英大安盈30天滚动持有债券发起A(014511)_规模评级

英大安盈30天滚动持有债券发起A014511YINGDA ANYING 30 DAY ROLLING HOLDING BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.34	0.39	0.53	0.93	1.51	1.34	0.18
季度净申购	-391.34	-1309.76	-3544.50	-5112.31	1462.73	10349.88	1231.19
总份额	3025.71	3417.06	4726.82	8271.32	13383.63	11920.90	1571.02
季度总申购份额	166.90	179.32	1245.32	2798.32	11077.61	17057.65	1477.05
季度总赎回份额	558.25	1489.08	4789.82	7910.64	9614.89	6707.77	245.86

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.82	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	580.17	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.58	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.18	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.17	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
英大安盈30天滚动持有债券发起A基金规模在同类基金中排列第 4198 位，低于同类基金平均水平

4191	汇添富稳安三个月持有债券B	0.34	3187.13	-15.52	316.69	332.21
4192	平安双季增享6个月持有债券C	0.34	3517.08	-358.69	18.72	377.41
4193	融通岁岁添利定期开放债券A	0.34	2759.50	-344.70	948.21	1292.91
4194	融通通祺债券C	0.34	3291.89	-10.63	2.51	13.14
4195	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.34	3232.19	112.19	3276.11	3163.91
4196	申万菱信稳益宝债券A	0.34	3138.72	-16439.56	2555.23	18994.79
4197	万家鑫丰纯债A	0.34	3053.02	184.08	318.66	134.58
4198	英大安盈30天滚动持有债券发起A	0.34	3025.71	-391.34	166.90	558.25
4199	东吴安鑫中短债A	0.33	3052.77	-542.37	205.82	748.19
4200	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	0.33	3026.55	-426.08	444.40	870.48
4201	金鹰鑫日享债券C	0.33	3043.26	841.55	2320.68	1479.13
4202	前海联合泳辉纯债A	0.33	2820.76	2762.91	2772.91	10.00
4203	上证弘利债券A	0.33	2984.18	-290.70	12.02	302.72
4204	招商安悦1年持有期债券C	0.33	2899.17	273.02	720.44	447.41
4205	中信保诚惠泽	0.33	2978.84	13.57	15.08	1.51

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
英大安盈30天滚动持有债券发起A基金规模在同类基金中排列第 4188 位，低于同类基金平均水平

4181	富国可转债C	0.70	3063.03	43.45	171.61	128.16
4182	万家鑫丰纯债A	0.34	3053.02	184.08	318.66	134.58
4183	东吴安鑫中短债A	0.33	3052.77	-542.37	205.82	748.19
4184	宝盈融源可转债债券A	0.49	3046.72	-452.50	372.81	825.31
4185	汇添富多策略纯债A	0.36	3046.36	-706.32	173.03	879.35
4186	金鹰鑫日享债券C	0.33	3043.26	841.55	2320.68	1479.13
4187	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	0.33	3026.55	-426.08	444.40	870.48
4188	英大安盈30天滚动持有债券发起A	0.34	3025.71	-391.34	166.90	558.25
4189	华宝安宜六个月持有期债券A	0.35	3021.05	-592.45	688.17	1280.62
4190	工银平衡回报6个月持有期债券C	0.34	3019.57	-1936.79	294.89	2231.68
4191	东方红益丰纯债债券C	0.32	3017.10	-773.60	2368.32	3141.92
4192	新华丰利债券C	0.32	3011.28	2366.13	3363.54	997.41
4193	华安中债7-10年国开债C	0.42	3010.17	-450.82	727.58	1178.40
4194	达诚腾益债券A	0.35	3009.28	-980.45	938.25	1918.69
4195	上证弘利债券A	0.33	2984.18	-290.70	12.02	302.72

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.64	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.34	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	156.00	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
英大安盈30天滚动持有债券发起A基金规模在同类基金中排列第 3103 位，低于同类基金平均水平

3096	交银稳安60天滚动持有债券A	0.22	1992.16	-378.61	229.21	607.82
3097	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	0.99	9326.42	-380.53	12.88	393.41
3098	融通可转债A	0.28	2572.54	-382.06	184.14	566.19
3099	华夏鼎沛债券A	0.39	2853.70	-382.22	684.78	1067.00
3100	金鹰元盛债券(LOF)C	0.22	1606.02	-383.07	1016.84	1399.91
3101	万家年年恒荣A	0.26	2222.28	-387.65	1.02	388.67
3102	南方亨元C	0.01	55.16	-390.70	105.18	495.87
3103	英大安盈30天滚动持有债券发起A	0.34	3025.71	-391.34	166.90	558.25
3104	交银稳安90天持有期债券A	0.57	5216.45	-395.36	208.07	603.43
3105	融通岁岁添利定期开放债券B	0.24	1912.99	-396.78	186.40	583.18
3106	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	0.77	6779.41	-396.82	264.54	661.36
3107	建信稳定鑫利债券C	0.27	2452.00	-401.06	698.33	1099.40
3108	西部利得鑫泓增强债券A	0.24	2262.18	-403.72	780.41	1184.13
3109	鹏华丰尚定期开放债券A	0.20	1601.56	-408.33	348.67	757.00
3110	银华季季盈3个月滚动持有债券A	0.88	7844.52	-410.20	371.74	781.94

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.69	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.71	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
英大安盈30天滚动持有债券发起A基金规模在同类基金中排列第 3303 位，低于同类基金平均水平

3296	景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	0.40	3989.71	-902.02	174.32	1076.34
3297	银河水星聚利中短债债券E	0.22	2078.09	-532.33	174.02	706.35
3298	天治鑫利纯债债券A	15.40	136664.71	-110.67	173.23	283.90
3299	汇添富多策略纯债A	0.36	3046.36	-706.32	173.03	879.35
3300	富国可转债C	0.70	3063.03	43.45	171.61	128.16
3301	银河增利债券A	0.10	604.32	114.09	171.41	57.32
3302	南方升元中短期利率债A	2.33	20895.77	-710.05	169.87	879.92
3303	英大安盈30天滚动持有债券发起A	0.34	3025.71	-391.34	166.90	558.25
3304	交银丰盈收益债券C	0.01	101.06	64.39	166.83	102.44
3305	海富通集利债券	1.08	8993.62	-107.43	164.84	272.27
3306	中加颐信纯债债券C	0.01	114.95	71.97	163.84	91.87
3307	博时双季享持有期债券A	1.00	8240.65	-906.59	163.20	1069.79
3308	方正富邦鸿远债券A	0.37	3284.79	-1218.38	162.82	1381.20
3309	山证裕睿6个月定开A	0.99	9389.83	82.07	162.32	80.26
3310	博时裕泉纯债债券	51.29	455194.26	123.85	162.01	38.16

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.67	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
英大安盈30天滚动持有债券发起A基金规模在同类基金中排列第 3141 位，低于同类基金平均水平

3134	融通可转债A	0.28	2572.54	-382.06	184.14	566.19
3135	申万宏源双季增享6个月债券C	0.92	8302.59	1283.51	1848.81	565.30
3136	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.07	655.96	2.63	567.64	565.01
3137	中信证券增益十八个月C	0.26	2368.80	-564.55	0.01	564.55
3138	兴全磐稳增利债券C	0.38	2673.76	-63.93	499.07	563.00
3139	申万宏源双季增享6个月债券A	0.76	6797.41	2570.35	3130.90	560.56
3140	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.60	5752.40	2153.93	2712.22	558.29
3141	英大安盈30天滚动持有债券发起A	0.34	3025.71	-391.34	166.90	558.25
3142	嘉合磐稳纯债C	0.08	707.57	-38.26	519.20	557.46
3143	国联安增利债券B	0.99	6883.02	6416.91	6974.34	557.44
3144	同泰恒利纯债A	0.18	1802.62	-319.09	237.90	556.98
3145	博时景兴纯债债券	7.69	74721.58	-6.19	547.36	553.55
3146	人保鑫利债券C	0.26	2315.08	2176.09	2728.61	552.52
3147	国富恒丰一年持有期债券C	0.25	2149.03	-416.94	131.74	548.69
3148	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	1.58	14986.82	7839.54	8386.41	546.87

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

2032

14890.3300

0.00%

100.00%

2025-12-31

3228

14643.1800

0.00%

100.00%

2025-06-30

6638

20162.1400

18.29%

81.71%

2024-12-31

433

36282.3000

0.00%

100.00%

2024-06-30

273

13826.5500

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	2032	14890.3300	0.00	0.00	3025.71	100.00
2025-12-31	3228	14643.1800	0.00	0.00	4726.82	100.00
2025-06-30	6638	20162.1400	2447.68	18.29	10935.96	81.71
2024-12-31	433	36282.3000	0.00	0.00	1571.02	100.00
2024-06-30	273	13826.5500	0.00	0.00	377.46	100.00

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