英大安盈30天滚动持有债券发起A(014511)_最新动态

英大安盈30天滚动持有债券发起A014511YINGDA ANYING 30 DAY ROLLING HOLDING BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

重磅业绩，公布[2025-05-01]

最新动态

最新净值：1.103 0.000(0.04%)

累计净值：1.103

更新时间：2025-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

英大安盈30天滚动持有债券发起A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吕一楠

基金规模：1.31亿元

英大安盈30天滚动持有债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.64	0.64	3.60	1.13
债券型名次	1752	1314	858	566	623

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.79	7.62	10.14	-	10.27
债券型名次	820	1759	1759	3765	3917

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
英大安盈30天滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1752 位，高于同类基金平均水平
1750	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.16	0.66	0.28	2.30	0.22
1751	银华岁丰定期开放债券发起式	0.16	0.59	0.30	2.11	0.28
1752	英大安盈30天滚动持有债券发起A	0.16	0.64	0.64	3.60	1.13
1753	英大安盈30天滚动持有债券发起C	0.16	0.61	0.58	3.49	1.05
1754	永赢合益债券	0.16	0.66	0.18	1.41	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
英大安盈30天滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1314 位，高于同类基金平均水平
1312	银河优选六个月持有期债券C	0.05	0.64	0.37	1.71	0.29
1313	银华信用精选15个月定期开放债券	0.47	0.64	0.45	1.82	2.96
1314	英大安盈30天滚动持有债券发起A	0.16	0.64	0.64	3.60	1.13
1315	永赢昌益债券A	0.20	0.64	0.15	1.99	0.22
1316	中信保诚稳鸿C	0.24	0.64	0.79	2.00	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
英大安盈30天滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 858 位，高于同类基金平均水平
856	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.07	0.36	0.64	1.97	0.59
857	银河季季增利三个月滚动持有债券A	0.00	0.05	0.64	0.81	0.03
858	英大安盈30天滚动持有债券发起A	0.16	0.64	0.64	3.60	1.13
859	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	0.22	0.26	0.64	2.49	0.61
860	浙商丰裕纯债A	0.21	1.15	0.64	3.20	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
英大安盈30天滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 566 位，高于同类基金平均水平
564	太平丰泰一年定开债券发起式	-0.03	0.15	0.78	3.60	0.88
565	兴业年年利定开债券	0.15	0.67	0.30	3.60	0.82
566	英大安盈30天滚动持有债券发起A	0.16	0.64	0.64	3.60	1.13
567	财通资管睿兴债券A	0.26	1.45	0.20	3.59	0.37
568	兴业180天持有期债券A	0.15	1.33	1.06	3.59	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
英大安盈30天滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 623 位，高于同类基金平均水平
621	泰信汇享利率债债券C	0.59	0.62	0.56	0.76	1.13
622	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	0.10	0.44	1.09	1.74	1.13
623	英大安盈30天滚动持有债券发起A	0.16	0.64	0.64	3.60	1.13
624	英大纯债债券C	-0.03	-0.16	0.78	2.35	1.13
625	博时安怡6个月定开债	0.38	1.38	1.03	3.05	1.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
英大安盈30天滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 820 位，高于同类基金平均水平
818	泰信汇利三个月定开债券C	4.79	5.94	8.57	-	8.95
819	万家可转债债券A	4.79	2.89	6.06	-	23.94
820	英大安盈30天滚动持有债券发起A	4.79	7.62	10.14	-	10.27
821	永赢中债3-5年政金债指数A	4.79	10.22	15.16	-	18.14
822	浙商惠盈纯债C	4.79	7.47	8.87	-	14.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
英大安盈30天滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1759 位，高于同类基金平均水平
1757	浦银安盛普诚纯债债券A	4.04	7.62	0.00	-	8.26
1758	兴业稳泰66个月定开债券	3.78	7.62	11.72	-	18.80
1759	英大安盈30天滚动持有债券发起A	4.79	7.62	10.14	-	10.27
1760	永赢泰宁63个月定开债	3.78	7.62	11.73	-	17.23
1761	博时富顺纯债债券	3.07	7.61	10.11	-	21.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
英大安盈30天滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1759 位，高于同类基金平均水平
1757	国寿安保泰和纯债债券	3.48	7.41	10.14	-	23.29
1758	华安顺穗债券	3.53	7.48	10.14	-	11.33
1759	英大安盈30天滚动持有债券发起A	4.79	7.62	10.14	-	10.27
1760	广发集丰债券A	6.05	4.44	10.13	-	48.20
1761	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	3.84	9.00	10.13	-	11.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
英大安盈30天滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3765 位，低于同类基金平均水平
3763	鹏扬淳开债券D	4.59	10.26	0.00	-	13.64
3764	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	2.87	7.53	0.00	-	9.58
3765	英大安盈30天滚动持有债券发起A	4.79	7.62	10.14	-	10.27
3766	英大安盈30天滚动持有债券发起C	4.57	7.20	9.53	-	9.64
3767	华夏30天滚动短债债券发起式A	2.38	6.06	8.70	-	9.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
英大安盈30天滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3917 位，低于同类基金平均水平
3915	泰信添利30天持有期债券发起式A	1.74	5.64	9.70	-	10.28
3916	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	2.02	5.33	7.80	-	10.28
3917	英大安盈30天滚动持有债券发起A	4.79	7.62	10.14	-	10.27
3918	大成稳益90天滚动持有债券C	2.66	7.64	10.06	-	10.26
3919	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	4.57	9.33	0.00	-	10.26

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	30.00	3073.48	15.47%
23国开03	20.00	2066.97	10.40%
24国开清发03	20.00	2023.81	10.18%
25国开03	20.00	1965.92	9.89%
25光大银行CD062	15.00	1474.20	7.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15754.69	79.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：重磅业绩，公布

　　【导读】前4月主动权益基金净值增长1.45%，最牛业绩超64%　　随着“五一”小长假的正式开启，又到了总结前4月权益基金业绩的时刻。　　在去年“9·24”政策暖风刺激之下，A股市场出现震荡回暖行情，一直延续到2025年。尤其是春节之后，

查看全文[05-01]
标题：【机构调研记录】益民基金调研创源股份、路维光电等5只个股（附名单）

　　证券之星消息，根据市场公开信息及4月30日披露的机构调研信息，益民基金近期对5家上市公司进行了调研，相关名单如下：　　1)创源股份(益民基金参与公司特定对象调研)　　调研纪要：创源股份业务涵盖To B端的文教休闲与生活家居板块，以及To

查看全文[05-01]
标题：【机构调研记录】湘财基金调研中际联合

　　证券之星消息，根据市场公开信息及4月30日披露的机构调研信息，湘财基金近期对1家上市公司进行了调研，相关名单如下：　　1)中际联合(湘财基金参与公司业绩交流会&线上调研)　　调研纪要：2024年一季度外销收入占主营业务收入的55%，内销

查看全文[05-01]
05-01 【机构调研记录】汇百川基金调研富临精工、路维光电等5只个股（附名单）
05-01 【机构调研记录】百嘉基金调研协创数据、天壕能源等7只个股（附名单）
05-01 【机构调研记录】浦银安盛基金调研创源股份、周大生等6只个股（附名单）
05-01 【机构调研记录】格林基金调研中国核电、焦点科技等4只个股（附名单）

更多>> 基金公告

标题：英大安盈30天滚动持有债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

英大安盈30天滚动持有债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：英大基金管理有限公司基金托管人：交通银行股...

查看全文[07-19]
标题：英大基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

23 英大延福养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） 24 英大延福养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） 25 英...

查看全文[07-19]
标题：英大基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告

英大基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告为维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国反洗钱法》《金融机构反洗钱规定》《金融机构客...

查看全文[07-12]
06-29英大基金管理有限公司公募基金风险等级评价说明(2024年6月)
06-25英大基金管理有限公司关于增加大连网金基金销售有限公司为英大安盈30...
06-06英大安盈30天滚动持有债券型发起式证券投资基金(英大安盈30天滚动持...
05-14英大基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增华夏银行股份有限公...

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.102	1.101	1.101	1.101	1.101
累计净值(元)	1.102	1.101	1.101	1.101	1.101

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。