资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 340624.05 99.99%
银行存款和结算备付金 36.47 0.01%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:340660.52万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开08 320.00 31994.33 12.63%
25上海银行CD088 200.00 19832.62 7.83%
23国开05 170.00 18654.18 7.36%
21进出10 150.00 16431.75 6.48%
23农发02 140.00 15451.22 6.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 250300.82 98.78%
国家债券 11983.56 4.73%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%