易方达悦安一年持有债券C(011299)_最新动态

易方达悦安一年持有债券C011299E-FONDA YUEAN ONE YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

公募REITs每日复盘20251215[2025-12-16]

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更新时间：2025-12-15 15:00

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投资类型：债券型

易方达悦安一年持有债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：包正钰

基金规模：1.88亿元

易方达悦安一年持有债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.14	-0.74	-0.15	1.04	2.17
债券型名次	4861	5007	5036	1493	1401

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.34	7.03	5.72	-	4.18
债券型名次	1487	1792	4615	3602	5236

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
易方达悦安一年持有债券C一周收益在同类基金中排列第 4861 位，低于同类基金平均水平
4859	亚洲美元债C(美元现汇)	-0.14	-0.14	0.35	3.21	5.68
4860	易方达悦安一年持有期债券A	-0.14	-0.71	-0.06	1.24	2.55
4861	易方达悦安一年持有期债券C	-0.14	-0.74	-0.15	1.04	2.17
4862	永赢恒益债券	-0.14	-0.64	-0.24	-1.14	-0.27
4863	永赢匠心增利债券A	-0.14	-0.61	-0.78	2.26	2.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	-0.05	2.98	3.53	3.27	4.19
易方达悦安一年持有债券C一周收益在同类基金中排列第 5007 位，低于同类基金平均水平
5005	申万菱信安泰丰利债券A	-0.09	-0.74	-0.33	0.07	0.23
5006	申万菱信安泰丰利债券C	-0.09	-0.74	-0.37	0.00	0.10
5007	易方达悦安一年持有期债券C	-0.14	-0.74	-0.15	1.04	2.17
5008	中欧兴盈一年定开债券发起	-0.20	-0.74	-0.33	-1.78	-0.98
5009	安信资管瑞鑫一年持有A	-0.05	-0.75	1.04	2.63	-0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.61	-5.74	9.52	11.71	17.75
2	恒生前海恒裕债券A	0.00	0.14	9.52	10.22	11.15
3	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.60	-5.76	9.46	11.57	17.48
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
易方达悦安一年持有债券C一周收益在同类基金中排列第 5036 位，低于同类基金平均水平
5034	申万菱信安泰景利纯债	-0.03	-0.34	-0.15	-2.38	-2.46
5035	亚洲美元债C(人民币)	-0.27	-0.41	-0.15	1.58	3.89
5036	易方达悦安一年持有期债券C	-0.14	-0.74	-0.15	1.04	2.17
5037	博时信用债纯债债券A	-0.17	-0.76	-0.16	-0.78	0.19
5038	长城恒利纯债C	-0.11	-0.61	-0.16	-1.88	-1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.78	1.87	4.90	32.92	41.85
2	南方昌元转债C	-0.78	1.82	4.77	32.58	41.17
3	华夏可转债增强债券A	-0.58	-0.17	4.05	28.76	30.32
4	华夏可转债增强债券C	-0.59	-0.21	3.94	28.51	29.81
5	民生加银增强收益债券A	-0.63	-0.49	4.36	26.72	31.23
易方达悦安一年持有债券C一周收益在同类基金中排列第 1493 位，高于同类基金平均水平
1491	嘉实致安3个月定期债券	-0.12	-0.51	0.16	1.04	2.02
1492	兴银稳建90天持有期中短债A	0.00	0.08	0.64	1.04	2.04
1493	易方达悦安一年持有期债券C	-0.14	-0.74	-0.15	1.04	2.17
1494	中信建投桂企债C	0.40	0.52	0.55	1.04	1.03
1495	安信目标收益债券A	-0.01	-0.08	0.28	1.03	2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.78	1.87	4.90	32.92	41.85
2	南方昌元转债C	-0.78	1.82	4.77	32.58	41.17
3	民生加银增强收益债券A	-0.63	-0.49	4.36	26.72	31.23
4	民生加银增强收益债券C	-0.63	-0.53	4.26	26.46	30.68
5	华夏可转债增强债券A	-0.58	-0.17	4.05	28.76	30.32
易方达悦安一年持有债券C一周收益在同类基金中排列第 1401 位，高于同类基金平均水平
1399	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.02	0.12	0.32	1.05	2.17
1400	平安季享裕定开债A	-0.04	-0.63	-0.05	0.88	2.17
1401	易方达悦安一年持有期债券C	-0.14	-0.74	-0.15	1.04	2.17
1402	银华远兴一年持有期债券	-0.09	-0.26	0.23	1.43	2.17
1403	中信建投双鑫债券C	-0.07	-0.40	-0.02	1.38	2.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
2	南方昌元转债C	39.74	40.90	33.84	39.81	85.85
3	华夏可转债增强债券A	28.95	37.02	24.41	18.74	71.81
4	华夏可转债增强债券C	28.43	35.94	22.84	-	4.09
5	民生加银增强收益债券A	28.31	42.18	32.56	26.49	219.68
易方达悦安一年持有债券C一年收益在同类基金中排列第 1487 位，高于同类基金平均水平
1485	金信民达纯债A	2.34	9.94	13.73	28.28	29.14
1486	南方恒泽18个月封闭式债券C	2.34	0.00	0.00	-	4.04
1487	易方达悦安一年持有期债券C	2.34	7.03	5.72	-	4.18
1488	银河聚星两年定开债券	2.34	4.53	6.96	12.58	15.66
1489	永赢聚益债券C	2.34	7.47	12.68	18.76	28.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
2	民生加银增强收益债券A	28.31	42.18	32.56	26.49	219.68
3	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
4	民生加银增强收益债券C	27.77	41.00	30.95	24.01	201.11
5	南方昌元转债C	39.74	40.90	33.84	39.81	85.85
易方达悦安一年持有债券C一年收益在同类基金中排列第 1792 位，高于同类基金平均水平
1790	亚洲美元债C(美元现汇)	4.74	7.03	7.36	-14.86	-5.88
1791	易方达恒益定开债券发起式	1.49	7.03	11.21	19.55	36.76
1792	易方达悦安一年持有期债券C	2.34	7.03	5.72	-	4.18
1793	银华华茂定期开放债券	1.88	7.03	10.95	-	32.31
1794	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	3.70	7.02	10.38	-9.53	30.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.86	32.74	46.14	35.44	85.69
2	民生加银鑫享债券A	22.39	36.65	37.72	1.71	23.36
3	民生加银鑫享债券C	21.90	35.57	36.09	-0.29	19.72
4	民生加银鑫享债券D	21.89	35.55	36.07	-0.29	3.80
5	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
易方达悦安一年持有债券C一年收益在同类基金中排列第 4615 位，低于同类基金平均水平
4613	上银中债1-3年农发行债券指数	0.74	3.26	5.74	11.85	15.62
4614	招商添华纯债A	1.34	3.77	5.74	9.37	10.00
4615	易方达悦安一年持有期债券C	2.34	7.03	5.72	-	4.18
4616	海富通上清所短融债券A	1.16	3.85	5.71	10.05	15.77
4617	华泰柏瑞稳本增利债券B	0.58	4.19	5.71	20.75	87.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	115.56	150.26
3	华商信用增强债券A	18.70	32.41	27.41	82.93	82.20
4	华商信用增强债券C	18.19	31.43	25.85	79.28	74.80
5	财通收益增强债券A	19.38	31.43	28.26	54.57	128.95
易方达悦安一年持有债券C一年收益在同类基金中排列第 3602 位，低于同类基金平均水平
3600	招商添逸1年定开债	1.15	4.80	7.55	-	13.19
3601	易方达悦安一年持有期债券A	2.75	7.89	6.99	-	6.16
3602	易方达悦安一年持有期债券C	2.34	7.03	5.72	-	4.18
3603	中融恒阳纯债A	0.94	5.70	8.91	-	12.99
3604	中融恒阳纯债C	0.63	4.80	7.66	-	11.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.86	10.79	16.38	34.50	423.36
2	富国天利增长债券A	1.97	7.50	11.98	20.84	372.29
3	易方达安心回报债券A	5.42	15.32	14.52	18.12	306.40
4	博时信用债券A/B	16.84	32.23	20.82	20.34	303.01
5	汇丰晋信2016周期混合	7.58	11.89	13.71	21.51	289.27
易方达悦安一年持有债券C一年收益在同类基金中排列第 5236 位，低于同类基金平均水平
5234	天弘通享债券发起A	1.10	3.74	4.20	-	4.19
5235	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	1.10	3.45	0.00	-	4.18
5236	易方达悦安一年持有期债券C	2.34	7.03	5.72	-	4.18
5237	博时景发纯债债券C	-1.09	3.76	0.00	-	4.16
5238	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.06	3.15	0.00	-	4.16

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22上海银行二级资本债01	20.00	2071.86	5.77%
25国开06	20.00	2015.76	5.61%
25招商公路MTN002	20.00	2003.99	5.58%
PR产1A	20.00	1955.81	5.45%
25工行二级资本债02BC	17.00	1697.42	4.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15364.10	42.78%
企业债	5676.97	15.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08
单位净值(元)	1.0433	1.0420	1.0436	1.0431	1.0436
累计净值(元)	1.0433	1.0420	1.0436	1.0431	1.0436

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