易方达悦安一年持有债券C(011299)_最新动态

易方达悦安一年持有债券C011299E-FONDA YUEAN ONE YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

美银：美股5周来首次流出 ETF与主动资金背离扩大[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.1150 -0.0018(-0.16%)

累计净值：1.1150

更新时间：2026-08-28 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

易方达悦安一年持有债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：包正钰

基金规模：1.46亿元

易方达悦安一年持有债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.14	1.64	-0.84	3.30	6.03
债券型名次	5247	188	5043	137	127

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.19	14.49	11.91	10.88	11.50
债券型名次	169	419	862	2611	4313

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
易方达悦安一年持有债券C一周收益在同类基金中排列第 5247 位，低于同类基金平均水平
5245	信诚稳鑫A	-0.14	0.65	1.64	3.17	3.97
5246	信诚稳鑫C	-0.14	0.63	1.61	3.11	3.89
5247	易方达悦安一年持有期债券C	-0.14	1.64	-0.84	3.30	6.03
5248	英大安益中短债A	-0.14	-0.03	0.11	0.92	1.24
5249	中邮睿信增强债券	-0.14	0.93	-3.22	-3.68	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
易方达悦安一年持有债券C一周收益在同类基金中排列第 188 位，高于同类基金平均水平
186	国寿安保尊裕优化回报债券C	1.32	1.65	3.36	1.23	2.67
187	中银证券安弘债券C	-0.21	1.65	0.28	4.98	6.50
188	易方达悦安一年持有期债券C	-0.14	1.64	-0.84	3.30	6.03
189	鑫元恒鑫收益增强C	-0.03	1.64	-2.74	-4.67	-2.29
190	博时信用债券C	-0.25	1.62	-1.13	-4.44	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
易方达悦安一年持有债券C一周收益在同类基金中排列第 5043 位，低于同类基金平均水平
5041	财通资管鸿盛12个月定开债券C	0.57	0.41	-0.84	-0.33	0.63
5042	华安全球美元收益债券A人民币	0.34	0.34	-0.84	-3.50	-3.58
5043	易方达悦安一年持有期债券C	-0.14	1.64	-0.84	3.30	6.03
5044	华安全球美元票息(人民币)A	0.34	0.34	-0.85	-3.62	-3.69
5045	光大保德信安泽债券C	0.01	0.64	-0.86	2.84	4.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
易方达悦安一年持有债券C一周收益在同类基金中排列第 137 位，高于同类基金平均水平
135	财通可转债债券C	0.89	1.29	0.18	3.33	8.93
136	华商信用增强债券C	0.20	0.93	0.36	3.32	9.81
137	易方达悦安一年持有期债券C	-0.14	1.64	-0.84	3.30	6.03
138	华泰紫金月月购3月滚动债A	0.03	-0.66	-0.31	3.28	1.92
139	长城瑞利债券C	-0.10	0.58	2.64	3.27	2.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
易方达悦安一年持有债券C一周收益在同类基金中排列第 127 位，高于同类基金平均水平
125	鹏华双债加利债券A	-0.30	1.08	-1.85	1.92	6.04
126	鹏华双债加利债券C	-0.30	1.07	-1.85	1.90	6.03
127	易方达悦安一年持有期债券C	-0.14	1.64	-0.84	3.30	6.03
128	招商信用添利债券(LOF)C	0.12	0.99	0.51	3.19	6.02
129	南方希元可转债债券	0.58	-0.18	-4.29	-5.10	6.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
易方达悦安一年持有债券C一年收益在同类基金中排列第 169 位，高于同类基金平均水平
167	新华安享惠金定期债券A	7.22	11.03	8.03	-	89.56
168	富国稳健添利债券C	7.19	22.76	22.27	-	22.60
169	易方达悦安一年持有期债券C	7.19	14.49	11.91	10.88	11.50
170	建信双息红利债券C	7.15	39.54	23.45	24.78	92.62
171	金鹰元丰债券A	7.15	60.12	29.01	0.13	85.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
易方达悦安一年持有债券C一年收益在同类基金中排列第 419 位，高于同类基金平均水平
417	国泰金龙债券C	3.23	14.52	14.07	19.89	87.97
418	富国汇利回报定期开放债券	5.11	14.49	13.51	20.99	143.13
419	易方达悦安一年持有期债券C	7.19	14.49	11.91	10.88	11.50
420	华安乾煜债券发起式A	0.50	14.46	13.59	-	18.01
421	鹏华丰利债券(LOF)C	2.72	14.45	14.63	-	16.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
易方达悦安一年持有债券C一年收益在同类基金中排列第 862 位，高于同类基金平均水平
860	平安合兴1年定开债	2.42	6.59	11.92	15.92	20.98
861	浦银安盛稳健丰利债券A	4.39	10.99	11.91	13.14	14.26
862	易方达悦安一年持有期债券C	7.19	14.49	11.91	10.88	11.50
863	浙商聚盈纯债债券A	3.34	7.09	11.91	19.27	72.78
864	西部利得祥盈债券C	2.33	10.29	11.89	4.72	50.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
易方达悦安一年持有债券C一年收益在同类基金中排列第 2611 位，高于同类基金平均水平
2609	浦银普瑞C	1.86	3.51	5.76	10.88	18.95
2610	易方达丰华债券C	5.71	17.17	15.41	10.88	53.64
2611	易方达悦安一年持有期债券C	7.19	14.49	11.91	10.88	11.50
2612	广发资管昭利中短债A	1.77	4.51	7.79	10.87	15.09
2613	海富通中短债债券C	1.98	4.03	6.63	10.87	14.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
易方达悦安一年持有债券C一年收益在同类基金中排列第 4313 位，低于同类基金平均水平
4311	银华美元债精选债券(QDII)C	-1.92	1.01	4.46	4.57	11.52
4312	英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.58	5.55	9.73	-	11.52
4313	易方达悦安一年持有期债券C	7.19	14.49	11.91	10.88	11.50
4314	东方红短债债券A	1.64	3.61	6.41	-	11.49
4315	蜂巢丰泰三个月定开债券C	1.86	4.43	8.70	-	11.49

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25建行二级资本债02A(BC)	15.00	1537.50	5.37%
25工行二级资本债03BC	15.00	1534.21	5.35%
22国开03	12.00	1221.50	4.26%
23铁道10	10.00	1175.95	4.10%
23诚通控股MTN001B	10.00	1142.72	3.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10159.44	35.46%
企业债	7826.81	27.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： QDII额度再扩容！53家证券基金机构合计新增37.2亿美元，这家公募首次获批

　　监管发声积极推进相关工作月余后，新一批合格境内机构投资者(QDII)额度正式下发。8月28日，最新合格境内机构投资者(QDII)投资额度审批情况表数据显示，本次下发的总额度为68.4亿美元，为2021年6月以来单次最多，获批机构总数也增

查看全文[08-30]
标题：公募基金“中考”放榜！这家机构登顶，行业分化与黑马突围并行

　　随着上市银行、券商2026年半年报进入披露高峰期，据不完全统计，已有68家公募基金公司及券商资管上半年经营数据相继揭晓。　　2026年上半年，权益市场的结构性回暖为行业注入强劲动能，整体盈利面显著改善，数据显示，在已披露业绩的68家机构

查看全文[08-30]
标题：公平接入、穿透监管，券商交易外接新规首次明确私募接入标准

　　8月28日，中国证券业协会与中国证券投资基金业协会联合发布《证券公司交易信息系统接入管理规范(试行)》(下称《规范》)，自发布之日起施行。　　这是券商交易系统外部接入环节迎来的首个系统性规范性文件，标志着交易外接业务正式纳入法治化、规范

查看全文[08-30]
08-30 侵占、挪用基金资产908万，又无力偿债，这家私募把自己推向了终点
08-30 基金公司董事长，告了自家公司
08-30 硅谷知名风投 a16z 成立新基金：筹集 11 亿美元，布局芯片、内存与机器人赛道
08-30 社保基金最新持仓，曝光！

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1168	1.1138	1.1128	1.1133	1.1166
累计净值(元)	1.1168	1.1138	1.1128	1.1133	1.1166

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。