资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 245393.04 99.27%
银行存款和结算备付金 747.80 0.30%
其他资产 1058.14 0.43%
资产总值:247198.98万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开08 100.00 10083.20 4.78%
24工行二级资本债01A(BC) 60.00 6165.62 2.92%
25国开03 60.00 5941.55 2.82%
22建行二级资本债02A 50.00 5168.17 2.45%
25北京银行科创债01 50.00 5077.55 2.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 109313.84 51.85%
企业债 5868.82 2.78%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%