易方达悦安一年持有债券C(011299)_最新动态

易方达悦安一年持有债券C011299E-FONDA YUEAN ONE YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.1238 0.0013(0.12%)

累计净值：1.1238

更新时间：2026-09-23 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

易方达悦安一年持有债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：包正钰

基金规模：1.46亿元

易方达悦安一年持有债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.48	0.64	-0.53	6.21	6.87
债券型名次	58	161	4857	108	85

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.56	14.79	12.73	12.57	12.38
债券型名次	109	387	744	2742	4150

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
易方达悦安一年持有债券C一周收益在同类基金中排列第 58 位，高于同类基金平均水平
56	易方达悦安一年持有期债券A	0.49	0.68	-0.43	6.42	7.17
57	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	0.48	0.91	2.72	7.33	7.86
58	易方达悦安一年持有期债券C	0.48	0.64	-0.53	6.21	6.87
59	银华信用精选15个月定期开放债券	0.47	0.64	0.45	1.82	2.96
60	泰康瑞坤纯债债券	0.46	0.75	1.00	2.19	2.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
易方达悦安一年持有债券C一周收益在同类基金中排列第 161 位，高于同类基金平均水平
159	浦银安盛稳健丰利债券C	0.42	0.64	1.75	3.45	3.39
160	融通通玺债券	0.30	0.64	2.66	3.67	4.09
161	易方达悦安一年持有期债券C	0.48	0.64	-0.53	6.21	6.87
162	银华信用精选15个月定期开放债券	0.47	0.64	0.45	1.82	2.96
163	永赢匠心增利债券C	0.10	0.64	-4.02	5.82	6.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
易方达悦安一年持有债券C一周收益在同类基金中排列第 4857 位，低于同类基金平均水平
4855	汇添富鑫和纯债C	-0.11	-0.11	-0.53	0.06	0.45
4856	景顺长城景颐双利债券A类	0.00	-0.37	-0.53	1.23	2.16
4857	易方达悦安一年持有期债券C	0.48	0.64	-0.53	6.21	6.87
4858	银华远景债券	0.00	0.00	-0.53	1.67	1.31
4859	中加优选中高等级债券C	-0.12	-0.02	-0.53	0.28	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
易方达悦安一年持有债券C一周收益在同类基金中排列第 108 位，高于同类基金平均水平
106	金鹰元丰债券A	-0.67	-2.26	-12.14	6.37	0.11
107	易方达安心回报债券B	-0.30	-0.33	-3.30	6.33	7.01
108	易方达悦安一年持有期债券C	0.48	0.64	-0.53	6.21	6.87
109	长盛稳怡添利A	-0.09	-0.39	-5.57	6.20	6.00
110	淳厚稳嘉债券C	0.03	-0.18	0.40	6.19	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
易方达悦安一年持有债券C一周收益在同类基金中排列第 85 位，高于同类基金平均水平
83	鹏华双债加利债券C	-0.05	0.59	-1.96	5.41	6.97
84	广发集嘉债券A	-0.81	-0.85	-9.17	10.41	6.91
85	易方达悦安一年持有期债券C	0.48	0.64	-0.53	6.21	6.87
86	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
87	永赢匠心增利债券A	0.10	0.67	-3.94	5.99	6.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
易方达悦安一年持有债券C一年收益在同类基金中排列第 109 位，高于同类基金平均水平
107	信澳信用债债券C	8.85	54.24	30.91	32.89	104.71
108	鹏华可转债债券C	8.76	60.84	36.31	9.56	41.22
109	易方达悦安一年持有期债券C	8.56	14.79	12.73	12.57	12.38
110	惠升和悦债券A	8.32	16.62	19.84	12.65	16.19
111	海通鑫悦A	8.27	14.16	10.03	-	6.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
易方达悦安一年持有债券C一年收益在同类基金中排列第 387 位，高于同类基金平均水平
385	汇安嘉诚债券C	0.49	14.86	14.63	8.21	21.95
386	工银平衡回报6个月持有期债券C	1.05	14.82	12.04	-	12.54
387	易方达悦安一年持有期债券C	8.56	14.79	12.73	12.57	12.38
388	博时稳健增利债券C	2.79	14.77	16.11	-	15.88
389	易方达双债增强债券C	-0.11	14.77	9.50	15.07	149.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
易方达悦安一年持有债券C一年收益在同类基金中排列第 744 位，高于同类基金平均水平
742	湘财鑫享债券C	3.58	16.81	12.75	-	7.07
743	长盛恒盛利率债A	6.63	7.10	12.73	-	16.12
744	易方达悦安一年持有期债券C	8.56	14.79	12.73	12.57	12.38
745	国泰嘉睿纯债债券C	2.71	4.62	12.72	-	14.64
746	摩根瑞享纯债债券C	3.91	8.96	12.72	-	14.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
易方达悦安一年持有债券C一年收益在同类基金中排列第 2742 位，高于同类基金平均水平
2740	国寿安保尊荣中短债债券C	1.95	3.58	7.19	12.57	22.48
2741	兴证全球恒惠30天持有超短债C	1.53	3.39	6.00	12.57	13.84
2742	易方达悦安一年持有期债券C	8.56	14.79	12.73	12.57	12.38
2743	银河天盈中短债C	1.44	3.58	7.32	12.56	19.86
2744	博时富益纯债债券	2.47	3.04	5.87	12.55	31.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
易方达悦安一年持有债券C一年收益在同类基金中排列第 4150 位，低于同类基金平均水平
4148	工银14天理财债券发起B	1.11	2.52	4.44	8.82	12.38
4149	鹏华永平6个月定开债券	2.42	5.35	10.08	-	12.38
4150	易方达悦安一年持有期债券C	8.56	14.79	12.73	12.57	12.38
4151	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	2.21	4.57	7.62	-	12.37
4152	汇添富丰润中短债E	2.56	4.23	9.21	-	12.37

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25建行二级资本债02A(BC)	15.00	1537.50	5.37%
25工行二级资本债03BC	15.00	1534.21	5.35%
22国开03	12.00	1221.50	4.26%
23铁道10	10.00	1175.95	4.10%
23诚通控股MTN001B	10.00	1142.72	3.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10159.44	35.46%
企业债	7826.81	27.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

查看全文[09-24]
标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

证券之星消息，9月23日，养殖ETF国泰基金（159865）跌1.86%，成交额1.82亿元。当日份额减少了5400万份，最新份额为122.89亿份，近20个交易日份额增加4700万份。当日资金净流出1.26亿元（资金流向是当日计算的资产净

查看全文[09-24]
标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

查看全文[09-24]
09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.1225	1.1219	1.1184	1.1135	1.1139
累计净值(元)	1.1225	1.1219	1.1184	1.1135	1.1139

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。