易方达悦安一年持有债券C(011299)_最新动态

易方达悦安一年持有债券C011299E-FONDA YUEAN ONE YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

鹏华中证A500指数基金11月25日正式发行[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

易方达悦安一年持有债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张雅君

基金规模：4.78亿元

易方达悦安一年持有债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.75	2.58	-0.74	2.01
债券型名次	3132	453	717	5345	4655

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.42	1.27	-0.52	-	0.21
债券型名次	5127	4590	5179	3575	5320

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
易方达悦安一年持有债券C一周收益在同类基金中排列第 3132 位，低于同类基金平均水平
3130	易方达裕浙3个月定开债券	0.05	0.26	0.63	1.56	3.44
3131	易方达悦安一年持有期债券A	0.05	0.79	2.69	-0.55	2.38
3132	易方达悦安一年持有期债券C	0.05	0.75	2.58	-0.74	2.01
3133	易方达中债3-5年国开行债券指数A	0.05	0.33	0.93	2.13	4.17
3134	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.05	0.32	0.93	2.10	4.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
易方达悦安一年持有债券C一周收益在同类基金中排列第 453 位，高于同类基金平均水平
451	鹏华永瑞一年封闭式债券C	0.14	0.75	1.08	1.36	-
452	易方达裕景添利6个月定期开放债券	0.17	0.75	2.98	1.51	4.49
453	易方达悦安一年持有期债券C	0.05	0.75	2.58	-0.74	2.01
454	中欧同益债券	0.25	0.75	-0.37	1.52	3.79
455	财通资管鸿盛12个月定开债券C	-0.08	0.74	-0.57	-0.35	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
易方达悦安一年持有债券C一周收益在同类基金中排列第 717 位，高于同类基金平均水平
715	嘉实稳固收益债券A	0.17	-0.35	2.58	-0.26	3.96
716	浦银安盛双债增强债券C	0.28	-0.20	2.58	0.56	2.57
717	易方达悦安一年持有期债券C	0.05	0.75	2.58	-0.74	2.01
718	金鹰恒润债券发起式A	0.81	1.23	2.57	2.94	5.25
719	南方佳元6个月持有债券C	0.06	0.36	2.57	1.07	5.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
易方达悦安一年持有债券C一周收益在同类基金中排列第 5345 位，低于同类基金平均水平
5343	方正证券金港湾A	-0.56	-0.62	-0.12	-0.74	-0.99
5344	广发集益一年持有期债券A	0.39	1.05	3.65	-0.74	-0.40
5345	易方达悦安一年持有期债券C	0.05	0.75	2.58	-0.74	2.01
5346	东方强化收益债券	0.50	-0.45	1.51	-0.75	2.37
5347	交银增利增强债券C	0.48	0.41	2.12	-0.79	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
易方达悦安一年持有债券C一周收益在同类基金中排列第 4655 位，低于同类基金平均水平
4653	信诚双盈债券(LOF)	0.21	0.20	0.05	0.73	2.01
4654	兴业短债债券C	0.03	0.18	0.37	0.87	2.01
4655	易方达悦安一年持有期债券C	0.05	0.75	2.58	-0.74	2.01
4656	英大安惠纯债C	0.01	0.17	0.36	0.90	2.01
4657	招商鑫利中短债债券C	0.03	0.17	0.39	0.91	2.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
易方达悦安一年持有债券C一年收益在同类基金中排列第 5127 位，低于同类基金平均水平
5125	汇安短债债券C	1.43	3.36	5.45	12.43	16.67
5126	泰信汇享利率债债券C	1.43	4.68	0.00	-	9.37
5127	易方达悦安一年持有期债券C	1.42	1.27	-0.52	-	0.21
5128	长信利丰债券C	1.41	-0.23	-5.27	13.66	147.70
5129	摩根双债增利债券C	1.40	1.07	0.74	4.14	56.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
易方达悦安一年持有债券C一年收益在同类基金中排列第 4590 位，低于同类基金平均水平
4588	华夏鼎清债券A	2.50	1.28	-0.26	-	2.70
4589	人保鑫盛纯债A	0.80	1.27	4.05	0.15	3.87
4590	易方达悦安一年持有期债券C	1.42	1.27	-0.52	-	0.21
4591	南方通元6个月持有债券A	1.73	1.26	0.00	-	-0.03
4592	工银双债LOF	3.06	1.24	-6.05	18.58	88.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
易方达悦安一年持有债券C一年收益在同类基金中排列第 5179 位，低于同类基金平均水平
5177	海富通纯债债券C	2.90	1.38	-0.49	0.46	141.35
5178	广发集益一年持有期债券A	-0.79	-0.56	-0.52	-	-0.03
5179	易方达悦安一年持有期债券C	1.42	1.27	-0.52	-	0.21
5180	华宝双债增强债券C	-1.21	0.04	-0.55	-	2.69
5181	中加优享纯债债券C	0.05	-0.55	-0.55	-	-0.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
易方达悦安一年持有债券C一年收益在同类基金中排列第 3575 位，低于同类基金平均水平
3573	招商添逸1年定开债	3.26	5.41	8.98	-	11.41
3574	易方达悦安一年持有期债券A	1.82	2.09	0.69	-	1.68
3575	易方达悦安一年持有期债券C	1.42	1.27	-0.52	-	0.21
3576	中融恒阳纯债A	3.96	6.66	9.93	-	10.94
3577	中融恒阳纯债C	3.40	5.77	8.69	-	9.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
易方达悦安一年持有债券C一年收益在同类基金中排列第 5320 位，低于同类基金平均水平
5318	中银证券安泰债券A	0.09	-6.24	-5.64	-	0.23
5319	平安添悦债券C	4.82	1.14	0.00	-	0.22
5320	易方达悦安一年持有期债券C	1.42	1.27	-0.52	-	0.21
5321	中信建投桂企债C	0.97	-2.96	0.42	-	0.18
5322	格林聚享增强债券C	0.60	0.17	0.00	-	0.17

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21招商银行永续债	60.00	6349.30	7.34%
22交通银行二级01	60.00	6283.29	7.26%
21中国银行二级01	50.00	5246.64	6.07%
20国开03	45.00	4625.49	5.35%
20兴业银行永续债	40.00	4282.37	4.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	61440.21	71.04%
企业债	11323.90	13.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.001	1.001	0.999	1.002	1.004
累计净值(元)	1.001	1.001	0.999	1.002	1.004

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