易方达悦安一年持有债券C(011299)_最新动态

易方达悦安一年持有债券C011299E-FONDA YUEAN ONE YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

4940亿元！7月ETF逆势吸金，创史上最强单月净流入[2026-08-04]

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累计净值：1.1027

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

易方达悦安一年持有债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：包正钰

基金规模：1.46亿元

易方达悦安一年持有债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.16	-2.96	-0.50	2.57	4.12
债券型名次	5021	5240	4760	244	165

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.56	11.08	8.51	8.65	9.49
债券型名次	374	511	2684	2792	4727

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
易方达悦安一年持有债券C一周收益在同类基金中排列第 5021 位，低于同类基金平均水平
5019	兴全恒益债券C	-0.16	1.23	-0.64	0.70	3.21
5020	易方达悦安一年持有期债券A	-0.16	-2.92	-0.39	2.77	4.37
5021	易方达悦安一年持有期债券C	-0.16	-2.96	-0.50	2.57	4.12
5022	中银美元债债券(QDII)人民币份额	-0.16	-0.96	-1.50	-2.79	-3.55
5023	创金合信转债精选债券A	-0.17	-1.79	-5.02	-6.32	-1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
易方达悦安一年持有债券C一周收益在同类基金中排列第 5240 位，低于同类基金平均水平
5238	易方达悦安一年持有期债券A	-0.16	-2.92	-0.39	2.77	4.37
5239	百嘉百益债券A	-0.25	-2.96	-1.74	-3.30	-2.49
5240	易方达悦安一年持有期债券C	-0.16	-2.96	-0.50	2.57	4.12
5241	金鹰恒润债券发起式A	-0.11	-2.97	-0.67	0.70	2.99
5242	华宝可转债债券A	-0.79	-2.98	-2.63	-2.61	5.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
易方达悦安一年持有债券C一周收益在同类基金中排列第 4760 位，低于同类基金平均水平
4758	广发集远债券A	0.08	1.02	-0.50	-1.68	-1.19
4759	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	-0.10	-1.46	-0.50	-0.06	0.29
4760	易方达悦安一年持有期债券C	-0.16	-2.96	-0.50	2.57	4.12
4761	光大保德信安泽债券A	-0.32	-1.70	-0.51	2.24	3.52
4762	国富恒瑞债券A	0.22	2.26	-0.51	-0.59	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
易方达悦安一年持有债券C一周收益在同类基金中排列第 244 位，高于同类基金平均水平
242	广发景秀纯债	0.00	0.42	1.27	2.57	3.06
243	南方7-10年国开债E	-0.01	0.35	1.14	2.57	3.02
244	易方达悦安一年持有期债券C	-0.16	-2.96	-0.50	2.57	4.12
245	恒生前海恒润纯债C	-0.01	-0.47	0.65	2.56	2.75
246	方正富邦恒利A	0.02	0.54	1.23	2.55	2.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
易方达悦安一年持有债券C一周收益在同类基金中排列第 165 位，高于同类基金平均水平
163	湘财鑫享债券C	-0.06	-0.05	1.87	1.94	4.16
164	海富通恒丰定开债券	0.04	0.64	1.36	2.63	4.13
165	易方达悦安一年持有期债券C	-0.16	-2.96	-0.50	2.57	4.12
166	华商鸿益一年定期开放债券发起式	0.07	1.48	2.11	3.54	4.11
167	大成可转债增强债券	-1.35	-7.49	-4.10	-6.19	4.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
易方达悦安一年持有债券C一年收益在同类基金中排列第 374 位，高于同类基金平均水平
372	鹏华尊裕一年定开发起式债券	5.57	8.50	11.69	18.17	23.42
373	建信润利增强债券A	5.56	9.35	7.80	13.80	25.59
374	易方达悦安一年持有期债券C	5.56	11.08	8.51	8.65	9.49
375	浦银安盛优化收益债券A	5.55	8.82	10.29	15.28	95.78
376	兴证全球兴益债券A	5.53	11.68	12.42	-	13.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
易方达悦安一年持有债券C一年收益在同类基金中排列第 511 位，高于同类基金平均水平
509	国泰君安君得盈债券A	8.07	11.15	8.27	6.07	9.80
510	中银恒利半年定期开放债券	2.45	11.09	9.67	-	64.64
511	易方达悦安一年持有期债券C	5.56	11.08	8.51	8.65	9.49
512	华安稳定收益债券A	1.32	11.06	9.71	13.76	162.17
513	天弘增强回报E	1.62	11.06	8.69	9.23	31.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
易方达悦安一年持有债券C一年收益在同类基金中排列第 2684 位，高于同类基金平均水平
2682	平安0-3年期政策性金融债债券C	3.42	4.86	8.51	14.97	21.84
2683	万家家瑞债券A	9.10	13.47	8.51	10.41	35.49
2684	易方达悦安一年持有期债券C	5.56	11.08	8.51	8.65	9.49
2685	银华中债1-3年国开行债券指数D	1.98	4.42	8.51	-	9.05
2686	博时民泽纯债债券	1.84	4.13	8.50	16.02	34.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
易方达悦安一年持有债券C一年收益在同类基金中排列第 2792 位，低于同类基金平均水平
2790	汇添富鑫益定开债券发起式C	1.12	2.13	3.91	8.67	23.88
2791	国投瑞银顺恒纯债债券	1.40	3.00	5.06	8.66	11.71
2792	易方达悦安一年持有期债券C	5.56	11.08	8.51	8.65	9.49
2793	嘉实稳华纯债债券A	1.15	2.27	3.64	8.62	31.66
2794	人保鑫泽纯债C	1.74	4.31	3.22	8.55	11.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
易方达悦安一年持有债券C一年收益在同类基金中排列第 4727 位，低于同类基金平均水平
4725	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.30	3.06	5.26	-	9.49
4726	兴华安丰纯债A	2.10	3.24	6.19	-	9.49
4727	易方达悦安一年持有期债券C	5.56	11.08	8.51	8.65	9.49
4728	中银中债1-5年进出口行债券指数	2.05	4.45	9.08	-	9.49
4729	东海鑫乐一年定开债发起式	2.00	3.93	7.89	-	9.48

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25建行二级资本债02A(BC)	15.00	1537.50	5.37%
25工行二级资本债03BC	15.00	1534.21	5.35%
22国开03	12.00	1221.50	4.26%
23铁道10	10.00	1175.95	4.10%
23诚通控股MTN001B	10.00	1142.72	3.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10159.44	35.46%
企业债	7826.81	27.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

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标题：利好来袭！国家大基金，行动曝光！涉及A股半导体大牛股

　　国家大基金三期最新投资动向浮出水面。　　据最新消息，近日，沈阳正芯半导体科技有限公司(以下简称“沈阳正芯”)发生工商变更，新增国家大基金三期旗下国投集新(北京)股权投资基金(有限合伙)等为股东。　　值得一提的是，沈阳正芯与A股半导体“大

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0949	1.0967	1.0905	1.0971	1.0970
累计净值(元)	1.0949	1.0967	1.0905	1.0971	1.0970

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