永赢轩益债券(014234)_规模评级

永赢轩益债券014234YONGYING XUANYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	26.28	26.28	26.28	26.28	31.50	31.50	31.50
季度净申购	-0.00	-0.01	-0.00	-49534.37	-0.01	-0.00	-0.00
总份额	249496.60	249496.60	249496.60	249496.61	299030.98	299030.99	299030.99
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.01	0.00	49534.37	0.01	0.00	0.00

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
永赢轩益债券基金规模在同类基金中排列第 1054 位，高于同类基金平均水平

1047	招商安华债券A	26.44	205811.94	-31876.72	12357.78	44234.50
1048	中欧瑾泰债券A	26.42	248094.98	-45399.05	3694.42	49093.47
1049	永赢信利碳中和一年定开债券发起	26.40	250005.92	-	-	-
1050	招商鑫诚短债C	26.40	241982.44	-33889.59	55461.54	89351.12
1051	博时富鑫纯债债券C	26.32	226729.69	87258.29	234662.08	147403.79
1052	中邮稳定收益债券型C	26.32	223430.62	-67478.28	35154.61	102632.90
1053	华泰保兴尊诚定开	26.29	214244.12	-26430.04	174.62	26604.67
1054	永赢轩益债券	26.28	249496.60	-	-	0.00
1055	摩根双债增利债券A	26.25	222387.45	15385.18	45605.97	30220.79
1056	中融聚安定期开放债券	26.23	214467.90	54239.02	54649.02	410.00
1057	南方卓元债券A	26.22	231096.17	-40596.05	6670.83	47266.87
1058	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	26.18	480436.15	-37109.88	10379.64	47489.52
1059	招商招信3个月定开债发起式A	26.07	248733.53	-	-	80000.00
1060	易方达信用债债券C	26.04	229628.91	3515.14	45850.52	42335.38
1061	国投瑞银双债债券A	26.00	187898.52	-1525.95	20699.81	22225.76

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
永赢轩益债券基金规模在同类基金中排列第 982 位，高于同类基金平均水平

975	交银中债1-3年农发债指数A	25.75	252395.42	-174639.71	6331.75	180971.46
976	创金合信中债1-3年国开债A	27.68	252149.52	-27797.04	18835.30	46632.33
977	华夏鼎兴债券A	25.74	251683.54	24.86	39.66	14.80
978	南方广利回报债券C	50.26	250127.23	70770.13	163979.43	93209.30
979	永赢信利碳中和一年定开债券发起	26.40	250005.92	-	-	-
980	方正富邦稳丰一年定开债券发起	27.14	250000.07	-	-	-
981	大成惠昭一年定开债券发起式	25.37	249999.92	-	0.00	-
982	永赢轩益债券	26.28	249496.60	-	-	0.00
983	鹏华丰颐债券	25.54	249377.60	-0.01	0.00	0.02
984	广发汇承定期开放债券	30.86	248929.81	-	-	0.00
985	工银瑞信双利债券A	49.00	248875.92	5028.27	42187.57	37159.31
986	兴业嘉润3个月定开债券发起式	25.75	248749.84	-	-	0.00
987	招商招信3个月定开债发起式A	26.07	248733.53	-	-	80000.00
988	嘉实新兴市场A1	30.59	248728.49	-22837.65	75.54	22913.19
989	农银金润定开债券	26.66	248521.35	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
永赢轩益债券基金规模在同类基金中排列第 5247 位，低于同类基金平均水平

5240	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	31.50	300000.06	-	0.00	-
5241	博时富璟一年定开债	20.60	200034.15	-	-	-
5242	太平恒兴纯债	4.51	41250.54	-	-	0.00
5243	太平丰润一年定开债券发起式	37.37	375729.93	-	-	-
5244	长城信利一年定开债券发起式	31.67	297496.98	-	-	-
5245	国泰利享中短债债券E	0.00	8.67	-	-	-
5246	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	51.34	490197.31	-	-	-
5247	永赢轩益债券	26.28	249496.60	-	-	0.00
5248	新华鼎利债券E	0.09	889.33	-	-	-
5249	创金合信汇鑫一年定开债券发起	20.88	197687.00	-	-	-
5250	鑫元皓利一年定开债发起式	10.08	99060.02	-	0.00	-
5251	泰康丰盛纯债一年定开发起	41.18	376527.87	-	-	-
5252	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	20.48	191662.32	-	0.00	-
5253	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	5.25	50999.92	-	-	-
5254	中航瑞夏一年定开债发起A	30.97	301000.25	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
永赢轩益债券基金规模在同类基金中排列第 5280 位，低于同类基金平均水平

5273	鑫元合享纯债D	0.00	0.00	-	-	-
5274	博时富璟一年定开债	20.60	200034.15	-	-	-
5275	太平恒兴纯债	4.51	41250.54	-	-	0.00
5276	太平丰润一年定开债券发起式	37.37	375729.93	-	-	-
5277	长城信利一年定开债券发起式	31.67	297496.98	-	-	-
5278	国泰利享中短债债券E	0.00	8.67	-	-	-
5279	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	51.34	490197.31	-	-	-
5280	永赢轩益债券	26.28	249496.60	-	-	0.00
5281	新华鼎利债券E	0.09	889.33	-	-	-
5282	创金合信汇鑫一年定开债券发起	20.88	197687.00	-	-	-
5283	泰康丰盛纯债一年定开发起	41.18	376527.87	-	-	-
5284	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	5.25	50999.92	-	-	-
5285	中航瑞夏一年定开债发起A	30.97	301000.25	-	-	-
5286	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	0.14	-	-	-
5287	大成惠源一年定开债发起式	6.39	59787.26	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
永赢轩益债券基金规模在同类基金中排列第 4596 位，低于同类基金平均水平

4589	银河睿丰定开债券	10.42	94616.41	-	-	0.00
4590	英大安惠纯债C	0.00	1.16	-	-	0.00
4591	永赢鼎利债券C	0.00	0.29	-	-	0.00
4592	永赢宏益债券A	12.98	102654.42	-0.00	0.00	0.00
4593	永赢乾益债券	65.52	598488.85	0.01	0.01	0.00
4594	永赢同利债券C	0.00	0.28	-	-	0.00
4595	永赢祥益债券C	0.00	0.22	-	-	0.00
4596	永赢轩益债券	26.28	249496.60	-	-	0.00
4597	永赢增益债券C	0.00	0.19	-	-	0.00
4598	圆信永丰兴瑞	8.22	71323.48	8707.68	8707.68	0.00
4599	招商招丰纯债C	0.02	233.29	6.62	6.63	0.00
4600	招商招景纯债D	0.00	0.02	-	-	0.00
4601	招商招乾3个月定开债发起式C	0.00	0.22	-	-	0.00
4602	浙商丰顺纯债债券	10.93	99145.53	11360.68	11360.68	0.00
4603	浙商丰裕纯债C	0.00	0.17	-	-	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

245

10183534.6200

100.00%

0.00%

2025-12-31

260

9596023.3900

100.00%

0.00%

2025-06-30

271

11034353.9000

100.00%

0.00%

2024-12-31

275

10873854.3200

100.00%

0.00%

2024-06-30

286

10455629.5400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2026-06-30	245	10183534.6200	249496.36	100.00	0.24
2025-12-31	260	9596023.3900	249496.36	100.00	0.25
2025-06-30	271	11034353.9000	299030.73	100.00	0.26
2024-12-31	275	10873854.3200	299030.73	100.00	0.26
2024-06-30	286	10455629.5400	299030.73	100.00	0.27

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