财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
882.00 |
191.51 |
987.79 |
407.51 |
430.84 |
| 本期利润(万元) |
1204.07 |
203.60 |
699.56 |
60.16 |
376.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
7.96 |
0.00 |
2.93 |
0.00 |
1.31 |
| 期末可供分配利润(万元) |
937.10 |
0.00 |
143.33 |
0.00 |
-437.30 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.07 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14622.68 |
14562.15 |
16555.68 |
18790.87 |
24174.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
8.30 |
0.00 |
3.13 |
0.00 |
1.41 |
| 累计净值增长率(%) |
13.89 |
0.00 |
5.16 |
0.00 |
3.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
118.82 |
120.56 |
153.80 |
816.49 |
405.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
36889.10 |
42950.99 |
62402.08 |
84959.31 |
120558.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
5532.51 |
6584.76 |
4633.14 |
6973.86 |
15135.71 |
| 其中：债券投资(万元) |
31356.59 |
34412.74 |
53774.88 |
73981.54 |
101547.01 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.17 |
16.59 |
23.11 |
34.56 |
46.19 |
| 应付托管费(万元) |
3.54 |
4.15 |
5.78 |
8.64 |
11.55 |
| 资产总计(万元) |
37689.22 |
43520.89 |
63946.03 |
86966.64 |
122976.91 |
| 负债合计(万元) |
9038.71 |
11586.24 |
18002.00 |
22310.07 |
32091.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
28650.51 |
31934.65 |
45944.03 |
64656.57 |
90885.34 |
| 未分配利润(万元) |
3749.92 |
1842.80 |
1870.00 |
1681.38 |
-493.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.12 |
4.72 |
2.68 |
28.65 |
17.22 |
| 投资收益(万元) |
1958.06 |
2708.77 |
1309.07 |
-286.43 |
1860.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
623.25 |
-546.47 |
-89.75 |
5421.11 |
252.67 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2583.43 |
2167.02 |
1222.00 |
5163.33 |
2130.88 |
| 管理人报酬(万元) |
87.18 |
273.40 |
159.93 |
586.63 |
339.66 |
| 托管费(万元) |
21.80 |
68.35 |
39.98 |
146.66 |
84.92 |
| 其它费用(万元) |
9.73 |
19.65 |
11.43 |
22.93 |
12.08 |
| 费用合计(万元) |
222.32 |
750.17 |
459.29 |
1648.40 |
967.95 |
| 利润总额(万元) |
2361.11 |
1416.85 |
762.71 |
3514.92 |
1162.93 |
| 净利润(万元) |
2361.11 |
1416.85 |
762.71 |
3514.92 |
1162.93 |
