永赢轩益债券(014234)_最新动态

永赢轩益债券014234YONGYING XUANYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.1599

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

永赢轩益债券增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：章成

2025-11-18 每10份派现金 0.2 元

基金规模：25.87亿元

2025-06-24 每10份派现金 0.1 元

永赢轩益债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.23	0.51	1.01	1.90	3.28
债券型名次	501	624	735	604	421

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.28	4.89	10.94	-	16.85
债券型名次	1008	2817	1235	4255	3270

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
永赢轩益债券一周收益在同类基金中排列第 501 位，高于同类基金平均水平
499	易方达高等级信用债债券C	0.23	0.56	1.10	1.50	2.31
500	永赢盛益债券A	0.23	0.50	0.94	1.82	2.92
501	永赢轩益债券	0.23	0.51	1.01	1.90	3.28
502	招商招通纯债A	0.23	0.62	1.12	1.72	2.62
503	中海丰盈三个月定期开放债券	0.23	0.51	0.86	1.23	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
永赢轩益债券一周收益在同类基金中排列第 624 位，高于同类基金平均水平
622	兴银汇悦定开债	0.18	0.51	0.95	1.46	2.50
623	易方达纯债债券A	0.18	0.51	0.97	1.76	2.96
624	永赢轩益债券	0.23	0.51	1.01	1.90	3.28
625	招商添德3个月定开债A	0.18	0.51	1.00	1.66	2.61
626	招商添瑞1年定开债A	0.19	0.51	0.89	1.54	3.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
永赢轩益债券一周收益在同类基金中排列第 735 位，高于同类基金平均水平
733	兴华安惠纯债A	0.19	0.44	1.01	1.96	3.18
734	兴华安聚纯债C	0.11	0.35	1.01	1.60	2.84
735	永赢轩益债券	0.23	0.51	1.01	1.90	3.28
736	招商添呈1年定开债	0.18	0.56	1.01	1.67	2.59
737	招商招坤纯债A	0.19	0.49	1.01	1.53	2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
永赢轩益债券一周收益在同类基金中排列第 604 位，高于同类基金平均水平
602	华安安和债券C	0.18	0.48	1.11	1.90	3.16
603	景顺长城景泰盈利纯债债券	0.13	0.37	1.10	1.90	3.26
604	永赢轩益债券	0.23	0.51	1.01	1.90	3.28
605	招商招怡纯债D	0.26	0.63	1.09	1.90	3.00
606	中信建投景益债券C	0.13	0.46	1.02	1.90	3.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
永赢轩益债券一周收益在同类基金中排列第 421 位，高于同类基金平均水平
419	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.11	0.40	1.14	2.21	3.28
420	永赢泰利债券C	0.25	0.68	1.59	2.21	3.28
421	永赢轩益债券	0.23	0.51	1.01	1.90	3.28
422	招商招悦纯债A	0.19	0.50	1.04	1.87	3.28
423	中银安享债券	0.17	0.47	0.96	1.74	3.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
永赢轩益债券一年收益在同类基金中排列第 1008 位，高于同类基金平均水平
1006	兴业180天持有期债券C	3.28	6.42	11.08	-	12.88
1007	兴银长益三个月定开债	3.28	5.66	9.85	17.78	44.64
1008	永赢轩益债券	3.28	4.89	10.94	-	16.85
1009	博时富源纯债债券	3.27	4.71	9.50	16.53	27.33
1010	长信稳益纯债债券	3.27	5.26	8.84	15.70	34.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
永赢轩益债券一年收益在同类基金中排列第 2817 位，低于同类基金平均水平
2815	兴银长盈定开债	3.13	4.89	9.13	19.01	44.15
2816	银河睿丰定开债券	3.06	4.89	10.89	16.82	28.34
2817	永赢轩益债券	3.28	4.89	10.94	-	16.85
2818	招商添浩纯债A	2.78	4.89	8.34	17.31	16.16
2819	中融恒信纯债A	2.82	4.89	8.93	16.09	40.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
永赢轩益债券一年收益在同类基金中排列第 1235 位，高于同类基金平均水平
1233	天弘合利债券发起A	3.28	6.19	10.94	-	13.25
1234	信诚至泰A	3.03	5.22	10.94	15.49	28.18
1235	永赢轩益债券	3.28	4.89	10.94	-	16.85
1236	中银添利债券发起A	1.41	6.12	10.94	15.73	108.02
1237	海富通瑞合纯债	4.30	6.70	10.93	16.00	38.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
永赢轩益债券一年收益在同类基金中排列第 4255 位，低于同类基金平均水平
4253	国泰瑞丰纯债债券	2.68	4.60	7.98	-	12.77
4254	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	2.92	4.94	9.65	-	16.60
4255	永赢轩益债券	3.28	4.89	10.94	-	16.85
4256	农银金鸿短债债券A	1.95	4.10	7.21	-	10.79
4257	农银悦利债券	3.72	6.66	11.84	-	18.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
永赢轩益债券一年收益在同类基金中排列第 3270 位，低于同类基金平均水平
3268	招商添悦纯债D	2.77	4.91	9.37	-	16.86
3269	南方稳鑫6个月持有债券A	2.95	8.32	12.83	-	16.85
3270	永赢轩益债券	3.28	4.89	10.94	-	16.85
3271	华宝1-3年国开债指数	2.31	3.36	6.73	12.83	16.84
3272	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	4.33	7.02	11.18	-	16.84

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发02	190.00	20923.40	8.08%
25国开15	210.00	20800.24	8.03%
26上海银行CD050	200.00	19764.93	7.63%
26工商银行CD047	200.00	19770.94	7.63%
23国开05	170.00	18636.77	7.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	241782.67	93.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0489	1.0481	1.0477	1.0465	1.0459
累计净值(元)	1.1599	1.1591	1.1587	1.1575	1.1569

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