英大安盈30天滚动持有债券发起A(014511)_最新动态

英大安盈30天滚动持有债券发起A014511YINGDA ANYING 30 DAY ROLLING HOLDING BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1285

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

英大安盈30天滚动持有债券发起A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吕一楠

基金规模：0.34亿元

英大安盈30天滚动持有债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.34	0.47	1.05	1.52
债券型名次	1006	753	2804	3402	3458

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.99	6.05	10.81	-	12.85
债券型名次	3557	1460	1349	4308	4049

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
英大安盈30天滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1006 位，高于同类基金平均水平
1004	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.11	0.33	1.12	2.41	3.19
1005	银河丰利	0.11	0.20	0.51	0.71	0.48
1006	英大安盈30天滚动持有债券发起A	0.11	0.34	0.47	1.05	1.52
1007	英大安盈30天滚动持有债券发起C	0.11	0.33	0.42	0.95	1.38
1008	永赢邦利债券C	0.11	0.35	1.46	2.77	3.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
英大安盈30天滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 753 位，高于同类基金平均水平
751	易方达投资级信用债债券C	0.10	0.34	0.81	1.69	2.44
752	银华岁丰定期开放债券发起式	0.08	0.34	0.75	1.78	2.50
753	英大安盈30天滚动持有债券发起A	0.11	0.34	0.47	1.05	1.52
754	圆信永丰兴利A	0.07	0.34	0.85	1.94	2.92
755	圆信永丰兴利C	0.06	0.34	0.83	1.90	2.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
英大安盈30天滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2804 位，低于同类基金平均水平
2802	易方达富华纯债债券C	0.04	0.21	0.47	1.18	1.67
2803	易方达裕景添利6个月定期开放债券	0.00	0.08	0.47	1.35	2.16
2804	英大安盈30天滚动持有债券发起A	0.11	0.34	0.47	1.05	1.52
2805	永赢祥益债券C	0.04	0.20	0.47	1.06	1.65
2806	招商金融债3个月定开债	0.02	0.15	0.47	1.47	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
英大安盈30天滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3402 位，低于同类基金平均水平
3400	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	0.01	0.09	0.45	1.05	1.44
3401	浦银中短债A	0.02	0.12	0.37	1.05	1.62
3402	英大安盈30天滚动持有债券发起A	0.11	0.34	0.47	1.05	1.52
3403	永赢开泰中高等级中短债A	0.03	0.18	0.44	1.05	1.71
3404	招商招和39个月定开债	0.01	0.10	0.27	1.05	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
英大安盈30天滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3458 位，低于同类基金平均水平
3456	易方达安裕60天持有债券A	0.03	0.19	0.46	0.99	1.52
3457	银河季季盈90天滚动持有短债C	0.03	0.14	0.48	0.92	1.52
3458	英大安盈30天滚动持有债券发起A	0.11	0.34	0.47	1.05	1.52
3459	永赢安悦60天持有期中短债债券A	0.04	0.16	0.42	0.97	1.52
3460	中加丰尚纯债债券A	-0.02	-0.06	-0.04	0.84	1.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
英大安盈30天滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3557 位，低于同类基金平均水平
3555	银河季季增利三个月滚动持有债券A	1.99	6.93	8.83	-	8.84
3556	银河领先债券C	1.99	7.85	13.92	-	15.69
3557	英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.99	6.05	10.81	-	12.85
3558	英大通盈纯债债券A	1.99	3.03	6.71	11.75	15.85
3559	中加聚鑫纯债一年C	1.99	4.46	10.06	-	41.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
英大安盈30天滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1460 位，高于同类基金平均水平
1458	浦银安盛普华66个月定开债券A	1.99	6.05	10.32	-	24.37
1459	兴华安裕利率债A	3.69	6.05	17.09	-	18.39
1460	英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.99	6.05	10.81	-	12.85
1461	宏利恒利债券A	3.78	6.04	11.41	18.11	44.05
1462	大摩优质信价纯债A	3.53	6.03	12.41	13.03	57.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
英大安盈30天滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1349 位，高于同类基金平均水平
1347	诺安泰鑫一年定期开放债券A	2.20	6.33	10.81	-	74.43
1348	信诚至泰A	2.86	4.85	10.81	15.37	27.93
1349	英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.99	6.05	10.81	-	12.85
1350	浙商汇金安享66个月定期A	2.58	6.69	10.81	-	23.74
1351	博时裕通3个月定开债发起式C	1.02	6.40	10.80	17.88	38.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
英大安盈30天滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4308 位，低于同类基金平均水平
4306	鹏扬淳开债券D	3.83	6.07	13.32	-	18.10
4307	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	2.56	4.70	9.04	-	13.04
4308	英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.99	6.05	10.81	-	12.85
4309	英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.78	5.63	10.16	-	11.90
4310	华夏30天滚动短债债券发起式A	2.13	4.15	7.08	-	13.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
英大安盈30天滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4049 位，低于同类基金平均水平
4047	华夏鼎誉三个月定开债券C	2.81	5.16	10.89	-	12.86
4048	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	2.21	4.31	7.37	-	12.86
4049	英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.99	6.05	10.81	-	12.85
4050	东兴连裕6个月滚动持有债A	0.89	2.83	6.15	-	12.83
4051	天弘安盈一年持有C	1.91	7.86	9.82	8.50	12.83

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	10.00	1031.03	24.89%
24国开清发03	10.00	1019.99	24.62%
25国开03	10.00	999.12	24.12%
25国开05	5.00	496.60	11.99%
26农发01	3.00	302.47	7.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3849.22	92.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1279	1.1273	1.1262	1.1262	1.1257
累计净值(元)	1.1279	1.1273	1.1262	1.1262	1.1257

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