英大安盈30天滚动持有债券发起A(014511)_规模评级

英大安盈30天滚动持有债券发起A014511YINGDA ANYING 30 DAY ROLLING HOLDING BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	0.53	0.93	1.50	1.33	0.18	0.04	0.04
季度净申购	-3544.50	-5112.31	1462.73	10349.88	1231.19	-37.63	-208.43
总份额	4726.82	8271.32	13383.63	11920.90	1571.02	339.83	377.46
季度总申购份额	1245.32	2798.32	11077.61	17057.65	1477.05	84.33	63.63
季度总赎回份额	4789.82	7910.64	9614.89	6707.77	245.86	121.96	272.06

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.35	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.74	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.30	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
英大安盈30天滚动持有债券发起A基金规模在同类基金中排列第 4004 位，低于同类基金平均水平

3997	汇添富中高等级信用债C	0.53	4641.13	-1064.39	518.66	1583.05
3998	嘉合磐通C	0.53	4379.74	855.46	16992.70	16137.24
3999	江信一年定开	0.53	4123.72	-	-	-
4000	诺安稳固收益一年定期开放债券	0.53	5217.74	-	-	-
4001	太平中债1-3年政策性金融债C	0.53	5006.36	-	-	0.09
4002	天弘季季兴三个月定开C	0.53	4631.38	-3398.25	167.72	3565.97
4003	信诚稳健A	0.53	5036.19	588.40	856.71	268.31
4004	英大安盈30天滚动持有债券发起A	0.53	4726.82	3155.79	32178.91	29023.11
4005	博时裕发纯债债券	0.52	5071.93	1.60	2.32	0.72
4006	长盛可转债C	0.52	4089.84	-556.40	523.29	1079.69
4007	创金合信尊泰纯债	0.52	5171.52	-1347.00	80.55	1427.55
4008	方正富邦富利纯债C	0.52	4710.73	-2204.43	106.14	2310.57
4009	方正证券鑫享三个月滚动债券C	0.52	4898.59	-1085.59	53.22	1138.81
4010	工银尊利中短债债券F	0.52	4739.69	-0.60	0.17	0.78
4011	国泰聚鑫纯债债券	0.52	4824.32	-0.02	0.00	0.02

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.59	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
英大安盈30天滚动持有债券发起A基金规模在同类基金中排列第 3996 位，低于同类基金平均水平

3989	长信稳惠债券A	0.51	4812.17	-43227.11	98933.79	142160.91
3990	泓德裕康债券C	0.65	4801.40	2404.49	3121.29	716.79
3991	东方永悦18个月定开债券A	0.55	4782.58	-	-	-
3992	同泰恒盛债券C	0.51	4774.96	4714.31	4746.62	32.30
3993	平安惠复纯债C	0.51	4746.77	-2515.79	621195.99	623711.78
3994	鹏扬聚利六个月持有期债券A	0.58	4743.34	-1052.00	32.27	1084.27
3995	工银尊利中短债债券F	0.52	4739.69	-0.60	0.17	0.78
3996	英大安盈30天滚动持有债券发起A	0.53	4726.82	3155.79	32178.91	29023.11
3997	银河天盈中短债A	0.56	4726.40	-822.72	606.13	1428.85
3998	信诚稳悦A	0.52	4725.87	1212.56	1979.67	767.11
3999	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	0.55	4711.36	499.16	1156.44	657.27
4000	方正富邦富利纯债C	0.52	4710.73	-2204.43	106.14	2310.57
4001	安信宝利	0.50	4699.87	-452.12	123.58	575.70
4002	汇添富多策略纯债A	0.55	4693.40	-2103.24	87.13	2190.37
4003	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.49	4670.19	2525.07	33770.53	31245.45

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	185.79	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.20	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
英大安盈30天滚动持有债券发起A基金规模在同类基金中排列第 1501 位，高于同类基金平均水平

1494	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	2.77	24840.20	3228.18	5541.48	2313.30
1495	海通鑫悦C	0.44	3950.43	3224.27	3583.22	358.96
1496	金信民旺债券A	1.19	9242.63	3217.69	3371.54	153.85
1497	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.35	3366.58	3208.39	4692.24	1483.84
1498	前海开源弘丰债券A	0.47	4129.14	3207.26	6117.97	2910.72
1499	英大智享债券C	0.62	4981.40	3200.52	30973.48	27772.96
1500	汇添富可转换债券C	8.53	37933.92	3193.84	14232.95	11039.11
1501	英大安盈30天滚动持有债券发起A	0.53	4726.82	3155.79	32178.91	29023.11
1502	金鹰元盛债券E	0.52	3592.14	3121.16	3826.39	705.23
1503	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.16	10647.73	3114.41	25539.93	22425.51
1504	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.38	3631.64	3109.51	8383.10	5273.59
1505	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.30	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
1506	广发集悦债券C	1.30	11843.64	3088.51	23041.31	19952.80
1507	广发双债添利债券E	14.89	123194.09	3060.85	70976.28	67915.43
1508	天弘优利短债发起A	2.88	25942.46	3051.40	6615.19	3563.78

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
英大安盈30天滚动持有债券发起A基金规模在同类基金中排列第 1466 位，高于同类基金平均水平

1459	鹏华稳瑞中短债	6.33	56937.78	-2006.06	32708.26	34714.32
1460	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	6.19	58697.65	-29684.71	32553.08	62237.79
1461	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.69	6304.98	-5055.94	32552.69	37608.63
1462	华商可转债债券C	10.00	49852.84	4732.39	32470.03	27737.64
1463	中银证券安源债券A	1.34	11906.23	1253.30	32418.95	31165.65
1464	景顺长城睿丰短债债券C	4.03	37205.54	5592.25	32334.58	26742.33
1465	国泰君安君得利短债C	2.14	20531.07	-29788.28	32214.58	62002.86
1466	英大安盈30天滚动持有债券发起A	0.53	4726.82	3155.79	32178.91	29023.11
1467	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	2.07	19582.40	-10816.41	32057.74	42874.15
1468	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	7.56	70001.36	-8874.59	31900.99	40775.58
1469	建信短债债券F	4.23	36294.05	16190.85	31729.57	15538.73
1470	天弘添利债券(LOF)C	12.39	74379.01	-16734.27	31508.99	48243.26
1471	中金安盈90天持有中短债C	3.48	31730.41	10696.08	31329.41	20633.33
1472	泰康裕泰债券C	6.22	55740.18	29899.73	31262.83	1363.10
1473	中信证券中短债C	7.74	72197.75	-53093.66	31119.36	84213.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.84	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
英大安盈30天滚动持有债券发起A基金规模在同类基金中排列第 1506 位，高于同类基金平均水平

1499	华宝中短债债券A	4.28	35183.95	-16905.17	12359.80	29264.97
1500	华富中证5年恒定久期国开债指数A	25.95	240863.19	17805.07	47033.71	29228.64
1501	中银稳汇短债债券A	7.40	66736.67	-6143.46	23051.24	29194.70
1502	前海联合泳祺纯债A	0.01	58.92	-29133.37	58.83	29192.20
1503	易方达丰华债券C	3.65	25928.78	3574.04	32765.55	29191.52
1504	南方多利增强债券C	3.43	28308.84	5572.90	34734.65	29161.75
1505	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.10	1003.08	-0.06	29126.98	29127.04
1506	英大安盈30天滚动持有债券发起A	0.53	4726.82	3155.79	32178.91	29023.11
1507	西部利得合享C	0.22	2011.24	-457.27	28521.73	28979.00
1508	鑫元晟利一年定开债发起式	10.17	93931.83	64975.44	93931.82	28956.39
1509	汇添富双颐债券A	13.09	117597.58	110125.48	139066.52	28941.04
1510	天弘优利短债发起C	8.35	75942.92	1518.22	30401.74	28883.52
1511	嘉实中债1-3政金债指数A	25.33	247571.05	159028.78	187900.27	28871.49
1512	鹏华尊悦定开债发起式	18.35	175317.42	-28859.93	0.00	28859.93
1513	华安安逸半年定开债	20.78	196350.23	-28760.37	0.00	28760.37

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

3228

14643.1800

0.00%

100.00%

2025-06-30

6638

20162.1400

18.29%

81.71%

2024-12-31

433

36282.3000

0.00%

100.00%

2024-06-30

273

13826.5500

0.00%

100.00%

2023-12-31

911

19231.6600

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	3228	14643.1800	0.00	0.00	4726.82	100.00
2025-06-30	6638	20162.1400	2447.68	18.29	10935.96	81.71
2024-12-31	433	36282.3000	0.00	0.00	1571.02	100.00
2024-06-30	273	13826.5500	0.00	0.00	377.46	100.00
2023-12-31	911	19231.6600	0.00	0.00	1752.00	100.00

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