易方达悦安一年持有债券C(011299)_最新动态

易方达悦安一年持有债券C011299E-FONDA YUEAN ONE YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

食品饮料ETF华夏场内价格创阶段新低，机构：优质白酒公司已处于战略配置期[2026-05-27]

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更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

易方达悦安一年持有债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：包正钰

基金规模：1.46亿元

易方达悦安一年持有债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	2.37	4.08	7.65	6.68
债券型名次	2131	152	94	169	153

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.27	11.79	12.98	-	12.18
债券型名次	390	480	766	3661	4104

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
易方达悦安一年持有债券C一周收益在同类基金中排列第 2131 位，高于同类基金平均水平
2129	易方达信用债债券C	0.08	0.33	0.96	1.52	1.42
2130	易方达裕景添利6个月定期开放债券	0.08	0.24	0.88	1.60	1.52
2131	易方达悦安一年持有期债券C	0.08	2.37	4.08	7.65	6.68
2132	银河丰泰3个月定开债券	0.08	0.22	0.76	1.11	1.10
2133	银河聚利87个月定开债券	0.08	0.39	1.09	2.01	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
易方达悦安一年持有债券C一周收益在同类基金中排列第 152 位，高于同类基金平均水平
150	鹏华稳健增利债券A	0.19	2.38	3.18	5.82	5.24
151	鹏华双债加利债券C	0.14	2.37	3.80	10.57	8.00
152	易方达悦安一年持有期债券C	0.08	2.37	4.08	7.65	6.68
153	华商信用增强债券C	0.67	2.36	2.90	11.87	9.36
154	鹏华稳健增利债券C	0.18	2.36	3.15	5.73	5.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
易方达悦安一年持有债券C一周收益在同类基金中排列第 94 位，高于同类基金平均水平
92	广发集汇债券C	0.18	3.34	4.10	8.37	5.89
93	兴业收益增强债券C	0.06	1.46	4.10	5.75	5.68
94	易方达悦安一年持有期债券C	0.08	2.37	4.08	7.65	6.68
95	华宸未来稳健添盈债券A	0.02	0.29	4.07	9.02	0.86
96	上银可转债精选债券A	0.15	3.73	4.07	9.96	8.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
易方达悦安一年持有债券C一周收益在同类基金中排列第 169 位，高于同类基金平均水平
167	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
168	永赢匠心增利债券C	0.51	2.98	4.90	7.70	7.28
169	易方达悦安一年持有期债券C	0.08	2.37	4.08	7.65	6.68
170	万家家瑞债券A	0.20	1.33	2.99	7.60	6.15
171	华夏鼎利债券A	-0.01	0.33	0.47	7.57	5.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
易方达悦安一年持有债券C一周收益在同类基金中排列第 153 位，高于同类基金平均水平
151	山西证券裕享增强发起式A	1.25	3.99	5.18	6.83	6.70
152	交银可转债债券C	-0.14	-0.35	-1.54	9.54	6.69
153	易方达悦安一年持有期债券C	0.08	2.37	4.08	7.65	6.68
154	博时恒耀债券C	-0.25	2.50	2.46	11.06	6.55
155	海通鑫选三个月持有A	0.01	0.43	3.24	5.50	6.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
易方达悦安一年持有债券C一年收益在同类基金中排列第 390 位，高于同类基金平均水平
388	汇添富双享增利债券C	9.30	12.60	0.00	-	14.97
389	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	9.27	14.38	18.87	28.07	47.19
390	易方达悦安一年持有期债券C	9.27	11.79	12.98	-	12.18
391	银河增利债券A	9.27	12.67	12.33	8.95	111.14
392	国联安添利增长债A	9.26	12.91	15.25	24.93	64.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
易方达悦安一年持有债券C一年收益在同类基金中排列第 480 位，高于同类基金平均水平
478	金鹰元盛债券E	4.26	11.81	13.49	18.45	45.10
479	中银增利债券	5.24	11.80	15.28	13.82	127.86
480	易方达悦安一年持有期债券C	9.27	11.79	12.98	-	12.18
481	嘉实双利债券C	10.40	11.77	11.93	-	11.85
482	银河增利债券C	8.82	11.76	10.96	6.75	101.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
易方达悦安一年持有债券C一年收益在同类基金中排列第 766 位，高于同类基金平均水平
764	中银康享3个月定期开放债券	3.06	8.77	12.99	-	35.40
765	鑫元瑞利定开债券	2.56	6.16	12.99	-	50.03
766	易方达悦安一年持有期债券C	9.27	11.79	12.98	-	12.18
767	东方臻萃3个月定开债券A	2.53	4.93	12.97	-	34.03
768	浙商汇金兴利增强债券C	13.38	14.12	12.97	-	10.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
易方达悦安一年持有债券C一年收益在同类基金中排列第 3661 位，低于同类基金平均水平
3659	招商添逸1年定开债	1.74	4.34	7.32	-	14.77
3660	易方达悦安一年持有期债券A	9.71	12.68	14.35	-	14.52
3661	易方达悦安一年持有期债券C	9.27	11.79	12.98	-	12.18
3662	中融恒阳纯债A	1.78	4.98	8.53	-	14.73
3663	中融恒阳纯债C	1.44	4.07	7.27	-	12.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
易方达悦安一年持有债券C一年收益在同类基金中排列第 4104 位，低于同类基金平均水平
4102	万家鑫融纯债债券C	1.34	4.37	10.12	-	12.19
4103	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	2.05	4.49	7.57	-	12.18
4104	易方达悦安一年持有期债券C	9.27	11.79	12.98	-	12.18
4105	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	-1.50	3.25	6.71	10.37	12.17
4106	南方1-3年国开债E	1.45	4.57	8.20	-	12.17

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
PR产1A	20.00	1952.78	6.98%
25建行二级资本债02A(BC)	15.00	1520.15	5.43%
26赣水投MTN001	15.00	1511.10	5.40%
25国开06	12.00	1218.43	4.35%
23铁道10	10.00	1176.84	4.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9112.07	32.55%
企业债	7261.80	25.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.1222	1.1209	1.1142	1.1212	1.1168
累计净值(元)	1.1222	1.1209	1.1142	1.1212	1.1168

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