易方达悦安一年持有债券C(011299)_最新动态

易方达悦安一年持有债券C011299E-FONDA YUEAN ONE YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

A股主要指数集体上扬，超4200只个股上涨，关注A500ETF易方达投资价值[2026-04-16]

最新动态

最新净值：1.0890 0.0045(0.41%)

累计净值：1.0890

更新时间：2026-04-16 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

易方达悦安一年持有债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：包正钰

基金规模：1.66亿元

易方达悦安一年持有债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.49	0.88	2.13	4.29	3.13
债券型名次	182	228	85	208	211

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.49	9.41	8.59	8.45	8.45
债券型名次	574	757	3060	3268	4832

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
易方达悦安一年持有债券C一周收益在同类基金中排列第 182 位，高于同类基金平均水平
180	金鹰持久增利E	0.49	-0.43	-1.25	4.07	1.95
181	易方达悦安一年持有期债券A	0.49	0.92	2.23	4.49	3.25
182	易方达悦安一年持有期债券C	0.49	0.88	2.13	4.29	3.13
183	永赢匠心增利债券A	0.49	1.59	2.17	2.48	3.23
184	金鹰持久增利(LOF)C	0.48	-0.46	-1.34	3.89	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
易方达悦安一年持有债券C一周收益在同类基金中排列第 228 位，高于同类基金平均水平
226	景顺长城四季金利债券C	0.16	0.88	1.69	2.69	1.94
227	南方兴锦利一年定开债券发起	-0.03	0.88	2.84	3.09	-0.02
228	易方达悦安一年持有期债券C	0.49	0.88	2.13	4.29	3.13
229	长安泓润纯债债券E	0.17	0.87	1.59	1.91	1.67
230	长安泓润纯债债券C	0.17	0.86	1.59	1.91	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
易方达悦安一年持有债券C一周收益在同类基金中排列第 85 位，高于同类基金平均水平
83	广发集悦债券C	0.20	0.98	2.13	4.54	4.51
84	万家家瑞债券A	0.44	0.86	2.13	4.50	3.74
85	易方达悦安一年持有期债券C	0.49	0.88	2.13	4.29	3.13
86	易方达丰华债券A	0.09	0.15	2.11	4.29	3.77
87	永赢匠心增利债券C	0.50	1.56	2.09	2.30	3.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
易方达悦安一年持有债券C一周收益在同类基金中排列第 208 位，高于同类基金平均水平
206	万家家瑞债券C	0.44	0.82	2.04	4.29	3.62
207	易方达丰华债券A	0.09	0.15	2.11	4.29	3.77
208	易方达悦安一年持有期债券C	0.49	0.88	2.13	4.29	3.13
209	工银可转债优选债券A	0.84	-3.01	-0.71	4.28	8.02
210	南方多利增强债券C	0.26	0.92	0.87	4.28	3.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
易方达悦安一年持有债券C一周收益在同类基金中排列第 211 位，高于同类基金平均水平
209	易方达裕鑫债A	0.36	0.24	-0.27	4.45	3.15
210	华富恒利债券C	0.61	-2.37	-2.13	3.15	3.14
211	易方达悦安一年持有期债券C	0.49	0.88	2.13	4.29	3.13
212	永赢匠心增利债券C	0.50	1.56	2.09	2.30	3.13
213	摩根双债增利债券A	0.29	0.69	1.78	4.41	3.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
易方达悦安一年持有债券C一年收益在同类基金中排列第 574 位，高于同类基金平均水平
572	建信渤泰债券C	6.49	10.29	11.85	-	11.92
573	鹏华全球高收益债(QDII)	6.49	11.97	12.30	-46.82	-13.69
574	易方达悦安一年持有期债券C	6.49	9.41	8.59	8.45	8.45
575	江信祺福A	6.48	8.27	13.82	22.56	55.88
576	鹏扬添利增强C	6.48	9.73	11.29	10.41	29.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
易方达悦安一年持有债券C一年收益在同类基金中排列第 757 位，高于同类基金平均水平
755	诺安增利债券A	11.92	9.41	3.60	5.02	98.52
756	兴全恒祥88个月定开债券	4.75	9.41	14.27	24.74	28.15
757	易方达悦安一年持有期债券C	6.49	9.41	8.59	8.45	8.45
758	招商资管智远增利债券A	7.27	9.41	16.38	-	19.92
759	中航瑞晨87个月定开债C	4.90	9.41	14.12	24.59	26.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
易方达悦安一年持有债券C一年收益在同类基金中排列第 3060 位，低于同类基金平均水平
3058	鹏华稳福中短债债券C	1.28	3.09	8.59	-	9.75
3059	上银中债1-3年国开行债券指数	0.27	3.43	8.59	15.48	17.65
3060	易方达悦安一年持有期债券C	6.49	9.41	8.59	8.45	8.45
3061	博时安誉18个月定开债	0.88	4.57	8.58	6.73	24.45
3062	博时信用债纯债债券C	0.72	4.03	8.58	16.64	43.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
易方达悦安一年持有债券C一年收益在同类基金中排列第 3268 位，低于同类基金平均水平
3266	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	4.83	10.22	12.04	8.46	16.84
3267	海富通上清所短融债券C	1.09	2.70	4.94	8.45	15.08
3268	易方达悦安一年持有期债券C	6.49	9.41	8.59	8.45	8.45
3269	华泰紫金季季享定开债券发起A	2.63	5.06	6.60	8.44	20.39
3270	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.85	1.92	4.02	8.44	23.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
易方达悦安一年持有债券C一年收益在同类基金中排列第 4832 位，低于同类基金平均水平
4830	长盛盛远债券A	0.90	4.06	7.66	-	8.45
4831	交银稳益短债债券A	1.91	3.95	7.59	-	8.45
4832	易方达悦安一年持有期债券C	6.49	9.41	8.59	8.45	8.45
4833	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	2.38	4.66	8.56	-	8.44
4834	永赢季季享90天持有期中短债债券C	1.77	3.93	7.59	-	8.44

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25招商公路MTN002	20.00	2021.74	6.33%
PR产1A	20.00	1953.50	6.12%
25国开06	17.00	1719.99	5.39%
23铁道10	10.00	1186.78	3.72%
23诚通控股MTN001B	10.00	1103.34	3.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10321.38	32.32%
企业债	5728.61	17.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：上海证券交易所与上海证券报社共同主办 2026“上证杯”全国高校ETF大赛启动

　　4月15日，由上海证券交易所与上海证券报社共同主办，2026“上证杯”全国高校ETF知识及理财规划大赛启动仪式在中国人民大学举行。　　中国人民大学副校长冯仕政，中国人民大学原副校长、国家金融研究院院长、国家一级教授吴晓求，上海证券交易所

查看全文[04-16]
标题：绩优基金一季报密集披露：多只基金规模大增看多AI相关产业链

　　基金2026年一季报进入密集披露期。季报显示，今年一季度，多只绩优基金规模大幅增长。综合绩优基金经理观点看，基于行业景气度，后市看多AI相关产业链，包括AI电力、AI应用等方向。　　在今年以来的震荡行情中，多只绩优主动权益类基金规模大幅

查看全文[04-16]
标题： 13只个人养老金基金年内净值涨幅超10%

　　近期，随着A股市场多个主要指数震荡上行，个人养老金基金净值普遍回升。　　数据显示，截至4月15日，在全市场312只个人养老金基金产品中，285只年内净值增长率为正，占比超过九成，其中13只产品涨幅超10%。拉长时间看，养老资金分享资本市

查看全文[04-16]
04-16 公募聚焦AI底层资产加仓电力与矿产
04-16 公募南下布局提速年内新发港股基金达47只
04-16 债基将REITs纳入投资范围资产配置图谱进一步扩大
04-16 互联互通工具持续丰富公募大力布局香港市场ETF

更多>> 基金公告

标题：易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知

易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知 2024/7/25 尊敬的客户：为了能够给您提供更优质的服务，我司将于2024年7月27日19...

查看全文[07-25]
标题：易方达悦安一年持有期债券型证券投资基金2024年第2季度报告

易方达悦安一年持有期债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：易方达基金管理有限公司基金托管人：平安银行股份有限...

查看全文[07-18]
标题：易方达基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

易方达汇诚养老目标日期 2043三年持有期混合型基金中基金（FOF）易方达安瑞短债债券型证券投资基金易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 ...

查看全文[07-18]
07-01易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知20240701
06-21易方达悦安一年持有期债券型证券投资基金(易方达悦安一年持有债券C)...
06-21易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知
06-12易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.0845	1.0844	1.0802	1.0792	1.0761
累计净值(元)	1.0845	1.0844	1.0802	1.0792	1.0761

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。