易方达悦安一年持有债券C(011299)_最新动态

易方达悦安一年持有债券C011299E-FONDA YUEAN ONE YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

稀土纳入战略矿产，新兴需求打开产业成长空间，稀土ETF易方达标的指数涨超3%[2026-06-16]

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最新净值：1.1172 0.0097(0.88%)

累计净值：1.1172

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

易方达悦安一年持有债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：包正钰

基金规模：1.46亿元

易方达悦安一年持有债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.88	0.38	3.93	7.24	6.24
债券型名次	292	558	149	183	165

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.35	12.04	11.85	-	11.72
债券型名次	394	442	884	3690	4210

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
易方达悦安一年持有债券C一周收益在同类基金中排列第 292 位，高于同类基金平均水平
290	兴业稳健双利一年持有期债券C	0.88	1.11	5.07	3.91	3.27
291	易方达悦安一年持有期债券A	0.88	0.42	4.04	7.46	6.44
292	易方达悦安一年持有期债券C	0.88	0.38	3.93	7.24	6.24
293	博道和祥多元稳健债券A	0.87	0.34	1.14	3.46	2.88
294	博道和祥多元稳健债券C	0.87	0.31	1.04	3.26	2.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
易方达悦安一年持有债券C一周收益在同类基金中排列第 558 位，高于同类基金平均水平
556	太平丰盈一年定开债券发起式	0.20	0.38	1.50	2.60	2.16
557	天治天享66个月定开债	0.07	0.38	1.06	1.96	1.76
558	易方达悦安一年持有期债券C	0.88	0.38	3.93	7.24	6.24
559	圆信永丰瑞丰	0.04	0.38	1.15	2.24	2.04
560	招商双债增强(LOF)D	0.31	0.38	1.89	2.43	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
易方达悦安一年持有债券C一周收益在同类基金中排列第 149 位，高于同类基金平均水平
147	格林泓远纯债C	0.01	1.02	3.97	5.65	5.32
148	华宸未来稳健添盈债券C	0.02	0.26	3.97	9.32	0.81
149	易方达悦安一年持有期债券C	0.88	0.38	3.93	7.24	6.24
150	格林泓远纯债A	0.00	1.00	3.88	5.53	5.20
151	光大保德信安泽债券A	0.72	1.28	3.83	6.44	5.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
易方达悦安一年持有债券C一周收益在同类基金中排列第 183 位，高于同类基金平均水平
181	万家家瑞债券C	0.98	0.83	3.41	7.32	6.28
182	中信建投双利3个月债A	0.59	1.47	2.11	7.25	6.23
183	易方达悦安一年持有期债券C	0.88	0.38	3.93	7.24	6.24
184	金元顺安沣楹债券	1.25	1.86	4.53	7.19	6.00
185	广发集汇债券A	0.77	0.82	4.93	7.13	5.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
易方达悦安一年持有债券C一周收益在同类基金中排列第 165 位，高于同类基金平均水平
163	新华安享惠金定期债券C	1.21	-2.18	2.06	7.82	6.26
164	富国兴利增强债券	1.11	0.23	4.32	7.55	6.25
165	易方达悦安一年持有期债券C	0.88	0.38	3.93	7.24	6.24
166	海通鑫诚六个月持有A	0.15	0.45	3.44	6.03	6.23
167	中信建投双利3个月债A	0.59	1.47	2.11	7.25	6.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
易方达悦安一年持有债券C一年收益在同类基金中排列第 394 位，高于同类基金平均水平
392	中邮纯债恒利债券C	8.39	15.09	19.87	36.55	63.25
393	广发集裕债券A	8.36	16.55	9.73	18.27	54.11
394	易方达悦安一年持有期债券C	8.35	12.04	11.85	-	11.72
395	北信瑞丰鼎利A	8.33	21.33	28.67	32.49	44.51
396	长信金葵纯债一年定开债券A	8.32	9.90	13.00	-	59.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
易方达悦安一年持有债券C一年收益在同类基金中排列第 442 位，高于同类基金平均水平
440	银河增利债券A	8.17	12.06	11.63	9.64	110.09
441	华泰柏瑞锦瑞债券A	-0.00	12.05	7.60	13.18	16.56
442	易方达悦安一年持有期债券C	8.35	12.04	11.85	-	11.72
443	圆信永丰强化收益A	7.14	12.02	12.78	15.09	53.43
444	交银增利增强债券C	9.09	12.01	12.91	24.85	76.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
易方达悦安一年持有债券C一年收益在同类基金中排列第 884 位，高于同类基金平均水平
882	银河睿鑫债券	3.27	9.64	11.86	16.19	18.75
883	中信证券信盈一年	3.00	10.85	11.86	-	16.29
884	易方达悦安一年持有期债券C	8.35	12.04	11.85	-	11.72
885	德邦锐乾债券C	1.57	8.19	11.84	19.72	44.24
886	工银信用纯债债券A	2.76	5.78	11.84	21.13	58.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
易方达悦安一年持有债券C一年收益在同类基金中排列第 3690 位，低于同类基金平均水平
3688	招商添逸1年定开债	1.59	4.08	7.01	-	14.69
3689	易方达悦安一年持有期债券A	8.79	12.95	13.22	-	14.08
3690	易方达悦安一年持有期债券C	8.35	12.04	11.85	-	11.72
3691	中融恒阳纯债A	1.62	4.60	8.16	-	14.71
3692	中融恒阳纯债C	1.29	3.70	6.91	-	12.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
易方达悦安一年持有债券C一年收益在同类基金中排列第 4210 位，低于同类基金平均水平
4208	招商添华纯债C	2.06	4.61	6.15	10.28	11.73
4209	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	1.80	4.05	7.53	-	11.72
4210	易方达悦安一年持有期债券C	8.35	12.04	11.85	-	11.72
4211	招商稳恒中短债60天持有期债券A	2.15	4.84	8.98	-	11.72
4212	广发集悦债券C	9.42	14.75	10.33	-	11.71

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
PR产1A	20.00	1952.78	6.98%
25建行二级资本债02A(BC)	15.00	1520.15	5.43%
26赣水投MTN001	15.00	1511.10	5.40%
25国开06	12.00	1218.43	4.35%
23铁道10	10.00	1176.84	4.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9112.07	32.55%
企业债	7261.80	25.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.1075	1.1086	1.1104	1.1165	1.1085
累计净值(元)	1.1075	1.1086	1.1104	1.1165	1.1085

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