资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 311297.55 99.98%
银行存款和结算备付金 48.89 0.02%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:311346.44万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发02 190.00 20923.40 8.08%
25国开15 210.00 20800.24 8.03%
26上海银行CD050 200.00 19764.93 7.63%
26工商银行CD047 200.00 19770.94 7.63%
23国开05 170.00 18636.77 7.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 241782.67 93.36%
国家债券 14942.30 5.77%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%