我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1804.14 |
444.25 |
-34.48 |
-1303.15 |
-103.11 |
| 本期利润(万元) |
158.76 |
575.27 |
267.20 |
49.23 |
154.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.93 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-568.21 |
0.00 |
-1243.58 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
47752.72 |
50700.22 |
63669.18 |
69253.64 |
75337.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
0.99 |
0.99 |
0.98 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.66 |
0.00 |
-0.82 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-1.11 |
0.00 |
-1.76 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
405.00 |
313.14 |
114.98 |
110.29 |
113.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
120558.78 |
169752.13 |
236820.21 |
385334.69 |
577735.66 |
| 其中：股票投资(万元) |
15135.71 |
25218.23 |
33046.50 |
31158.13 |
42273.70 |
| 其中：债券投资(万元) |
101547.01 |
139330.61 |
197729.74 |
339130.26 |
499579.15 |
| 应付管理人报酬(万元) |
46.19 |
65.80 |
93.82 |
150.26 |
294.09 |
| 应付托管费(万元) |
11.55 |
16.45 |
23.46 |
37.56 |
73.52 |
| 资产总计(万元) |
122976.91 |
172721.88 |
244514.77 |
389630.76 |
587772.45 |
| 负债合计(万元) |
32091.57 |
44719.04 |
61184.86 |
98627.72 |
59417.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
90885.34 |
128002.84 |
183329.91 |
291003.05 |
528354.99 |
| 未分配利润(万元) |
-493.99 |
-1643.51 |
-64.10 |
-1782.67 |
6982.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
17.22 |
55.01 |
35.58 |
620.40 |
579.38 |
| 投资收益(万元) |
1860.99 |
1114.99 |
563.29 |
2521.01 |
-1089.49 |
| 公允价值变动收益(万元) |
252.67 |
2589.70 |
3287.94 |
-13286.64 |
-5580.64 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2130.88 |
3759.70 |
3886.81 |
-10145.22 |
-6090.75 |
| 管理人报酬(万元) |
339.66 |
1136.79 |
697.04 |
4353.00 |
3245.17 |
| 托管费(万元) |
84.92 |
284.20 |
174.26 |
1088.25 |
811.29 |
| 其它费用(万元) |
12.08 |
24.27 |
12.90 |
26.01 |
10.90 |
| 费用合计(万元) |
967.95 |
3225.07 |
1899.65 |
9624.57 |
6863.19 |
| 利润总额(万元) |
1162.93 |
534.63 |
1987.16 |
-19769.79 |
-12953.94 |
| 净利润(万元) |
1162.93 |
534.63 |
1987.16 |
-19769.79 |
-12953.94 |
