易方达悦安一年持有债券C(011299)_最新动态

易方达悦安一年持有债券C011299E-FONDA YUEAN ONE YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

多只LOF基金暂停大额申购业内人士分析：防止损害投资者利益[2026-01-31]

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更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

易方达悦安一年持有债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：包正钰

基金规模：1.66亿元

易方达悦安一年持有债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.16	1.71	2.12	3.04	1.69
债券型名次	4708	468	447	739	581

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.88	10.57	6.89	-	6.94
债券型名次	811	868	4322	3635	5034

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
易方达悦安一年持有债券C一周收益在同类基金中排列第 4708 位，低于同类基金平均水平
4706	亚洲美元债C(人民币)	-0.16	-0.83	-1.33	0.41	-0.73
4707	易方达悦安一年持有期债券A	-0.16	1.75	2.23	3.25	1.73
4708	易方达悦安一年持有期债券C	-0.16	1.71	2.12	3.04	1.69
4709	银华美元债精选债券(QDII)C	-0.16	-0.75	-1.65	0.05	-0.56
4710	永赢华嘉信用债A	-0.16	0.64	0.85	1.21	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
易方达悦安一年持有债券C一周收益在同类基金中排列第 468 位，高于同类基金平均水平
466	鑫元恒鑫收益增强A	-0.38	1.72	2.29	4.97	1.70
467	鑫元恒鑫收益增强D	-0.38	1.72	2.29	4.97	1.70
468	易方达悦安一年持有期债券C	-0.16	1.71	2.12	3.04	1.69
469	博道和祥多元稳健债券A	-0.39	1.70	1.67	2.08	1.70
470	海富通稳固收益债券A	-0.19	1.70	1.65	4.35	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
易方达悦安一年持有债券C一周收益在同类基金中排列第 447 位，高于同类基金平均水平
445	富荣富乾债券A	-0.22	1.32	2.12	1.87	1.35
446	富荣富乾债券C	-0.22	1.33	2.12	1.60	1.37
447	易方达悦安一年持有期债券C	-0.16	1.71	2.12	3.04	1.69
448	景顺长城景颐双利债券A类	-0.53	1.95	2.11	6.13	1.89
449	华夏债券C	-0.87	2.07	2.10	2.32	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
易方达悦安一年持有债券C一周收益在同类基金中排列第 739 位，高于同类基金平均水平
737	摩根强化回报债券A	-0.29	1.12	1.40	3.04	1.09
738	信诚稳悦C	0.02	1.16	0.02	3.04	1.24
739	易方达悦安一年持有期债券C	-0.16	1.71	2.12	3.04	1.69
740	工银瑞信双利债券B	0.00	1.80	2.13	3.03	1.74
741	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.31	2.70	2.22	3.03	2.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
易方达悦安一年持有债券C一周收益在同类基金中排列第 581 位，高于同类基金平均水平
579	大摩双利增强债券A	-0.45	1.65	1.23	2.36	1.69
580	兴证全球招益债券A	0.33	1.65	0.86	3.02	1.69
581	易方达悦安一年持有期债券C	-0.16	1.71	2.12	3.04	1.69
582	华商收益增强债券A	-0.20	1.68	1.95	2.09	1.68
583	太平丰泰一年定开债券发起式	0.16	1.67	1.83	2.96	1.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
易方达悦安一年持有债券C一年收益在同类基金中排列第 811 位，高于同类基金平均水平
809	博时富尊一年定开债发起式	4.88	9.70	14.89	-	15.34
810	工银瑞信双利债券B	4.88	10.59	9.23	14.16	138.14
811	易方达悦安一年持有期债券C	4.88	10.57	6.89	-	6.94
812	中银互利半年定期开放债券	4.87	9.61	19.27	16.16	34.84
813	博时亚洲票息收益债券(QDII)	4.86	9.16	13.10	2.12	73.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
易方达悦安一年持有债券C一年收益在同类基金中排列第 868 位，高于同类基金平均水平
866	东兴兴福一年定开A	3.28	10.58	23.94	33.22	39.14
867	广发集源债券C	5.96	10.57	13.94	21.75	45.17
868	易方达悦安一年持有期债券C	4.88	10.57	6.89	-	6.94
869	广发聚财信用债券B	4.19	10.56	10.17	13.94	89.50
870	国寿安保尊耀纯债债券A	3.75	10.56	11.70	20.99	27.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
易方达悦安一年持有债券C一年收益在同类基金中排列第 4322 位，低于同类基金平均水平
4320	大成安汇金融债E	0.55	3.47	6.89	14.52	16.55
4321	鹏华普天债券B	1.19	3.92	6.89	14.11	131.90
4322	易方达悦安一年持有期债券C	4.88	10.57	6.89	-	6.94
4323	中融恒泽纯债A	-0.39	3.29	6.89	-	9.35
4324	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	1.86	3.77	6.88	13.77	14.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
易方达悦安一年持有债券C一年收益在同类基金中排列第 3635 位，低于同类基金平均水平
3633	招商添逸1年定开债	0.92	4.43	7.46	-	13.57
3634	易方达悦安一年持有期债券A	5.31	11.46	8.18	-	9.03
3635	易方达悦安一年持有期债券C	4.88	10.57	6.89	-	6.94
3636	中融恒阳纯债A	0.84	5.03	8.61	-	13.32
3637	中融恒阳纯债C	0.50	4.12	7.35	-	11.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
易方达悦安一年持有债券C一年收益在同类基金中排列第 5034 位，低于同类基金平均水平
5032	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.38	3.45	5.73	-	6.94
5033	尚正臻利债券A	1.17	3.65	6.23	-	6.94
5034	易方达悦安一年持有期债券C	4.88	10.57	6.89	-	6.94
5035	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.51	3.77	6.22	-	6.93
5036	达诚致益债券发起式A	4.58	6.39	0.00	-	6.92

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25招商公路MTN002	20.00	2021.74	6.33%
PR产1A	20.00	1953.50	6.12%
25国开06	17.00	1719.99	5.39%
23铁道10	10.00	1186.78	3.72%
23诚通控股MTN001B	10.00	1103.34	3.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10321.38	32.32%
企业债	5728.61	17.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0705	1.0710	1.0704	1.0710	1.0711
累计净值(元)	1.0705	1.0710	1.0704	1.0710	1.0711

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