永赢轩益债券(014234)_最新动态

永赢轩益债券014234YONGYING XUANYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

中欧基金上报首只ETF！非货规模前20公募全员入局ETF赛道[2026-08-05]

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最新净值：1.0408 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1518

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

永赢轩益债券增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：章成

2025-11-18 每10份派现金 0.2 元

基金规模：25.87亿元

2025-06-24 每10份派现金 0.1 元

永赢轩益债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.37	1.00	2.15	2.48
债券型名次	1766	838	490	427	675

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.46	4.45	10.19	-	15.95
债券型名次	4181	2805	1452	4204	3383

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
永赢轩益债券一周收益在同类基金中排列第 1766 位，高于同类基金平均水平
1764	永赢泰益债券C	0.04	0.27	0.60	1.41	1.73
1765	永赢欣益一年	0.04	0.33	1.25	2.91	3.36
1766	永赢轩益债券	0.04	0.37	1.00	2.15	2.48
1767	永赢智益纯债三个月	0.04	0.25	0.73	1.75	2.12
1768	圆信永丰兴利A	0.04	0.30	0.90	1.97	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
永赢轩益债券一周收益在同类基金中排列第 838 位，高于同类基金平均水平
836	易方达恒安定开债券发起式	0.04	0.37	0.86	1.73	2.09
837	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.03	0.37	0.84	1.54	1.70
838	永赢轩益债券	0.04	0.37	1.00	2.15	2.48
839	招商添盛78个月定开债	0.04	0.37	1.09	2.06	2.45
840	浙商惠丰定期	0.03	0.37	0.54	1.00	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
永赢轩益债券一周收益在同类基金中排列第 490 位，高于同类基金平均水平
488	上银聚永益一年定开债券	0.04	0.37	1.00	1.88	2.21
489	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.03	0.45	1.00	1.51	1.82
490	永赢轩益债券	0.04	0.37	1.00	2.15	2.48
491	招商添华纯债C	0.03	0.27	1.00	1.78	2.06
492	安信中债1-3年政金债C	0.14	0.23	0.99	1.27	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
永赢轩益债券一周收益在同类基金中排列第 427 位，高于同类基金平均水平
425	华夏亚债中国指数A	0.05	0.63	1.18	2.15	2.53
426	易方达恒信定开债券发起式	0.03	0.20	0.62	2.15	2.18
427	永赢轩益债券	0.04	0.37	1.00	2.15	2.48
428	大成景轩中高等级债券A	0.03	0.41	0.93	2.14	2.54
429	方正富邦鸿远债券A	0.11	3.41	3.16	2.14	2.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
永赢轩益债券一周收益在同类基金中排列第 675 位，高于同类基金平均水平
673	摩根瑞盛87个月定期开放债券	0.04	0.36	1.10	2.09	2.48
674	易方达恒裕一年定开债券发起式	0.07	0.54	1.05	2.18	2.48
675	永赢轩益债券	0.04	0.37	1.00	2.15	2.48
676	长盛盛逸9个月持有期债券C	0.02	0.37	0.65	1.46	2.47
677	富安达富利纯债A	0.01	0.26	0.83	1.96	2.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
永赢轩益债券一年收益在同类基金中排列第 4181 位，低于同类基金平均水平
4179	申万菱信安泰丰利债券C	1.46	5.91	7.68	14.67	25.36
4180	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	1.46	3.78	6.35	-	9.76
4181	永赢轩益债券	1.46	4.45	10.19	-	15.95
4182	中欧瑾泰债券A	1.46	5.44	11.12	18.00	37.31
4183	中融聚安定期开放债券	1.46	4.08	8.42	15.81	34.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
永赢轩益债券一年收益在同类基金中排列第 2805 位，低于同类基金平均水平
2803	融通通昊三个月定期开放债券发起式	2.00	4.45	9.01	17.05	24.19
2804	永赢润益债券A	1.40	4.45	8.89	15.83	30.73
2805	永赢轩益债券	1.46	4.45	10.19	-	15.95
2806	永赢盈益债券A	2.44	4.45	9.26	16.01	24.91
2807	招商招诚半年定开债发起式	2.16	4.45	9.32	19.18	34.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
永赢轩益债券一年收益在同类基金中排列第 1452 位，高于同类基金平均水平
1450	兴全稳泰债券C	3.03	6.22	10.19	18.29	27.06
1451	银华添益定期开放债券	2.53	5.46	10.19	17.86	42.06
1452	永赢轩益债券	1.46	4.45	10.19	-	15.95
1453	招商招鸿6个月定开债发起式	1.50	5.06	10.19	16.98	34.94
1454	东海祥利纯债	1.98	4.04	10.18	20.48	20.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
永赢轩益债券一年收益在同类基金中排列第 4204 位，低于同类基金平均水平
4202	国泰瑞丰纯债债券	1.73	4.06	7.61	-	12.15
4203	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	2.34	3.91	10.02	-	16.34
4204	永赢轩益债券	1.46	4.45	10.19	-	15.95
4205	农银金鸿短债债券A	1.63	3.60	7.02	-	10.33
4206	农银悦利债券	2.57	5.57	11.05	-	17.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
永赢轩益债券一年收益在同类基金中排列第 3383 位，低于同类基金平均水平
3381	鹏华尊和一年定开发起式债券	1.54	3.05	6.59	-	15.96
3382	大成惠嘉一年定开债券	1.56	3.30	5.55	10.86	15.95
3383	永赢轩益债券	1.46	4.45	10.19	-	15.95
3384	南方中债0-2年国开行债券指数A	2.07	3.82	6.47	12.32	15.91
3385	景顺景泰悦利三个月定开债A	2.02	5.49	11.06	-	15.90

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发02	190.00	20923.40	8.08%
25国开15	210.00	20800.24	8.03%
26上海银行CD050	200.00	19764.93	7.63%
26工商银行CD047	200.00	19770.94	7.63%
23国开05	170.00	18636.77	7.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	241782.67	93.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0405	1.0404	1.0399	1.0393	1.0393
累计净值(元)	1.1515	1.1514	1.1509	1.1503	1.1503

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