资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 324226.19 99.99%
银行存款和结算备付金 39.18 0.01%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:324265.37万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发02 190.00 20654.95 8.07%
25国开18 200.00 20257.91 7.91%
25上海银行CD088 200.00 19921.23 7.78%
23国开05 170.00 18389.77 7.18%
25国开08 170.00 17141.44 6.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 285315.54 111.44%
国家债券 1011.20 0.39%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%