易方达悦安一年持有债券C(011299)_最新动态

易方达悦安一年持有债券C011299E-FONDA YUEAN ONE YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.0952 -0.0053(-0.48%)

累计净值：1.0952

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

易方达悦安一年持有债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：包正钰

基金规模：1.46亿元

易方达悦安一年持有债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.92	-1.38	-1.80	0.99	4.15
债券型名次	5071	5017	4926	2965	179

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.32	10.59	10.34	9.47	9.52
债券型名次	131	370	1600	3323	4744

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
易方达悦安一年持有债券C一周收益在同类基金中排列第 5071 位，低于同类基金平均水平
5069	广发集祥债券C	-0.92	-1.22	-2.87	-6.15	-10.70
5070	易方达悦安一年持有期债券A	-0.92	-1.35	-1.71	1.18	4.47
5071	易方达悦安一年持有期债券C	-0.92	-1.38	-1.80	0.99	4.15
5072	光大保德信安泽债券A	-0.93	-2.23	-3.26	-1.55	1.89
5073	太平丰润一年定开债券发起式	-0.94	-0.92	-1.32	-3.67	-3.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
易方达悦安一年持有债券C一周收益在同类基金中排列第 5017 位，低于同类基金平均水平
5015	金元顺安丰利债券	-1.19	-1.37	-2.84	-4.79	-3.62
5016	招商安阳债券A	-1.10	-1.37	-0.90	-3.21	-3.21
5017	易方达悦安一年持有期债券C	-0.92	-1.38	-1.80	0.99	4.15
5018	中欧丰利债券A	-0.97	-1.38	-2.90	-4.08	-2.86
5019	光大保德信晟利债券A	-0.88	-1.39	-3.92	-6.28	-3.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
易方达悦安一年持有债券C一周收益在同类基金中排列第 4926 位，低于同类基金平均水平
4924	农银双利回报债券C	-0.79	-1.20	-1.79	-1.38	-0.05
4925	鹏华全球高收益债(QDII)	-0.02	-1.62	-1.79	-2.55	-2.17
4926	易方达悦安一年持有期债券C	-0.92	-1.38	-1.80	0.99	4.15
4927	长江尊利债券型C	-0.56	-0.97	-1.81	-2.19	-0.31
4928	景顺长城景盈双利债券C	-0.85	-1.43	-1.81	-1.51	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
易方达悦安一年持有债券C一周收益在同类基金中排列第 2965 位，低于同类基金平均水平
2963	浦银安盛盛跃纯债债券C	0.16	0.26	0.52	0.99	1.67
2964	西部利得聚泰18个月定开债A	-0.17	-0.04	0.23	0.99	3.46
2965	易方达悦安一年持有期债券C	-0.92	-1.38	-1.80	0.99	4.15
2966	招商招景纯债D	0.08	0.23	0.52	0.99	1.64
2967	中加颐睿纯债债券C	0.15	0.28	0.57	0.99	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
易方达悦安一年持有债券C一周收益在同类基金中排列第 179 位，高于同类基金平均水平
177	中泰安睿债券A	0.20	0.45	1.01	3.35	4.16
178	广发中债7-10年国开债指数C	0.37	0.68	1.03	2.19	4.15
179	易方达悦安一年持有期债券C	-0.92	-1.38	-1.80	0.99	4.15
180	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	0.34	0.63	1.07	2.26	4.15
181	中信建投稳裕C	0.06	0.38	1.57	3.00	4.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
易方达悦安一年持有债券C一年收益在同类基金中排列第 131 位，高于同类基金平均水平
129	宏利集利债券C	5.35	13.58	20.43	22.25	151.39
130	信诚稳鑫C	5.35	10.57	13.74	19.77	45.55
131	易方达悦安一年持有期债券C	5.32	10.59	10.34	9.47	9.52
132	申万宏源双季增享6个月债券B	5.29	8.88	12.30	-	12.30
133	中融融慧双欣一年定开债券A	5.28	8.24	8.40	11.26	17.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
易方达悦安一年持有债券C一年收益在同类基金中排列第 370 位，高于同类基金平均水平
368	淳厚稳悦C	6.90	10.63	12.92	13.37	14.96
369	博时恒乐债券C	2.09	10.61	19.17	-	21.75
370	易方达悦安一年持有期债券C	5.32	10.59	10.34	9.47	9.52
371	信诚稳鑫C	5.35	10.57	13.74	19.77	45.55
372	景顺长城景盈双利债券C	0.73	10.55	14.85	19.81	42.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
易方达悦安一年持有债券C一年收益在同类基金中排列第 1600 位，高于同类基金平均水平
1598	汇添富鑫荣纯债A	3.60	5.78	10.34	-	10.87
1599	平安惠聚债券	3.14	5.82	10.34	17.91	29.82
1600	易方达悦安一年持有期债券C	5.32	10.59	10.34	9.47	9.52
1601	英大安鑫66个月定期开放债券	2.26	6.27	10.34	18.83	23.39
1602	英大纯债债券C	1.36	5.42	10.34	14.89	67.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
易方达悦安一年持有债券C一年收益在同类基金中排列第 3323 位，低于同类基金平均水平
3321	博时可转债ETF	-7.41	14.25	10.88	9.49	24.25
3322	长信利鑫债券(LOF)C	2.86	8.11	12.19	9.48	30.93
3323	易方达悦安一年持有期债券C	5.32	10.59	10.34	9.47	9.52
3324	国投瑞银和旭一年持有债券C	1.32	10.26	12.54	9.46	9.04
3325	华安安浦债券C	3.15	6.04	10.03	9.45	4.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
易方达悦安一年持有债券C一年收益在同类基金中排列第 4744 位，低于同类基金平均水平
4742	东兴连裕6个月滚动持有债C	-1.06	1.59	3.21	-	9.52
4743	太平恒泰三个月定开债	2.81	4.74	8.81	-	9.52
4744	易方达悦安一年持有期债券C	5.32	10.59	10.34	9.47	9.52
4745	建信泓利一年持有期债券	-1.75	1.25	4.59	7.53	9.49
4746	东吴安鑫中短债B	2.33	5.76	7.83	-	9.48

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25建行二级资本债02A(BC)	15.00	1537.50	5.37%
25工行二级资本债03BC	15.00	1534.21	5.35%
22国开03	12.00	1221.50	4.26%
23铁道10	10.00	1175.95	4.10%
23诚通控股MTN001B	10.00	1142.72	3.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10159.44	35.46%
企业债	7826.81	27.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1005	1.1038	1.1022	1.1054	1.1056
累计净值(元)	1.1005	1.1038	1.1022	1.1054	1.1056

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