易方达悦安一年持有债券C(011299)_最新动态

易方达悦安一年持有债券C011299E-FONDA YUEAN ONE YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

石油主题基金震荡走高嘉实、南方原油LOF均涨超7%[2026-07-09]

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累计净值：1.1182

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

易方达悦安一年持有债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：包正钰

基金规模：1.46亿元

易方达悦安一年持有债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.90	0.88	4.06	5.83	6.33
债券型名次	5308	333	149	127	162

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.63	14.13	12.31	11.13	11.82
债券型名次	333	383	792	3103	4196

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
易方达悦安一年持有债券C一周收益在同类基金中排列第 5308 位，低于同类基金平均水平
5306	永赢稳健增强债券A	-0.89	0.74	2.13	2.91	3.58
5307	鹏华丰收债券	-0.90	-3.08	-4.26	-3.84	-3.33
5308	易方达悦安一年持有期债券C	-0.90	0.88	4.06	5.83	6.33
5309	永赢稳健增强债券C	-0.90	0.70	2.02	2.71	3.36
5310	太平丰润一年定开债券发起式	-0.92	-0.83	-1.71	-2.52	-2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
易方达悦安一年持有债券C一周收益在同类基金中排列第 333 位，高于同类基金平均水平
331	华润元大双鑫债券A	-0.36	0.88	1.71	0.40	1.19
332	南方兴锦利一年定开债券发起	-0.03	0.88	2.84	3.09	-0.02
333	易方达悦安一年持有期债券C	-0.90	0.88	4.06	5.83	6.33
334	富国优化增强债券C	-0.81	0.87	3.18	4.95	6.85
335	富荣富乾债券A	-0.53	0.87	2.01	2.90	3.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
易方达悦安一年持有债券C一周收益在同类基金中排列第 149 位，高于同类基金平均水平
147	鹏华可转债债券C	-1.13	2.96	4.11	2.85	8.15
148	华宸未来稳健添盈债券A	0.02	0.29	4.07	9.02	0.86
149	易方达悦安一年持有期债券C	-0.90	0.88	4.06	5.83	6.33
150	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	-0.40	2.28	4.01	3.00	4.62
151	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	-0.41	-1.09	4.01	4.70	4.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
易方达悦安一年持有债券C一周收益在同类基金中排列第 127 位，高于同类基金平均水平
125	宝盈融源可转债债券C	-1.47	1.88	7.92	5.86	10.50
126	惠升和悦债券A	-0.88	5.30	7.27	5.84	6.45
127	易方达悦安一年持有期债券C	-0.90	0.88	4.06	5.83	6.33
128	海通鑫诚六个月持有C	0.14	0.42	3.33	5.81	5.87
129	长盛恒盛利率债A	0.08	-0.04	2.17	5.76	4.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
易方达悦安一年持有债券C一周收益在同类基金中排列第 162 位，高于同类基金平均水平
160	广发恒祥债券C	-0.26	3.37	5.22	5.72	6.44
161	信诚稳悦A	0.42	0.54	3.23	7.23	6.36
162	易方达悦安一年持有期债券C	-0.90	0.88	4.06	5.83	6.33
163	信诚稳悦C	0.43	0.54	3.21	7.19	6.31
164	惠升和悦债券C	-0.88	5.27	7.18	5.64	6.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
易方达悦安一年持有债券C一年收益在同类基金中排列第 333 位，高于同类基金平均水平
331	太平嘉和三个月定开债券发起式	7.66	15.28	15.12	-	15.93
332	景顺长城景颐双利债券A类	7.65	15.23	20.27	24.84	127.83
333	易方达悦安一年持有期债券C	7.63	14.13	12.31	11.13	11.82
334	兴全恒益债券A	7.62	19.53	15.00	20.89	58.79
335	交银增利增强债券C	7.61	12.94	13.02	21.41	77.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
易方达悦安一年持有债券C一年收益在同类基金中排列第 383 位，高于同类基金平均水平
381	永赢匠心增利债券C	10.82	14.15	0.00	-	17.24
382	海富通一年定开债券A	4.22	14.13	17.52	22.49	156.96
383	易方达悦安一年持有期债券C	7.63	14.13	12.31	11.13	11.82
384	交银施罗德稳固收益债券C	4.41	14.09	7.21	-	6.80
385	国泰君安君得盈债券C	11.19	13.97	11.69	9.38	11.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
易方达悦安一年持有债券C一年收益在同类基金中排列第 792 位，高于同类基金平均水平
790	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	2.84	6.21	12.32	22.02	30.71
791	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	1.22	6.38	12.32	-	20.01
792	易方达悦安一年持有期债券C	7.63	14.13	12.31	11.13	11.82
793	申万宏源双季增享6个月债券B	5.29	8.88	12.30	-	12.30
794	富安达增强收益债券A	2.85	10.38	12.29	2.70	50.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
易方达悦安一年持有债券C一年收益在同类基金中排列第 3103 位，低于同类基金平均水平
3101	中金金利C	1.70	3.81	5.48	11.14	29.34
3102	万家强化收益定期开放债券	1.91	4.95	7.43	11.13	80.05
3103	易方达悦安一年持有期债券C	7.63	14.13	12.31	11.13	11.82
3104	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	1.44	3.49	6.01	11.12	54.25
3105	西部利得添盈短债债券E	1.62	3.29	6.05	11.12	12.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
易方达悦安一年持有债券C一年收益在同类基金中排列第 4196 位，低于同类基金平均水平
4194	中欧中短债债券发起C	1.49	3.83	7.15	-	11.83
4195	华富吉富30天滚动持有中短债C	2.42	5.08	8.84	-	11.82
4196	易方达悦安一年持有期债券C	7.63	14.13	12.31	11.13	11.82
4197	平安添悦债券A	6.72	13.31	16.18	-	11.81
4198	广发集优9个月持有期债券A	3.16	10.16	7.03	11.35	11.80

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
PR产1A	20.00	1952.78	6.98%
25建行二级资本债02A(BC)	15.00	1520.15	5.43%
26赣水投MTN001	15.00	1511.10	5.40%
25国开06	12.00	1218.43	4.35%
23铁道10	10.00	1176.84	4.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9112.07	32.55%
企业债	7261.80	25.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1217	1.1272	1.1283	1.1271	1.1373
累计净值(元)	1.1217	1.1272	1.1283	1.1271	1.1373

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