英大安盈30天滚动持有债券发起A(014511)_最新动态

英大安盈30天滚动持有债券发起A014511YINGDA ANYING 30 DAY ROLLING HOLDING BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募年内累计自购237次合计金额超13亿元[2026-04-17]

最新动态

最新净值：1.1189 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1189

更新时间：2026-04-16 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

英大安盈30天滚动持有债券发起A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吕一楠

基金规模：0.53亿元

英大安盈30天滚动持有债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.23	0.60	1.03	0.63
债券型名次	2878	3624	3372	3824	4091

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.57	6.30	9.21	-	11.86
债券型名次	3654	1666	2559	4290	4079

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
英大安盈30天滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2878 位，低于同类基金平均水平
2876	银华中债1-3年国开行债券指数A	0.06	0.30	0.83	1.30	0.87
2877	银华中债1-3年国开行债券指数D	0.06	0.30	0.83	1.29	0.87
2878	英大安盈30天滚动持有债券发起A	0.06	0.23	0.60	1.03	0.63
2879	英大纯债债券A	0.06	0.23	0.51	1.11	0.73
2880	永赢诚益债券A	0.06	0.38	0.73	1.26	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
英大安盈30天滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3624 位，低于同类基金平均水平
3622	银华安颐中短债双月持有期债券C	0.01	0.23	0.50	0.89	0.55
3623	银华安盈短债债券A	0.03	0.23	0.55	1.01	0.60
3624	英大安盈30天滚动持有债券发起A	0.06	0.23	0.60	1.03	0.63
3625	英大纯债债券A	0.06	0.23	0.51	1.11	0.73
3626	英大纯债债券E	0.05	0.23	0.51	1.11	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
英大安盈30天滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3372 位，低于同类基金平均水平
3370	易米和丰债券C	0.08	0.22	0.60	0.61	0.55
3371	银河天盈中短债A	0.03	0.27	0.60	0.95	0.66
3372	英大安盈30天滚动持有债券发起A	0.06	0.23	0.60	1.03	0.63
3373	招商资管招朝鑫中短债债券A	0.05	0.25	0.60	1.14	0.68
3374	招商鑫利中短债债券A	0.04	0.25	0.60	0.99	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
英大安盈30天滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3824 位，低于同类基金平均水平
3822	兴业60天滚动持有短债C	0.03	0.23	0.55	1.03	0.64
3823	银河强化债券	-0.08	-0.64	-1.47	1.03	0.24
3824	英大安盈30天滚动持有债券发起A	0.06	0.23	0.60	1.03	0.63
3825	永赢润益债券C	0.12	0.46	0.87	1.03	0.85
3826	浙商汇金短债A	0.02	0.23	0.51	1.03	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
英大安盈30天滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4091 位，低于同类基金平均水平
4089	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.01	0.25	0.59	0.96	0.63
4090	银河睿嘉债券A	0.04	0.16	0.50	1.01	0.63
4091	英大安盈30天滚动持有债券发起A	0.06	0.23	0.60	1.03	0.63
4092	招商添文1年定开债发起式	0.02	0.23	0.58	0.92	0.63
4093	招商招景纯债A	0.03	0.23	0.57	0.98	0.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
英大安盈30天滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3654 位，低于同类基金平均水平
3652	万家鑫瑞纯债D	1.57	4.69	8.07	-	10.65
3653	易方达安和中短债债券C	1.57	3.70	7.33	12.76	13.80
3654	英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.57	6.30	9.21	-	11.86
3655	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	1.57	3.87	8.05	-	12.10
3656	永赢宏泰短债A	1.57	3.87	8.32	-	10.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
英大安盈30天滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1666 位，高于同类基金平均水平
1664	嘉合慧康63个月定开债券A	2.29	6.30	10.30	18.81	21.57
1665	银华华茂定期开放债券	2.40	6.30	10.45	18.13	33.98
1666	英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.57	6.30	9.21	-	11.86
1667	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	3.01	6.30	11.23	-	14.51
1668	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	2.19	6.29	11.47	-	10.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
英大安盈30天滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2559 位，高于同类基金平均水平
2557	南方丰元信用增强债券A	1.33	5.18	9.21	14.04	76.08
2558	南方泰元C	1.63	4.96	9.21	16.08	22.49
2559	英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.57	6.30	9.21	-	11.86
2560	永赢久利债券	0.38	5.00	9.21	15.85	18.54
2561	中海惠裕债券发起式(LOF)	1.62	4.02	9.21	16.25	60.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
英大安盈30天滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4290 位，低于同类基金平均水平
4288	鹏扬淳开债券D	2.24	6.75	12.63	-	16.04
4289	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	2.20	5.16	10.24	-	11.95
4290	英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.57	6.30	9.21	-	11.86
4291	英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.36	5.87	8.56	-	11.01
4292	华夏30天滚动短债债券发起式A	1.98	4.39	8.17	-	12.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
英大安盈30天滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4079 位，低于同类基金平均水平
4077	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	2.07	4.48	7.91	-	11.86
4078	鹏华丰宁债券	1.62	4.35	8.50	-	11.86
4079	英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.57	6.30	9.21	-	11.86
4080	国泰君安60天滚动持有中短债C	1.87	4.05	8.13	-	11.85
4081	永赢湖北国企债一年定开发起	2.58	6.22	11.74	-	11.85

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发03	20.00	2017.53	29.82%
23国开03	10.00	1048.45	15.50%
24国开03	10.00	1038.12	15.34%
25国开03	10.00	994.43	14.70%
21国开03	9.00	927.53	13.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6336.79	93.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：个人养老金基金近三年半答卷：99%正收益，最高赚超70%

　　个人养老金制度落地近三年半，作为账户中“含权”最高、弹性最大的投资选项，公募基金交出了一份亮眼的答卷。　　数据显示，截至2026年4月15日，全市场312只个人养老金基金（Y类份额，下同）自成立以来平均收益20%，正收益比例高达99%，

查看全文[04-16]
标题：这类ETF，霸屏涨幅榜！

　　01　　4月16日，创业板指涨逾3%，再创阶段新高，创业板人工智能ETF领涨，涨幅榜前十的ETF中有8只是创业板人工智能ETF，涨幅均超过4%。　　02　　昨日跌幅居前的油气ETF今天再度领跌，另外，昨天涨幅居前的创新药相关ETF，今日

查看全文[04-16]
标题：国证新能源电池指数高开高走涨超2%，储能电池ETF易方达全天净申购超4000万份

　　4月16日，新能源赛道震荡反弹，国证新能源电池指数高开高走涨超2%，储能电池ETF易方达(159566，联接基金A/C：021033/021034)今日净申购超4000万份。Wind数据显示，该ETF此前已连续5个交易日获资金净流入，合

查看全文[04-16]
04-16 “红利+”策略指数震荡整固，价值ETF易方达连续12个交易日获资金布局
04-16 中金公司助力哈萨克斯坦主权财富基金公开发行熊猫债
04-16 红利ETF易方达标的指数走出“三连阳”，资金连续五个交易日流入该产品
04-16 港股互联网板块表现亮眼，港股通互联网ETF易方达近3日合计“吸金”超4000万元

更多>> 基金公告

标题：英大安盈30天滚动持有债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

英大安盈30天滚动持有债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：英大基金管理有限公司基金托管人：交通银行股...

查看全文[07-19]
标题：英大基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

23 英大延福养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） 24 英大延福养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） 25 英...

查看全文[07-19]
标题：英大基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告

英大基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告为维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国反洗钱法》《金融机构反洗钱规定》《金融机构客...

查看全文[07-12]
06-29英大基金管理有限公司公募基金风险等级评价说明(2024年6月)
06-25英大基金管理有限公司关于增加大连网金基金销售有限公司为英大安盈30...
06-06英大安盈30天滚动持有债券型发起式证券投资基金(英大安盈30天滚动持...
05-14英大基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增华夏银行股份有限公...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.1186	1.1183	1.1181	1.1179	1.1178
累计净值(元)	1.1186	1.1183	1.1181	1.1179	1.1178

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。