资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 308566.87 99.97%
银行存款和结算备付金 107.52 0.03%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:308674.39万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开15 280.00 27984.50 10.72%
23农发02 190.00 21068.06 8.07%
26工商银行CD047 200.00 19844.70 7.60%
26上海银行CD050 200.00 19838.69 7.60%
26国开05 190.00 19474.89 7.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 237184.46 90.89%
国家债券 16567.90 6.35%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%