英大安盈30天滚动持有债券发起A(014511)_最新动态

英大安盈30天滚动持有债券发起A014511YINGDA ANYING 30 DAY ROLLING HOLDING BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1337

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

英大安盈30天滚动持有债券发起A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吕一楠

基金规模：0.34亿元

英大安盈30天滚动持有债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.35	0.71	0.88	1.35	1.99
债券型名次	147	214	1141	1968	2603

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.39	6.52	11.05	-	13.37
债券型名次	2713	1241	1190	4342	3923

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
英大安盈30天滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 147 位，高于同类基金平均水平
145	万家鑫悦纯债A	0.35	0.78	1.61	2.53	3.58
146	万家鑫悦纯债C	0.35	0.75	1.52	2.33	3.26
147	英大安盈30天滚动持有债券发起A	0.35	0.71	0.88	1.35	1.99
148	永赢凯利债券	0.35	0.86	1.32	2.01	3.34
149	中欧兴利债券A	0.35	0.92	1.34	1.97	2.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
英大安盈30天滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 214 位，高于同类基金平均水平
212	平安季享裕定开债E	0.33	0.71	0.67	0.55	1.74
213	兴业安和6个月定开债券发起式	0.27	0.71	1.57	2.48	3.64
214	英大安盈30天滚动持有债券发起A	0.35	0.71	0.88	1.35	1.99
215	长城中债5-10年国开行债券A	0.33	0.70	1.13	2.19	3.90
216	长城中债5-10年国开行债券C	0.34	0.70	1.10	2.14	3.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
英大安盈30天滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1141 位，高于同类基金平均水平
1139	天弘荣享	0.16	0.43	0.88	1.57	2.25
1140	天弘稳利定期开放B	0.06	0.36	0.88	1.51	2.33
1141	英大安盈30天滚动持有债券发起A	0.35	0.71	0.88	1.35	1.99
1142	永赢浩益一年定开债券发起	0.15	0.40	0.88	1.59	2.92
1143	圆信永丰兴利C	0.10	0.31	0.88	1.68	3.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
英大安盈30天滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1968 位，高于同类基金平均水平
1966	太平恒安三个月定开债	0.16	0.45	0.96	1.35	2.31
1967	西部利得沣享债券C	0.19	0.38	0.75	1.35	2.25
1968	英大安盈30天滚动持有债券发起A	0.35	0.71	0.88	1.35	1.99
1969	英大通惠多利债券C	0.17	0.38	0.68	1.35	2.06
1970	招商添兴6个月定开债	0.24	0.50	0.81	1.35	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
英大安盈30天滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2603 位，高于同类基金平均水平
2601	银河领先债券A	0.15	0.32	0.48	0.84	1.99
2602	银华绿色低碳债券	0.11	0.32	0.60	1.18	1.99
2603	英大安盈30天滚动持有债券发起A	0.35	0.71	0.88	1.35	1.99
2604	招商安心收益债券A	0.12	0.26	0.57	1.08	1.99
2605	中信建投景晟债券A	0.11	0.23	0.46	1.09	1.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
英大安盈30天滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2713 位，高于同类基金平均水平
2711	万家鑫怡债券C	2.39	4.20	8.10	-	10.08
2712	易方达裕富债券A	2.39	13.05	16.55	16.65	29.22
2713	英大安盈30天滚动持有债券发起A	2.39	6.52	11.05	-	13.37
2714	永赢诚益债券A	2.39	4.54	8.67	16.81	31.93
2715	中金纯债A类	2.39	4.39	8.14	17.19	50.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
英大安盈30天滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1241 位，高于同类基金平均水平
1239	泰康丰泰一年定开债券发起	3.21	6.52	11.04	-	13.44
1240	万家鑫安纯债A	1.52	6.52	9.53	15.64	43.56
1241	英大安盈30天滚动持有债券发起A	2.39	6.52	11.05	-	13.37
1242	长安泓源纯债债券C	2.80	6.51	11.61	17.77	37.33
1243	上银聚嘉益一年定开债券发起式	3.71	6.51	12.41	-	13.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
英大安盈30天滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1190 位，高于同类基金平均水平
1188	交银裕通纯债债券A	3.44	6.27	11.05	20.34	43.31
1189	银河沃丰债券	2.96	5.58	11.05	18.40	31.17
1190	英大安盈30天滚动持有债券发起A	2.39	6.52	11.05	-	13.37
1191	中银汇享债券	2.63	5.22	11.05	18.91	27.22
1192	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	3.33	6.34	11.05	-	14.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
英大安盈30天滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4342 位，低于同类基金平均水平
4340	鹏扬淳开债券D	4.09	6.71	13.56	-	18.40
4341	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	2.76	5.14	9.16	-	13.32
4342	英大安盈30天滚动持有债券发起A	2.39	6.52	11.05	-	13.37
4343	英大安盈30天滚动持有债券发起C	2.17	6.09	10.38	-	12.39
4344	华夏30天滚动短债债券发起式A	2.12	4.32	7.08	-	13.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
英大安盈30天滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3923 位，低于同类基金平均水平
3921	富国天利增长债券C	2.85	7.05	10.19	-	13.37
3922	汇安恒利39个月定开纯债债券	1.89	2.41	3.59	10.56	13.37
3923	英大安盈30天滚动持有债券发起A	2.39	6.52	11.05	-	13.37
3924	西部利得添盈短债债券E	1.98	3.64	5.91	11.20	13.36
3925	东证融汇鑫享30天滚动A	1.57	4.31	8.35	-	13.35

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	10.00	1031.03	24.89%
24国开清发03	10.00	1019.99	24.62%
25国开03	10.00	999.12	24.12%
25国开05	5.00	496.60	11.99%
26农发01	3.00	302.47	7.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3849.22	92.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1337	1.1322	1.1315	1.1298	1.1295
累计净值(元)	1.1337	1.1322	1.1315	1.1298	1.1295

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