英大安盈30天滚动持有债券发起A(014511)_最新动态

英大安盈30天滚动持有债券发起A014511YINGDA ANYING 30 DAY ROLLING HOLDING BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1447

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

英大安盈30天滚动持有债券发起A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吕一楠

基金规模：0.27亿元

英大安盈30天滚动持有债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.60	1.35	1.81	2.21	2.98
债券型名次	745	132	172	499	1092

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.14	7.44	14.58	-	14.47
债券型名次	949	809	389	4324	3737

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
英大安盈30天滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 745 位，高于同类基金平均水平
743	易方达悦安一年持有期债券C	0.60	-2.65	-2.48	-2.02	2.95
744	银河增利债券C	0.60	-3.51	-4.33	-6.86	-3.88
745	英大安盈30天滚动持有债券发起A	0.60	1.35	1.81	2.21	2.98
746	永赢众利债券	0.60	1.10	1.61	2.95	4.15
747	中融恒通纯债C	0.60	0.96	1.40	2.12	2.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
英大安盈30天滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 132 位，高于同类基金平均水平
130	大成全球美元债债券A人民币	0.32	1.36	-1.10	-2.23	-4.29
131	华安中债7-10年国开债C	0.68	1.35	1.93	3.39	5.33
132	英大安盈30天滚动持有债券发起A	0.60	1.35	1.81	2.21	2.98
133	上银中债5-10年国开行债券指数	0.69	1.34	1.86	3.93	5.62
134	博时中债7-10政金债指数A	0.76	1.33	1.84	3.36	5.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
英大安盈30天滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 172 位，高于同类基金平均水平
170	博时中债5-10农发行C	0.58	1.29	1.81	3.41	5.63
171	博时中债7-10政金债指数C	0.75	1.32	1.81	3.31	5.19
172	英大安盈30天滚动持有债券发起A	0.60	1.35	1.81	2.21	2.98
173	长信稳惠债券A	0.81	1.67	1.80	2.45	2.88
174	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	-0.02	-0.08	1.80	2.79	3.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
英大安盈30天滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 499 位，高于同类基金平均水平
497	南华价值启航纯债债券C	0.35	0.39	0.99	2.21	2.87
498	新华利率债E	0.40	0.68	1.07	2.21	3.36
499	英大安盈30天滚动持有债券发起A	0.60	1.35	1.81	2.21	2.98
500	招商招盛纯债A	0.22	1.31	1.61	2.21	3.09
501	博时富盈一年定开债发起式	0.18	0.32	1.70	2.20	2.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
英大安盈30天滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1092 位，高于同类基金平均水平
1090	新沃通利纯债A	0.35	0.83	1.29	2.06	2.98
1091	银河沃丰债券	0.34	0.66	1.11	1.86	2.98
1092	英大安盈30天滚动持有债券发起A	0.60	1.35	1.81	2.21	2.98
1093	永赢盈益债券A	0.26	0.57	0.89	1.69	2.98
1094	长城恒利纯债C	0.67	1.18	1.66	2.40	2.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
英大安盈30天滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 949 位，高于同类基金平均水平
947	南方乾利定开债券发起	3.14	5.99	11.01	16.99	37.44
948	上银慧佳盈债券	3.14	5.74	9.44	16.99	34.29
949	英大安盈30天滚动持有债券发起A	3.14	7.44	14.58	-	14.47
950	永赢泽利一年	3.14	6.05	9.95	16.41	21.93
951	圆信永丰兴利C	3.14	6.37	10.32	15.51	33.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
英大安盈30天滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 809 位，高于同类基金平均水平
807	天弘永利债券E	3.03	7.45	12.52	15.94	58.60
808	长信利鑫债券(LOF)C	2.75	7.44	12.52	8.49	31.16
809	英大安盈30天滚动持有债券发起A	3.14	7.44	14.58	-	14.47
810	博时裕昂纯债债券	3.41	7.43	12.31	18.45	42.44
811	鹏华永安定期开放债券	3.36	7.43	12.97	22.33	55.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
英大安盈30天滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 389 位，高于同类基金平均水平
387	鑫元聚鑫收益增强A	1.51	4.72	14.60	13.75	24.48
388	淳厚稳嘉债券C	7.74	13.47	14.58	15.77	18.95
389	英大安盈30天滚动持有债券发起A	3.14	7.44	14.58	-	14.47
390	华宝双债增强债券C	0.51	15.36	14.56	15.88	18.79
391	易方达丰华债券A	2.77	10.49	14.56	10.49	54.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
英大安盈30天滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4324 位，低于同类基金平均水平
4322	鹏扬淳开债券D	3.51	6.74	13.22	-	18.52
4323	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	2.47	5.23	9.10	-	13.46
4324	英大安盈30天滚动持有债券发起A	3.14	7.44	14.58	-	14.47
4325	英大安盈30天滚动持有债券发起C	2.93	7.01	13.90	-	13.47
4326	华夏30天滚动短债债券发起式A	1.95	4.27	7.02	-	13.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
英大安盈30天滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3737 位，低于同类基金平均水平
3735	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	2.54	5.22	9.22	-	14.47
3736	汇添富彭博政金债1-3年A	2.08	4.19	8.14	-	14.47
3737	英大安盈30天滚动持有债券发起A	3.14	7.44	14.58	-	14.47
3738	中加恒享三个月定开债券	2.45	5.73	9.37	-	14.47
3739	大成稳益90天滚动持有债券A	2.03	4.63	8.78	-	14.46

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	10.00	1034.63	31.01%
25国开20	10.00	1011.13	30.31%
25国开03	10.00	1003.62	30.08%
24国开清发03	2.00	201.13	6.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3250.51	97.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1435	1.1436	1.1427	1.1398	1.1379
累计净值(元)	1.1435	1.1436	1.1427	1.1398	1.1379

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