.82	48102.19	-3166.24	1.80	3168.03
3838	景顺长城景颐辰利债券A	0.38	3630.15	-1165.99	1.79	1167.79
3839	圆信永丰兴利A	15.08	142763.63	-0.41	1.79	2.20
3840	华夏卓享债券A	0.24	2365.73	-951.96	1.73	953.69
3841	安信聚利增强债券A	0.17	1447.58	-47.20	1.72	48.92
3842	光大保德信荣利纯债债券A	5.18	49473.98	0.69	1.71	1.02
3843	华富安业一年持有期债券A	0.43	4207.16	-1220.63	1.67	1222.30
3844	博时民丰纯债债券C	0.00	6.58	-2.16	1.64	3.80

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
易方达悦安一年持有债券C基金规模在同类基金中排列第 2298 位，高于同类基金平均水平

2291	平安元福短债发起式A	1.43	13403.23	8841.87	12063.56	3221.70
2292	财通资管积极收益债券E	1.67	14160.31	-3075.45	145.67	3221.12
2293	鹏华稳健增利债券C	0.30	3002.02	1.43	3204.29	3202.87
2294	招商信用增强债券A	4.04	36289.89	15249.89	18441.43	3191.54
2295	汇添富双享增利债券A	1.86	17958.19	222.86	3404.82	3181.96
2296	浙商智多盈债券A	5.50	53353.33	20182.47	23361.70	3179.22
2297	平安添润债券A	1.27	11716.90	-369.16	2802.78	3171.94
2298	易方达悦安一年持有期债券C	4.82	48102.19	-3166.24	1.80	3168.03
2299	大成景泰纯债债券A	3.39	30198.15	-1811.42	1354.37	3165.79
2300	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	1.03	13767.34	6601.59	9756.11	3154.52
2301	汇添富双颐债券C	0.08	823.03	-2496.53	657.66	3154.19
2302	博时富发纯债A	4.51	41106.61	4256.53	7409.41	3152.88
2303	兴全恒鑫债券C	2.70	25100.63	-1816.93	1328.31	3145.24
2304	国寿安保中债3-5年政金债指数C	0.57	5037.13	-891.98	2247.65	3139.63
2305	华夏稳健增利4个月债券C	48.61	442332.32	420343.38	423474.67	3131.29

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

5271

97265.0800

0.00%

100.00%

2023-12-31

6657

105899.3900

0.00%

100.00%

2023-06-30

8659

115281.6600

0.20%

99.80%

2022-12-31

11629

128228.6400

0.47%

99.53%

2022-06-30

18228

150542.3800

0.26%

99.74%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	5271	97265.0800	0.00	0.00	51268.43	100.00
2023-12-31	6657	105899.3900	0.00	0.00	70497.23	100.00
2023-06-30	8659	115281.6600	200.00	0.20	99622.39	99.80
2022-12-31	11629	128228.6400	700.00	0.47	148417.08	99.53
2022-06-30	18228	150542.3800	700.00	0.26	273708.65	99.74

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