资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 3250.51 96.76%
银行存款和结算备付金 80.38 2.39%
其他资产 28.63 0.85%
资产总值:3359.51万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 10.00 1034.63 31.01%
25国开20 10.00 1011.13 30.31%
25国开03 10.00 1003.62 30.08%
24国开清发03 2.00 201.13 6.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3250.51 97.42%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%