英大安盈30天滚动持有债券发起A(014511)_最新动态

英大安盈30天滚动持有债券发起A014511YINGDA ANYING 30 DAY ROLLING HOLDING BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

深交所举办“定投中国”ETF定投策略交流会[2026-07-09]

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更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

英大安盈30天滚动持有债券发起A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吕一楠

基金规模：0.38亿元

英大安盈30天滚动持有债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.11	0.54	1.15	1.12
债券型名次	3170	2450	3141	3393	3625

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.54	6.25	9.38	-	12.40
债券型名次	3391	1497	2106	4305	4059

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
英大安盈30天滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3170 位，低于同类基金平均水平
3168	银华安盈短债债券D	0.03	0.13	0.45	1.01	1.03
3169	英大安益中短债A	0.03	0.09	0.53	1.24	1.25
3170	英大安盈30天滚动持有债券发起A	0.03	0.11	0.54	1.15	1.12
3171	英大安鑫66个月定期开放债券	0.03	0.15	0.34	0.94	0.94
3172	英大纯债债券A	0.03	0.07	0.38	0.99	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
英大安盈30天滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2450 位，高于同类基金平均水平
2448	英大安旸纯债债券A	0.05	0.11	0.58	1.45	1.43
2449	英大安惠纯债C	0.06	0.11	0.60	1.40	1.28
2450	英大安盈30天滚动持有债券发起A	0.03	0.11	0.54	1.15	1.12
2451	永赢丰益债券	0.06	0.11	0.73	1.85	1.84
2452	永赢荣益债券C	0.09	0.11	0.64	1.53	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
英大安盈30天滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3141 位，低于同类基金平均水平
3139	兴银稳建90天持有期中短债C	0.02	0.08	0.54	1.25	1.29
3140	易方达中债1-3年政金债指数C	0.03	0.11	0.54	1.14	1.11
3141	英大安盈30天滚动持有债券发起A	0.03	0.11	0.54	1.15	1.12
3142	永赢华嘉信用债C	0.03	0.32	0.54	1.77	1.92
3143	永赢荣益债券A	0.10	0.09	0.54	1.35	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
英大安盈30天滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3393 位，低于同类基金平均水平
3391	兴华安丰纯债C	0.03	0.04	0.56	1.15	1.09
3392	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	-0.39	-0.20	0.66	1.15	1.38
3393	英大安盈30天滚动持有债券发起A	0.03	0.11	0.54	1.15	1.12
3394	浙商汇金聚利一年定期A	0.02	0.09	0.42	1.15	1.19
3395	中加裕盈纯债债券	0.00	0.71	0.85	1.15	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
英大安盈30天滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3625 位，低于同类基金平均水平
3623	银河季季盈90天滚动持有短债C	0.04	0.12	0.39	1.09	1.12
3624	银河水星聚利中短债债券C	-0.03	0.13	0.31	0.54	1.12
3625	英大安盈30天滚动持有债券发起A	0.03	0.11	0.54	1.15	1.12
3626	永赢鼎利债券C	0.02	0.08	0.43	1.11	1.12
3627	永赢季季享90天持有期中短债债券A	0.03	0.08	0.43	1.09	1.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
英大安盈30天滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3391 位，低于同类基金平均水平
3389	万家鑫盛纯债C	1.54	3.25	5.56	11.31	17.47
3390	银河天盈中短债A	1.54	4.75	8.48	14.66	21.98
3391	英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.54	6.25	9.38	-	12.40
3392	招商添泽纯债C	1.54	4.30	8.21	15.83	28.57
3393	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	1.54	3.96	6.92	-	11.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
英大安盈30天滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1497 位，高于同类基金平均水平
1495	鹏华丰禄债券	1.61	6.25	11.37	22.33	59.90
1496	上银聚永益一年定开债券	1.66	6.25	11.13	21.07	24.70
1497	英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.54	6.25	9.38	-	12.40
1498	中融中债1-5年国开行A	2.04	6.25	10.26	17.93	21.99
1499	财通兴利12月定开债券发起	2.67	6.24	15.99	27.03	30.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
英大安盈30天滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2106 位，高于同类基金平均水平
2104	西部利得聚利6个月定开债券A	1.72	4.96	9.38	17.25	26.87
2105	兴业添利债券	1.80	5.18	9.38	17.34	57.57
2106	英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.54	6.25	9.38	-	12.40
2107	招商招坤纯债A	1.50	4.99	9.38	18.44	42.00
2108	中邮纯债丰利债券A	1.71	4.99	9.38	18.38	21.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
英大安盈30天滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4305 位，低于同类基金平均水平
4303	鹏扬淳开债券D	2.06	6.81	12.66	-	17.18
4304	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	2.04	4.55	9.39	-	12.60
4305	英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.54	6.25	9.38	-	12.40
4306	英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.33	5.81	8.73	-	11.49
4307	华夏30天滚动短债债券发起式A	2.02	4.25	7.10	-	12.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
英大安盈30天滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4059 位，低于同类基金平均水平
4057	华安证券合赢添利债券	1.31	4.36	7.66	-	12.40
4058	万家鑫融纯债债券C	1.19	3.96	9.70	-	12.40
4059	英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.54	6.25	9.38	-	12.40
4060	国泰合融纯债债券C	1.89	5.00	9.69	-	12.39
4061	太平恒信6个月定开债	1.79	5.60	9.61	-	12.39

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发03	15.00	1522.06	32.27%
24国开03	10.00	1023.49	21.70%
25国开03	10.00	990.26	21.00%
25国开05	5.00	489.19	10.37%
26农发01	3.00	301.26	6.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4326.26	91.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1240	1.1240	1.1237	1.1236	1.1235
累计净值(元)	1.1240	1.1240	1.1237	1.1236	1.1235

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