易方达悦安一年持有债券C(011299)_最新动态

易方达悦安一年持有债券C011299E-FONDA YUEAN ONE YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

鑫多多与QFII“共舞”股东榜，有何玄机？[2026-05-07]

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累计净值：1.1049

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

易方达悦安一年持有债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：包正钰

基金规模：1.46亿元

易方达悦安一年持有债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.41	3.83	3.42	5.22	5.07
债券型名次	385	229	107	221	208

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.97	10.01	11.00	10.40	10.49
债券型名次	473	671	1324	3190	4434

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
易方达悦安一年持有债券C一周收益在同类基金中排列第 385 位，高于同类基金平均水平
383	西部利得汇逸债券C	0.41	2.57	3.41	4.80	4.86
384	易方达悦安一年持有期债券A	0.41	3.86	3.52	5.42	5.21
385	易方达悦安一年持有期债券C	0.41	3.83	3.42	5.22	5.07
386	招商民安增益债券C	0.41	4.05	1.50	3.83	3.34
387	中加聚享增盈债券A	0.41	2.50	1.18	1.64	2.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
易方达悦安一年持有债券C一周收益在同类基金中排列第 229 位，高于同类基金平均水平
227	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
228	前海开源鼎安债券A	0.55	3.83	6.40	6.87	6.25
229	易方达悦安一年持有期债券C	0.41	3.83	3.42	5.22	5.07
230	财通资管双福9个月持有债券发起式A	0.62	3.82	2.16	2.30	3.11
231	兴业收益增强债券C	0.44	3.79	4.20	4.27	4.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
易方达悦安一年持有债券C一周收益在同类基金中排列第 107 位，高于同类基金平均水平
105	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
106	汇添富双利增强债券A	0.42	4.99	3.42	4.92	4.68
107	易方达悦安一年持有期债券C	0.41	3.83	3.42	5.22	5.07
108	建信转债增强债券C	1.77	10.01	3.41	11.96	10.77
109	西部利得汇逸债券C	0.41	2.57	3.41	4.80	4.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
易方达悦安一年持有债券C一周收益在同类基金中排列第 221 位，高于同类基金平均水平
219	兴业机遇债券A	0.48	5.01	5.25	5.27	5.78
220	东方双债添利债券A	0.43	1.69	-1.25	5.25	3.79
221	易方达悦安一年持有期债券C	0.41	3.83	3.42	5.22	5.07
222	中信建投双利3个月债A	0.38	1.77	1.15	5.22	4.59
223	博时稳定价值债券B	0.87	4.28	2.11	5.20	5.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
易方达悦安一年持有债券C一周收益在同类基金中排列第 208 位，高于同类基金平均水平
206	中邮睿信增强债券	0.89	3.02	0.96	5.47	5.09
207	博时恒耀债券A	0.88	3.45	3.08	8.17	5.08
208	易方达悦安一年持有期债券C	0.41	3.83	3.42	5.22	5.07
209	华商转债精选债券A	0.68	4.05	0.69	5.67	5.05
210	诺安增利债券B	0.74	4.25	4.19	5.87	5.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
易方达悦安一年持有债券C一年收益在同类基金中排列第 473 位，高于同类基金平均水平
471	浦银安盛双债增强债券C	8.01	11.11	11.80	19.69	30.63
472	博时稳定价值债券B	7.97	14.44	17.68	25.68	193.43
473	易方达悦安一年持有期债券C	7.97	10.01	11.00	10.40	10.49
474	长信利丰债券C	7.96	9.30	6.58	8.12	169.90
475	富国元利债券A	7.95	9.93	11.21	-	12.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
易方达悦安一年持有债券C一年收益在同类基金中排列第 671 位，高于同类基金平均水平
669	万家惠利债券A	6.98	10.02	9.68	-	10.38
670	浦银安盛6个月持有期债券A	5.62	10.01	12.58	17.64	60.14
671	易方达悦安一年持有期债券C	7.97	10.01	11.00	10.40	10.49
672	建信稳定得利债券A	6.37	10.00	10.95	15.42	68.40
673	华富安华债券A	9.87	9.99	10.34	13.58	14.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
易方达悦安一年持有债券C一年收益在同类基金中排列第 1324 位，高于同类基金平均水平
1322	长信纯债一年定开债券A	1.66	5.46	11.00	22.61	99.96
1323	前海开源鼎安债券A	11.85	16.20	11.00	17.89	46.30
1324	易方达悦安一年持有期债券C	7.97	10.01	11.00	10.40	10.49
1325	英大纯债债券A	2.19	6.31	11.00	17.36	78.32
1326	广发景宁纯债A	2.68	6.03	10.99	21.38	24.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
易方达悦安一年持有债券C一年收益在同类基金中排列第 3190 位，低于同类基金平均水平
3188	长信富全纯债一年定开债券C	1.44	3.47	7.42	10.40	28.74
3189	工银瑞益债券C	1.00	2.27	4.27	10.40	10.46
3190	易方达悦安一年持有期债券C	7.97	10.01	11.00	10.40	10.49
3191	前海联合泳祺纯债C	5.86	8.81	14.96	10.38	24.82
3192	浦银安盛上清所优选短融C	1.59	4.25	6.28	10.37	15.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
易方达悦安一年持有债券C一年收益在同类基金中排列第 4434 位，低于同类基金平均水平
4432	南方定利一年定开债券	-0.59	2.67	6.19	-	10.49
4433	兴业30天滚动持有中短债A	1.69	4.20	7.16	-	10.49
4434	易方达悦安一年持有期债券C	7.97	10.01	11.00	10.40	10.49
4435	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A	1.68	4.11	7.09	-	10.48
4436	国泰君安君添利中短债发起C	1.55	3.80	7.50	-	10.48

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
PR产1A	20.00	1952.78	6.98%
25建行二级资本债02A(BC)	15.00	1520.15	5.43%
26赣水投MTN001	15.00	1511.10	5.40%
25国开06	12.00	1218.43	4.35%
23铁道10	10.00	1176.84	4.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9112.07	32.55%
企业债	7261.80	25.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.1004	1.0996	1.0951	1.0934	1.0958
累计净值(元)	1.1004	1.0996	1.0951	1.0934	1.0958

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