易方达悦安一年持有债券C(011299)_最新动态

易方达悦安一年持有债券C011299E-FONDA YUEAN ONE YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

易方达悦安一年持有债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：包正钰

基金规模：1.36亿元

易方达悦安一年持有债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.60	-2.65	-2.48	-2.02	2.95
债券型名次	743	5254	5071	4862	1150

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.09	8.12	9.34	7.74	8.26
债券型名次	1022	624	2410	2925	4954

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
易方达悦安一年持有债券C一周收益在同类基金中排列第 743 位，高于同类基金平均水平
741	易方达裕富债券C	0.60	-0.85	-2.01	-2.95	1.04
742	易方达悦安一年持有期债券A	0.60	-2.62	-2.39	-1.82	3.29
743	易方达悦安一年持有期债券C	0.60	-2.65	-2.48	-2.02	2.95
744	银河增利债券C	0.60	-3.51	-4.33	-6.86	-3.88
745	英大安盈30天滚动持有债券发起A	0.60	1.35	1.81	2.21	2.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
易方达悦安一年持有债券C一周收益在同类基金中排列第 5254 位，低于同类基金平均水平
5252	易方达悦安一年持有期债券A	0.60	-2.62	-2.39	-1.82	3.29
5253	永赢双利债券A	2.39	-2.62	-8.88	-12.88	-4.60
5254	易方达悦安一年持有期债券C	0.60	-2.65	-2.48	-2.02	2.95
5255	永赢稳健增强债券A	0.06	-2.65	-3.70	-4.21	-1.67
5256	永赢双利债券C	2.38	-2.66	-8.98	-13.06	-4.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
易方达悦安一年持有债券C一周收益在同类基金中排列第 5071 位，低于同类基金平均水平
5069	汇添富6月红定期开放债券C	1.00	-0.64	-2.48	-2.50	-0.13
5070	南方振元债券发起A	0.74	-1.17	-2.48	-4.18	-1.89
5071	易方达悦安一年持有期债券C	0.60	-2.65	-2.48	-2.02	2.95
5072	民生加银鑫元纯债债券C	0.73	-1.30	-2.49	-4.25	-2.53
5073	光大保德信晟利债券A	0.47	0.34	-2.50	-4.88	-2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
易方达悦安一年持有债券C一周收益在同类基金中排列第 4862 位，低于同类基金平均水平
4860	招商信用增强债券A	1.49	-0.21	-0.62	-2.01	1.29
4861	鹏扬富利增强债券A	0.61	-1.10	-1.80	-2.02	0.58
4862	易方达悦安一年持有期债券C	0.60	-2.65	-2.48	-2.02	2.95
4863	财通资管双盈债券发起式C	0.30	-0.88	-1.42	-2.03	-0.78
4864	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	0.26	0.87	-1.87	-2.03	-3.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
易方达悦安一年持有债券C一周收益在同类基金中排列第 1150 位，高于同类基金平均水平
1148	信澳汇享三个月定开债券A	0.33	0.57	1.04	1.84	2.95
1149	兴银合泰债券A	0.28	0.43	0.90	1.72	2.95
1150	易方达悦安一年持有期债券C	0.60	-2.65	-2.48	-2.02	2.95
1151	永赢瑞益债券	0.18	0.29	0.80	1.62	2.95
1152	招商添悦纯债D	0.38	0.74	1.14	1.89	2.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
易方达悦安一年持有债券C一年收益在同类基金中排列第 1022 位，高于同类基金平均水平
1020	西部利得汇享债券A	3.09	8.68	14.31	20.66	62.10
1021	兴业丰泰债券	3.09	5.36	9.23	17.46	37.54
1022	易方达悦安一年持有期债券C	3.09	8.12	9.34	7.74	8.26
1023	永赢盈益债券A	3.09	5.26	10.00	16.89	26.05
1024	永赢智益纯债三个月	3.09	5.90	10.46	16.47	28.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
易方达悦安一年持有债券C一年收益在同类基金中排列第 624 位，高于同类基金平均水平
622	中银信用增利债券C	1.59	8.13	13.15	15.63	22.39
623	长信利众(LOF)A	2.63	8.12	11.58	18.62	55.53
624	易方达悦安一年持有期债券C	3.09	8.12	9.34	7.74	8.26
625	永赢邦利债券A	5.29	8.12	13.55	20.97	27.97
626	中海增强收益债券A	0.64	8.12	11.09	12.53	83.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
易方达悦安一年持有债券C一年收益在同类基金中排列第 2410 位，高于同类基金平均水平
2408	交银裕隆纯债债券A	2.77	5.42	9.34	17.28	48.56
2409	融通增鑫债券A	2.64	5.14	9.34	15.46	36.55
2410	易方达悦安一年持有期债券C	3.09	8.12	9.34	7.74	8.26
2411	东方红信用债债券C	0.17	7.34	9.33	9.63	48.39
2412	国泰农惠定期开放债券	1.73	5.00	9.33	-	29.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
易方达悦安一年持有债券C一年收益在同类基金中排列第 2925 位，低于同类基金平均水平
2923	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	4.12	6.47	10.19	7.74	12.28
2924	前海开源瑞和债券A	2.01	6.69	10.45	7.74	30.59
2925	易方达悦安一年持有期债券C	3.09	8.12	9.34	7.74	8.26
2926	华富强化回报债券	-4.15	5.05	6.96	7.73	152.72
2927	嘉实稳华纯债债券A	0.24	1.69	2.93	7.73	31.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
易方达悦安一年持有债券C一年收益在同类基金中排列第 4954 位，低于同类基金平均水平
4952	工银恒享纯债债券C	2.18	4.19	7.74	-	8.26
4953	嘉实稳华纯债债券C	0.05	1.28	2.30	6.64	8.26
4954	易方达悦安一年持有期债券C	3.09	8.12	9.34	7.74	8.26
4955	汇丰晋信丰盈债券C	2.01	2.88	5.83	-	8.25
4956	银河双季增利六个月持有债券C	1.48	5.26	8.01	-	8.25

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26超长特别国债06	13.00	1314.99	4.82%
22国开03	12.00	1225.56	4.49%
23铁道10	10.00	1216.87	4.46%
26铁道04	10.00	1069.27	3.92%
26华远陆港MTN001	10.00	1030.44	3.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	8423.14	30.89%
金融债券	8127.78	29.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0886	1.0852	1.0752	1.0787	1.0761
累计净值(元)	1.0886	1.0852	1.0752	1.0787	1.0761

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