易方达悦安一年持有债券C(011299)_规模评级

易方达悦安一年持有债券C011299E-FONDA YUEAN ONE YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	1.44	1.53	1.76	2.03	2.61	3.02	3.87
季度净申购	-846.37	-2057.30	-2391.65	-5242.12	-3623.87	-7595.95	-13505.48
总份额	12839.46	13685.83	15743.13	18134.78	23376.89	27000.76	34596.71
季度总申购份额	125.33	33.87	7.48	2.31	1.89	8.97	3.26
季度总赎回份额	971.70	2091.17	2399.13	5244.43	3625.76	7604.92	13508.73

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.75	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	579.74	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.42	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.06	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
易方达悦安一年持有债券C基金规模在同类基金中排列第 3459 位，低于同类基金平均水平

3452	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	1.45	13274.73	621.90	1190.03	568.13
3453	万家鑫璟纯债C	1.45	11393.80	-436.31	4098.61	4534.92
3454	易方达富惠纯债债券A	1.45	14313.12	-8024.80	633.86	8658.66
3455	国融添益增强债券C	1.44	13460.78	-1299.13	7380.29	8679.42
3456	国泰君安君得利短债C	1.44	13846.85	-3493.51	15543.76	19037.28
3457	恒生前海恒源嘉利债券A	1.44	13294.80	32.92	38.31	5.40
3458	华安全球美元收益债券C	1.44	12950.93	-2497.68	2589.04	5086.72
3459	易方达悦安一年持有期债券C	1.44	12839.46	-846.37	125.33	971.70
3460	永赢季季享90天持有期中短债债券A	1.44	13055.99	4511.23	6756.25	2245.02
3461	永赢泰利债券C	1.44	11441.94	-23.69	580.14	603.83
3462	博时利发纯债债券A	1.43	12708.31	1454.03	3518.95	2064.92
3463	银华远兴一年持有期债券	1.43	12946.38	-194.01	784.07	978.08
3464	东方红30天滚动持有纯债A	1.42	13122.95	205.15	9835.66	9630.51
3465	广发集瑞债券C	1.42	13246.36	-9262.49	45437.03	54699.52
3466	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.42	13309.94	9034.73	58001.03	48966.30

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	329.60	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
易方达悦安一年持有债券C基金规模在同类基金中排列第 3450 位，低于同类基金平均水平

3443	广发资管乾利一年持有期债券C	1.35	13003.60	-3893.29	8.50	3901.79
3444	华安全球美元收益债券C	1.44	12950.93	-2497.68	2589.04	5086.72
3445	银华远兴一年持有期债券	1.43	12946.38	-194.01	784.07	978.08
3446	中银中高等级债券C	1.47	12921.16	3532.07	6313.28	2781.21
3447	中加颐睿纯债债券C	1.33	12907.03	-9386.28	12209.27	21595.55
3448	华夏鼎融债券C	1.53	12882.34	12320.77	13113.64	792.88
3449	大摩18个月定期开放债券C	1.37	12844.93	-	12.30	-
3450	易方达悦安一年持有期债券C	1.44	12839.46	-846.37	125.33	971.70
3451	大摩优质信价纯债A	1.48	12824.29	5840.53	6206.61	366.08
3452	民生加银转债优选C	0.93	12781.83	-706.38	214.47	920.85
3453	兴银聚丰债券	1.34	12767.46	9205.64	19385.61	10179.98
3454	博时利发纯债债券A	1.43	12708.31	1454.03	3518.95	2064.92
3455	南方永元一年持有债券A	1.42	12691.75	-1550.81	62.66	1613.46
3456	广发中债农发债总指数C	1.33	12577.47	1269.04	4058.67	2789.63
3457	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	1.40	12532.47	-948.63	8927.38	9876.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.22	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.10	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.68	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
易方达悦安一年持有债券C基金规模在同类基金中排列第 3246 位，低于同类基金平均水平

3239	恒越短债债券C	1.33	11905.04	-797.07	1915.53	2712.60
3240	融通增益债券A/B	0.79	5932.29	-801.43	272.57	1074.00
3241	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	5.99	54986.85	-808.19	94246.80	95054.99
3242	前海开源祥和债券C	1.36	8745.82	-812.12	176.66	988.77
3243	南方0-5年江苏城投债指数C	0.13	1087.16	-827.86	230.60	1058.46
3244	国寿安保尊裕优化回报债券C	0.08	680.99	-836.56	53.57	890.14
3245	汇添富稳利60天短债A	3.49	30577.31	-844.72	2257.62	3102.34
3246	易方达悦安一年持有期债券C	1.44	12839.46	-846.37	125.33	971.70
3247	西部利得聚盈一年定开债券C	0.01	122.82	-866.24	58.27	924.51
3248	中银通利债券C	0.96	9246.12	-867.22	22516.28	23383.50
3249	建信利率债债券	1.03	8797.05	-868.30	116.35	984.65
3250	添富中债1-3年国开债C	0.22	2078.27	-869.06	10020.27	10889.33
3251	长城中债1-3年政策性金融债指数A	2.19	20287.16	-875.82	177.29	1053.11
3252	民生加银鑫元纯债债券C	0.38	3410.48	-887.70	291.12	1178.81
3253	中海可转债债券A类	0.41	4194.31	-888.95	594.83	1483.78

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.66	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.05	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
易方达悦安一年持有债券C基金规模在同类基金中排列第 3366 位，低于同类基金平均水平

3359	银河君怡债券	0.01	119.48	58.57	130.92	72.36
3360	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	0.03	304.68	-217.64	129.31	346.96
3361	工银中高等级信用债债券B	1.48	11092.25	-737.63	129.07	866.71
3362	天弘合利债券发起C	0.01	60.12	11.06	126.98	115.92
3363	中信建投稳硕债券C	0.03	318.80	25.30	126.80	101.50
3364	博时汇享纯债债券C	0.03	315.99	6.24	126.37	120.13
3365	大成安汇金融债A	0.03	309.49	121.15	125.90	4.75
3366	易方达悦安一年持有期债券C	1.44	12839.46	-846.37	125.33	971.70
3367	华夏彭博政金债1-5年C	0.07	662.67	22.34	125.05	102.72
3368	中金纯债C类	0.07	559.63	25.92	124.79	98.87
3369	百嘉百益债券C	0.05	409.72	-619.09	124.58	743.67
3370	中银恒泰9个月持有期债券C	0.56	5498.58	-590.98	124.46	715.44
3371	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.74	13747.90	-4039.05	124.45	4163.50
3372	南方金利C	3.89	37991.32	-	124.10	-
3373	博时聚源纯债债券A	23.09	214278.77	16.24	122.37	106.13

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	61.39	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.10	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
易方达悦安一年持有债券C基金规模在同类基金中排列第 2948 位，低于同类基金平均水平

2941	博时安诚3个月定开债A	0.83	7305.35	1031.72	2014.78	983.06
2942	南方通利A	1.42	13126.99	-259.69	722.65	982.34
2943	华安双债添利债券C	0.47	3532.36	2672.94	3652.23	979.29
2944	银华远兴一年持有期债券	1.43	12946.38	-194.01	784.07	978.08
2945	农银金穗定开债券	20.51	117334.70	-975.74	1.20	976.94
2946	银河丰利	0.09	865.00	-970.76	4.06	974.81
2947	平安中短债债券C	0.66	5302.84	5280.89	6255.18	974.29
2948	易方达悦安一年持有期债券C	1.44	12839.46	-846.37	125.33	971.70
2949	华安添和一年债券A	0.97	9041.28	-969.28	2.35	971.63
2950	工银瑞福纯债债券C	0.21	1752.67	749.09	1720.27	971.19
2951	惠升和风纯债C	0.01	73.66	-945.51	22.88	968.40
2952	工银尊享短债债券F	1.05	9285.97	-26.46	941.64	968.09
2953	博时利发纯债债券C	0.58	5169.54	252.61	1217.15	964.55
2954	民生加银岁岁增利债券D	0.00	-	-	-	962.30
2955	汇安中短债债券E	0.00	0.00	0.00	959.51	959.51

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

2251

57038.9100

0.00%

100.00%

2025-12-31

2566

61352.7900

0.00%

100.00%

2025-06-30

3260

71708.2600

0.00%

100.00%

2024-12-31

4120

83972.6000

0.00%

100.00%

2024-06-30

5271

97265.0800

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	2251	57038.9100	12839.46	100.00
2025-12-31	2566	61352.7900	15743.13	100.00
2025-06-30	3260	71708.2600	23376.89	100.00
2024-12-31	4120	83972.6000	34596.71	100.00
2024-06-30	5271	97265.0800	51268.43	100.00

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