财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1887.54 |
-231.05 |
4752.76 |
2291.40 |
3563.58 |
| 本期利润(万元) |
5600.16 |
2634.02 |
-1552.85 |
-3966.12 |
1911.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
-0.01 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.19 |
0.00 |
-0.50 |
0.00 |
0.61 |
| 期末可供分配利润(万元) |
6704.50 |
0.00 |
3894.69 |
0.00 |
10860.20 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
258991.45 |
256025.31 |
253391.30 |
309098.00 |
313064.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.03 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
2.22 |
0.00 |
-0.47 |
0.00 |
0.62 |
| 累计净值增长率(%) |
15.65 |
0.00 |
13.14 |
0.00 |
14.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
48.89 |
36.47 |
118.05 |
36.21 |
133.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
311297.55 |
340624.05 |
430102.88 |
397948.52 |
350784.27 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
311297.55 |
340624.05 |
430102.88 |
397948.52 |
350784.27 |
| 应付管理人报酬(万元) |
63.77 |
71.59 |
77.58 |
79.88 |
76.13 |
| 应付托管费(万元) |
21.26 |
23.86 |
25.86 |
26.63 |
25.38 |
| 资产总计(万元) |
311346.44 |
340660.52 |
430220.93 |
397984.73 |
351007.30 |
| 负债合计(万元) |
52354.99 |
87269.22 |
117156.80 |
81449.53 |
40023.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
258991.45 |
253391.30 |
313064.13 |
316535.20 |
310983.73 |
| 未分配利润(万元) |
9494.85 |
3894.69 |
14033.14 |
17504.21 |
11952.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.23 |
0.19 |
0.04 |
571.42 |
476.47 |
| 投资收益(万元) |
2905.63 |
7381.60 |
5161.19 |
19144.02 |
8684.53 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3712.62 |
-6305.62 |
-1652.09 |
3143.93 |
2441.01 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
6618.48 |
1076.17 |
3509.14 |
22859.37 |
11602.01 |
| 管理人报酬(万元) |
381.04 |
930.10 |
467.71 |
928.77 |
458.35 |
| 托管费(万元) |
127.01 |
310.03 |
155.90 |
309.59 |
152.78 |
| 其它费用(万元) |
10.29 |
21.72 |
10.79 |
22.65 |
11.49 |
| 费用合计(万元) |
1018.32 |
2629.02 |
1597.65 |
2614.44 |
1394.02 |
| 利润总额(万元) |
5600.16 |
-1552.85 |
1911.49 |
20244.93 |
10207.99 |
| 净利润(万元) |
5600.16 |
-1552.85 |
1911.49 |
20244.93 |
10207.99 |
