英大安盈30天滚动持有债券发起A(014511)_最新动态

英大安盈30天滚动持有债券发起A014511YINGDA ANYING 30 DAY ROLLING HOLDING BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

字节出资近半，锦秋悄悄募了一只新基金[2026-05-27]

最新动态

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累计净值：1.1225

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

英大安盈30天滚动持有债券发起A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吕一楠

基金规模：0.38亿元

英大安盈30天滚动持有债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.26	0.76	1.13	0.98
债券型名次	2511	2752	2896	3631	3768

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.70	6.40	9.37	-	12.25
债券型名次	3447	1600	2365	4276	4087

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
英大安盈30天滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2511 位，高于同类基金平均水平
2509	银华中债1-3年农发行债券指数	0.07	0.31	0.96	1.43	1.29
2510	英大安旸纯债债券A	0.07	0.24	0.84	1.38	1.23
2511	英大安盈30天滚动持有债券发起A	0.07	0.26	0.76	1.13	0.98
2512	永赢淳利债券	0.07	0.27	0.80	1.25	1.29
2513	永赢丰益债券	0.07	0.33	0.99	1.62	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
英大安盈30天滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2752 位，高于同类基金平均水平
2750	银华远兴一年持有期债券	0.05	0.26	0.68	1.35	1.09
2751	英大安惠纯债C	0.09	0.26	0.74	0.93	1.10
2752	英大安盈30天滚动持有债券发起A	0.07	0.26	0.76	1.13	0.98
2753	永赢诚益债券A	0.05	0.26	0.83	1.31	1.14
2754	永赢通益债券A	0.06	0.26	0.79	1.24	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
英大安盈30天滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2896 位，低于同类基金平均水平
2894	兴银稳安60天滚动持有债券C	0.04	0.22	0.76	1.26	1.10
2895	银河丰泰3个月定开债券	0.08	0.22	0.76	1.11	1.10
2896	英大安盈30天滚动持有债券发起A	0.07	0.26	0.76	1.13	0.98
2897	英大通盈纯债债券C	0.09	0.24	0.76	0.93	1.11
2898	英大智享债券A	0.00	0.16	0.76	1.47	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
英大安盈30天滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3631 位，低于同类基金平均水平
3629	西部利得添盈短债债券E	0.03	0.16	0.54	1.13	0.83
3630	信诚稳瑞C	0.09	0.24	0.73	1.13	1.01
3631	英大安盈30天滚动持有债券发起A	0.07	0.26	0.76	1.13	0.98
3632	永赢坤益债券	0.10	0.36	1.01	1.13	1.24
3633	招商添泰1年定开债发起式	0.05	0.22	0.74	1.13	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
英大安盈30天滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3768 位，低于同类基金平均水平
3766	易方达中债1-3年政金债指数A	0.04	0.20	0.70	1.22	0.98
3767	银河天盈中短债A	0.05	0.19	0.69	1.07	0.98
3768	英大安盈30天滚动持有债券发起A	0.07	0.26	0.76	1.13	0.98
3769	永赢鼎利债券C	0.03	0.17	0.63	1.07	0.98
3770	浙商汇金聚利一年定期A	0.03	0.15	0.61	1.22	0.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
英大安盈30天滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3447 位，低于同类基金平均水平
3445	兴业中证银行50金融债指数C	1.70	4.95	8.99	16.56	21.98
3446	银华顺益一年定期开放债券	1.70	5.37	9.18	-	13.99
3447	英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.70	6.40	9.37	-	12.25
3448	永赢同利债券A	1.70	3.77	6.39	11.78	17.19
3449	招商资管招朝鑫中短债债券A	1.70	3.54	5.87	-	7.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
英大安盈30天滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1600 位，高于同类基金平均水平
1598	摩根丰瑞债券C	2.73	6.40	9.88	15.95	32.17
1599	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	1.89	6.40	11.28	19.82	22.69
1600	英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.70	6.40	9.37	-	12.25
1601	宝盈盈泰纯债债券A	2.83	6.39	9.57	5.49	24.55
1602	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	1.90	6.39	10.39	-	12.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
英大安盈30天滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2365 位，高于同类基金平均水平
2363	融通通祺债券A	1.31	5.25	9.37	15.86	39.78
2364	信澳安盛纯债	1.86	5.13	9.37	17.09	18.42
2365	英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.70	6.40	9.37	-	12.25
2366	中泰双利债券C	1.15	5.29	9.37	-	10.54
2367	财通久利三月定开债券发起	1.99	5.59	9.36	-	21.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
英大安盈30天滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4276 位，低于同类基金平均水平
4274	鹏扬淳开债券D	2.35	6.98	12.99	-	16.64
4275	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	2.19	5.02	9.64	-	12.36
4276	英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.70	6.40	9.37	-	12.25
4277	英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.50	5.98	8.73	-	11.38
4278	华夏30天滚动短债债券发起式A	2.07	4.43	7.75	-	12.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
英大安盈30天滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4087 位，低于同类基金平均水平
4085	华润元大稳健债券C	0.18	2.88	6.00	7.03	12.26
4086	泰信添利30天持有期债券发起式A	1.67	3.44	7.07	-	12.26
4087	英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.70	6.40	9.37	-	12.25
4088	华泰保兴恒利中短债A	1.83	3.94	7.40	-	12.24
4089	南方晨利一年定开债券发起	1.62	5.53	9.33	-	12.24

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发03	15.00	1522.06	32.27%
24国开03	10.00	1023.49	21.70%
25国开03	10.00	990.26	21.00%
25国开05	5.00	489.19	10.37%
26农发01	3.00	301.26	6.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4326.26	91.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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05-27 基金公司寄语
05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.1220	1.1217	1.1218	1.1219	1.1219
累计净值(元)	1.1220	1.1217	1.1218	1.1219	1.1219

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