资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 6336.79 92.90%
银行存款和结算备付金 447.94 6.57%
其他资产 36.37 0.53%
资产总值:6821.10万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开清发03 20.00 2017.53 29.82%
23国开03 10.00 1048.45 15.50%
24国开03 10.00 1038.12 15.34%
25国开03 10.00 994.43 14.70%
21国开03 9.00 927.53 13.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6336.79 93.66%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%