英大安盈30天滚动持有债券发起A(014511)_最新动态

英大安盈30天滚动持有债券发起A014511YINGDA ANYING 30 DAY ROLLING HOLDING BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

存款转移背景下，固收+基金规模爆发[2026-02-01]

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最新净值：1.1129 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1129

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

英大安盈30天滚动持有债券发起A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吕一楠

基金规模：0.53亿元

英大安盈30天滚动持有债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.13	0.29	0.62	0.12
债券型名次	1493	4662	4100	3541	4788

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.57	6.66	9.34	-	11.29
债券型名次	2781	1822	2611	4262	4079

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
英大安盈30天滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1493 位，高于同类基金平均水平
1491	银华中债1-3年国开行债券指数A	0.04	0.21	0.37	0.62	0.19
1492	银华中债1-3年国开行债券指数D	0.04	0.21	0.38	0.62	0.19
1493	英大安盈30天滚动持有债券发起A	0.04	0.13	0.29	0.62	0.12
1494	英大安盈30天滚动持有债券发起C	0.04	0.11	0.23	0.52	0.10
1495	永赢安悦60天持有期中短债债券A	0.04	0.21	0.47	0.89	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
英大安盈30天滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4662 位，低于同类基金平均水平
4660	银华季季盈3个月滚动持有债券C	0.03	0.13	0.26	0.60	0.12
4661	英大安益中短债C	0.02	0.13	0.18	0.33	0.12
4662	英大安盈30天滚动持有债券发起A	0.04	0.13	0.29	0.62	0.12
4663	永赢恒益债券	0.02	0.13	-0.25	-0.77	0.11
4664	招商产业债券C	0.02	0.13	0.20	0.33	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
英大安盈30天滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4100 位，低于同类基金平均水平
4098	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0.03	0.39	0.29	-0.09	0.39
4099	英大安旸纯债债券A	0.02	0.19	0.29	0.71	0.18
4100	英大安盈30天滚动持有债券发起A	0.04	0.13	0.29	0.62	0.12
4101	招商稳乐中短债90天持有期债券C	0.02	0.13	0.29	0.59	0.12
4102	招商稳裕短债30天持有期债券C	0.02	0.13	0.29	0.65	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
英大安盈30天滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3541 位，低于同类基金平均水平
3539	银华中债1-3年国开行债券指数D	0.04	0.21	0.38	0.62	0.19
3540	银华中债1-3年农发行债券指数	0.05	0.19	0.38	0.62	0.17
3541	英大安盈30天滚动持有债券发起A	0.04	0.13	0.29	0.62	0.12
3542	招商招诚半年定开债发起式	0.02	0.27	0.29	0.62	0.26
3543	招商招乾3个月定开债发起式A	0.01	0.21	0.34	0.62	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
英大安盈30天滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4788 位，低于同类基金平均水平
4786	银华季季盈3个月滚动持有债券C	0.03	0.13	0.26	0.60	0.12
4787	英大安益中短债C	0.02	0.13	0.18	0.33	0.12
4788	英大安盈30天滚动持有债券发起A	0.04	0.13	0.29	0.62	0.12
4789	永赢久利债券	0.02	0.16	-0.37	-0.79	0.12
4790	永赢盛益债券C	0.01	0.15	-0.31	-0.90	0.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
英大安盈30天滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2781 位，低于同类基金平均水平
2779	信诚至泰A	1.57	6.92	9.93	14.37	25.29
2780	银华纯债信用债券(LOF)	1.57	5.61	9.84	17.12	84.00
2781	英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.57	6.66	9.34	-	11.29
2782	永赢丰益债券	1.57	4.94	8.65	16.65	37.72
2783	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	1.57	3.96	7.33	-	9.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
英大安盈30天滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1822 位，高于同类基金平均水平
1820	兴证全球恒远债券C	1.56	6.66	0.00	-	9.04
1821	银河季季盈90天滚动持有短债C	1.84	6.66	9.30	-	9.63
1822	英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.57	6.66	9.34	-	11.29
1823	北信瑞丰稳定收益A	2.09	6.65	13.44	27.13	81.98
1824	博时安仁一年定开债发起式A	3.01	6.65	16.00	-	41.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
英大安盈30天滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2611 位，高于同类基金平均水平
2609	华宝宝隆债券A	1.30	5.95	9.34	-	9.49
2610	浦银普益A	0.33	5.65	9.34	16.14	24.63
2611	英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.57	6.66	9.34	-	11.29
2612	招商招通纯债C	1.24	5.03	9.34	17.54	33.55
2613	中金纯债C类	0.98	4.42	9.34	15.24	41.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
英大安盈30天滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4262 位，低于同类基金平均水平
4260	鹏扬淳开债券D	1.20	7.50	11.80	-	14.82
4261	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	1.59	5.58	11.88	-	11.15
4262	英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.57	6.66	9.34	-	11.29
4263	英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.36	6.23	8.70	-	10.49
4264	华夏30天滚动短债债券发起式A	1.75	4.51	8.33	-	11.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
英大安盈30天滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4079 位，低于同类基金平均水平
4077	财通资管鸿商中短债A	1.56	4.60	9.65	-	11.29
4078	汇添富理财60天债券A	0.78	1.97	3.60	7.17	11.29
4079	英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.57	6.66	9.34	-	11.29
4080	兴银稳益30天持有期债券A	1.81	5.86	9.44	-	11.28
4081	招商稳裕短债30天持有期债券C	1.51	3.98	7.02	-	11.28

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发03	20.00	2017.53	29.82%
23国开03	10.00	1048.45	15.50%
24国开03	10.00	1038.12	15.34%
25国开03	10.00	994.43	14.70%
21国开03	9.00	927.53	13.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6336.79	93.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1128	1.1127	1.1126	1.1125	1.1125
累计净值(元)	1.1128	1.1127	1.1126	1.1125	1.1125

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