财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
15.94 |
5.24 |
241.91 |
86.54 |
151.63 |
| 本期利润(万元) |
43.61 |
22.98 |
203.40 |
-5.58 |
168.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
-0.00 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.09 |
0.00 |
2.03 |
0.00 |
1.65 |
| 期末可供分配利润(万元) |
358.94 |
0.00 |
527.60 |
0.00 |
1404.12 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.12 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.10 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3401.24 |
3819.14 |
5254.42 |
9146.33 |
14804.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.12 |
1.11 |
1.11 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
1.12 |
0.00 |
1.94 |
0.00 |
1.45 |
| 累计净值增长率(%) |
12.41 |
0.00 |
11.16 |
0.00 |
10.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
325.82 |
447.94 |
414.83 |
198.70 |
10.80 |
| 交易性金融资产(万元) |
3849.22 |
6336.79 |
18716.34 |
3681.21 |
2016.46 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
3849.22 |
6336.79 |
18716.34 |
3681.21 |
2016.46 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.70 |
1.30 |
3.31 |
0.50 |
0.33 |
| 应付托管费(万元) |
0.17 |
0.33 |
0.83 |
0.13 |
0.08 |
| 资产总计(万元) |
4175.60 |
6821.10 |
20240.69 |
3938.79 |
2035.24 |
| 负债合计(万元) |
32.65 |
55.49 |
176.11 |
13.19 |
167.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
4142.95 |
6765.60 |
20064.58 |
3925.59 |
1867.77 |
| 未分配利润(万元) |
452.10 |
669.74 |
1896.98 |
315.36 |
98.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.25 |
6.42 |
4.19 |
0.68 |
0.38 |
| 投资收益(万元) |
33.85 |
428.59 |
271.41 |
153.41 |
111.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
34.05 |
-74.31 |
1.07 |
16.42 |
-18.64 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
69.15 |
360.71 |
276.67 |
170.51 |
93.65 |
| 管理人报酬(万元) |
4.93 |
28.61 |
15.07 |
5.76 |
3.76 |
| 托管费(万元) |
1.23 |
7.15 |
3.77 |
1.44 |
0.94 |
| 其它费用(万元) |
8.98 |
24.04 |
9.90 |
10.75 |
9.46 |
| 费用合计(万元) |
16.17 |
78.71 |
38.98 |
29.60 |
23.47 |
| 利润总额(万元) |
52.98 |
281.99 |
237.69 |
140.90 |
70.18 |
| 净利润(万元) |
52.98 |
281.99 |
237.69 |
140.90 |
70.18 |
