英大安盈30天滚动持有债券发起A(014511)_最新动态

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更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

英大安盈30天滚动持有债券发起A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吕一楠

基金规模：0.38亿元

英大安盈30天滚动持有债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.05	0.54	1.06	0.94
债券型名次	4833	4402	3588	3914	3887

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.51	6.17	9.25	-	12.20
债券型名次	3747	1563	2212	4281	4095

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
英大安盈30天滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4833 位，低于同类基金平均水平
4831	英大安旸纯债债券C	0.00	0.11	0.59	1.22	1.09
4832	英大安益中短债C	0.00	0.10	0.55	1.02	0.97
4833	英大安盈30天滚动持有债券发起A	0.00	0.05	0.54	1.06	0.94
4834	英大安盈30天滚动持有债券发起C	0.00	0.04	0.48	0.96	0.84
4835	英大安悦纯债债券A	0.00	0.17	0.84	1.62	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
英大安盈30天滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4402 位，低于同类基金平均水平
4400	银河领先债券A	0.06	0.05	0.36	1.44	1.27
4401	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.05	0.31	0.72	0.62
4402	英大安盈30天滚动持有债券发起A	0.00	0.05	0.54	1.06	0.94
4403	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.05	0.29	0.55	0.49
4404	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.05	0.33	0.74	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
英大安盈30天滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3588 位，低于同类基金平均水平
3586	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	0.02	0.14	0.54	1.10	1.00
3587	易方达中债1-3年政金债指数C	0.01	0.10	0.54	1.11	0.95
3588	英大安盈30天滚动持有债券发起A	0.00	0.05	0.54	1.06	0.94
3589	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0.01	0.10	0.54	1.10	0.98
3590	招商稳乐中短债90天持有期债券A	0.02	0.11	0.54	1.02	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
英大安盈30天滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3914 位，低于同类基金平均水平
3912	兴业120天滚动持有债券A	0.02	0.09	0.52	1.06	0.94
3913	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.00	0.08	0.57	1.06	0.95
3914	英大安盈30天滚动持有债券发起A	0.00	0.05	0.54	1.06	0.94
3915	永赢月月享30天持有期短债C	0.01	0.10	0.58	1.06	0.96
3916	招商鑫嘉中短债债券A	0.01	0.10	0.55	1.06	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
英大安盈30天滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3887 位，低于同类基金平均水平
3885	兴银稳益30天持有期债券A	0.02	0.12	0.62	1.03	0.94
3886	易方达中债1-3年国开行债券指数C	0.01	0.08	0.53	1.09	0.94
3887	英大安盈30天滚动持有债券发起A	0.00	0.05	0.54	1.06	0.94
3888	永赢安悦60天持有期中短债债券C	0.01	0.09	0.50	1.05	0.94
3889	中欧双利债券A	0.49	-0.15	-0.11	1.62	0.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
英大安盈30天滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3747 位，低于同类基金平均水平
3745	添富鑫成定开债A	1.51	4.43	8.02	15.50	30.61
3746	兴证全球恒利一年定开债券发起式	1.51	5.21	9.33	-	16.05
3747	英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.51	6.17	9.25	-	12.20
3748	永赢惠益债券C	1.51	6.28	10.81	18.48	31.95
3749	永赢月月享30天持有期短债C	1.51	3.44	6.98	-	7.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
英大安盈30天滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1563 位，高于同类基金平均水平
1561	景顺长城景泰盈利纯债债券	1.70	6.17	11.54	22.31	32.34
1562	太平丰和一年定开债券发起式	1.81	6.17	2.93	1.54	3.86
1563	英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.51	6.17	9.25	-	12.20
1564	广发景阳纯债	1.54	6.16	10.14	-	12.06
1565	华泰紫金丰利中短债发起A	3.00	6.16	11.95	17.00	11.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
英大安盈30天滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2212 位，高于同类基金平均水平
2210	汇添富稳安三个月持有债券A	2.43	4.62	9.25	-	12.50
2211	信诚稳泰A	1.41	5.99	9.25	20.52	28.27
2212	英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.51	6.17	9.25	-	12.20
2213	永赢鼎利债券A	2.00	5.20	9.25	17.43	20.24
2214	招商安华债券A	2.48	7.84	9.25	18.08	28.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
英大安盈30天滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4281 位，低于同类基金平均水平
4279	鹏扬淳开债券D	2.22	6.77	12.76	-	16.87
4280	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	2.07	4.71	9.23	-	12.35
4281	英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.51	6.17	9.25	-	12.20
4282	英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.30	5.74	8.61	-	11.31
4283	华夏30天滚动短债债券发起式A	2.03	4.22	7.14	-	12.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
英大安盈30天滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4095 位，低于同类基金平均水平
4093	东莞证券德鑫3个月定开债券	2.54	7.37	0.00	-	12.20
4094	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	1.78	6.06	10.03	-	12.20
4095	英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.51	6.17	9.25	-	12.20
4096	大成元吉增利债券C	6.30	11.26	11.50	-	12.19
4097	华商鸿盛纯债债券	1.47	4.57	8.52	-	12.18

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发03	15.00	1522.06	32.27%
24国开03	10.00	1023.49	21.70%
25国开03	10.00	990.26	21.00%
25国开05	5.00	489.19	10.37%
26农发01	3.00	301.26	6.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4326.26	91.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.1220	1.1218	1.1222	1.1225	1.1228
累计净值(元)	1.1220	1.1218	1.1222	1.1225	1.1228

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