永赢轩益债券(014234)_最新动态

永赢轩益债券014234YONGYING XUANYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：1.0455 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1565

更新时间：2026-09-23 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

永赢轩益债券增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：章成

2025-11-18 每10份派现金 0.2 元

基金规模：25.87亿元

2025-06-24 每10份派现金 0.1 元

永赢轩益债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.29	0.87	2.11	2.94
债券型名次	1681	1225	825	803	638

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.95	4.12	10.58	-	16.47
债券型名次	1560	3521	1453	4244	3344

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
永赢轩益债券一周收益在同类基金中排列第 1681 位，高于同类基金平均水平
1679	永赢淳利债券	0.08	0.29	0.68	1.41	2.08
1680	永赢泰益债券A	0.08	0.35	0.84	1.66	2.35
1681	永赢轩益债券	0.08	0.29	0.87	2.11	2.94
1682	永赢增益债券A	0.08	0.31	0.80	1.68	2.25
1683	永赢增益债券C	0.08	0.29	0.75	1.59	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
永赢轩益债券一周收益在同类基金中排列第 1225 位，高于同类基金平均水平
1223	永赢荣益债券C	0.06	0.29	0.66	1.40	2.06
1224	永赢添益债券	0.12	0.29	1.02	2.44	3.44
1225	永赢轩益债券	0.08	0.29	0.87	2.11	2.94
1226	永赢增益债券C	0.08	0.29	0.75	1.59	2.11
1227	招商添泰1年定开债发起式	0.09	0.29	0.73	1.43	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
永赢轩益债券一周收益在同类基金中排列第 825 位，高于同类基金平均水平
823	鹏扬双利债券C	0.07	0.15	0.87	1.34	1.92
824	兴银合丰债券A	0.03	0.02	0.87	1.62	2.17
825	永赢轩益债券	0.08	0.29	0.87	2.11	2.94
826	圆信永丰兴利A	0.07	0.35	0.87	1.94	2.93
827	招商招瑞纯债债券发起式A	0.08	0.31	0.87	1.70	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
永赢轩益债券一周收益在同类基金中排列第 803 位，高于同类基金平均水平
801	永赢宏益债券C	0.06	0.40	0.95	2.11	3.32
802	永赢瑞宁87个月定开债	0.05	0.38	1.05	2.11	3.04
803	永赢轩益债券	0.08	0.29	0.87	2.11	2.94
804	招商招悦纯债A	0.09	0.40	0.92	2.11	2.97
805	中信保诚稳利债券A	0.04	0.36	1.31	2.11	2.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
永赢轩益债券一周收益在同类基金中排列第 638 位，高于同类基金平均水平
636	上证10年期国债ETF	0.05	0.27	1.08	2.29	2.94
637	泰康瑞丰3月定开债券	0.19	0.32	0.69	1.82	2.94
638	永赢轩益债券	0.08	0.29	0.87	2.11	2.94
639	大摩18个月定期开放债券A	0.19	0.36	0.74	1.98	2.93
640	富国目标齐利一年期纯债债券	0.08	0.32	0.83	2.05	2.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
永赢轩益债券一年收益在同类基金中排列第 1560 位，高于同类基金平均水平
1558	天弘合利债券发起C	2.95	4.62	9.68	-	11.75
1559	西部利得祥逸债券C	2.95	5.30	10.38	21.23	33.84
1560	永赢轩益债券	2.95	4.12	10.58	-	16.47
1561	长盛安鑫中短债A	2.94	4.58	7.76	14.78	24.85
1562	长盛安鑫中短债D	2.94	4.52	7.69	-	14.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
永赢轩益债券一年收益在同类基金中排列第 3521 位，低于同类基金平均水平
3519	永赢鼎利债券C	1.93	4.12	8.71	14.76	19.21
3520	永赢坤益债券	2.45	4.12	9.02	-	11.68
3521	永赢轩益债券	2.95	4.12	10.58	-	16.47
3522	招商添逸1年定开债	2.60	4.12	7.44	13.61	15.73
3523	中银证券汇享定期开放债券	2.35	4.12	7.71	12.92	32.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
永赢轩益债券一年收益在同类基金中排列第 1453 位，高于同类基金平均水平
1451	海通安润90天滚动持有中短债A	2.92	6.48	10.58	-	12.40
1452	万家惠利债券A	3.56	11.12	10.58	-	10.23
1453	永赢轩益债券	2.95	4.12	10.58	-	16.47
1454	长信利丰债券A	2.77	10.04	10.57	5.76	25.93
1455	平安增利六个月定开债A	1.87	6.34	10.57	22.70	31.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
永赢轩益债券一年收益在同类基金中排列第 4244 位，低于同类基金平均水平
4242	国泰瑞丰纯债债券	2.58	4.36	7.88	-	12.56
4243	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	2.81	4.35	9.86	-	16.67
4244	永赢轩益债券	2.95	4.12	10.58	-	16.47
4245	农银金鸿短债债券A	1.86	3.71	7.14	-	10.60
4246	农银悦利债券	3.48	5.89	11.42	-	18.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
永赢轩益债券一年收益在同类基金中排列第 3344 位，低于同类基金平均水平
3342	招商添悦纯债D	2.50	4.40	9.06	-	16.48
3343	大成景悦中短债债券C	1.55	4.06	7.76	11.55	16.47
3344	永赢轩益债券	2.95	4.12	10.58	-	16.47
3345	中金新璟3个月	4.01	5.15	9.98	16.30	16.46
3346	中银聚享债券B	1.66	2.06	6.34	12.19	16.46

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发02	190.00	20923.40	8.08%
25国开15	210.00	20800.24	8.03%
26上海银行CD050	200.00	19764.93	7.63%
26工商银行CD047	200.00	19770.94	7.63%
23国开05	170.00	18636.77	7.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	241782.67	93.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

查看全文[09-24]
标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

证券之星消息，9月23日，养殖ETF国泰基金（159865）跌1.86%，成交额1.82亿元。当日份额减少了5400万份，最新份额为122.89亿份，近20个交易日份额增加4700万份。当日资金净流出1.26亿元（资金流向是当日计算的资产净

查看全文[09-24]
标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

查看全文[09-24]
09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0455	1.0451	1.0447	1.0441	1.0439
累计净值(元)	1.1565	1.1561	1.1557	1.1551	1.1549

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。